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文檔簡介
本文格式為Word版,下載可任意編輯——出納工作職責(zé)概述(10篇)在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,確定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是我為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作職責(zé)概述篇一
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時確切核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交給的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng),了解稅收知識。
出納工作職責(zé)概述篇二
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)理表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請及催收,以及供給商款項(xiàng)的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)概述篇三
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)理表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬,負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費(fèi)及欠費(fèi)狀況。
4.把握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.把握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作,保證數(shù)據(jù)的確切性和及時性。
6.把握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng),監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取狀況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時催還借款。
9.日清月結(jié),及時與會計結(jié)帳,出具盤點(diǎn)報告,做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)理表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交給的其他工作,及時反饋工作完成狀況。
出納工作職責(zé)概述篇四
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)理表;
5、每周編制資金周報,并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)概述篇五
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3、對外相關(guān)款項(xiàng)的支出,如話費(fèi),水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)視,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的購買及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報銷費(fèi)用的審核,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接;
8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報銷,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié))
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責(zé)概述篇六
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;
3.負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng),按規(guī)定開具發(fā)票,并做好發(fā)票的保管,核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析,并依照要求及時反饋給各部門負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)概述篇七
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)理表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、協(xié)同會計完成其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)概述篇八
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計,包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件,編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)視執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù).
出納工作職責(zé)概述篇九
1.通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2.通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作
3.通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉把握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4.通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5.負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施,及時編制項(xiàng)貸臺賬,計算當(dāng)期利息。
6.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)概述篇十
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
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