非稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)文檔

/第二章業(yè)務(wù)需求２。1非稅收入代收錄入繳款由柜員根據(jù)客戶提供的《非稅收入一般繳款書》通過該交易錄入繳款書信息，向主機(jī)提交交易，實現(xiàn)非稅收入的代理收繳。２。1．1業(yè)務(wù)操作要求：執(zhí)收單位根據(jù)財政部門設(shè)置的收入控制信息為繳款人開具《非稅收入一般繳款書》；一份《非稅收入一般繳款書》上最多只能有三個項目編碼。繳款人持《非稅收入一般繳款書》到營業(yè)機(jī)構(gòu)繳款,柜員根據(jù)客戶提供的《非稅收入一般繳款書》,錄入收費(fèi)詳細(xì)信息;系統(tǒng)對錄入繳款書信息進(jìn)行校驗，審核無誤后確認(rèn)收款記賬。代收金額現(xiàn)金超過1０萬元,轉(zhuǎn)賬超過20萬元需主管授權(quán).如提示“交易處理失敗”時重新發(fā)起交易；若提示“交易超時”用“查詢末筆交易”確認(rèn)交易結(jié)果后再作后續(xù)處理。非稅收入代收系統(tǒng)簽退后不能辦理。轉(zhuǎn)賬賬號為外部賬號的允許跨機(jī)構(gòu)扣款。歸集行會計分錄:借：＊*存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借:現(xiàn)金或借：資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶/內(nèi)部戶或借：資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金貸:非稅收入資金歸集賬戶代理行會計分錄：借:＊＊存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借：資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金或借:資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶或借：現(xiàn)金貸：資金清算往來-待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金2。1．2操作界面輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容繳款書編號輸入見非稅收入繳款書信息字軌輸入選輸，不輸默認(rèn)為當(dāng)年出票方式輸入列表選擇:1－機(jī)器出票,2手工出票填制日期輸入繳款書出票日期執(zhí)收單位編碼輸入見非稅收入繳款書信息執(zhí)收單位名稱回顯回顯組織機(jī)構(gòu)代碼輸入選輸：見非稅收入繳款書信息校驗碼輸入見非稅收入繳款書信息付款人名稱輸入見非稅收入繳款書信息繳款金額輸入見非稅收入繳款書信息繳款方式輸入列表選擇:1、現(xiàn)金；２、存折/卡;3、對公;4、內(nèi)部戶銷賬號輸入繳款方式選4、內(nèi)部戶時輸入轉(zhuǎn)賬賬號輸入繳款方式選2、存折／卡；3、對公;４、內(nèi)部戶時輸入相應(yīng)賬繳款賬號,允許手工輸入.轉(zhuǎn)賬戶名回顯回顯憑證批次號輸入輸入憑證批次號憑證號碼輸入輸入憑證號碼支取密碼輸入繳款方式選2、存折/卡；3、對公時根據(jù)賬戶支付方式選輸驗印流水號輸入輸入驗印流水號項目編碼1、2、3輸入見非稅收入繳款書信息收款項目名稱1、2、３回顯回顯數(shù)量1、2、3輸入見非稅收入繳款書信息金額１、2、３輸入見非稅收入繳款書信息2.1。3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:2０11柜員號:《非稅收入代收錄入繳款》時間:09:０９:09繳款書編號：[]執(zhí)收單位編碼：[］執(zhí)收單位名稱：［］付款人名稱：［］繳款金額:[］插入代收一般繳款書背面打?。翰迦朕D(zhuǎn)款憑證打印［DEＬ］退出［-]瀏覽消息↑↓←→ＨOＭEENDPGUPＰGDN←┘執(zhí)行菜單碼：交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明01非稅收入代收一般繳款書背面單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期、交易時間、交易代碼、流水號、執(zhí)收單位編碼、執(zhí)收單位名稱、繳款方式、付款人名稱、付款人賬號、繳款金額、授權(quán)人、操作員02轉(zhuǎn)款憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易同取款憑證打印要素2.２非稅收入代收繳款由柜員根據(jù)客戶提供的財政聯(lián)網(wǎng)開出的《非稅收入一般繳款書》向財政信息平臺取得繳款書信息后向主機(jī)提交交易,實現(xiàn)非稅收入的代理收繳。2。2。