白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)預(yù)算

白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)預(yù)算一、銷售背景1、第一年度：20xx年開拓深圳市內(nèi)區(qū)級市場6個，鎮(zhèn)級市場19個,市外市場3個,預(yù)計銷售額500萬元。市外開拓目標市場：廣州、東莞、順德2、第二年度：20xx年開拓省內(nèi)市級市場20個，預(yù)計銷售銷售額3000萬元。市外開拓目標市場：佛山、江門、惠州、河源、梅州、湛江。3、第三年度：20xx年因深圳市內(nèi)開拓的市場已開始漸漸成熟，產(chǎn)品幾乎各地都有銷售,市內(nèi)只需維護市場,開拓市外市場5個,預(yù)計銷售額4000萬元。市外開拓目標市場：汕頭、韶關(guān)二、銷售預(yù)算金額單位：萬元品種比例規(guī)格酒度單價2003年2004年2005年銷量銷售額銷量銷售額銷量銷售額天園地方瓶2%1*646°13375210451160601580老表酒2%1*638°1305010461560615480四星3%1*650°938001596779012903120老表酒3%1*638°90150015100009013333120三星10%1*650°433000506976730093023400老表酒10%1*638°435000506976730093023400二星35%1*650°251000017542000010505600001400老表酒35%1*638°251500017542000010505600001400合計100%361025001008339300013444524000三、成本預(yù)算金額單位：萬元年度20xx年度20xx年度20xx年商品米購成本350210028005250合計350210028005250

四、營業(yè)費用及管理費用預(yù)算金額單位：萬元20xx年度20xx年20xx年合計一、銷售費用銷售人員工資20120160300廣告費105060120運輸費2152037保管費1151531小計33200255488一、管理費用管理人員工資8303068福利費1449辦公費65060116其他58090175小計20164184368合計53364439856說明：1、銷售人員工資包括基本工資與按回款額的2%提成核算；2、廣告費用：根據(jù)預(yù)算投入數(shù)填列,包括:電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。

五、利潤預(yù)算（按以上收入指標預(yù)算）金額單位：萬元項目20xx年20xx年20xx年合計一、主營業(yè)務(wù)收入500300040007500減:主營業(yè)務(wù)成本350210028005250商品米購成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加26153204383按5.1%計算二、主營業(yè)務(wù)利潤1247479961867減：營業(yè)費用33200255488業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費、運輸費、促銷費用等管理費用20164184368管理人員工資及日常費用三、利潤總額713835571011減：所得稅115784152按15%計算四、凈利潤60326473859第九章融資計劃、現(xiàn)金預(yù)算金額單位：萬元20xx年第4季度20xx年20xx年期初現(xiàn)金余額12092252120力口：銷貨現(xiàn)金收入300290039007100可供使用資金420299241527220減各項支出米購商品438175026604848營業(yè)費用33200255488管理費用20164184368所得稅115784152主營業(yè)務(wù)稅金及附26153204383加倉儲及配送中心200200網(wǎng)點設(shè)置10010050250支出合計828242434376689現(xiàn)金多余與不足-408568715531融資500500歸還借款300200500借款利息（月利5.31%o）161026合計500316210-26期末現(xiàn)金余額92252505505注：商品采購的貨款按80%在本期付清，另外20%在下期付清。說明：1、從以上現(xiàn)金預(yù)算來看，20xx年第4季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網(wǎng)點設(shè)置期，資金的投入量比較大，故第四季度資金缺口為500萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點設(shè)置及市場推廣，需融資500萬元。具體融資方案有：向金融機構(gòu)融資300萬向非金融機構(gòu)融資200萬2、現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實際經(jīng)營情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面：當(dāng)正常營