學(xué)生手冊(cè)財(cái)務(wù)r12總賬管理系統(tǒng)

OracleGeneralLedger流 1OracleGeneralLedger流 2 3OracleGeneralLedger概 4 6OracleGeneralLedger會(huì)計(jì)周 7 8與OracleGeneralLedger集成的產(chǎn) 9 從非Oracle應(yīng)用產(chǎn)品向OracleGeneralLedger導(dǎo)入信 預(yù) Oracle nningandBudgeting(EPB)概 財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)報(bào) 小 1 2 3 4分類帳處理選項(xiàng) 6 8 小結(jié)..................................................................... 分類 1分類 2 3 5 6 8 9 報(bào)告幣種(RC)折換 科目 定義彈性域安全性規(guī)則................................................ 與OracleGeneralLedger集 使用帳戶層次結(jié)構(gòu)...........................................................................................................................3- 數(shù)據(jù)權(quán)限 小 1 2 3 6 7 8 9 執(zhí)行其它帳活 過(guò)帳 數(shù)據(jù)權(quán)限集對(duì)過(guò)帳的影 T型帳戶和追 T型帳 創(chuàng)建沖銷 自動(dòng)沖銷 與OracleGeneralLedger集 Web應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器概 WebADI功能....................................................... 通過(guò)WebADI進(jìn)行桌面集 管理Web 創(chuàng)建WebADI電子表 使用WebADI電子表 定義WebADI布 定義WebADI映 定義WebADI樣式 定義鍵彈性域的WebADI設(shè)置選 通過(guò)WebADI電子表格加載和數(shù) 確定WebADI配置文件選 確定WebADI中的表單功能、菜單和責(zé) 導(dǎo)入 小 1 2 3 5 6 7 8 9 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目設(shè)置結(jié)構(gòu) 報(bào)告幣種........................................................... 分類帳平衡段值分配......................................... 排 小 1 2 3概 4 6 7 9 累計(jì) 模板 小 1 2 3 4 5創(chuàng)建經(jīng)常性帳 6 7 8 9 創(chuàng)建成批分配帳的步驟........................... 定義成批分配帳......................................... 定義成批分配.......................................................................................................................................7- 成批分配帳實(shí) 自動(dòng)分配集和Oracle 自動(dòng)分配和Oracle GL 設(shè)置 小 1 2 3法人主體和分類帳的數(shù)據(jù)安全 4 安全性設(shè)置-定義數(shù)據(jù)權(quán)限 小 1 2 3 5什么是Oracle預(yù) 6 7 8 9 使用FSG報(bào)表的預(yù) 自動(dòng)預(yù)算組 是否創(chuàng)建 輸入預(yù)算 小 1 2 3 4 5 6 7 9 折 輔 輔 輔 使用輔 輔 輔 小 1 2 3 4 5 6 7全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu) 8全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu)點(diǎn)（續(xù)）... 9合并多個(gè)例程中的數(shù)據(jù)..................................... 接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)說(shuō) 接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)的優(yōu) 接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(IDT)規(guī)則集說(shuō) 接口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器PL/SQL函數(shù)實(shí) 折 合并和合并沖 基于的抵 小 1 2 3 4 6 8過(guò)帳帳......................................................... P2P關(guān)閉流 P2P期間關(guān)閉概 使用AP調(diào)節(jié) 報(bào) O2C期間關(guān)閉流 O2C期間關(guān)閉流程概 傳送OracleInventory和OracleReceivables中的會(huì)計(jì)信 O2C標(biāo)準(zhǔn)報(bào) 將OracleReceivables中的事務(wù)處理映射到OracleGeneralLedger中的類 用于管理現(xiàn)金的GL調(diào)節(jié)報(bào) 關(guān)閉PA期 全球合并系統(tǒng)(GCS)的功能和優(yōu) 小 1 2 3 4 5 6 8標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表 9 財(cái)務(wù)報(bào)表的功 FSG分層安全 何時(shí)使用FSG報(bào) 在FSG報(bào)表中使用分類帳集.......................... XMLPublisher和模板....................................... 使用XMLPublisher發(fā)布FSG報(bào) Oracle 何時(shí)使用Oracle 準(zhǔn)備FSG報(bào) 創(chuàng)建FSG財(cái)務(wù)報(bào)表的步 定義臨 運(yùn)行FSG報(bào)表的前提條 啟用FSG安全 通過(guò)提交標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求來(lái)運(yùn)行FSG報(bào) 使用XMLPublisher時(shí)FSG的不同輸出選 FSG提示與技 設(shè)置OracleGeneralLedger的FSG選 小 配置文 相關(guān)OracleInternationalOracleUser’sGroup(IOUGOracle文本印刷約約要示粗斜此算法將插入新的鍵大小觸發(fā)器窗單擊“Executable選中“Can’tDeleteCard”復(fù)選框打開(kāi)“MasterSchedule”窗口。CourierNew代碼輸用戶輸用戶代碼輸出：debug.set('I",：bin(DOS)、$FMHOME口令：將用戶tiger作為口令路徑名：打開(kāi)URL：請(qǐng)用戶輸入：輸入用戶名：以scott登首字母大斜請(qǐng)不要將更改保存到數(shù)據(jù)庫(kù)ReferenceManual。 ，其中user_id為用戶名稱引請(qǐng)選擇“Includeareusablemodulecomponent”，然后單擊“完成。