住宅項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃

1/3中國(guó)建筑一局（集團(tuán)）有限公司內(nèi)江安置還房項(xiàng)目竣工商務(wù)策劃編制單位：中建市政工程有限公司編制人:審核人：日期：

工程項(xiàng)目商務(wù)策劃方案評(píng)審表工程名稱(chēng)內(nèi)江安置還房項(xiàng)目所屬單位中建一局華中公司策劃內(nèi)容投標(biāo)簽約策劃；施工履約策劃;√竣工結(jié)算策劃評(píng)審內(nèi)容評(píng)審人評(píng)審意見(jiàn)物資部技術(shù)部工程部財(cái)務(wù)部合約部商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理備注:表中“評(píng)審人”欄可根據(jù)所屬單位商務(wù)策劃評(píng)審要求進(jìn)行調(diào)整。?內(nèi)江安置還房項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃方案一、工程概況簡(jiǎn)要介紹工程項(xiàng)目基本情況。說(shuō)明工程的性質(zhì)、規(guī)模、范圍、造價(jià)、開(kāi)竣工時(shí)間，以及業(yè)主、監(jiān)理、咨詢、項(xiàng)目管理公司情況等。ＨYPERLINＫ＼l＂_附表２—1：工程概況"附表２-1：工程概況二、成立項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組組長(zhǎng)：鄒元?jiǎng)P副組長(zhǎng)：嚴(yán)建波、余術(shù)良組員:曾令力、周威、胡碩、劉文清、朱勇杰、黃迎立、肖立懷、賀偉、姚滔、歐朝輝、段洪HYPＥRLＩNK＼l”_附表２-2:項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組人員及相關(guān)人員工作職責(zé)”附表2－2:項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組人員及相關(guān)人員工作職責(zé)三、施工合同策劃對(duì)合同中各項(xiàng)條款進(jìn)行梳理,分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,明確公司和項(xiàng)目的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人,并將集團(tuán)公司相關(guān)職能部門(mén)對(duì)合同二次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別和判斷內(nèi)容納入合同策劃。HYPERLINＫ\ｌ"_附表2—3：項(xiàng)目施工合同二次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施"附表2—3：項(xiàng)目施工合同二次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施四、施工準(zhǔn)備策劃由所屬單位商務(wù)(成本）主管部門(mén)組織完成項(xiàng)目成本測(cè)算和收益率核定，分解項(xiàng)目成本管理責(zé)任目標(biāo)，組織完成項(xiàng)目主要成本盈虧狀況分析策劃。配合項(xiàng)目進(jìn)行“開(kāi)源"策劃、項(xiàng)目分包（勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包)策劃、分供（材料供應(yīng)、租賃）策劃、及資金策劃工作,明確各項(xiàng)策劃的責(zé)任人和完成時(shí)間。ＨYＰERLINK\l＂_附表2-6：項(xiàng)目報(bào)價(jià)收入?yún)R總表＂附表２—4:項(xiàng)目報(bào)價(jià)收入?yún)R總表ＨYPＥRLINK\l"_附表２-１0：項(xiàng)目"附表2—８:項(xiàng)目“開(kāi)源"策劃表HＹPＥRLINK附表2-2：項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組人員及相關(guān)人員工作職責(zé)序號(hào)崗位名稱(chēng)姓名聯(lián)系電話項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控、成本管理工作職責(zé)負(fù)責(zé)（參與、協(xié)助）本商務(wù)策劃工作具體內(nèi)容1項(xiàng)目經(jīng)理1、領(lǐng)導(dǎo)組織編制項(xiàng)目成本策劃和成本實(shí)施計(jì)劃,并予以審查認(rèn)可后上報(bào)公司成本管理小組審批.在施工過(guò)程中分段組織實(shí)施,控制成本消耗,每月十日前組織召開(kāi)上月的成本分析會(huì)議，檢查執(zhí)行情況，并對(duì)今后的成本管理工作提出布置與要求。２、組織項(xiàng)目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)總(分）包合同文件的內(nèi)在涵義,增強(qiáng)對(duì)合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項(xiàng)目與公司簽訂合同中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項(xiàng)目成本管理第一責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本耗費(fèi)進(jìn)行批準(zhǔn)或?qū)徍恕?