2023年公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)【二】

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?公司內(nèi)部審?計(jì)年終工作?總結(jié)【二】?一年來(lái)，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)懷?和指導(dǎo)下，?我在審計(jì)部?經(jīng)理的崗位?上，帶領(lǐng)審?計(jì)部的全體?同仁嚴(yán)格按?照年初制定?的審計(jì)計(jì)劃?，緊緊圍繞?公司提出的?＂加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項(xiàng)制度?深入落實(shí)＂?這一工作目?標(biāo)，用心主?動(dòng)地在公司?內(nèi)部開(kāi)展了?審計(jì)工作。?經(jīng)過(guò)全體同?志們的共同?努力，取得?了必須成績(jī)?，主要表此?刻：1、?從公司內(nèi)審?工作的開(kāi)展?上實(shí)現(xiàn)了由?原先的淺層?次、窄領(lǐng)域?的簡(jiǎn)單審計(jì)?向多方位、?寬領(lǐng)域的綜?合審計(jì)的轉(zhuǎn)?變，實(shí)現(xiàn)了?從建立到各?項(xiàng)工作得以?健康發(fā)展的?良性過(guò)渡。?2、從個(gè)?人的工作潛?力發(fā)面，實(shí)?現(xiàn)了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過(guò)分謹(jǐn)慎?留意，甚至?有些領(lǐng)域不?敢介入，到?此刻能大膽?的、全面的?開(kāi)展工作的?轉(zhuǎn)變。能?夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一?年的努力，?我此刻已經(jīng)?全部融入到?了這個(gè)充滿?活力、朝氣?的大家庭中?，但這與領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)我的期?望和要求還?存有較大的?差距。但?是我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門(mén)經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作必須?能一年會(huì)比?一年有起色?。同時(shí)也會(huì)?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個(gè)方?面匯報(bào)工作?：一、_?_年的主要?工作1、?嚴(yán)格審計(jì)的?紀(jì)律和制度?審計(jì)部是?一個(gè)新設(shè)部?室，領(lǐng)導(dǎo)寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發(fā)展，?我深知職責(zé)?重大。為了?使內(nèi)部審計(jì)?工作在公司?管理中得以?順利開(kāi)展，?審計(jì)部在成?立后的第一?次全體會(huì)議?上，就根據(jù)?制定的年度?工作計(jì)劃，?并結(jié)合內(nèi)部?人員的具體?業(yè)務(wù)潛力，?本著既要明?確各自崗位?職責(zé)，還要?堅(jiān)持分工不?分家的原則?，進(jìn)行了內(nèi)?部分工。并?從工作紀(jì)律?、工作作風(fēng)?、工作態(tài)度?、工作形象?和工作結(jié)果?等五個(gè)方面?提出了具體?的要求。這?些基礎(chǔ)工作?的進(jìn)行，為?我們?nèi)旯?作的順利展?開(kāi)打下了扎?實(shí)的基礎(chǔ)。?2、用心?開(kāi)展對(duì)駐外?分公司財(cái)務(wù)?管理的監(jiān)督?和評(píng)價(jià)_?_公司是我?公司至今一?家對(duì)外獨(dú)立?開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?_年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也到達(dá)?了___多?萬(wàn)元。但是?由于種種原?因，該公司?一向沒(méi)有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來(lái)了?必須的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對(duì)其會(huì)計(jì)?核算進(jìn)行檢?查審核的同?時(shí)，先后分?兩個(gè)階段對(duì)?該公司的財(cái)?務(wù)管理進(jìn)行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫忙?該公司制定?其內(nèi)部的財(cái)?務(wù)管理制度?，建立健全?倉(cāng)庫(kù)管理的?工作流程，?健全會(huì)計(jì)核?算的賬簿體?系，規(guī)范會(huì)?計(jì)核算程序?，建立嚴(yán)格?的、定期的?會(huì)計(jì)報(bào)告制?度。第二?階段，對(duì)規(guī)?范后的會(huì)計(jì)?核算制度，?實(shí)施正常的?審計(jì)檢查，?透過(guò)這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時(shí)，也教?育了會(huì)計(jì)人?員，增強(qiáng)了?他們做好工?作的職責(zé)心?，起到了很?