制服加工-細分行業(yè)解決方案-用友解決方案

應用方案第2頁總NUMPAGES65頁XX服裝項目U8X-ERP應用方案建立日期：2010年03月28日修改日期：年月日客戶項目經(jīng)理：客戶項目經(jīng)理：用友項目經(jīng)理：日期：日期：應用方案PAGEPAGE58文檔控制更改記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務文檔控制 2更該記錄 2一、基本情況： 51.1公司組織結構圖 61.2使用模塊： 61.3方案應用目標： 61.4方案應用業(yè)務范圍： 71.5實施范圍： 7二、總體流程 82.1XX服裝廠基于用友ERP-U8業(yè)務流程總圖: 82.2總體流程說明 8三、公共信息基礎設置： 93.1特殊科目設置： 93.2倉庫檔案設置： 103.3存貨分類設置： 113.4計量單位設置： 143.5存貨檔案設置： 153.6地區(qū)分類設置： 193.6客戶分類設置： 203.7供應商分類設置： 213.8收發(fā)類別設置： 223.9采購類型設置： 233.10銷售類型設置： 233.11業(yè)務類型與科目對應關系設置： 243.12生產(chǎn)新增檔案設置： 253.13其他檔案設置： 25四、系統(tǒng)選項及參數(shù)設置 254.1建賬參數(shù)設置： 264.2總賬參數(shù)設置： 264.3應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設置： 264.4采購管理參數(shù)設置： 274.5銷售管理參數(shù)設置： 284.6庫存管理參數(shù)設置： 294.7存貨核算參數(shù)設置： 304.8成本核算參數(shù)設置： 314.8.1成本核算方法 314.8.2存貨數(shù)據(jù)來源控制 314.8.3制造費用人工費用控制 31五、業(yè)務流程 315.1技術科 315.1.1BOM維護 315.1.2BOM二次開發(fā) 325.2銷售部 335.2.1銷售業(yè)務 335.2.2銷售退貨業(yè)務 355.2.3成品出入庫業(yè)務 365.2.4調(diào)撥業(yè)務 375.2.5銷售（ATO選配非標產(chǎn)品） 385.3計劃部 385.3.1MPS/MRP業(yè)務 395.3.2客戶預測 405.3.3生產(chǎn)訂單 415.4生產(chǎn)部 415.4.1車間管理 415.4.2流程描述 425.5采購部 435.5.1采購業(yè)務 445.5.2采購入庫 465.5.3材料出庫 465.5.4盤點業(yè)務 475.6財務部 485.6.1存貨核算總體業(yè)務流程 485.6.2應收款管理業(yè)務流程 515.6.3應付款管理業(yè)務流程 525.6.4成本核算業(yè)務流程 535.6.5總賬、UFO報表流程 555.6.6月末結賬順序 565.7人事部 575.7.1人事部流程 575.8.其他業(yè)務說明 585.8.1來料加工業(yè)務處理 585.8.2委外業(yè)務 595.9.二次開發(fā) 595.9.1BOM單耗 59業(yè)務流程 605.9.2裁斷案號 60業(yè)務流程 605.9.3車間管理 61業(yè)務描述 61業(yè)務流程 625.9.4銷售業(yè)務（零售） 65業(yè)務描述 65六、實施方案說明條款： 65導讀提示：方案要點總結：存貨檔案：制服的顏色比較單一，故未啟用“顏色”自由項。“號型”即為尺碼，對于制服類企業(yè)，需對量體定制的號型歸納為標準號型，否則無法進行規(guī)模生產(chǎn)。每款服裝的標準號型大約100個左右。BOM：因每個產(chǎn)品的號型數(shù)據(jù)量過大，不能用服裝插件中的批量BOM錄入，并且不同號型的單耗按身長、胸圍等參數(shù)有對應關系，因此開發(fā)了單耗對照表功能用于計算生產(chǎn)不同號型產(chǎn)品的單耗。此對照表在生產(chǎn)訂單中引用，修正子件明細表。非標準套裝：例如上衣號型小和下衣的號型大，不能組成標準的套裝，則在銷售訂單中用ATO選配方式進行管理。計劃方式：對于款式變化不大制服，如工商制服、警服，其常用的標準號型，會提前生產(chǎn)一些做為庫存?zhèn)溆茫拥秸戒N售訂單后，對庫存已有產(chǎn)品進行預留，庫存不足的下達生產(chǎn)訂單。因為要對銷售訂單進行跟蹤，產(chǎn)品需設為“LP+銷售訂單”方式。

一、基本情況：1.1公司組織結構圖1.2使用模塊：財務系統(tǒng)：總賬、UFO報表、應收/應付款、成本管理、固定資產(chǎn)供應鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算生產(chǎn)制造：主生產(chǎn)計劃、物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理1.3方案應用目標：通過XX服裝廠的業(yè)務調(diào)研，結合用友U872系統(tǒng)的相關業(yè)務處理流程，為實現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、生產(chǎn)制造的統(tǒng)一，有效達到業(yè)務監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要。提供相應的解決方案。1.4方案應用業(yè)務范圍：采購業(yè)務管理，包括采購計劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關采購分析報表；銷售業(yè)務管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價格管理及銷售分析報表；倉庫管理，包括各種出入庫管理；生產(chǎn)計劃管理，主生產(chǎn)計劃的生成及采購計劃的生成；物料需求計劃；應收應付款管理；總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費用等核算；成本管理；固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)增加、折舊、減少管理；車間管理1.5實施范圍：單位：XXX服裝廠地址：二、總體流程2.1XXX服裝廠基于用友ERP-U8業(yè)務流程總圖:2.2總體流程說明1、特別說明：企業(yè)的產(chǎn)品的“供需政策”采用“LP”方式，供需政策采用“銷售訂單”，為了保證計劃的提前性，部分存貨需要設置“提前期”。