第一章 基本要求 第九節(jié) 尾箱管理

紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

第一部分

公共業(yè)務(wù)第一章第九節(jié)

基本要求尾箱管理一基規(guī)柜員尾箱是用于存放現(xiàn)金、重要單證等實(shí)物的專(zhuān)用設(shè)備。部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員情況設(shè)置尾箱員或會(huì)計(jì)主管可以通過(guò)柜面交易給自己的柜員號(hào)或ATM機(jī)號(hào)新增一個(gè)尾箱，并將尾箱與柜員ATM機(jī)進(jìn)行綁定關(guān)系，使此柜員登錄后使用綁定的現(xiàn)金尾箱可以通過(guò)此交易取消現(xiàn)金尾箱與柜員或機(jī)的綁定關(guān)系是柜員或者ATM機(jī)對(duì)應(yīng)的虛擬的一個(gè)尾箱號(hào)面可以含有現(xiàn)金或各類(lèi)重要空白憑證際中還會(huì)有一個(gè)實(shí)物款箱于放置實(shí)物現(xiàn)金及各類(lèi)重要空白憑證。二交界（一）務(wù)審核若有新員工進(jìn)入我行，則第一次需做尾箱新增，產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的尾箱號(hào)。（二）務(wù)操作1、尾箱新增尾箱新增，部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員情況及柜臺(tái)設(shè)置尾箱。若有新柜員調(diào)入，且無(wú)尾箱號(hào)，柜員需先新增尾箱號(hào)，尾箱號(hào)與柜員號(hào)一致。新增柜員點(diǎn)擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消面，顯示當(dāng)前柜員信息，按回車(chē)鍵，操作類(lèi)型選擇尾箱新增”后點(diǎn)擊“提交”按鈕，顯示提交成功。1紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)2紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)2、尾箱綁定柜員通過(guò)此交易可以將一個(gè)尾箱與本柜員號(hào)進(jìn)行綁定關(guān)系與柜員號(hào)一致此柜員登錄后使用綁定的尾箱該柜員未與相對(duì)應(yīng)的尾箱號(hào)綁定無(wú)法操作與憑證金變動(dòng)有關(guān)的交易立綁定關(guān)系時(shí)校驗(yàn)尾箱的狀態(tài)必須為“未綁定員最多只能綁定一個(gè)尾箱。當(dāng)前柜員點(diǎn)擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→尾箱新增綁定及取消面，按回車(chē)鍵，操作類(lèi)型選擇“1-尾箱關(guān)聯(lián)綁定”后點(diǎn)擊“提交”按鈕，顯示提交成功。3紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)3、尾箱取消柜員可以通過(guò)此交易取消尾箱與柜員的綁定關(guān)系柜員與尾箱有綁定關(guān)系，且柜員換機(jī)構(gòu)時(shí)，取消綁定關(guān),需要將尾箱的實(shí)物全部交接。柜員點(diǎn)擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消，顯示柜員信息，按回車(chē)鍵，操作類(lèi)型選擇“2-尾箱關(guān)聯(lián)取消”后點(diǎn)擊“提交”按鈕，提交成功。4紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)（三）計(jì)分錄無(wú)（四）單處理無(wú)（五）意事項(xiàng)尾箱新增、綁定、取消綁定交易由柜員自己操作；ATM機(jī)的尾箱操作由主辦會(huì)計(jì)操作。三網(wǎng)款領(lǐng)（一）點(diǎn)款箱領(lǐng)取網(wǎng)點(diǎn)收到款箱及《網(wǎng)點(diǎn)款箱、封包下解清單》(式三)清點(diǎn)核對(duì)款箱與下解清單上出庫(kù)數(shù)一致查驗(yàn)封簽及尾箱鎖是否完好解清單上是否有庫(kù)房移交人員公司人員雙人簽章無(wú)誤后雙人簽收留存專(zhuān)夾保管，兩聯(lián)交運(yùn)送人員帶回。（二）點(diǎn)款箱上繳5紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在辦理款箱上繳時(shí)，清點(diǎn)現(xiàn)金，與系統(tǒng)內(nèi)余額核對(duì)無(wú)誤后，上鎖上封，填制《網(wǎng)點(diǎn)款箱、封包上繳清單字。