軟件產(chǎn)品使用手冊(cè)u(píng)861應(yīng)收款管理

第1章系統(tǒng)介 第2章系統(tǒng)功 第3章系統(tǒng)特 第4章產(chǎn)品接 第5章前期準(zhǔn) 第6章應(yīng)用方 第7章設(shè) 第8章應(yīng)收業(yè)務(wù)處 現(xiàn) 第9章紅字應(yīng)收業(yè)務(wù)的處 第10章制單處理與查 第11章其他處 第12章賬表查 ..........................................................................70 單據(jù)查 信用查 出口查 第13章簡(jiǎn)單核 1章系統(tǒng)介紹應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過(guò)、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管提高的利用效率。應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的集成使用，應(yīng)收款管理系統(tǒng)可接收在銷(xiāo)售系統(tǒng)中所填制的銷(xiāo)售，進(jìn)行審核，同時(shí)可生成相應(yīng)憑證，并傳遞至總賬系統(tǒng)。2章系統(tǒng)功能3章系統(tǒng)特點(diǎn)4章產(chǎn)品接口復(fù)核以后的銷(xiāo)售在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷(xiāo)，已經(jīng)現(xiàn)收的銷(xiāo)售可以在息和未復(fù)核的。系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)收/付系統(tǒng)生成憑總 5章前期準(zhǔn)備和您有業(yè)務(wù)往來(lái)的所有客戶的詳細(xì)資料：包括客戶名稱(chēng)、地址、、銀行、所屬總公司、信用額度、最后的情況等。您可以根據(jù)本系統(tǒng)客戶中的內(nèi)容來(lái)準(zhǔn)備您的資根據(jù)本系統(tǒng)存貨中的內(nèi)容來(lái)準(zhǔn)備您的資料。好能夠精確到某一筆具體的或業(yè)務(wù)。表頭提供如下設(shè)置項(xiàng)：客戶、結(jié)算單號(hào)、結(jié)算日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、幣種、匯率、金項(xiàng)1本位銀行名稱(chēng)、本單位、制單人、審核人、核銷(xiāo)人。項(xiàng)目、備注、表體自定義項(xiàng)1-16。6章應(yīng)用方案的相互接口可以用下圖6-1表示：基礎(chǔ)匯匯制簡(jiǎn)單核算操作流程如圖6-47章設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)是一個(gè)系統(tǒng)的，它將影響整個(gè)賬套的使用效果，有些選項(xiàng)在系統(tǒng)使用后就不能修改，所以在選擇時(shí)要結(jié)合本單位實(shí)際情況，事先進(jìn)行慎重選擇。系統(tǒng)選項(xiàng)分為常規(guī)選項(xiàng)、憑證選項(xiàng)、權(quán)限和。參數(shù)設(shè)置在【設(shè)置】中的【選項(xiàng)】下進(jìn)行。常規(guī)系統(tǒng)參數(shù)說(shuō)7界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。代墊費(fèi)用類(lèi)型解決從銷(xiāo)售系統(tǒng)傳遞的代墊費(fèi)用單在應(yīng)收系統(tǒng)用何種單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行接收的功如定義代墊費(fèi)用應(yīng)收單，然后在系統(tǒng)選項(xiàng)代墊費(fèi)用類(lèi)型中進(jìn)行選擇。選擇簡(jiǎn)單核算：應(yīng)收只是完成將銷(xiāo)售傳遞過(guò)來(lái)的生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在 應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供傳輸收付款單的功能。但必須在 標(biāo)識(shí)號(hào)必須為兩位01-99。如果您在異地有應(yīng)收業(yè)務(wù)，則可通過(guò)如果您選擇了不進(jìn)行應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供傳輸收付款單的功能，且“是否登記支票”是系統(tǒng)提供給用戶付款時(shí)自動(dòng)登記支票登記簿的功能。該選以隨時(shí)修憑證參數(shù)7條分錄。這種方式的目的是使您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個(gè)客戶的每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。