2、企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“預測訂單”開始，通過MPS運算后，系統(tǒng)自動生成“主生產(chǎn)計劃”，然后根據(jù)“主生產(chǎn)計劃”進行“物料需求計劃”，生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”．采購部門根據(jù)“采購訂單”辦理收貨及入庫;生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行領料及安排生產(chǎn)，通過車間管理進行工序轉(zhuǎn)移，并按“生產(chǎn)訂單”進行產(chǎn)品入庫.財務部門根據(jù)發(fā)票進行往來記賬，存貨管理對單據(jù)進行記賬核算，成本核算，形成記賬憑證，生成UFO報表。3、詳細流程：(1)、企業(yè)的業(yè)務流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”開始，技術部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中已有BOM進行匹配，如無則錄入“BOM”，銷售部門將最終確認的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊通過EAI導入為“銷售訂單”，并審核確認。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)部計劃科則在系統(tǒng)的“主生產(chǎn)計劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預測單”，作為備料的需求。(2)、生產(chǎn)部計劃科根據(jù)MPS物料的需求來源（需求預測和客戶訂單），自動產(chǎn)生MPS件建議供應數(shù)量和時間的供應計劃。由生產(chǎn)計劃科通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”。(3)、生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)計劃”生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”。如臨時采購，則直接在采購模塊直接填制“采購訂單”向供應商訂購材料。(4)、生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進行工序轉(zhuǎn)移。(5)、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”辦理完工入庫手續(xù)。(6)、銷售部辦理銷售出庫，銷售部門將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單分在“銷售管理”模塊中根據(jù)銷售訂單生產(chǎn)“發(fā)貨單”或者錄入“發(fā)貨單”，系統(tǒng)按合格產(chǎn)品的數(shù)量在“庫存管理”模塊中自動生成“銷售出庫單”，并同時回寫“發(fā)貨單”中的“實發(fā)數(shù)量”。(7)、材料到貨后，倉庫進行收貨。(8)財務部門根據(jù)發(fā)票進行往來記賬，存貨管理對單據(jù)進行記賬核算，成本核算形成記賬憑證，生成UFO報表。(9)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。三、公共信息基礎設置：3.1特殊科目設置：維護權限：會計主管科目編碼及名稱科目設置方式科目設置目的應收賬款不設置明細科目，同時使用客戶往來輔助核算使用應收系統(tǒng)核算應付賬款按暫估與非暫估設置二級明細科目，同時使用供應商往來輔助核算使用應付系統(tǒng)核算預收賬款不設置明細科目,使用客戶往來輔助核算使用應收系統(tǒng)核算預付賬款不設置明細科目使用供應商往來輔助核算使用應付系統(tǒng)核算其他應收款分別設置單位與個人，分別使用客戶往來與個人往來輔助核算其他應付款分別設置單位與個人，分別使用供應往來與個人往來輔助核算管理費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算營業(yè)費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算制造費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算物資采購不設置明細科目使用存貨核算系統(tǒng)核算庫存商品不設置明細科目使用存貨核算系統(tǒng)核算基本生產(chǎn)成本按產(chǎn)品大類設置二級科目使用存貨核算系統(tǒng)核算主營業(yè)務收入按產(chǎn)品大類設置二級科目，與產(chǎn)成品大類相關聯(lián)使用應收核算系統(tǒng)核算主營業(yè)務成本按產(chǎn)品大類設置二級科目使用存貨核算系統(tǒng)核算原材料不設置明細科目使用存貨核算系統(tǒng)核算委托加工物資不設置明細科目使用存貨核算系統(tǒng)核算3.2倉庫檔案設置：維護權限：材料會計（2009年度）倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方法核算管理對象是否貨位管理001原材料庫全月平均法從供應商購進的原材料否002小件庫全月平均法從產(chǎn)成品庫調(diào)撥的產(chǎn)成品否003成套產(chǎn)成品庫全月平均法從生產(chǎn)車間完工的產(chǎn)成品（標準號型）否004輔料庫全月平均法生產(chǎn)領用的輔料否005計劃庫全月平均法按銷售訂單生產(chǎn)入庫的產(chǎn)成品否006非成套產(chǎn)成品庫全月平均法從生產(chǎn)車間完工的產(chǎn)成品(非標準號型)否007客戶庫全月平均法自帶料入庫否…….