小公司規(guī)章-合集

小公司規(guī)章**合集小公司規(guī)章**1第一章：總則第一條：保證順利完各項產(chǎn)任務、經(jīng)營目標、管理目標制定本規(guī)章**第二條：規(guī)章**包括產(chǎn)**、衛(wèi)**、考勤**、獎懲**、安全**等第三條：本規(guī)章**適用本公司各部門每職工第二章：行政辦公**第四條：根據(jù)公司實際運作情況定期召產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、員培訓議第五條：公司每位職工必須按公司要求參加議第六條：衛(wèi)管理**1.產(chǎn)操作員必須按照公司要求每做各自崗位衛(wèi)清掃工作保持清潔整齊2.各類原材料堆放必須各自直接使用者負責堆放整齊、安全、衛(wèi)、清潔3.每臺設備由直接操負責保養(yǎng)、基本維修、清掃工作4.必須服公司統(tǒng)安排做公司環(huán)境衛(wèi)工作保證廠容廠貌整潔5.食堂衛(wèi)、飲食清潔工作由食堂炊事員直接負責預防食物毒第七條：公司辦公用品嚴禁使用與本公司關事宜第八條：產(chǎn)、辦公場所嚴禁吸煙第九條：任何職工能泄露公司商業(yè)秘密技術(shù)秘密第十條：說任何利于公司損公司形象第十條：作任何害公司事第十二條：工作期間嚴禁串崗、離崗進廠物品員必須填寫進廠證同意核準進第十三條：宿舍嚴禁聲喧嘩免影響休息嚴禁打架斗毆、聚眾**第十四條：必須按公司值規(guī)定要求清掃宿舍保持其清潔衛(wèi)第三章：考勤**第十五條：嚴格遵守公司間準遲、早退發(fā)現(xiàn)遲、早退視間短作相應處罰第十六條：事請假者必須向負責啟示批準同意休假未辦理請假手續(xù)者作曠工處理第十七條：任何請假影響公司產(chǎn)前提由所部門負責批準公司認休假強行要假第四章：安全產(chǎn)管理**第十八條：嚴格按照操作規(guī)程操作任何崗位都樹立安全第思想違反操作規(guī)程造者責任自負第十九條：未經(jīng)允許擅自操作崗位擅自操作崗位造者責任自負第二十條：各自崗位操作員責任報告潛安全素便及發(fā)現(xiàn)、排除第二十條：維修機器、電器、電線必須關閉電源或關機并由相關技術(shù)員或電工負責作業(yè)；第二十二條：收工要整理機械、器具、原材料及產(chǎn)品等確認火、電、氣安全關門窗、門鎖第五章：職工**第***條：*等業(yè)**第***條：參加公司**管理**第二十五條：按勞取酬、勞、獎勤罰懶第二十六條：按公司規(guī)定休息休假第二十七條：享受勞安全、衛(wèi)保護第二十八條：請求勞爭議處理**第六章：職工義務第二十九條：保質(zhì)保量完工作任務各項產(chǎn)指標義務第三十條：遵守家律規(guī)公司規(guī)章**義務第三十條：執(zhí)行勞規(guī)程按規(guī)定操作義務第三十二條：職工義務提高勞技能水*第七章：獎罰**第三十三條：按**選舉獲優(yōu)秀職工者公司予嘉獎獎金：300元第三十四條：整月全勤者獎勵全勤獎獎金100元第***條：違反公司管理**給予全廠**處于**處罰認給予打掃廠區(qū)衛(wèi)處（工作間外計報酬）第三十六條：職工書面形式提于公司發(fā)展利建議經(jīng)公司**考慮其行性給予現(xiàn)金獎勵（10—100元）小公司規(guī)章**2一.服務規(guī)范1、儀表：公司職職工應儀表整潔、大方；為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作**，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理**大2、微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應解釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；3、用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩；4、現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保證有人接待；5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長,嚴禁使用公司電話打工作以外電話。二.辦公秩序1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；2、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔；3、發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，職工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。三.業(yè)務管理**1、業(yè)務文件由業(yè)務擬稿，由經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送；2、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務員按不同類別編號后歸檔；3、外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經(jīng)理；屬急件的，應在接件后即時報送；4、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后再安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送，并由業(yè)務按不同類別編號后歸檔；5、所有人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；6、嚴禁擅自為私人打印、復印除業(yè)務以外的文本材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理；7、各業(yè)務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業(yè)務按**格式使用表格；8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用；9、所有職工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。10、每周一中午開例會，11點開始；例會主要是對上周工作內(nèi)容的總結(jié)、下周工作的.計劃；工作相關內(nèi)容的培訓；11、每周五上交本周工作總結(jié)及下周工作計劃表；12、每個季度進行季度考評（方式待定）。注：業(yè)務文件**一式兩份.正本文件應交經(jīng)理保管。四.考勤**1、公司職工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。2、周一至周五為工作日，周六周日為休息日。3、嚴格請、銷假**。職工因私事請假須寫請假條報經(jīng)理批準，并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準，事畢回公司補寫請假條。4、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。5、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關的事情。五.保密**為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本**。1、全體職工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密；2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的職工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：A、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；B、人事決策中的秘密事項；C、專有技術(shù)；D、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù)；E、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；F、產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；G、經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項；3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料；4、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的職工接觸。