BPC10.0業(yè)務(wù)實踐培訓(xùn)材料V2.0

全球伙伴助力成功SAP（中國）海輝軟件SAPBUBPC10.0業(yè)務(wù)實踐初級培訓(xùn)目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5李國粹李國粹吳杰、朱成材李國粹李國粹SAPBPC簡介BPC（BusinessPlanningandConsolidation）全面預(yù)算與合并軟件；SAPBPC的前身是OutlookSoft，OutlookSoft成立于1999年；2007年SAP收購OutlookSoft；

BPC已有13年的歷史，全球客戶已超過5000個；SAP收購OutlookSoft后，將自身對業(yè)務(wù)的理解與OutlookSoft固有的優(yōu)勢相結(jié)合，在2008年發(fā)布了基于SAPNetWeaver平臺的SAPBPC7.0版本；目前SAP已發(fā)布最新的SAPBPC10.0版本，與商務(wù)智能分析解決方案完美集成，是SAPEPM（企業(yè)績效管理）的核心組件，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策支持提供最有力的保障；SAPBPC10.0版本是一個新的起點，多方面的性能及功能的提升可以為企業(yè)帶來核心競爭價值。SAPBPC主要特性和功能流程控制熟悉的用戶體驗建立多維數(shù)據(jù)模型財務(wù)管理合規(guī)管理基于Web、Excel的界面及功能基于數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)讀寫使用BPC函數(shù)自動擴(kuò)展使用BPCforWORD及PowerPoint制作報告模板靈活的業(yè)務(wù)流程定義有效的版本控制實時的流程執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)控責(zé)任人的及時參與借助應(yīng)用程序的貨幣換算、公司間抵銷、多層分配和日記帳分錄功能；可制作諸如損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和固定資產(chǎn)表之類的報表，從中了解財務(wù)情況的全貌。自定義應(yīng)用集、應(yīng)用自定義維度自定義維度屬性主數(shù)據(jù)管理滿足中國及國際準(zhǔn)則的要求而提供的功能；與

SAPBusinessObjects治理、風(fēng)險、合規(guī)解決方案完美集成完整地記錄審計線索審計報表其他文檔及注釋權(quán)限管理數(shù)據(jù)校驗維度鎖定、離線工作BPC系統(tǒng)界面與Excel相結(jié)合的操作界面直觀、簡明的工具界面配合系統(tǒng)excel界面演示系統(tǒng)演示目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5李國粹全面預(yù)算是什么？在“全球最佳實務(wù)數(shù)據(jù)庫”中，對預(yù)算有如下描述：

Abudgetisasystematicmethodofallocatingfinancial,physical,andhumanresourcestoachievestrategicgoals.Companiesdevelopbudgetsinordertomonitorprogresstowardtheirgoals,helpcontrolspending,andpredictcashflowandprofit.

預(yù)算，是一種管理工具，也是一套系統(tǒng)的方法。它通過合理分配人力、物力和財力等資源協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)實施進(jìn)度，控制費用支出，并預(yù)測現(xiàn)金流量和利潤。全面預(yù)算管理是一種集系統(tǒng)化、戰(zhàn)略化、人本化理念為一體的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。它通過業(yè)務(wù)、資金、信息的整合，明確、適度的分權(quán)、授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動的業(yè)績評價等，來實現(xiàn)資源合理配置、作業(yè)高度協(xié)同、戰(zhàn)略有效貫徹、經(jīng)營持續(xù)改善、價值穩(wěn)步增加的目標(biāo)；全面預(yù)算管理是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財務(wù)、實物及人力等資源，以實現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)可以通過預(yù)算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實施進(jìn)度，有助于控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。全面預(yù)算管理模式企業(yè)初創(chuàng)期的預(yù)算管理模式，以資本預(yù)算為起點的預(yù)算管理模式企業(yè)成長期，以銷售為起點的預(yù)算管理模式企業(yè)成熟期，以成本控制為起點的預(yù)算管理模式企業(yè)衰退期，以現(xiàn)金流量為起點的預(yù)算管理模式階段時間第一步資本預(yù)算第二步銷售預(yù)算第三步成本預(yù)算第四步現(xiàn)金預(yù)算“CashisKing！”的現(xiàn)金管理全面預(yù)算管理的特點特點整體性規(guī)范性責(zé)任性參與性適時性將企業(yè)內(nèi)部各種計劃結(jié)成一個整體預(yù)算應(yīng)適應(yīng)動態(tài)的管理環(huán)境通過預(yù)算統(tǒng)一編制規(guī)范企業(yè)運(yùn)營每個員工的職責(zé)范圍及相互關(guān)系都有明確的規(guī)定，且各個責(zé)任中心是按可控原則劃分在預(yù)算制定過程中，全員參與，以確立切合實際的目標(biāo)全面預(yù)算管理的關(guān)鍵成功因素（KSF）戰(zhàn)略管理主線高度整合戰(zhàn)略、規(guī)劃和預(yù)算