………3.3存貨分類設置：維護權限：技術部（2009年度）存貨分類１.原材料分類一級編碼一級分類二級編碼二級分類三級編碼三級分類1原材料01面料102里料203內(nèi)襯32輔助材料01扣子102線03墊子04飾扣3低值易耗品4自帶料２產(chǎn)成品分類一級編碼一級分類二級編碼二級分類0108警服0101多功能服0102冬執(zhí)勤服0103春秋服0104冬服0105夾克服0106單褲0107長襯0108半襯0109內(nèi)襯0110夏執(zhí)勤服0111裙子0112帽子0113西服0114風衣、大衣0115雨衣0116馬夾0117春秋執(zhí)勤服0118冬執(zhí)勤服0119訓練服0299式警服0201多功能服0202冬執(zhí)勤服0203春秋服0204冬服0205夾克服0206單褲0207長襯0208半襯0209內(nèi)襯0210夏執(zhí)勤服0211裙子0212帽子0213西服0214風衣、大衣0215雨衣0216馬夾0217春秋執(zhí)勤服0218冬執(zhí)勤服0219訓練服0389式警服05武警類06保安類07稅務類08郵政類09農(nóng)機類10司法行政類11審判類12檢察院類13工商類14鐵路類說明：存貨分類的目的是方便對某一類物料進行查詢、統(tǒng)計分析及在進行產(chǎn)成品成本分配時可以按分類逐步分配，并可按存貨分類對應存貨科目3.4計量單位設置：維護權限：技術部計量單位分組計量單位組編碼單位組名稱計量單位組類別001面料米轉(zhuǎn)平方米浮動換算002無換算無換算003公斤轉(zhuǎn)米浮動換算計量單位組類別：分為無換算、浮動換算存貨計量單位檔案單位編碼單位名稱單位組編碼計量單位組名稱主計量單位標志換算率00101平方米001面料米轉(zhuǎn)平方米是100102米001面料米轉(zhuǎn)平方米000201套002無換算00202件002無換算00203平米002無換算00204個002無換算00205雙002無換算00206床002無換算00207平米002無換算00208對002無換算00209跟002無換算002010千克002無換算00301公斤003公斤轉(zhuǎn)米00302米003公斤轉(zhuǎn)米注：原材料-面料會使用平方米與米之間的浮動換算率，原材料-內(nèi)襯會使用公斤與米之間的浮動換算率。3.5存貨檔案設置：維護權限：技術部存貨編碼方式：采用XX服裝廠規(guī)定的存貨編碼原則進行編碼。存貨檔案基本頁簽內(nèi)容：其中存貨編碼按公司的編碼原則進行錄入，其中在存貨代碼中錄入存貨的圖號或標準號，藍色的內(nèi)容為必輸項。存貨屬性設置：比如采購件必須選擇外購、生產(chǎn)耗用的屬性。產(chǎn)成品必須選擇內(nèi)銷和自制屬性。存貨成本頁簽主要內(nèi)容：本頁可以將存貨的一些基本價格信息錄入，供參考使用。其中默認倉庫主要是在進行領料出庫時能自動帶出倉庫。如果存貨核算是按存貨來進行成本核算，則必須將計價方式錄入；若存貨核算是按倉庫來進行成本核算，則可以不選擇。存貨控制頁簽主要內(nèi)容：在該頁簽中維護需要進行最高最低庫存控制的存貨，不需要維護的檔案可以不進行維護，其中安全庫存在進行MRP運算的時候?qū)挥脕碜鲂枨笥嬎?，當庫存量少于安全庫存時，系統(tǒng)會在進行MRP運算時計算出差額需求。安全庫存：采購計劃量=凈需求+安全庫存存貨其它頁簽內(nèi)容：當需要對存貨停用時，可以在停用日期中錄入相應的停用日期。自由項頁簽內(nèi)容：自由項：存貨編碼+自由項可以等同于新的存貨檔案。結構性：是代表可以獨立編產(chǎn)品BOM，否代表不編制產(chǎn)品BOM。MPS/MRP頁：這里主要是對MPS和MRP件物料進行維護，主要需要維護的資料包括計劃方法，供應政策，供應期間，最低供應量等。需要追蹤到銷售訂單的存貨必須將供需政策選擇為LP+銷售訂單。特別注意事項：產(chǎn)成品（上衣、褲子）物料編碼按照品種+_來區(qū)分，以方便對套裝進行統(tǒng)計。例如多功能服上衣編碼為：05004_1,05004_2,其中05004_1為上衣，05004_2為褲子。3.6地區(qū)分類設置：維護權限：銷售部地區(qū)分類客戶分類編碼類別名稱客戶分類編碼類別名稱01吉林省17廣西壯族自治區(qū)02黑龍江省18江西省03遼寧省19四川省04河北省20貴州省05山西省21云南省06河南省22西藏自治區(qū)07山東省23陜西省08江蘇省24甘肅省09內(nèi)蒙古自治區(qū)25寧夏回族自治區(qū)10浙江省26青海省11安徽省27新疆維吾爾自治區(qū)12福建省28北京市13湖北省29上海市14湖南省30天津市15廣東省31重慶市16海南省注：地區(qū)分類主要供給供應商、客戶商檔案使用。按省、市、縣之分3.6客戶分類設置：維護權限：銷售部客戶分類客戶分類編碼類別名稱客戶分類編碼類別名稱01吉林省17廣西壯族自治區(qū)02黑龍江省18江西省03遼寧省19四川省04河北省20貴州省05山西省21云南省06河南省22西藏自治區(qū)07山東省23陜西省08江蘇省24甘肅省09內(nèi)蒙古自治區(qū)25寧夏回族自治區(qū)10浙江省26青海省11安徽省27新疆維吾爾自治區(qū)12福建省28北京市13湖北省29上海市14湖南省30天津市15廣東省31重慶市16海南省說明：客戶分類設置的意義在于能在銷售等往來業(yè)務發(fā)生后，按照客戶分類對其進行匯總統(tǒng)計分析的相關處理。