設(shè)置不同的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入科目、應(yīng)交科目。將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來(lái)顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。調(diào)整憑證。如的入賬科目為113101，收款單沖銷(xiāo)的入賬科目為113102，則當(dāng)這張收款單核銷(xiāo)這張后，應(yīng)該生成如下憑證： 在選擇不生成憑證時(shí)，月末結(jié)賬時(shí)不需要檢查預(yù)收沖應(yīng)收記錄是否生成憑證。權(quán)限與參數(shù)說(shuō)7可設(shè)置，賬套參數(shù)中對(duì)客戶的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收管理系統(tǒng)不對(duì)客戶進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限啟用權(quán)限，且在應(yīng)收款系統(tǒng)中查詢(xún)包括對(duì)應(yīng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)時(shí)不考慮該用戶是否對(duì)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商是否限，即只要該用戶對(duì)客戶限就可以查詢(xún)包含其對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)缺省不需要進(jìn)行權(quán)限控制，該選以隨時(shí)修改?？稍O(shè)置，賬套參數(shù)中對(duì)部門(mén)的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)中不對(duì)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)限制。操作員只能錄入、處理、查詢(xún)限的部門(mén)的數(shù)據(jù)，沒(méi)限的數(shù)據(jù)操作員無(wú)權(quán)處理與查詢(xún)。通過(guò)該功能，企業(yè)可加強(qiáng)部門(mén)管理的力度，提高數(shù)據(jù)的性。錄入時(shí)顯示提示信息最后的情況。如果您選擇了根據(jù)信用方式，則您還需要設(shè)置的提前天數(shù)。時(shí)，系統(tǒng)將單據(jù)到如果您選擇了根據(jù)折扣方式，則您還需要設(shè)置的提前天數(shù)。時(shí)，系統(tǒng)將單據(jù)最大折扣日期-提前天數(shù)<=當(dāng)前日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來(lái)，以提醒您及時(shí)通知客戶哪些業(yè)務(wù)按信用方式其單據(jù)到期日根據(jù)客戶中信用期限而定、按折扣期則根據(jù)單據(jù)中的付款客戶中的信用額度，若用戶需要進(jìn)行信用額度控制，則首先需要在客戶中設(shè)置每個(gè)該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加和應(yīng)收單時(shí)候。用戶可以選擇是否需要根據(jù)客戶的信用額度進(jìn)行，時(shí)，系統(tǒng)計(jì)算或應(yīng)收單的信用比例是否達(dá)到條件，符合條件則顯示信用期單。若登錄的用戶沒(méi)有信用額度單查看權(quán)限時(shí)就算設(shè)置了也不顯示該單信息。選擇根據(jù)信用額度進(jìn)行自動(dòng)時(shí)，需要輸入的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的客戶。當(dāng)選擇時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對(duì)該客戶進(jìn)行處理。若選擇信用額度=0的客戶也，則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款>0時(shí)即進(jìn)行。該選以隨時(shí)修改該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加和應(yīng)收單時(shí)候。信用額度控制值選自客戶7設(shè)置科則制單時(shí)取單據(jù)上科目，若無(wú)，則系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)上的在制單時(shí)自動(dòng)帶出控制科目。產(chǎn)品科目設(shè)置：進(jìn)行銷(xiāo)售收入科目、應(yīng)交科目、銷(xiāo)售退回科目的設(shè)置。依據(jù)您在系統(tǒng)結(jié)算方式科目設(shè)置：進(jìn)行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。