用友NC學(xué)員手冊全面預(yù)算預(yù)算管理流程

培訓(xùn)材手—財管理全面算-算管流程用友軟件股2021版權(quán)2021。保存所任何人不得以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播~

目錄第章全面預(yù)算-預(yù)算管理流程...........................................................................整體業(yè)務(wù)概述...................................................................................................................預(yù)算填報...........................................................................................................................業(yè)務(wù)描...................................................................................................................系統(tǒng)操作步預(yù)算控制.........................................................................................................................0業(yè)務(wù)描0系統(tǒng)操作步0預(yù)算分析.........................................................................................................................4業(yè)務(wù)描4系統(tǒng)操作步自義查....................................................................................14系統(tǒng)操作步分任........................................................................................20預(yù)算調(diào)整.........................................................................................................................3業(yè)務(wù)描3系統(tǒng)操作步直調(diào)........................................................................................24系統(tǒng)操作步單調(diào)........................................................................................24第章全面預(yù)算-實戰(zhàn)練習(xí)..................................................................................27~

第1章全面預(yù)算-預(yù)算管理流程1.1整業(yè)務(wù)概述完成前期的根底設(shè)置后，客戶可在預(yù)系統(tǒng)中完成全面預(yù)算管理的全流程，主要包括預(yù)算填報、預(yù)算控制、預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整。1.2預(yù)填報1.2.1業(yè)務(wù)述在預(yù)算組織體系、預(yù)算模型、套表等根底設(shè)置創(chuàng)立完畢后，需要進行預(yù)算編制。預(yù)算編制是全面預(yù)算管理的首要步驟，也是預(yù)算能否有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵所在。全面預(yù)算產(chǎn)品中默認的編制流程包括預(yù)算填制和預(yù)算審批兩個環(huán)節(jié)這兩個環(huán)節(jié)之后的預(yù)算數(shù)據(jù)才是生效數(shù)據(jù)。需特別注意，在NC63中，預(yù)算制可以通過端和NC端兩種方式進行預(yù)算編制，操作方式類似，本手冊以Excel方式進行舉例說明。~

1.2.2系統(tǒng)作步驟第一步創(chuàng)立任務(wù)基于套表和預(yù)算組織體系，實例化出具體預(yù)算主體的編制任務(wù)。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->任務(wù)管理選擇主體，創(chuàng)立任務(wù)后：指定任務(wù)參數(shù)維的具體內(nèi)容中任務(wù)啟動〞動后的任務(wù)才可以開始填報。第二步下載任務(wù)填進入預(yù)算EXCEL客戶，下載本組織對應(yīng)的任務(wù)，開始填報預(yù)算數(shù)據(jù)。操作位置：預(yù)算EXCEL客戶【算編制】->下載任務(wù)~

會將之前設(shè)計的套表實例化為本組織對應(yīng)的可填報的套表：對于固定表，可直接在表格內(nèi)填報預(yù)算數(shù)據(jù)，請不要去調(diào)整樣表的樣式，如增行、刪行等，也不要去破壞套表里的公式格。對于浮動表，需先將光標(biāo)點中浮動區(qū)域，再點擊【編輯浮動區(qū)->【增加浮動區(qū)進行浮動增行。~

之后出現(xiàn)具體的可選擇的內(nèi)容列表，供參選：選擇具體的浮動內(nèi)容后，回到樣表輸入預(yù)算數(shù)據(jù)：注：浮動表刪行，可直接選中行，點擊右鍵選【刪除必不要將所有的浮動行都刪除。注：預(yù)算樣表中業(yè)務(wù)方案為“實際數(shù)〞的數(shù)據(jù)，需要在不同的任務(wù)中單獨填報，無法與“預(yù)算數(shù)〞同時填報。~

第三步提交數(shù)據(jù)填報過程中，假設(shè)不需要提交到數(shù)據(jù)庫，只點擊【保存地保存即可；假設(shè)需要提交到數(shù)據(jù)庫，需點擊【提交數(shù)據(jù)】請注意選擇正確的提交表單范圍。第四步提交審批整個套表的預(yù)算填報完畢，不再修改了，可以提交上級審批，那么點擊【提交審批~