緊密聯(lián)系權(quán)威組織高層領(lǐng)導(dǎo)和員工廣泛參與上下互動引導(dǎo)+主動，減少往復(fù)循環(huán)預(yù)測調(diào)控+激勵，處理變化責(zé)任中心權(quán)責(zé)/考核的細(xì)化關(guān)鍵指標(biāo)推導(dǎo)均衡的指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)模型匯集和分析的格式化業(yè)績分析多角度的深層跟蹤將公司的、長期的和非量化的戰(zhàn)略分解為個人的、階段性的、可計量的業(yè)績指標(biāo)，并付諸執(zhí)行年度經(jīng)營目標(biāo)盈利能力收入毛利率利潤率營運(yùn)能力產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率原材料周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率償債能力資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)金比率發(fā)展能力銷售增長率總資產(chǎn)增長率投資計劃全面預(yù)算編制體系經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算編制經(jīng)營預(yù)算銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算費用預(yù)算財務(wù)預(yù)算投資預(yù)算稅金預(yù)算資金預(yù)算以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，以年度經(jīng)營計劃驅(qū)動的預(yù)算編制體系。戰(zhàn)略目標(biāo)全面預(yù)算編制流程戰(zhàn)略預(yù)算經(jīng)營預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算費用預(yù)算人資預(yù)算投資預(yù)算財務(wù)預(yù)算銷售預(yù)算采購預(yù)算稅金預(yù)算資金預(yù)算3-5年中長期規(guī)劃1年經(jīng)營目標(biāo)公司損益資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金流量全面預(yù)算管理的作用全面預(yù)算管理優(yōu)化資源配置加強(qiáng)過程監(jiān)控提高決策支持加強(qiáng)管理層管控落實戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)為考核和激勵奠定基礎(chǔ)加強(qiáng)協(xié)調(diào)與溝通BPC預(yù)算管理與績效管理生產(chǎn)制造整合的流程通過實施BPC項目，把企業(yè)的績效管理和業(yè)務(wù)管理流程整合在一起，從而達(dá)到把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)落實到組織執(zhí)行活動中，實現(xiàn)有效監(jiān)管。戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算與計劃經(jīng)營績效分析管理報告分析數(shù)據(jù)采集流程數(shù)據(jù)積累價值計算情形模擬戰(zhàn)略計劃運(yùn)作計劃和報告績效分析戰(zhàn)略評估績效報告模擬考核/激勵預(yù)測目標(biāo)設(shè)定&計劃與預(yù)算外部價值溝通價值計算運(yùn)作計劃和報告財務(wù)數(shù)據(jù)績效分析實際計劃戰(zhàn)略規(guī)劃模擬考核/激勵年度預(yù)測&營銷流向采購生產(chǎn)財務(wù)業(yè)務(wù)分析運(yùn)營數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并相關(guān)改動不大全面預(yù)系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計SAPNetWeaver平臺SAPBI數(shù)據(jù)倉庫SAPBI元數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)SAPBIETL和Staging引擎SAP數(shù)據(jù)源非SAP數(shù)據(jù)源預(yù)算模型SAPBIOLAP引擎Excel報表分析器Web報表開發(fā)WAD可視化報表VisualComposerSAPNWBIBEX平臺企業(yè)技報表管理平臺

商務(wù)智能應(yīng)用預(yù)實分析指標(biāo)分析多版本分析歷史趨勢分析自由鉆取預(yù)算執(zhí)行情況分析……EPM客戶端全面預(yù)算系統(tǒng)系統(tǒng)集成介紹BPCBWBOOAERP預(yù)算調(diào)整BPC日記賬預(yù)算編制銷售預(yù)算生產(chǎn)采購預(yù)算財務(wù)預(yù)算資金預(yù)算BPC數(shù)據(jù)存儲預(yù)算編制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)BPC主數(shù)據(jù)（科目、實體、幣別）交易數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)--------預(yù)算控制基金管理FM基金中心、承諾項目物料管理MM采購、發(fā)票校驗資產(chǎn)管理AA資產(chǎn)卡片預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)警報表分析儀表盤駕駛艙費用預(yù)算調(diào)整申請費用日常流程差旅費用預(yù)算申請差旅費用報銷申請通信費預(yù)算申請通信費報銷申請----------目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并相關(guān)改動不大預(yù)算編制建模-多維度預(yù)算編制模型產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別客戶類型