3.7供應商分類設置：維護權限：采購部供應商分類分類編號分類名稱01面料02里料03輔料03個人說明：供應商分類設置的意義在于能在采購等往來業(yè)務發(fā)生后，按照供應商分類對其進行匯總統(tǒng)計分析的相關處理3.8收發(fā)類別設置：維護權限：材料會計收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標志業(yè)務說明1入庫分類收101材料采購入庫收采購原材料業(yè)務時，《采購入庫單》上填列102采購退貨收采購原材料退料業(yè)務時，紅字《采購入庫單》上填列103產(chǎn)成品入庫收車間完工產(chǎn)品入庫時，《產(chǎn)成品入庫單》上填列104產(chǎn)成品退回收車間完工產(chǎn)品入庫退回車間時，紅字《產(chǎn)成品入庫單》上填列105非生產(chǎn)采購入庫收采購回來的辦公用品、低值易耗品，在《其他入庫單》上填列106盤盈入庫收倉庫盤點，盤盈入庫，《盤點單》上填列107調(diào)撥入庫收指調(diào)撥業(yè)務，在《調(diào)撥入庫單》上填列108成品采購入庫收采購成品入庫時，在《其他入庫單》上填列2出庫分類發(fā)201材料領用發(fā)向車間發(fā)料業(yè)務時，《材料領用出庫單》上填列202材料退庫發(fā)車間退料業(yè)務時，紅《材料領用出庫單》上填列203銷售出庫發(fā)銷售產(chǎn)品業(yè)務時，《銷售出庫單》上填列204銷售退貨發(fā)銷售退貨業(yè)務時，紅《銷售出庫單》上填列205低值易耗庫品出庫發(fā)領用的辦公用品、低值易耗品，在《其他出庫單》上填列206盤虧出庫發(fā)倉庫盤點，盤盈出庫，《盤點單》上填列207調(diào)撥出庫發(fā)指調(diào)撥業(yè)務，在《調(diào)撥入庫單》上填列208外購產(chǎn)品銷售發(fā)銷售原材料業(yè)務時，《銷售出庫單》上填列3.9采購類型設置：維護權限：采購部門采購類型代碼名稱入庫類別是否默認值01普通采購采購入庫是02成品采購成品采購入庫03非生產(chǎn)采購其他入庫說明：采購類型：是在開采購訂單時區(qū)別采購類型，方式對供應商采購進行分類統(tǒng)計3.10銷售類型設置：維護權限：銷售部門銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱對應出庫類別是否默認值001普通銷售銷售出庫是002外購產(chǎn)品銷售銷售出庫003自用銷售銷售出庫004普通銷售退貨銷售出庫005外購產(chǎn)品銷售退貨銷售出庫006自用銷售退貨銷售出庫3.11業(yè)務類型與科目對應關系設置：維護權限：往來會計、財務會計業(yè)務類型與科目對應關系：系統(tǒng)名稱業(yè)務類型對應總賬會計科目及編碼應收款管理應收業(yè)務科目（本幣）1131應收賬款應收業(yè)務科目（外幣）預收業(yè)務科目（本幣）2131預收賬款預收業(yè)務科目（外幣）銷售收入科目5101主營業(yè)務收入銷售稅金科目21710105銷項稅額銷售退回科目5101主營業(yè)務收入銷售稅金科目21710105銷項稅額應付款管理應付業(yè)務科目（本幣）2121應付賬款應付業(yè)務科目（外幣）預付業(yè)務科目（本幣）1151預付賬款預付業(yè)務科目（外幣）采購科目1201物資采購采購稅金科目217101進項稅額存貨核算存貨分類-原材料1211原材料存貨分類-產(chǎn)成品1244庫存商品收發(fā)類別-采購入庫1201原材料收發(fā)類別-產(chǎn)成品入庫410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-非生產(chǎn)采購入庫1231低值易耗品收發(fā)類別-盤盈入庫191101待處理流動資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-材料領用410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-銷售出庫5401主營業(yè)務成本收發(fā)類別-盤虧出庫191101待處理流動資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-外購產(chǎn)品銷售5401主營業(yè)務成本3.12生產(chǎn)新增檔案設置：維護權限：計劃員工作日歷：設定車間休息日，對生產(chǎn)計劃滯留日期;生產(chǎn)制造參數(shù)設定：按系統(tǒng)默認時柵資料維護：行號：001；日數(shù)：30；需求來源：預測＋客戶訂單抵消；時格資料維護：時格代號：001；時格說明：需求規(guī)劃；行號：1；類別：天；起始位置：空；預測版本資料維護：序號：1；版本代號：01；版本說明：MPS運算；版本類別：MPS；預測版本資料維護：序號：2；版本代號：02；版本說明：MRP運算；版本類別：MRP；3.13其他檔案設置：上述已說明的檔案是主要設置，其他檔案可以根據(jù)需求而設置。四、系統(tǒng)選項及參數(shù)設置此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務流程影響不大或可隨時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改。4.1建賬參數(shù)設置：維護權限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時間：月末結賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會計制度外幣：不啟用存貨分類級次：1-2-1客戶分類級次：2供應商分類：2部門編碼級次：3-3收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度4.2總賬參數(shù)設置：維護權限：總賬會計制單序時控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目自動填補憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應收受控科目可以使用應付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