集團(tuán)公司材料產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度

集團(tuán)公司材料產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度為加強(qiáng)材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理，保證成本核算所需資料真實(shí)規(guī)范。庫(kù)管材料包括：制造、安裝用消耗材料、工具、備件及低值易耗品等。庫(kù)管產(chǎn)品包括：主、次鋼構(gòu)，輔件、加工件等。第一條入庫(kù)管理（一）外購(gòu)材料物資入庫(kù)1、商務(wù)部采購(gòu)的材料都應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。在材料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，商務(wù)部需將已經(jīng)審批的《物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》送交倉(cāng)庫(kù)，以方便倉(cāng)庫(kù)做好材料驗(yàn)收入庫(kù)準(zhǔn)備；2、材料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》核對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，核對(duì)無(wú)誤后方能在對(duì)方送貨單上簽字，并填寫(xiě)《送檢單》通知質(zhì)檢人員對(duì)材料進(jìn)行檢查；3、質(zhì)檢人員接到倉(cāng)庫(kù)的《送檢單》后應(yīng)及時(shí)對(duì)送檢材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在《送檢單》上注明檢驗(yàn)結(jié)果?！端蜋z單》由質(zhì)檢員簽名后送交倉(cāng)庫(kù)管理員，對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)，在一周內(nèi)退回供應(yīng)商；4、對(duì)檢驗(yàn)合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)一式三聯(lián)的《入庫(kù)單》，經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)價(jià)格簽字后生效。《入庫(kù)單》一聯(lián)交商務(wù)部備查，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬目進(jìn)行稽核無(wú)誤后收取記賬；5、所購(gòu)材料在材料送達(dá)同時(shí)，發(fā)票也同時(shí)送達(dá)，在《入庫(kù)單》上需注明發(fā)票號(hào)碼；發(fā)票未同時(shí)送達(dá)的，在《入庫(kù)單》上需注明“估價(jià)入庫(kù)”字樣。在發(fā)票送達(dá)后，由商務(wù)部將發(fā)票送到倉(cāng)庫(kù)，找到原估價(jià)單存根，先辦理沖估價(jià)的《入庫(kù)單》（沖估價(jià)的《入庫(kù)單》上需注明所沖入庫(kù)單的號(hào)碼），再辦理正式入庫(kù)的《入庫(kù)單》（需注明發(fā)票號(hào)碼）。（二）產(chǎn)品入庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)技術(shù)部提供的《項(xiàng)日構(gòu)件明細(xì)表》或總裁辦、工程部下達(dá)的臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃做好構(gòu)件的入庫(kù)準(zhǔn)備；2、構(gòu)件生產(chǎn)完成并經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)（品種、數(shù)量、質(zhì)量）合格后由生產(chǎn)部相關(guān)人員填字《入庫(kù)單》，并經(jīng)質(zhì)檢人員簽字后送交倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)由操作者留存，一聯(lián)由統(tǒng)計(jì)員編制生產(chǎn)報(bào)表及核算，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬目進(jìn)行稽核無(wú)誤后收取記賬。（三）直接送往工地的材料管理1、由材料供應(yīng)廠商直接送往施工工地的材料，由施工隊(duì)長(zhǎng)和集團(tuán)公司所派現(xiàn)場(chǎng)施工員共同驗(yàn)收，將收到材料的品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與《送貨單》核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在《送貨單》上簽字，簽字時(shí)必須注明工程項(xiàng)日名稱;2、采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系材料供應(yīng)廠商，在當(dāng)月25日前取得由施工工地直接簽收的送貨單據(jù)送至集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)，并及時(shí)將已簽字的《送貨單》交財(cái)務(wù)部記賬，不再在倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理。（四）工程剩余材料退庫(kù)工程完工后，剩余材料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，退料人紅字填寫(xiě)《出庫(kù)單》并簽字辦理退庫(kù)?！冻鰩?kù)單》必須注明工程項(xiàng)目名稱，并由工程部負(fù)責(zé)人簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)品種數(shù)量后，在紅字《出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。如果確定下個(gè)工程仍需要使用該材料或成品，也應(yīng)先辦理退庫(kù)手續(xù)后，再以另一工程項(xiàng)日的名義重新辦理領(lǐng)料手續(xù)，不允許直接從該工程轉(zhuǎn)到另一個(gè)工程。未辦理剩余材料退庫(kù)手續(xù)的施工隊(duì)，不予辦理工程結(jié)算手續(xù)。第二條出庫(kù)管理（一）生產(chǎn)用材料出庫(kù)1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)派專人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所需材料。領(lǐng)用材料時(shí)，必須先填寫(xiě)材料《領(lǐng)料單》，注明工程項(xiàng)日名稱，由領(lǐng)料人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后，倉(cāng)庫(kù)管理員方能予以發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員在《領(lǐng)料單》上登記實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名確認(rèn)?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部留存?zhèn)洳?，一?lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)其賬進(jìn)行稽核無(wú)誤后收取記賬;2、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)無(wú)存放地點(diǎn)，要寄存到生產(chǎn)車(chē)間材料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在質(zhì)檢部給出檢驗(yàn)合格結(jié)果并辦理入庫(kù)手續(xù)后，即通知生產(chǎn)部及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，由生產(chǎn)部作為生產(chǎn)用材料自行保管。