合同回款管理制度

合同回款管理制度第一章總則評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，明確崗位職責(zé)，保證工作質(zhì)量，提高執(zhí)行效率，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查精品文檔放心下載與考核，促進(jìn)合同回款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).第二章回款管理職責(zé)一、回款是公司經(jīng)營(yíng)根本,作為日常管理工作，總經(jīng)理必須親自抓回款工作。謝謝閱讀,回款指標(biāo)是對(duì)一把手考核的關(guān)鍵考核指標(biāo)。精品文檔放心下載三、財(cái)務(wù)部回款主管部長(zhǎng)，專門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，直接匯報(bào)給總經(jīng)理。謝謝閱讀四、回款工作人人有責(zé)，公司每個(gè)崗位都必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證回款,并精品文檔放心下載承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.公司各部門、各崗位均有權(quán)對(duì)影響回款的行為，提出獎(jiǎng)懲意見，謝謝閱讀提報(bào)綜合部考核.五、回款工作，總經(jīng)理統(tǒng)一管理,財(cái)務(wù)部回款主管部長(zhǎng)監(jiān)督市場(chǎng)部的合同執(zhí)行管謝謝閱讀謝謝閱讀規(guī)劃、組織、實(shí)施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評(píng)財(cái)務(wù)部、市精品文檔放心下載場(chǎng)部和各執(zhí)行部門的回款工作.第三章合同回款過程管理一、合同事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、工作職責(zé)（1精品文檔放心下載織項(xiàng)目分析會(huì)，填寫《跟蹤分析流程表》,進(jìn)行客戶評(píng)審，寫明客戶資金狀況、精品文檔放心下載項(xiàng)目資金來源、額度、時(shí)間點(diǎn)、項(xiàng)目回款預(yù)期。（2）行業(yè)經(jīng)理：投標(biāo)前，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開投標(biāo)分析會(huì)，填寫《投精品文檔放心下載標(biāo)分析流程表》,全面評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn).（3）合同管理會(huì)計(jì)：定期更新客戶欠款率，評(píng)價(jià)客戶信用，建立客戶信用精品文檔放心下載檔案，協(xié)助客戶評(píng)審.（4）財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：配合銷售經(jīng)理客戶評(píng)審，配合行業(yè)經(jīng)理項(xiàng)目投標(biāo)分析,評(píng)感謝閱讀估項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn),提出財(cái)務(wù)指導(dǎo)意見,上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)合同。感謝閱讀（5）綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)評(píng)審流程的監(jiān)督、檢查。精品文檔放心下載2、評(píng)審權(quán)限（1）100萬(wàn)以上、評(píng)審存在風(fēng)險(xiǎn)條款的銷售合同簽訂前，銷售經(jīng)理必須將合同感謝閱讀提交公司法律顧問評(píng)審。（2200萬(wàn)以上銷售合同簽訂前,除履行正常評(píng)審流程，必須經(jīng)過總經(jīng)理評(píng)審后謝謝閱讀方可簽訂。（3）合同經(jīng)客戶評(píng)審、投標(biāo)分析，存在重大資金風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)虧損，精品文檔放心下載銷售經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)必須及時(shí)上報(bào)。3、回款條款簽訂原則（1)謝謝閱讀可執(zhí)行采購(gòu)付款。(2）備件合同：新客戶：預(yù)付款不得低于30％，且全款提貨；老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長(zhǎng)時(shí)謝謝閱讀間不提,則新增合同預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨。謝謝閱讀（3）工程合同：新客戶：預(yù)付款原則上不得低于30%，質(zhì)保金不得高于10%，期限不得超過12

個(gè)月;感謝閱讀老客戶：客戶信狀況良好,可執(zhí)行歷史條款;客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂

預(yù)付款（30％、提貨款（30％），且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購(gòu)付款。感謝閱讀（4)財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)客戶歷史信用情況,針對(duì)欠款客戶做出以后合同條款精品文檔放心下載的特殊要求。4、違規(guī)處罰：(1）銷售經(jīng)理未登記項(xiàng)目信息，不召開跟蹤分析會(huì),不進(jìn)行客戶評(píng)審,商務(wù)

