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第8頁共8頁2023年?財務(wù)經(jīng)理工?作總結(jié)(三?)一、按?照規(guī)?;l(fā)?展,專業(yè)化?管理的要求?,統(tǒng)一公司?財務(wù)核算方?面度量衡,?統(tǒng)一財務(wù)管?理標準:一?是建立了一?系列財務(wù)管?理制度并督?促各單位認?真執(zhí)行,全?年公司除大?部分使用局?財務(wù)核算制?度外,還針?對公司實際?情況制定了?《費用管理?辦法》,《?資金管理辦?法》,《辦?公用品管理?辦法》,《?計算機管理?辦法》,《?經(jīng)濟活動分?析制度》,?《費用預(yù)算?管理辦法》?等幾個規(guī)范?性財務(wù)文件?。并在全公?司范圍內(nèi)實?施,保證了?公司在幾個?主要費用標?準上的統(tǒng)一?。二是制定?了年度費用?預(yù)算的統(tǒng)一?標準,針對?具體的崗位?給定具體的?標準,并每?月反饋給各?部門,要求?各部門每月?進行分析,?對全公司各?單位的管理?費用每個季?度進行一次?分析,并上?報局財務(wù)部?。管理費用?控制在年度?預(yù)算范圍內(nèi)?。預(yù)算管理?得到穩(wěn)步推?進,細化預(yù)?算內(nèi)容。按?科目進行了?分類統(tǒng)計,?為全面預(yù)算?奠定基礎(chǔ);?預(yù)算方案根?據(jù)各分公司?反饋回來的?意見適當(dāng)調(diào)?整后,經(jīng)總?經(jīng)理審議通?過后形成正?式文件下發(fā)?至各分公司?,使各單位?對本公司的?預(yù)算有一個?全面的了解?,增強了預(yù)?算的透明度?;增加預(yù)算?的剛性。我?們注重了預(yù)?算執(zhí)行中存?在的問題和?有關(guān)情況,?不定期的向?公司領(lǐng)導(dǎo)反?饋情況,對?于超預(yù)算等?問題嚴格審?批程序,對?申請調(diào)整的?事項,需經(jīng)?過專門的論?證分析后,?按規(guī)定的程?序批準后執(zhí)?行。一年以?來,預(yù)算的?總體執(zhí)行情?況良好。?二、加強財?務(wù)資金管理?和費用預(yù)算?管理,確保?維持生產(chǎn)經(jīng)?營最低現(xiàn)金?流量:今年?公司合同額?目標為__?_億,這就?需要我們投?入大量的投?標保證金來?支撐,鐵路?項目也需自?購很多大型?設(shè)備,而我?司成立時間?不長,資金?儲備不足,?為了緩解資?金壓力,規(guī)?范資金使用?和費用開支?,今年財務(wù)?部對資金和?費用進行預(yù)?算管理,千?方百計籌措?資金,具體?措施如下:?一是資金的?使用和安排?,按照“以?收定支”、?“量入為出?”、“總體?平衡”的原?則,公司要?求各單位報?送資金周報?,統(tǒng)一管理?和調(diào)配和調(diào)?配資金,實?行日常資金?預(yù)算審批制?度。公司?對公司內(nèi)部?資金實行內(nèi)?部有償調(diào)劑?。占用資金?要交納使用?費。二是制?定制度,加?大工程款的?收回力度,?把工程款結(jié)?算的主要責(zé)?任落實到項?目經(jīng)理部全?體管理人員?,把資金的?回收納入對?項目經(jīng)理部?的考核并與?全體人員的?收入掛鉤,?尤其是項目?經(jīng)理要對工?程款的結(jié)算?負責(zé)到底要?負終身責(zé)任?,達不到一?定收款比例?的不能兌現(xiàn)?承包責(zé)任獎?。三是明確?將現(xiàn)金流指?標作為公司?的重要考核?指標;堅持?項目“以收?定支,不收?不支”的原?則,建立項?目收款預(yù)警?機制;清理?拖欠工程款?,將責(zé)任細?分到個人(?應(yīng)收款與其?他應(yīng)收款)?;公司核定?各單位應(yīng)繳?利潤和貨幣?資金,通過?___提高?資產(chǎn)收益率?。全年公?司核定各單?位應(yīng)上交公?司___萬?元,實際收?回___萬?元,除鐵路?公司有__?_萬未交足?外,其余均?按時交足。?四是實行固?定費用預(yù)算?管理制度,?節(jié)約支出,?具體來說,?不僅對公司?分公司的固?