線材棒型板材國企民營外企

國外 維度主要指標(biāo)300M國外外企板材500M國內(nèi)民營棒型100M國內(nèi)國企線材總銷售額市場類別客戶類型產(chǎn)品類別預(yù)算編制模型客戶類型棒型國內(nèi)國企民營外企市場類別多維度的組合

國內(nèi)

國內(nèi)市場類別預(yù)算編制建模-維度介紹維度即主數(shù)據(jù)，由維度成員組成。維度中的成員可以是平行結(jié)構(gòu)，也可以存在層次結(jié)構(gòu)。維度成員可以有多個屬性，用于維度成員查找、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理等篩選條件。ACCOUNTCFEXPCFEXP01CFEXP0101CATEGORYForecastBudgetActual層次結(jié)構(gòu)維度成員平行結(jié)構(gòu)維度成員父節(jié)點子節(jié)點葉子節(jié)點科目類型INCLEQEXPASTTIME2012.TOTAL2012.Q12012.JANENTITYCONREGIONCONUSSTORE1目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并相關(guān)改動不大預(yù)算編制功能-工作狀態(tài)該功能可以鎖定模型中的維，可控制成員訪問權(quán)限。全部：具有相應(yīng)成員訪問權(quán)限的所有用戶都可以更改數(shù)據(jù)。鎖定：無人可以更改數(shù)據(jù)。管理者：僅管理者（所有者的父項）可以更改數(shù)據(jù)。所有者：僅所有者可以更改數(shù)據(jù)。預(yù)算編制功能-數(shù)據(jù)鎖定為每個模型設(shè)置數(shù)據(jù)鎖定設(shè)置。維度是業(yè)務(wù)流程中的變量，如實體、類別和時間。這些維的成員會隨提交數(shù)據(jù)的用戶而改變。例如，通常時間維是數(shù)據(jù)鎖定維，因為數(shù)據(jù)是按時間分隔的。通常，科目、數(shù)據(jù)源、報告幣種等維會保持靜態(tài)，因此被視為非數(shù)據(jù)鎖定維。“科目”類型維不能定義為數(shù)據(jù)鎖定維。包含“所有者”屬性的維必須定義為數(shù)據(jù)鎖定維目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并相關(guān)改動不大客戶端模板及報表客戶端類型WEB和EXCEL客戶端數(shù)據(jù)管理器BPC系統(tǒng)為B/S結(jié)構(gòu)，支持網(wǎng)絡(luò)訪問模式，BPC客戶端形式分為兩類，一是基于WEB瀏覽器的訪問模式，其主要特點是可以通過瀏覽器的方式對BPC系統(tǒng)進(jìn)行快訪問及操作處理，還可以支持移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，對業(yè)務(wù)進(jìn)行操作處理；另一類是基于EXCEL端的系統(tǒng)訪問模式，將EXCEL與SAPBPC10.0系統(tǒng)進(jìn)行集成處理，實現(xiàn)辦公、預(yù)算管理的集成化和自動化，方便用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。WEB客戶端，通過訪問BPC服務(wù)器地址，登陸B(tài)PC系統(tǒng)，可以完成對BPC系統(tǒng)主數(shù)據(jù)、系統(tǒng)管理、合并業(yè)務(wù)設(shè)置等基礎(chǔ)息信的設(shè)置；EXCEL端，在EXCEL的基礎(chǔ)上，安裝了“EPM”和“數(shù)據(jù)管理器”兩個插件，從而將BPC系統(tǒng)與EXCEL系統(tǒng)進(jìn)行集成，EXCEL端以WEB端完成的基礎(chǔ)設(shè)置為前提，對相應(yīng)的模板及報表進(jìn)行操作處理，以完成預(yù)算具體業(yè)務(wù)流程。所以，WEB端是EXCEL端操作的前提，只有在WEB端完成對相應(yīng)的基礎(chǔ)信息的設(shè)置，EXCEL端才能進(jìn)行應(yīng)用處理；EXCEL端是WEB端設(shè)置處理的具體應(yīng)用。1、數(shù)據(jù)管理器可幫助將數(shù)據(jù)從系統(tǒng)外移動到系統(tǒng)中，在應(yīng)用程序內(nèi)部和各應(yīng)用程序之間復(fù)制或移動數(shù)據(jù)，以及從應(yīng)用程序?qū)С鰯?shù)據(jù)以用于外部工具中。2、數(shù)據(jù)管理器支持?jǐn)?shù)據(jù)的映射和復(fù)雜轉(zhuǎn)換。3、可以將應(yīng)用程序中的事務(wù)數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)導(dǎo)出到可以在外部工具中使用的文件。WEB客戶端模板及報表處理流程WEB端模板和報表的編制吸收了EXCEL端的處理方法，登陸到WEB端后，在工作區(qū)界面面中，可以根據(jù)需要用戶自行創(chuàng)建相應(yīng)的工作區(qū)、新建輸入工作簿和新建報表處理，通過以完成的主數(shù)據(jù)的設(shè)置，可以在WEB端新建工作表中，直接創(chuàng)建預(yù)算模板以及報表信息，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的編輯處理，還可通過后臺對應(yīng)的邏輯關(guān)系設(shè)計，實現(xiàn)自動取數(shù)功能，處理流程如下圖：維護(hù)主數(shù)據(jù)定義用戶及權(quán)限創(chuàng)建工作簿新建工作表創(chuàng)建預(yù)算模板設(shè)計模板格式定義邏輯關(guān)系結(jié)束編輯刷新自動計算預(yù)算報表WEB客戶端功能簡介—BPC主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)（BPC10.0）維度模型1、維度的含義：維是相關(guān)數(shù)據(jù)成員的集合，表示業(yè)務(wù)的一個方面。2、維度類型：使用維類型，可以根據(jù)所包含信息的類型來組織模型中的數(shù)據(jù)。一個環(huán)境中可以有一種類型的多個維。但環(huán)境中的每個模型只能具有一種所需的類型。3、維度成員管理：通過添加和修改特定維中的成員來管理維成員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需求將成員添加到維。4、維度結(jié)構(gòu)關(guān)系：在定義維度過程中，維度成員會存在上下級或包含關(guān)系，這樣就是在定義維度屬性時進(jìn)行定義。5、維度屬性：針對具體的維度，會有若干個范圍限定，這些限定就是維度的屬性信息。1、創(chuàng)建模型的步驟：