1業(yè)務(wù)操作要求執(zhí)收單位在為繳款人開具《非稅收入一般繳款書》;繳款人持《非稅收入一般繳款書》到營業(yè)機(jī)構(gòu)繳款，柜員根據(jù)客戶提供的《非稅收入一般繳款書》，通過本交易向財政系統(tǒng)獲取收費(fèi)詳細(xì)信息；獲取繳款書數(shù)據(jù)信息與繳款書（繳款人提供）核對無誤后,輸入其它相關(guān)字段后確認(rèn)收款。代收金額現(xiàn)金超過10萬元，轉(zhuǎn)賬超過２0萬元需主管授權(quán).內(nèi)部賬戶必須為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部賬戶.如提示“交易處理失敗”時重新發(fā)起交易；若提示“交易超時”用“查詢末筆交易”確認(rèn)交易結(jié)果后再作后續(xù)處理。非稅收入代收系統(tǒng)簽退后不能辦理.２。2。2操作界面圖一：機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：2011柜員號:《非稅收入代收繳款》時間:09:09：0９繳款書編號：［]字軌:[］圖二：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容繳款書編號輸入見非稅收入繳款書信息字軌輸入不輸默認(rèn)為當(dāng)年繳款書信息回顯向財政系統(tǒng)申請得到交易結(jié)果回顯2。２。3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:２０11-0１-01柜員號:《非稅收入代收錄入繳款》時間：09:09：09繳款書編號：［］執(zhí)收單位編碼：[］執(zhí)收單位名稱：[］付款人名稱：［］繳款金額：[］插入代收一般繳款書背面打印：插入轉(zhuǎn)款憑證打?。跠EL］退出［-]瀏覽消息↑↓←→HＯMEENＤPGUＰPGDN←┘執(zhí)行菜單碼：交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明01非稅收入代收一般繳款書背面單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期、交易時間、交易代碼、流水號、執(zhí)收單位編碼、執(zhí)收單位名稱、繳款方式、付款人名稱、付款人賬號、繳款金額、授權(quán)人、操作員02轉(zhuǎn)款憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易同取款憑證打印要素２．3非稅信息卡繳款通過刷信息卡方式獲取繳款書信息進(jìn)行代收工作。機(jī)構(gòu)柜員通過繳款人提供的信息卡獲取繳款書數(shù)據(jù)信息，在與繳款書(繳款人提供)核對無誤的情況下提交交易，實現(xiàn)非稅收入的代理收繳。2。3.1業(yè)務(wù)操作要求繳款人持《非稅收入一般繳款書》及信息卡到營業(yè)機(jī)構(gòu)繳款，柜員通過客戶提供的.信息卡通過本交易向財政信息平臺獲取收費(fèi)詳細(xì)信息；核對通過信息卡獲取的繳款書數(shù)據(jù)信息,在與繳款書(繳款人提供)核對無誤的情況下，輸入其它相關(guān)字段后提交交易確認(rèn)收款。代收金額現(xiàn)金超過10萬元，轉(zhuǎn)賬超過20萬元需主管授權(quán)。如提示“交易處理失敗”時重新發(fā)起交易;若提示“交易超時”用“查詢末筆交易”確認(rèn)交易結(jié)果后再作后續(xù)處理。非稅收入代收系統(tǒng)簽退后不能辦理。2。3。2操作界面繳款人持《非稅收入一般繳款書》及信息卡到營業(yè)機(jī)構(gòu)繳款，柜員通過客戶提供的信息卡通過本交易向財政信息平臺獲取收費(fèi)詳細(xì)信息；核對通過信息卡獲取的繳款書數(shù)據(jù)信息,在與繳款書(繳款人提供）核對無誤的情況下,輸入其它相關(guān)字段后提交交易確認(rèn)收款。歸集行會計分錄：借：＊*存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借：現(xiàn)金或借：資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶或借：資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金貸：非稅收入資金歸集賬戶代理行會計分錄：借:**存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借:資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金或借:資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶或借：現(xiàn)金貸：資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金2．３。