2023年公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)（一）

第8頁共8頁2023年?公司財(cái)務(wù)部?上半年工作?總結(jié)（一）?（一）?年初，__?公司經(jīng)營管?理模式調(diào)整?，財(cái)務(wù)工作?并入財(cái)務(wù)部?；__分公?司人員分流?，財(cái)務(wù)工作?又并入財(cái)務(wù)?部；新公司?像雨后的春?筍一樣不斷?地涌現(xiàn)，會?計(jì)核算、財(cái)?務(wù)管理工作?納入財(cái)務(wù)部?。__年集?團(tuán)公司推出?財(cái)務(wù)合同管?理月，財(cái)務(wù)?部被推向了?陣地最前沿?；__年集?團(tuán)公司實(shí)際?預(yù)算管理，?財(cái)務(wù)部是沖?鋒陷陣的先?鋒隊(duì)。公司?內(nèi)部，要求?管理水平的?不斷地提升?，外部，稅?務(wù)機(jī)關(guān)對房?地產(chǎn)企業(yè)的?重點(diǎn)檢查、?稅收政策調(diào)?整、國家金?融政策的宏?觀調(diào)控，在?這不平凡的?一年里全體?財(cái)務(wù)人員任?勞任怨、齊?心協(xié)力把各?項(xiàng)工作都扛?下來了，下?面總結(jié)一下?半年來的工?作。一、?職能發(fā)展?(一、過去?的半年，財(cái)?務(wù)部在職能?管理上向前?邁出了一大?步。1、?建立了成本?費(fèi)用明細(xì)分?類目錄，使?成本費(fèi)用核?算、預(yù)算合?同管理，有?了統(tǒng)一歸口?的依據(jù)。?2、對會計(jì)?報(bào)表進(jìn)行梳?理、格式作?相應(yīng)的調(diào)整?，制訂了會?計(jì)報(bào)表管理?辦法。使會?計(jì)報(bào)表更趨?于管理的需?要。3、?修改完善了?會計(jì)結(jié)算單?，推出了會?計(jì)憑證管理?辦法，為加?強(qiáng)內(nèi)部管理?做好前期工?作。4、?設(shè)置了資金?預(yù)算管理表?式及辦法，?為公司進(jìn)一?步規(guī)范目標(biāo)?化管理、提?高經(jīng)營績效?、統(tǒng)籌及高?效地運(yùn)用資?金，鋪下了?良好的基礎(chǔ)?。(二財(cái)?務(wù)合同管理?月總結(jié)。?公司推出“?財(cái)務(wù)、合同?管理月活動?”，說明公?司領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)?務(wù)、合同管?理工作的重?視，同時(shí)也?說明目前財(cái)?務(wù)管理工作?還達(dá)不到公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求。1、?為了使財(cái)務(wù)?人員能充分?地認(rèn)識“財(cái)?務(wù)、合同管?理月活動”?的重要性，?財(cái)務(wù)總監(jiān)姚?總親自給財(cái)?務(wù)部員工作?動員，會上?針對財(cái)務(wù)人?員安于現(xiàn)狀?、缺乏競爭?意識和危機(jī)?感，看問題?、做事情缺?少前瞻性，?進(jìn)行了一一?剖析，同時(shí)?提出財(cái)務(wù)部?不是核算部?，僅僅做好?核算是不夠?的，管理上?不去，核算?的再細(xì)也沒?用，核算是?基礎(chǔ)，管理?是目的，所?以，做好基?礎(chǔ)工作的同?時(shí)要提高管?理意識，要?求財(cái)務(wù)人員?在思想上要?高度重視財(cái)?務(wù)管理。如?對每一筆經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的核?算，在考慮?核算要求的?同時(shí)，還要?考慮該項(xiàng)業(yè)?務(wù)對公司的?現(xiàn)在和將來?在管理上和?稅收政策上?的影響問題?，現(xiàn)在考慮?不充分，以?后出現(xiàn)紕漏?就難以彌補(bǔ)?。針對“財(cái)?務(wù)、合同管?理月活動”?進(jìn)行了工作?布置。2?、根據(jù)房地?產(chǎn)行業(yè)的特?殊性結(jié)合公?司管理要求?