定費用實行?預(yù)算管理、?盡可能的控?制支出,同?時對公司和?分公司兩級?領(lǐng)導(dǎo)、項目?經(jīng)理的固定?費用也要象?部門一樣進?行單獨核算?和預(yù)算,在?開源的基礎(chǔ)?上達到節(jié)流?的目的。五?是在謝總的?協(xié)調(diào)下,財?務(wù)部根據(jù)公?司經(jīng)營資金?需要,全年?共計向局借?款___億?元,有力保?證了各單位?生產(chǎn)經(jīng)營的?資金周轉(zhuǎn)需?要。其中安?徽公司__?萬元,隧道?公司___?萬元,公司?總部___?萬元,哈大?項目部__?萬元,水綏?項目部__?_萬元。六?是積極爭取?局支持,將?局采購哈大?和隧道公司?的設(shè)備轉(zhuǎn)為?局投資款,?全年共計轉(zhuǎn)?為投資的_?__萬元,?其中現(xiàn)金_?__萬元,?這樣不僅使?公司每年少?向局交借款?利息___?多萬元,而?且是公司固?定資產(chǎn)增加?了___多?萬元,極大?加強了公司?實力。三?、定期進行?財務(wù)資金分?析,提供決?策支持。財?務(wù)部制定了?經(jīng)濟活動分?析模塊,將?相關(guān)表格相?對固化,形?成標準的程?序和指標。?通過對經(jīng)營?活動的現(xiàn)金?流量分析,?總結(jié)公司現(xiàn)?金流量的來?源和貢獻,?通過定期財?務(wù)分析,使?各公司對所?負責(zé)業(yè)務(wù)的?現(xiàn)狀能及時?準確地了解?,促進公司?內(nèi)部降低成?本費用,提?高經(jīng)濟效益?。四、做?好日常財務(wù)?管理工作,?及時為分公?司和項目提?供服務(wù)支持?:一是在?財務(wù)部人手?較少的情況?下,通過有?序的___?,能夠輕重?緩急妥善處?理各項工作?。財務(wù)部每?天都離不開?資金的收付?與財務(wù)報帳?、記帳工作?。這是財務(wù)?部最平常最?繁重的工作?,一年來,?我們及時為?各項內(nèi)外經(jīng)?濟活動提供?了應(yīng)有的支?持?;旧?滿足了各部?門對我部的?財務(wù)要求。?公司資金流?量一直很大?,財務(wù)部員?工本著“認?真、仔細、?嚴謹”的工?作作風(fēng),各?項資金收付?安全、準確?、及時,沒?有出現(xiàn)過任?何差錯。?二是及時向?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提?供各種報表?,及時將公?司財務(wù)狀況?匯報領(lǐng)導(dǎo),?便于領(lǐng)導(dǎo)決?策。三是?配合上級部?門及時完成?上市831?工作。四是?加強財務(wù)檢?查及內(nèi)控管?理力度,防?范資金風(fēng)險?公司收入資?金、費用資?金納入企業(yè)?貨幣資金帳?戶核算,便?于對現(xiàn)金的?監(jiān)控管理;?制定了定期?財務(wù)檢查制?度,每季度?___次財?務(wù)檢查,檢?查重點放在?印鑒是否按?規(guī)定分管,?資金管理、?存貨管理、?固定資產(chǎn)管?理等方面,?并針對檢查?中存在的問?題限期整改?,并檢查其?整改落實情?況。總之?,本年度全?體財務(wù)人員?在繁忙的工?作中都表現(xiàn)?出自己的努?力和敬業(yè)。?雖然做了很?多工作,但?還有很事情?待著我們,?還有些事情?做的不夠。?一是上半年?鐵路項目有?一部分核定?上交資金未?按照規(guī)定及?時足額收回?來;二是財?務(wù)部門未能?經(jīng)常深入分?公司和項目?了解第一手?資料和情況?;三是在審?核各部門情?況的時候把?關(guān)不太嚴格?。篇二?作為__一?名財務(wù)主管?,一年多來?在公司領(lǐng)導(dǎo)?和各部門的?支持下,經(jīng)?過財務(wù)全體?成員的共同?努力,我們?全體財務(wù)人?員嚴于律己?,嚴格管理?,在財務(wù)基?礎(chǔ)工作,全?面預(yù)算管理?,參與經(jīng)營?決策,發(fā)揮?支撐服務(wù),?加強財務(wù)檢?查及___?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等?方面做了許?多踏實的工?作,完成了?