U8、U6、T6年度結(jié)轉(zhuǎn)全攻略

用友軟件客戶(hù)服務(wù)中心汪汪TEL&QQ6/U8年度結(jié)轉(zhuǎn)全攻略1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的注意事項(xiàng)4年結(jié)具體操作過(guò)程5年結(jié)后的處理6U8-V8.7X/9X版本軟件的自動(dòng)年結(jié)培訓(xùn)提綱一、年結(jié)流程圖完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)開(kāi)始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)1)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對(duì)賬單兩清之后核銷(xiāo))，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備2)系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤(pán)要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。

補(bǔ)丁下載：http：//support.U4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備保留10G建議50%以下建議50%以下二、年結(jié)前的準(zhǔn)備3)做好帳套的備份?。?！Admin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)：

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇刪除賬套。

備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問(wèn)題而造成備份數(shù)據(jù)無(wú)法引入；

三、年結(jié)的注意事項(xiàng)2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬.三、年結(jié)的注意事項(xiàng)3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷(xiāo)存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫(xiě)憑證）。（5）結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。三、年結(jié)的注意事項(xiàng)4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對(duì)于期末有余額的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門(mén)，在刪除部門(mén)檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、年結(jié)操作流程開(kāi)始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷(xiāo)鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是12四、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)123四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理5操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始確定1234四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付5備注：如果09年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示67操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定1234四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定1234567四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資678操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項(xiàng)目結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)注意：如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié)12345四、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)結(jié)束51234四、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告1234五、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的對(duì)賬—總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對(duì)賬—總賬試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)五、年結(jié)后的對(duì)賬—工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致五、年結(jié)后的對(duì)賬—供應(yīng)鏈應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單銷(xiāo)售：期初發(fā)貨單庫(kù)存：庫(kù)存期初、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結(jié)后的業(yè)務(wù)-跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)則

模塊名稱(chēng)對(duì)建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時(shí)錄入、隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時(shí)錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋

財(cái)務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，必須在年結(jié)后才能開(kāi)始在下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報(bào)賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)時(shí)必須沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開(kāi)始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對(duì)賬五、年結(jié)后的業(yè)務(wù)-跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)則

模塊名稱(chēng)對(duì)建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時(shí)錄入、隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時(shí)錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋

財(cái)務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，必須在年結(jié)后才能開(kāi)始在下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報(bào)賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)時(shí)必須沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開(kāi)始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對(duì)賬

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊就可以了。U8-V8.7X如何自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

需要注意的是如果您的賬套已經(jīng)啟用了薪資模塊，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候會(huì)因?yàn)榭傎~沒(méi)有結(jié)賬終止結(jié)轉(zhuǎn)，需要將其他模