期初數(shù)據(jù)整理模板-期初數(shù)據(jù)整理責(zé)任人及完成時間

期初數(shù)據(jù)整理模板期初數(shù)據(jù)整理責(zé)任人及完成時間單據(jù)名稱整理月份建議整理部門最后截止時間期初采購訂單采購

期初采購發(fā)票采購、財務(wù)

期初暫估入庫單采購、財務(wù)

應(yīng)收期初余額1銷售、財務(wù)

應(yīng)收期初余額2銷售、財務(wù)

應(yīng)收期初余額3銷售、財務(wù)

應(yīng)收期初余額4銷售、財務(wù)

應(yīng)收期初余額5銷售、財務(wù)

應(yīng)付期初余額1采購、財務(wù)

應(yīng)付期初余額2采購、財務(wù)

應(yīng)付期初余額3采購、財務(wù)

應(yīng)付期初余額4采購、財務(wù)

應(yīng)付期初余額5采購、財務(wù)謝謝閱讀庫存期初數(shù)據(jù)采購、銷售、財務(wù)期初銷售發(fā)貨銷售、財務(wù)期初銷售訂單銷售3類）銷售總賬明細賬期初及發(fā)生財務(wù)個人往來財務(wù)項目明細財務(wù)部門核算財務(wù)固定資產(chǎn)原始卡片財務(wù)、設(shè)備貨位期初庫房存貨期初差異財務(wù)客戶項目經(jīng)理：實施顧問：要求：1、在上述時間之前必須完成，與財務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)要求對賬一致。精品文檔放心下載2、必要時落實責(zé)任人，以便按進度完成。北京用友軟件股份有限公司**分公司-1-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初采購訂單準備部門：采購部門編號：BG-PU-201訂單訂單計劃供貨部門業(yè)務(wù)到貨運輸付款備注自定自定商品商品數(shù)量幣別匯率單價增值金額稅額價稅計感謝閱讀號日期周期單位員地點方式條件義項義項編號名稱(不稅率(不合計劃謝謝閱讀一二含稅)含稅)到貨日

期說明：1、可比照企業(yè)實際業(yè)務(wù)中的采購合同進行整理。２、訂單包括上期未執(zhí)行完畢和本月新增加的訂單。３、請按上述表單格式總結(jié)月初期初數(shù)據(jù)。４、若上述項目未包含企業(yè)實際的項目企業(yè)也可總結(jié)。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-2-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初采購發(fā)票表準備人員：采購與財務(wù)共同準備編號：BG-PU-202謝謝閱讀發(fā)票類型發(fā)票號訂單部門業(yè)務(wù)員供貨采購付款條幣別匯率稅存貨編存貨數(shù)含稅單價款稅價稅

專用＼普碼號名稱單位類型件率號名稱量價款合計

通＼費用精品文檔放心下載說明：1、期初采購發(fā)票主要是指企業(yè)在模塊啟用時即月初票到貨未到即在途存貨的發(fā)票。

2、期初在途存貨是將啟用采購管理系統(tǒng)前已取得的供貨單位采購發(fā)票，貨物沒有入庫，不能進行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填制入庫單

后進行采購結(jié)算。感謝閱讀３、支持負發(fā)票。４、請按上述表格格式總結(jié)月初的數(shù)據(jù)。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-3-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板期初暫估入庫表準備人員：采購與財務(wù)共同準備編號：BG-PU-203感謝閱讀入庫入庫訂單號入庫類別倉庫采購部業(yè)務(wù)采購供貨備注存存貨名稱批號數(shù)單金其他