、組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價(jià)分離工作，正確地進(jìn)行成本管理,分析成本管理資料，及時(shí)進(jìn)行階段和崗位成本考核.2商務(wù)經(jīng)理1)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的編制,并認(rèn)真組織分期貫徹執(zhí)行。2)牽頭組織對(duì)工程收入的確認(rèn)和索賠工作。3）熟悉并掌握總、分包合同條款，及時(shí)組織或通知項(xiàng)目相關(guān)人員完成合同風(fēng)險(xiǎn)防范、成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和變更索賠簽證等工作。4)審核工程進(jìn)度、負(fù)責(zé)階段收入計(jì)算和各期項(xiàng)目責(zé)任成本收入的確認(rèn)；提供要素消耗收支情況及對(duì)比,發(fā)現(xiàn)和總結(jié)各種要素消耗的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)；審核分包結(jié)算,提出分包結(jié)算意見(jiàn)。5）參與分包方和公司簽約前的談判，以及簽約后的合同全面履約管理工作,并做好對(duì)項(xiàng)目全體人員的總分包合同交底工作.6)建立完整的合同及結(jié)算資料臺(tái)帳。審核各項(xiàng)成本支出預(yù)估資料。及時(shí)做好施工過(guò)程中的成本調(diào)整上報(bào)工作。按總分包合同約定及時(shí)編制工程變更、簽證的索賠和工程竣工結(jié)算，并做好與業(yè)主工程經(jīng)濟(jì)資料的整理、保管和存檔工作。3生產(chǎn)經(jīng)理4技術(shù)總工5合約部經(jīng)理6工程部經(jīng)理7物資部經(jīng)理１、負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和公司成本考核所要求的階段,編制工程節(jié)點(diǎn)的材料成本實(shí)施計(jì)劃。每項(xiàng)材料成本計(jì)劃均應(yīng)在計(jì)劃提出當(dāng)日送到項(xiàng)目總工及項(xiàng)目合約經(jīng)理審核,項(xiàng)目經(jīng)理審批方可實(shí)施。２、負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購(gòu)以及發(fā)放后的管理工作,同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料的收集和整理工作.3、準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對(duì)象。承擔(dān)對(duì)材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場(chǎng)等工作的責(zé)任.4、按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核算當(dāng)期材料、料具。５、適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、使用和退場(chǎng)工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作.６、按期進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用預(yù)估的資料編制。8機(jī)電部經(jīng)理9安全部經(jīng)理10質(zhì)量部經(jīng)理1１辦公室主任1２責(zé)任工程師1、提供當(dāng)期實(shí)物完成報(bào)表,審核所管轄范圍的各項(xiàng)成本支出和分包完成報(bào)表。2、負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)工程施工中的變更、簽證索賠工作,編制專(zhuān)業(yè)工程的總包結(jié)算工作和專(zhuān)業(yè)工程的分包結(jié)算審核工作。3、對(duì)管理范圍內(nèi)的成本耗費(fèi)承擔(dān)責(zé)任.13責(zé)任工程師14責(zé)任工程師?ＨYＰEＲLINＫ\ｌ"_三、施工合同策劃＂附表2-3：項(xiàng)目施工合同二次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施序號(hào)類(lèi)別合同條款分項(xiàng)是否存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)(公司／項(xiàng)目）責(zé)任人(公司/項(xiàng)目）1發(fā)包人簽訂合同雙方是否具備法人資格,委托手續(xù)是否齊全否業(yè)主資信條件否2合同文件是否另行簽訂備案合同，兩份合同執(zhí)行是否存在歧義和風(fēng)險(xiǎn)否３雙方一般權(quán)力和義務(wù)項(xiàng)目班子能否滿足招標(biāo)文件和工程施工要求否現(xiàn)有的勞務(wù)隊(duì)伍儲(chǔ)備能否滿足施工要求否現(xiàn)場(chǎng)是否具備開(kāi)工條件否開(kāi)工所需的手續(xù)是否已辦理完畢，雙方責(zé)任是否明確是施工許可證未辦理催促、配合項(xiàng)目班子鄒元?jiǎng)P4施工組織設(shè)計(jì)和工期施工方法和技術(shù)手段能否滿足工程要求否工期能否滿足合同要求是不能按合同約定時(shí)間完工工期順延項(xiàng)目班子余術(shù)良工期獎(jiǎng)罰能否接受否5合同價(jià)款與支付合同要求墊資能否接受(如有墊資，附資金流量表和資金解決方案）否保函（或保證金）的額度和方式能否接受否工程款支付方式能否接受否測(cè)算的項(xiàng)目收益預(yù)計(jì)在5．