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內(nèi)部控制流程圖PAGEPAGE4財務(wù)分析流程圖類別編制作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準相關(guān)部門財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理提供相關(guān)報表提供相關(guān)報表信息歸檔編制財務(wù)分析報表匯總相關(guān)材料收集財務(wù)數(shù)據(jù)信息歸檔編制財務(wù)分析報表匯總相關(guān)材料收集財務(wù)數(shù)據(jù)通報通報匯報匯報

采購報銷流程圖類別編制作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準采購部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長依發(fā)票、入庫單填制報銷單依發(fā)票、入庫單填制報銷單入賬審核入賬審核1萬元以上審批1萬元以上審批5萬元以上審批5萬元以上審批審批審批

基本建設(shè)項目流程圖類別編制作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準工程部總經(jīng)理董事長財務(wù)部完工結(jié)算工程進度款工程進度簽訂合同建設(shè)計劃完工結(jié)算工程進度款工程進度簽訂合同建設(shè)計劃審批審批審批審批審批審批審批審批入賬出納付款審核入賬出納付款審核

借款流程圖類別編號作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準相關(guān)部門財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長填寫單據(jù)，負責人確認填寫單據(jù)，負責人確認出納付款審核會計受理出納付款審核會計受理5千元以下5千元以上審批5千元以下5千元以上審批審批1萬元以上審批1萬元以上審批審批

設(shè)備購置流程圖類別編制作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準使用部門工程部采購部總經(jīng)理董事長財務(wù)部接收設(shè)備根據(jù)申購單編制采購計劃接收設(shè)備根據(jù)申購單編制采購計劃合格驗收核實合格驗收核實收集單據(jù)簽訂合同采購詢價收集單據(jù)簽訂合同采購詢價審批審批審批審批審批審批審批審批入賬審核入賬審核

銷售業(yè)務(wù)流程圖類別編制作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準營銷部財務(wù)部副總經(jīng)理品管部廠部退貨請求協(xié)商辦理退貨催收貨款按訂單發(fā)貨、做發(fā)貨記錄簽訂的、合同、協(xié)議退貨請求協(xié)商辦理退貨催收貨款按訂單發(fā)貨、做發(fā)貨記錄簽訂的、合同、協(xié)議入賬憑發(fā)貨單開票入賬憑發(fā)貨單開票審批款項收付情況聽取匯報、做出決策審批款項收付情況聽取匯報、做出決策否檢驗是否檢驗是加工加工

資金計劃編制流程圖類別編號作用責任部門相關(guān)制度編制審核批準相關(guān)部門財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長提供資金需求計劃提供資金需求計劃歸檔部門負責人審核編制資金預(yù)算計劃，提出解決方式財務(wù)數(shù)據(jù)

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