單號日期門員類型單位貨量價額謝謝閱讀編

號說明：1、按此表所列內(nèi)容整理月初數(shù)據(jù)2、期初暫估存貨是將啟用采購管理系統(tǒng)前已取得的供貨單位采購發(fā)票，貨物沒有入庫，不能進行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫填感謝閱讀制入庫單后進行采購結(jié)算。3、支持負入庫單4、手工賬這部分數(shù)據(jù)一般是含在應(yīng)付賬款中，在整理時，要將應(yīng)付賬款中的此部分數(shù)據(jù)在啟用前做一筆賬務(wù)處理：借：應(yīng)付賬款貸：材料謝謝閱讀采購轉(zhuǎn)到采購入庫，所以期初的準備工作量很大，但是非常有必要的。感謝閱讀5、必需按業(yè)務(wù)發(fā)生時的實際狀況，按各批單據(jù)進行整理，否則系統(tǒng)今后不能處理。謝謝閱讀整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-4-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)收期初余額調(diào)查表1準備人員：財務(wù)的應(yīng)收會計專用發(fā)票編號：BG-AR-202感謝閱讀對應(yīng)科目及編號開票日期發(fā)票號客戶名稱訂單號客戶相關(guān)信息銷售部門業(yè)務(wù)員幣種增值稅率商品名稱數(shù)量單價金額稅額合計(價稅合計)說明：１、按照此單據(jù)格式整理啟用月初的數(shù)據(jù)。１、感謝閱讀２、注意整理錄入時，必須要帶所屬部門及業(yè)務(wù)員。

３、一般按照企業(yè)應(yīng)收賬款進行整理精品文檔放心下載整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-5-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)收期初余額調(diào)查表2準備人員：應(yīng)收會計普通發(fā)票編號：BG-AR-202謝謝閱讀對應(yīng)科目及編號開票日期發(fā)票號客戶名稱訂單號客戶相關(guān)信息銷售部門業(yè)務(wù)員幣種增值稅率商品名稱數(shù)量單價金額稅額合計(價稅合計)說明：1、要求同應(yīng)收期初余額調(diào)查表１整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-6-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)收期初余額調(diào)查表3準備人員：應(yīng)收會計收款單編號：BG-AR-202精品文檔放心下載對應(yīng)科目及編號結(jié)算單號結(jié)算日期客戶部門輔助核算業(yè)務(wù)員結(jié)算方式幣種金額本幣金額摘要精品文檔放心下載預(yù)收賬款說明：1、收款單一般是根據(jù)會計科目中預(yù)收賬款進行整理或根據(jù)應(yīng)收賬款貸方數(shù)據(jù)分析整理。精品文檔放心下載2、如果應(yīng)收賬款的貸方數(shù)的性質(zhì)不是預(yù)收性質(zhì)，如果屬于退貨引起的，則需要在發(fā)票或應(yīng)收單中選擇負向進行錄入。謝謝閱讀整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-7-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)收期初余額調(diào)查表4準備人員：應(yīng)收會計其他應(yīng)收單編號：BG-AR-202謝謝閱讀對應(yīng)科目及編號單據(jù)編號單據(jù)日期客戶部門輔助核算業(yè)務(wù)員付款條件幣種金額本幣金額摘要感謝閱讀應(yīng)收賬款說明：1、與發(fā)票的區(qū)別是，應(yīng)收單銷售貨物的明細。

2、一般還是從應(yīng)收賬款科目中分析整理。謝謝閱讀整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-8-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)收期初余額調(diào)查表5準備人員：應(yīng)收會計銀行或商業(yè)承兌匯票編號：BG-AR-202感謝閱讀對應(yīng)科目單據(jù)編號開票單位承兌銀行背書單位票據(jù)面值票據(jù)余額簽發(fā)日期收到日期到期日部門業(yè)務(wù)員摘要