１６％左右是地材虧損認(rèn)價(jià)、調(diào)整信息價(jià)項(xiàng)目班子嚴(yán)建波６質(zhì)量與檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)能否達(dá)到合同約定要求否質(zhì)量罰款比例能否接受否7安全施工安全目標(biāo)能否達(dá)到合同約定要求否安全罰款比例能否接受否工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)是否符合規(guī)定要求和滿足施工需要否是否能夠承受業(yè)主指定分包單位的安全風(fēng)險(xiǎn)否8材料設(shè)備供應(yīng)材料價(jià)格確定、采購(gòu)方式是否與招標(biāo)文件一致，能否接受是９工程變更工程變更條款中關(guān)于變更價(jià)款的確認(rèn)和支付方式能否接受否10竣工驗(yàn)收及結(jié)算結(jié)算的具體時(shí)間和方式能否接受否1１違約,索賠和爭(zhēng)議雙方的權(quán)力和義務(wù)是否明確？違約、索賠及爭(zhēng)議處理?xiàng)l款是否明確否違約、索賠及爭(zhēng)議處理方式能否接受否１2其它補(bǔ)充條款示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定13合同文件法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)14其它方面15公司合同評(píng)審對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和判斷內(nèi)容?HYＰＥＲＬINK\l”_五、施工準(zhǔn)備方面策劃"附表2－4:項(xiàng)目報(bào)價(jià)收入?yún)R總表序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元)序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元)序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）一分部分項(xiàng)工程量清單二措施項(xiàng)目清單三其它項(xiàng)目清單四清單合計(jì)-１建筑工程1建筑工程(一)投標(biāo)人部分2裝飾工程２裝飾工程總承包服務(wù)費(fèi)（甲供材料)3鋼結(jié)構(gòu)工程3鋼結(jié)構(gòu)工程總承包服務(wù)費(fèi)（分包工程)五規(guī)費(fèi)項(xiàng)目4電氣工程4電氣工程5消火栓工程5消火栓工程(二）招標(biāo)人部分六定額測(cè)定費(fèi)6給排水工程６給排水工程預(yù)留金七稅金及附加7弱電預(yù)埋工程7弱電預(yù)埋工程8雨虹雨水工程8雨虹雨水工程9通風(fēng)空調(diào)工程９通風(fēng)空調(diào)工程1０小計(jì)小計(jì)小計(jì)總計(jì)HYPERLＩＮK\ｌ"_五、施工準(zhǔn)備方面策劃"附表2-5：項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)成本測(cè)算(包含稅金）序號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)單位工程量單價(jià)合價(jià)測(cè)算說(shuō)明一直接成本（一)分包工程１土建工程２涂料工程3防水工程4吊頂工程5輕質(zhì)隔墻工程6欄桿工程7高強(qiáng)耐磨地面８外架工程9衛(wèi)生間精裝10保安（二）租賃工程1井架租賃2板房(三)物資材料1鋼筋2砼３瓷磚4保溫板5石材6防火門(mén)7木門(mén)８鋁合金窗9地彈門(mén)1０隔斷工程1１排水板（四）臨時(shí)設(shè)施（五)其他二間接成本(一）現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)（二）其他三以上合計(jì)四稅金、規(guī)費(fèi)五總計(jì)備注：成本測(cè)算的形式不受表格限制，各單位可以根據(jù)各自的報(bào)價(jià)方式確定。HYＰERLINK\l”_五、施工準(zhǔn)備方面策劃"附表２－6:項(xiàng)目成本管理目標(biāo)及責(zé)任分解明細(xì)表（商務(wù)策劃責(zé)任目標(biāo)）公司下達(dá)的成本目標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)成本萬(wàn)元,核定收益率：５.１6％(不含稅）序號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)責(zé)任目標(biāo)成本計(jì)劃控制成本控制措施責(zé)任人備注1人工費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)招標(biāo)程序，合理定價(jià)2材料費(fèi)大宗材料集中采購(gòu)；鋼筋控制1。5％以內(nèi);混凝土控制1％以內(nèi);零星材料在材料費(fèi)的2．