費(fèi)用不予審批,每次罰款100元。謝謝閱讀（2)行業(yè)經(jīng)理未召開投標(biāo)分析會(huì),未進(jìn)行合同評(píng)審，合同就參與投標(biāo)，行業(yè)經(jīng)理、相關(guān)責(zé)任人每次罰款200元，公司不承擔(dān)任何費(fèi)用,風(fēng)險(xiǎn)和損失由市場(chǎng)部、相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。感謝閱讀（3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評(píng)審，責(zé)任人罰款200元。感謝閱讀（4）綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部未進(jìn)行評(píng)審檢查、監(jiān)督,責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)

人每次罰款100元。感謝閱讀（5）凡合同未經(jīng)評(píng)審，或低估合同風(fēng)險(xiǎn),不及時(shí)上報(bào)，給公司造成損失,精品文檔放心下載報(bào)綜合部給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。二、合同立項(xiàng)1、工作職責(zé)(1安排項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進(jìn)度要求.精品文檔放心下載（2）銷售經(jīng)理：闡述客戶、項(xiàng)目情況，提供實(shí)際工期需求，明確特殊事項(xiàng)，確感謝閱讀認(rèn)預(yù)計(jì)回款到帳時(shí)間、支付方式、保函要求、回款條件。(3）項(xiàng)目經(jīng)理:按項(xiàng)目實(shí)際組織、安排項(xiàng)目執(zhí)行周期,協(xié)調(diào)各部門存在問題、感謝閱讀困難，制定解決方案，確定各部門工作進(jìn)度安排。（4）采購(gòu)（資源管理:確認(rèn)采購(gòu)清單，落實(shí)采購(gòu)貨期、庫(kù)存、竄貨安排,精品文檔放心下載保證貨物及時(shí)到位。（5）成套負(fù)責(zé)人：明確成套設(shè)計(jì)、采購(gòu)委托下達(dá)、生產(chǎn)結(jié)束、發(fā)貨時(shí)間、

質(zhì)量要求，制定特殊問題、困難處理方案.感謝閱讀(6,質(zhì)量要求，按回款要精品文檔放心下載求安排各階段任務(wù)。（7感謝閱讀執(zhí)行進(jìn)度。（8）財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：按立項(xiàng)進(jìn)度安排，確認(rèn)各節(jié)點(diǎn)回款要求,明確各崗位回款精品文檔放心下載責(zé)任。（9)綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)評(píng)審流程的監(jiān)督、檢查。謝謝閱讀2、違規(guī)處罰:（1）未按項(xiàng)目要求時(shí)間完成立項(xiàng)委托，行業(yè)經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）罰款100元。精品文檔放心下載(2）立項(xiàng)內(nèi)容填寫不完整，存在漏洞，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不足,行業(yè)經(jīng)理罰款100元。感謝閱讀（3）銷售經(jīng)理提供的客戶實(shí)際需求不客觀，導(dǎo)致執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、困難，造成資金占

用，影響回款，每次罰款100元。感謝閱讀（4）項(xiàng)目經(jīng)理不掌握項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影

響回款，每次罰款100元。謝謝閱讀（5）行業(yè)經(jīng)理未將《立項(xiàng)流程表》及時(shí)發(fā)送相關(guān)人員，罰款50元.精品文檔放心下載(6)綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部未履行檢查、監(jiān)督職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人部門負(fù)

責(zé)人罰款100元。謝謝閱讀三、合同執(zhí)行1、合同存檔要求(1)銷售經(jīng)理必須在合同簽訂2個(gè)工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場(chǎng)部合

理會(huì)計(jì)，因提交時(shí)間延誤影響回款統(tǒng)計(jì)，延誤者每次罰款100元.謝謝閱讀（2）項(xiàng)目經(jīng)理、銷售經(jīng)理，必須貨物交付、項(xiàng)目安裝調(diào)試結(jié)束后，一周內(nèi)簽收

2管理員在接收當(dāng)天提交財(cái)務(wù)部合同管理會(huì)計(jì),確認(rèn)應(yīng)收賬款，因手續(xù)不全影響回

款,延誤者每次罰款100元。感謝閱讀(3）無(wú)銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時(shí)上報(bào)，否則因無(wú)審批

手續(xù)即開始執(zhí)行,責(zé)任人罰款100元,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。精品文檔放心下載2、委托下達(dá)要求因設(shè)計(jì)、采購(gòu)、成套、施工、技術(shù)服務(wù)等委托下達(dá)不及時(shí)，造成工期延誤,影響