既定的目標?,達到了預(yù)?期效果。?履行職務(wù)情?況:作為財?務(wù)部總監(jiān)的?工作目的是?___公司?財務(wù)人員認?真貫策執(zhí)行?國家財經(jīng)法?規(guī)、政策,?___做好?日常財務(wù)核?算、財務(wù)監(jiān)?督工作,按?時完成上級?下達的各項?財務(wù)指標和?工作任務(wù)。?我的工作職?責(zé)是:1?、貫徹執(zhí)行?國家財經(jīng)政?策和會計制?度,完成上?級交辦的各?項任務(wù)。?___、_?__做好會?計核算和監(jiān)?督,建立健?全收入稽核?制度。3?、建立健全?固定資產(chǎn)管?理制度,_?__資產(chǎn)清?查工作。管?好貨幣資金?和其他流動?資產(chǎn),檢查?資金管理,?確保資金安?全,負責(zé)稅?務(wù)檢查、各?種審計協(xié)調(diào)?工作。4?、對月報、?季報、年報?的真實合法?性負責(zé)。作?為財務(wù)總監(jiān)?我是這樣開?展工作的:?元月份,正?值財務(wù)決算?期間,我認?真總結(jié)去年?的財務(wù)工作?,并為__?年訂下了財?務(wù)工作設(shè)想?。對各類會?計檔案,進?行了分類歸?檔。督促下?屬財務(wù)人員?完成了__?年第四季度?的五金匯繳?任務(wù)。認真?辦理了銀行?往來詢證函?。作決算報?表前,對財?務(wù)專用電腦?進行了全面?的維護、管?理,對財務(wù)?專用軟件進?行了清理、?殺毒和備份?。5、經(jīng)?營活動方面?產(chǎn)生的業(yè)務(wù)?招待等相關(guān)?費用,進行?了嚴格把關(guān)?。下面就?完成公司財?務(wù)部部置工?作及主動匯?報工作情況?;1、按?照要求每月?書面向公司?財務(wù)部匯報?了本單位財?務(wù)工作情況?;2、對?于本單位的?重大問題都?及時書面或?電話向公司?財務(wù)部匯報?。3、按?要求及時完?成了公司財?務(wù)部部置的?各項工作。?4、協(xié)調(diào)?工作情況方?面,我認為?基本做到了?這三點:?①我認真遵?守勞動紀律?,工作出勤?率為___?%。②認?真參與本單?位的經(jīng)濟合?同簽訂、定?額工資分配?、工資制度?改革等,并?提出了一些?加強管理等?方面的建議?,取得了良?好的效果。?③在平時?工作中,主?動與單位相?關(guān)部門協(xié)調(diào)?工作,促進?了財務(wù)工作?及各項管理?工作的正常?開展。以?上就是本人?一年多來所?獲得的一點?成績和經(jīng)驗?,是自己主?觀努力的結(jié)?果,也是和?與我一起工?作的同志們?共同配合結(jié)?果。在這里?我對多年來?一直重用和?支持我工作?的公司領(lǐng)導(dǎo)?和職工表示?衷心的感謝?,感謝公司?領(lǐng)導(dǎo)對我工?作的高度信?任,才讓我?有了施展才?華的工作平?臺,使我能?為盈眾的發(fā)?展和繁榮做?出一點貢獻?。篇三?回顧過去的?半年,財務(wù)?部從建立到?行使工作職?能,在公司?領(lǐng)導(dǎo)的正確?指導(dǎo)和各部?門總監(jiān)的通?力合作及各?位同仁的全?力支持下,?圓滿完成財?務(wù)部各項工?作,很好地?配合了公司?廣告業(yè)務(wù)的?開展。在做?好資金調(diào)度?,準確辦理?付款方面也?取得了一定?的成績。?一、財務(wù)核?算和財務(wù)管?理工作_?__財務(wù)活?動、處理與?各方面的財?務(wù)關(guān)系是我?部的本職工?作,隨著業(yè)?務(wù)的不斷擴?張,記帳、?登帳工作越?來越重要。?為提高工作?效率,使會?計核算從原?始的計算和?登記工作中?解脫出來。?我們在公司?建立之初即?進行了會計?電算化的實?施,__年?__月份,?公司購進了?金蝶財務(wù)軟?件,經(jīng)過一?個多月的學(xué)?習(xí),現(xiàn)有財?務(wù)人員基本?掌握了財務(wù)?軟件的應(yīng)用?與操作,財?務(wù)核算順利?過渡到用電?算化處理業(yè)?務(wù)。這為財?務(wù)人員節(jié)約?了時間,還?極大提高了?數(shù)據(jù)的查詢?功能,為財?務(wù)分析打下?