創(chuàng)建模型需要六步，分別是第一，定義模型名稱和描述第二，選擇要創(chuàng)建模型的類型第三，選擇創(chuàng)建模型的參考源第四，為模型選擇相應(yīng)的維度第五，為模型選擇數(shù)據(jù)的復(fù)制源第六，檢查所創(chuàng)建模型息信的正確性并創(chuàng)建2、創(chuàng)建模型時，需要注意的事項：

在創(chuàng)建模型時，需要為模型添加相應(yīng)的維度，科目_A、類別_C、實體_E和時間_T四個維度為必選項，因為在任何一個模型中這四個維度是最基本、最常用的維度，必不可少，其他維度可以根據(jù)實際需要，進(jìn)行選擇添加?？蛻舳四０寮皥蟊怼贓XCEL的界面和功能

基于EXCEL的界面和功能一、數(shù)據(jù)錄入及發(fā)送存儲二、數(shù)據(jù)接口導(dǎo)入三、BPC函數(shù)/EXCEL公式應(yīng)用四、文檔備注在EXCEL客戶端，可以對已經(jīng)創(chuàng)建完畢的預(yù)算模板/報表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，并可將錄入的數(shù)據(jù)及模板信息保存到服務(wù)器指定的存儲路徑下；用戶也可以通過打開服務(wù)器路徑下的文件，對相應(yīng)的模板/報表進(jìn)行操作處理。注：SAPBPC的EXCEL客戶端支持離線工作。

數(shù)據(jù)管理，除了通過手工錄入的方式保存到系統(tǒng)中外，還可以通過BPC數(shù)據(jù)管理器，以“上載數(shù)據(jù)”的形式，將外部數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中，減少工作量，從而提高工作效率；采用數(shù)據(jù)管理器的形式導(dǎo)入數(shù)據(jù)時，需要運(yùn)

行預(yù)設(shè)的“數(shù)據(jù)包”進(jìn)行數(shù)據(jù)

導(dǎo)入處理。

文檔，是存儲或共享文件和網(wǎng)站的中心資源庫，用戶可以使用“文檔”功能發(fā)布、共享和檢索文件或網(wǎng)站內(nèi)容，以及管理內(nèi)容顯示信息；備注，是一種提交、存儲和檢索報表數(shù)據(jù)單元格相關(guān)文本備注的工具。它允許用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行注解，以便其他用戶可以查看與特定數(shù)據(jù)相關(guān)的支持信息；文檔的鏈接可以放到備注里，這樣就可以把模板和文檔進(jìn)行關(guān)聯(lián)使用。