回款,責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元.精品文檔放心下載3、采購(gòu)貨期要求（1）采購(gòu)不能按委托時(shí)間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款；感謝閱讀(2）因個(gè)別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產(chǎn)成交貨、工程安裝驗(yàn)收，影謝謝閱讀響工期和回款；（3精品文檔放心下載影響回款；以上情況，采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元.精品文檔放心下載4、項(xiàng)目工期要求（1)銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動(dòng)態(tài)信息反饋給項(xiàng)目經(jīng)理、合同

執(zhí)行管理員、合同管理會(huì)計(jì)，如果造成資金占用，罰款100元.謝謝閱讀（2）項(xiàng)目經(jīng)理不掌握整體執(zhí)行進(jìn)度，委托下達(dá)、客戶提貨時(shí)間安排不合理,造成

資金占用或貨期延誤,影響回款,罰款100元。謝謝閱讀(3)成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)，不能按委托工期完

成工作，導(dǎo)致工期延誤,影響回款，直接責(zé)任人、部門經(jīng)理罰款100元。感謝閱讀（4）因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤、無(wú)法驗(yàn)收、影響回款，直接責(zé)任人、部門

領(lǐng)導(dǎo)各罰款100元。謝謝閱讀(5）項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時(shí)上報(bào)合同執(zhí)行管理員、上報(bào)公司高

,延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責(zé)任人罰款100元。謝謝閱讀5、付款結(jié)算要求(1財(cái)務(wù)部長(zhǎng)各罰款100元。謝謝閱讀（2)財(cái)務(wù)部不能采取靈活的銀行結(jié)算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金,影響

采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)罰款100元。謝謝閱讀（3）對(duì)于工程項(xiàng)目采購(gòu)，采購(gòu)合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風(fēng)險(xiǎn)、感謝閱讀違約條款，因后續(xù)服務(wù)、貨物質(zhì)量、貨期爭(zhēng)議等影響回款，采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理各謝謝閱讀罰款100元.6、提貨要求（1)按合同條款,存在欠款合同,,感謝閱讀銷售經(jīng)理必須給出回款時(shí)間，財(cái)務(wù)部以此進(jìn)行回款考核。（2)造成回款延誤,罰款100元。精品文檔放心下載（3）工程合同產(chǎn)成后，客戶不提貨,每延誤一周，銷售經(jīng)理罰款100元。謝謝閱讀(4）因入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)不及時(shí)，導(dǎo)致發(fā)貨延誤，影響回款，采購(gòu)、庫(kù)房、合同執(zhí)

行管理相關(guān)責(zé)任人罰款100元.精品文檔放心下載（5,需先出庫(kù)、直發(fā)，后補(bǔ)物流手續(xù)，責(zé)任部門要在1個(gè)

工作日內(nèi)完成入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)的錄入、審核,如因此影響欠款統(tǒng)計(jì)，責(zé)任人、部

分負(fù)責(zé)人罰款100元。精品文檔放心下載（6）因庫(kù)存信息不準(zhǔn)，賬物不準(zhǔn)，影響貨物調(diào)配、發(fā)貨，影響回款，采購(gòu)、庫(kù)

房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。精品文檔放心下載（7100感謝閱讀元。7、銷售發(fā)票掛賬要求(1)對(duì)于符合開票掛賬條件的合同,銷售部不及時(shí)申請(qǐng)發(fā)票，銷售申請(qǐng)了財(cái)務(wù)不及

時(shí)開出發(fā)票，影響掛賬回款,責(zé)任人罰款100元。謝謝閱讀（2）財(cái)務(wù)部不能按期完成納稅申報(bào)（每月12日前）,影響開發(fā)票掛賬回款，相

關(guān)會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、稅務(wù)主管部長(zhǎng)罰款100元。精品文檔放心下載（3)材料會(huì)計(jì)每周一向采購(gòu)員提供《發(fā)票清收明細(xì)表》，采購(gòu)員按采購(gòu)合同條款

向供應(yīng)商索要發(fā)票,如不能及時(shí)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,或進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤影響認(rèn)證，導(dǎo)致進(jìn)

項(xiàng)稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款,材料會(huì)計(jì)、采購(gòu)員按責(zé)任罰款100元。謝謝閱讀8、借貨管理要求具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》9、到期應(yīng)收款要求（1）對(duì)于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經(jīng)理不能給出明確欠款原

