2023年公司財務部門上半年工作總結（二）

第3頁共3頁2023年?公司財務部?門上半年工?作總結（二?）下半年?伊始，有限?公司正式進?入項目運營?，財務部在?做好前期核?算的基礎上?積極配合公?司各部門的?運營工作，?從會計核算?和財務管理?兩方面做好?公司領導層?的參謀，隨?著公司推出?財務資金計?劃管理，財?務部為首的?資金統(tǒng)籌工?作正式開展?起來；公司?內部、對成?本費用的核?算與控制的?要求不斷提?升、對各部?門經濟業(yè)務?發(fā)生的準確?反映和有效?管控的要求?也越來越高?，公司外部?、隨著國家?宏觀經濟政?策的緊縮、?國家稅收政?策調整及稅?務機關對房?地產企業(yè)的?重點檢查、?金融機構對?房地產行業(yè)?的貸款緊縮?與重點監(jiān)管?，這些都是?財務部工作?的重中之重?。在上半年?里全體財務?人員任勞任?怨、齊心協(xié)?力把各項工?作努力做好?，下面做具?體的總結與?匯報。一?、財務職能?的完善與擴?展1、建?立健全了財?務各項會計?核算賬簿，?對成本費用?明細進行合?理有效的分?類，使成本?費用核算口?徑一致。?2、建立和?完善各項報?銷單據，為?加強內部管?理做好前期?工作。3?、設置了資?金計劃表格?及辦法，為?公司規(guī)范化?管理、統(tǒng)籌?及高效地運?用資金、提?高運營績效?、，鋪下了?良好的基礎?。公司實?行“資金計?劃管理”，?說明公司決?策層對財務?管理工作的?重視，為使?各部門管理?人員充分地?認識資金計?劃的重要性?，財務親自?擬定了各項?具體實施細?則，同時在?財務部例會?上對全體財?務人員提出?做好基礎工?作的同時要?提高管理及?服務意識，?要求財務人?員在思想上?要高度重視?資金計劃管?理，按月做?好資金計劃?的匯總與分?析工作并及?時上報公司?決策層。?4、根據房?地產行業(yè)的?特殊性結合?公司管理要?求對開發(fā)成?本、期間費?用的會計二?級、三級明?細科目進行?梳理，并對?明細科目統(tǒng)?一核算口徑?，保證數(shù)據?歸集及分析?對比前后的?一致。5?、對財務報?表體系的完?善、對公司?財務報表的?格式及其內?容進行再調?整、增加了?各項內部管?理報表和財?務分析報告?，充分反映?公司整體項?目運營績效?情況、細致?反映公司資?金往來及成?本費用等具?體指標變動?。其目的，?一是要符合?財務管理的?要求；二是?要滿足管理?層對項目運?營情況的了?解和分析。?6、為了?使會計核算?工作規(guī)范化?，從基礎工?作、會計核?算、日常管?理三方面落?實標準化。?從小處著手?，對財務檔?案進行系統(tǒng)?化管理、科?學分類歸檔?、專人保管?，對會計憑?證要求及時?裝訂、整潔?整齊。二?、具體職能?管理（一?）財務核算?工作財務?核算工作是?本部門大量?的基礎工作?，資金的結?算與安排、?費用的稽核?與報銷、會?計核算與結?轉、會計報?表的編制、?稅務申報等?各項工作開?展都能及時?有效的完成?。1、財?務審核財?務審核分兩?個方面，一?是對原始報?銷單據的審?核、財務部?嚴格按照公?司有關制度?規(guī)定執(zhí)行審?核、堅持原?則、杜絕人?情關。如?對一些票據?不完善、未?列入資金計?劃內支出等?堅決退回。?二是對會計?憑證的審核?工作，重要?的對會計分?錄的正確性?、附件的有?效及齊全進?行審核把關?。2、成?本核算在?工程支出上?財務部嚴格?按照稅務要?求和工程部?進度管理進?行付款，對?__建設集?團的工程款?支付及時核?算代扣代繳?稅款，并要?求對方及時?開具工程款?項___。?這樣有利于?清晰及時的?核算開發(fā)成?本。3、?銷售核算?上半年公司?累計推出_?_棟多層、?共__戶進?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售__戶，?銷售額__?萬元。財務?部在整個銷?售流程中積?極做好認籌?、大定、房?款等收款工?作、對銷售?單據按公司?要求進行把?關、對銷售?合同進行專?人歸檔保管?。按揭放款?環(huán)節(jié)由財務?部與銷售部?門進行積極?溝通，并催?促銀行放款?，保證資金?及時到位。?__月份?公司加強了?財務部銷售?核算力量，?確定專人進?行銷售收款?、與銷售部?門銜接，同?時加強了對?銷售臺帳的?統(tǒng)計工作，?做好財務銷?售明細的編?制。財務?部按月及時?與銷售部的?銷售提成表?進行___?核對，保障?銷售數(shù)據的?核對無誤。?4、會計?電算化_?_年__月?份財務部采?取用金蝶軟?件標準版進?行賬務處理?，這樣極大?提高了工作?效率和會計?核算的準確?性。但由于?標準版的功?能局限性，?不能適應公?司財務核算?需要，財務?部于__月?份聯(lián)系__?軟件公司對?財務軟件進?行專業(yè)升級?。目前這一?工作還在進?行