接觸公司秘密的職工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的職工，不準打聽公司秘密；5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管；6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的**。六.差旅費管理**結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人職工作與生活需要的原則，制訂本**。1、本**適用于本公司因公出差支領旅費的職工；2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：（1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用；（2）膳宿費系指膳食費及宿費；（3）特別費系指因公支付郵電或招待費等；3、職工因公出差，應事先填明職工出差申請單，經(jīng)經(jīng)理審核批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)；職工出差報支表的處理程序如下：A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)經(jīng)理審核批準。B、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。C、出差人返回后3日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由經(jīng)理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。4、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明；5、公司職工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助；6、市內(nèi)外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據(jù)實報（交通工具同第5條）；7、公司職工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。七.薪金**1、基本工資按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月30日,支付本月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期職工以現(xiàn)金形式領取，正式職工以個人銀行帳戶形式領??；2、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。八.福利**1、假期：公司全體職工享受國家法定假日；2、婚假：凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式職工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期；3、產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女職工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日）；4、男職工護理假7天（限在女方產(chǎn)假期間，含休息日和法定節(jié)假日）；5、慰唁假公司職工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理；6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行；7、保險：公司為正式職工辦理社會保險（按國家標準）。小公司規(guī)章**3規(guī)章**為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作**，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理**大綱。一、公司全體職工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章**和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體職工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體職工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水*，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體職工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為職工提供學習、深造的條件和機會，努力提高職工的整體素質(zhì)和水*，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)的職工隊伍。五、公司鼓勵職工積極參與公司的決策和管理，鼓勵職工發(fā)揮才智，提出合理化建議。職工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導職工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造神，增強團體的.凝聚力和向心力。七、職工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章**的行為，都要予以追究。職工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從**，關心**，團結(jié)互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水*，通業(yè)務。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。辦公用具、用品購置與管理1、所有辦公用具、用品的購置**由辦公室造計劃、報經(jīng)**批準后方可購置。2、所有用具必須**由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，常常檢查核對。3、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。公司管理**之考勤**一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本**。二、公司職工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。三、周一至周六為工作日，周日為休息日。節(jié)假日公司安排通知。四、嚴格請假**。職工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的由總負責人批準；未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。遲到一次自覺執(zhí)行（自罰五元放入公司公費，用于公司*?；ㄙM）。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。八、工作時間禁止聽歌、看視頻、等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。九、參加公司**的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向**者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本**第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本**第七條規(guī)定處理。十、職工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。職工病假期間只發(fā)給基本工資。十一、職工的考勤情況，由各部門負責人進行**、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工職工的，一經(jīng)查實，按處罰職工的雙倍予以處罰。凡是受到本**第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的職工，取消本年度先進個人的評比資格和獎金。衛(wèi)生管理**為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的較好形象，制定本**。