股權(quán)投資基金募集說明書(模板)

______________投資基金（有限合伙募集說明________________________管理有限公司________________月-1-

特別聲_____________________________權(quán)投資基有限合伙是一種投資工具不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定的收益預(yù)期投資者購買本基金既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?；鹪谕顿Y運作過程中可能面臨各種風(fēng)險既包括市場風(fēng)險也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。投資者應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金《募集說明書議等法律文件解基金的風(fēng)險收益特征并根據(jù)自身的投資目的資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)但不保證本基金一定盈利也不保證最低收益基金管理人的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則在做出投資決策后，基金運營狀況的變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。<1、募集明書僅基金推介使，最終容以《合伙議》為準<2、募集明書的釋權(quán)歸發(fā)起，發(fā)起有權(quán)在本基目的范內(nèi)進行合理釋〉-2-

9基.9..10..........................................................................................11.11...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14基......................................................................................................................15...181820......................................................................................................................................................................................................................基22-3-

22基......................................................................................................................23......................................................................................................................2324............................................................................................................................25-4-

釋義本《_____________________________________（有限合伙）募集說明書》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：本基金《募集說明書》《合伙協(xié)議》《合伙企業(yè)法》法律法規(guī)投資人認人有限合伙人LP）普通合伙人）有限合伙制基金管理人融樹股權(quán)個人投資者機構(gòu)投資者基金發(fā)起人雙重征稅基金規(guī)模

指__________________________________有限合伙）指（限合伙）募集說明書》指_____________________________________（有限合伙）合伙協(xié)議》指于年6日正式實施的《中華人民共和國合伙企業(yè)法》指中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范文件是對有意向認購本基金的有限合伙份額的投資者在簽署《合伙協(xié)議》并繳納首期認購款項之前的統(tǒng)稱是和普通合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，有限合伙人以其出資額為限對有限合伙企業(yè)承擔(dān)責(zé)任是和有限合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的另一方，普通合伙人對有限合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任指在有一個以上的合伙人承擔(dān)無限責(zé)任的基礎(chǔ)上，允許更多的投資人承擔(dān)有限責(zé)任的經(jīng)營組織形式基是基金產(chǎn)的運用者，本《書》指________________________________管理有限公司_________________________________________管理有限公司指以自然人身份認購本基金的投資者指以法人身份認購本基金的投資者指發(fā)起設(shè)立基金的機構(gòu)，它在基金的設(shè)立過程中起著重要作用?；鸢l(fā)起人大多數(shù)為有實力的金融機構(gòu)，可以是一個也可以是多個指在公司制的形勢下，公司收入先被征公司所得稅，利潤分配給股東時股東再被征收個人所得稅，總共形成兩次征稅指本基金募集結(jié)束時實際募集的資金總額。本基金的規(guī)模不低于人民幣-5-

超額認購募集期封閉期存續(xù)期基金管理費銷售費用基金托管費投資決策委員會

____億，不高于人民幣_____元指認購金額高于基金規(guī)模上限，或認購人數(shù)超出基金合伙人名額的情況是指本基金向投資人募集認購資金的期限當(dāng)本基金成立，且全部募集期結(jié)束或認購資金達到本基金的規(guī)模上限后，本基金會有一段不接受投資人申購基金份額申請的時間段指本基金從法律上成立至注銷之間的期間指作為管理人向基金提供合伙事務(wù)執(zhí)行及投資管理服務(wù)的對價,而由基金向管理人支付的報酬指基金銷售機構(gòu)在中華人民共和國境內(nèi)，發(fā)售基金份額等銷售活動中收取的費用指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費用是基金投資決策的最高決策機構(gòu)，是非常設(shè)的議事機構(gòu)，在遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、條例的前提下，擁有對所管理基金的各項投資事務(wù)的最高決策權(quán)-6-

摘要_______________合基______________________基基投基____________年，退___年基_元基_-7-

預(yù)______投_____于_20%）的比述投資收資=合伙/合*認年_______日_____3個月基份_______萬最_________萬元人-8-

第章

中私股投機分第章基的織運與理2.1.1組織式圖描圖2-12.2立案2.1.2責(zé)-9-

行合伙人限2.2.1基金位具成長性的2.2.2基金稱2.2.3基金質(zhì)2.2.4注冊址_________________市2.2.5投資及出_____________2.2.6設(shè)立式-10-

元人_______的基金份_即_2.2.7基金模_公元_______元人民2.2.8基金額________2.2.9基金發(fā)起人收益分基投基-11-

基_日之通常（）的情況________20%：80%）資收益率-/合*100%?；鹨没芾?%）的年{通常退出的，}為基托-12-

基基金集式對基金續(xù)_年（通常年）___基金資向投目禁止事經(jīng)活等買-13-

基金險制險_20%_元）；約2.3限伙入條2.4理決-14-

不____人，由_名成第章基的念策、隊投業(yè)3.1金理鏈資5點：-15-

3.2金投策3.2.1行業(yè)擇3.2.2投資象業(yè)定_______3.2.3擬投標業(yè)準-16-

一卓的業(yè)式/或二優(yōu)的理隊;;;三良的務(wù)況原上滿以財狀：__-17-

_____________。3.2.4投資項組Pre-IPO和并）_）3.2.5投資策程一項初_二簽保協(xié)三立申與項-18-

四以介構(gòu)主盡調(diào)法律斷五制《資議》PE部門部門理必六項深分評PE團隊七提問解方并蹤決度-19-

目問題八投決3.2.5投資價創(chuàng)3.2.6投資管投事務(wù)分時的-20-

尋3.2.7投資退、3.3金管團的投行良3.4金競優(yōu)

第章基的險示,特,,導(dǎo),有效4.1理險規(guī)策基金管理斷,而影Pre-IPO企理人,時,4.2別險示Pre-IPO投資略,能面:1.2.

(如,導(dǎo)致:,投,-22-

3.4.

:可能,第章基的集認5.