號4.3應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設置：維護權限：往來會計應收款管理應收賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務日期受控科目制單方式：明細到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預收沖應收生成憑證紅票對沖生成憑證月末結賬前全部制單應收賬款按余額核銷；應付款管理應付賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務日期核銷時生成憑證受控科目制單方式：明細到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應商采購科目依據(jù)：按存貨分類應付款按余額核銷；應收應付業(yè)務范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單4.4采購管理參數(shù)設置：維護權限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應商分類；固定換算率；無遠程應用；允許超計劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單\到貨單\發(fā)票單價取最新價格進行采購及預警及報警控制提前預警天數(shù)7天，逾期報警天數(shù)1天。業(yè)務范圍啟用普通業(yè)務，暫估業(yè)務4.5銷售管理參數(shù)設置：維護權限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務控制：不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;報價含稅;銷售計劃金額含稅;其他控制：自動匹配入庫為：全月平均法新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量。業(yè)務范圍先發(fā)貨后開票；銷售報價含稅；4.6庫存管理參數(shù)設置：維護權限：倉庫主管參數(shù)設置通用設置：修改現(xiàn)存量時點：采購入庫審核時修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量;專用設置：業(yè)務開關：允許超采購訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單領料;允許超限額領料;不允許未領料的產(chǎn)成品入庫;入庫\出庫單成本依據(jù)計價方式取價?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫;定義庫存展望可用量公式：預計入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預計出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量業(yè)務范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務；盤點業(yè)務。4.7存貨核算參數(shù)設置：維護權限：材料會計參數(shù)設置核算方式：按倉庫核算方式暫估方式單到回沖零出庫成本取上次出庫成本入庫成本取上次入庫成本紅字出庫成本取上次出庫成本銷售成本核算：銷售出庫單控制方式：調(diào)撥入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本暫估單價與結算單價不一致暫估處理時是否調(diào)整出庫成本最高最低控制：業(yè)務范圍日常業(yè)務（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務核算（正常單據(jù)記賬、、特殊單據(jù)記賬）財務核算4.8成本核算參數(shù)設置：成本選項是成本管理系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則設定的描述，直接影響成本業(yè)務執(zhí)行。4.8.1成本核算方法選項名稱選擇值備注品種法或分步法是數(shù)量精度4金額精度2是否采用輔助計量單位統(tǒng)計產(chǎn)量否4.8.2存貨數(shù)據(jù)來源控制選項名稱選擇值備注是否來源于存貨系統(tǒng)取數(shù)是出庫生產(chǎn)領料入庫類別產(chǎn)品入庫4.8.3制造費用人工費用控制選項名稱選擇值備注費用來源來源于總帳系統(tǒng)費用無明細否五、業(yè)務流程5.1技術科5.1.1BOM維護使用模塊：物料清單物料清單（BOM）維護技術科將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”。欄目說明：(1)、使用[號型]結構化自由項記錄銷售訂單、生產(chǎn)訂單的標準號型，每款衣服最多一百個號型，每款衣服的每個品種定義一個標準BOM，使用標準定耗，此品種的所有號型共享同一個BOM。說明：制服的顏色比較單一，故未啟用“顏色”自由項?！疤栃汀奔礊槌叽a，對于制服類企業(yè)，需對量體定制的號型歸納為標準號型，否則無法進行規(guī)模生產(chǎn)。(2)、“物料清單”中的欄目，除如下特別說明的外，其他欄目采用“默認值”就可以。A、供應類型：除對于因包裝的不可分割或價值較低的材料設置其供應類型為“入庫倒沖”外，其余均設置為“領用”。主要流程注意事項：1、產(chǎn)品BOM不按照原方案成套建立BOM，而是上衣、褲子分別建立BOM去掉套裝層次。解決掉標準號型和非標號型分建BOM的問題。2、錄入銷售訂單時，分別錄入上衣、褲子的物料編碼，按上衣、褲子分別下生產(chǎn)訂單。3、完工入庫時成套產(chǎn)品入套裝成品庫，單獨生產(chǎn)（非標號型）的上衣、褲子分別入到上衣成品庫、褲子成品庫。4、輔料線、包裝物等不納入BOM結構。