庫房收發(fā)貨流程與制度

庫房收發(fā)貨流程與制度◆庫房收發(fā)貨流程與制度意識圖如下：選購——》質(zhì)量〔見單〕驗(yàn)收.檢查.簽字——》庫房〔見單〕驗(yàn)收.簽字.收貨.系統(tǒng)治理化——》〔見單〕〔見單〕化——》入賬——》〔款型與型號分類〕——》進(jìn)入財(cái)務(wù)入賬——》財(cái)務(wù)〔見最原始的憑證作為〕收據(jù)憑證〔系統(tǒng)治理化〕——》選購對賬庫房治理流程與治理制度一． 收貨員見單收貨，依據(jù)實(shí)際申請數(shù)量去進(jìn)展收貨與驗(yàn)貨程序，進(jìn)展核對實(shí)物與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置物品是否有損壞假設(shè)有損或不相符者有權(quán)貨供給商.選購與庫房必需簽字確認(rèn)并在公司電腦系統(tǒng)中做好收支帳，是否無誤。二．發(fā)貨員發(fā)貨同時必需看清產(chǎn)品的型號與品名.碼號.數(shù)量顏色等是人簽字確認(rèn)前方可進(jìn)展發(fā)貨與放行。三． 庫房保持清潔.整齊.枯燥.通風(fēng).做到五防防火.防盜.防潮.防損.在公司庫房必需做到輕拿輕放，以防產(chǎn)品有損耗，把損耗降制最底線，制止在庫房內(nèi)吸煙，假設(shè)有不負(fù)者嚴(yán)懲。的產(chǎn)品數(shù)量.型號.碼號.顏色等進(jìn)展備貨，司機(jī)與庫工必需依據(jù)碼放挨次進(jìn)展備清點(diǎn)等相關(guān)手續(xù)；庫房與司機(jī)雙方確認(rèn)驗(yàn)完貨前方可裝車放行。五．庫工與司機(jī)備貨必需依據(jù)出庫單的型號與品名.碼號.吊牌.顏色區(qū)分在第一時間內(nèi)為客戶備好貨，進(jìn)展清點(diǎn)出庫。六．庫工.司機(jī)等凡在庫房取產(chǎn)品時，必需依據(jù)挨次進(jìn)展操作，不能突起其便的方式取貨，例如：撕箱取物.外面有還要進(jìn)展開箱等。七．庫工與司機(jī)來碼放馬上進(jìn)庫產(chǎn)品時，必需要用塑膠紙打底，以防產(chǎn)品受潮后露底.變色與變質(zhì)帶來的損失。八．但凡從庫房雙方確認(rèn)后發(fā)出的貨品出了誤差或損壞等，庫房一慨不擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。九．庫房人員制止有監(jiān)守自盜行為，一經(jīng)覺察將移送執(zhí)法機(jī)關(guān)嚴(yán)峻處理；在倉庫取貨時必需從上往下的挨次去取物品。十一． 必需依據(jù)輕拿輕放，做事就要以仆人翁感恩的心去做事，假設(shè)有損壞知情不報(bào)者一樣同等罰同等價(jià)值的賠償。供給情報(bào)者有獎。十二． 庫工與司機(jī)備貨同時還得必需整理庫房全部物品，房的物品碼放成型物品肯定要以型號.碼號.更換的吊牌.顏色.未更換的吊牌等產(chǎn)品必需分類碼放。例如：正方型必需碼成正方型。羅江利森水泥LUOJIANGLISENCEMENTCO.,LTD.流程名稱行為實(shí)施編碼倉庫發(fā)貨流程圖執(zhí)行核心部門申領(lǐng)部門申領(lǐng)部門、倉庫相應(yīng)物料請購部門環(huán)節(jié)領(lǐng)料需求物料申領(lǐng)部門打印《領(lǐng)料申請單》申領(lǐng)部門主任級以上人員審核、簽名Y是否生產(chǎn)用料請購部門人員審核、簽名N管理行為領(lǐng)料人憑《領(lǐng)料申請單》到倉庫領(lǐng)料倉管員將《領(lǐng)料申請單》與倉庫庫存進(jìn)展核對N領(lǐng)料單的相關(guān)信息是否全面〔包括是否審核等〕Y按單發(fā)貨(核對料號,名稱,規(guī)格,單位,數(shù)填寫《物料標(biāo)識卡》日期、領(lǐng)料部門、數(shù)量、數(shù)據(jù)處理，保存單據(jù)相關(guān)說明2.機(jī)電部領(lǐng)用五金件可先領(lǐng)料后補(bǔ)部門13.量具領(lǐng)用需經(jīng)過登記前方可發(fā)勤哲excel效勞器之庫存治理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版下載企業(yè)版下載一、系統(tǒng)框架：整個系統(tǒng)分為四局部：根底數(shù)據(jù)，進(jìn)貨治理，出貨治理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表。其中商品的進(jìn)出庫采用先進(jìn)先出的方法，出庫價(jià)及本錢價(jià)承受移動加權(quán)平均算法。庫單』、『出庫單』時補(bǔ)充進(jìn)來或者刪除的?！荷唐繁怼恢械摹爱?dāng)前庫存數(shù)量”和“當(dāng)前庫存金額”不需手錄入或計(jì)算。當(dāng)前庫存數(shù)量等于該產(chǎn)品在各個倉庫總的數(shù)量和。填寫一種產(chǎn)品的『商品表』，該商品的信息在保存的時候同時插入一條記錄到相應(yīng)的倉庫的『庫存狀況』表中，同時也插入入庫ID，入ID進(jìn)貨治理：『入庫單』收入倉庫和供貨商通過下拉方式選擇；選擇商品編碼后，系統(tǒng)會自動查詢出商品名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)；數(shù)量必需大于零，否則系統(tǒng)會賜予相應(yīng)提示；假設(shè)一行明細(xì)也沒有輸，不能保存；保存后，系統(tǒng)會自動更商品的當(dāng)前庫存量、當(dāng)前庫存金額、及發(fā)出倉庫的庫存量；保存后，向?qū)?yīng)倉庫的“庫存狀況”里插入一條入庫明細(xì)以及入庫ID；『退貨出庫單』通過下拉菜單項(xiàng)選擇擇了供貨商和出貨倉庫后，一種方式可以直接通過列表選擇，直接選擇要退貨的貨品，另一種方式，假設(shè)是整單退貨，那么在“整單退貨”后選“是”，然后就可以選擇該供貨商和出貨倉庫下的退貨單號，選擇了退貨單號后，退貨商品明細(xì)自動被提取出來。保存退貨單，相應(yīng)倉庫的對應(yīng)商品數(shù)量就會削減。出貨治理：『出庫單』：收入倉庫和客戶名稱通過下拉方式選擇；選擇商品編碼后，自動查詢商品名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)(即移動平均價(jià))、當(dāng)前庫存量；數(shù)量必需大于零，且小于或等于當(dāng)前庫存量，否則系統(tǒng)會賜予提示；假設(shè)一行明細(xì)也沒有輸，不能保存；保存后，系統(tǒng)會自動更商品的當(dāng)前庫存量、當(dāng)前庫存金額、及發(fā)出倉庫的庫存量；保存后，假設(shè)某種商品的出庫后庫存為0，那么刪除對應(yīng)倉庫的“庫存狀況”中，該入庫id的信息；『客戶退貨單』的操作方法與『退貨出庫單』類似，有兩種選擇方式，一種是直接通過列表方式選擇的，一種是整單退貨的狀況。庫存治理：『貨品捆綁』與『貨品拆分』是一組相反的過程，也是依據(jù)商品先進(jìn)先出的原則處理的。填寫一張『貨品捆綁』單，主表上的信息，除了“捆綁數(shù)量”是需要手工錄入的外，其他信息都是通過列表選擇和表間公式提取過來的。保存該表單時，要完成的任務(wù)很多，主要是更『商品表』和『庫存狀況』中相應(yīng)商品的庫存和總金額。具體的表間公式如以下圖所示：統(tǒng)計(jì)報(bào)表：在統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊可以進(jìn)展『貨品選購查詢』，『貨品出貨排行』，『庫存變動狀況』和『營業(yè)分析』。備注：商品的進(jìn)出庫承受先進(jìn)先出的方法。大致的解決思路如下：建立“庫存狀況”模板，保存商品的入庫明細(xì)；整理好倉庫信息后，進(jìn)展倉庫初始化，有幾個倉庫，就建立幾張“庫存狀況”報(bào)表，并且一個倉庫對應(yīng)一個“庫存狀況”表。這時，各個倉庫的庫存狀況明細(xì)表為空，明細(xì)表的信息不是靠手工錄入的，是通過填寫“商品表”和“入庫單”時插入進(jìn)來的。錄入商品信息，插入明細(xì)信息到對應(yīng)倉庫的“庫存狀況”里。留意：錄入入庫單和出庫單時，選擇商品編號后，系統(tǒng)自動提取商品明細(xì)。入庫單是從“商品表”里提數(shù)據(jù)的，而出庫單是從“庫存狀況”里提數(shù)據(jù)的。