為了提高SAPBPC應(yīng)用的靈活性與集成性，BPC10.0提供了特有的EPM應(yīng)用函數(shù)，幫助用戶解決應(yīng)用過程中，數(shù)據(jù)編輯與處理操作；除此之外，BPC系統(tǒng)沿用了傳統(tǒng)EXCEL自身的應(yīng)用公式，使數(shù)據(jù)處理更為完善與靈活?？蛻舳四０寮皥蟊怼狤XCEL端應(yīng)用流程圖設(shè)置主數(shù)據(jù)分配用戶及權(quán)限啟動EPMEXCELWEB端EXCEL端新建報表設(shè)計布局維護(hù)成員設(shè)定工作表選項設(shè)計報表格式維護(hù)報表取數(shù)公式保存報表到服務(wù)器根文件夾刷新報表刷新報表預(yù)算編制報表正確？編輯報表BPF處理是否系統(tǒng)管理員預(yù)算員/預(yù)算管理員SAPBPC10.0產(chǎn)品EXCEL端活動WEB端活動EXCEL客戶端功能簡介—EPM上下文窗格設(shè)定頁軸設(shè)定行軸設(shè)定列軸根據(jù)預(yù)算模板或報表顯示的格式要求，設(shè)定列坐標(biāo)相關(guān)維度信息根據(jù)預(yù)算模板或報表顯示的格式要求，設(shè)定行坐標(biāo)相關(guān)維度信息根據(jù)報表或模板的名稱（表頭）定義或拖拽維度信息進(jìn)行設(shè)定并可以設(shè)定顯示位置格式布局科目-A快捷操作窗格針對某一具體模型創(chuàng)建報表/模板活動連接，模型名稱維度報表類別-C實體-E時間-T……其他……注：1、上下文是授權(quán)給用戶的模型、維和關(guān)聯(lián)的成員，適用于EXCEL端工作區(qū)、文件夾等內(nèi)容相關(guān)信息中；

2、對報表格式進(jìn)行快速編輯。EXCEL客戶端功能簡介—新建報表新建報表作用及意義1、通過新建報表的形式，在EXCEL端創(chuàng)建報表并通過EPM-報表編輯器對新建報表進(jìn)行相關(guān)操作，包括：布局、選項、排序、過濾、排名、只讀數(shù)據(jù)、本地成員、成員的名稱、排除的成員以及成員插入過濾等；2、關(guān)鍵功能點是設(shè)計所創(chuàng)建報表的布局。設(shè)計頁軸維度或顯示信息、行軸維度或顯示信息以及列軸維度或顯示信息并可通過設(shè)定移動和單元格信息，來定位相應(yīng)布局內(nèi)容顯示的具體位置；3、新建報表創(chuàng)建完畢，可針對報表/模板所涉及到的具體維度成員進(jìn)行選擇。作用和意義：1、適用于創(chuàng)建新報表或模板，如果是針對已有的報表/模板進(jìn)行修改，可通過“編輯報表”功能來對其進(jìn)行維護(hù)；2、為預(yù)算報表編制及自動計算預(yù)算報表提供載體；與窗格快捷創(chuàng)建的聯(lián)系和區(qū)別：1、兩種方式都可以創(chuàng)建預(yù)算模板/報表，窗格形式不需要打開報表編輯器，可在EXCEL端直接進(jìn)行創(chuàng)建編輯；2、通過活動窗格的形式創(chuàng)建的報表/模板無法直接進(jìn)行其他的編輯工作，如：選項、排序、過濾、排名等，需要通過“編輯報表”進(jìn)行報表編輯器后，再進(jìn)行編輯。EXCEL客戶端功能簡介—成員維護(hù)