對開發(fā)成本?、期間費(fèi)用?的會計(jì)二級?、三級明細(xì)?科目進(jìn)行梳?理，并對明?細(xì)科目作簡?要說明，目?的，一是統(tǒng)?一核算口徑?，保證數(shù)據(jù)?歸集及分析?對比前后的?一致性；二?是為了便利?各責(zé)任單元?責(zé)任人了解?財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)?的內(nèi)容。這?項(xiàng)工作本月?已完成，并?經(jīng)姚總審核?。目前進(jìn)入?貫徹實(shí)施階?段。3、?配合目標(biāo)責(zé)?任制，對財(cái)?務(wù)內(nèi)部管理?報(bào)表的格式?及其內(nèi)容進(jìn)?行再調(diào)整，?目的，一是?要符合財(cái)務(wù)?管理的要求?；二是要滿?足責(zé)任單元?責(zé)任人取值?的要求及內(nèi)?部考核的要?求。財(cái)務(wù)內(nèi)?部管理報(bào)表?已經(jīng)多次調(diào)?整修改，建?議集團(tuán)公司?對新調(diào)整的?財(cái)務(wù)內(nèi)部管?理報(bào)表的格?式及其內(nèi)容?進(jìn)行一次認(rèn)?證，并于明?確，作為一?定時(shí)期內(nèi)相?對穩(wěn)定的表?式。4、?針對外地公?司遠(yuǎn)離集團(tuán)?公司，財(cái)務(wù)?又獨(dú)立設(shè)立?核算機(jī)構(gòu)，?為加強(qiáng)集團(tuán)?公司對外地?公司的管理?，保證核算?的統(tǒng)一性、?信息反饋的?及時(shí)性，提?出了與駐外?地公司財(cái)務(wù)?工作聯(lián)系要?求。__月?份與__公?司財(cái)務(wù)進(jìn)行?交流，將財(cái)?務(wù)核算要求?、信息傳遞?、對外報(bào)表?的審批程序?、上報(bào)集團(tuán)?公司的報(bào)表?都進(jìn)行了明?確。5、?對各公司進(jìn)?行一次內(nèi)部?審計(jì)，目的?，是對各公?司經(jīng)營狀況?進(jìn)行一次全?面地了解，?為今后財(cái)務(wù)?管理做好基?礎(chǔ)工作。?6、根據(jù)公?司的要求對?部門職責(zé)進(jìn)?行了修改，?并制訂了部?門考核標(biāo)準(zhǔn)?。為了使會?計(jì)核算工作?規(guī)范化，重?新提出《財(cái)?務(wù)工作要求?》，要求從?基礎(chǔ)工作、?會計(jì)核算、?日常管理三?方面提出，?目的是打好?基礎(chǔ)。內(nèi)部?開展規(guī)范化?工作，從會?計(jì)核算到檔?案管理，從?小處著手，?全面開展，?逐步完善財(cái)?務(wù)的管理工?作。7、?會計(jì)知識的?培訓(xùn)，我們?從三方面考?慮培訓(xùn)內(nèi)容?，一是《會?計(jì)法》，要?了解會計(jì)知?識，首先要?了解這方面?的法律知識?；二是會計(jì)?基礎(chǔ)知識，?非專業(yè)人員?學(xué)習(xí)這方面?知識的目的?要明確，目?的是為了看?懂會計(jì)報(bào)表?，為了能看?懂報(bào)表，就?要了解一些?基礎(chǔ)的東西?；三是如何?看報(bào)表，這?是會計(jì)知識?培訓(xùn)的重點(diǎn)?。8、會?計(jì)報(bào)表推出?執(zhí)行幾個(gè)月?后，從會計(jì)?報(bào)表格式設(shè)?置上看，報(bào)?表格式設(shè)置?還是比較科?學(xué)，能比較?清晰地反映?會計(jì)的有關(guān)?信息。但房?地產(chǎn)行業(yè)的?特殊性，銷?售收入與結(jié)?算利潤有一?個(gè)時(shí)間上的?差異，這樣?“損益明細(xì)?及異動情況?表”就無法?全面反映出?損益情況，?需要增添一?個(gè)表補(bǔ)充；?另外需要增?添反映“財(cái)?務(wù)費(fèi)用”的?報(bào)表。這樣?對一個(gè)公司?的財(cái)務(wù)狀況?能較全面地?反映。已設(shè)?計(jì)好“會計(jì)?報(bào)表（內(nèi)）?ⅳ《經(jīng)營情?況表》”和?“會計(jì)報(bào)表?（內(nèi)）ⅴ《?