入庫ID填充的是當(dāng)前的系統(tǒng)日期時間。齊，數(shù)量準(zhǔn)確。四、生疏相應(yīng)物資設(shè)備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫清楚。六、完成處、科長交辦的其它工作。(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨(dú)帳頁.倉庫治理入庫：〔不必再單獨(dú)用一聯(lián)〕，一聯(lián)交選購員，一聯(lián)交財(cái)會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人選購員和倉庫保管員簽字。出庫：領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，同樣一式三聯(lián)，交財(cái)會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。這樣，財(cái)會和倉庫的記賬依據(jù)是一樣的，月末對賬才能覺察問題并解決問題。倉庫治理程序馬上報(bào)告。后才可離崗下班。3．每天翻開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)清掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。每周檢查一次庫房建筑物，覺察漏雨、滲水等特別狀況要準(zhǔn)時報(bào)告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。催促裝卸準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在惹眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全全都。數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)馬上填寫掛在貨堆上的貨卡并馬上入帳。材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。打。保證物資完整，不易變質(zhì)。13．全部怕潮物品應(yīng)準(zhǔn)時入庫上架〔如辦公紙類〕。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14．依據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實(shí)際實(shí)行相應(yīng)的措施。各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫。16．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)快速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，尋常應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。按時做好庫存報(bào)告草稿并向倉庫主管遞交。全部單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供給商或選購。完成上級的臨時工作安排。倉庫〔Warehouse〕是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，進(jìn)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計(jì)量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫治理是指商品儲存空間的治理。倉庫治理作業(yè)應(yīng)留意的問題有：類、分區(qū)治理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；其次，小量存儲區(qū)，馬上拆零商品放置在陳設(shè)架上；第三，退貨區(qū)，馬上預(yù)備退換的商品放置在特地的貨架上。固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運(yùn)用。假設(shè)儲存空間太小或?qū)倮鋬觥膊亍硯?，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。是為了堆放整齊。４．要留意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，枯燥、不潮濕。５．倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識別進(jìn)貨的日期。存貨缺乏的預(yù)警通知，以防缺貨。時間規(guī)定。〔〕為講究時效，也實(shí)行賣場存貨與庫房存貨合一的做法。１０．倉庫要留意門禁治理，不得任憑入內(nèi)。上一篇：選購流程員的具體工作內(nèi)容下一篇：選購流程(附圖)閱讀71839次【打印】【保藏】【關(guān)閉】五、收貨驗(yàn)收貨物進(jìn)倉，需核對訂單〔選購訂單和生產(chǎn)訂單〕。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。①嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特別狀況需請示上級和訂單治理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單治理部門必需在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等緣由導(dǎo)致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)治理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。貨物進(jìn)倉，必需承受適宜的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可承受肯定的比例拆包裝抽查，抽查時覺察實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：①外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必需填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格前方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”〔注：臨時沒有承受電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)可以加蓋代表我司的“收貨專用章”〔或其他指定公章〕得加蓋代表公司的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“選擇使用”審批手續(xù)，而且倉管員必需在簽收時注明“不合格回用”或“選擇使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)展電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供給商，須待選擇回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供給商簽收;③自產(chǎn)成品、零部件，必需憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件〔或單證〕辦理入倉手續(xù)。局部客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；進(jìn)倉后應(yīng)在特地的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。入庫物料、產(chǎn)品，必需承受適宜、標(biāo)準(zhǔn)的包裝〔或裝載物〕。包裝標(biāo)識清楚且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保存一個尾數(shù)。