及編號感謝閱讀銀行或承

兌說明：1、從應(yīng)收票據(jù)科目分析整理。

2、要區(qū)別銀行和商業(yè)兩種匯票。精品文檔放心下載整理：填寫：錄入：審核：說明：應(yīng)付賬款的期初余額整理方法，比照應(yīng)收款整理。北京用友軟件股份有限公司**分公司-9-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)付期初余額調(diào)查表1準備人員：應(yīng)付會計專用發(fā)票編號：BG-AP-202感謝閱讀對應(yīng)科目及編號開票日期發(fā)票號供應(yīng)商名稱訂單號供應(yīng)商相關(guān)信息采購部門業(yè)務(wù)員幣種增值稅率商品名稱數(shù)量單價金額稅額合計(價稅合計)說明：感謝閱讀本表內(nèi)容準備期初數(shù)據(jù)。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-10-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)付期初余額調(diào)查表2準備人員：應(yīng)付會計普通發(fā)票編號：BG-AP-202謝謝閱讀對應(yīng)科目及編號開票日期發(fā)票號供應(yīng)商名稱訂單號供應(yīng)商相關(guān)信息采購部門業(yè)務(wù)員幣種增值稅率商品名稱數(shù)量單價金額稅額合計(價稅合計)說明：謝謝閱讀本表內(nèi)容準備期初數(shù)據(jù)。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-11-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)付期初余額調(diào)查表3準備人員：應(yīng)付會計付款單編號：BG-AP-202精品文檔放心下載對應(yīng)科目及編號結(jié)算單號結(jié)算日期供應(yīng)商部門輔助核算業(yè)務(wù)員結(jié)算方式幣種金額本幣金額摘要感謝閱讀預(yù)付賬款整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-12-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)付期初余額調(diào)查表4準備人員：應(yīng)付會計其他應(yīng)付單編號：BG-AP-202精品文檔放心下載對應(yīng)科目及編號單據(jù)編號單據(jù)日期供應(yīng)商部門輔助核算業(yè)務(wù)員付款條件幣種金額本幣金額摘要感謝閱讀應(yīng)付賬款整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-13-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板應(yīng)付期初余額調(diào)查表5準備人員：應(yīng)付會計銀行或商業(yè)承兌匯票編號：BG-AP-202謝謝閱讀對應(yīng)科目及單據(jù)編號收票單位承兌銀行票據(jù)面值票據(jù)余額簽發(fā)日期到期日部門業(yè)務(wù)員摘要

編號精品文檔放心下載銀行或承兌說明：應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)的錄入方式，對今后業(yè)務(wù)處理的影響：1、期初如果以紅字發(fā)票錄入，日常的業(yè)務(wù)處理錄入藍字發(fā)票則進行紅票對沖。

2、如果是以收款單形式錄入，則進行預(yù)收沖應(yīng)收。謝謝閱讀3、應(yīng)付期初余額的錄入類似此處理方式。所以期初的往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須將其性質(zhì)分析清楚整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-14-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板庫存期初數(shù)據(jù)準備人員：庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-IA-201謝謝閱讀倉庫名稱：存貨編號存貨名型號計量數(shù)輔助件自由項批號入庫日單金額供應(yīng)商部門業(yè)對應(yīng)差異金額

稱規(guī)格單位量計量數(shù)期價務(wù)存貨

單位員科目謝謝閱讀說明：１、本表為月初數(shù)據(jù)準備的內(nèi)容。２、期初數(shù)據(jù)分倉庫進行整理。３、存貨若按批次進行管理，整理時，要把每種存貨的各個批號及保持期一并整理。精品文檔放心下載４、對于存貨的名稱、數(shù)量等內(nèi)容建議可由庫管人員和統(tǒng)計人員整理，具體單價和金額等內(nèi)容則由財務(wù)人員一庫房一起整理。對于只有單計量單位的存感謝閱讀貨可不填寫‘輔助計量單位’和‘件數(shù)’欄目。５、感謝閱讀６、因為企業(yè)的存貨采用實際價，所以無須整理期初差異。感謝閱讀７、對于行政辦公用品，如果購入時直接轉(zhuǎn)費用，此部分存貨不納入用友系統(tǒng)管理。謝謝閱讀８、此部分涉及到的科目有原材料、自制半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料等。