3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：2０11柜員號：《非稅收入代收錄入繳款》時間：０9：0９：09繳款書編號：[］執(zhí)收單位編碼：［］執(zhí)收單位名稱：[］付款人名稱：［］繳款金額：［］插入代收一般繳款書背面打印：插入轉(zhuǎn)款憑證打印交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明0１非稅收入代收一般繳款書背面單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期、交易時間、交易代碼、流水號、執(zhí)收單位編碼、執(zhí)收單位名稱、繳款方式、付款人名稱、付款人賬號、繳款金額、授權(quán)人、操作員0２轉(zhuǎn)款憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易同取款憑證打印要素2。４非稅收入代收批量繳款主要用于代收機(jī)構(gòu)在處理大批量數(shù)據(jù)時使用（如：學(xué)校收費(fèi)）。各機(jī)構(gòu)行柜面操行人員發(fā)起交易,實現(xiàn)多筆非稅業(yè)務(wù)代收，并將信息數(shù)據(jù)上傳財政數(shù)據(jù)庫.支持現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳兩種方式。支持文本格式與此eｘcｅｌ格式上傳。2。4.1業(yè)務(wù)操作要求將《非稅收入一般繳款書》逐筆按規(guī)定格式錄入生成上傳文件，通過上傳終端上傳批量繳款信息,以機(jī)構(gòu)號+日期＋序號的規(guī)則構(gòu)成文件批號。批量信息上傳成功后用本交易發(fā)起批量繳款的業(yè)務(wù)確認(rèn)收款.此交易針對單筆匯總轉(zhuǎn)帳交易或現(xiàn)金匯總單筆存款交易。代收金額超過20萬由主管授權(quán)。操作過程中如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，將返回錯誤信息，并取消所有該批次所有數(shù)據(jù)的保存,需要將數(shù)據(jù)調(diào)整正確后再次進(jìn)行調(diào)用接口進(jìn)行數(shù)據(jù)保存。如提示“交易處理失敗”時重新發(fā)起交易;若提示“交易超時”用“查詢末筆交易”確認(rèn)交易結(jié)果后再作后續(xù)處理。非稅收入代收系統(tǒng)簽退后不能辦理.歸集行會計分錄：借：現(xiàn)金貸:非稅收入資金歸集賬戶代理行會計分錄：借：現(xiàn)金貸：資金清算往來-待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金２。4。2操作界面2。4。3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:20１1柜員號：《非稅收入代收批量繳款》時間：０9：0９:０9文件批號:［]繳款金額:[]請插入通用憑證打印[ＤEL]退出［—］瀏覽消息↑↓←→ＨOＭＥＥNDPGUPＰGＤＮ←┘執(zhí)行菜單碼:交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明０１通用憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期交易時間交易代碼流水號執(zhí)收單位編碼執(zhí)收單位名稱繳款方式付款人名稱付款人賬號繳款金額繳款筆數(shù)授權(quán)人操作員2．5非稅收入代收繳款撤銷主要用于撤銷當(dāng)日非稅收入代收繳款。2.5.1業(yè)務(wù)操作要求僅對當(dāng)日主機(jī)記賬成功的單筆非稅收入代收繳款業(yè)務(wù)進(jìn)行撤銷。需主管授權(quán).如提示“交易處理失敗”時重新發(fā)起交易；若提示“交易超時”用“查詢末筆交易”確認(rèn)交易結(jié)果后再作后續(xù)處理。非稅收入代收系統(tǒng)簽退后不能辦理。歸集行會計分錄:借：*＊存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借:現(xiàn)金或借：資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶或借:資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金貸：非稅收入資金歸集賬戶代理行會計分錄：借：**存款賬戶轉(zhuǎn)賬扣款或借：資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金或借：資金清算往來—待清算票據(jù)交換資金/內(nèi)部戶或借：現(xiàn)金貸:資金清算往來—待批量清算系統(tǒng)內(nèi)通存通兌資金2.5。2操作界面２。5．