只要上級未審批，那么仍有時機點擊【收回審批修改預(yù)算數(shù)據(jù)；否那么不能再修改預(yù)算數(shù)據(jù)。第五步審批領(lǐng)導(dǎo)的審批需要在NC中完，一旦完成審批，不可逆，此任務(wù)不可再修改預(yù)算數(shù)據(jù)了，除非啟動預(yù)算調(diào)整。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->預(yù)算審批在此點擊“審批〞，只是完成審批環(huán)節(jié)，并不能修改填報的預(yù)算；假設(shè)需要修改，需點擊“切換〞：~

選擇“指標(biāo)審批〞，可修改預(yù)算數(shù)據(jù)。第六步匯總假設(shè)模型中主體維度勾選“匯〞那么下級提交了數(shù)據(jù)后直接下載上級主體的任務(wù)，看到的就是匯總后的結(jié)果。下載了上級主體的任務(wù)，就可以看到自動匯總后的結(jié)果了：~

假設(shè)模型中主體維度勾選了“僅末級可錄〞，那么上級對應(yīng)的任務(wù)中，都是灰色區(qū)域，不可編輯；否那么只是下級填報了數(shù)據(jù)的單元格才是灰色區(qū)域，如上圖所示。1.3預(yù)控制1.3.1業(yè)務(wù)述預(yù)算管理的作用之一就是監(jiān)督運營范風(fēng)險即于局部預(yù)算內(nèi)容要預(yù)算數(shù)據(jù)去監(jiān)控業(yè)務(wù)單據(jù)的發(fā)生，防止超支預(yù)算。為實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)單據(jù)的監(jiān)控先設(shè)置控制的規(guī)那么樣在相關(guān)模塊中指定業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時，系統(tǒng)才能自動給出提示。1.3.2系統(tǒng)作步驟第一步設(shè)置控制規(guī)么在控制規(guī)那么中定義些算數(shù)據(jù)控制哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)的哪些單據(jù)條是什么。例如：用利潤預(yù)算表中的銷售費用預(yù)算數(shù)控制總賬中銷售費用的制單。先在套表下選擇控制類型，再從表單中指定控制源，點擊“新增控制規(guī)那么〞。操作位置態(tài)模平臺->【方案平臺->控制規(guī)那么~

開始設(shè)置控制對象：在“控制數(shù)規(guī)那么〞頁簽下設(shè)置控制的單據(jù)對象和具體條件：~

設(shè)置完成后：第二步啟動控制規(guī)么控制規(guī)那么設(shè)置后，還需要啟用，才能生效。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->控制方案點擊【啟用】是一次啟動任務(wù)下的所有控制規(guī)那么，也可點擊【切換】啟用具體單元格上的控制規(guī)那么。第三步業(yè)務(wù)單據(jù)開受控用戶在總賬中制單，一旦累計金額超過相應(yīng)的預(yù)算數(shù)，憑證無法保存，并報錯：~

之前填報的預(yù)算數(shù)是：注：預(yù)算數(shù)據(jù)無需審核，只要控制方案啟用，就會看到預(yù)算控制的效果。一旦對單據(jù)設(shè)置了控制規(guī)那么，那么可聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況：~

1.4預(yù)分析1.4.1業(yè)務(wù)述一般在企業(yè)中填的預(yù)算內(nèi)容只有少量的需要設(shè)置預(yù)算控制局預(yù)算內(nèi)容，那么是通過預(yù)算分析的形式定期與實際執(zhí)行情況做比照分析及時掌握預(yù)算執(zhí)行情況再進一步分析差異產(chǎn)生的業(yè)務(wù)原因，且未來為防止出現(xiàn)相同的問題，可采取的措施等。故預(yù)算分析雖然算是事后的一項工作通過加深預(yù)算分析的深度于動管理的精細化，意義還是很明顯的。從預(yù)算系統(tǒng)的角度對于企業(yè)的幫助主要是及時從業(yè)務(wù)模塊讀取執(zhí)行數(shù)據(jù)預(yù)執(zhí)行的比照數(shù)據(jù)展現(xiàn)給客戶，輔助客戶完成后續(xù)的分析工作。NC預(yù)系統(tǒng)提供兩種方式完成預(yù)算分析的展示：1.4.2系統(tǒng)作步驟自定查詢首先介紹通過自定義查詢方式實現(xiàn)預(yù)算分析。第一步設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)么為準(zhǔn)確從業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)，需首先設(shè)置取數(shù)的規(guī)那么，即業(yè)務(wù)規(guī)那么。例如：利潤預(yù)算中“銷售費用〞的實際數(shù)取自總賬“銷售費用〞科目操作位置態(tài)建模平臺->【案平臺->業(yè)務(wù)規(guī)那么~

