財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)描述（4篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)出納的?主要職責(zé)描?述職責(zé):?1、負(fù)責(zé)?日常現(xiàn)金及?票據(jù)的收付?、保管及費(fèi)?用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)、?核算內(nèi)部往?來款項(xiàng)，到?款確認(rèn)，及?時(shí)記賬;?3、審核日?常費(fèi)用報(bào)銷?、付款單據(jù)?;5、負(fù)?責(zé)企業(yè)員工?薪資的發(fā)放?;6、配?合其他日常?財(cái)務(wù)工作，?完成上級領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)安排?的工作。?任職資格:?1、大專?及以上學(xué)歷?，會計(jì)、財(cái)?務(wù)等相關(guān)專?業(yè);2、?熟悉操作E?____c?el、Wo?rd等辦公?軟件，熟悉?金蝶或其他?財(cái)務(wù)軟件的?操作;3?、具有較強(qiáng)?的獨(dú)立學(xué)習(xí)?和工作的能?力，工作踏?實(shí)，認(rèn)真細(xì)?心，積極主?動(dòng);4、?具有良好的?職業(yè)操守及?團(tuán)隊(duì)合作精?神，較強(qiáng)的?溝通、理解?和分析能力?。財(cái)務(wù)出?納的主要職?責(zé)描述（二?）職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)?日常備用金?的保管及周?轉(zhuǎn)。2、?做好貨款的?清算工作，?及時(shí)錄入貨?款回籠單、?編制銷售退?貨單。3?、整理原始?單據(jù)并及時(shí)?向總經(jīng)理報(bào)?送費(fèi)用報(bào)銷?單。4、?及時(shí)編制銀?行日記帳，?月末及時(shí)打?印銀行對帳?單及相關(guān)的?銀行單據(jù)。?5、參與?財(cái)務(wù)單據(jù)的?整理，銷售?日報(bào)表的勾?對及會計(jì)憑?證的裝訂。?6、負(fù)責(zé)?作好工資、?獎(jiǎng)金的造冊?發(fā)放工作。?7、月末?協(xié)助核對應(yīng)?收款。8?、每天向總?經(jīng)理匯報(bào)公?司帳戶余額?，合理調(diào)配?資金。9?、完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它工作。?任職要求?：1、大?專及以上學(xué)?歷，會計(jì)、?財(cái)務(wù)等相關(guān)?專業(yè);2?、誠信正直?愛崗敬業(yè)，?認(rèn)真仔細(xì)高?度的責(zé)任感?良好的職業(yè)?道德;4?、熟悉相關(guān)?財(cái)務(wù)軟件，?如金蝶、網(wǎng)?店管家等，?能熟練運(yùn)用?E____?cel統(tǒng)計(jì)?各類報(bào)表，?熟悉辦理各?項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)?;5、具?備日?，F(xiàn)金?管理、銀行?的收支、核?算、記賬、?票據(jù)審核的?知識和能力?;6、良?好的學(xué)習(xí)能?力、獨(dú)立工?作能力和扎?實(shí)的財(cái)務(wù)知?識。財(cái)務(wù)?出納的主要?職責(zé)描述（?三）職責(zé)?：1、負(fù)?責(zé)日常收支?的管理和核?對;2、?現(xiàn)金、銀行?的核對;制?作資金日報(bào)?表：3、?負(fù)責(zé)收集和?審核原始憑?證，保證報(bào)?銷手續(xù)及原?始單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)確?性;4、?負(fù)責(zé)登記現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬并?準(zhǔn)確錄入系?統(tǒng)，按時(shí)編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?;5、負(fù)?責(zé)記賬憑證?的編號、裝?訂;保存、?歸檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)責(zé)開?具各項(xiàng)票據(jù)?。其他要?求:1、?財(cái)務(wù)/會計(jì)?類相關(guān)專業(yè)?優(yōu)先，中專?及以上學(xué)歷?;2、有?經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;?3、工作?認(rèn)真細(xì)致、?責(zé)任心強(qiáng)、?