批改匯總-8月21-24學(xué)習(xí)日志

學(xué)習(xí)內(nèi)容：固定資

日期：1是否對(duì)變動(dòng)卡片的折舊費(fèi)用分配科目也起作用？前提：本期的卡片沒有進(jìn)行部門變測(cè)試不勾選的變動(dòng)一張以前期間的卡片的使用部門第三步：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—憑證管理—憑證查詢對(duì)變動(dòng)卡片的折舊費(fèi)用分配科目也起作用如下：測(cè)試勾選的情進(jìn)行以下操作：第一二步和上個(gè)測(cè)試一樣第三步：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—憑證管理—憑證查對(duì)變動(dòng)卡片的折舊費(fèi)用分配科目不起作用 如下：2方法是否一定要做更改？測(cè)試第一步：更改固定資產(chǎn)卡片的原第二步：計(jì)提測(cè)試二：第一步：進(jìn)入卡片管理—選中卡片—變將累計(jì)折舊調(diào)整數(shù)修第二步：計(jì)提第三步：查看折舊管結(jié)論：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊變動(dòng)之后，當(dāng)期開始影響折3 固定資產(chǎn)管理模塊如何進(jìn)行反結(jié)賬在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—期末處理—期末結(jié)賬—“反結(jié)賬”點(diǎn)擊開始即出現(xiàn)以下提示，視為反結(jié)賬成功4、固定資產(chǎn)模塊怎樣設(shè)置啟用期間第一步：進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—資產(chǎn)管理—固定資產(chǎn)系統(tǒng)參—固定資產(chǎn)頁設(shè)置好啟用期間，之后確定即可注意：固定資產(chǎn)模塊的啟用期間不能小于總賬系統(tǒng)的啟用期 如何設(shè)置某類固定資產(chǎn)的卡片編碼規(guī)則按DZSB001開始編排?第一步：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—基礎(chǔ)資料—卡片類別管理里新增固定資產(chǎn)類別并填寫卡片編碼規(guī)則S00 輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊新增即可第二步：新增卡片，選擇資產(chǎn)類別為03，查看編碼是否是實(shí)現(xiàn)編碼規(guī)則6、 固定資產(chǎn)模塊參【變動(dòng)使用部門時(shí)當(dāng)期折舊按原部門進(jìn)行集】無法修改。了7、新增、修改或變動(dòng)卡片保存時(shí)系統(tǒng)為什么會(huì)提示：系統(tǒng)檢測(cè)到期已經(jīng)提完折舊，修改變動(dòng)后必須重新計(jì)提，是否保時(shí)才會(huì)有這個(gè)提示。解決方案：點(diǎn)擊保存之后，需要在結(jié)賬前要重新計(jì)提折舊8資產(chǎn)提了3查詢卡片時(shí)原值與折舊已動(dòng)時(shí)的數(shù)據(jù)，是靜態(tài)的數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊確定之后就能夠顯示出快速的找出那張卡0、如何操作才能實(shí)現(xiàn)在卡片查詢時(shí)不顯示已經(jīng)清理的卡片的記錄？測(cè)試之前：測(cè)試第一步：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理—卡片查詢—過在過濾條件中選擇機(jī)制標(biāo)志—清理 即可實(shí)現(xiàn)不顯示清理的卡片第二步查看卡片是否已經(jīng)不顯示清理的卡片如下1證，則原幣金額、累計(jì)折舊等與憑證相關(guān)的信息就不能修改。1改，但是改不了？該卡片在以后期間進(jìn)行過變動(dòng)或清理操作測(cè)試在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理—新增卡片選中卡片，點(diǎn)編輯 如下：但是卡片查詢界面選中該卡片單擊【編輯按鈕系統(tǒng)1進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理—卡片查詢—選中卡片—右擊點(diǎn)變動(dòng)可更改固定資產(chǎn)卡片數(shù)量信息不能改數(shù)據(jù)。