ERP原理與實踐供應鏈管理系統(tǒng)課程設計

ERP原理與實踐供應鏈管理系統(tǒng)PAGE21ERP原理與實踐供應鏈管理系統(tǒng)課程設計

目錄1、課程設計的任務與目的 32、課程設計的基本內容與要求 32.1、基本內容和要求 32.2、驗收和報告 32.3、設計報告 33、建立供應鏈管理系統(tǒng) 43.1ERP-U8供應鏈管理系統(tǒng)概況 43.2建立供應鏈系統(tǒng)賬套 43.4設置基礎檔案 74、供應鏈采購管理業(yè)務 94.1供應鏈采購業(yè)務 94.2供應鏈采購管理 104.3供應鏈采購管理業(yè)務流程圖 104．4操作步驟 105、供應鏈銷售管理業(yè)務 135.1供應鏈銷售系統(tǒng) 135.2供應鏈銷售業(yè)務管理 145.3銷售管理業(yè)務流程 145.4操作步驟 146、供應鏈財務業(yè)務管理 176.1供應鏈財務業(yè)務流程 176.2操作步驟 177、供應鏈整體流程 198．課程設計小結與說明 201、課程設計的任務與目的ERP供應鏈課程設計是ERP原理與實踐課程教學的一項重要的實踐環(huán)節(jié)。在ERP課程的基礎上，本課程設計通過企業(yè)背景設計、企業(yè)供應鏈數(shù)字化及供應鏈賬套設定和實例數(shù)據(jù)操作等環(huán)節(jié)，使學生掌握ERP供應鏈模塊的部署與實際應用。2、課程設計的基本內容與要求2.1、基本內容和要求1）熟悉ERP供應鏈系統(tǒng)初始設置2）學習供應鏈采購管理業(yè)務3）了解供應鏈銷售管理業(yè)務4）掌握供應鏈整體流程2.2、驗收和報告課程設計在最后一天安排統(tǒng)一的考核與驗收，指導教師現(xiàn)場對學生的設計進行考核提問，檢查供應鏈賬套的情況，通過答辯評定學習效果，考核結果將作為整個課程設計成績的評定依據(jù)。課程設計要求在一周內完成要求的課程設計報告及相關供應鏈賬套，以作為評分的書面依據(jù)和存檔材料。2.3、設計報告課程設計結束后學生要提交電子文檔的課程設計報告，以作為整個課程設計評分的書面依據(jù)和存檔材料。3、建立供應鏈管理系統(tǒng)3.1ERP-U8供應鏈管理系統(tǒng)概況隨著市場經濟的發(fā)展，企業(yè)面臨的是一個越來越激烈的競爭環(huán)境，ERP─EnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺被企業(yè)所青睞。它可為企業(yè)提供投資管理、風險分析、跨國家跨地區(qū)的集團型企業(yè)信息集成、獲利分析、銷售分析、市場預測、決策信息分析、促銷與分銷、售后服務與維護、全面質量管理、運輸管理、人力資源管理、項目管理以及利用Internet實現(xiàn)電子商務等MRP－II不具備的功能，企業(yè)能利用這些工具來擴大經營管理范圍，供應鏈管理系統(tǒng)是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務環(huán)節(jié)中的各項活動為對象，不僅記錄各項業(yè)務的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財務核算、業(yè)務分析、管理決策提供依據(jù)，從而實現(xiàn)財務業(yè)務一體化全面管理，實現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。ERP-U8供應鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、財務管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業(yè)運營方案，實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學性。3.2建立供應鏈系統(tǒng)賬套1.啟動系統(tǒng)管理(1)單擊“開始”依次指向“程序”/“用友ERP-U8”/“系統(tǒng)服務”/“系統(tǒng)管理”(2)單擊“系統(tǒng)管理”，進入“用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]”窗口。2.以系統(tǒng)管理員（admin）身份注冊(1)在系統(tǒng)管理窗口中，單擊“系統(tǒng)”/“注冊”，打開“注冊[系統(tǒng)管理]”對話框。如圖所示3.增加操作員(1)以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊“權限”/“用戶”，進入“用戶管理”(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，輸入用戶編號“0700”，姓名“王海燕”，口令和所屬部門為空，在所屬角色中選擇“角色ID”為“賬套主管”,單擊“增加”，如圖所示：4、設置帳套信息(1)執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。