該在第3課“使用對(duì)象”的第二單元中介紹大SQL列名命令、使用SELECT命令來(lái)查看在EMP表的列中的信箭菜單路方括按鍵[Enter]逗按鍵順同時(shí)按下然后松開(kāi)以下鍵：[Alt],[F],加按鍵組同時(shí)按住以下鍵代碼印刷約約要示大小Oracle表單觸發(fā)When-Validate-小列名、表SELECTFROM口DROPUSERIDENTIFIEDBYPL/SQL對(duì)(OG_GET_LAYER小寫(xiě)斜語(yǔ)法變CREATEROLE大SQL命令和函SELECTFROM定位路徑印刷(N)>輸入>批匯總(M)查詢>查找(B)該簡(jiǎn)化路徑的含義如(N)從“瀏覽器”窗口，依次選擇“”、“輸入”、“批匯總”(B)單擊“”按鈕(N)(M)(T)=(B)按(I)圖(H)超級(jí)(ST)幫助系統(tǒng)路徑的印7可以使用常數(shù)輸入帳。例如可以將固定金額記入同一帳戶，以便記錄每月的帳(N)帳—>定義—>經(jīng)常定義可重復(fù)使用的骨架模板、標(biāo)準(zhǔn)模板和使用骨架模板、標(biāo)準(zhǔn)模板和創(chuàng)建未過(guò)帳的帳分錄重復(fù)使用模板，以便在多個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)生成帳分錄(N)帳—>定義—>經(jīng)常性(B)行如何輸入經(jīng)常性帳行輸入經(jīng)常性分錄行的“行說(shuō)明”（可選）如果是經(jīng)常性分錄請(qǐng)為該行輸入一個(gè)。否則，請(qǐng)輸入標(biāo)準(zhǔn)分錄的標(biāo)準(zhǔn)金為該行輸入帳戶組合，但不要輸入。OracleGeneralLedger將在生成經(jīng)常性日記帳時(shí)自動(dòng)計(jì)算此帳分錄行的金額。系統(tǒng)將計(jì)算經(jīng)常性帳分錄的借項(xiàng)合計(jì)創(chuàng)建經(jīng)常性帳時(shí)，應(yīng)為每個(gè)帳行創(chuàng)建個(gè)。每個(gè)中包含的步驟不創(chuàng)建成批分配輸入成批分配復(fù)核帳的準(zhǔn)確(N)帳>定義>分輸入成批分配批的名稱和說(shuō)明（后者可選）選擇“”并輸入成批分配，然后保存所做的工作 注：只有在成功驗(yàn)證后才能生成。OracleGeneralLedger會(huì)驗(yàn)證分配是否OracleGeneralLedger發(fā)現(xiàn)了一個(gè)無(wú)效的分配，則會(huì)將整個(gè)批標(biāo)記為“錯(cuò)誤”狀態(tài)。驗(yàn)證操作不會(huì)保證帳分錄一定根據(jù)帳定義創(chuàng)建。成批分配帳中使用的帳戶必須有余額。已驗(yàn)證：定義有效并符合定義規(guī)則未驗(yàn)證：尚未驗(yàn)證定義。請(qǐng)選擇“全部驗(yàn)證”按鈕處理中：OracleGeneralLedger仍在驗(yàn)證錯(cuò)誤：不正確。請(qǐng)進(jìn)行更正，然后再次選擇驗(yàn)證。選擇“”使用AxB/C輸入行B是系數(shù)（數(shù)字或統(tǒng)計(jì)帳戶）C是系數(shù)（數(shù)字或統(tǒng)計(jì)帳戶）的分母，該系數(shù)將與要分配的成本集相乘。求和(S)常數(shù)(C)目標(biāo)(T)抵銷(O)可以自動(dòng)分配行ACCCB在面積之間循CLCCCSCTAxB/CCLCOCCC 處理中：OracleGeneralLedger仍在驗(yàn)證 經(jīng)常性使用“自動(dòng)分配”可以處理定期生成的帳批（如月末結(jié)算）配動(dòng)性和OracleProjects分OracleGeneralLedgerOracleProjects用戶提供了自動(dòng)分配工作臺(tái)。項(xiàng)目會(huì)計(jì)師可以直接通過(guò)OracleProjects該工作臺(tái)，從而創(chuàng)建逐級(jí)分配集和并行分配集。甚至可以O(shè)racleProjects中的分配OracleGeneralLedger中的分配進(jìn)行合并。通過(guò)這種緊密OracleWorkflow負(fù)責(zé)控制流程和回退流程聯(lián)機(jī)分配流OracleWorkflow可以使用OracleWorkflow將合并到逐級(jí)流程 各個(gè)位置設(shè)置和通知。如果生成的批需要，則OracleWorkflow將啟動(dòng)批流程如果逐級(jí)自動(dòng)分配流程失敗，則OracleWorkflow將提供聯(lián)系人信息或責(zé)任人信所有帳批。要使用回退選項(xiàng)，必須設(shè)置“GL各個(gè)位置設(shè)置和通知。如果生成的批需要，則OracleWorkflow將啟動(dòng)批如果逐級(jí)自動(dòng)分配流程失敗，則OracleWorkflow將提供聯(lián)系人信息或責(zé)任人信所有帳批。 配、成批預(yù)算和預(yù)算。行的自動(dòng)分配集、經(jīng)常性帳、成批分配預(yù)算和成批預(yù)算制定計(jì)劃。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)指定的計(jì)劃自動(dòng)生成帳（SRS提交的其它任何流程）?？稍诜诸悗ぶgOracleGeneralLedger中為每個(gè)日歷和期間類型定義多個(gè)計(jì)劃。先創(chuàng)建或定義經(jīng)常性帳、成批分配、預(yù)算、成批預(yù)算和自動(dòng)分配集。然后輸入提交參數(shù)，并選擇一個(gè)計(jì)劃以自動(dòng)生成帳之后可以復(fù)核并過(guò)帳生成的帳。(AOL)中選擇任意一個(gè)已定義的計(jì)劃。AOL計(jì)劃以標(biāo)次計(jì)劃提交的帳期間。OracleGeneralLedger將最接近起始日期的日期指定為例如，如果想制定一個(gè)每月計(jì)劃定期記錄1999日度的月末分配分錄，則可將OracleGeneralLedger計(jì)劃為在1999年1至12月間每個(gè)月的第1天運(yùn)行分配集。首先在1999年2月1日這一起始日期提交分配集，并輸入1999年1月作為“帳期間”。期間偏置的計(jì)算結(jié)果為-1。1999年3月1日自動(dòng)重新提交分配集時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)將“帳期間”設(shè)置為1999年2月。每個(gè)后續(xù)提交都包含上個(gè)月的帳日期。注：AOLGL帳流程概GL帳流程概GL帳流程可對(duì)人工帳批進(jìn)行必要的管理。該流程可以驗(yàn)證帳通知結(jié)果。 帳帳帳權(quán)限的經(jīng)理。限的下一個(gè)人員進(jìn)行。帳的前提條帳的前提條OracleGeneralLedger-帳-允許編制-帳-查找人方在OracleWorkflowBuilder中配置GL帳流程設(shè)置三項(xiàng)工作流活動(dòng)設(shè)置（可選請(qǐng)求人的出現(xiàn)超為分類帳啟用帳在分類帳窗口中啟用帳記帳。指定要進(jìn)行帳的帳來(lái)源可以在“帳來(lái)源”窗口中為特定的帳來(lái)源啟用帳配帳批之前先對(duì)其進(jìn)行。創(chuàng)建員工和主管層次結(jié)構(gòu)并定義權(quán)限在“帳權(quán)限”窗口中定義員工的權(quán)限。OracleWorkflow會(huì)根據(jù)定義的層次結(jié)構(gòu)自動(dòng)將帳傳送給相應(yīng)的用戶8例如這可以表示對(duì)整個(gè)分類帳的只讀權(quán)限，也可以表示對(duì)整個(gè)分類帳的讀寫(xiě)雙重權(quán)限。可以為不同平衡段值指定只讀權(quán)限、讀寫(xiě)權(quán)限或兩種權(quán)限的組合個(gè)責(zé)任的權(quán)限進(jìn)行更高級(jí)的配置。BSV安全性為多個(gè)分類帳處理增添了一個(gè)重要的安全性功能。數(shù)據(jù)權(quán)限集的這個(gè)功通過(guò)“BSV數(shù)據(jù)安全性”，可以或限制對(duì)特定流程的。例如，您可以為分類帳集中多個(gè)分類帳的某個(gè)BSV子集生成經(jīng)常性帳。對(duì)于跨分類帳操作，對(duì)分類帳集中的某個(gè)BSV擁有有限權(quán)限的責(zé)任仍然可以運(yùn)行FSG報(bào)表，但只能查詢?cè)撠?zé)如果您對(duì)整個(gè)分類帳擁有讀寫(xiě)權(quán)限，則可以為該分類帳的所有BSV輸入和過(guò)帳日如果您僅對(duì)分類帳中的部分BSV擁有讀寫(xiě)權(quán)限，則只能為這部分BSV輸入和過(guò)帳日查看帳時(shí)，只需對(duì)帳行中所含的所有BSV擁有權(quán)限即可。