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司辦公室、洗手間、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。每天值日者提前幾分鐘打掃一下。每月大掃除、全體職工擦玻璃、辦公桌等辦公場所，保證屋內(nèi)干凈、整潔。二、職工應在每天的工作時間開始前和工作結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。本規(guī)章**還帶完善改進，如有意見公司根據(jù)實際情況集體研究處理，職工可提出意見，公司的利益即是大家的利益，我們共同為了公司的發(fā)展進步，堅信我們會更好，公司的未來更加美好。小公司規(guī)章**4（一）總則：1．為加強公司的財務工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。2．公司財務部門的職能是：1〉認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理**，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程；2〉建立健全財務管理的各種財務管理**，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查**財務紀律；3〉積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；5〉合理分配公司收入，及時完成需要**的稅收及管理費用；6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等****了解、檢查財務工作；7〉辦理公司交給的其他工作。3．公司財務部由經(jīng)理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。（二）崗位職責**：1．財務經(jīng)理兼總會計師負責公司的下列工作：1〉編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金；2〉進行成本費用預測、計劃、**、核算、分析和考核，督促本公司****降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟效益；3〉建立健全經(jīng)濟核算**，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；定期檢查分析公司財務收支、成本和盈利的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好參謀助手；4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟行為；5〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2．主管會計的工作職責：1〉編制和報送各種報表；2〉辦理信貸手續(xù)；3〉辦理工商、稅務、信貸的年檢工作；4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；5〉負責公司的**管理工作和檔案保管工作；6〉當好財務部經(jīng)理的助手，完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。3．財務處出納的工作職責：1〉認真執(zhí)行現(xiàn)金管理**；2〉嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續(xù)；4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表；5〉配合會計做好各種帳務處理；6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4．財務處記帳員的工作職責：1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務經(jīng)理匯報處理；3〉及時完成帳簿的登記工作；4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；5〉負責有關帳務的查詢工作；6〉完成財務經(jīng)理交辦的其他事務。（三）財務管理**：1．事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經(jīng)公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經(jīng)總經(jīng)理批準按公司**規(guī)定分包給事業(yè)部（公司）。分公司實行**核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。2．各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟活動負責，抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)****登記、公證。3．公司實行合并報表及年度審計，每月27日是公司的結(jié)帳日期，一年一度的審計工作由公司**安排。財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。4．財務人員應對本公司實行會計**，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。5．財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。6．財務人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。7．公司必須按會計**和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。8．公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25％的`工資含量（在稅務**不變的前提下）列支成本，超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。9．未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務規(guī)定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。10．各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發(fā)空頭支票。11．公司根據(jù)盈利總額，先彌補前年度虧損，再按規(guī)定計提公司所得稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經(jīng)理進行擬定，報公司總裁審議決定。12．公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。（四）支票、匯票、**管理**：1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領用單”，經(jīng)主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。3．支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續(xù)。（五）現(xiàn)金管理**：l．現(xiàn)金使用范圍：1〉職工工資、津貼、獎金；2〉個人勞務報酬；3〉差旅費；，4〉職工生活費；5〉1000元以下的零星開支。2．支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應經(jīng)負責人批準、主管會計審核后支付現(xiàn)金。3．公司業(yè)務人員需支用現(xiàn)金時，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務經(jīng)理簽字后支??；使用后由經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財務經(jīng)理****帳。4．各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務部辦理取款手續(xù)。5．一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財務部辦理結(jié)算，否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元，須經(jīng)當事人兩人證明方可報銷。