成員維護(hù)，是在編制報表的過程中，依據(jù)報表結(jié)構(gòu)（行和列）的維度內(nèi)容，在預(yù)設(shè)的維度息信中，選擇符合要求的維度成員，編制報表或模板，處理過程如下圖：維成員選定的成員選擇規(guī)則成員選擇規(guī)則包括：1、選擇關(guān)系：靜態(tài)和動態(tài)（靜態(tài)表示維度成員間數(shù)據(jù)沒有依賴關(guān)系；動態(tài)則說明維度成員間一方發(fā)生變動另一方數(shù)據(jù)也會隨之變動）2、所選成員層級關(guān)系包括僅限成員、成員和子成員、子成員、成員和后代、后代、葉級別、同一級別、同輩、成員和祖先、祖先、成員和葉級別以及成員偏移量和成員屬性成員間關(guān)系選取維成員ID維成員說明維成員ID-說明維成員ID維成員說明維成員ID-說明維成員結(jié)構(gòu)關(guān)系EXCEL客戶端功能簡介—設(shè)計報表格式查看格式作用及意義1、在報表標(biāo)簽和數(shù)據(jù)區(qū)域單元格中，進(jìn)行格式設(shè)置，并將已定義格式設(shè)置，對當(dāng)前報表進(jìn)行應(yīng)用，從而實現(xiàn)批量設(shè)置的功能；2、行優(yōu)先或列優(yōu)先，此定義允許用戶指定在發(fā)生沖突時先應(yīng)用的定義行格式或定義列格式，如：定義“列優(yōu)先”選項，格式設(shè)置節(jié)中將先顯示“列”節(jié)，而“行”節(jié)顯示在第二個位置，且應(yīng)用優(yōu)先規(guī)則；3、內(nèi)部維或外部維，行軸或列軸存在多個維時，可以指定要應(yīng)用已定義格式的維。作用和意義：1、針對每一報表或模板通過設(shè)定不報表格式，實現(xiàn)對報表的批量設(shè)置工作，減少工作量，提高效率；2、按照管理或數(shù)據(jù)查看的要求，對關(guān)鍵數(shù)據(jù)或特殊標(biāo)簽的數(shù)據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置，如突出某類數(shù)據(jù)，在工作中快速發(fā)現(xiàn)并引起注意等；3、提高數(shù)據(jù)分析與維度及其成員間管理、分析的靈活性，依據(jù)維度、成員的設(shè)置層次，在數(shù)據(jù)分析過程中，保持維度和成員間原來設(shè)置層次關(guān)系并能滿足數(shù)據(jù)分析的要求；EXCEL客戶端功能簡介—刷新報表刷新刷新選定的報表刷新選定的數(shù)據(jù)刷新工作表刷新工作簿

1、刷新報表的主要功能包括兩方面，一是，對已經(jīng)設(shè)置完成的后臺公式/函數(shù)的邏輯關(guān)系進(jìn)行自動計算；二是由于設(shè)置改變，想要使更新后的設(shè)置達(dá)到預(yù)期效果，需要刷新相應(yīng)的報表或工作簿；2、刷新在EPM產(chǎn)品BPC中，按照要刷新的對象范圍不同，分為四類，分別是刷新選定的報表、刷新工作表、刷新工作簿和刷新選定的數(shù)據(jù)，刷新選定的報表當(dāng)刷新時，只刷新已選定的報表，其他未選定的報表不會隨之刷新，當(dāng)發(fā)生的改變涉及到整個工作表時，需要刷新工作表；改變涉及到工作簿時，需要刷新整個工作簿；也可以選定某部分?jǐn)?shù)據(jù)只對選定的數(shù)據(jù)區(qū)域進(jìn)行刷新處理。EXCEL客戶端功能簡介—設(shè)定工作表選項常規(guī)刷新格式設(shè)置保護(hù)擴(kuò)展選項數(shù)據(jù)輸入成員識別工作表類型注釋刷新選項

保留數(shù)據(jù)公式

在注釋中顯示數(shù)據(jù)

