騰云資產(chǎn)-上海萊士股票質(zhì)押專項資產(chǎn)管理計劃科瑞集團(tuán)萊士中國

騰云-富誠海富通-上海萊士股票質(zhì)押基金1號CONTENTS基金簡介交易對手簡介風(fēng)險保障措施Part1基金簡介基金交易結(jié)構(gòu)本基金要素表擬投基金要素表產(chǎn)品亮點基金管理人介紹01基金交易結(jié)構(gòu)騰云-富誠海富通-上海萊士股票質(zhì)押基金1號科瑞天誠商業(yè)銀行富誠海富通-騰云資產(chǎn)-上海萊士股票質(zhì)押專項資產(chǎn)管理支配科瑞集團(tuán)萊士中國擔(dān)保股票質(zhì)押認(rèn)購?fù)懈顿J款貸款02本基金要素表產(chǎn)品名稱騰云-富誠海富通-上海萊士股票質(zhì)押基金1號基金管理人上海騰云資產(chǎn)管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司產(chǎn)品規(guī)模2億元人民幣投資范圍投資于《富誠海富通-騰云資產(chǎn)-上海萊士股票質(zhì)押專項資產(chǎn)管理計劃》投資者收益100萬≤X＜300萬：7.8%；300萬≤X：8.0%產(chǎn)品存續(xù)期1年認(rèn)購費無基金固定管理費無基金托管及運營費0.05%基金業(yè)績費8%以上部分全部歸管理人所有03擬投基金要素表產(chǎn)品名稱富誠海富通-騰云資產(chǎn)-上海萊士股票質(zhì)押專項資產(chǎn)管理計劃基金管理人上海富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司平倉線（股價貸款本金）*140%，一旦股價T日突破平倉線，融資人需在T+1日早上10：00時前補倉至預(yù)警線以上，若未補倉，資產(chǎn)管理人即有權(quán)處置全部質(zhì)押股票?；鹜泄苋藢幉ㄣy行融資方科瑞天誠投資控股有限公司產(chǎn)品規(guī)模2億元人民幣資金用途補充科瑞天誠流動性資金投資者收益8.1%預(yù)警線（股價貸款本金）*160%，股價T日低于預(yù)警線時，融資人需T+1日早上10:00前補倉至預(yù)警線以上。若融資人不予補倉，資產(chǎn)管理人有權(quán)處置不超過50%的質(zhì)押股票。產(chǎn)品存續(xù)期1年基金固定管理費0.16%基金托管及運營費0.04%增信措施上海萊士以974萬流通股質(zhì)押，質(zhì)押價格41.1元（截止11月24日收盤價格45.5元）科瑞集團(tuán)提供擔(dān)保04產(chǎn)品亮點05基金管理人---騰云資產(chǎn)騰云資產(chǎn)成立于2015年4月，注冊資本2000萬，實繳資本2000萬，是致力于國內(nèi)領(lǐng)先的平臺型私募基金公司，2015年7月17日獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募投資基金管理人資質(zhì)。騰云資產(chǎn)以股票基金、債券基金、股權(quán)基金、定向增發(fā)基金、固定收益基金以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)為核心，為高凈值人群、企業(yè)客戶以及機構(gòu)投資人，進(jìn)行組合投資、資產(chǎn)配置，供應(yīng)全能型資產(chǎn)管理服務(wù)。騰云資產(chǎn)管理團(tuán)隊核心曾在國內(nèi)知名上市證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行任職，擁有豐富的資產(chǎn)管理和基金運營閱歷，在產(chǎn)品探討和篩選、風(fēng)控等領(lǐng)域各有專長，長期專注于各個投資領(lǐng)域的探討。Part2交易對手?jǐn)M投資管理人介紹融資方介紹擔(dān)保方介紹投資標(biāo)的介紹01擬投資管管理人---富誠海富通上海國資委海通證券600837.SH法國巴黎投資（原名富通基金）海富通基金上海富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司51%49%全資控股02融資方介紹---科瑞天誠成立時間2002年10月，公司注冊資本2.6億元，法定代表人為鄭躍文先生經(jīng)營范圍投資、投資管理、投資詢問和財務(wù)詢問等業(yè)務(wù)投資領(lǐng)域市場廣袤、消費群體浩大、技術(shù)設(shè)備水平成熟的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基本狀況02融資方介紹---科瑞天誠截止2014年12月31日科瑞天誠總資產(chǎn)為126.19億元，凈資產(chǎn)為81.43億元，營業(yè)收入為13.20億元，凈利潤為3.68億元截止2015年上半年科瑞天誠懇現(xiàn)總資產(chǎn)177.57億元，凈資產(chǎn)94.91億元，實現(xiàn)營業(yè)收入8.17億元，凈利潤0.31億元財務(wù)狀況02科瑞天誠股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱出資額（萬元）占股比例科瑞集團(tuán)有限公司20,800.0080%光彩實業(yè)有限責(zé)任公司3,900.0015%任曉劍1,300.005%合計260,000.00100%03擔(dān)保方介紹---科瑞集團(tuán)成立時間成立于1991年9月，注冊資本1.3億元人民幣投資范圍生物制藥，礦產(chǎn)資源，房地產(chǎn)和金融等多個領(lǐng)域法定代表人鄭躍文先生，金融學(xué)博士，全國政協(xié)委員，曾任全國工商聯(lián)副主席，現(xiàn)任中國民間商會副會長、中國民營經(jīng)濟(jì)國際合作商會會長、中國民營科技實業(yè)家協(xié)會常務(wù)副理事長。