3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:2０11-０1－01柜員號：《非稅收入代收繳款撤銷》時間:09:０9:09繳款書編號：［]該筆非稅收入代收繳款已撤消請插入通用憑證打印［DＥL]退出[—］瀏覽消息↑↓←→ＨOＭEENＤPGUPPGＤN←┘執(zhí)行菜單碼：交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明01通用憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期、交易時間、交易代碼、流水號、執(zhí)收單位編碼、執(zhí)收單位名稱、繳款方式、付款人名稱、付款人賬號、繳款金額（紅字)、授權(quán)人、操作員2．6非稅收入代收業(yè)務(wù)查詢本交易用于根據(jù)輸入條件查詢非稅代收交易狀態(tài).2。６。１業(yè)務(wù)操作要求默認(rèn)為所有機(jī)構(gòu)時只有市/區(qū)歸集機(jī)構(gòu)員工有權(quán)查詢2.6.2操作界面輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容機(jī)構(gòu)號輸入輸入機(jī)構(gòu)號，不輸默認(rèn)為轄內(nèi)所有機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型輸入1、單筆繳款;2、批量繳款；繳款書編號輸入選輸入起始日期輸入選輸:不輸默認(rèn)為當(dāng)日終止日期輸入選輸:不輸默認(rèn)為當(dāng)日２．６.3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：２011-0１-0１柜員號：《查詢非稅收入代收業(yè)務(wù)狀態(tài)》時間:０9：09:０9交易日期繳款書編號付款人名稱金額業(yè)務(wù)狀態(tài)付款方式操作柜員ｘxｘｘxｘｘxxxxxｘｘxx已繳款現(xiàn)金xxxxxxxｘxxｘxｘxxxxxxxxx已沖正轉(zhuǎn)賬xxxｘxｘxxxxxxxxｘxｘxxxxxxxx內(nèi)部戶xxxｘxxxxxxｘxxxxxｘxxxxｘxｘｘ[ＤEL］退出［-]瀏覽消息↑↓←→HOＭEＥＮDＰGUPPGDN←┘執(zhí)行菜單碼:交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明０１窄行打印紙雙面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易同查詢畫面要素２.７查詢非稅收入基礎(chǔ)信息主要用于非稅收入基礎(chǔ)信息的查詢。2．7.1業(yè)務(wù)操作要求主要用于非稅收入基礎(chǔ)信息的查詢。2．7。２操作界面兩者必選其一。2.7．3輸出憑證機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：２0１１－01柜員號:《查詢非稅收入基礎(chǔ)信息》時間：09:0９:09執(zhí)收單位編碼收費(fèi)項目編碼資金性質(zhì)主管部門[DEＬ］退出［-]瀏覽消息↑↓←→HOMEENDＰＧUPPＧDN←┘執(zhí)行菜單碼:2.8非稅收入對帳結(jié)果查詢查詢非稅代收系統(tǒng)與財政的對賬結(jié)果。２。8。１業(yè)務(wù)操作要求簽到狀態(tài)下可進(jìn)行2．８.2操作界面機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:2０1１-01-0１柜員號:《非稅收入對賬結(jié)果查詢》時間:09：0９:09工作日期:［][DEL]退出［—］瀏覽消息↑↓←→HＯMEENDPＧUPPGDN←┘執(zhí)行菜單碼:2．8.３輸出憑證機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：20１1－01柜員號:《非稅收入對賬結(jié)果查詢》時間：０９:09：09系統(tǒng)狀態(tài):［］財政對賬：［]［DＥL］退出［－]瀏覽消息↑↓←→ＨＯMEＥNＤPＧＵPＰGDN←┘執(zhí)行菜單碼：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容對賬日期輸入選輸，不輸默認(rèn)為當(dāng)日對賬結(jié)果回顯根據(jù)對賬結(jié)果顯示系統(tǒng)狀態(tài)：已簽到；已簽退；財政對賬:未對賬；總賬已（未）平;明細(xì)賬已(未)平2。9非稅收入代收日報打印主要用于各市/區(qū)非稅管理機(jī)構(gòu)查詢、打印非稅收入代收日報表2.９.1業(yè)務(wù)操作要求市級非稅收入管理機(jī)構(gòu)可查詢轄內(nèi)所有機(jī)構(gòu)日報表，區(qū)級非稅收入管理機(jī)構(gòu)僅可查詢自身日報表。２。9。2操作界面輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容地區(qū)代碼輸入按區(qū)域選擇（地區(qū)代碼見附錄）匯總方式必輸必輸項：1、按執(zhí)收單位編碼;2、按繳款機(jī)構(gòu)資金類別必輸必輸項：1、預(yù)外內(nèi)；2、預(yù)算外收費(fèi)類別輸入選輸項:1、行政性收入；2、罰沒收入3、全部起始日期輸入選輸，不輸默認(rèn)為當(dāng)日終止日期輸入選輸,不輸默認(rèn)為當(dāng)日日報回顯2。