化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理規(guī)定

化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理規(guī)定1．目的及依據(jù)1.1目的為進(jìn)一步加強(qiáng)吉林能智化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)管理，控制采購(gòu)費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。1.2依據(jù)原化工部物資采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1管理原則嚴(yán)格堅(jiān)持物資“三不采購(gòu)”原則，實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)。3.2管理內(nèi)容3.2.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理。物資采購(gòu)計(jì)劃包括年度計(jì)劃和月份計(jì)劃。生產(chǎn)裝置年度物資需求計(jì)劃要按照全年的產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗定額預(yù)算，企業(yè)管理需求進(jìn)行編制；月份計(jì)劃在分解年度計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照月份的產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗定額預(yù)算、企業(yè)管理需要進(jìn)行編制。非生產(chǎn)單位、部門(mén)的年度物資需求計(jì)劃參照上年物資實(shí)際發(fā)生額度進(jìn)行編制，原則上當(dāng)年計(jì)劃額度要低于上年的實(shí)際發(fā)生額度；月份計(jì)劃在分解年度計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)具體情況進(jìn)行編制。3.2.2由公司機(jī)關(guān)、二級(jí)單位首先編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)專業(yè)部室歸口審批后，報(bào)供應(yīng)分公司匯總并利庫(kù)，經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。物資采購(gòu)計(jì)劃歸口審批專業(yè)部門(mén)分工如下：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審批的物資有：化工原燃料、輔料、催化劑（助劑、添加劑）、玻璃器皿及化學(xué)試劑等。機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)審批的物資有：設(shè)備、備品備件、儀器儀表及能源動(dòng)力等?？偛棉k公室負(fù)責(zé)審批的物資有：辦公用品（含辦公設(shè)備）、辦公家具、低值易耗品、特殊用品、交通車及耗油料等。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批的物資有：安全防護(hù)、消防用品及勞動(dòng)保護(hù)用品等。銷售分公司負(fù)責(zé)審批的物資有:包裝物。供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)審批的物資有:鋼材、建材、有色金屬及加工材料、電工材料、閥門(mén)、管件、法蘭、五金、工具及其他物資等。3.2.3加強(qiáng)物資采購(gòu)渠道管理，實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。成立公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在供應(yīng)分公司，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)渠道及價(jià)格的日常監(jiān)控和招投標(biāo)管理。對(duì)資質(zhì)好、信譽(yù)高、質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)滿意的生產(chǎn)企業(yè)和實(shí)力雄厚的物資流通企業(yè)，經(jīng)二級(jí)單位推薦，公司有關(guān)專業(yè)主管部門(mén)審核（必要時(shí)通過(guò)技術(shù)交流后確定），經(jīng)公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由供應(yīng)分公司統(tǒng)一發(fā)放“準(zhǔn)入證”；同時(shí)由各專業(yè)主管部門(mén)實(shí)施備案監(jiān)控管理。供應(yīng)分公司只能在獲得準(zhǔn)入的供應(yīng)商中采購(gòu)物資，并嚴(yán)禁在準(zhǔn)入單位的附屬?gòu)S和靠掛單位采購(gòu)。超準(zhǔn)入范圍采購(gòu)必須經(jīng)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組書(shū)面批準(zhǔn)。3.2.4申報(bào)及審批3.2.4.1物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行月份申報(bào)及審批制度。具體見(jiàn)供應(yīng)分公司發(fā)布的物資采購(gòu)預(yù)算流程。3.2.4.2月份采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，供應(yīng)分公司要積極組織貨源，具備招標(biāo)條件的物資，必須按要求進(jìn)行招標(biāo)。除技術(shù)改造及基本建設(shè)項(xiàng)目所需的物資裝備暫由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)外，其余所需單項(xiàng)或同類物資對(duì)外采購(gòu)預(yù)算總額度在200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）的、由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格，選定供應(yīng)商。3.2.5采購(gòu)資金的結(jié)算3.2.5.1采購(gòu)付款時(shí)，由供應(yīng)分公司按照月份財(cái)務(wù)預(yù)算文件,到公司財(cái)務(wù)部辦理付款審批，原則上不允許跨年度的陳欠款支付，特殊情況須以書(shū)面說(shuō)明,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)首席執(zhí)行官批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。3.2.5.2月份物資采購(gòu)實(shí)際支出金額不能高于月份采購(gòu)資金支出預(yù)算，超出部分原則上不予批準(zhǔn)，確屬計(jì)劃外急需物資的付款由供應(yīng)公司加以書(shū)面說(shuō)明，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)首席執(zhí)行官批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲4.1對(duì)違反本規(guī)定采購(gòu)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)處罰，對(duì)質(zhì)次價(jià)高購(gòu)進(jìn)的物資將追究有關(guān)人員責(zé)任，予以嚴(yán)肅處理，并在全公司進(jìn)行通報(bào)。4.2主管專業(yè)部門(mén)對(duì)物資的采購(gòu)情況按月進(jìn)行考核。供應(yīng)公司要將月份采購(gòu)資金支出額度分解落實(shí)到采購(gòu)