用友通標(biāo)準(zhǔn)年結(jié)流程應(yīng)用介紹

T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)具體操作過程4年結(jié)后的對賬5年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算二、年結(jié)前準(zhǔn)備1、各個模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(6)、庫存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進(jìn)行試算和對賬2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)?。。dmin身份登錄1二、年結(jié)前的準(zhǔn)備23453、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（補(bǔ)丁更新中688號補(bǔ)?。┒?、年結(jié)前的準(zhǔn)備選擇后點(diǎn)擊執(zhí)行三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是1三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬23操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬三、年結(jié)具體操作過程（2）－新年度賬執(zhí)行腳本2、對新年度賬執(zhí)行腳本：新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯。

利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補(bǔ)丁腳本\補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)操作作：：賬賬套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登錄錄系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理新年年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)供供銷銷鏈鏈（應(yīng)應(yīng)收收應(yīng)應(yīng)付付結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)操操作作類類同同））操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)供供銷銷鏈鏈結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)開開始始確確定定12345三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)開開始始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年是是結(jié)結(jié)束束三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工工資資操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)工工資資管管理理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認(rèn)認(rèn)是是是是否否選選擇擇清清零零項(xiàng)項(xiàng)選選擇擇清清零零項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)結(jié)束束注：：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工工資資后后，，總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)做做12月月份份月月結(jié)結(jié)，，才才能能繼繼續(xù)續(xù)進(jìn)進(jìn)行行年年結(jié)結(jié)三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)123456789結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總總賬賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選選擇擇結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式查查看看結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報(bào)報(bào)告告三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)12341.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)老老板板通通三、、年年結(jié)結(jié)具具體體操操作作過過程程(3)——結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)12345四、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過過程程中中沒沒有有報(bào)報(bào)任任何何錯錯誤誤，，并并不不代代表表結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成功功了了，，還還要要確確認(rèn)認(rèn)年年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)沒沒有有問問題題，，年年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的工工作作才才算算完完成成，，大大致致需需要要核核對對的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為：：總賬賬工資資固定定資資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)通通和和核核算算四、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬——總總賬賬操作：：總賬賬設(shè)置置期期初余余額試算算，進(jìn)進(jìn)行試試算平平衡的的檢查查試算平平衡后后，進(jìn)進(jìn)行對對賬，，選擇擇【對對賬】】，無無誤后后再把把本年年的期期初數(shù)數(shù)據(jù)與與上年年的期期末數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行核核對，，確認(rèn)認(rèn)年結(jié)結(jié)后的的數(shù)據(jù)據(jù)與上上期相相比是是否正正確結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過過來四、年年結(jié)后后的對對賬——總賬賬四、年年結(jié)后后的對對賬——工資資和固固定資資產(chǎn)工資：人員員、部部門、、工資資項(xiàng)目目等基基礎(chǔ)檔檔案是是否正正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)：固定定資產(chǎn)產(chǎn)總賬賬原值值、累累計(jì)折折舊額額是否否和上上年一一致四、年年結(jié)后后的對對賬——業(yè)務(wù)務(wù)通和和核算算采購：期初初采購購發(fā)票票、期期初采采購入入庫單單、供供應(yīng)商商往來來期初初是否否正常常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨貨單、客戶戶往來期初初是否正常常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初初、庫存總總賬、現(xiàn)存存量、庫存存批次匯總總表等是否否與上年一一致核算：總賬、收收發(fā)存匯總總表、明細(xì)細(xì)賬、暫估估材料余額額表等是否否與上年一一致五、年結(jié)常常見問題(一)1、問：工工資模塊為為何12月月份不能月月結(jié)？答：工資模模塊12月月份不需做做月末處理，當(dāng)工工資結(jié)轉(zhuǎn)后后12月份份自動完成成月結(jié)2、問：固固定資產(chǎn)12月結(jié)賬賬前生成業(yè)業(yè)務(wù)號但如如果不需要要生成憑證證怎么辦？？答：批量制制單中把相相應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)記錄刪除除即可3、問：為為何賬套菜菜單的備份份置灰不能能使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以admin身份份登錄才能能備份賬套套4、問：為為何年度賬賬菜單是置置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以賬套主主管的身份份登錄才能能建年度賬賬，也有可可能系統(tǒng)未檢測到加加密狗五、年結(jié)常常見問題(二)5、問：各各模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有先后順順序之分嗎嗎？答：供銷鏈鏈、固定資資產(chǎn)、工資資、老板通通模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不分先后后，其它按按年結(jié)流程圖執(zhí)執(zhí)行6、問：對對總賬進(jìn)行行年結(jié)的時時候，提示示“為使用用后的第一一年，不需需要執(zhí)行上上年結(jié)轉(zhuǎn)！””不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)機(jī)時間必須須以新年度度日期方可可進(jìn)行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：：結(jié)轉(zhuǎn)總總賬如果果不做銀銀行對賬賬單的核核銷會有有什么后后果？答：下年年的銀行行對賬期期初中包包括已經(jīng)經(jīng)勾對過過的數(shù)據(jù)據(jù)，造成成銀行對對賬期初初與上年期期末的余額調(diào)調(diào)節(jié)表不不符五、年結(jié)結(jié)常見問問題(三三)8、問：：如果發(fā)發(fā)現(xiàn)某年年度賬中中錯誤太太多，或或不希望望將上年年度的余余額或其其他信息全部部轉(zhuǎn)到下下一年度度答：使用用年度賬賬菜單清清空年度度數(shù)據(jù)的的功能。?！扒蹇湛铡辈⒉徊皇侵笇⒛甓荣~賬的數(shù)據(jù)全部部清空，，而還是是要保留留一些信信息的，，主要有有：基礎(chǔ)礎(chǔ)信息、、系統(tǒng)預(yù)置的科科目報(bào)表表等，方方便清空空后的年年度賬重重新做賬賬9、問：：成功建建立年度度賬是否否可以立立即調(diào)整整基礎(chǔ)檔檔案的