6出納員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應當日清月結(jié)，每日清點，帳款相符。（六）會計檔案管理**：1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，暫由公司財務部保管一年，期滿后，由財務部編制移交清冊，移交公司檔案室**保管。2．財務部和檔案室的財務檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經(jīng)財務負責人批準，可以提供查閱或者復印，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復印財務檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經(jīng)批準不得私自翻閱。（七）福利報銷**：小公司規(guī)章**5第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理**。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章**，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查**財務紀律。（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計作業(yè)人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。財務工作崗位職責第五條總會計師負責**本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（二）進行成本費用預測、計劃、**、核算、分析和考核，督促本公司****降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（三）建立健全經(jīng)濟核算**，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：（四）承辦公司**交辦的.其他工作。第六條會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計**的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和盈利的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。小公司規(guī)章**6一、庫存現(xiàn)金管理1.公司財務部庫存現(xiàn)金**在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點**，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位**，并要追究責任者的責任。3.不準用“白條”入帳。4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位**的檢查**。9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二、銀行存款管理1.公司必須遵守**人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《**人民銀行法》、《*******票據(jù)法》等相關的結(jié)算管理**。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三、往來帳款的管理1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的`帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。四、內(nèi)部牽制：1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管**2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。五、本**自下發(fā)之日起執(zhí)行。小公司財務管理**第一章總則一、目標為了規(guī)范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內(nèi)部**和經(jīng)濟核算，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益中的作用，特別制定本**。二、制定本**的依據(jù)依據(jù)《公司會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規(guī)，結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本**。三、制定本**的原則第一條建立和建全公司內(nèi)部管理**，完善經(jīng)濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。第二條正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果，**繳納稅收。第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算**，核算分析和考核等工作。第二章財務工作管理規(guī)范第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計**的規(guī)定。第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具有：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。第四條財務作業(yè)人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第五條財務作業(yè)人員應當會同總經(jīng)理辦公室，定期清查（每月一次），保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。第六條財務作業(yè)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。1、現(xiàn)金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第三章貨幣資金管理**本**所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。一、現(xiàn)金管理**第一條現(xiàn)金使用規(guī)定：1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫；對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權(quán)拒絕支付；2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關單據(jù)上簽字確認；3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù)；現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額（大小寫必須一致）、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等；4、不準私事借支公款；5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。第二條現(xiàn)金核算與盤點：1、出納應當逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。2、每日業(yè)務終了，應及時結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結(jié)；3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。4、財務負責人有權(quán)不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。二、銀行存款管理**1、經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。2、業(yè)務終了當日，出納人員應及時結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天；3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負責核對。