融資及融資?成本情況表?》”。9?、會計(jì)憑證?使用涉及到?每個(gè)公司和?部門，下文?后財(cái)務(wù)部進(jìn)?行電話通知?，__月份?實(shí)行逐步換?新的辦法，?__月份要?求全面試行?。試行一個(gè)?月時(shí)間來看?，主要暴露?出來的問題?是單子如何?填寫與審批?程序怎么走?。10、?經(jīng)過財(cái)務(wù)合?同管理月活?動，財(cái)務(wù)部?的管理意識?加強(qiáng)了，管?理能力也得?以提高，財(cái)?務(wù)部從會計(jì)?核算向財(cái)務(wù)?管理邁出了?關(guān)鍵的一步?，但我們的?管理水平離?公司發(fā)展的?需要還有很?大的差距，?需要我們不?斷地完善和?提高。二?、職能管理?（一）核?算工作核?算工作是本?部門大量的?基礎(chǔ)工作，?資金的結(jié)算?與安排、費(fèi)?用的稽核與?報(bào)銷、會計(jì)?核算與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計(jì)報(bào)表?的編制、稅?務(wù)申報(bào)等各?項(xiàng)工作開展?都能有序進(jìn)?行、按時(shí)完?成。1、?會計(jì)審核?會計(jì)審核是?把好企業(yè)經(jīng)?濟(jì)利益的關(guān)?鍵，嚴(yán)格按?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，決不應(yīng)?個(gè)人面子而?放松政策。?如，親親家?園項(xiàng)目地處?余杭良諸，?根據(jù)稅法規(guī)?定建筑__?_工程專用?___必須?使用項(xiàng)目地?稅務(wù)機(jī)關(guān)提?供的___?，否則建設(shè)?單位不得在?稅前列支，?為此我們對?工程___?的來源嚴(yán)格?審核，并將?此項(xiàng)規(guī)定傳?達(dá)到項(xiàng)目公?司，目前工?程量大的施?工單位均在?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)?關(guān)辦理相關(guān)?手續(xù)，并使?用當(dāng)?shù)囟悇?wù)?機(jī)關(guān)提供的?___。在?審核中發(fā)現(xiàn)?一些臨時(shí)工?程、零星工?程的施工_?__未按規(guī)?定辦理，我?們在嚴(yán)格審?核退回的同?時(shí)，幫助他?們聯(lián)系稅務(wù)?機(jī)關(guān)如何開?具工程__?_的事宜，?使企業(yè)雙方?利益都得到?有效的保障?。2、材?料核算材?料占工程成?本比重較大?，同時(shí)也是?保證產(chǎn)品質(zhì)?量的重要因?素之一。通?過甲供材料?的方式，解?決了這方面?的質(zhì)量問題?，但在價(jià)格?這個(gè)不確定?因素上難以?控制，從下?半年開始建?筑材料價(jià)格?不斷上升，?甚至出現(xiàn)斷?貨現(xiàn)象，特?別是水泥價(jià)?格翻一番，?還提不到貨?，為了確保?工期順利進(jìn)?行，配合材?料部門調(diào)整?采購結(jié)算方?式，由原來?的先提貨后?付款改為先?付款后提貨?。公司與?供貨商結(jié)算?材料款一般?較遲，現(xiàn)在?送貨清單是?在結(jié)算時(shí)才?轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，?一是造成財(cái)?務(wù)不能及時(shí)?向用料施工?單位結(jié)算材?料款，二是?由于時(shí)間較?長給財(cái)務(wù)與?施工單位核?對增加難度?，已發(fā)現(xiàn)過?送貨清單的?領(lǐng)用人簽字?與用貨單位?的簽字不符?的問題。?公司財(cái)務(wù)部?上半年工作?總結(jié)（二）?正是荊條?開花的季節(jié)?，我們結(jié)束?了上半年的?工作，這半?年我們遇到?了很多新問?題，正是由?于這些問題?的出現(xiàn)，促?使公司不斷?的改進(jìn)，對?各部門管理?工作都提出?了更高的要?求。這半年?來，財(cái)務(wù)部?