如果您對(duì)某些帳行的BSV沒(méi)有權(quán)限，這些行將不會(huì)出現(xiàn)在帳分錄中，但貸項(xiàng)和借僅當(dāng)對(duì)批中所有分類帳或BSV組合均擁有寫(xiě)入權(quán)限時(shí)，才能對(duì)批進(jìn)行更新、、刪此處例舉了一個(gè)對(duì)分類帳具有完整分類帳權(quán)限的數(shù)據(jù)權(quán)限集。分類帳“公司”分配有三個(gè)平衡段值，分別代表此分類帳的三個(gè)不同法人主體：東部、西部和南部。本實(shí)例顯示的是按BSV提供安全性的數(shù)據(jù)權(quán)限集。同一分類帳“公司”分配給了此數(shù)據(jù)權(quán)限集。可以為代表東部法人主體的BSV01指定只讀權(quán)限，為另兩個(gè)平衡段值西部法人主體和南部法人主體指定讀寫(xiě)權(quán)限。因此，對(duì)于東部(BSV01)，您只能查看帳查看余額和查看報(bào)表。不能BSV01輸入帳或更新余額而對(duì)于有完全讀寫(xiě)權(quán)限的BSV02和03則可以就這些平衡段值輸入和過(guò)帳通過(guò)將多個(gè)分類帳分配給數(shù)據(jù)權(quán)限集，您可以利用單個(gè)責(zé)任多個(gè)分類帳。此處我們?yōu)閿?shù)據(jù)權(quán)限集分配了兩個(gè)分類帳：EMEA分類帳和APAC分類帳。通過(guò)通過(guò)為分配給同一數(shù)據(jù)權(quán)限集的各個(gè)分類帳分配只讀權(quán)限或讀寫(xiě)權(quán)限，您也可以對(duì)施加更為精細(xì)的控制。數(shù)據(jù)權(quán)限集。此外，如果為特定用戶分配的責(zé)任不僅有GL責(zé)任還有其它責(zé)任，則該特定用戶的每 每個(gè)數(shù)據(jù)權(quán)限集必須屬于上述權(quán)限集類型之一?？梢愿鶕?jù)“權(quán)限集類型”要在BSV級(jí)別指定數(shù)據(jù)權(quán)限，必須對(duì)“權(quán)限集類型”進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并在“詳細(xì)資料>值”的“特定”列中指定對(duì)應(yīng)的BSV。通過(guò)將成本中心段分配為管理段，就可以基于成本中心經(jīng)理對(duì)特定管理段值的讀寫(xiě)副對(duì)其所有直屬下級(jí)的數(shù)據(jù)有完全權(quán)限。擁有父帳戶的權(quán)限即可子層9算，然后由OracleGeneralLedger來(lái)創(chuàng)建詳細(xì)的成本中心預(yù)算。OracleGeneralLedger提供多種用于創(chuàng)建、和預(yù)算的工具OracleGeneralLedger加載來(lái)自非Oracle在任意層（成本中心、分部、部門(mén)等）可以控制其對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)的。通過(guò)現(xiàn)有預(yù)算組織，可以快速創(chuàng)建后續(xù)預(yù)算組織。創(chuàng)建帳以線索（可選）主預(yù)算組織應(yīng)該僅包括代表較預(yù)算的帳戶如果主預(yù)算位于不同的層次結(jié)構(gòu)層上，則應(yīng)為每個(gè)主預(yù)算層單獨(dú)定義注：不能在、分配或聯(lián)機(jī)查詢中報(bào)告層次結(jié)構(gòu)“所有“口令”，用于限制權(quán)：選擇“”，可以啟動(dòng)一個(gè)并發(fā)進(jìn)程為預(yù)算組織添加創(chuàng)建的帳戶組合OracleGeneralLedger自動(dòng)預(yù)算組自動(dòng)預(yù)算組例如，要將成本中心#100（來(lái)源預(yù)算組織）中的帳戶到成本中心#300中，制成本中心#100的所有帳戶，并將所有成本中心值更改為“300”。幣種的其它帳戶范圍。使用“輸入”可以輸入預(yù)算金額和帳，加載預(yù)算或傳送預(yù)算金額使用“計(jì)算”可以輸入預(yù)算，或通過(guò)成批預(yù)算帳輸入預(yù)算金額如果選擇了“輸入如果選擇了“計(jì)算”預(yù)算錄入類型，則必須按分類帳的本位幣或STAT輸入特定帳戶必須在指定的帳戶范圍之必須在依然存在，并會(huì)在運(yùn)行“預(yù)算組織”程序時(shí)得以重建。輸入預(yù)算帳改，然后將修改后的預(yù)算加載到OracleGeneralLedger中。創(chuàng)建預(yù)算帳、成批預(yù)算、預(yù)算傳送、合并預(yù)算余額和應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器的帳向?qū)А５乃形捶峙浣痤~。請(qǐng)使用4/5/5、4/5/4或5/4/4配置將金額分配到各個(gè)季度中。算，然后由OracleGeneralLedger來(lái)創(chuàng)建詳細(xì)的成本中心預(yù)算。(N)離開(kāi)“預(yù)算傳送”窗口時(shí)，OracleGneralLedger會(huì)自動(dòng)運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程，創(chuàng)建未過(guò)帳的預(yù)算帳批預(yù)算控制是指記錄預(yù)算數(shù)據(jù)并根據(jù)預(yù)算來(lái)保留款和實(shí)際數(shù)據(jù)的流程。可以使用下列兩種方法之一來(lái)預(yù)算或保留款數(shù)據(jù)保留會(huì)計(jì)或預(yù)算帳戶。有助于避免透支預(yù)算。利用檢查功能，可以根據(jù)可用預(yù)算對(duì)事務(wù)處理進(jìn)行聯(lián)機(jī)驗(yàn)證，可以立即更新已批準(zhǔn)事務(wù)處理的可用還可以在明細(xì)層或匯總層對(duì)支出選擇“檢查”按鈕，驗(yàn)證預(yù)算帳批的可用選擇“保留”按鈕，保留預(yù)算帳批的。復(fù)查帳批的“狀態(tài)”：離開(kāi)該窗口。成功保留之后，OracleGeneralLedger會(huì)自動(dòng)運(yùn)行“創(chuàng)建 (N)、QDYDPJT（項(xiàng)目至今）時(shí)間期內(nèi)，實(shí)際值與預(yù)算值或保留款的比較情況以及它們之間的差異。匯總余額、明細(xì)余額或帳明細(xì)注：“帳戶查詢”窗口中可以顯示已過(guò)帳的預(yù)算帳分錄余額和輸入的預(yù)算金額。要獲取的帳戶余額信息，請(qǐng)確保所有預(yù)算帳分錄均已過(guò)帳。只有在使用預(yù)算(N)(B)實(shí)際OracleGeneralLedger桌面集成器中的預(yù)算向?qū)Э梢愿鶕?jù)在OracleGeneral從OracleGeneralLedger現(xiàn)有預(yù)算余額或創(chuàng)建新的預(yù)算重。10OracleGeneralLedger提供的多幣種會(huì)計(jì)功能非常完善可以滿足公司在全球市場(chǎng)許多外幣事務(wù)處理最初是在源系統(tǒng)（OraclePayablesOracleReceivables）中輸入OracleOracleGeneralLedger 行：子分類帳層報(bào)告幣種的方法如下：使用OracleSubledgerAccounting和“總帳過(guò)帳”程序在主要分類帳和輔助分類帳中同時(shí)創(chuàng)建必要的子分類帳帳和GL帳。如果子分類帳與OracleSubledgerAccounting是集成的，則OracleSubledgerAccounting將根據(jù)子分類帳事務(wù)處理創(chuàng)建帳分錄。“總帳建帳分錄，包括人工帳分錄。-帳層報(bào)告幣種通過(guò)“總帳過(guò)帳”程序進(jìn)行。每次在來(lái)源分類帳（如主要分類帳或輔助分類帳）中過(guò)帳帳時(shí)，該帳都會(huì)自動(dòng)折換為帳層余額層報(bào)告幣種來(lái)源分類帳的已折算余額。每次在來(lái)源分類帳（如主要分可以直接在“輸入帳”窗口中輸入外幣帳分錄，也可在由“帳向?qū)А眲?chuàng)建的Excel工作表中輸入外幣帳（以便充分利用電子表格的功能）。折換為本位幣。OracleGeneralLedger將檢索到的每日匯率與用外幣輸入的借項(xiàng)和貸項(xiàng)將外幣事務(wù)處理過(guò)帳時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)單獨(dú)以外幣輸入的各帳戶余額，同時(shí)為該帳戶以本位幣表示的等價(jià)余額。