5%以內(nèi)3機(jī)械費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行公司大型設(shè)備招標(biāo)程序，合理定價(jià)4專(zhuān)業(yè)分包費(fèi)執(zhí)行集團(tuán)公司專(zhuān)業(yè)分包商管理辦法5周轉(zhuǎn)材料費(fèi)年損耗率：鋼管1％以內(nèi)，扣件2％以內(nèi)６臨時(shí)設(shè)施費(fèi)7安全費(fèi)及環(huán)境保護(hù)費(fèi)大型以上項(xiàng)目控制在自行施工合同價(jià)１％以內(nèi),其他類(lèi)型的項(xiàng)目控制在自行施工合同價(jià)１.5％以內(nèi)8CＩ及文明施工費(fèi)９現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)……規(guī)費(fèi)及稅金合計(jì)ＨＹPEＲLINK＼ｌ＂_五、施工準(zhǔn)備方面策劃＂附表2-7:項(xiàng)目成本盈虧及策劃點(diǎn)分析（本表以清單分析和成本測(cè)算為依據(jù)）序號(hào)分項(xiàng)名稱(chēng)主要成本盈虧情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制點(diǎn)及改善點(diǎn)備注合同收入預(yù)計(jì)成本(測(cè)算成本)盈虧（合同收入—預(yù)計(jì)成本）一土建二機(jī)電三其他編制人：審核人:HYPERLINK附表2—9:項(xiàng)目分包、分供招標(biāo)計(jì)劃匯總表（分包分供招標(biāo)策劃）序號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目擬招標(biāo)工作范圍擬分包方式／計(jì)價(jià)方式招標(biāo)組織單位招標(biāo)時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備選分包／分供數(shù)量資質(zhì)要求質(zhì)量要求工期備注一土建工程1．１1．2二土建物資2.12。２三機(jī)電工程3。１3。2四機(jī)電物資４。14。2審批：審核:編制：編制日期：HYPERLIＮK\l”_五、施工準(zhǔn)備方面策劃＂附表2－１０：項(xiàng)目資金策劃表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)收支時(shí)間形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)情況計(jì)劃完成產(chǎn)值收入計(jì)劃支出計(jì)劃凈現(xiàn)金流應(yīng)對(duì)措施備注土建安裝其他總計(jì)勞務(wù)材料專(zhuān)業(yè)分包現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)其他總計(jì)當(dāng)期累計(jì)1２34567…總計(jì)審批:審核：編制:編制日期：HYPＥRLINK\l”_六、過(guò)程履約策劃”附表2—11：分包分供招標(biāo)實(shí)施策劃表(不)類(lèi)別序號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)收入分包分供簽約價(jià)格盈虧分析原因分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人備注預(yù)算工程量單價(jià)合計(jì)計(jì)劃工程量單價(jià)合計(jì)量差價(jià)差總計(jì)１2總計(jì)編制人:審核人：?HYPERＬINK\l”_六、過(guò)程履約策劃"附表2—12：項(xiàng)目“節(jié)流”策劃實(shí)施表（針對(duì)具體節(jié)流事項(xiàng)）序號(hào)優(yōu)化內(nèi)容優(yōu)化前計(jì)劃方案優(yōu)化后實(shí)施方案預(yù)測(cè)優(yōu)化后效果（萬(wàn)元)實(shí)施情況分析工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)1土方大開(kāi)挖先超挖40CM，人工挖孔樁土方再回填至設(shè)計(jì)標(biāo)高13５20m33０1040０3０9。3６2鋼筋采購(gòu)采用地磅計(jì)量;選擇負(fù)公差合理且價(jià)格低的廠家140０0T38005320137903800５2４0．279．8節(jié)約１。５％３人工挖孔樁發(fā)包方案優(yōu)化，護(hù)壁材料項(xiàng)目部自購(gòu)73０0m313５9855００5８4013578840０19。7節(jié)約地材20%4塔吊布置方案優(yōu)化5臺(tái)4５２２５4臺(tái)45１8045減少壹臺(tái)５6７8說(shuō)明通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，在成本測(cè)算的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)變更、方案比選或內(nèi)部控制手段,運(yùn)用價(jià)值工程理論達(dá)到成本降低的活動(dòng)均列入節(jié)流策劃。ＨYPEＲLINK＼ｌ＂_六、過(guò)程履約策劃＂附表2-13：新增風(fēng)險(xiǎn)防范及新增策劃事項(xiàng)表序號(hào)新增風(fēng)險(xiǎn)/新增策劃內(nèi)容最不利影響化解目標(biāo)擬應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人實(shí)施時(shí)間１HYPERLINＫ\l＂_六、過(guò)程履約策劃＂附表2—1４：商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)管理表序號(hào)策劃內(nèi)容策劃屬性策劃狀態(tài)策劃預(yù)期目標(biāo)責(zé)任人實(shí)施時(shí)間實(shí)施效果獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)情況后期應(yīng)對(duì)措施1土石方