對(duì)于現(xiàn)結(jié)的及收付款單，若單壞賬準(zhǔn)備7賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)逾期賬齡區(qū)間設(shè)級(jí)別單據(jù)類(lèi)型如果您同時(shí)使用銷(xiāo)售系統(tǒng)，則的類(lèi)型包括、普通、銷(xiāo)售調(diào)撥單和銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)。如果您單獨(dú)使用應(yīng)收系統(tǒng)，則的類(lèi)型不包括后兩種。是系統(tǒng)默認(rèn)類(lèi)型，不單據(jù)設(shè)XXX應(yīng)收單、XXX1、點(diǎn)擊【設(shè)置】-【期初余額】，在期初余額明細(xì)表中，。輸入需要增加的單據(jù)名稱(chēng)、單據(jù)2、錄入期初余額，包括未結(jié)算完的和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)。這些期35、在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)、合同結(jié)算單進(jìn)行后續(xù)的核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬3、輸入各種類(lèi)型單據(jù)的期初余額后，按〖保存〗按鈕，即可保持您所進(jìn)行的操作。增加預(yù)收款時(shí)，可以通過(guò)選擇單據(jù)類(lèi)型（收款單、付款單）來(lái)達(dá)到增加預(yù)收款、預(yù)付款的目的。8章應(yīng)收業(yè)務(wù)處理賬款的管理，包括應(yīng)收賬款的形成及其償還情況。應(yīng)收業(yè)務(wù)來(lái)源于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收系統(tǒng)處理：您首先需要在系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售或應(yīng)收單，然后對(duì)銷(xiāo)售或應(yīng)收單進(jìn)行審核，系統(tǒng)用審核來(lái)確認(rèn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的成立。系統(tǒng)在用戶填制銷(xiāo)售、其他應(yīng)收單后，對(duì)進(jìn)行審核后對(duì)單據(jù)輸入的正確與否進(jìn)行，其三對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行記賬。銷(xiāo)售錄入 ，復(fù)核后，傳遞給應(yīng)收款管理系統(tǒng)。2、點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】-【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇新增單據(jù)的單據(jù)名稱(chēng)-銷(xiāo)售，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，即可進(jìn)行銷(xiāo)售的錄入。如圖8-1。沒(méi)有啟用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，則在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入銷(xiāo)售，依據(jù)原始上紅字，則在【應(yīng)收單據(jù)錄入】單據(jù)類(lèi)別中選擇方向?yàn)樨?fù)向的。啟用銷(xiāo)售系統(tǒng)，則銷(xiāo)售在銷(xiāo)售系統(tǒng)錄入，銷(xiāo)售經(jīng)過(guò)復(fù)核，傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。分為普通與兩種類(lèi)型，單價(jià)均為不含稅單價(jià)。系統(tǒng)中，對(duì)銷(xiāo)售取消復(fù)核后，進(jìn)行修改。錄入的銷(xiāo)售進(jìn)行刪除。統(tǒng)中，對(duì)銷(xiāo)售取消復(fù)核后，進(jìn)行刪除。修改限的客戶或部門(mén)的記錄。如果一張單據(jù)中操作員有其部門(mén)權(quán)限，沒(méi)有該客戶權(quán)限，則該系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的單據(jù) 鈕，即可錄入應(yīng)收單。顯示如圖8-2。應(yīng)收單據(jù)中，除銷(xiāo)售外，伴隨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的代墊費(fèi)用形成的應(yīng)收款，也是在銷(xiāo)售系統(tǒng)啟用系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的單據(jù)過(guò)來(lái)價(jià)稅合計(jì)=0的處理，對(duì)此類(lèi)允許審核、制單，但是不對(duì)其進(jìn)行核銷(xiāo)。