因;精品文檔放心下載（2,精品文檔放心下載(4）工程因一些非主要問題長(zhǎng)期拖延，無(wú)法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗(yàn)收，銷售不能協(xié)調(diào)感謝閱讀解決，造成公司資金占用，無(wú)法回款；（5）項(xiàng)目已具備驗(yàn)收條件，項(xiàng)目經(jīng)理必須及時(shí)通知銷售經(jīng)理協(xié)助辦理驗(yàn)收手續(xù)感謝閱讀或催款；精品文檔放心下載銷售經(jīng)理、執(zhí)行責(zé)任人每月罰款100元.綜上所述,以上合同執(zhí)行過程,綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與考評(píng),謝謝閱讀情節(jié)嚴(yán)重，影響數(shù)額巨大，給公司造成重大損失、風(fēng)險(xiǎn)的，報(bào)綜合部審查處理。感謝閱讀第四章合同回款考核管理一、回款核算1、合同管理會(huì)計(jì)每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《應(yīng)收賬款報(bào)表》給回款責(zé)任人、區(qū)域精品文檔放心下載經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員，發(fā)布不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100謝謝閱讀元。2、合同執(zhí)行管理員必須在收到《應(yīng)收賬款報(bào)表》一個(gè)工作日內(nèi),將合同執(zhí)行進(jìn)度感謝閱讀填列在表中反饋給合同管理會(huì)計(jì),以便確認(rèn)到期應(yīng)收款，否則每次罰款100元。精品文檔放心下載3、合同執(zhí)行管理員每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度表》，否則罰款100感謝閱讀元。4、如合同條款變更，銷售員必須在變更后2個(gè)工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料精品文檔放心下載謝謝閱讀提交財(cái)務(wù)部合同管理會(huì)計(jì)，重新確認(rèn)應(yīng)收賬款，否則每次罰款100元。感謝閱讀5、對(duì)于同一客戶的多個(gè)合同，銷售員隨意落實(shí)回款合同號(hào)，給財(cái)務(wù)部核對(duì)實(shí)際精品文檔放心下載欠款造成困難,罰款100元。6、因出庫(kù)手續(xù)不全、信息錯(cuò)誤，造成財(cái)務(wù)部無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量發(fā)貨金額，影響欠款精品文檔放心下載統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)保管員、發(fā)貨人、合同執(zhí)行管理員按責(zé)任罰款100元。精品文檔放心下載二、回款計(jì)劃1、合同管理會(huì)計(jì)每月28日（休息日順延）必須將《應(yīng)收賬款報(bào)表》（區(qū)分陳謝謝閱讀謝謝閱讀數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,罰款100元。22感謝閱讀否則區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理各罰款100元。3、合同管理會(huì)計(jì)按各區(qū)域反饋結(jié)果，在2個(gè)工作日內(nèi)編制完回款計(jì)劃，提交市精品文檔放心下載場(chǎng)部計(jì)劃管理員，否則合同管理會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)各罰款100元。精品文檔放心下載三、回款績(jī)效考核1、回款績(jī)效考核分為部門利潤(rùn)考核、合同執(zhí)行考核兩部分，部門利潤(rùn)考核方式謝謝閱讀由綜合部制定，財(cái)務(wù)部按制度核算,合同執(zhí)行考核按上述規(guī)定執(zhí)行.感謝閱讀2、回款率"是考核銷售公司經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、執(zhí)行部門一把手、財(cái)務(wù)部回款主計(jì)劃，實(shí)際回款率”將考核銷售公司領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效的4030％。精品文檔放心下載3、綜合部每周按上述要求檢查一次回款工作狀況，找出影響回款的責(zé)任人,給出精品文檔放心下載處理報(bào)告。每漏檢一次,檢查人員、綜合部長(zhǎng)罰款100元。感謝閱讀4、財(cái)務(wù)部每月核算合同欠款，合同執(zhí)行管理員落實(shí)欠款原因、責(zé)任部門、責(zé)任

崗位反饋給財(cái)務(wù)部，綜合部、財(cái)務(wù)部按規(guī)定給出處罰意見,告知相關(guān)責(zé)任人,罰款

直接從當(dāng)月工資扣除.謝謝閱讀5、清欠成本(1,財(cái)務(wù)部必須審核欠款,實(shí)，人員離職，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理罰款200元.謝謝閱讀（2)銷售人員離職前，如有欠款未收回，工資、提成暫停