好的效果。?3、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)銷規(guī)?定，嚴(yán)格費(fèi)?用審核今?年是我公司?各種費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)定出?臺(tái)的第一年?，舊的報(bào)銷?程序和標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)審計(jì)工作?影響很大，?突出反映在?人們的認(rèn)識(shí)?上。審計(jì)是?執(zhí)行各種規(guī)?章制度的前?沿，審計(jì)人?員就是把這?個(gè)關(guān)口的，?將不貼合規(guī)?定的支出堵?在這個(gè)關(guān)口?之外，是我?們審計(jì)人員?的職責(zé)。?我們從一開(kāi)?始的單純的?業(yè)務(wù)費(fèi)用審?核逐步擴(kuò)大?到后勤的費(fèi)?用審核、生?產(chǎn)車(chē)間工資?的審核、裝?卸費(fèi)的審核?、車(chē)間修理?費(fèi)的審核等?，基本上包?括了所有的?支出。為了?保證這一工?作的質(zhì)量，?我們利用可?利用的一切?時(shí)間，__?_學(xué)習(xí)公司?出臺(tái)發(fā)布的?新規(guī)定，新?同志為了盡?快提高自我?的技能，主?動(dòng)請(qǐng)教老同?志，并對(duì)要?點(diǎn)及時(shí)做好?筆記，所作?的這一切都?為做好這項(xiàng)?工作打下了?良好的基礎(chǔ)?。一年以?來(lái)，盡管我?們對(duì)費(fèi)用的?審核量上不?斷增大，但?基本上沒(méi)有?出現(xiàn)有問(wèn)題?的審核，從?而有效的配?合了公司的?財(cái)務(wù)管理工?作。4、?利用一切可?利用的機(jī)會(huì)?，為領(lǐng)導(dǎo)帶?給市場(chǎng)監(jiān)管?信息根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?安排，今年?，我先后到?___和省?內(nèi)的幾個(gè)市?場(chǎng)。針對(duì)市?場(chǎng)反映出的?問(wèn)題，進(jìn)行?了核查，并?結(jié)合核查進(jìn)?行了市場(chǎng)調(diào)?研，這也是?審計(jì)部__?年工作計(jì)劃?的一項(xiàng)基本?資料。核查?中，我們晝?夜兼程，為?了把問(wèn)題核?查清楚，把?市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)?確，每到一?處都用心地?與客戶溝通?，多方收集?市場(chǎng)信息資?料，這一切?都為我們后?期報(bào)告的撰?寫(xiě)積累了豐?富的第一手?資料。先后?兩次的市場(chǎng)?走訪，構(gòu)成?了近萬(wàn)字的?報(bào)告，把問(wèn)?題找準(zhǔn)了，?推薦提對(duì)了?，得到了公?司領(lǐng)導(dǎo)的肯?定和客戶、?業(yè)務(wù)人員的?好評(píng)。5?、工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)目的?結(jié)算工作已?接近尾聲?根據(jù)工作計(jì)?劃，并經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，___?了對(duì)工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項(xiàng)目?施工單位報(bào)?價(jià)的核對(duì)及?園區(qū)設(shè)備計(jì)?價(jià)等工作。?園區(qū)項(xiàng)目建?設(shè)跨度長(zhǎng)、?項(xiàng)目多、投?資大、施工?單位多、資?料零散，我?們透過(guò)努力?一一克服了?這些困難，?截止到__?月底這項(xiàng)工?作已基本結(jié)?束。此項(xiàng)工?作的順利開(kāi)?展，既較好?的維護(hù)了我?們__公司?的對(duì)外形象?，也為公司?取得了可觀?的經(jīng)濟(jì)效益?。6、應(yīng)?收賬款的回?收工作進(jìn)展?順利按照?工作計(jì)劃，?___了應(yīng)?收賬款的回?收工作。為?了使這項(xiàng)工?作做得扎實(shí)?有效，在公?司財(cái)務(wù)部的?通力配合下?，首先對(duì)截?止到__年?__月__?日之前的應(yīng)?收賬款進(jìn)行?了梳理，并?根據(jù)內(nèi)部的?落實(shí)狀況編?制了賬齡分?析表。本著?先清沒(méi)有問(wèn)?題的客戶這?一原則，_?__實(shí)施了?清查、清收?工作。截止?到今年__?月底，共清?收賬款__?_元，較好?的維護(hù)了公?司的合法權(quán)?益。二、?工作中存在?的不足1?、審計(jì)工作?還存在盲點(diǎn)?，如對(duì)經(jīng)濟(jì)?合同的__?_。在企?業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?中產(chǎn)生的各?類經(jīng)濟(jì)合同?是企業(yè)經(jīng)營(yíng)?管理的一項(xiàng)?重要資料。?實(shí)施有效的?經(jīng)濟(jì)合同審?核也是內(nèi)部?審計(jì)的一項(xiàng)?重要工作。?早在審計(jì)部?成立之初就?制定出了要?建立有效的?的合同管理?機(jī)制的工作?計(jì)劃，提出?了要全程參?與施工合同?、大型設(shè)備?及物資采購(gòu)?合同的擬定?、評(píng)審乃至?簽訂的推薦?和目標(biāo)，并?要求與有關(guān)?科室、部門(mén)?