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文檔簡介
募集情況基金募集期限年 月 日至 年 月 日最低募集金額【1000】萬元最低首次認(rèn)購金額【100】萬元追加認(rèn)購金額級差最少為以下選項的整數(shù)倍:口【1】萬元 口【10】萬元認(rèn)購費率【】%認(rèn)購特殊要求【如有】代銷機構(gòu)【如有】名 稱地 址電話申購贖回封閉期【如有】自產(chǎn)品成立之日起【 】個月封閉開放日自封閉期結(jié)束起每個□自然月/□每季度/□每半年的第【】個工作日開放最低首次申購金額【100】萬元追加申購金額級差最少為以下選項的整數(shù)倍:口【1】萬元 口【10】萬元申購費率【】%贖回費率【】%申請贖回時間基金份額持有人應(yīng)在當(dāng)期開放日前【】個工作日提出贖回申請受理贖回申請截止時間基金管理人受理贖回申請的截止時間為當(dāng)期開放日前【】個工作日下午15:00申贖特殊要求【如有】投資信息產(chǎn)品類型□私募證券投資基金 □私募股權(quán)投資基金□其他(見備注1):
主要投向□二級市場 □融資融券 □股轉(zhuǎn) □港股通 □期貨 □非標(biāo)
□場內(nèi)期權(quán) □場外期權(quán) □銀行間 □其他(見備注2):投資情況投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資范圍本基金的投資范圍為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的股票或擬在新三板掛牌的企業(yè)股權(quán)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、股票定向增發(fā)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、證券投資基金(包括上市型開放式基金(LOF)交易型開放式指數(shù)基金(ETF)封閉式基金、開放式基金等)債券、貨幣市場工具、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、融資融券、期貨(股指期貨、商品期貨、國債期貨等)期權(quán)、信托計劃、商業(yè)銀行理財計劃、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、基金公司發(fā)行的特定多客戶資產(chǎn)管理計劃、基金子公司(特定多客戶)專項資產(chǎn)管理計劃、在基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金、證券交易所和期貨交易所掛牌交易的其它證券以及法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。投資策略本基金奉行價值投資理念,追求基金凈值的長期平穩(wěn)增值,采用自上而下的投資策略。自上而下:首先研究國際和國內(nèi)的政治、經(jīng)濟形勢,國內(nèi)的市場態(tài)勢;其次,分析產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特征,行業(yè)發(fā)展特點,選擇有潛力的優(yōu)勢行業(yè);再次,從選擇出的優(yōu)勢行業(yè)中,選擇公司基本面好,毛利率高,產(chǎn)品有競爭優(yōu)勢的、價格低估或者具備超預(yù)期增長潛力的企業(yè)股票,力爭為投資人帶來長期的財富增值。本基金還將根據(jù)市場變化,參與上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易的各種證券和其他金融產(chǎn)品交易,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)增值。投資限制投資經(jīng)理姓名簡介風(fēng)險收益特征(如有)基于本基金的投資范圍及投資策略,本基金不承諾保本及最低收益,屬預(yù)期風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的投資品種,適合具有較強風(fēng)險識別、評估、承受能力的合格投資者。業(yè)績比較基準(zhǔn)(如有)產(chǎn)品費用
三 費計提支付管理費率【】%托管費率【】%夕卜包服務(wù)費率【】%計提頻率□每日計提支付頻率□每月支付 □每季支付 □每半年支付 □每年支付業(yè)績報酬計提支付計提方法高水位法計提費率□10% □20% 口30%計提及支付基準(zhǔn)日□每個開放日 □每月 □每季 □每半年 □每年投資顧問【如有】名 稱投顧資格□有 □無地 址電 話聯(lián)系人投顧費用【 】萬元銀行戶名開戶銀行銀行賬號預(yù)警止損機制【如有】預(yù)警【如有】預(yù)警線【 】元處置措施在本基金存續(xù)期內(nèi)任何一個工作日(T日)收盤后,經(jīng)基金管理人估算的基金單位凈值不高于預(yù)警線的,管理人應(yīng)對非現(xiàn)金資產(chǎn)進行不可逆變現(xiàn),以確?,F(xiàn)金類資產(chǎn)倉位達到50%以上,在現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例未達到50%以上期間,基金管理人不得買入非現(xiàn)金類資產(chǎn)。
變現(xiàn)過程中,若任何一個工作日收盤后,經(jīng)管理人估算的基金份額凈值不高于止損線的,則按照止損機制執(zhí)行。止損【如有】止損線【 】元處置措施在本基金存續(xù)期內(nèi)任何一個工作日(T日)收盤后,經(jīng)基金管理人估算的基金資產(chǎn)單位凈值不高于止損線的,管理人應(yīng)自T+1日上午9:30起,自主對本基金持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)進行不可逆變現(xiàn)(只能賣出不得買入),直至基金資產(chǎn)全部變現(xiàn)為止,本基金提前終止。發(fā)生上述提前終止情形的,基金管理人應(yīng)于終止之日通知基金托管人和基金份額持有人,并按照本基金合同的約定進行清算。本基金預(yù)警平倉由基金管理人負(fù)責(zé)控制,基金托管人僅負(fù)責(zé)配合做相應(yīng)的賬戶處理。分級情況【如有】□普通產(chǎn)品 □優(yōu)先+劣后結(jié)構(gòu)化 □優(yōu)先+夾層+劣后結(jié)構(gòu)化進取級(劣后)份額認(rèn)購者:□管理人 口管理人指定的其他投資者估值相關(guān)估值頻率□每日估值核對頻率□每周核對 □每月核對運作報告□年度報告 □月度凈值報告青算相關(guān)場內(nèi)結(jié)算模式□券商結(jié)算 □托管人結(jié)算其他信息收益分配方案□不分配收益 □收益分配方案由管理人自行擬定投資交易系統(tǒng)□自建 □不自建投資者數(shù)量【 】個投資者類別□個人 □機構(gòu)
證券經(jīng)紀(jì)商名稱: 聯(lián)系人: 電話: 傳真:期貨經(jīng)紀(jì)商【如有】名稱: 聯(lián)系人: 電話: 傳真:托管人信息名 稱證券股份有限公司住 所辦公地址法定代表人聯(lián)系人王琳聯(lián)系電話qq8傳真分支機構(gòu)聯(lián)絡(luò)人分支機構(gòu)姓 名聯(lián)系電話郵箱備注1:指“基金(子)公司特定多客戶資產(chǎn)治理打算、基金子公司(特定客戶)專項資產(chǎn)治理打算、證券公司集合股產(chǎn)治理打算、期貨公司資產(chǎn)治理打
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