已經(jīng)審核過(guò)的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過(guò)后續(xù)如何審核銷(xiāo)售和應(yīng)收 打?qū)?，然后點(diǎn)擊中的〖審核〗按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。您也可以〖全選〗圖標(biāo)已經(jīng)審核過(guò)的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過(guò)后續(xù)出口審已經(jīng)審核過(guò)的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過(guò)后續(xù)在出口列表中將光標(biāo)定位在需要查詢(xún)的單據(jù)記錄上，點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕即可顯示該結(jié)算單對(duì)應(yīng)的出口。沖銷(xiāo)應(yīng)收8-6戶的銀行名稱(chēng)、、合同號(hào)等信息（前提是在客戶中記錄了這些信息）。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的收款進(jìn)行，第三記入應(yīng)收明細(xì)賬。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)審核】，本功能界面。輸入過(guò)濾條件，用戶可直接點(diǎn)擊〖批審〗按鈕，系統(tǒng)在直接進(jìn)行審核。點(diǎn)擊【核銷(xiāo)處理】-8-8單、藍(lán)字、紅字預(yù)收單。藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字、付款單。如果或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種相同時(shí)，您可以在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn) 年3月1日，收到該想，將以上信息輸入到收款單中，單擊“核銷(xiāo)-116日的那筆業(yè)務(wù)顯示981211700元，當(dāng)時(shí)未收到貨款。98311700元為款項(xiàng)性質(zhì)為應(yīng)收款性質(zhì)；830011700，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單中應(yīng)收款性質(zhì)款項(xiàng)全額核銷(xiāo)。例98年2月3日，往來(lái)單位“杭州輕型電機(jī)廠”本單位產(chǎn)品，應(yīng)付貨款為30000元，該產(chǎn)品適用稅率為17%，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)收賬款總額為35100元。98年3月4日，該單位由于困筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為8. ，港幣對(duì)的匯率為1. 823.28；在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為821.75；則本次產(chǎn)200010111000元支票（為應(yīng)收款；230元款項(xiàng)類(lèi)型為預(yù)收款，選擇“核銷(xiāo)-異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為8. ，港幣對(duì)的匯率為1. 次采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其折算成為823.28；在收款單本次結(jié)算中可以輸入本次結(jié)算770港幣，折算成為821.75。則本次核銷(xiāo)821.75，形成預(yù)收款的原幣金額230、本幣245.46，其中形成匯差1.53元。6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為 ，港幣對(duì)的匯率 ，本次采用的中間幣種為（即本幣）。則在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為533.61；在的本次結(jié)算欄目中輸入金額為65，折算成為535.13；則本次認(rèn)有效。則本次核銷(xiāo)的結(jié)果為：原幣金額65美圓、本幣535.13，；收款單核銷(xiāo)原幣金額500港幣、本幣533.61，形成匯差1.49。手工處理：實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進(jìn)行支付。在這種情況下，財(cái)務(wù)人員將應(yīng)收票據(jù)記賬，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，將應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書(shū)等。 