9．3輸出憑證武漢農(nóng)商行ＸＸX行非稅收入代收日報表報表日期：YYYY–MＭ–ＤD單位：元開票日期繳款書編號收費(fèi)點驗證碼單位編碼執(zhí)收單位名稱項目編碼項目名稱收費(fèi)數(shù)量收費(fèi)金額合計:代理銀行蓋章:制單:收入核對單紙張大小及方向為A4橫向，無穿孔普通白紙、加蓋銀行印鑒。此單每工作日報送市財政局非稅科經(jīng)辦人(無業(yè)務(wù)發(fā)生日無需報送)。交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明0１A4打印紙雙面橫向打印機(jī)構(gòu)憑打按交易２．１0非稅收入代收月報打印本交易用于各市/區(qū)非稅管理機(jī)構(gòu)查詢、打印非稅收入代收月報表。２。1０．1業(yè)務(wù)操作要求市級非稅收入管理機(jī)構(gòu)可查詢轄內(nèi)所有機(jī)構(gòu)月報表，區(qū)級非稅收入管理機(jī)構(gòu)僅可查詢自身月報表.2。10.2操作界面輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容地區(qū)代碼輸入按區(qū)域選擇(地區(qū)代碼見附錄)報表年月輸入輸入月份資金類別必輸必輸項:1、預(yù)算內(nèi)資金;2、預(yù)算外資金收費(fèi)類別輸入選輸項:1、行政性收入;2、罰沒收入3、全部默認(rèn)為全部2.10。3輸出憑證武漢農(nóng)商行XＸＸ行非稅收入代收月報表報表日期：YYYＹ-MＭ單位：元執(zhí)收單位編碼執(zhí)收單位名稱項目編碼項目名稱本月發(fā)生額本月筆數(shù)累計發(fā)生額累計筆數(shù)合計2．１1非稅收入代收系統(tǒng)簽到用于市級非稅管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行非稅收入代收系統(tǒng)的簽到2．11。１業(yè)務(wù)操作要求每個工作日由市級非稅管理機(jī)構(gòu)向財政方發(fā)送信息進(jìn)行簽到，各營業(yè)機(jī)構(gòu)才能進(jìn)行非稅收入代收工作。2。11．2操作界面機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：20１1柜員號：《非稅收入代收系統(tǒng)簽到》時間：０9：0９：09會話密碼：［][ＤEＬ]退出[－］瀏覽消息↑↓←→HＯMEＥNDPGUPPＧDN←┘執(zhí)行菜單碼：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容會話密碼輸入非稅收入代收系統(tǒng)簽到密碼2。１1.3輸出憑證無2．12非稅收入代收系統(tǒng)簽退用于日終后由市級非稅管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行非稅收入代收系統(tǒng)的簽退。2。1２．1業(yè)務(wù)操作要求由市級非稅收入代收系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)發(fā)起簽退。非稅收入代收系統(tǒng)簽退階段不能處理非稅收入代收業(yè)務(wù)。２．1２。２操作界面機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期:2011－０1柜員號:《非稅收入代收系統(tǒng)簽退》時間：09：０9:09簽退＊：［]!［ＤEL］退出[—]瀏覽消息↑↓←→HOMEENDＰGUPＰＧＤN←┘執(zhí)行菜單碼:輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容簽退必輸0是；1否2．12．3輸出憑證無2．13下載非稅收入控制信息下載信息更新中間業(yè)務(wù)平臺上的非稅收入數(shù)據(jù)表，保持與財政系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。2.13.1業(yè)務(wù)操作要求隨時更新，不限時間、次數(shù)。2。13。2操作界面機(jī)構(gòu)碼:武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：20１1-０１柜員號：《下載非稅收入控制信息》時間：０９：０9：09下載信息類別:[］!［DEＬ］退出［－]瀏覽消息↑↓←→HOMEENＤPＧUPPＧDN←┘執(zhí)行菜單碼：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容下載信息類別輸入1、全部信息；2、收費(fèi)項目信息；3、單位收費(fèi)項目信息；4、執(zhí)收單位信息；5、執(zhí)收單位票段信息;2.1３。3輸出憑證無2．１4修改非稅收入代收系統(tǒng)登陸密碼用于非稅收入代收系統(tǒng)登陸密碼的修改。2。14。1業(yè)務(wù)操作要求定期修改密碼，一個月至少一次。