5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準；6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用；三、支票管理**公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全；2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用；不得將支票交給其它單位代為簽發(fā)；3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時填制進帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發(fā)貨。4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。5、出納應妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。第四章印章管理**第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。第二條應嚴格按規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。第三條印章保管人員應負起監(jiān)印責任，在監(jiān)印中應嚴格**，注意核實內(nèi)容，審核無誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進行登記，注明用途。第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業(yè)印章和法人**章，要放入保險柜保管。第五章備用金管理**第一條申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——財務主管審核——出納審核付款。第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。第三條財務部未經(jīng)批準或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內(nèi)須到財務報賬，根據(jù)正規(guī)**數(shù)額多退少補。第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清；因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下（超過歸還時間一個星期），由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償；第六章費用開支管理一、人工費用管理第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經(jīng)理審核批準。第二條考勤規(guī)定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。（其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結(jié)束未到視為曠工半天；未經(jīng)**批準的請假視為曠工。）在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤**執(zhí)行。第四條工資發(fā)放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發(fā)放到職工，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司職工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得簽收的憑證為經(jīng)費支出依據(jù)。二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理**執(zhí)行。三、其它費用管理第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產(chǎn)品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預算，報經(jīng)理審批。第二條公司公務用車產(chǎn)生的燃油費、修理費等費用和**經(jīng)濟損失依照用車管理**執(zhí)行。第三條水電，租賃費等，根據(jù)合同價款，通過預提費用核算入帳。第七章費用報銷管理**第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始**不得臆造、涂改，不得偽造**。第二條發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司**的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務，內(nèi)容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關手續(xù)必須完備，否則財務有權(quán)不予報銷。第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關**審批，各級**應及時審批，防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。第五條對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證；對于不得報支的費用項目，一律退回拒付；對于超期申報的費用，根據(jù)相關項目規(guī)定進行報支。小公司財務**范文一、總原則1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、嚴格執(zhí)行和相關的財務會計**，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、**，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二、財務工作崗位職責（一）財務經(jīng)理職責1、對崗位設置、人員配備、核算**程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅**、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算**同時負責對公司內(nèi)部財務管理**的執(zhí)行情況進行檢查和考核。3、進行成本費用預測、計劃、**、核算、分析和考核，**各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。4、其他相關工作。（二）財務主管職責1、負責管理公司的日常財務工作。2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。4、負責公司會計核算和財務管理**的制定，施行會計電算化管理方式等。5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項**，加強財務管理。6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、**、檢查。7、**指導編制財務收支計劃、財務預決算，并**貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行**、分析及考核。8、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。9、參與價格及工資、獎金、福利**的制定。10、完成**交辦的其他工作。（三）會計職責1、按照國家會計**的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；2、**開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的**，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的**、保管及統(tǒng)計報表的填報；3、會計業(yè)務的核算，財務**的**，會計檔案的保存和管理工作；4、完成部門主管或相關**交辦的其他工作。（四）出納職責1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理**，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。