源行標(biāo)題縮進(jìn)顯示名稱報表格式保護(hù)類型密碼保護(hù)常規(guī)格式設(shè)置刷新保護(hù)工作表選項注：工作表選項以應(yīng)用和數(shù)據(jù)處理為基礎(chǔ)和目的，有針對性的對格式、公式、數(shù)據(jù)、刷新等操作進(jìn)行設(shè)定，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理便捷性、靈活性等操作。EXCEL客戶端功能簡介—維護(hù)報表取數(shù)公式維度成員EXCEL公式EPM函數(shù)刷新自動計算預(yù)算報表邏輯關(guān)系（SCRIPT）常用函數(shù)統(tǒng)計函數(shù)邏輯函數(shù)財務(wù)函數(shù)查找與引用日期與時間EPMCopyRangeEPMDimensionOverrideEPMDimensionProperty……預(yù)算報表SAPBPC10.0定義成員公式定義成員公式例如：維度一成員A（計算成員A合計數(shù)）定義公式：sum(B5：G5)例如（維度二）成員B（取預(yù)算主體）EPM函數(shù)：=EPMOlapMember("[ZHUCC_ENTITY01].[PARENTH1].[CB000]","","CB000-后市場事業(yè)部","","000")目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并中心改動不大BPC功能—合并中心合并業(yè)務(wù)規(guī)則合并監(jiān)控臺日記賬錄入數(shù)據(jù)校驗審計線索跟蹤執(zhí)行相應(yīng)的（法定或管理）合并流程，以生成指定范圍的報告實體結(jié)果集成到合并財務(wù)報表的調(diào)整和過賬，并與公認(rèn)會計原則保持一致時，可使用此類型的業(yè)務(wù)規(guī)則。1、使用數(shù)據(jù)管理器包將抵銷和調(diào)整作為單獨的任務(wù)執(zhí)行。2、還可以從合并中心區(qū)域的合并監(jiān)控器中執(zhí)行。合并監(jiān)控器是用于監(jiān)控特定合并范圍（針對指定類別、期間、組或子組）的合并進(jìn)度的全局儀表盤：1、通過合并監(jiān)控器可以查詢顯示“合并控制過程狀態(tài)、工作狀態(tài)、幣種換算以及合并記錄信息”2、查詢正在運(yùn)行的流程，包括流程名稱、當(dāng)前步驟、進(jìn)度、開始時間和流程狀態(tài)日記賬即流水賬，通過使用流水賬分錄來調(diào)整合并數(shù)據(jù)并以流水賬過賬的形式將調(diào)整的數(shù)據(jù)更新到合并范圍對應(yīng)的實體數(shù)據(jù)庫1、實現(xiàn)方式分為兩種，一是通過使用數(shù)據(jù)管理器將總賬信息加載到合并應(yīng)用模型中，進(jìn)行調(diào)整處理；二是通過手工直接錄入日記賬分錄的形式進(jìn)行調(diào)整；2、調(diào)整的周期一般為月末或季度末啟動數(shù)據(jù)驗證后，系統(tǒng)會分別檢查以確保數(shù)據(jù)區(qū)域中不存在工作狀態(tài)鎖定或有效性問題；有效性檢查主要是檢查驗證帳戶是否等于0。作用及意義：1、如果數(shù)據(jù)未通過驗證，則打開一條消息，告知用戶運(yùn)行并打開驗證報表，查看不正確的內(nèi)容。2、通過修改相應(yīng)數(shù)據(jù)，保存數(shù)據(jù)，并重新驗證，以更改工作狀態(tài)?？膳渲没顒訉徲嬀€索跟蹤和數(shù)據(jù)審計線索跟蹤。1、可執(zhí)行活動審計線索跟蹤來跟蹤環(huán)境級別的管理任務(wù)和用戶任務(wù)；2、執(zhí)行數(shù)據(jù)審計線索跟蹤來跟蹤模型級別事務(wù)數(shù)據(jù)的更改；3、通過審計線索跟蹤功能，用戶可以準(zhǔn)備報表，在報表中包含系統(tǒng)信息、管理歷史記錄和業(yè)務(wù)用戶活動。BPC功能—合并業(yè)務(wù)流程合并業(yè)務(wù)流程合并業(yè)務(wù)流程制定合并方案監(jiān)控合并設(shè)置主數(shù)據(jù)（維）定義合并業(yè)務(wù)規(guī)則錄入日記賬執(zhí)行合并處理合并業(yè)務(wù)處理流程主要可以歸納為六步，分別是制定合并方案、設(shè)置主數(shù)據(jù)（維）、定義合并業(yè)務(wù)規(guī)則、錄入日記賬、執(zhí)行合并處理和監(jiān)控合并，其中，設(shè)置主數(shù)據(jù)（維）主要是針對相應(yīng)的合并方案，在系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的維度信息并且定義合并業(yè)務(wù)規(guī)則。功能描述BPC功能—審計線索跟蹤1審計線索-數(shù)據(jù)更改2審計線索-備注審計線索跟蹤3審計線索-工作狀態(tài)審計線索-管理活動41、數(shù)據(jù)更改：對選定條件的單元級別數(shù)據(jù)所作的更改進(jìn)行跟蹤處理；2、備注：選定條件的備注的詳細(xì)信息進(jìn)行跟蹤處理；3、工作狀態(tài)：對選定條件的單元級別工作狀態(tài)所作的更改進(jìn)行跟蹤處理；4、管理活動：對選定條件的管理中執(zhí)行的操作進(jìn)行跟蹤處理。功能描述目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5多維模型工作狀態(tài)版本BPF權(quán)限吳杰朱成材系統(tǒng)架構(gòu)客戶端模板及報表合并中心改動不大BPC功能-BPF功能簡介BPF功能概述BPF相關(guān)概念BPF作用及意義