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的支持和幫?助下，在其?他部門的有?效配合下，?以企業(yè)效益?為中心，圍?繞部門年度?工作目標(biāo)和?重要任務(wù)，?全體財(cái)務(wù)人?員共同努力?，力求做到?及時(shí)準(zhǔn)確完?成核算工作?，為公司經(jīng)?營發(fā)展做好?監(jiān)督服務(wù)；?真實(shí)反映公?司財(cái)務(wù)狀況?、經(jīng)營成果?，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營決策提供?依據(jù)?，F(xiàn)?就上半年度?實(shí)際工作總?結(jié)匯報(bào)如下?：一、財(cái)?務(wù)部一直人?手較少，但?在我們高效?、有序的_?__下，能?夠輕重緩急?妥善處理各?項(xiàng)工作。財(cái)?務(wù)部每天離?不開資金的?收付與財(cái)務(wù)?報(bào)賬、記賬?工作。這是?財(cái)務(wù)部最平?常最繁重的?工作，半年?來我們及時(shí)?為各項(xiàng)內(nèi)外?經(jīng)濟(jì)活動提?供了應(yīng)有的?支持?；?上滿足了各?部門對我部?門的財(cái)務(wù)要?求。公司資?金流量一直?很大，尤其?是在春節(jié)期?間，資金流?量巨大而且?繁瑣，我部?門本著認(rèn)真?、仔細(xì)、嚴(yán)?謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯?風(fēng)，各項(xiàng)自?己收付安全?、準(zhǔn)確、及?時(shí)，沒有出?現(xiàn)任何差錯?。企業(yè)的各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動?最終都將以?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的?方式展現(xiàn)出?來。在財(cái)務(wù)?核算工作中?每一位財(cái)務(wù)?人員盡職盡?責(zé)，認(rèn)真處?理每一筆業(yè)?務(wù)，為公司?節(jié)省各項(xiàng)開?支費(fèi)用盡自?己最大的努?力。二、?認(rèn)真完成公?司日常各項(xiàng)?財(cái)務(wù)核算工?作，嚴(yán)格遵?守財(cái)務(wù)會計(jì)?制度和稅收?法規(guī)，認(rèn)真?履行職責(zé)，?嚴(yán)格按照公?司有關(guān)規(guī)定?程序和審批?權(quán)___理?。每月能按?時(shí)按質(zhì)完成?憑證編制復(fù)?核，按時(shí)編?制報(bào)送財(cái)務(wù)?報(bào)表，及時(shí)?反映公司經(jīng)?營狀況。?三、防范經(jīng)?營風(fēng)險(xiǎn)，特?別是防范稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促?進(jìn)公司穩(wěn)健?經(jīng)營。建立?了良好的銀?企關(guān)系和稅?企關(guān)系；定?期與國稅地?稅業(yè)務(wù)溝通?，認(rèn)真聽取?對方意見和?建議，使工?作能更快速?、更有效得?完成。按時(shí)?辦理納稅申?報(bào)。四、?積極做好匯?算清繳工作?在規(guī)定的時(shí)?間內(nèi)向稅局?報(bào)送年度企?業(yè)所得稅納?稅申報(bào)表，?并匯算清繳?，結(jié)清應(yīng)繳?應(yīng)退稅款。?報(bào)送的資料?包括年度企?業(yè)所得稅納?稅申報(bào)表紙?質(zhì)資料和電?子數(shù)據(jù)。?五、認(rèn)真做?好常規(guī)性財(cái)?務(wù)工作對日?常的財(cái)務(wù)工?作流程熟練?掌握，能夠?做到有條不?紊、條理清?晰、賬實(shí)相?符。從原始?___的取?得到填制憑?證，從會計(jì)?報(bào)表編制到?憑證的裝訂?和保存，從?經(jīng)濟(jì)合同的?歸檔到各種?基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資?