小公司規(guī)章**7總則：為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質(zhì)、高水*的團隊，公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制定：一、準時上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。二、工作期間不可因私人情緒影響工作。三、職工應在每天的工作時間開始前和工作結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。四、上班時不應無故離崗、串崗，不得閑聊、嬉戲打鬧、**喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象，確保辦公環(huán)境和車間環(huán)境的安靜有序。五、職工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。七、認真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。八、職工服務態(tài)度：使用標準的專業(yè)文明用語,做好積極、主動、情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調(diào)的服務。一、服務規(guī)范1、儀表：公司職職工應儀表整潔、大方；為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作**，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理**大2、微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應解釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；3、用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩；4、現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保證有人接待；5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長,嚴禁使用公司電話打工作以外電話。二、職工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從**，關心**，團結(jié)互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水*，通業(yè)務。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。三、業(yè)務管理**1、業(yè)務文件由業(yè)務擬稿，由經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送；2、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務員按不同類別編號后歸檔；3、外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經(jīng)理；屬急件的，應xx公司職工崗位職責在接件后即時報送；4、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后再安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送，并由業(yè)務按不同類別編號后歸檔；5、所有人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；6、嚴禁擅自為私人打印、復印除業(yè)務以外的文本材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理；7、各業(yè)務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業(yè)務按**格式使用表格；8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用；9、所有職工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。10、每周一中午開例會，11點開始；例會主要是對上周工作內(nèi)容的總結(jié)、下周工作的計劃；工作相關內(nèi)容的培訓；11、每周五上交本周工作總結(jié)及下周工作計劃表；12、每個季度進行季度考評（方式待定）。注：業(yè)務文件**一式兩份.正本文件應交經(jīng)理保管。四.考勤**1、公司職工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。2、周一至周五為工作日，周六周日為休息日。3、嚴格請、銷假**。職工因私事請假須寫請假條報經(jīng)理批準，并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準，事畢回公司補寫請假條。4、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。5、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關的事情。6、上班時間根據(jù)季節(jié)不同，每年做一次調(diào)整，大體如下：5月1日-9月30日上午8：00—12：00下午13：30—18：0010月1日-4月30日上午8：00—12：00下午13：00—17：30五.保密**為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本**。1、全體職工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須注意崗位職責不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密；2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的職工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：a、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；b、人事決策中的秘密事項；c、專有技術(shù)；d、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù)；e、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；f、產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；g、經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項；3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料；4、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的職工接觸。接觸公司秘密的職工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的職工，不準打聽公司秘密；5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管；6、對保守公司秘密或防止泄密有功的”，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的**。六.差旅費管理**結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人職工作與生活需要的原則，制訂本**。一、短暫性公務外出（一天以內(nèi)）向直屬部門主管請批并在登記表上登記外出事由及去向；二、一天以上公務外出應事先填寫《外出申請單》經(jīng)直屬主管批準，由總經(jīng)理簽批后，交行綜合辦公室備案；三、若未能準時返回須及時以電話向直屬**報告，征得同意，并由主管代辦外出延長申請手續(xù)；四、公務出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管**匯報工作情況及工作進展。