(2)輸入賬套信息，帳套號為070，名稱為浙江傳媒公司，簡稱傳媒公司，在帳套主管一欄選擇【0700】王海燕(3)確定分類編碼方案，數(shù)據(jù)精度定義，并且系統(tǒng)啟用，如圖所示：3.4設置基礎檔案建立浙江傳媒公司部門檔案，地區(qū)分類，職員檔案，客戶檔案，和供應商檔案。設置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101王靜總經理辦公室總經理102王海燕財務部會計主管103薛曉瑞財務部出納104趙紅財務部會計201羅送銷售一部部門經理202宋佳銷售二部經營人員203孫健銷售三部部門經理204王華銷售四部經營人員301秦香蓮供應部部門經理401柳如是產品研發(fā)部門經理402秦可卿制造車間部門經理成立供應商檔案：供應商由軟件供應商，硬件供應商，材料供應商和其他供應商組成。建立客戶檔案：設置計量單位4、供應鏈采購管理業(yè)務4.1供應鏈采購業(yè)務在以銷定產的模式下企業(yè)的所有業(yè)務都圍繞銷售定單展開，銷售部門根據(jù)銷售定單到倉庫部門提貨。如庫存貨物不足則：工業(yè)企業(yè)會向生產部門下達生產任務，生產部門根據(jù)需要生產的成品數(shù)量換算成生產需要的物料清單然后向采購部門提出采購申請（請購單），而商業(yè)企業(yè)直接向采購部門發(fā)出采購申請。采購管理部門匯總企業(yè)各部門的采購申請經審核確認后形成采購計劃。采購部門以采購計劃為依據(jù)向供應商詢價，根據(jù)供應商的報價進行比價選擇合適的供應商下達采購定單。供應商收到定單進行發(fā)貨，企業(yè)受到采購貨物進行質量檢驗入庫，同時采購發(fā)票在應付系統(tǒng)形成應付款，而入庫單在存貨核算記帳后通過憑證的方式傳入總帳。4.2供應鏈采購管理發(fā)票發(fā)票入庫單采購管理應付款管理總賬存貨核算庫存管理4.3供應鏈采購管理業(yè)務流程圖4．4操作步驟(1)添加存貨檔案(2)添加倉庫檔案(3)增加采購訂單(4)采購到貨后，填寫到貨單(5)采購到貨后填寫采購發(fā)票(6)采購完成5、供應鏈銷售管理業(yè)務5.1供應鏈銷售系統(tǒng)用友-u8供應鏈銷售系統(tǒng)通過對整個系統(tǒng)基礎參數(shù)的設置，使銷售管理不再是一個孤立的個體，而是與庫存、存貨成本核算、生產及應收、總賬形成集成化的管理。從而實現(xiàn)訂單、發(fā)貨單、出庫單、銷售發(fā)票、憑證之間可追溯性的流轉過程且簡化了大量的計算。另外，它在適用性上，同時支持先發(fā)貨后開票和先開票后發(fā)貨兩種業(yè)務模式。5.2供應鏈銷售業(yè)務管理發(fā)票發(fā)票出貨單銷售管理應收款管理庫存管理存貨核算總賬5.3銷售管理業(yè)務流程客戶——————>業(yè)務部門——————>倉庫——————>財務5.4操作步驟(1)進入“用友ERP-U8”/“企業(yè)門戶”/“供應鏈”/“庫存管理”/“初始設置”/“檔案”/“收發(fā)類別”，增加“1產品銷售出庫發(fā)”。進入“用友ERP-U8”/“企業(yè)門戶”/“供應鏈”/“銷售管理”先進入“設置”/“其他設置”/“銷售類型”，增加“1純銷銷售產品銷售出庫是”(2)建立銷售報價單將存貨檔案中的存貨統(tǒng)一繪制成銷售報價單審核單據(jù)(3)建銷售定價單，以螺栓銷售為例：(3)根據(jù)銷售訂單，發(fā)貨，填制發(fā)貨單(4)根據(jù)發(fā)貨單實際情況，開發(fā)票，填寫發(fā)票(5)銷售任務完成6、供應鏈財務業(yè)務管理6.1供應鏈財務業(yè)務流程采購發(fā)票采購發(fā)票結算應付單付款憑證總賬銷售發(fā)票結算應收單收款憑證職員工資表工資單核算6.2操作步驟1．建立會計科目——增加明細會計科目設置憑證類別4.輸入期初余額以及輔助賬期初余額5.填制憑證___輸入一張完整的憑證,執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。例如可以填制付款憑證如圖所示：7、供應鏈整體流程在企業(yè)中，采購、運輸、庫存、銷售、財務等活動，在企業(yè)內部互相作用，形成一個有機的整體系統(tǒng)，整個系統(tǒng)的協(xié)調性越好，內部損耗越低，物流管理水平越高，企業(yè)就越能從中受益。用友ERP-U8可以讓財務、采購計劃、采購管理、庫存、銷售以及客戶和供應商管理一體化貫通。物質的流動、所有權的轉移形成物流，而資金流與物流形影相隨，同時產生信息的接受、發(fā)送，形成信息流，如圖所示核銷核銷銷售訂單請購單銷售