5.1.2BOM二次開發(fā)（1）BOM公用功能：同一產(chǎn)品不同號型只維護一個標準BOM，其它號型通過存貨編碼判斷自動公用其標準BOM，無需手工指定，減輕客戶維護BOM工作量。（2）單耗對照表及拉鏈號型對照表：由于客戶在銷售、生產(chǎn)、庫存等環(huán)節(jié)對產(chǎn)成品的號型進行管理，每個品種有大量的號型，因此會產(chǎn)生大量的BOM，維護BOM、生產(chǎn)業(yè)務會增加大量的工作量。所以對物料清單進行二次開發(fā)：1、增加對照表，每個品種維護一個標準號型的BOM，用一種算法，根據(jù)標準號型，如果身高增加一厘米，單耗增加多少，同樣考慮胸圍和腰圍。其他號型的產(chǎn)品根據(jù)計算后的定耗進行生產(chǎn)、領料。2、BOM中的子件拉鏈，根據(jù)警服的身高、胸圍、腰圍不同進行選擇不同型號的拉鏈。上述通過二次開發(fā)解決，減少BOM量，降低工作量，更有利于系統(tǒng)順利上線。5.2銷售部使用模塊：銷售管理工作范圍：銷售訂單錄入、發(fā)貨單錄入、開票。產(chǎn)品入庫、出庫5.2.1銷售業(yè)務業(yè)務流程說明：1．XX服裝廠主要銷售業(yè)務類型為現(xiàn)金銷售，賒賬銷售，自用銷售，現(xiàn)金銷售退庫，賒賬銷售退庫，自用銷售退庫。2．銷售部業(yè)務員在收到客戶訂單后，通過手工進行型號歸檔成標準號型后按照物料+號型+地區(qū)進行匯總；3.歸檔后通過EAI系統(tǒng)導入。4.銷售訂單行增加“地區(qū)”自定義項，填制發(fā)貨單時按照銷售訂貨行的地區(qū)選擇生成發(fā)貨單。5.零售業(yè)務直接填寫發(fā)貨單，無銷售訂單。銷售訂單錄入注意事項：1銷售類型的選擇：現(xiàn)金銷售業(yè)務如選擇“現(xiàn)金銷售”，一張銷售訂單只能對應一種銷售類型；2銷售訂單發(fā)生變化，應及時反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務部必須立即在系統(tǒng)中將其關閉，并要通知計劃科進行相應的處理；3當需要確認銷售收入時，財務部根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票。確認無誤后復核，則該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款并按照銷售類型生成憑證：借記應收賬款，貸記主營業(yè)務收入及稅金；同時在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記主營業(yè)務成本，貸記庫存商品。當月發(fā)貨當月開發(fā)票完畢，確認收入。5.2.2銷售退貨業(yè)務業(yè)務流程說明：詳細請見HYPERLINK5.2.1銷售業(yè)務5.2.3成品出入庫業(yè)務業(yè)務說明：1每日產(chǎn)品完工入庫后，在“庫存管理”中填“產(chǎn)成品入庫單”5.2.4調(diào)撥業(yè)務業(yè)務流程業(yè)務說明：1、調(diào)撥單審核后自動生成其它出庫單和其它入庫單。2、從產(chǎn)成品調(diào)入計劃庫等倉庫業(yè)務。5.2.5銷售（ATO選配非標產(chǎn)品）業(yè)務流程：5.3計劃部使用模塊：需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、庫存管理工作范圍：產(chǎn)品預測單錄入、MRP計劃生成（MRP運算）、生產(chǎn)訂單自動生成、生產(chǎn)訂單處理（審核及報檢）、已審核生產(chǎn)訂單修改、材料出庫單錄入。5.3.1MPS/MRP業(yè)務業(yè)務流程說明：(1)、銷售部檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊按訂單做庫存預留；如庫存數(shù)量不能滿足銷售訂單，則由生產(chǎn)部計劃科執(zhí)行MPS運算。(2)、產(chǎn)品預測單錄入：生產(chǎn)部門根據(jù)客戶的備貨要求或其他需求，在“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預測單”，原則按開始生產(chǎn)的日期錄入或按交貨日期錄入。目的是便于審核生產(chǎn)訂單的數(shù)量。(3)、生產(chǎn)訂單自動生成：通過“生產(chǎn)訂單自動生成”功能，生產(chǎn)部門可以按“生產(chǎn)計劃”生成“生產(chǎn)訂單”，要求錄入“生產(chǎn)部門”和“訂單類別”；“生產(chǎn)數(shù)量”項也可以修改，但修改后的差額會增加或減少下一次“MRP”運算的毛需求，即修改后的差額會參與下一次的“MRP”運算。生產(chǎn)訂單錄入注意事項：1、生產(chǎn)訂單的開工日期即為其所用子件的需求日期。生產(chǎn)訂單中的計劃完工日期不能晚于對應銷售訂單中的預完工日期。2、生產(chǎn)訂單處理：生產(chǎn)部門在“生產(chǎn)訂單處理”功能中對“生產(chǎn)訂單”進行審核，待生產(chǎn)完工后，在“生產(chǎn)訂單”上進行入庫。3、成品生產(chǎn)訂單下達后，計劃科再次進行MRP運算，計算出原料的采購計劃。5.3.2客戶預測其中單據(jù)類別需要選擇為：MPS；預測版本號為基礎設置里的資料。產(chǎn)品預測訂單保存之后就可以進行MPS運算！在運行MPS之前還需要進行累計提前期的計算。5.3.3生產(chǎn)訂單流程說明：1、查核并確認MPS/MRP/BRP所產(chǎn)生的建議自制（或委外）量，并自動生成生產(chǎn)訂單。2、查詢生產(chǎn)訂單完工情況3、手工修改生產(chǎn)訂單用料后轉(zhuǎn)序4、對生產(chǎn)訂單進行審核5.4生產(chǎn)部5.4.1車間管理1、車間基本資料設置“工作中心資料維護裁床、車縫、熨燙、包裝作為四個工作中心，同時作為四道工序。標準工序資料定義裁斷裁片的標準工序、定義車縫的標準工序、定義熨燙的標準工序、定義包裝的標準工序物料工藝路線資料工藝路線：上衣、褲子都包含裁斷工序、車縫工序、熨燙工序、包裝工序。