貼現(xiàn)方式：提供同城、異地供選擇，異地帖現(xiàn)可設(shè)置增加的貼現(xiàn)天數(shù)沖金額不能大于該單據(jù)的余額，且各張單據(jù)中輸入的對(duì)沖總金額過(guò)票據(jù)的背書(shū)金額，32 3、屏幕顯示即將到期票據(jù)時(shí)，其到期日必須滿足如下條件：票據(jù)到期日-提前日<=當(dāng)前注1輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會(huì)將所選客戶的所有者F2鍵參照輸入。如果不輸入合同號(hào)，系統(tǒng)會(huì)將所選客戶對(duì)應(yīng)所有合同的單據(jù)列出。ABB又欠本企業(yè)的錢(qián)這樣關(guān)系存在。因此，財(cái)務(wù)人員可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付的沖抵。。。紅藍(lán)進(jìn)行沖銷(xiāo)，調(diào)整應(yīng)收賬款。依排列順序分?jǐn)偟剿{(lán)票中。用戶可以通過(guò)上的〖欄目〗按鈕，進(jìn)行單據(jù)顯示欄目的設(shè)置，手工業(yè)務(wù)：實(shí)際業(yè)務(wù)中，經(jīng)常發(fā)生客戶因經(jīng)營(yíng)不善而導(dǎo)致無(wú)法償還其所欠的、客戶 還所欠或因產(chǎn)品質(zhì)量原因而拒付貨款的情況，企業(yè)財(cái)務(wù)人員需要在期末分析各項(xiàng)應(yīng)收款應(yīng)收賬款的余額默認(rèn)值為本會(huì)計(jì)年度最后一天的所有未結(jié)算完的和應(yīng)收單余額之和減13、系統(tǒng)將滿足條件的所有單據(jù)全部列出。您可以在明細(xì)單據(jù)記錄處直接輸入本次壞賬發(fā)生金4、選擇完成后，按〖確認(rèn)〗圖標(biāo)對(duì)所選的進(jìn)行壞賬處理，執(zhí)行記賬功能。在合計(jì)行中自動(dòng)74XX確認(rèn)預(yù)收8.2..1.18-11 的收付款單才可以與銷(xiāo)售、應(yīng)收單進(jìn)行核銷(xiāo)勾對(duì)。8.2.1.2否進(jìn)行，第三記入應(yīng)收明細(xì)賬。用戶也可在輸入過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕。進(jìn)入結(jié)算單單據(jù)列表界面，通過(guò)點(diǎn)擊〖全選〗、〖全消〗按鈕，來(lái)將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志活取消選擇標(biāo)志。行修改或刪除。系統(tǒng)提供單張棄審和批量棄審，您可以在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單張棄審，也沖銷(xiāo)預(yù)收系統(tǒng)處理：系統(tǒng)中填制銷(xiāo)售，并審核，在【核銷(xiāo)處理】或【收款單據(jù)錄入】中將預(yù)收款單與應(yīng)收單過(guò)濾出來(lái)，進(jìn)行核銷(xiāo)。系統(tǒng)同時(shí)提供預(yù)收沖應(yīng)收來(lái)進(jìn)行沖銷(xiāo)操作。信息輸入到收款單中，98年1月16日，企業(yè)發(fā)給該單位一批貨物，貨款金額為120000元，應(yīng)交為20400元，號(hào)為 982320000元，以轉(zhuǎn)賬方式支付，將例98年1月5日，預(yù)收往來(lái)單位“”貨款50000元，98年2月實(shí)際結(jié)算時(shí)，應(yīng)收款現(xiàn)完全現(xiàn)發(fā)生完全現(xiàn)務(wù)時(shí)，用戶需要在【銷(xiāo)售管理】系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售，并在銷(xiāo)售中點(diǎn)擊〖現(xiàn)結(jié)〗按鈕，輸入結(jié)算方式、結(jié)算金額等信息。傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，對(duì)銷(xiāo)售審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算金額與金額進(jìn)行核銷(xiāo)。不形成應(yīng)收賬款。中進(jìn)行制單，它們是在對(duì)應(yīng)審核的時(shí)候進(jìn)行同時(shí)審核的，制單是在現(xiàn)結(jié)制單類(lèi)型中處理。部分現(xiàn)發(fā)生部分現(xiàn)務(wù)時(shí)，用戶需要在【銷(xiāo)售管理】系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售，并在銷(xiāo)售中點(diǎn)擊〖現(xiàn)結(jié)〗按鈕，輸入結(jié)算方式、結(jié)算金額等信息。傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，對(duì)銷(xiāo)售審核時(shí)，系統(tǒng)行制單，它們是在對(duì)應(yīng)審核的時(shí)候進(jìn)行同時(shí)審核的，制單是在現(xiàn)結(jié)制單類(lèi)型中處理。8.3.3.2 9章紅字應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理系統(tǒng)處理：按不同的情況，分別進(jìn)行以下處理。具體的操作參見(jiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)，不再詳述。售款 已開(kāi)、客戶尚未付款的情況下，發(fā)生銷(xiāo)售退回，則可以通過(guò)開(kāi)具紅字 系統(tǒng)處理：在銷(xiāo)售已開(kāi)、客戶已經(jīng)付款情況下，則可以通過(guò)在應(yīng)收系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入一張紅字，并在【收款單據(jù)錄入】中通過(guò)〖切換〗按鈕，將收款單切換成付款單，進(jìn)行錄入。然后將紅字與付款單進(jìn)行核銷(xiāo)，沖減本期應(yīng)收和本期收款。銷(xiāo)售未開(kāi)，客戶尚未付款銷(xiāo)售未開(kāi)，客戶已經(jīng)付款錄入紅字銷(xiāo)售。您只需要找到您要確認(rèn)的紅字和應(yīng)收單，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕即可。9-的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字進(jìn)行核銷(xiāo)。1010應(yīng)收制例如，控制科目依據(jù)為按客戶，則系統(tǒng)依據(jù)銷(xiāo)售上的客戶，取該客戶在【控制科目設(shè)置】設(shè)置中的科目為應(yīng)收賬款-A客戶。銷(xiāo)售科目依據(jù)為按存貨分類(lèi)，則系統(tǒng)依據(jù)銷(xiāo)售上的存貨，找尋其存貨分類(lèi)的銷(xiāo)售科目為銷(xiāo)售收入-中藥，稅金科目為應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng)稅。借：應(yīng)收賬款-A客戶出口制借：應(yīng)收科目借：結(jié)算科目表頭金額 （紅字）貸：應(yīng)收科目（紅字）款項(xiàng)類(lèi)型=應(yīng)收款預(yù)收科目（紅字）款項(xiàng)類(lèi)型=預(yù)收款（紅字）=其他費(fèi)用應(yīng)收科目1（核銷(xiāo)金額=30）、應(yīng)收科目2（核銷(xiāo)金額=80）、預(yù)收科目（核銷(xiāo)金額=20），則這兩張2預(yù)收科目1借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶1、在制單處理的過(guò)濾條件界面，用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類(lèi)型，制單類(lèi)型包括制單和應(yīng)收示處于未隱藏狀態(tài)的。1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單。方1131科目，金額900；貸方1131科目，金額1000；滿足當(dāng)前的合并原則，則合并以后生成的分錄為：貸方1131科目，金額100。用戶若在表體中錄入項(xiàng)目，則表體的項(xiàng)目在記賬時(shí)記到明細(xì)賬，當(dāng)該單據(jù)制單后，進(jìn)入憑證查詢(xún)列表界面。如圖10-2227日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢(xún)?cè)搹垜{證時(shí)，就不一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)生成憑證。11章其他處理如圖11-113、按單據(jù)顯示匯兌損益試算平衡表，可以直接進(jìn)行匯兌損益確認(rèn)處理。根據(jù)不同統(tǒng)計(jì)依據(jù)顯42、直接輸入或者用鼠標(biāo)點(diǎn)擊右邊的日期參照框參照輸入日期，輸入的日期應(yīng)該小于等于第一大于0的數(shù)字，對(duì)于已經(jīng)有選擇標(biāo)志的幣種其匯率不能為空。47、您如果想打印當(dāng)前屏幕的試算表，可點(diǎn)擊〖打印〗按鈕，如果您對(duì)當(dāng)前的試算結(jié)果滿意，取消此次操作。如果您想重新選擇幣種，點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回幣種選擇界面。23、您可以選擇按幣種或按科目計(jì)算匯兌損益。默認(rèn)選擇根據(jù)幣種進(jìn)行匯兌損益。選擇幣種時(shí)對(duì)6〖取消〗按鈕，取消所做的選擇。如果您對(duì)當(dāng)前的顯示結(jié)果滿意，可點(diǎn)擊確認(rèn)〗鈕，或科目，點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回幣種或科目選擇界面。