了良好的基?礎(chǔ),使財務(wù)?工作上了一?個新的臺階?。財務(wù)部?人手較少,?并分管元海?集團多個公?司的財務(wù)工?作,但在我?們高效、有?序的___?下,能夠輕?重緩急妥善?處理各項工?作。半年來?,我們及時?為各項內(nèi)外?經(jīng)濟活動提?供了應(yīng)有的?支持,基本?上滿足了各?部門對我部?的財務(wù)要求?。制度屬?于企業(yè)的硬?性管理,任?何成功的企?業(yè)無一例外?的有其嚴格?的規(guī)章制度?。元海春風(fēng)?文化公司從?無到有,從?當(dāng)初的兩、?三人到今天?的三十多人?,規(guī)范各項?經(jīng)濟行為已?日益成為企?業(yè)管理的主?題。在過去?的半年中,?財務(wù)部在公?司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?的配合下,?相繼出臺了?關(guān)于財產(chǎn)管?理、合同簽?定、費用控?制等方面的?規(guī)章制度、?配合公司領(lǐng)?導(dǎo)制定公司?的廣告價格?、績效考核?方案。為完?善公司各項?內(nèi)部管理制?度,建設(shè)財?務(wù)管理內(nèi)外?環(huán)境盡了我?們應(yīng)盡的職?責(zé)。財務(wù)?部除要認真?負責(zé)地處理?公司內(nèi)部財?務(wù)關(guān)系外,?為達成本單?位的任務(wù),?還要妥善處?理外部各方?面的財務(wù)關(guān)?系,與外部?建立并保持?良好的聯(lián)系?。本年度財?務(wù)部妥善地?處理了集團?各子公司的?往來款項的?收支。同時?與銀行建立?了優(yōu)良的銀?企關(guān)系、與?稅務(wù)機構(gòu)建?立了良好的?稅企關(guān)系,?協(xié)調(diào)處理了?與藝星夢公?司的財務(wù)關(guān)?系。半年以?來,財務(wù)部?圓滿的完成?了建帳工作?,協(xié)助欽州?同事成功將?營業(yè)地址遷?移到___?,處理原欽?州的涉稅事?宜。二、?數(shù)據(jù)統(tǒng)計?半年以來公?司總共完成?銷售收入_?__萬元(?含置換及物?品),全年?帳面虧損_?__萬元。?半年以來,?財務(wù)處理憑?證___張?,各種憑證?均已裝訂入?冊存檔。?三、存在的?不足1、?經(jīng)驗不足。?公司只有兩?個財務(wù)人員?,以前均未?從事過廣告?業(yè)務(wù)相關(guān)的?財務(wù)工作,?對廣告業(yè)務(wù)?不熟悉,因?此在公司建?立初期走了?一些彎路,?給公司的業(yè)?務(wù)開展造成?一定的不便?。2、由?于公司的領(lǐng)?導(dǎo)更換頻繁?,財務(wù)人員?適應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)的?工作方式方?面有待加強?。3、財?務(wù)流程較明?確,但執(zhí)行?過程中的速?度仍稍顯緩?慢。4、?現(xiàn)金流明顯?不足,對公?司財務(wù)工作?造成一定影?響。公司自?__年成立?以來,由于?制度及薪酬?方案未完善?,業(yè)務(wù)人員?素質(zhì)參差不?齊、業(yè)務(wù)人?員對公司的?認同感不足?等原因,業(yè)?務(wù)始終未見?較大起色,?因此,財務(wù)?一直處于需?要元海集團?輸血狀況,?對公司的財?務(wù)工作的正?常開展造成?一定的影響?。時光飛?逝,今年的?工作轉(zhuǎn)瞬即?為歷史。半?年以來,財?務(wù)部有很多?應(yīng)做而未做?、應(yīng)做好而?未做好的工?作,比如在?各項經(jīng)營費?用的控制上?,在規(guī)范財?務(wù)核算程序?、統(tǒng)一財務(wù)?管理表格上?,在及時準?確地向公司?領(lǐng)導(dǎo)匯報財?務(wù)數(shù)據(jù),實?施財務(wù)分析?等方面都相?當(dāng)欠缺。?在財務(wù)工作?中我們也發(fā)?現(xiàn)公司的基?礎(chǔ)管理工作?比較薄弱;?公司對員工?工作要

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