出納人員崗位基本職責(zé)相關(guān)條（2篇）

出納人員崗位基本職責(zé)相關(guān)條1.執(zhí)行接收、維護(hù)和詳細(xì)記錄現(xiàn)金、支票、匯票等金融工具的職責(zé)。2.管理現(xiàn)金的支付、收款和兌換操作，確保業(yè)務(wù)精確無誤。3.實(shí)施對公司現(xiàn)金流動的核對和登記，編制并提交財務(wù)報告。4.擔(dān)任公司銀行賬戶的保管和管理，執(zhí)行定期的對賬流程。5.處理公司的票據(jù)和匯款事務(wù)，保證資金轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)確性和及時入賬。6.與銀行及其它金融實(shí)體建立并維持溝通渠道，及時處理和響應(yīng)業(yè)務(wù)信息。7.遵循并執(zhí)行公司的財務(wù)政策和規(guī)定，確保財務(wù)操作的合法性和標(biāo)準(zhǔn)化。8.協(xié)同內(nèi)部其他部門，提供精確的財務(wù)信息和必要的支持。9.參與公司的財務(wù)管理活動，如預(yù)算制定、成本分析等。10.協(xié)助會計專業(yè)人員進(jìn)行會計記錄的錄入和驗(yàn)證，以維護(hù)財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。以上描述僅作參考，實(shí)際崗位職責(zé)將依據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營狀況和職位需求進(jìn)行定制。出納人員崗位基本職責(zé)相關(guān)條（二）出納人員崗位基本職責(zé)一、現(xiàn)金管理出納人員承擔(dān)公司現(xiàn)金及銀行存款的管理職責(zé)，具體涵蓋以下方面：1.現(xiàn)金收付管理：出納需接收并審核公司內(nèi)部各部門及員工的現(xiàn)金支付與收款請求，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確無誤與完整記錄。負(fù)責(zé)定期與不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，以保障現(xiàn)金賬面與實(shí)際庫存的一致性。2.出納憑證管理：遵循既定程序與要求，出納需填制、審核及妥善保管各類出納憑證，包括但不限于現(xiàn)金支出、收入及銀行存款憑證等。還需對憑證的合法性與準(zhǔn)確性進(jìn)行嚴(yán)格審查，以確保公司財務(wù)收支記錄的準(zhǔn)確無誤。3.銀行存款管理：出納需與公司開戶銀行保持緊密溝通，及時辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬及匯款等。需定期核對銀行存款余額，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能存在的差錯與異常情況。4.現(xiàn)金專用賬戶管理：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金專用賬戶的開立、日常操作與管理，確保賬戶資金的安全與流動順暢。根據(jù)公司需求，合理調(diào)配現(xiàn)金資源，全面掌握并管理公司資金流動情況。5.現(xiàn)金庫存管理：出納需負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫存的安全保管工作，包括現(xiàn)金箱、錢箱及封條等管理工具的管理與維護(hù)。確?，F(xiàn)金庫存的安全、精確與密封，有效防范現(xiàn)金損失與被盜風(fēng)險。二、票據(jù)管理出納在票據(jù)管理方面承擔(dān)以下職責(zé)：1.發(fā)票管理：依據(jù)稅務(wù)法規(guī)與公司規(guī)定，出納負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、登記、填制與保管工作。及時處理發(fā)票開具、沖紅及作廢等事務(wù)，確保公司發(fā)票管理的規(guī)范與合規(guī)性。2.支票管理：出納需負(fù)責(zé)支票的開立、簽發(fā)與兌現(xiàn)工作，確保支票處理的準(zhǔn)確與及時。對支票的使用與歸檔進(jìn)行有效管理，保障支票流轉(zhuǎn)的安全與合規(guī)性。三、會計輔助工作出納在財務(wù)會計系統(tǒng)中承擔(dān)相關(guān)輔助工作，具體職責(zé)如下：1.賬務(wù)處理：出納需審核并錄入各類財務(wù)會計憑證，確保會計賬簿的準(zhǔn)確性與及時性。協(xié)助財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計，提供必要的會計數(shù)據(jù)與報表支持。2.財務(wù)報表編制：出納需協(xié)助財務(wù)人員編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表等。提供會計憑證、賬簿及臺賬等必要資料，確保財務(wù)報表與會計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性。3.費(fèi)用報銷管理：出納負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門及員工的費(fèi)用報銷工作，包括費(fèi)用報銷單的審核與付款處理。嚴(yán)格核對費(fèi)用報銷單的憑證與合規(guī)性，確保費(fèi)用報銷的公正與合理。四、內(nèi)部控制出納參與公司內(nèi)部控制的實(shí)施與監(jiān)督工作，具體職責(zé)包括：1.監(jiān)督制度執(zhí)行：出納負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查公司各項(xiàng)財務(wù)制度與規(guī)定的執(zhí)行情況，如現(xiàn)金管理制度、票據(jù)管理制度等。及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中的問題與漏洞，提出改進(jìn)與完善的建議。2.風(fēng)險防范：出納需關(guān)注公司財務(wù)風(fēng)險的防范與控制工作，包括現(xiàn)金及票據(jù)的安全管理、內(nèi)部審計工作的協(xié)調(diào)與配合等。積極參與公司風(fēng)險管理與內(nèi)控體系的搭建與完善工作，確保公司財務(wù)風(fēng)險的最小化與可控性。3.合規(guī)管理：出納需嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)與公司規(guī)章制度要求，確保自身行為的合規(guī)性與合法性。加強(qiáng)對財務(wù)政策與法規(guī)的學(xué)習(xí)與理解，不斷提升自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)與職業(yè)道德水平?？偨Y(jié)：出納人員在公司財務(wù)管理中扮演著至關(guān)重要的角色。