第5講-工程項(xiàng)目策劃

第5講

工程項(xiàng)目策劃工程項(xiàng)目的策劃和決策是項(xiàng)目的重要前期工作，將直接決定項(xiàng)目的成敗。3.1工程項(xiàng)目前期策劃3.1.1工程項(xiàng)目策劃工程項(xiàng)目的前期策劃工作，包括項(xiàng)目構(gòu)思、情況調(diào)查、問題定義、提出目標(biāo)因素、建立目標(biāo)系統(tǒng)、目標(biāo)系統(tǒng)優(yōu)化、項(xiàng)目定義、項(xiàng)目建議書、可行性研究、項(xiàng)目決策等。工程項(xiàng)目策劃的涵義項(xiàng)目建設(shè)意圖系統(tǒng)活動過程定義明確、系統(tǒng)清晰、目標(biāo)具體、具有策略性運(yùn)作思路

目的：滿意的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益工程項(xiàng)目策劃的分類項(xiàng)目構(gòu)思策劃項(xiàng)目實(shí)施策劃總體策劃，提出項(xiàng)目的構(gòu)思、進(jìn)行項(xiàng)目的定義和定位。全面構(gòu)思一個待建的工程項(xiàng)目。為使構(gòu)思策劃成為現(xiàn)實(shí)可能性和可操作性，而提出的帶有策略性和指導(dǎo)性的設(shè)想，包括項(xiàng)目組織策劃、項(xiàng)目融資策劃、項(xiàng)目控制策劃和項(xiàng)目管理策劃工程項(xiàng)目策劃的作用項(xiàng)目的前期策劃工作主要是產(chǎn)生項(xiàng)目的構(gòu)思，確立目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行論證，為項(xiàng)目的批準(zhǔn)提供依據(jù)。1.項(xiàng)目構(gòu)思和項(xiàng)目目標(biāo)是確立項(xiàng)目方向的問題。方向錯誤必然會導(dǎo)致整個項(xiàng)目的失敗，而且這種失敗又常常是無法彌補(bǔ)的。2.影響全局。如果上馬一個項(xiàng)目，其結(jié)果不能解決上層系統(tǒng)的問題，會給上層帶來歷史性的影響。5.1.2工程項(xiàng)目前期策劃的程序反饋環(huán)境和情況調(diào)查項(xiàng)目任務(wù)書D可行性研究項(xiàng)目建議書D項(xiàng)目審查項(xiàng)目定義提出目標(biāo)因素和目標(biāo)系統(tǒng)設(shè)計(jì)情況分析及問題定義D構(gòu)思選擇項(xiàng)目構(gòu)思關(guān)鍵點(diǎn)：1.工程項(xiàng)目構(gòu)思的產(chǎn)生和選擇。這種構(gòu)思可能很多，人們可以通過許多途徑和方法（即項(xiàng)目或非項(xiàng)目手段）達(dá)到目的，那么必須在它們中間作選擇，并經(jīng)權(quán)利部門批準(zhǔn)，以作進(jìn)一步的研究。2.項(xiàng)目的目標(biāo)設(shè)計(jì)和項(xiàng)目定義。3.可行性研究。即提出實(shí)施方案，并對實(shí)施方案進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，看能否實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。它的結(jié)果作為項(xiàng)目決策的依據(jù)?！锴捌诓邉潙?yīng)注意的問題：1.在整個過程中必須不斷地進(jìn)行環(huán)境調(diào)查，并對環(huán)境發(fā)展趨向進(jìn)行合理的預(yù)測。2.在整個過程中有一個多重反饋的過程，要不斷地進(jìn)行調(diào)整、修改、優(yōu)化，甚至放棄原定的構(gòu)思、目標(biāo)或方案。3.在項(xiàng)目前期策劃過程中階段決策是非常重要的。在整個過程中必須設(shè)置幾個決策點(diǎn)，對階段工作結(jié)果進(jìn)行分析、選擇。5.2工程項(xiàng)目的可行性研究概念：可行性研究是對前述工作的細(xì)化、具體化，是從市場、技術(shù)、生產(chǎn)、法律（以及政策）、經(jīng)濟(jì)、財(cái)力等方面進(jìn)行全面策劃和論證。可行性研究前的工作1.項(xiàng)目經(jīng)理的任命。2.研究小組的成立或研究任務(wù)的委托。3.工作圈子的指定。4.研究深度和廣度要求,以及研究報(bào)告內(nèi)容的確定。5.可行性研究開始和結(jié)束的時間的確定以及工作計(jì)劃的安排。