車間管理業(yè)務流程：業(yè)務流程4、業(yè)務說明：1、同一物料屬性的兩個物料，可共享公用工藝路線2、將《生產(chǎn)訂單》系統(tǒng)中已審核生產(chǎn)訂單，按照其工藝路線資料，而生成各生產(chǎn)訂單的工序計劃等資料，包括生產(chǎn)訂單工序開工/完工日期、工序資源需求和工序檢驗資料等。3、車間轉(zhuǎn)序通過轉(zhuǎn)序單完成3、工序完工統(tǒng)計表4、工序在制狀況表5.4.2流程描述計劃部下達生產(chǎn)通知單，裁斷車間收到通知單，根據(jù)計劃部的原輔材領料單到庫房進行領料，將面料裁切成片，打上案號。生成發(fā)料生產(chǎn)成品轉(zhuǎn)序單發(fā)活給各個車縫班組，上衣布片發(fā)活給上衣班組，褲子布片發(fā)活給褲子班組，內(nèi)襯發(fā)送給內(nèi)襯班組，各個班組進行生產(chǎn)。生產(chǎn)完工后通過開具成品轉(zhuǎn)序單發(fā)到成品熨燙車間，成品熨燙車間將服裝合套后發(fā)到包裝車間，包裝車間對產(chǎn)品進行打包，生成產(chǎn)品入庫單，完工入庫。需要一個產(chǎn)量統(tǒng)計表，統(tǒng)計每個班組有多少完工數(shù)量，完工后需要進行工人工資結算。計劃部會根據(jù)每個班組的產(chǎn)能下生產(chǎn)計劃，哪個班組完工少則調(diào)整計劃，少發(fā)活，如果班組完工多則繼續(xù)發(fā)活。5.5采購部使用模塊：采購管理工作范圍：采購訂單錄入，采購到貨單錄入、采購退貨單錄入操作流程及說明：5.5.1采購業(yè)務業(yè)務流程說明：1．采購日常業(yè)務必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。2．生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；采購訂單的錄入應注意以下事項：表頭資料要填寫完整，以備將來統(tǒng)計查詢；計劃到貨日期必須填寫；采購訂單在沒有生成下游單據(jù)時可以棄審和修改，生成下游單據(jù)后不允許再棄審；如采購訂單中途停止執(zhí)行，應關閉；采購訂單選中表體記錄后點右鍵可以關閉一行記錄；在已經(jīng)到貨后需要更改訂單的，通過變更功能來實現(xiàn)。3供應商交貨到倉庫后，倉庫部在系統(tǒng)中參照采購訂單生成采購入庫單。采購入庫單錄入注意事項：要采購訂單生成。要注意采購入庫單上倉庫的選擇。4．當確認應付款時，由財務部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結算；結算可以最終確認采購入庫物料成本。采購發(fā)票錄入注意事項：發(fā)票的開票日期應為確認應付款當月日期。采購發(fā)票是軟件中確認應付款和最終采購成本的工具。注意稅率、幣種的選擇；采購發(fā)票在結算前可以修改和刪除，結算后則不可以；結算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表中找到該發(fā)票對應的結算單，將其刪除后再修改發(fā)票；5．結算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目，貸記應付賬款。結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。6．如有運費、關稅需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開朗運費發(fā)票，然后進行采購結算。運費發(fā)票結算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。5.5.2采購入庫業(yè)務流程說明：正常的出入庫作業(yè)：采購入庫，主要核算原則：1．采購入庫單：倉儲科在庫管理模塊拷貝已審核過的采購訂單生成并審核；采購入庫單填制時應注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯。2．其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應商免費提供的物料；其他特殊情況。5.5.3材料出庫業(yè)務流程說明：1．材料出庫單：對于按生產(chǎn)訂單領料領料，倉儲科在庫存管理模塊參照生產(chǎn)訂單生成材料出庫單，倉儲科發(fā)料后審核。2．其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況。5.5.4盤點業(yè)務在倉庫進行盤點業(yè)務時，在庫存管理里錄入一張盤點單，如下：1、在盤點倉庫里選擇需要盤點的倉庫，在出庫類別里選擇倉庫盤虧，入庫類別里選擇庫存盤盈；2、在盤點數(shù)量里輸入盤點數(shù)，保存之后進行審核，系統(tǒng)會自動根據(jù)盤虧和盤盈生成其它出庫和其它入庫。5.6財務部（1）存貨核算：5.6.1存貨核算總體業(yè)務流程業(yè)務流程說明：出入庫單據(jù)審核后需要在存貨核算模塊記賬；記賬就是在系統(tǒng)中將出入庫單據(jù)登錄到存貨賬中。2）記賬后的出入庫單據(jù)可以根據(jù)單據(jù)上的收發(fā)類別生成帶有分錄的憑證；3）月末當月全部單據(jù)記賬，期末處理完畢后，生成憑證后，需要對該模塊進行月末結賬處理。特殊單據(jù)記賬流程業(yè)務流程說明：對于調(diào)撥單，可以對該調(diào)撥單進行記賬，則其產(chǎn)生的其他出入庫單會自動記賬。也可以對其產(chǎn)生的其他出入庫單據(jù)進行記賬，先記出庫單，后記入庫單。5．暫估業(yè)務流程：業(yè)務流程說明：（1）采購入庫后，如果發(fā)票當月未到或當月未入賬，則財務部在對采購入庫單進行記賬前對其進行暫估成本錄入，然后記賬；（2）第二月或以后的某個時間當發(fā)票到達并入賬時，財務部參照該采購入庫單開立采購發(fā)票并結算，然后在存貨核算模塊對該采購入庫單執(zhí)行結算成本處理。（3）如果暫估成本錄入過低或過高，會對其發(fā)出成本產(chǎn)生較大影響。