BPF即業(yè)務(wù)處理流程，SAP中BPF可引導(dǎo)用戶完成定義業(yè)務(wù)流程中的一系列任務(wù)，包括按照全面預(yù)算內(nèi)容，定義預(yù)算分類、預(yù)算模板以及根據(jù)用戶角色的不同，按照預(yù)算處理流程對預(yù)算編制進(jìn)行操作處理活動，可執(zhí)行的活動包含完成操作或?qū)徍颂峤坏牟僮鳎约爸貑㈩A(yù)算處理過程。1、活動

根據(jù)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)處理流程順序及相關(guān)預(yù)算模板，按照權(quán)限設(shè)置，對已編制完成的預(yù)算報表進(jìn)行提交、完成、批準(zhǔn)、拒絕、重啟等業(yè)務(wù)處理的操作，稱為活動。2、庫

用于存儲BPC系統(tǒng)在預(yù)算編制管理過程中由用戶創(chuàng)建或形成的相關(guān)文檔，支持的類型包括：工作區(qū)、報表、輸入工作簿、儀表盤以及文件夾。3、文檔是存儲或共享文件和網(wǎng)站的中心資源庫，用戶可以使用“文檔”功能發(fā)布、共享和檢索文件或網(wǎng)站內(nèi)容，以及管理內(nèi)容顯示信息。4、流程監(jiān)控器

在權(quán)限范圍內(nèi)，查看完整的流程清單信息，并顯示可用于單個流程實例的所有記錄。1、規(guī)范預(yù)算業(yè)務(wù)處理流程，明確相關(guān)權(quán)限人工作職責(zé)2、便于業(yè)務(wù)處理過程的追溯查詢，以加強(qiáng)預(yù)算編制過程管理3、可用于對預(yù)算編制的及時性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行績效考核4、有助于預(yù)算管理跨部門銜接與處理BPC功能-BPF三大循環(huán)過程一、流程定義

二、審批控制/執(zhí)行監(jiān)控三、庫管理BPC活動處理流程示意圖過程保障追溯控制審核/跟蹤通過前期對預(yù)算業(yè)務(wù)的梳理與定義，根據(jù)預(yù)算實時方案，將預(yù)算編制流程按照分類以及處理先后步驟和相應(yīng)的處理全縣人進(jìn)行設(shè)定。在權(quán)限范圍內(nèi)，查詢?yōu)g覽預(yù)算編制處理過程的相關(guān)詳細(xì)信息，并顯示可用于單個流程實例的所有記錄，包括流程名稱、已完成百分比、活動數(shù)、開始日期、所有者等。在BPF業(yè)務(wù)處理過程中，庫管理可分為兩類，一是預(yù)算處理產(chǎn)生的文檔、報表，如：預(yù)算報表存儲的數(shù)據(jù)信息；二是用戶在系統(tǒng)中創(chuàng)建的與預(yù)算業(yè)務(wù)相關(guān)的其他文檔信息，如：

業(yè)務(wù)補(bǔ)充說明、審批意見等流程定義的完整性及合理性預(yù)算過程監(jiān)督預(yù)算處理結(jié)果存儲BPC功能-BPF三大循環(huán)過程BPC審批處理流程預(yù)算員編制預(yù)算報表審核人對相應(yīng)預(yù)算報表進(jìn)行審批審批

通過？SAP

完成預(yù)算報表審批審核人拒絕退回存檔否是預(yù)算管理員重啟預(yù)算審批流程預(yù)算員提交預(yù)算報表目錄模板實例與BPC業(yè)務(wù)實踐演示4BPC產(chǎn)品介紹1全面預(yù)算管理介紹2BPC功能介紹3客戶實踐操作5模型維度BPF簡介客戶端模板及報表集成合并中心吳杰朱成材權(quán)限管理版本管理改動不大BPC功能-權(quán)限功能簡介基于預(yù)算組織，預(yù)算具體職責(zé)進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)操作權(quán)限控制。可分為系統(tǒng)管理員、管理員、預(yù)算編制用戶、預(yù)算報表查看用戶四類用戶角色描述角色權(quán)限范圍預(yù)算報表查看用戶查看預(yù)算編制結(jié)果表層面用戶預(yù)算編制用戶可對預(yù)算編制表進(jìn)行相應(yīng)的操作處理（增、刪、改、查等）管理員可對業(yè)務(wù)層面的功能、數(shù)據(jù)以及用戶進(jìn)行管理處理系統(tǒng)管理員可對整體系統(tǒng)