72、根據(jù)當(dāng)前匯兌損益處理方式+匯兌損益處理依據(jù)+當(dāng)前匯兌損益處理時(shí)間來(lái)查詢(xún)當(dāng)前滿足匯3選擇恢賬處理前狀態(tài)如圖4 12章賬表查詢(xún)限制，即用戶不能查詢(xún)沒(méi)限的數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)明細(xì)若該客戶既是客戶又是供應(yīng)商，需要查看該客戶所有的時(shí)，應(yīng)選擇包含對(duì)應(yīng)供應(yīng)商單據(jù)，則在業(yè)務(wù)明細(xì)賬中可以查詢(xún)既是客戶又是供應(yīng)商單位的匯總往來(lái)賬的前提條件時(shí)該客戶/供應(yīng)商檔為17%，則需要將應(yīng)付金額=40*10*（1+17%）=468體現(xiàn)在明細(xì)賬的本期應(yīng)付中。在‘包含已入庫(kù)未結(jié)算單據(jù)’查詢(xún)時(shí)，若入庫(kù)單上沒(méi)有單價(jià)，則系統(tǒng)將自動(dòng)取存貨中的參考單價(jià)，若參考單價(jià)也沒(méi)有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個(gè)單價(jià)都沒(méi)有，則該張入庫(kù)單的這條存貨金額作為0處理，對(duì)于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。所以如果存在一筆業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)收到采購(gòu)，也已經(jīng)實(shí)際入庫(kù)，而且也已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中拿發(fā)存條件框，輸入該過(guò)濾條件方案名，點(diǎn)擊保存即可。若將其選為默認(rèn)，則用戶進(jìn)入過(guò)濾過(guò)濾條件：用戶可以輸入多個(gè)過(guò)濾條件方案，進(jìn)行保存，用戶可通過(guò)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵過(guò)業(yè)務(wù)總賬單的含稅單價(jià)。如一張發(fā)貨單數(shù)100，含稅單10，分四次合計(jì)80，合計(jì)60，則系統(tǒng)總賬表顯示（80-60）*10=200的本期應(yīng)收。60401017%，則需要將應(yīng)付金額在‘包含已入庫(kù)未結(jié)算單據(jù)’查詢(xún)時(shí)，若入庫(kù)單上沒(méi)有單價(jià)，則系統(tǒng)將自動(dòng)取存貨中的參考單價(jià)，若參考單價(jià)也沒(méi)有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個(gè)單價(jià)都沒(méi)有，則該張入庫(kù)單的這條存貨金額作為0處理，對(duì)于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。另外，由于應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)確認(rèn)應(yīng)付賬款時(shí)對(duì)于該有沒(méi)有跟入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算是不作要求的，所以如果存在一筆業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)收到采購(gòu)，也已經(jīng)實(shí)際入庫(kù)，而且也已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中拿確認(rèn)了應(yīng)付賬款，但是沒(méi)有在采購(gòu)系統(tǒng)中做相應(yīng)的結(jié)算工作，則此時(shí)若‘包含已入庫(kù)未業(yè)務(wù)余額本期平均應(yīng)收賬款=本期應(yīng)收賬款期初余額+本期應(yīng)收賬款期末余額指定期間天數(shù)=查詢(xún)?cè)聰?shù)在查詢(xún)時(shí)若所選的分組匯總項(xiàng)沒(méi)有選擇小計(jì)，則在查詢(xún)結(jié)果中期初余額的算法是直接單據(jù)余額、及余額顯示。按單據(jù)的明細(xì)情況對(duì)賬,且沒(méi)有包含對(duì)應(yīng)供應(yīng)商信息,余額=上一行余額+本行本期應(yīng)收-本行 與總賬對(duì)幣種：只有選擇了"客戶＋幣種"時(shí)可選。單擊下拉圖標(biāo)選擇需要對(duì)賬的幣種，可以是某一幣種，也可以不限定某一幣種而選擇全部幣種。默認(rèn)選擇為全部幣種。應(yīng)收賬款賬齡分如：有一張2001年1月23日的，金額為1000，到期日為2月2日。并于1月25日收回款項(xiàng)200，2月5日收回款項(xiàng)500，現(xiàn)在還有余額300。若現(xiàn)在分析的截止日期為2