工程款支付管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程款支付管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)管理工作，強(qiáng)化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費(fèi)用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條 本制度主要規(guī)范工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括勘察、測繪、設(shè)計、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽證等項(xiàng)目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金等款項(xiàng)。第二章 工程款支付基本要求第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。第四條 承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項(xiàng)支付，工程款申請人應(yīng)持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請人本人身份證原件及復(fù)印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號（加蓋公章） ；如承包方變更工程款申請人時，應(yīng)重新到發(fā)包方辦理備案手續(xù)。第三章 工程款支付審核程序文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第五條工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向發(fā)包方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款不得超過該工程工作量所需資金的10％，并根據(jù)周轉(zhuǎn)情況陸續(xù)抵沖工程進(jìn)度款，不具備開工條件的工程項(xiàng)目不得支付工程預(yù)付款。第六條工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項(xiàng)或工程進(jìn)度款。承包方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后10天）實(shí)際完成工程量及工程款價，報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報審核單位審定。報表采用統(tǒng)一格式（見附表）。（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實(shí)際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知承包方，承包方對其進(jìn)行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，發(fā)包方及審核單位再審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司付款。工程進(jìn)度款一般不得超過合同造價的65%，竣工驗(yàn)收后文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔付至90%，質(zhì)保期滿后，再付尾款10%，或按合同具體付款條款執(zhí)行。第七條工程結(jié)算。指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣除預(yù)付款、工程進(jìn)度款、質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢０l(fā)包方在辦理工程款結(jié)算手續(xù)前，向監(jiān)理單位、綜合業(yè)務(wù)部等公司相關(guān)部門、計劃財務(wù)部發(fā)出工程會簽單，確認(rèn)承包方已沒有任何未完成事項(xiàng)、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復(fù)、按規(guī)定交齊竣工資料和水電費(fèi)以后，根據(jù)審計報告和合同規(guī)定，留足工程質(zhì)保金，結(jié)算工程款。第八條工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、綜合業(yè)務(wù)部等公司相關(guān)部門、承包方驗(yàn)收，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出結(jié)算質(zhì)保金申請，發(fā)包方核實(shí)簽字，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交計劃財務(wù)部結(jié)算質(zhì)保金。第四章 工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)：工程進(jìn)度審核表、工程量申請表、工程形象進(jìn)度表、扣款單、罰款單、水電費(fèi)扣款單、竣工驗(yàn)收報告、結(jié)算報告（完工結(jié)算時提供）。二、審核人員工程量申報表：施工班組負(fù)責(zé)人工程形象進(jìn)度表：項(xiàng)目經(jīng)理工程進(jìn)度審核表：監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔扣款單、罰款單、水電費(fèi)扣款單：施工班組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理結(jié)算報告：施工班組負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部三、工程款付款程序經(jīng)辦人→項(xiàng)目經(jīng)理→監(jiān)理→工程部經(jīng)理審核→財務(wù)部復(fù)核→分管財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→出納付款四、款項(xiàng)支付要求款項(xiàng)支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，經(jīng)辦人及時匯報給總經(jīng)理審批。五、其他有關(guān)規(guī)定1、公司財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反制度一律不予報銷。2、與工程相關(guān)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同必須交財務(wù)部原件一份。3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務(wù)部將會依據(jù)相關(guān)政策和公司實(shí)際情況提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 本制度自下發(fā)之日起試行。第十條 本制度由公司工程管理負(fù)責(zé)解釋。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件：工程款支付申請（核準(zhǔn)）表文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程款支付申請（核準(zhǔn)）表工程名稱：編號（合同編號+期號+日期）：致：（發(fā)包人全稱）我方于至期間已完成了工作，根據(jù)施工合同的約定，現(xiàn)申請支付本期的工程款額為（大寫）元，（小寫）元，請予核準(zhǔn)。序號名稱金額（元）備注1累計已完成的工程合同價款合同款2累計已實(shí)際支付的工程合同價款合同款3本周期已完成的工程合同價款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應(yīng)增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應(yīng)增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應(yīng)抵扣的預(yù)付款注明類型8本周期應(yīng)扣減的質(zhì)保金注明類型9本周期應(yīng)增加或扣減的其他金額注明類型本周期實(shí)際應(yīng)支付的工程價款提供附件：1、工程合同款支付控制匯總表 2、工程合同款期中支付控制一覽表、工程細(xì)目計量控制數(shù)量一覽表4、工程計量控制數(shù)量計算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預(yù)算文件注：根據(jù)合同，合同款計量控制支付的需提供相應(yīng)表格。承包人（章）承包人代表日 期復(fù)核意見： 審核意見：□與實(shí)際施工情況不相符，修改意見見附件。 你方提出的支付申請經(jīng)復(fù)核，本期應(yīng)支付金額為：□與實(shí)際施工情況相符，出具工程款支付證書 （大寫） 元，（小寫） 元監(jiān)理工程師 項(xiàng)目部經(jīng)理日 期 日 期復(fù)核意見： 審定意見：主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部日 期 日 期注：1．在選擇欄中的“ □”內(nèi)作標(biāo)識“√”。2．本表一式四份，由承包人填報，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人各存一份。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程合同款支付控制匯總表合同編號：承包人:第期第頁共頁付款期期中支付控制金額期中扣留金額（注明扣留依當(dāng)期完成金額（元）合同金額（元）號據(jù)）（元）123456789累計已實(shí)際支付的 累計扣留的工 累計已完成工程合同工程合同款（元）：程合同款（元） 款（元）：文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位: 審計單位：日 期: 日 期: 日 期:工程合同款期中支付控制一覽表合同編號：承包人:第期第頁共頁原合同本期計中間計期中支付單價量控制量控制清單單控制細(xì)目名稱數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量編號位金額ABC=A*BDE=D*%F=A*E本頁小計本章合計總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位: 審計單位：日 期: 日 期: 日 期:文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程細(xì)目計量控制數(shù)量一覽表合同編號：第期承包人:第頁共頁清單細(xì)目名稱單本期計量控計算單編號備注編位制數(shù)量號合 計總監(jiān)理工程師: 業(yè)主單位