核對(duì)安邦押運(yùn)車(chē)輛號(hào)碼與人員身份后辦理交接手續(xù)，安邦人員雙人簽收后一聯(lián)留存專(zhuān)夾保管。（三）錯(cuò)處理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)取繳款箱與總行運(yùn)營(yíng)部出入庫(kù)數(shù)不符的為差錯(cuò)處理生款箱交接，必須以實(shí)際收到款箱、封包數(shù)為錄入依據(jù)，對(duì)于差錯(cuò)情況，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)明原因工登款封包接重要事項(xiàng)登記簿查。（四）記簿登記各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)須留庫(kù)性寄庫(kù)等都須箱重要事項(xiàng)登記薄》進(jìn)行登記，日常出入庫(kù)庫(kù)箱不例入登記范圍。四款管注要款箱在使用過(guò)程中，需遵循以下規(guī)定：款箱可按柜口或按柜員設(shè)置管理。柜員之間的款箱交接原則上一班一交接，并清點(diǎn)實(shí)物現(xiàn)金；柜員現(xiàn)金交接須通過(guò)交易碼進(jìn)行調(diào)出，由接收柜員授權(quán)入柜員必須清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤方柜員必須當(dāng)面驗(yàn)收現(xiàn)金實(shí)物對(duì)現(xiàn)金調(diào)出單金額，整個(gè)交接過(guò)程必須在監(jiān)控下進(jìn)行。柜員接收款箱后必須清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，再進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，以分清責(zé)任?，F(xiàn)金柜員必須及時(shí)將超限額的成捆現(xiàn)金上繳總行或繳存同業(yè)業(yè)終了，普通柜員尾箱現(xiàn)金實(shí)行5萬(wàn)元限額控制員日結(jié)前必須將超限額現(xiàn)金上交現(xiàn)金柜員，嚴(yán)禁只移交賬務(wù)不移交實(shí)物。營(yíng)業(yè)終了，普通柜員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)箱現(xiàn)金無(wú)誤后上鎖上封；現(xiàn)金柜員款箱由現(xiàn)金業(yè)務(wù)主管和現(xiàn)金柜員共同清點(diǎn)，雙人雙鎖封箱，辦理款箱上繳。網(wǎng)點(diǎn)錢(qián)箱內(nèi)不得存放私人物品。營(yíng)業(yè)終了經(jīng)辦柜員應(yīng)結(jié)軋尾箱款項(xiàng)，經(jīng)會(huì)計(jì)主管卡大數(shù)復(fù)核后封箱，遇節(jié)假日由臨柜人員相互卡大數(shù)復(fù)核。柜員現(xiàn)金尾箱應(yīng)堅(jiān)持“三碰庫(kù)”原則，確保賬實(shí)相符。6紹興銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)五箱理ATM鈔箱由ATM專(zhuān)管員雙人管理取現(xiàn)鈔堅(jiān)同出入清點(diǎn)保險(xiǎn)柜“同開(kāi)、同閉、同清點(diǎn)密碼必須分人掌管，定向交接。鈔箱余額不足時(shí)責(zé)裝鈔的專(zhuān)管員打印鈔箱庫(kù)存看自上次加鈔后的用鈔張數(shù)和剩余鈔券張數(shù)后ATM專(zhuān)管員打開(kāi)保險(xiǎn)柜下鈔箱人操作，對(duì)鈔箱中的剩余鈔券和廢鈔進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。柜員根ATM專(zhuān)管員實(shí)際清點(diǎn)的ATM箱余額，可以通過(guò)數(shù)據(jù)平臺(tái)管理平臺(tái)或者柜ATM錢(qián)箱當(dāng)前余額與現(xiàn)金實(shí)物是否核對(duì)一致。柜員通過(guò)交易進(jìn)現(xiàn)金調(diào)出專(zhuān)管員雙人清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤后，將各面額鈔券分別裝入ATM相應(yīng)幣種的鈔箱，插入鈔箱進(jìn)行加鈔操作。專(zhuān)管員打亂密碼，鎖閉保險(xiǎn)柜。專(zhuān)管員在ATM維護(hù)面板上輸入各幣種張數(shù)，進(jìn)行核對(duì)，并打印加鈔明細(xì)備查。