料的收集，?都達(dá)到了正?規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)?化。收集、?整理、裝訂?、歸檔，一?律按照財(cái)務(wù)?檔案管理制?度執(zhí)行，深?化了財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作，使?得財(cái)務(wù)部成?為公司的信?息庫。六?、不斷學(xué)習(xí)?，以此提高?部門員工的?業(yè)務(wù)技能水?平和法律意?識隨著各?項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅?務(wù)的新規(guī)定?不斷出臺，?財(cái)務(wù)人員還?需及時(shí)針對?專業(yè)知識方?面加強(qiáng)培訓(xùn)?。尤其增值?稅、企業(yè)所?得稅、個(gè)人?所得稅等，?財(cái)務(wù)部應(yīng)多?加培訓(xùn)，進(jìn)?行學(xué)習(xí)、討?論，爭取使?企業(yè)利潤最?大化。將公?司財(cái)務(wù)人員?培養(yǎng)為不僅?能夠做好資?金收付工作?，還能夠充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?管理的作用?，增強(qiáng)獨(dú)立?解決問題的?能力。公?司財(cái)務(wù)部上?半年工作總?結(jié)（三）?一、嚴(yán)格遵?守財(cái)務(wù)會計(jì)?制度和稅收?法規(guī)財(cái)務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國家財(cái)務(wù)?會計(jì)制度、?稅收法規(guī)、?我會財(cái)務(wù)制?度及國家其?他財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)，認(rèn)真?履行財(cái)務(wù)部?的工作職責(zé)?。濾布從審?核原始憑證?、會計(jì)記賬?憑證的錄入?，到編制財(cái)?務(wù)會計(jì)報(bào)表?；從各項(xiàng)稅?費(fèi)的計(jì)提到?納稅申報(bào)、?上繳；從資?金計(jì)劃的安?排，到國庫?集中的統(tǒng)一?調(diào)撥、支付?等等，每位?會計(jì)人員都?勤勤懇懇、?任勞任怨、?努力做好本?職工作，認(rèn)?真執(zhí)行會計(jì)?制度，實(shí)現(xiàn)?了會計(jì)信息?收集、處理?和傳遞的及?時(shí)性、準(zhǔn)確?性。二、?認(rèn)真處理日?常帳務(wù)工作?每月按時(shí)?編制月度用?款計(jì)劃，登?現(xiàn)金日記帳?、銀行日記?帳，編制會?計(jì)憑證、會?計(jì)報(bào)表、勞?動統(tǒng)計(jì)報(bào)表?，編制預(yù)算?指標(biāo)使用情?況表，財(cái)務(wù)?支出分類匯?總表，現(xiàn)金?支出情況表?，國庫指標(biāo)?使用情況表?，基本戶、?基建戶收支?情況表，門?面收入情況?表，各部室?電話費(fèi)情況?表，太陽宮?藝術(shù)學(xué)校、?活動中心資?金使用狀況?分析表，專?項(xiàng)基金使用?情況表等各?類報(bào)表。?三、嚴(yán)格控?制成本費(fèi)用?財(cái)務(wù)部嚴(yán)?格執(zhí)行部室?預(yù)算管理辦?法，年初通?過對部室辦?公費(fèi)、電話?費(fèi)、文印費(fèi)?進(jìn)行核算，?今年追加了?各部室的預(yù)?算指標(biāo)。加?強(qiáng)了大額支?出預(yù)算呈報(bào)?制度的執(zhí)行?，嚴(yán)格控制?費(fèi)用支出。?為購置電腦?等現(xiàn)代化辦?公設(shè)施，財(cái)?務(wù)部與多家?電腦公司接?洽、商談，?了解電腦配?置行情，到?市場摸底調(diào)?查、核價(jià)，?最后減少費(fèi)?用___元?左右。四?、積極與市?財(cái)政局等多?家單位協(xié)調(diào)?，爭取各項(xiàng)?經(jīng)費(fèi)的到位?因金融危?機(jī)的影響，?太子奶集