新增一個計算規(guī)那么下的規(guī)那么，設(shè)置等號左側(cè)FIND函數(shù)的條件，即執(zhí)行數(shù)對應(yīng)預(yù)算的哪個維度向量：設(shè)置等號右側(cè)UFND函數(shù)的條件即從哪個模塊的哪個單據(jù)，按何條件取執(zhí)行數(shù)：~

第二步執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)么設(shè)計好取數(shù)規(guī)那么后在定務(wù)上綁定執(zhí)行取數(shù)規(guī)那么后可執(zhí)行去讀取實際數(shù)據(jù)。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->任務(wù)管理再啟動業(yè)務(wù)方案為“實際數(shù)〞的任務(wù)：最后在【日常執(zhí)行】下點擊“規(guī)那么執(zhí)行〞，那么系統(tǒng)會按照業(yè)務(wù)規(guī)那么的設(shè)置從相應(yīng)模塊按條件取實際執(zhí)行數(shù)。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->日常執(zhí)行第三步設(shè)計實時查的樣式實際數(shù)據(jù)讀取后，需要設(shè)計展示的樣式，以看到取來的結(jié)果。操作位置：客端【預(yù)算分析】->設(shè)計向?qū)

按步驟設(shè)置行維度、列維度：選擇生成樣表的方式：~

完成后，顯示如下。設(shè)計的過程很類似于【預(yù)算設(shè)計】頁簽下樣表的設(shè)置，稍有不同的是右側(cè)多出一個“參數(shù)維面板〞的頁簽，需在查看時指定分析的具體參數(shù)維在系統(tǒng)默認生成的根底上，調(diào)整內(nèi)容，并完成與指標(biāo)、維度的匹配，再調(diào)整樣式后，效果如下：~

設(shè)計完成后，只能本地保存，下次再次翻開即可。第四步查看分析結(jié)在“參數(shù)維面板〞中指定具體參數(shù)維：點擊【預(yù)算分析】下的“刷新〞后，系統(tǒng)會讀取相應(yīng)的數(shù)據(jù)，顯示在表格中：~

1.4.3系統(tǒng)作步驟分析務(wù)再介紹通過分析任務(wù)方式實現(xiàn)預(yù)算分析。第一步設(shè)計分析樣與設(shè)計編制樣表的過程完全相同此不再重復(fù)體前期設(shè)計對應(yīng)的學(xué)員手冊。操作位置：客端【表單設(shè)計】->設(shè)計向?qū)О床襟E設(shè)計完成后，調(diào)整表格樣式和內(nèi)容，結(jié)果如下列圖所示：設(shè)計完成后，可提交套表：~

之后在NC中的【套表管理】中布套表。第二步啟動任務(wù)啟動套表對應(yīng)的任務(wù)，任務(wù)類型務(wù)必選擇“分析任務(wù)〞。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->任務(wù)管理雖然是分析任務(wù)，但仍需啟動業(yè)務(wù)方案是“預(yù)算數(shù)〞的任務(wù)。第三步設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)么分析任務(wù)上不需綁行數(shù)那么〞執(zhí)行取數(shù)規(guī)那么綁定在編制任務(wù)上即可。~

第四步執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)么執(zhí)行編制任務(wù)上的規(guī)那么，從相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊讀取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)。操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->日常執(zhí)行第五步查看分析結(jié)直接下載分析任務(wù)，查看結(jié)果。需特別注意在NC63中預(yù)算分可以通過Excel端端兩種方式進行操作方式類似，本手冊以Excel端方進舉例說明。操作位置：客端【預(yù)算分析】->下載任務(wù)~