外幣帳時(shí)，OracleGeneralLedger將根據(jù)幣種、匯率類型（要求用戶輸入?yún)R率的OracleGeneralLedger錄入外幣帳分錄時(shí)輸入的匯率細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OracleGeneralLedgerUserGuide》中的“EuroCurrency種貨幣（無(wú)論是否為本位幣）之間的每日折換率進(jìn)行。在OraclePayables和OracleReceivables中輸入交叉幣種事務(wù)處理時(shí)，也可以使用這些匯率。另外，還可以獨(dú)立輸入逆向匯率，而不是由OracleGeneralLedger根據(jù)已輸入的匯率進(jìn)行計(jì)算。中對(duì)相同匯率進(jìn)行。OracleGeneralLedger提供GL_DAILY_RATES_INTERFACE表，用于在之前OracleGeneralLedger會(huì)對(duì)接口表中的各個(gè)行進(jìn)行驗(yàn)證。加載到GL_DAILY_RATES表，以免破壞每日匯率數(shù)據(jù)。元輸入的，并被折換為550。1000600美元。折換差額50將被過(guò)帳到未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。的倒數(shù)（表示為1/期末匯率）。戶，這是關(guān)閉流程的一部分。之后，將在下一期間開(kāi)始時(shí)沖銷該帳。此流程會(huì)EMU幣種（在過(guò)渡期內(nèi)），也可以對(duì)所有幣種運(yùn)行重估。運(yùn)行重估時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)創(chuàng)建一個(gè)重估批，在該重估重估平均余額分類帳中的余額時(shí)，OracleGenralLedgr只重估標(biāo)準(zhǔn)余額。將重估帳分錄過(guò)帳以更新標(biāo)準(zhǔn)余額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算平均余額。有關(guān)詳細(xì)信elrree”或《GeneralLedgerFiancilMangeentFundental中的高級(jí)“AverageBalancePrcessing”。實(shí)現(xiàn)損益帳戶中。該帳將被過(guò)帳，然后在下個(gè)報(bào)告期初被沖銷。提供一個(gè)電子表格界面可以簡(jiǎn)化每日匯率和歷史匯率的工作幣種匯率管理器說(shuō)明（續(xù)Web的界面中管理每例如，如果分配的主幣種為，抵銷幣種為歐元和日元，則定義任意兩個(gè)幣種（如美元對(duì)歐元、對(duì)日元）之間的匯率時(shí)，“交叉匯率規(guī)則”將自動(dòng)計(jì)算歐元對(duì)日元及日元對(duì)歐元的匯率。這有助于不同幣種組合之間的一致性，并無(wú)須再人工創(chuàng)建每個(gè)幣使用幣種匯率管理器的優(yōu)點(diǎn)之一在于它能夠提供新的易于使用的界面。這個(gè)基于Web歷史匯率到電子表格中，這樣，您就可以在必要的時(shí)候?qū)R率進(jìn)行修改，并且將匯率從一個(gè)分類帳到另一個(gè)分類帳，使更為簡(jiǎn)便。應(yīng)在完成會(huì)計(jì)期的所有帳活動(dòng)后進(jìn)行折算如果對(duì)一個(gè)期間進(jìn)行折算之后，又要對(duì)其它帳分錄進(jìn)行過(guò)帳或更改折算匯率則必須重新進(jìn)行折算。OracleGeneralLedger的折算功能。例如，如果某個(gè)組織出于合并目的而要在每年求，則應(yīng)使用OracleGeneralLedger的標(biāo)準(zhǔn)折算功能，而非RC。OracleGeneralLedger遵照會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（在為FASB8和FASB52）和上圖所示的慣注：由于需要使用不同的匯率類型來(lái)折算資產(chǎn)負(fù)債表帳戶和損益表帳戶，因此應(yīng)在“分Ledger會(huì)自動(dòng)將折算調(diào)整過(guò)帳至該帳戶。將實(shí)際余額折算為其它幣種時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)根據(jù)為平衡折算后的科目表所但折算預(yù)算余額時(shí)，OracleGeneralLedger不會(huì)對(duì)此帳戶進(jìn)行平衡調(diào)整。OracleGeneralLedger使用歷史金額或匯率來(lái)折算帳戶的凈期間活動(dòng)額。系統(tǒng)會(huì)將YTD（年初至OracleGeneralLedger會(huì)發(fā)出警告，表明系統(tǒng)將使用計(jì)值為PTD（期初至今）。PTD(xlt)xPTDYTD(xlt)xYTD(func)實(shí)例：使用所有者權(quán)益規(guī)則將歐元本位幣折算成輔助段說(shuō)輔助段說(shuō)系統(tǒng)已添加了一個(gè)新的彈性域限定詞，允許您指定科目表中的某個(gè)段作為輔助段。輔助段說(shuō)明（續(xù)輔助段說(shuō)明（續(xù)益帳戶進(jìn)行。注：年終結(jié)算是指打開(kāi)新會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)期間時(shí)，將收入和費(fèi)用帳戶的年初至今余額結(jié)算為留存收益的標(biāo)準(zhǔn)流程。該流程不適用于年終結(jié)算帳功能。但是，通過(guò)為一組輔助段的優(yōu)輔助段的優(yōu)輔助段提供更強(qiáng)大的和分析功能?，F(xiàn)在您可以更為詳細(xì)地了解有關(guān)留存收益、累計(jì)折算調(diào)整和未實(shí)現(xiàn)損益的組成部分的信息您可以同時(shí)使用平衡段和任選的另一個(gè)現(xiàn)有科目表設(shè)置輔助段彈性域限定詞。在地點(diǎn)層、應(yīng)用層、責(zé)任層中清除“GL重估：按成本中心”配置文件選項(xiàng)更新科目表定義以便在“彈性域限定詞”窗口將“成本中心段”也設(shè)置為“輔助在分類帳表單中新添了一個(gè)“輔助段”區(qū)域。啟用“結(jié)算和折算”選項(xiàng)，以維護(hù)結(jié)算和折算流程生成的帳戶余額。啟用“重估”選項(xiàng)，以便在更詳細(xì)的層上使用輔助使用輔助進(jìn)行會(huì)計(jì)年度結(jié)算或運(yùn)行折算時(shí)，OracleGeneralLedger將成對(duì)的平衡段和輔助跟01創(chuàng)建一個(gè)留存收益帳戶。部門(mén)運(yùn)行重估時(shí)，OracleGeneralLedger將平衡段和輔助段的成對(duì)的值組合在一OracleGeneralLedger會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)歷史匯率，并分配以下某一匯率類型。OracleGeneralLedger將最近輸入的歷史匯率或金額用于資產(chǎn)負(fù)債表帳戶，并為其OracleGeneralLedger將期間平均匯率（如果配置文件選項(xiàng)“GL：所有者權(quán)益折算規(guī)則”設(shè)置（期初至今））期末匯率（如果配置文件選項(xiàng)“GL在上述情況下，OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger將計(jì)算一個(gè)匯“外幣總表對(duì)于以外幣輸入的每一帳行，該報(bào)表會(huì)反映受影響的帳戶、帳戶段值的說(shuō)明該帳行的本位幣金額和外幣金額，以及以本位幣和外幣表示的期初和期末帳復(fù)核以外幣輸入的已過(guò)帳帳、未過(guò)帳帳或錯(cuò)誤帳的帳批和相關(guān)日記帳?？梢赃\(yùn)行此報(bào)表（具有行或來(lái)源項(xiàng)目參考信息）來(lái)識(shí)別由“帳導(dǎo)入”的。外幣匯總1試算表：報(bào)表（具有分錄、行或來(lái)源項(xiàng)目參考信息）來(lái)識(shí)別由“帳導(dǎo)入”程序創(chuàng)建的OracleGeneralLedger的資產(chǎn)增加。