共同配合對(duì)?合同的主要?條款和要素?進(jìn)行評(píng)審、?會(huì)簽，以到?達(dá)簽訂的所?有合同都滿?足可行性、?合法性、效?益性的要求?，并對(duì)合同?的執(zhí)行狀況?進(jìn)行全過(guò)程?跟蹤監(jiān)督。?但是由于種?種原因，個(gè)?性是我自身?的努力不夠?，這項(xiàng)工作?至今也沒(méi)有?開(kāi)展起來(lái)，?構(gòu)成了審計(jì)?工作的一個(gè)?盲點(diǎn)。（今?年我向公司?提出了要成?立合同管理?領(lǐng)導(dǎo)小組的?推薦）2?、審計(jì)工作?還不夠深入?、細(xì)致審?計(jì)工作是一?項(xiàng)政策性、?專業(yè)性很強(qiáng)?的工作。在?內(nèi)部審計(jì)工?作當(dāng)中，既?要本部門(mén)用?心主動(dòng)，也?需要其他科?室部門(mén)的合?作，更需要?按公司計(jì)劃?進(jìn)行。但?是一年來(lái)可?能由于我對(duì)?公司要求的?理解方面還?存在差距，?導(dǎo)致了我們?工作中經(jīng)常?表現(xiàn)出依靠?性大、主動(dòng)?性差和開(kāi)拓?性不高的弱?點(diǎn)。針對(duì)工?作中反映出?的三性，我?又詳細(xì)的找?出了工作中?存在的二十?個(gè)問(wèn)題。?3、審計(jì)的?職能有待加?強(qiáng)回顧一?年來(lái)我們的?審計(jì)工作，?往往理順性?、規(guī)范性的?成分多，審?計(jì)評(píng)價(jià)的成?分少。之所?以出現(xiàn)這種?現(xiàn)象與我的?思想認(rèn)識(shí)有?關(guān)，更與我?開(kāi)拓意識(shí)不?強(qiáng)有關(guān)。?我一向認(rèn)為?這只是剛開(kāi)?始，一切還?不規(guī)范，審?計(jì)工作頭緒?比較亂，等?理順好了以?后的審計(jì)工?作也就好開(kāi)?展了。正是?這種思想的?存在，使我?們?cè)诠ぷ髦?無(wú)形的淡化?了審計(jì)的職?能。4、?本部門(mén)的人?員對(duì)公司開(kāi)?展的各項(xiàng)活?動(dòng)參與不夠?用心審計(jì)?部成立之初?，從對(duì)公司?內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)工作項(xiàng)?目存在不確?定性及為公?司節(jié)約人力?資源的角度?思考，組架?不大。可這?樣一來(lái)，在?保證正常的?費(fèi)用審核和?工資審核的?前提下，再?應(yīng)對(duì)其他活?動(dòng)時(shí)，人員?就顯得緊張?了。特別?是下半年園?區(qū)建設(shè)工程?結(jié)算核對(duì)工?作開(kāi)展以來(lái)?，審計(jì)部?jī)?nèi)?每名成員的?工作都無(wú)形?中加重了，?再參加公司?舉行的活動(dòng)?時(shí)就顯得力?不從心了，?所以對(duì)公司?下半年個(gè)性?是進(jìn)入三季?度后___?的活動(dòng)，我?表現(xiàn)得不是?很用心，或?多或少的影?響了整體的?活動(dòng)效果。?三、__?年的工作計(jì)?劃__年?審計(jì)部的總?體工作目標(biāo)?是：在__?年審計(jì)工作?在公司經(jīng)營(yíng)?管理中取得?了重大突破?的基礎(chǔ)上，?用心主動(dòng)地?開(kāi)展企業(yè)的?效益審計(jì)，?加強(qiáng)對(duì)公司?財(cái)務(wù)管理及?會(huì)計(jì)資料的?審計(jì)，（范?本）評(píng)價(jià)其?真實(shí)性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計(jì)的監(jiān)?督職能、評(píng)?價(jià)職能和管?理控制職能?。在具體?的工作中，?進(jìn)一步調(diào)整?工作思路，?重點(diǎn)是要把?審計(jì)工作的?重心前移，?將事后審計(jì)?同事前、事?中審計(jì)并重?，努力使審?計(jì)的___?性、保護(hù)性?和建設(shè)性的?作用得到程?度的發(fā)揮。?為公司的二?次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)做出?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。具體的?工作有以下?六個(gè)方面：?1、繼續(xù)?做好費(fèi)用及?工資的審核?這項(xiàng)工作?做好了，就?體現(xiàn)了審計(jì)?是企業(yè)經(jīng)濟(jì)?衛(wèi)士的作用?。__年由?于我們十分?注重與財(cái)務(wù)?部的交流與?溝通，這項(xiàng)?工作開(kāi)展得?還是比較順?利的。特別?是對(duì)車(chē)間及?裝卸隊(duì)工資?的審核結(jié)果?上墻制度，?既體現(xiàn)了審?計(jì)的公正、?公開(kāi)、公平?，也從某種?程度上對(duì)管?理者起到了?警示作用。?2、重點(diǎn)?對(duì)公司基建?項(xiàng)目進(jìn)行審?計(jì)企業(yè)的?基建工程既?是一個(gè)投資?大的地方，?也是一個(gè)容?易出問(wèn)題給?企業(yè)造成損?失的地方。?參照__三?季度以來(lái)我?們進(jìn)行的工?業(yè)園區(qū)基建?項(xiàng)目的工程?驗(yàn)收、施工?單位報(bào)價(jià)核?對(duì)的工作，?雖然過(guò)程很?順利，也維?護(hù)了公司的?合法權(quán)益，?但是這只是?淺層次、簡(jiǎn)?單的、事后?的審核，并?不能很好的?體現(xiàn)