技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性經(jīng)濟(jì)上的合理性、盈利性實(shí)施上的可能性、風(fēng)險(xiǎn)性可行性研究的作用1作為工程項(xiàng)目投資決策的依據(jù)2作為編制設(shè)計(jì)任務(wù)書的依據(jù)3作為籌集資金和銀行申請貸款的依據(jù)4作為與有關(guān)協(xié)作單位簽訂合同的依據(jù)5作為工程項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)資料6作為環(huán)保部門審查項(xiàng)目對環(huán)境影響的依據(jù)7為項(xiàng)目的科研試驗(yàn)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職工培訓(xùn)、生產(chǎn)組織的依據(jù)8作為項(xiàng)目考核的依據(jù)可行性研究的階段劃分投資機(jī)會研究階段（OPPORTUNITYSTUDY）初步可行性研究階段（PRE－FEASIBILITYSTUDY）詳細(xì)可行性研究階段（FEASIBILITYSTUDY）可行性研究的階段和步驟(1)投資機(jī)會研究階段A自然資源情況B由于人口增長或購買力增長對消費(fèi)品需求的潛力C進(jìn)口情況，可以取代的進(jìn)口商品情況，出口的可能性D現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)建的可能性，多種經(jīng)營的可能性E發(fā)展工業(yè)的政策，在其他國家取得成功的經(jīng)驗(yàn)(2)初步可行性研究階段A分析機(jī)會研究的結(jié)論B確定需要進(jìn)行輔助性專題產(chǎn)品市場需求量的估計(jì)進(jìn)入市場的競爭能力原材料等的供應(yīng)情況和價(jià)格變動的趨勢工藝技術(shù)在實(shí)驗(yàn)室和工廠試驗(yàn)的情況分析廠址方案的選擇，重點(diǎn)是估算交通運(yùn)輸費(fèi)用和重大工程措施費(fèi)用C判明這個建設(shè)項(xiàng)目設(shè)想是否有生命力(3)詳細(xì)可行性研究生產(chǎn)綱領(lǐng)廠區(qū)廠址工藝電氣設(shè)備土木施工生產(chǎn)系統(tǒng)車間劃分投資總額建設(shè)時間運(yùn)作投資回收期建立組織機(jī)構(gòu)可行性研究的評價(jià)有關(guān)規(guī)定：必須經(jīng)有權(quán)審批單位委托有資格的工程咨詢單位進(jìn)行評估論證未經(jīng)評估的建設(shè)項(xiàng)目，任何單位不得審批，不準(zhǔn)組織建設(shè)。項(xiàng)目評估部門：建設(shè)銀行投資銀行工程咨詢公司或有關(guān)專家主要任務(wù)是對項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告提出評價(jià)意見。評估內(nèi)容：全面審核報(bào)告中反映的情況是否確實(shí)；分析報(bào)告中各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算是否正確綜合分析和判斷工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；分析和判斷可行性研究報(bào)告的可靠性、真實(shí)性和客觀性研究階段任務(wù)投資估算的精確度（％）研究費(fèi)用占總投資的（％）研究所需時間機(jī)會研究尋求投資機(jī)會選擇項(xiàng)目300.2~1.01～3個月初步可行性研究篩選項(xiàng)目方案初步估算200.25~1.253～5個月詳細(xì)可行性研究技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的深入研究，計(jì)算總投資10大項(xiàng)目0.8~1.0小項(xiàng)目1.0~3.01～2年0.5～1年可行性研究的階段與費(fèi)用可行性研究的例子1、瑞士哈耶克咨詢工程公司，提供一個相當(dāng)規(guī)模鋼鐵廠的可行性研究報(bào)告，要30個人工作8-10個月；一個大型鋼鐵廠的可行性研究報(bào)告要5-6年，與施工安裝的時間大體相等；有些工程項(xiàng)目的準(zhǔn)備時間是建設(shè)時間的兩倍。2、美國鋼鐵公司所屬咨詢工程公司提出為我國武鋼作設(shè)施研究，要價(jià)44萬美元，若增加經(jīng)濟(jì)部分，再增加27.5萬美元。