要運(yùn)行此報(bào)表，系統(tǒng)中必須裝有OraclePayables，而且必須允許使用明細(xì)過(guò)帳方法將從OraclePayables過(guò)帳到OracleGeneralLedger。GL：損益表帳戶重估規(guī)則進(jìn)行重估。默認(rèn)值為YTD。GL：重估：自動(dòng)查詢上次GL：所有者權(quán)益折算規(guī)則OracleGeneralLedger應(yīng)遵循哪項(xiàng)規(guī)則來(lái)11財(cái)務(wù)報(bào)表司創(chuàng)建公司間抵銷帳分錄括Oracle應(yīng)用產(chǎn)品和非Oracle應(yīng)用產(chǎn)品）的財(cái)務(wù)信息。 用于進(jìn)行各項(xiàng)合并活動(dòng)的窗口 合并狀態(tài)-映射規(guī)則，也不必傳送數(shù)據(jù)。您只需在抵銷帳分錄中輸入數(shù)據(jù)，抵銷公司間FSG報(bào)表即可。各公司在同一數(shù)據(jù)庫(kù)例程中使用不同的分類帳各分類帳共享相同的科目表和會(huì)計(jì)FSG報(bào)表，因此仍可使用FSG來(lái)創(chuàng)建合并報(bào)表您只需在子公司的分類帳中運(yùn)行折算，然后使用“已折算”幣種類型定義跨分類帳的FSG報(bào)表即可。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的“FinancialReporting”。行。統(tǒng)導(dǎo)入OracleGeneralLedgerOracle全球合并系統(tǒng)。將其發(fā)布到Web站點(diǎn)，以供復(fù)核和分析。OracleEnterprisenningandBudgetingOracleGeneralLedger緊密集成。如果不使用WebADI抽取方法，則可使用SQL*Plus并將平面文件的內(nèi)容加載到方法時(shí)需要MIS部門(mén)的支持。WebADISQL*Plus將數(shù)據(jù)映射并加載到GL接口表中。OracleGeneralLedgerOracle全球合并系統(tǒng)IDTGL_INTERFACE表中的來(lái)自外部源系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并將其轉(zhuǎn)換為適當(dāng)OracleGeneralLedger中?？梢詣?chuàng)建轉(zhuǎn)換規(guī)則并將減少人工操作，這樣，從非Oracle系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)更為簡(jiǎn)便。Ledger或全球合并系統(tǒng)時(shí)，均可反復(fù)應(yīng)用相同的規(guī)則。IDT每次都對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)有效且不會(huì)損壞現(xiàn)有數(shù)據(jù)，令您安全可以通過(guò)字符串處理PL/SQLOracleGeneralLedger中定義一個(gè)分類帳，將其用作映射目標(biāo)。使用新使用PL/SQL函數(shù)可以執(zhí)行更為復(fù)雜的轉(zhuǎn)換，如計(jì)算可以對(duì)在外部系統(tǒng)的各單獨(dú)則可以在目標(biāo)系統(tǒng)中將該值轉(zhuǎn)換為“預(yù)算(Budget)”。第一步是定義轉(zhuǎn)換規(guī)則集。在這一步，可以指定如何使用代碼表、PL/SQL函數(shù)或字符SQLLoaderGL_INTERFACE表。請(qǐng)確保在平面文件中指定來(lái)源和組標(biāo)識(shí)。因?yàn)樵趯?duì)該數(shù)據(jù)應(yīng)用轉(zhuǎn)換規(guī)則集時(shí)將此GCS將帳戶值從原科目表映射GCS將帳戶余額從原分類帳使用GCS執(zhí)行更改時(shí)的注意事項(xiàng)GCS來(lái)映射帳戶，然后按期間將余額逐一傳送到新OraclePayablesOracleReceivables事務(wù)處理之外的子分類帳事務(wù)處理傳送到其它分類帳，以便通過(guò)另式表示會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。通過(guò)“子分類帳會(huì)計(jì)雙重過(guò)帳”解決方案，可將單個(gè)OraclePayables或OracleReceivables事務(wù)處理傳送到使用不同會(huì)計(jì)規(guī)則的兩個(gè)分類帳中?！白臃诸悗?huì)計(jì)雙重過(guò)種會(huì)計(jì)方式來(lái)表示的其它事務(wù)處理，則可使用GCS將其傳送到另一個(gè)分類帳。使用全合并工作臺(tái)提供一個(gè)控制點(diǎn)，用于將任意多個(gè)子公司分類帳合并到母公司分類帳作臺(tái)還對(duì)子公司數(shù)據(jù)傳送到母公司分類帳之后子公司帳戶余額的變化情況進(jìn)行。合并工作臺(tái)（續(xù)沖銷合并帳時(shí)，請(qǐng)定位至“查找合并流程”窗口并選擇“查找”按鈕，以便刷新顯>查找所有”。狀態(tài)控制器上的按鈕與合并功能的各個(gè)步驟一對(duì)應(yīng)，因此通過(guò)這些按鈕即可快速例如，在數(shù)據(jù)傳送工作結(jié)束之前，“復(fù)核帳”按鈕會(huì)一直顯示為淺灰色。而合并帳分錄之后，該按鈕就會(huì)變?yōu)樗{(lán)色，表示系統(tǒng)現(xiàn)在建議您復(fù)核合并帳果方法不包括帳分錄明細(xì)。如果選擇“余額”方法，則得到的合并帳分錄將包含所有子公司分類帳中運(yùn)行合并的帳戶余額。例如，如果某個(gè)子公司分類帳有五項(xiàng)事務(wù)處理，它們構(gòu)成銷售帳戶余額，則合并帳分錄中包含的將是銷售帳戶選擇“事務(wù)處理”可以合并子公司分類帳中的實(shí)際帳分錄明細(xì)。通過(guò)此方法可以有選擇地合并帳分錄。如果在運(yùn)行合并之后又輸入了新的帳，而且要進(jìn)行增量更新，則此方法尤其有用。您可以傳送附加的帳分錄并進(jìn)行過(guò)帳，而更新已合并的余額，而不是沖銷原始合并批（即余額合并方法采取的方式）果選擇事務(wù)處理方法，則得到的合并帳分錄中將包括所有子公司分類帳中運(yùn)則合并帳分錄中將包含五項(xiàng)事務(wù)處理的總和。如果要在母公司分類帳中一一可以選擇STAT。息，請(qǐng)參閱《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的高級(jí)“AverageBalanceProcessing”。段規(guī)則在定義合并映射時(shí)更為簡(jiǎn)便快捷。例如如果母公司帳戶只有三個(gè)段，則通注：請(qǐng)以審核模式運(yùn)行新合并以確保帳戶映射準(zhǔn)確無(wú)誤。使用審核模式可以運(yùn)行多個(gè)映射規(guī)則活 將子公司段中的所有值原封不動(dòng)地到母公司段。分配單 分配一個(gè)用于母公司段的特定值。必須輸入母公司科目使用累計(jì)規(guī)則 使用在“累計(jì)規(guī)則”區(qū)域中指定的規(guī)則將子公司段中結(jié)果-將一個(gè)子公司段中的母公司值映射到母公司分類帳中的一個(gè)段值，以便合并與結(jié)果-將一個(gè)或多個(gè)范圍內(nèi)的子公司段中的母公司值映射到母公司分類帳中的一個(gè)段母公司/子公司關(guān)系和分類帳信息，甚至可以包含中間母公司的復(fù)雜的多級(jí)合并。率波動(dòng)的影響。然后將得到的重估帳過(guò)帳。在使用合并幣種進(jìn)行重估和折算之后運(yùn)行報(bào)表倒數(shù)（表示為1/期末匯率）分錄然后在下一個(gè)期間結(jié)束時(shí)再次重估余額。AccountsPayable或OracleAccountsReceivable）來(lái)記錄。(YTD金額，以便獲取子(PTD)合并，則無(wú)法獲取必要的歷史信息，也OracleGeneralLedger會(huì)在母公司分并效公司分類帳中人工導(dǎo)入帳。子公司的期初余額。對(duì)于后續(xù)的每個(gè)合并，請(qǐng)使用PTD余額運(yùn)行合并，以獲取此在合并工作臺(tái)中，選擇要運(yùn)行的合并映射。OracleGenralLedger的并的的。。運(yùn)行帳導(dǎo)入（如果在選擇合并運(yùn)行選項(xiàng)時(shí)沒(méi)有選擇該項(xiàng)）例程自動(dòng)傳送至合并數(shù)據(jù)庫(kù)例程的方法。