基本狀況03擔(dān)保方介紹---科瑞集團(tuán)截止2014年12月31日科瑞集團(tuán)總資產(chǎn)為163.70億元，凈資產(chǎn)為97.04億元，營業(yè)收入為20億元，凈利潤為1.53億元截止2015年上半年科瑞集團(tuán)實現(xiàn)總資產(chǎn)215.10億元，凈資產(chǎn)111.81億元，實現(xiàn)營業(yè)收入8.98億元，凈利潤7.44億元財務(wù)狀況03科瑞集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱出資額（萬元）占股比例鄭躍文6,760.0052%林明璋2,730.0021%曾令山2,600.0020%彭中天260.002%郭梓林260.002%吳志江260.002%任曉劍130.001%合計13,000.00100%03科瑞集團(tuán)投資案例04投資標(biāo)的---上海萊士上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱：上海萊士）成立于2006年6月30日，公司于2008年6月23日在深圳交易所掛牌上市（股票代碼：002252）。上海萊士是一家主要致力于血液制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司是國內(nèi)最早實現(xiàn)血液制品批量生產(chǎn)的廠家之一，是目前國內(nèi)少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，為上海市外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)及上海市科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司控股股東為科瑞天誠投資控股有限公司、RAASCHINALIMITED，實際限制人為黃凱、鄭躍文。04上海萊士前十大股東名單機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占總股本比例(%)科瑞天誠投資控股有限公司44,207.9132.08RAASCHINALIMITED41,92030.42寧波科瑞金鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)6,336.644.6深圳萊士凱吉投資咨詢有限公司6,336.644.6傅建平5,993.764.35新疆華建恒業(yè)股權(quán)投資有限公司5,961.914.33謝燕玲1,687.751.22招商證券股份有限公司1,201.960.87中融國際信托有限公司-海通傘形寶1號證券投資集合資金信托943.710.68長石投資有限公司920.080.67截止2015年9月17日，上海萊士總股本為275,625.98萬股，其中流通A股為192,471.96萬股，限售A股為83,154.02萬股。04上海萊士業(yè)務(wù)構(gòu)成（截止2015年6月）業(yè)務(wù)名稱營業(yè)收入(萬元)收入比例營業(yè)成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率按行業(yè)血液制品生產(chǎn)及銷售79339.1197.27%30275.9496.30%97.88%61.84%中藥產(chǎn)品及食品2226.562.73%1164.533.70%2.12%47.70%按產(chǎn)品白蛋白35901.0244.01%18230.3357.98%35.25%49.22%靜丙26559.6432.56%8359.7326.59%36.31%68.52%其他血液制品16878.4620.69%3685.8811.72%26.32%78.16%中藥產(chǎn)品及食品2226.562.73%1164.533.70%2.12%47.70%按地區(qū)華南地區(qū)29563.5236.25%11120.2135.37%36.79%62.39%華東地區(qū)27463.6833.67%11311.0835.98%32.22%58.81%華北地區(qū)14376.5517.63%5103.3216.23%18.50%64.50%西南地區(qū)5883.27.21%2382.887.58%6.98%59.50%西北地區(qū)2101.722.58%730.472.32%2.74%65.24%東北地區(qū)1234.081.51%460.61.46%1.54%62.68%出口942.931.16%331.911.06%1.22%64.80%04上海萊士核心競爭力04上海萊士財務(wù)狀況分析2014年2013年2012年償還能力資產(chǎn)負(fù)債率8.05%30.05%15.62%速動比率7.226.722.88流動比率9.779.944.03運營能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)33.6775.0431.77存貨周轉(zhuǎn)率1.000.741.52盈利能力銷售毛利率62.56%64.69%60.47%Part3風(fēng)險保障措施上海萊士股票質(zhì)押科瑞集團(tuán)供應(yīng)連帶責(zé)任保證01上海萊士（002252）股票質(zhì)押前十大股東名單機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占總股本比例(%)科瑞天誠投資控股有限公司44,207.9132.08RAASCHINALIMITED41,92030.42寧波科瑞金鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)6,336.644.6深圳萊士凱吉投資咨詢有限公司6,336.644.6傅建平5,993.764.35新疆華建恒業(yè)股權(quán)投資有限公司5,961.914.33謝燕玲1,687.751.22招商證券股份有限公司1,201.960.87中融國際信托有限公司-海通傘形寶1號證券投資集合資金信托943.710.68長石投資有限公司920.080.67截止2015年9月17日，上海萊士總股本為275,625.98萬股，其中流通A股為192,471.96萬股，限售A股為83,154.02萬股。01上海萊士（002252）股票質(zhì)押2014年2013年2012年償還能力資產(chǎn)負(fù)債率8.05%30.05%15.62%速動比率7.226.722.88流動比率9.779.944.03運營能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)33.6775.0431.77存貨周轉(zhuǎn)率1.000.741.52盈利能力銷售毛利率62.56%64.69%60.47%上海萊士財務(wù)狀況01上海萊士（002252）股票質(zhì)押為有效防控風(fēng)險，設(shè)