９、整理完的數(shù)據(jù)總額必須要與財務(wù)賬面的相應(yīng)存貨科目一致。精品文檔放心下載北京用友軟件股份有限公司**分公司-15-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初銷售發(fā)貨數(shù)據(jù)準備人員：銷售人員、庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-SA-201謝謝閱讀發(fā)貨日期發(fā)貨單號銷售類型客戶名稱客戶信息銷售部門業(yè)務(wù)員發(fā)運方式付款條件幣名稅率匯率備注倉庫貨物名稱貨物信息數(shù)量含稅單價無稅單價金額稅額價稅合計批扣其號率他說明：１、銷售期初是指，發(fā)貨已開（即貨已開出）發(fā)票未開的各存貨的期初。感謝閱讀２、這部分是包含在財務(wù)的存貨賬中的。如倉庫實物只有3個，賬上有5個，其中2個是已發(fā)貨未開票的。因為未開票，所以成本就不能結(jié)轉(zhuǎn)，故其并精品文檔放心下載沒有從賬上減少。３、這部分數(shù)據(jù)要認真總結(jié)，仔細核對，否則可能造成今后不能開發(fā)票。謝謝閱讀４、總結(jié)此部分存貨的管理在期初建立一邏輯庫（即期初未開票存貨）將這部分數(shù)據(jù)包括進去。以便今后查找方便。此部分數(shù)據(jù)在庫存管理模塊中進行精品文檔放心下載錄入。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-16-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板期初銷售訂單數(shù)據(jù)準備人員：銷售人員、庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-SA-202感謝閱讀訂單日期訂單編號銷售類型客戶名稱客哀信息銷售部門業(yè)務(wù)員發(fā)運方式訂金幣名稅率匯率備注倉庫貨物名稱貨物信息數(shù)量含稅單價無稅單價金額稅額價稅合計批扣其號率他說明：1、訂單包括上期未執(zhí)行完畢及本月新增加的訂單2、請按上述表單格式總結(jié)期初數(shù)據(jù)3、若上述項目未包含企業(yè)實際的項目企業(yè)也可總結(jié)整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-17-U8咨詢實施部謝謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初銷售計劃數(shù)據(jù)（貨物）準備人員：銷售人員、庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-SA-202謝謝閱讀貨物名稱分攤比例年銷售定年銷售計1月定額1月計劃2月定額2月計劃3月定額3月計劃4月定額4月計劃精品文檔放心下載額劃額額額額額說明：分存貨總結(jié)各貨物的銷售計劃整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-18-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初銷售計劃數(shù)據(jù)（部門）準備人員：銷售人員、庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-SA-202感謝閱讀部門名稱分攤比例年銷售定年銷售計1月定額1月計劃2月定額2月計劃3月定額3月計劃4月定額4月計劃謝謝閱讀額劃額額額額額說明：分部門總結(jié)銷售計劃整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-19-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板期初銷售計劃數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)員）準備人員：銷售人員、庫管員、統(tǒng)計員、財務(wù)人員編號：BG-SA-202謝謝閱讀業(yè)務(wù)員名分攤比例年銷售定年銷售計1月定額1月計劃2月定額2月計劃3月定額3月計劃4月定額4月計劃謝謝閱讀稱額劃額額額額額說明：按業(yè)務(wù)員總結(jié)銷售計劃整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-20-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板期初總賬科目余額表科目名稱輔助核算類型方向幣別年初余額本期借累計本期貸累計期初余額謝謝閱讀總賬科目一級明細……….末級明細整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-21-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板項目期初余額表對應(yīng)總賬科目名稱及編號項目編號及名稱方向金額整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-22-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板部門核算期初余額表對應(yīng)總賬科目名稱及編號部門編號及名稱方向金額整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-23-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板個人往來期初余額表對應(yīng)總賬科目編號日期憑證號部門個人方向摘要金額

及名稱精品文檔放心下載整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-24-U8咨詢實施部感謝閱讀期初數(shù)據(jù)整理模板生產(chǎn)車間期初材料余額統(tǒng)計表準備人員：成本會計編號：BG-CA-201部門產(chǎn)品名稱批號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量余額說明：１、本表為期初數(shù)據(jù)準備的內(nèi)容，按照部門、生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)批號（如果按批次生產(chǎn)）等分類進行整理。謝謝閱讀２、整理月初的數(shù)據(jù)。整理：填寫：錄入：審核：北京用友軟件股份有限公司**分公司-25-U8咨詢實施部精品文檔放心下載期初數(shù)據(jù)整理模板期初人工、制造費用、輔助費用、其他費用余額表準備人員：成本會計編號：BG