下載后，就是相應(yīng)的結(jié)果：1.5預(yù)調(diào)整1.5.1業(yè)務(wù)述預(yù)算在執(zhí)行過程中企業(yè)內(nèi)外部境肯定會與當(dāng)初預(yù)計的有所偏差偏較大編的預(yù)算已無法指導(dǎo)經(jīng)營，企業(yè)往往會啟動預(yù)算調(diào)整。系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整是以任務(wù)為單位兩途徑實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整調(diào)和單據(jù)調(diào)整：~

對于任一條任務(wù)，只能選擇其中的一種調(diào)整方式。1.5.2系統(tǒng)作步驟直接整直接調(diào)整是在預(yù)算生效后，由于某些原因需要修改預(yù)算數(shù)據(jù)，通過客端修改預(yù)算數(shù)據(jù)的一種調(diào)整方式。預(yù)算直接調(diào)整后需要走審批的流程生效數(shù)據(jù)。第一步啟動直接調(diào)在任務(wù)中選擇已審批通過的任務(wù)，選擇【啟動直接調(diào)整操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->任務(wù)管理第二步調(diào)整啟動直接調(diào)整后，后續(xù)操作與預(yù)算填報完全一樣，在此不再重復(fù)說明，具體步驟包括：

在Excel客戶端的【預(yù)算編制】頁簽，下載調(diào)整對應(yīng)的任務(wù)錄入調(diào)整后的數(shù)據(jù)后點擊“提交數(shù)據(jù)〞；完成所有預(yù)算數(shù)據(jù)的填報后點“交審批〞將調(diào)整完的數(shù)據(jù)提交到審批人員處進行預(yù)算審批；審批人員在中成【審批1.5.3系統(tǒng)作步驟單據(jù)整調(diào)整單調(diào)整是指為滿足對同一主體的多個任可以是不同應(yīng)用模型生成的任務(wù)時~

調(diào)整，或?qū)Σ煌黧w的多個任務(wù)〔可以是不同應(yīng)用模型生成的任務(wù)〕進行調(diào)整。第一步啟動單據(jù)調(diào)在任務(wù)中選擇已審批通過的任務(wù)，選擇【啟動單據(jù)調(diào)整操作位置業(yè)績效管理->【面預(yù)算->任務(wù)管理啟動單據(jù)調(diào)整后根調(diào)整的內(nèi)容和特點決哪些工程通過局部調(diào)整完成哪工程通過預(yù)算調(diào)劑完成。第二步局部調(diào)整主要用于對局部預(yù)算數(shù)據(jù)進行調(diào)整整范圍并不是很大可使用局部調(diào)整調(diào)過程系統(tǒng)自動生成調(diào)整單。

在【企業(yè)績效管理【全面預(yù)算【預(yù)算調(diào)整【部調(diào)整】節(jié)點修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單；調(diào)整某一單元格的內(nèi)容由150000整為：點擊“保存〞：~

系統(tǒng)會自動生成一張調(diào)整單，需要提交并審批，才能生效：操作路徑業(yè)績效管理->【全面預(yù)算】【算調(diào)整-【整單管理

在【企業(yè)績效管理【全面預(yù)算【預(yù)算調(diào)整【整單管理】節(jié)點可以查看、審批調(diào)整單，調(diào)整單審批生效后預(yù)算任務(wù)即生效；如果調(diào)整單要走審批流，可以在流程管理節(jié)點定義局部調(diào)整的審批流。第三步預(yù)算調(diào)劑指相同預(yù)算指標(biāo)在不同主體之的間互相調(diào)劑劑不影響總的預(yù)算數(shù)張劑單上的調(diào)整數(shù)總計0；調(diào)劑過程系統(tǒng)自動生成方案調(diào)整單。

在【企業(yè)績效管理【面預(yù)算【預(yù)算調(diào)整【預(yù)算調(diào)劑】節(jié)點指定調(diào)劑的調(diào)減工程和調(diào)增工程，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單；指定調(diào)增和調(diào)減的內(nèi)容，保證“合計數(shù)〞為。~

確定后，系統(tǒng)自動生成一張調(diào)整單。

在【企業(yè)績效管理【全面預(yù)算【預(yù)算調(diào)整【整單管理】節(jié)點可以查看、審批調(diào)整單，調(diào)整單審批生效后預(yù)算任務(wù)即生效；如果調(diào)整單要走審批流，可以在流程管理節(jié)點定義局部調(diào)整的審批流。第2章全面預(yù)算-實