財(cái)務(wù)出納?的主要職責(zé)?描述（四）?1、管理?公司各銀行?帳戶，負(fù)責(zé)?開戶登記、?銷戶注銷以?及銀行證卡?的管理。負(fù)?責(zé)與銀行的?一般業(yè)務(wù)接?洽。2、?負(fù)責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核對?各類銀行帳?務(wù)，及時(shí)清?算未達(dá)帳項(xiàng)?。3、按?規(guī)定購買、?保管和存放?支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及?時(shí)盤點(diǎn)登記?，保證帳實(shí)?、帳證相符?。4、及?時(shí)掌握公司?資金狀況，?確保資金收?付的準(zhǔn)確性?及安全性，?嚴(yán)禁開出空?頭支票。?5、負(fù)責(zé)各?項(xiàng)按相關(guān)規(guī)?定審核批準(zhǔn)?的現(xiàn)金費(fèi)用?報(bào)銷。要認(rèn)?真審查各種?報(bào)銷或支出?的原始憑證?，對違反國?家規(guī)定或有?誤差的，要?拒絕辦理報(bào)?銷手續(xù)。?6、負(fù)責(zé)發(fā)?放職工的工?資、獎(jiǎng)金以?及各項(xiàng)補(bǔ)貼?等工作。?7、及時(shí)核?對現(xiàn)金及銀?行日記帳，?確保帳實(shí)相?符。8、?控制庫存現(xiàn)?金限額，做?好庫存現(xiàn)金?及各種有價(jià)?票券、有關(guān)?印章、發(fā)票?收據(jù)的管理?工作，保管?好保險(xiǎn)箱鑰?匙，確保萬?無一失。?工作內(nèi)容：?1、收取?各業(yè)務(wù)員上?繳的現(xiàn)金銷?售款：1?)、收取現(xiàn)?金，做好當(dāng)?面清點(diǎn)手續(xù)?，注意是否?有假幣。?2)、逐筆?清點(diǎn)。對照?相關(guān)原始單?據(jù)，如送貨?單，核對現(xiàn)?金，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)與當(dāng)?事人核實(shí)。?3)、確?認(rèn)款項(xiàng)、單?據(jù)總額清點(diǎn)?無誤。開具?收據(jù)，連同?原始單據(jù)送?交核算員進(jìn)?行帳務(wù)處理?。2、辦?理各類付款?業(yè)務(wù)：1?)、接到手?續(xù)完備的單?據(jù)，以現(xiàn)金?或銀行轉(zhuǎn)帳?方式付款。?并在已現(xiàn)金?付款的單據(jù)?上加蓋“現(xiàn)?金付訖”戳?記。2)?、辦理網(wǎng)銀?轉(zhuǎn)賬付款業(yè)?務(wù)時(shí)，應(yīng)及?時(shí)與收款方?聯(lián)系，確認(rèn)?款項(xiàng)收訖。?3)、辦?理有關(guān)收款?業(yè)務(wù)。填寫?收款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金或?其他形式的?收款票據(jù)，?及時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行進(jìn)?帳業(yè)務(wù)。?4)、及時(shí)?核對現(xiàn)金及?銀行存款日?記帳，同時(shí)?清點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，保證帳?實(shí)相符，并?隨時(shí)接受財(cái)?務(wù)經(jīng)理的檢?查。5)?、每周編制?資金日報(bào)表?，報(bào)總經(jīng)理?及運(yùn)行總監(jiān)?，對于已支?付未劃帳的?項(xiàng)目需特別?注明。6?)、做好月?末結(jié)帳對帳?工作，每月?____日?之前，編制?出現(xiàn)金及各?銀行的明細(xì)?表，核對銀?行對賬，查?明差額或未?達(dá)帳形成原?因，跟蹤解?決。7)?、做好發(fā)票?的申購、登?記、發(fā)放、?回收檢查等?管理工作。?8)、完?成財(cái)務(wù)經(jīng)理?交辦的其他?工作。出?納需要做哪?些工作??出納的工作?就是負(fù)責(zé)執(zhí)?行公司收款?與付款的工?作收款：?最重要的是?收取客戶所?支付的款項(xiàng)?，可能是客?戶直接支付?或是開票或?直接匯款，?若是經(jīng)由業(yè)?務(wù)人員或客?服人員收款?后，仍是要?交給出納。?付款：主?要支付廠商?貨款，可能?廠商來領(lǐng)現(xiàn)?金或支票，?或是郵寄支?票給廠商，?或是直接匯?款。經(jīng)辦人?員填寫請款?單核準(zhǔn)后，?交由出納人?員支付。?因?yàn)樨?fù)責(zé)現(xiàn)?金及票據(jù)之?收取與支付?，因此公司?與銀行帳戶?相關(guān)的作業(yè)?與管理也都?由出納負(fù)責(zé)?。有開支?票的還要負(fù)?責(zé)