五、外地出差須辦理有關出差手續(xù)六、本**適用于本公司因公出差支領旅費的職工；1、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：（1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用；（2）膳宿費系指膳食費及宿費；（3）特別費系指因公支付郵電或招待費等；2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后3日內(nèi)應填寫差旅xx公司職工崗位職責費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由經(jīng)理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。4、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經(jīng)理講明；5、公司職工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助；6、市內(nèi)外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據(jù)報銷；7、公司職工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。七.薪金**1、基本工資按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月30日,支付本月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期職工以現(xiàn)金形式領取，正式職工以個人銀行帳戶形式領??；2、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。八.福利**1、假期：公司全體職工享受國家法定假日；2、婚假：凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式職工結(jié)婚時，根據(jù)****，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期，；3、產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女職工，根據(jù)****，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日）；4、男職工護理假7天（限在女方產(chǎn)假期間，含休息日和法定節(jié)假日）；5、慰唁假公司職工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理；6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行；7、保險：公司為正式職工辦理社會保險。小公司規(guī)章**8一、職工日常工作規(guī)范1、客戶就是“上帝”，客戶永遠是對的。每個職工都必須以更好地服務于客戶為根本出發(fā)點，不得與客戶爭吵。2、職工上班必須準時，凡上班者必須在簽到表上簽到。每天要提前半小時到場交班，遲到半個小時者按曠工一天處理，累計3次遲到算曠工。3、上班時間必須神飽滿，穿戴整潔，上班時間睡覺者，累計3次按曠工一天處理。4、網(wǎng)管與收銀員必須堅守自己的崗位，不得在閑暇時攀談嬉笑，以免耽誤工作。5、職工，技術(shù)人員不得泄露公司網(wǎng)吧密碼、技術(shù)文件等資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，馬上予以辭退，并賠償公司經(jīng)濟損失。情節(jié)嚴重者，交由相關執(zhí)法部門處理。6、對待客戶必須禮貌，客戶提出問題要以最快速度解決。職工之間也必須講禮貌。7、保管好網(wǎng)吧財物，網(wǎng)吧設備及物品未經(jīng)允許不得外帶；如有遺失，原價賠償；值班期間，若因職工失職導致網(wǎng)吧財物被盜，追究職工責任。8、網(wǎng)吧每月給每個職工充值上網(wǎng)卡，職工可在休息時間上機。工作期間，職工禁止上機；職工在休息期間上機，不得與客人爭機位。職工卡僅限使用，禁止他人使用。9。每天早上7：30——9：00，所有職工必須齊心協(xié)力共同打掃衛(wèi)生，還網(wǎng)吧已經(jīng)干凈幽雅的上網(wǎng)環(huán)境。（備注：曠工一天扣三天工資。違反第8條取消工作卡并罰款100元處理。）二、網(wǎng)管工作職責1、工作時間必須注意自己的言行舉止，不得使用不禮貌用語及**的態(tài)度對待客人，不得以私人交情外借網(wǎng)吧財物或免費讓客人上機。2、檢查機器的運作情況（服務器、客戶機）。如出現(xiàn)嚴重問題，不能立即解決或處理不了的，當場記錄下來，并在交班時與下一班說明情況，交班時盤點所有配置及工具（包括硬盤、光碟和日常用具）。如有遺失或故意損壞者，當班負責賠償。3、沒有得到**人簽名不得下班，交班時需要把當前網(wǎng)吧機器的運行情況說明清楚。4、定期檢查網(wǎng)吧各線路，發(fā)現(xiàn)老化的及有安全隱患的接口、接頭、線管、插座及交換機，及時更換和補救。節(jié)約用電，對空調(diào)，電扇，招牌燈箱要定時開起，適時關閉。5、如營業(yè)期間出現(xiàn)機器或網(wǎng)絡故障，應立即檢查并以最快速度解決，同時向客戶解釋以安撫客人情緒。若故障短期內(nèi)無法解決，必須將情況反映給經(jīng)理。6、每天兩班合作檢查網(wǎng)絡游戲的升級情況，如需要升級立即告知經(jīng)理。7、當班時（特別是夜班）必須巡查網(wǎng)吧的情況，保護客戶的財產(chǎn)，保護機器的安全，謹防小偷。發(fā)現(xiàn)小偷應立即處理并向經(jīng)理報告情況。8、值班期間，若網(wǎng)吧出現(xiàn)客人打斗或爭吵事情，應想辦法勸阻；實在沒辦法勸阻的，應第一時間報警處理，并通知網(wǎng)吧經(jīng)理到現(xiàn)場處理。9.協(xié)助保潔員維持網(wǎng)吧衛(wèi)生，沒有保潔員時，要主動承擔網(wǎng)吧的保潔工作，協(xié)助收銀員陳列銷售商品。10.網(wǎng)管交班時,兩班網(wǎng)管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作。登記配件損壞更換情況，若發(fā)現(xiàn)有機器故障或是遺失物品則由上一班所有職工承擔責任。（核對所有物品其中包括：鍵盤、鼠標、耳機、攝像頭，若有遺失照價賠償。）（備注：違反以上每條者，罰款50元處理。）三、收銀職工作職責1、潔身自愛，嚴于律已；小心謹慎，細心認真；堅持遵循財務**辦事。按照****的規(guī)定，嚴格核對網(wǎng)友的登記情況，尤其是對未成年人的核對。2、除本網(wǎng)吧的作業(yè)人員外任何人不許擅自進入收銀臺。3、收銀員當班營業(yè)額發(fā)生差額，差額由當班收銀員承擔，多出來的金額也由收銀員自己收管。（必須在交班時點清，否則兩班一起承擔）4、如發(fā)現(xiàn)假鈔立即退還客人。若當班收到假鈔，由當班者承擔。5、充值務必先收現(xiàn)金，否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄并得當班經(jīng)理簽名認可。6、不得隨意挪用公款，或是用公款代墊私人費用，一經(jīng)查明，立即辭退。7、商品銷售為現(xiàn)金支付，不得借出任何商品，貨物售出概不收回。（包括飲料、小食、香煙等）。8、機器有故障，收銀員必須即時通知網(wǎng)管，網(wǎng)管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題，否則屬網(wǎng)管責任。（如網(wǎng)管實在解決不了的，應及時告知經(jīng)理）9、購買網(wǎng)吧一切物品必須按銷售價格買，禁止私自銷售任何物品給予客人。（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退）10、做好商品的`進貨登記情況,擺好陳列商品，必要時向經(jīng)理匯報。（備注：違反以上每條者，罰款50元處理。）四.保潔職工作職責1.搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，地面，墻面做到干凈，每2小時要拖地一次，維持網(wǎng)吧環(huán)境衛(wèi)生達到：客戶離座后，及時處理把鼠標，鍵盤，耳機歸位，處理干凈，損壞的要及時向當班網(wǎng)管報告。2.廁所衛(wèi)生要每半小時巡視一次，定時消毒，去異味。3.協(xié)助網(wǎng)管維持網(wǎng)吧秩序,協(xié)助收銀員陳列銷售商品。4.交班時要做到座位，地面干凈。廁所整潔干凈，無異味。未完成的由上一班搞好再下班。（備注：違反以上每條者，罰款50元處理。）五、獎勵**本網(wǎng)吧職工福利待遇及獎勵規(guī)定為保障職工的合法權(quán)益和福利待遇，獎勤罰懶，激發(fā)并提高職工工作積極性，作出如下規(guī)定：1、全勤獎（每月一次）不限定名額及崗位，以每月的考勤表為準。