全球合并系統(tǒng)便于將數(shù)據(jù)從子公司分類帳數(shù)據(jù)庫(kù)例程合并到合并數(shù)據(jù)庫(kù)例程。據(jù)文件從子公司例程傳送至合并數(shù)據(jù)庫(kù)例程，以及將數(shù)據(jù)導(dǎo)入和過(guò)帳至母公司分程合并狀態(tài)。業(yè)務(wù)分布在多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)例程的公司可以使用此功能以自動(dòng)化程表單中選中“運(yùn)行帳導(dǎo)入”選項(xiàng)。其它用于抵銷分錄的方法為：使用OraclGeneralLedger的帳功能執(zhí)行以下操作于的抵銷，此類抵銷只部分抵銷公司間事務(wù)處理，如少數(shù)股權(quán)抵銷。WebADIOracleGeneral01、0203，則應(yīng)再創(chuàng)建一個(gè)公司（即抵銷公司），99。利用該抵銷基于的抵基于的抵必須使用經(jīng)常性帳來(lái)抵銷平均每日余額。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的高級(jí)“AverageBalanceProcessing”。要使抵銷集成為核對(duì)的一部分，以便確定本期間完成了哪些抵銷，請(qǐng)選中OracleGeneralLedger僅當(dāng)所選的日期在“有效日期”范圍內(nèi)時(shí)，OracleGeneralLedger才會(huì)生成抵銷注：使用父值可以減輕帳戶的工作，因?yàn)榈咒N根據(jù)與特定父值關(guān)聯(lián)的所以指定一個(gè)抵銷行（其中包含父值），用父值，則抵銷功能會(huì)針對(duì)這些段在各個(gè)子值間循環(huán)，并在抵銷帳中創(chuàng)父成本中心999擁有三個(gè)子帳戶，分別為100、200和 成本中心400沒(méi)有父帳戶 注：要進(jìn)行追溯，請(qǐng)?jiān)谀腹痉诸悗ぶ性凇皫?lái)源”窗口中為合并帳來(lái)源選中“導(dǎo)入帳參考”復(fù)選框。要追溯子分類帳事務(wù)處理，還必須為每個(gè)子分類帳來(lái)源選入帳分錄。要了解詳細(xì)信息，還可以繼續(xù)追溯至構(gòu)成合并的總余OracleAccuntsReceiable(N)(PJTD)，請(qǐng)選擇“轉(zhuǎn)換金額類型”按鈕。”-報(bào)表可以復(fù)核跨多個(gè)分類帳合并的帳批。必須從母公司分類帳運(yùn)行此報(bào)表。僅當(dāng)并使用“事務(wù)處理”方法且未選中“創(chuàng)建匯總帳”選項(xiàng)時(shí)，才能運(yùn)行此報(bào)表?？梢允褂秘?cái)務(wù)報(bào)表(FSG)或Web應(yīng)用產(chǎn)品桌面集成器(WebADI)為母公司分類12效的、可過(guò)帳的帳分錄。OraclePayablesOracleReceivablesOracle子分類帳中啟動(dòng)“傳送”程序時(shí)，還可以選擇同時(shí)提交“帳導(dǎo)入”流程。如果沒(méi)有選擇從子分類帳運(yùn)行“帳導(dǎo)入”流程，則必須通過(guò)“導(dǎo)入帳”窗口在OracleGeneralLedger中單獨(dú)運(yùn)行“帳導(dǎo)帳應(yīng)用產(chǎn)品或非Oracle源系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)信息創(chuàng)建帳分錄。該流程將這些數(shù)據(jù)從和GL_JE_LINES表中，并且可以明細(xì)方式或匯總方式傳送帳信息。最后傳送。OracleAssets可將帳信息直接傳送給OracleGeneralLedger，從而在將資產(chǎn)信息傳送給OracleGeneralLedger時(shí)不必運(yùn)行“帳導(dǎo)入”程序。須編寫(xiě)一個(gè)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為SQL*Loader可以的格式，這樣才能將信息加載至GL_INTERFACE表。(N)帳>導(dǎo)入>運(yùn)“帳導(dǎo)入”程序在OracleGeneralLedger中創(chuàng)建帳分錄之前，會(huì)對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分配給暫記帳戶?！皫?dǎo)入”程序會(huì)其它所有無(wú)效的行，這些行仍保留在GL_INTERFACE表中?！皫?dǎo)入程序還會(huì)將錯(cuò)誤行輸出到“帳導(dǎo)入執(zhí)行”除帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)。執(zhí)行的更正將不會(huì)更新Oracle子分類帳中的數(shù)據(jù)，否則，會(huì)導(dǎo)致OracleGeneralLedger與子分類帳之間出現(xiàn)永久不平衡。Oracle子分類帳會(huì)用標(biāo)志來(lái)標(biāo)OracleGeneralLedger的事務(wù)處理。如果導(dǎo)入被刪除，則在重新傳送該事務(wù)(N)帳>過(guò)置為“是”時(shí)，才可以使用此選項(xiàng)。對(duì)帳進(jìn)行過(guò)帳時(shí)，OracleGeneralLedger會(huì)將一批中的所有帳過(guò)帳。(N)帳>輸入(B)其它活(N)設(shè)置>帳>自動(dòng)過(guò)OracleGeneralLedger之前，需要調(diào)節(jié)子分類帳數(shù)據(jù)，使其與總帳相符，以確保OracleGeneralLedger中正確傳送并記帳?？梢允褂脠?bào)表和聯(lián)機(jī)帳OracleProjectsOraclePayablesOracle送至OracleAssets，并將至OracleGeneralLedger。OraclePayablesOracleAssets、OracleProjectsOracleGeneralOraclePurchasing OracleOracleAssets：在資產(chǎn)行被傳送到OracleGeneralLedger后，OracleAssetsOraclePayables中接收這些資產(chǎn)行OracleInventoryOraclePurchasingOracle注：OracleOrderManagement將在“自動(dòng)開(kāi)票”流程之前的“發(fā)運(yùn)確認(rèn)”期間更新OrderManagement中經(jīng)過(guò)處理。P2PP2P提交“OraclePayablesOracleGeneralLedgerGL過(guò)帳的帳。于設(shè)置為接收時(shí)應(yīng)計(jì)的物料，其接收應(yīng)計(jì)將自動(dòng)傳送至GL接口。無(wú)論是哪種情況，均可使用“帳導(dǎo)入”程序（來(lái)源為OraclePurchasing）將接收應(yīng)計(jì)從GL接口傳送至“總帳帳”表。GL接口，其中包括庫(kù)理，并將正確的會(huì)計(jì)結(jié)算日期和財(cái)務(wù)信息傳送至GL接口。使用“帳導(dǎo)入”程序（OracleInventory）可以將會(huì)計(jì)信息從GL接口傳送至OracleGeneral請(qǐng)為OracleAssets運(yùn)行以程PayablesOracleAssets。該流程將不創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。程序運(yùn)行完畢后，即可處理分配。運(yùn)行折舊：此流程可計(jì)算折舊、報(bào)廢損益，并關(guān)閉期間（可選）創(chuàng)建帳分錄：使用“創(chuàng)建帳分錄”流程可以創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，并將會(huì)計(jì)并記入資產(chǎn)成本帳戶。OracleAssets不使用GL接口。P2P應(yīng)付帳款試算表（前期的最后一天應(yīng)付帳款試算表（本期的最后一天OraclePayablesOracleGeneralLedgerAPAP負(fù)債帳OracleGeneralLedger報(bào)表來(lái)確定應(yīng)將哪些OracleGeneralLedger中將事務(wù)處理過(guò)帳GeneralLedger中的相應(yīng)負(fù)債總額。