對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中覺察經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必需準(zhǔn)時通知選購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、貨物出倉貨物出倉，必需有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；②成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理；③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《選購訂單》辦理；④調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。全部打算外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)打算選購經(jīng)理簽字。貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必需是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)托付。對外送貨發(fā)出，必需在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必需是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必需符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。全部銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必需經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉〔經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員〕伴隨辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后準(zhǔn)時辦理繳款、開單手續(xù)。公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)前方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期〔一般不超過三個工作日〕。七、貨物堆碼及庫房治理倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保存一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求準(zhǔn)時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清楚、準(zhǔn)確且準(zhǔn)時更，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨便亂丟亂放?，F(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)干凈、干凈，如有廢紙等廢棄物或覺察較多灰塵時隨時清理、7S治理要求。嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護(hù)倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)治理。倉庫必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。保證庫房通風(fēng)、枯燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉治理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全治理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料準(zhǔn)時報(bào)復(fù)檢。/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理治理單據(jù)治理①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間準(zhǔn)時遞送，不允許隨便押單；③每月一次將單據(jù)分類別按挨次進(jìn)展裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜外表做好名目標(biāo)識。存卡治理①存卡記錄標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)時〔日清日結(jié)〕，書寫工整清楚，有合法單據(jù)；②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)治理要求歸檔保管；③每年年底，應(yīng)協(xié)作財(cái)務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換的存卡。電腦數(shù)據(jù)處理①全部進(jìn)出倉事務(wù)必需以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)〔送貨客戶的還必需以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)〕；②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特別狀況〔如下班后〕需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會打算選購。③暫未實(shí)施電腦治理的倉庫，也應(yīng)準(zhǔn)時且日清日結(jié)地將收發(fā)狀況登記入手工帳。十、盤點(diǎn)及對帳倉庫需依據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值凹凸設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)展循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求全部庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后準(zhǔn)時將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證緣由并準(zhǔn)時跟進(jìn)處理。如屬供給商則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。倉庫應(yīng)準(zhǔn)時與供給商、客戶進(jìn)展對帳工作，包括：①成品發(fā)貨對帳，由成品倉負(fù)責(zé)，每月4日前完成；②外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負(fù)責(zé)，每月10日前完成；③外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成；④客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成；⑤對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)〔手工治理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)〕⑥覺察對帳差異，應(yīng)準(zhǔn)時查證緣由并予以更正。如有損失或其他特別狀況〔如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料〕應(yīng)準(zhǔn)時報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、呆滯、不良品處理倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報(bào)處理；對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)準(zhǔn)時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉庫操作，除遵