每人獎勵50元，具體評選標準如下：①不遲到、不早退。②不曠工。③除休假外，當班時間不請假，沒有客戶投訴。④上班時間沒有違反任何一項公司的規(guī)章**。2.優(yōu)秀職工獎（每月一次）不限崗位,表現(xiàn)突出職工給予50—200現(xiàn)金獎勵。限1-2名。3、奉獻獎不限時間、名額及崗位。為網(wǎng)吧贏得榮譽或作出奉獻或提出好的建議的職工，由網(wǎng)吧視其奉獻大小作出獎勵。如拾金不昧、水電工技改降低運營成本、職工建議采納等。4、每人每月享有兩天假期。若要申請假期，必須提前三天申請，特殊情況必須得到經(jīng)理批準，未經(jīng)許可不得擅自離崗（未經(jīng)許可視同曠工處理）。辭職須提前15天申請,辭職期間應保持工作情，順利將工作交給新職工。未經(jīng)批準不得離職,擅自離職,不予發(fā)放工資。小公司規(guī)章**9一、總則1.公司全體職工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章**和規(guī)定。2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。3.公司通過發(fā)揮全體職工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體職工的技術(shù)管理經(jīng)營水*，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。4.公司提倡全體職工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為職工提供學習深造的條件和機會，努力提高職工的整體素質(zhì)和水*，造就一支“思想新，作風硬，業(yè)務強，技術(shù)”的職工隊伍。5.公司鼓勵職工積極參與公司的決策和管理，鼓勵職工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。6.公司實行“績效制”的分配**，為職工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高職工各方面的待遇，為職工提供*等的競爭環(huán)境和晉升機會。公司施行崗位責任制，實行考勤，考核**，評先樹優(yōu)對做出奉獻者予以表彰與獎勵。7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導職工團結(jié)互助，同舟共濟；發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造神，增強團結(jié)的凝聚力和向心力。8.職工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章**的行為都要予以追究。二、職工室內(nèi)規(guī)范1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。2.業(yè)務文件已由****擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。3.以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結(jié)果。5.經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按**批準的要求送交****，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。三、保密**所有文印人員應遵守公司的保密**，不得泄露工作中的所有保密事項。職員有義務保守公司的經(jīng)營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。職員未經(jīng)公司授權(quán)或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)。四、辦公用品購置、領取規(guī)定1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室**購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購置**，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。4.所有職工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。五、考勤**1.公司職工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經(jīng)本部門負責人同意或報總經(jīng)理。2.工作時間按雙休制，假日由公司**安排。3.嚴格請假、銷假**。職工因私事請假一天以內(nèi)（含一天），由部門負責人批準，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準，請假職工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經(jīng)批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。5.一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上（含六天）予以辭退。7.參加**的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向**者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達或早退的，按照本**相關條款處理，未經(jīng)批準擅自不參加的視為曠工。8.職工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關證明材料報總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準按曠工處理，職工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。9.職工的考勤情況，由各部門負責人進行**，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行**考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司**執(zhí)行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處罰職工的雙倍進行處罰。10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核**為準進行考核。六、人事管理**1.公司對職工實行合同化管理，所有職工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，職工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。2.由行政部負責公司的人事計劃辦理職工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據(jù)職工的崗位，職責，奉獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。5.職工的.獎金由公司根據(jù)實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。6.職工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章**，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。7.辭退職工，必須提前一個月通知辭退者。8.職工嚴重違反規(guī)章**，后果嚴重或者違法**的，公司有權(quán)予以開除。9.職工辭職、被辭退被開除或終止聘（雇）用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。七、餐旅費管理**1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的職工。2.出差費分膳食費、住宿費兩項。①膳食費每天40元。②住宿費每天120元。3.職工因公出差，應事先填報職工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應立即辦理補辦手續(xù)，職工出差報支表的處理程序如下：①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部報銷時沖銷預之數(shù)。