要調(diào)節(jié)這些余額，可以將此報(bào)表中的累計(jì)負(fù)債與OracleGeneralLedger中的負(fù)債總額進(jìn)行比較。(A/P)應(yīng)計(jì)帳戶的余額。費(fèi)用和庫(kù)存采購(gòu)可以在計(jì)帳戶中。為已匹配且已驗(yàn)證的創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)，OraclePayables將對(duì)A/P應(yīng)計(jì)帳匹配并修改的接收?qǐng)?bào)表：通過(guò)將貨物與接收進(jìn)行匹配自動(dòng)創(chuàng)建了分配之后，可OraclePurchasing中修改該接收。例如，所接收的數(shù)量記錄有錯(cuò)，或者產(chǎn)品有缺陷并已向供應(yīng)商退貨時(shí)，您可能需要對(duì)接收進(jìn)行調(diào)節(jié)。使用此報(bào)表可以確定在匹配之GeneralLedger之間的帳戶時(shí)，“應(yīng)付帳款帳戶分析”報(bào)表非常有用。例如，您可以調(diào)節(jié)OraclePayables與OracleGeneralLedger之間的預(yù)用帳戶?？梢圆捎妹骷?xì)方式提交此報(bào)表，并將其與OracleGeneralLedger中的“帳戶分析”報(bào)表進(jìn)行比較。報(bào)表（續(xù)分錄?？梢哉?qǐng)求報(bào)表以特定的方式運(yùn)行“應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)處理”流程或“OraclePayablesOracleGeneralLedger”程序。利用報(bào)表參數(shù)，可以生成要復(fù)查的會(huì)計(jì)信息的明細(xì)表或匯總表。該報(bào)表還詳細(xì)地列出了所有出錯(cuò)的事務(wù)處理以及無(wú)法轉(zhuǎn)入OracleGeneralLedger接口的所有分錄。事務(wù)處理出錯(cuò)時(shí)，可以使用“更新會(huì)計(jì)分錄”窗口來(lái)過(guò)帳登記表：使用此報(bào)表可以復(fù)核按匯總并已轉(zhuǎn)入OracleGeneralLedger的會(huì)報(bào)表”一起使用，可以調(diào)節(jié)OraclePayablesOracleGeneralLedger之間的余額。OracleGeneralLedger的會(huì)一個(gè)付款帳分錄批或所有付款帳分錄批提交“過(guò)帳付款登記表”?！斑^(guò)帳付款表”一起使用，可以調(diào)節(jié)OraclePayablesOracleGeneralLedger之間的余額。用于費(fèi)用分配。OraclePurchasingOracleGeneralLedger中為通過(guò)此窗口選定的每個(gè)未開(kāi)票接收創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)計(jì)帳分錄。報(bào)表（續(xù)未入帳事務(wù)處理報(bào)表：可以確定和復(fù)核所有未入帳及付款事務(wù)處理，并查看OraclePayables無(wú)法將事務(wù)處理記帳的原因。可以在運(yùn)行“應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)處理”流程之后運(yùn)行新提交會(huì)計(jì)流程。請(qǐng)注意，此報(bào)表不包括無(wú)任何分配的。O2CO2CO2C期間關(guān)閉流程概作為“訂購(gòu)至付款(O2C)”流程的一部分，會(huì)計(jì)信息將從OracleInventoryOracleReceivablesOracleGeneralLedger。OracleOrderManagementOracleCash接發(fā)送至OracleGeneralLedger。OracleInventoryOracleReceivablesOracleInventoryOracleReceivablesManufacturingandDistributionsManager,VisionOperationsOracleGeneralLedger接口程序使用OracleInventory的事務(wù)處理數(shù)據(jù)填寫(xiě)GL_Interface表。這些數(shù)據(jù)以明細(xì)方式傳送至接口表，然后以明細(xì)方式或匯總方式統(tǒng)將自動(dòng)運(yùn)行OracleGeneralLedger接口程序。在期間關(guān)閉前未完成OracleOrderManagementOracleReceivablesOracleInventory的傳送，或在導(dǎo)入時(shí)失敗。輸入了影響OracleInventory帳戶的人工總帳帳分錄Receivables,VisionOperations(N)OracleGeneralOracleGeneralLedger接口程序使用OracleReceivables的事務(wù)處理數(shù)據(jù)填寫(xiě)OracleGeneralLedgerOracleReceivables傳總帳帳戶在傳送前被更改為無(wú)效帳輸入的其它總帳帳分錄對(duì)OracleReceivable帳戶產(chǎn)生影O2CManufacturingandDistributionsManager,VisionOperations(N)Receivables,VisionOperations(N)Receivables,VisionOperations可以使用“AR調(diào)節(jié)報(bào)表”啟動(dòng)調(diào)節(jié)流程。該報(bào)表將提供指定期間內(nèi)客戶、事務(wù)處理、事務(wù)處理登記表：檢查可過(guò)帳的所有項(xiàng)目是否都在銷售帳上得到了反映。在次添加貸項(xiàng)通知單總額（例外報(bào)表：用于確定會(huì)減少期初未清余額的事務(wù)處理。此報(bào)表顯示“未結(jié)應(yīng)收款”標(biāo)志設(shè)置為“否”的所有事務(wù)處理。因此，這些事務(wù)處理雖然不在帳齡報(bào)表中rceOrdraagementOracleReceivablesOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOraclePayables后，才可以關(guān)閉PA期間。Payables關(guān)閉當(dāng)月期間。OracleProjects支出包括以下各項(xiàng)：供應(yīng)商調(diào)Oracle財(cái)務(wù)子分類帳都使OracleGeneralLedger(GL)的會(huì)計(jì)周期。使用PA期間終止日期，可以確定要分配給事務(wù)處理的GL期間。成本，并使用OracleProjects中的聯(lián)機(jī)和報(bào)告功能復(fù)核和分析成本。將該期間內(nèi)所有會(huì)計(jì)事務(wù)處理傳送至集成的其它財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如OracleGeneralOracleAccountsPayable）確定當(dāng)前PA報(bào)告期間中的所有預(yù)均已或已運(yùn)行“AUD運(yùn)行“PRC從OraclePayables傳送供應(yīng)商關(guān)閉流程包括以下任務(wù)（按時(shí)間順序列出運(yùn)行最終成本分配流程。運(yùn)行“PRC：更新項(xiàng)目匯總額流程（可選）生成原始公司間，并提供成本重新分類分錄（可選）運(yùn)行最終收入管理報(bào)表周期關(guān)閉后的任務(wù)：周期關(guān)閉后的任務(wù)包括以下各項(xiàng)（按時(shí)間順序列出開(kāi)放用戶任務(wù)的權(quán)限OracleAccountsPayablePA期間。永久關(guān)閉PA重估率：OracleGeneralLedger輸入期末匯率的倒數(shù)作為重估率。重估是針對(duì)那些在期末尚有外幣余額的帳戶進(jìn)行的目的是用當(dāng)前折換的本位幣金額來(lái)正確表示余額。這是關(guān)閉流程的一部分。之后將在下一期間開(kāi)始時(shí)沖銷該帳。此流程會(huì)一直重復(fù)下去，直到事務(wù)處理完成結(jié)算。