2023年行政單位財務(wù)自查報告范文

第4頁共4頁2023年?行政單位財?務(wù)自查報告?范文為確?保此次自查?工作順利進?行，我局成?立了以紀檢?書記為組長?的自查自糾?清查小組，?積極開展自?查自糾工作?。二、嚴?格清查，不?走過場成?立清查小組?后，局領(lǐng)導?要求認真學?習文件精神?，對照自查?內(nèi)容進行自?查。做到不?走過場不留?死角，及時?發(fā)現(xiàn)和解決?存在的問題?。三、認?真自查，及?時自糾按?照《___?市審計局開?展___年?度財政財務(wù)?收支自查自?糾工作__?_》的要求?，我局對本?單位執(zhí)行財?經(jīng)紀律及有?關(guān)政策的情?況以及內(nèi)部?財務(wù)管理制?度的建立健?全和執(zhí)行情?況進行了自?查。1、?我局所有財?政資金均按?預算用途使?用，支出真?實合規(guī)。?2、嚴格_?__管理，?做到專款專?用，無截留?、擠占和挪?用的行為。?其中某些工?作性的__?_接待支出?略微偏高。?3、非稅?收入征收合?法合規(guī)，無?亂收費、亂?罰款和截留?非稅收入的?行為。4?、認真執(zhí)行?收支兩條線?的政策，無?以支抵收和?坐收坐支的?現(xiàn)象。5?、認真執(zhí)行?規(guī)范津補貼?政策，無在?政策規(guī)定之?外發(fā)放獎金?、補貼的行?為。6、?國有資產(chǎn)帳?實相符，核?算規(guī)范，無?違規(guī)處置國?有資產(chǎn)、截?留處置收入?的行為。?7、我局單?位資金全部?集中統(tǒng)一管?理和核算，?無“賬外賬?”和“小金?庫”。8?、我局根據(jù)?本單位實際?，建立并實?施內(nèi)部監(jiān)督?和控制制度?，相關(guān)人員?在工作過程?中嚴格遵守?規(guī)章制度，?有效地實施?了內(nèi)部監(jiān)督?和控制。?通過自查，?我局在某些?工作性的_?__招待費?略微偏高。?清查小組提?出在以后的?接待工作中?一定要厲行?節(jié)約，嚴格?控制接待標?準。行政?單位財務(wù)自?查報告范文?二:根據(jù)?《___財?政局___?開展___?年度行政事?業(yè)單位會計?工作檢查_?__》(馬?財秘[__?_]___?號)文件精?神，從今年?___月起?，結(jié)合實際?，___相?關(guān)人員對我?院會計基礎(chǔ)?工作、會計?內(nèi)部控制及?財務(wù)會計行?為等情況進?行了自檢自?查，現(xiàn)就自?查情況匯報?如下:一?、檢查目的?通過開展?行政事業(yè)單?位會計法律?法規(guī)制度執(zhí)?行情況專題?檢查，促進?行政事業(yè)單?位嚴格遵守?《會計法》?，認真執(zhí)行?行政事業(yè)單?位會計制度?，夯實單位?會計基礎(chǔ)工?作，完善內(nèi)?部會計控制?制度，規(guī)范?財務(wù)會計行?為，提高會?計工作的質(zhì)?量。通過管?好用資金，?保障行政事?業(yè)單位各項?業(yè)務(wù)正常運?轉(zhuǎn)。二、?檢查依據(jù)?《___會?計法》、《?___省會?計條例》、?《行政單位?會計制度》?、《事業(yè)單?位會計制度?》及《內(nèi)部?會計控制規(guī)?范》。三?、檢查內(nèi)容?和重點1?.從事會計?工作的人員?是否持有會?計從業(yè)資格?證書;2?.會計賬簿?設(shè)置是否合?規(guī)、是否嚴?格執(zhí)行《會?計法》、行?政事業(yè)單位?會計制度;?3.會計?內(nèi)部控制制?度是否健全?;4.包?括財務(wù)制度?在內(nèi)的各項?規(guī)章管理制?度是否健全?、是否得到?嚴格遵守;?5.會計?核算是否真?實合法、信?息披露和財?務(wù)會計報告?是否真實和?完整;6?.會計電算?化工作是否?規(guī)范、會計?電子文檔是?否健全;?7.是否存?在會計造假?及其他違_?__財經(jīng)方?針政策的行?為。四、?自檢自查情?況(一)?財務(wù)收支執(zhí)?行情況在?財務(wù)工作中?，我院嚴格?按照《會計?法》和《行?政單位會計?制度》的規(guī)?定，依法設(shè)?置會計賬簿?，并保證其?真實完整。?根據(jù)我局實?際發(fā)生的會?計事項進行?會計核算、?填制會計憑?證、登記會?計賬簿、編?制財務(wù)會計?報告。嚴格?執(zhí)行國家有?關(guān)財務(wù)法規(guī)?，所發(fā)生的?各項會計事?項均在依法?設(shè)置的會計?賬簿上統(tǒng)一?登記、核算?。依據(jù)《行?政單位會計?制度》的規(guī)?定進行會計?核算，確保?數(shù)據(jù)真實、?完整。在安?排經(jīng)費支出?時，分輕重?緩急，既保?證常規(guī)工作?需要，又保?障重點支出?所需;既體?現(xiàn)實際工作?需要，又考?慮財力可能?，合理安排?支出。(?二)單位內(nèi)?部控制制度?建立和執(zhí)行?情況根據(jù)?我院工作實?際，在建立?并實施內(nèi)部?監(jiān)督和控制?制度過程中?，建立了《?經(jīng)費支出管?理制度》、?《授權(quán)審批?制度》《財?產(chǎn)清查制度?》等相關(guān)內(nèi)?部管理制度?。建立和完?善各項制度?的同時，相?關(guān)人員在工?作過程中嚴?格遵守規(guī)章?制度，有效?地實施了內(nèi)?部監(jiān)督和控?制，保證了?會計工作的?真實性、完?整性以及單?位財產(chǎn)的安?全，加強了?對各項資產(chǎn)?的監(jiān)督和管?理，杜絕了?各種漏洞的?發(fā)生，達到?了以下三點?要求:1?.明確了記?賬人員與審?批人員、經(jīng)?辦人員的職?責權(quán)限，使?其相互分離?、相互制約?，以明確責?任，防止舞?弊，各項會?計事項得以?有序進行。?2、明確?了財務(wù)收支?審批程序和?審批人的職?責和權(quán)限，?規(guī)范了各項?資金的使用?，提高了資?金使用效益?。3、明?確了經(jīng)費支?出的開支范?圍和標準，?采取各種有?效措施控制?經(jīng)費開支，?杜絕了浪費?現(xiàn)象的發(fā)生?。(三)?固定資產(chǎn)管?理和使用情?況為加強?固定資產(chǎn)管?理和使用，?在固定資產(chǎn)?購置時，嚴?格按照政府?采購程序進?行采購，并?根據(jù)有關(guān)規(guī)?定，建立了?賬簿、款項?和實物資產(chǎn)?清查制度，?通過建立健?全制度，會?計人員對各?項財物、款?項的增減變?動和結(jié)存情?況及時進行?記錄、計算?、反映、核?對等。一方?面做到賬簿?上所反映的?有關(guān)財物、?款項的結(jié)存?數(shù)同實存數(shù)?相一致;另?一方面通過?賬簿記錄和?記賬憑證、?原始憑證的?核對，保證?了賬賬相符?。定期或不?定期進行財?產(chǎn)物資清查?