在此工程項(xiàng)日生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù),對(duì)未使用完的材料辦理退庫(kù)手續(xù)，直至下一個(gè)工程需用時(shí)再辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)；3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行憑《領(lǐng)料單今發(fā)貨程序。無(wú)單不發(fā)貨，無(wú)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不完全不發(fā)貨,數(shù)目有涂改不發(fā)貨，并絕對(duì)不允許領(lǐng)料人在無(wú)保管員在場(chǎng)的情況下私自到貨架上取貨。（二）工程用材料物資出庫(kù)1、發(fā)貨流程（1）工程部根據(jù)施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的《構(gòu)件清單》或工程部提供的《工程聯(lián)系單》（相關(guān)人員簽字認(rèn)可）組織發(fā)貨，生產(chǎn)部安排人員裝車(chē)；（2）倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)構(gòu)件清單、工程聯(lián)系單及實(shí)際裝貨情況開(kāi)具構(gòu)件《出庫(kù)單》，在貨運(yùn)司機(jī)核點(diǎn)實(shí)物后，雙方在構(gòu)件《出庫(kù)單》上簽名。貨運(yùn)司機(jī)必須在《出庫(kù)單》上注明“數(shù)量相符”字樣。構(gòu)件出庫(kù)單一式六聯(lián)，第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存?zhèn)洳椋诙?lián)用于財(cái)務(wù)記賬，第六聯(lián)做為門(mén)衛(wèi)放行憑據(jù)，在貨車(chē)出門(mén)時(shí)收取，并在每月25日交財(cái)務(wù)做為核對(duì)出廠依據(jù)。其余聯(lián)次由貨運(yùn)司機(jī)帶到施工現(xiàn)場(chǎng)，由施工隊(duì)長(zhǎng)和項(xiàng)日經(jīng)理同時(shí)清點(diǎn)構(gòu)件數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后，在貨運(yùn)司機(jī)帶過(guò)去的《出庫(kù)單》上同時(shí)簽名。第四聯(lián)交貨運(yùn)司機(jī)，做為與集團(tuán)公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)憑據(jù)。第五聯(lián)由施工隊(duì)留存，第三聯(lián)財(cái)務(wù)核賬聯(lián)由項(xiàng)目經(jīng)理留存，在每月報(bào)銷工地補(bǔ)貼時(shí)交到財(cái)務(wù)部，用于核對(duì)出貨數(shù)量。無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理的工程，第三聯(lián)由施工隊(duì)長(zhǎng)回集團(tuán)公司時(shí)退還財(cái)務(wù)，并在申請(qǐng)支付工程款前與財(cái)務(wù)核對(duì)清楚；(3)構(gòu)件到達(dá)工地時(shí)，項(xiàng)日經(jīng)理與施工隊(duì)長(zhǎng)必須及時(shí)清點(diǎn)構(gòu)件，如數(shù)量型號(hào)不符，必須立即與集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。一旦在構(gòu)件《出庫(kù)單》上簽字，即代表確認(rèn)數(shù)量型號(hào)無(wú)誤；(4)貨運(yùn)司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)，必須憑據(jù)有項(xiàng)目經(jīng)理和施工隊(duì)長(zhǎng)簽名的單據(jù)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部方能與之結(jié)算；(5)項(xiàng)目經(jīng)理必須及時(shí)將當(dāng)月構(gòu)件《出庫(kù)單》交財(cái)務(wù)部，核對(duì)無(wú)誤后，才能報(bào)銷工地補(bǔ)貼。2、補(bǔ)充發(fā)貨流程(1)因各種原因需要補(bǔ)充發(fā)貨時(shí)，由工程部提出補(bǔ)充發(fā)貨申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)后通知采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)準(zhǔn)備并由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。其中設(shè)計(jì)更改或增加須由技術(shù)研發(fā)部提供更改通知單，質(zhì)量問(wèn)題要有處理意見(jiàn)，丟失構(gòu)件要確定責(zé)任單位和責(zé)任人，無(wú)定額的材輔料補(bǔ)發(fā)要由工程部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。具體發(fā)貨與上述發(fā)貨流程相同。3、其他部門(mén)材料領(lǐng)用其他各部門(mén)因工作需要，需領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料物資時(shí),先由領(lǐng)料人填定《領(lǐng)料單》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，才能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員在《領(lǐng)料單》上登記實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名確認(rèn)。《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)留存?zhèn)洳?，一?lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬目進(jìn)行稽核無(wú)誤后收取記賬。領(lǐng)用維修用材料或設(shè)備安裝用材料，必須在領(lǐng)料單上注明維修或者安裝設(shè)備名稱。第三條委托加工材料出入庫(kù)管理1、對(duì)于需要外單位加工而發(fā)出的材料，由商務(wù)部派專人填寫(xiě)《委托加工材料出庫(kù)單》并簽字，經(jīng)商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理員簽字予以發(fā)貨?！段屑庸げ牧铣鰩?kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由商務(wù)部門(mén)留存?zhèn)洳?，一?lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬目進(jìn)行稽核無(wú)誤后收取記賬；2、委托外單位加工完成后，由商務(wù)部辦理加工物品入庫(kù)手續(xù)。具體要求與上述產(chǎn)品入庫(kù)管理相同。收回的材料則需辦理退庫(kù)手續(xù)。第四條定期盤(pán)點(diǎn)管理1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)每月二十五日，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并編制《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存表》。倉(cāng)庫(kù)管理員必須保證倉(cāng)庫(kù)賬物相符、賬賬相符，對(duì)不符情況在盤(pán)存表上要注明原因。每月二十六日財(cái)務(wù)部派專人進(jìn)行抽查核盤(pán)。2、生產(chǎn)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)(1)每月盤(pán)存：每月二十五日，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織車(chē)間班組長(zhǎng)及專門(mén)人員對(duì)