已實(shí)現(xiàn)損益記錄在相應(yīng)的子分類帳（OracleAccountsOracleGeneralLedger會(huì)創(chuàng)建一個(gè)重估批，在該重估批中，每種重估的外幣都有一個(gè)單獨(dú)的帳分錄。請(qǐng)注意，OracleGeneralLedger以本位幣創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)損益帳戶中。該帳將被過(guò)帳，然后在下個(gè)報(bào)告期初被沖銷。打開(kāi)：可以在任何打開(kāi)期間輸入并過(guò)帳帳打開(kāi)期間的數(shù)量不受限制，但數(shù)量已關(guān)閉：必須重新打開(kāi)已關(guān)閉的期間然后才能過(guò)帳帳。月末處理工作結(jié)束運(yùn)行“創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算帳”時(shí)，系統(tǒng)將創(chuàng)建帳分錄，以便對(duì)要關(guān)閉的期間OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger(YTD)實(shí)際余額?？蔀槿魏未蜷_(kāi)的期間提交此程序選項(xiàng)1：損益表結(jié)算：在運(yùn)行“創(chuàng)建損益表結(jié)算帳”流程，并在“參數(shù)”窗口YTD余額的抵銷分錄，并將逐一結(jié)清各YTD余額的凈在該帳批中，每個(gè)處理幣種都有一個(gè)單獨(dú)的帳。對(duì)于本位幣余額，因?yàn)檎蹞Q額在此并不適用，所以其帳僅包括輸入額。對(duì)于外幣余額，其帳中既有項(xiàng)2：益表抵銷：在運(yùn)行“創(chuàng)建損益表結(jié)算帳”流程，并在“參數(shù)”窗口的“結(jié)算帳戶”字段和“損益表抵銷帳戶”字段輸入帳戶后，生成的帳除了指定帳戶范圍內(nèi)的收入和費(fèi)用帳戶將不會(huì)被結(jié)清。相反，該程序?qū)⑹褂檬杖牒唾M(fèi)用帳戶的凈額（該凈額包括損益表抵銷帳戶的余額）。然后，該程序?qū)⒋藘纛~的相反數(shù)（與該凈額金額相同，方向相反）”()相反數(shù)。這樣，該留存收益帳戶的金額同時(shí)也等于正在處理的收入和費(fèi)用帳戶的凈額?？梢勒誇ASB8將其與高通貨膨脹幣種配合使用，重新計(jì)算特定的歷史帳戶要對(duì)其它帳分錄進(jìn)行過(guò)帳或更改折算匯率，則必須重新進(jìn)行折算。財(cái)務(wù)報(bào)表 非Oracle應(yīng)用產(chǎn)品）的財(cái)務(wù)信息?；闆r進(jìn)行。多級(jí)追溯：通過(guò)追 可以帳戶余額、帳分錄和子分類帳事務(wù)處理表，也可將其發(fā)布到Web站點(diǎn)，以供復(fù)核和分析。OracleEnterprisenningandBudgeting可以對(duì)合并的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維分析。OracleEnterprisenningandBudgeting已與OracleGeneralLedger緊密集成。運(yùn)行合并時(shí)，OracleGeneralLedgerGL_INTERFACE程，以便在母公司分類帳中創(chuàng)建未過(guò)帳的合并帳批。WebADIWebEPB-Oracle nningandDisc-RXiRXi(N)顯示差異：顯示在PTD、QTD 使用此報(bào)表可以復(fù)核跨多個(gè)分類帳合并的帳批。GeneralLedger在報(bào)告時(shí)，以正數(shù)金額表示借項(xiàng)，負(fù)數(shù)金額表示貸項(xiàng)。OracleGeneralLedger實(shí)際帳戶GeneralLedger為每個(gè)平衡段值單獨(dú)打印一頁(yè)（包括合計(jì)），并將帳戶按帳戶段值13報(bào)告功能說(shuō)明OI-聯(lián)機(jī)查詢Std-標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表WebADIWebEPB-OracleEnterprisenningandBudgetingBIS-業(yè)務(wù)智能系統(tǒng)Disc-RXiRXiOracle應(yīng)用產(chǎn)品提供全面的聯(lián)機(jī)查詢和分析功能。通過(guò)OracleGeneralLedger，可以使錄分析。這些事務(wù)處理可以來(lái)自O(shè)racleReceivables、OraclePayables、OracleProjects、OracleAssets（不包括折舊）、OraclePurchasing、OracleInventoryOracleWorkin可以追溯至明細(xì)帳戶余額，查看帳分錄，然后追溯至子公司的分類帳，查看公司帳戶余額，之后進(jìn)一步追溯至子公司帳分錄，甚至子公司的子分類帳詳戶明細(xì)和帳。要了解信息，還可以繼續(xù)追溯至構(gòu)成已合并銷售總余額的各在追溯過(guò)程中，可以按“T型帳戶”格式或“匯總活動(dòng)”格式來(lái)查看會(huì)計(jì)分錄。前者可以在“T型帳戶”中以圖形方式為匯總和明細(xì)財(cái)務(wù)信息顯示會(huì)計(jì)分錄，從而簡(jiǎn)有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》的“JournalEntries”中有關(guān)“PerformingAccountInquiry”和“DrillDowntoOracleSubledgers”的內(nèi)容。OracleGeneralLedger提供了多種報(bào)表和列表，以滿足不同的業(yè)務(wù)需要?？陕?lián)機(jī)獲得這聯(lián)機(jī)工作時(shí)在運(yùn)使用OracleGeneralLedger的財(cái)務(wù)報(bào)表，可在需要時(shí)生成臨表 FSGFSG的損益表中，也可用于生成分部損益表（2），還可用在其它實(shí)體（公司、組或成計(jì)算時(shí)可以報(bào)表中的其它要提高處理效率（如使用FSG為多個(gè)分類帳打開(kāi)期間或跨多個(gè)分類帳匯總余額），可日歷/期間類型組合。這包括可能需要與主要分類帳結(jié)合使用的帳層和子分類層報(bào)注：定義分類帳集時(shí)，必須為財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)指定默認(rèn)的分類帳。XMLPublisherXMLPublisherXMLPublisher報(bào)表模板中提供的格式用于FSG報(bào)表，可以在修改此模板后將其保存為新模板，也可注：“FSG：基本模板”使用Arial字體。如果FSG報(bào)表使用Arial字體，并且它們使用請(qǐng)創(chuàng)建使用固定寬度字體（Courier）的模板。XML輸出文件由要素組成。每個(gè)標(biāo)記集是一個(gè)要素。設(shè)計(jì)好報(bào)表模板后，應(yīng)為要素定義占位符。占位符將數(shù)據(jù)字段映射至XML輸出文件中的要素。XMLPublisherFSG(RTF)報(bào)表模板。您可以使用基本報(bào)表模板或?qū)ζ溥M(jìn)行修改，將修改后的作為新的報(bào)對(duì)于表模板，請(qǐng)使用“XMLPublisher管理員”責(zé)任該模板，以便將設(shè)計(jì)的布局應(yīng)用到FSG報(bào)表中。入到XMLPublisher中。布FSG報(bào)表。XMLFSGFSG報(bào)表。此操作XMLPublisher程序，以將報(bào)表模板的布局和格式應(yīng)用到FSG報(bào)表中。FSGXMLFSG報(bào)表；這樣無(wú)需再次運(yùn)行FSG程序，便可獲得不同的報(bào)表布局和格式。向信息庫(kù)中提交和發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表(FSG)報(bào)表、臨時(shí)FSG報(bào)表、可變格式Oracle在報(bào)表公開(kāi)前報(bào)Oracle電子商務(wù)套件主頁(yè)上OracleBusinessIn ligenceSystem(BIS)是一個(gè)管理信息系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供的框架可用于管理公司業(yè)績(jī)并不斷改進(jìn)流程。BIS為管理者提供及時(shí)準(zhǔn)確的信息，使其更迅速地制定出更好的決策。