編制的步驟1開始籌劃2調(diào)查研究3擬建項(xiàng)目的必要性和現(xiàn)實(shí)性分析研究4優(yōu)化和選擇方案5詳細(xì)研究6總結(jié)建議7匯總、編制可研報(bào)告書可行性研究的內(nèi)容1總論2市場需求情況和擬建規(guī)模3資源、原材料及主要協(xié)作條件4建廠條件和廠址方案5項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案6環(huán)境保護(hù)7生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)8項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度要求9財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)10評價(jià)結(jié)論1總論A項(xiàng)目的概況項(xiàng)目名稱，主辦單位和承擔(dān)可行性研究的單位項(xiàng)目提出的背景，投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義，支持該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)政策調(diào)查研究的主要依據(jù)，工作范圍和主要過程B研究結(jié)果概要C存在的問題和建議2市場需求情況和擬建規(guī)模

A國內(nèi)外近期需要情況B國內(nèi)現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)能力的估計(jì)C銷售預(yù)測、價(jià)格分析、產(chǎn)品競爭能力，進(jìn)入國際市場的前景D擬建項(xiàng)目的規(guī)模，選擇產(chǎn)品方案的論述和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析3資源、原材料及主要協(xié)作條件A資源的儲量、品位、成分、勘察精度和資源審批情況，資源開發(fā)條件的評述B原料燃料和輔助材料的種類、來源、供應(yīng)地點(diǎn)、條件和數(shù)量、簽訂合同的情況C外部協(xié)作條件4建廠條件和廠址方案A建廠地區(qū)的地理位置，與原料產(chǎn)地、市場的距離、地區(qū)環(huán)境情況B廠址的位置、氣象、水文、地形、地質(zhì)等條件，交通運(yùn)輸及水電汽等的供應(yīng)現(xiàn)狀和規(guī)劃，與現(xiàn)有企業(yè)的關(guān)系、居住條件C廠址面積，占地范圍、廠區(qū)布置方案、建設(shè)條件，廠區(qū)內(nèi)地上地下現(xiàn)有設(shè)施的情況、搬遷和搬遷情況，安置規(guī)劃和選擇方案的論述5項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案A項(xiàng)目的構(gòu)成和范圍，B技術(shù)與設(shè)備，C公用輔助設(shè)施方案的選擇D土建工程布置方案的選擇E總圖和運(yùn)輸F設(shè)計(jì)方案要用各種文字和功能圖、平面布置圖來表示6環(huán)境保護(hù)A擬建項(xiàng)目的三廢種類、成份和數(shù)量，對環(huán)境影響的范圍和程度B治理方案的選擇和回收利用情況C對環(huán)境影響的預(yù)評價(jià)7生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)A全廠生產(chǎn)管理體制、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、對選擇方案的論證B勞動定員的配備方案C人員培訓(xùn)規(guī)劃和費(fèi)用的估算8項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度要求A勘察設(shè)計(jì)的周期和進(jìn)度要求B設(shè)備制造所需要的時間C工程施工所需要的時間D試生產(chǎn)所需的時間E整個工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度的選擇要求9財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)A總投資費(fèi)用（各項(xiàng)基本建設(shè)費(fèi)用、流動資金估算等）B資金來源、資金籌措方式、各種資金所占比例、資金數(shù)量和利率C生產(chǎn)成本計(jì)算，包括生產(chǎn)總成本，單位生產(chǎn)成本等D財(cái)務(wù)評價(jià)，E國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)10評價(jià)結(jié)論A運(yùn)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)從技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)方面論述建設(shè)項(xiàng)目的可行性B存在問題C建議(最新的)可行性研究報(bào)告內(nèi)容及格式1．總論2．市場調(diào)查與預(yù)測3．資源條件評價(jià)4．建設(shè)規(guī)