6．調(diào)整流程業(yè)務流程說明：（1）如果發(fā)現(xiàn)存貨金額異常，可以使用出入庫調(diào)整單對其進行調(diào)整；（2）出庫調(diào)整單可以調(diào)減金額，入庫調(diào)整單可以調(diào)增金額；（3）出入庫調(diào)整單在記賬后可生成憑證傳遞到總賬；（4）調(diào)整單只調(diào)金額，不調(diào)數(shù)量。5.6.2應收款管理業(yè)務流程業(yè)務流程說明：銷售發(fā)票復核后傳遞到應收款管理模塊，在審核后形成應收賬款，記錄到賬表中；其他原因形成的應收款通過在應收款管理模塊中錄入其他應收單并審核的方法形成；審核后的銷售發(fā)票和其他應收單在應收款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。當收到客戶的貨款時，在應收款管理模塊錄入收款單并審核，則收款會記錄到賬表中。對該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預收款，則在錄入收款單時要選擇款項類型為“預收款”。收款單要進行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應收款的發(fā)票或應收單對應起來。收款單錄入注意事項：如是收貨款，應在表體錄入銷售訂單號。5.6.3應付款管理業(yè)務流程業(yè)務流程說明1.采購發(fā)票結算后傳遞到應付款管理模塊，在審核后形成應付賬款，記錄到賬表中；2.其他原因形成的應付款通過在應付款管理模塊中錄入其他應付單并審核的方法形成；3.審核后的采購發(fā)票和其他應付單在應付款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4.付給供應商貨款時，在應付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會記錄到賬表中。對該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預付款，則在錄入收款單時要選擇款項類型為“預付款”。付款單要進行核銷，核銷的作用在于將付款與形成應付款的發(fā)票或應付單對應起來。付款單錄入注意事項：如是付貨款，應在表體錄入采購訂單號。5.6.4成本核算業(yè)務流程【流程說明】序號業(yè)務結點實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單薪資處理會計每月末根據(jù)各工序的工資表制單生成直接人工費用計提憑證；會計每月末根據(jù)各工序的工資表制單生成車間管理人員費用計提憑證；；在總帳系統(tǒng)處理制造費用處理直接發(fā)生的應計入車間的制造費用按制造費用明細科目在總帳系統(tǒng)直接制單。車間領料發(fā)生的應計入制造費用的憑證，材料會計月末在存貨系統(tǒng)按對應的收發(fā)類別生成相關費用憑證。在總帳系統(tǒng)處理在存貨系統(tǒng)處理車間領料根據(jù)車間領料人員開具的領料單，在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)訂單生成材料出庫單，領料人員到倉庫辦理領料；開具領料單時，必須嚴格填寫出庫類別和領料部門在庫存系統(tǒng)處理完工入庫車間對完工的產(chǎn)品辦理完工入庫，在庫存系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫單，辦理入庫；在庫存系統(tǒng)處理費用歸集在成本系統(tǒng)進入材料及半成品耗用表，點取數(shù)功能從存貨系統(tǒng)按成本中心分別取共用材料成本；在成本系統(tǒng)進入人工費用表，點擊取數(shù)功能從總帳系統(tǒng)取數(shù)；在成本系統(tǒng)進入折舊費用表，點擊取數(shù)功能從總帳系統(tǒng)取數(shù)；在成本系統(tǒng)進入制造費用表，點擊取數(shù)功能從總帳系統(tǒng)取數(shù)；在成本系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)錄入在成本系統(tǒng)進入完工產(chǎn)品日報，根據(jù)車間完工匯總數(shù)據(jù)錄入各成本中心的完工產(chǎn)量；在成本系統(tǒng)進入產(chǎn)品耗用日報；根據(jù)車間匯總的消耗數(shù)據(jù)，錄入各工序產(chǎn)品的實際耗用量：期初數(shù)量+本月收入-期末數(shù)量；在成本系統(tǒng)進入完工產(chǎn)品處理表；根據(jù)倉庫盤點的期末數(shù)據(jù)，錄入入庫量在成本系統(tǒng)處理成本計算通過成本計算檢查，檢查成本計算是否滿足條件；據(jù)通過檢查后；點擊成本計算，系統(tǒng)自動計算產(chǎn)品成本；在成本系統(tǒng)處理產(chǎn)品成本分配根據(jù)成本系統(tǒng)計算的產(chǎn)品成本，系統(tǒng)自動回填各產(chǎn)成品入庫單的入庫單價在成本系統(tǒng)處理憑證處理材料會計根據(jù)記帳后的單據(jù)生成憑證；成本會計根據(jù)成本計算結果生成成本結轉(zhuǎn)憑證；材料會計根據(jù)記帳后的產(chǎn)成品入庫單；生成憑證在存貨系統(tǒng)處理賬表查詢在成本系統(tǒng)中查詢各匯總和明細成本報表；2．根據(jù)成本計算結果，通過二次開發(fā)成套產(chǎn)品（上衣、褲子）的成本費用明細表，查詢各產(chǎn)品成本明細數(shù)據(jù)。在成本在成本系統(tǒng)處理5.6.5總賬、UFO報表流程業(yè)務流程說明：各模塊的外部憑證會傳遞到總賬中等待審核和記賬；其他憑證則需要在總賬中填制。憑證填制后需要審核，審核人與制單人不能同為一人。審核后的憑證可以進行記賬，記賬后可以查看賬表。月末當月日常業(yè)務憑證全部審核、憑證后，可以進行期末結轉(zhuǎn)，結轉(zhuǎn)形成的憑證需要審核和記賬。以上業(yè)務處理完畢后可以進行月末結賬。6．以上工作完成后可以在