原因：固定資產(chǎn)管理模塊不支持卡片數(shù)量的變1統(tǒng)會(huì)提示“以后期間發(fā)生了變動(dòng)或清理，不允許清理”？清理記錄上的進(jìn)行修改而已。測(cè)試第一次清理卡片時(shí)，生成的卡片如第二次清理時(shí)因系統(tǒng)原因無法進(jìn)試結(jié)論：不同期間清理那張卡片，每次都會(huì)生成一條清理記錄1的清理嗎？測(cè)試：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理—卡片查詢—選中一條固定資產(chǎn)記錄第一步：固定資產(chǎn)—變第二步：選中變動(dòng)的那條記錄進(jìn)行固定資產(chǎn)或原資產(chǎn)記錄進(jìn)行清理，都有以下提示：結(jié)論：本月對(duì)某項(xiàng)固定資產(chǎn)做了變動(dòng)，不能再對(duì)該固定資產(chǎn)的清理，只能在下月進(jìn)行清理。1不能刪除的情況有：（1）不能刪除當(dāng)期以前的數(shù)(2)當(dāng)期有清理記只有在卡片新增的當(dāng)期，未審核未生成憑證的情況下才能刪除。17、為什么重新計(jì)提折舊的時(shí)候系統(tǒng)提示“憑證已過賬不能（由于系統(tǒng)原因，無法測(cè)試A刪除，重新生成一張繼承原來憑證號(hào)的折舊憑證A已經(jīng)審核或者過賬，系統(tǒng)無法刪除原來的折舊憑證，就無法重新計(jì)提折舊。1、在固定資產(chǎn)的折舊憑證中貸方出現(xiàn)用科目，如何處理？填成了用科目。解決方案：回到卡片管理里對(duì)該卡片進(jìn)行修改即可19、固定資產(chǎn)數(shù)量本應(yīng)當(dāng)是4個(gè),當(dāng)初在錄入卡片時(shí)將數(shù)量誤錄成個(gè),現(xiàn)在需要對(duì)原本應(yīng)正確錄入數(shù)量4中的3做清理，怎么做?第一種第一步：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理—卡片查詢中右擊清理一條固定資產(chǎn)卡片的數(shù)量 如下：第二步：點(diǎn)擊確定即第二種方法：按金額拆分卡片，拆分比例為3：1，再將金額比例為的那張卡片清理掉第三種方法：將該卡片完全清理后再新增數(shù)量為1，金額為原四分之一的卡片（此方虛增固定資產(chǎn)的發(fā)生額）舊。0賬。但固定資產(chǎn)模塊已存在計(jì)提折舊的憑證。原因示。解決方方法一：將已生成的折舊憑證反過賬反審核后重新計(jì)提折舊統(tǒng)參數(shù)中，勾選“不需要生成憑證”后重新計(jì)提折舊。以上兩種方法都可以解決這個(gè)問題22增了固定資產(chǎn)生成憑證的時(shí)候?yàn)槭裁粗皇菐С隽斯潭óa(chǎn)科目而沒有帶出對(duì)方科目沒有設(shè)置對(duì)方科目224、如何理解計(jì)提折舊窗口上的“保留修改過的折舊額”選理解：當(dāng)期重新計(jì)提折舊時(shí)，如果勾選該選項(xiàng)，當(dāng)期折舊按照折舊2固定資產(chǎn)編碼需要變動(dòng)建議清理重新新增卡片固定資產(chǎn)數(shù)量需要變動(dòng)建議進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的新增固定資產(chǎn)已使用期間需要變動(dòng)建議變動(dòng)預(yù)計(jì)使用期間或者清理重新新增卡片。26、計(jì)提折舊以后需要修改本期的折舊金額要怎么處理？（例資產(chǎn)本期計(jì)提的折舊額是100，現(xiàn)在需要調(diào)整為120）注意選擇需要折舊的賬簿等相關(guān)信息修改之前：修改調(diào)整折舊的金額之后，點(diǎn)擊保存即可27、什么條件下在折舊管理中才能查看到數(shù)據(jù)？在折舊管理中修改據(jù)會(huì)不會(huì)同步更新？有計(jì)提折舊的數(shù)據(jù)、相應(yīng)過濾條件下在折舊管理中才能查看到數(shù)據(jù)。會(huì)同步更新數(shù)據(jù)。測(cè)試變更折舊的金額第二步：查看卡片生成的對(duì)應(yīng)折舊憑證如下2