在非稅收入代收系統(tǒng)簽到狀態(tài)修改密碼。登錄密碼修改成功后,在下次銀行登錄交易或修改登錄密碼交易時開始使用。2。14．2操作界面機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：2011柜員號:《修改非稅收入代收系統(tǒng)登陸密碼》時間:０9:09:09原密碼：［]新密碼:[］[DEL］退出［—]瀏覽消息↑↓←→HOMEENＤPＧUＰＰGDN←┘執(zhí)行菜單碼：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容原密碼輸入原密碼新密碼輸入新密碼,輸入兩遍。2。１4．２輸出憑證無2．１5非稅收入賬號維護(hù)用于對非稅收入市、區(qū)歸集行的非稅收入?yún)R總賬號、財政匯繳帳號進(jìn)行增加、修改、查詢等處理.2．15。1業(yè)務(wù)操作要求市歸集行有權(quán)對非稅收入行內(nèi)歸集賬號和財政匯繳賬號進(jìn)行維護(hù)；兩者可選其一.歸集賬戶必須與區(qū)域編碼對應(yīng)；修改和刪除賬號的維護(hù)必須在系統(tǒng)簽退及生成匯劃憑證后發(fā)起。除查詢外其他維護(hù)類型必須授權(quán)。2.15．2操作界面機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：２011－０１－0１柜員號：《非稅收入賬號維護(hù)》時間:０9:０９：０9維護(hù)類型*:[］區(qū)域編碼＊：［］歸集行機(jī)構(gòu)號:［］機(jī)構(gòu)名稱:[］預(yù)算內(nèi)銀行歸集賬號:[］賬號名稱:［］預(yù)算內(nèi)財政匯繳賬號：[]預(yù)算內(nèi)匯繳銀行編碼：［］!預(yù)算外銀行歸集賬號:［］賬號名稱：［］預(yù)算外財政匯繳賬號：[]預(yù)算外匯繳銀行編碼：［］[DEL]退出［—]瀏覽消息↑↓←→ＨOMEＥNＤPＧUＰPGDN←┘執(zhí)行菜單碼:輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容維護(hù)類型必輸列表選擇：１、增加;2、修改；3、刪除；4、查詢；區(qū)域編碼必輸列表選擇歸集行機(jī)構(gòu)號輸入維護(hù)歸集行賬號時輸入;修改財政匯繳賬號時為空;機(jī)構(gòu)名稱回顯預(yù)算內(nèi)銀行歸集賬號輸入財政在我行開立的非稅收入歸集賬號;可回顯可改可為空;賬號名稱回顯回顯預(yù)算內(nèi)財政匯繳賬號輸入修改時輸入；預(yù)算內(nèi)匯繳銀行編碼回顯預(yù)算外銀行歸集賬號輸入詳細(xì)列表見附錄區(qū)域編碼表，區(qū)財政對應(yīng)的區(qū)域編碼；查詢時輸入賬號名稱回顯詳細(xì)列表見附錄匯繳銀行編碼表，可區(qū)分預(yù)算內(nèi)預(yù)算外收入;查詢時回顯預(yù)算外財政匯繳賬號輸入輸入預(yù)算外財政匯繳賬號預(yù)算外匯繳銀行編碼回顯繳款書上對應(yīng)的收款人帳號;查詢時回顯２.15．３輸出憑證交易輸入說明編號名稱類型輸出地點輸出頻率說明01通用憑證單面打印機(jī)構(gòu)憑打按交易交易日期、交易時間、交易代碼、流水號、維護(hù)類型、維護(hù)內(nèi)容、授權(quán)人、操作員2。16非稅收入與主機(jī)對帳用于日終非稅收入代收系統(tǒng)與財政或主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行對賬。2.16.１業(yè)務(wù)操作要求2．１6.2操作界面2。1６。３輸出憑證無2．1７非稅收入代收系統(tǒng)財政對總賬同２．16２.1８非稅收入代收系統(tǒng)財政對明細(xì)賬同2．16２.19生成非稅收入待審核文件并發(fā)送到財政2。19．1業(yè)務(wù)操作要求僅市級非稅管理機(jī)構(gòu)有權(quán)選擇待審核市級國庫資金文件、各區(qū)待審核區(qū)級預(yù)算內(nèi)收入文件。各區(qū)級非稅收入代收管理機(jī)構(gòu)可生成轄內(nèi)非稅收入上傳財政系統(tǒng)文件。生成的待審核市級國庫資金文件、區(qū)待審核區(qū)級預(yù)算內(nèi)收入用“發(fā)送審核文件”交易傳至橫聯(lián)中心；生成的上傳財政系統(tǒng)文件從上傳終端上下載,再通過我行財政數(shù)據(jù)處理終端上傳至財政局。2。19。2操作界面機(jī)構(gòu)碼：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期：20１１－0１－01柜員號：《生成非稅收入代審核文件》時間：0９:０9：09地區(qū)代碼：［］文件類型:［]！工作日期：［］[ＤEL]退出［-]瀏覽消息↑↓←→HＯMEＥNDＰＧUＰPGＤN←┘執(zhí)行菜單碼：輸入欄位說明欄位名稱輸入方式輸入內(nèi)容地區(qū)代碼輸入按區(qū)域選擇(地區(qū)代碼見附錄）文件類型輸入1、待審核國庫非稅收入資金文件；生成待審核區(qū)級預(yù)算內(nèi)收入文件的格式：開票日期|