資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)(11篇)

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資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇一

2、按集團(tuán)總部財務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;

3、根據(jù)年度融資計劃，制定融資模式并實施;

4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

5、與合作渠道進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;

6、完成上級交給的其它工作。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇二

1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

2、負(fù)責(zé)公司營運的監(jiān)視管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)視工作;

3、依照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)視各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的確鑿性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;

7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)狀況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，協(xié)同公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇三

及時了解、收集、把握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息;

審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)計與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行狀況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行狀況及日常資金狀況;

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，協(xié)同金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作狀況;

領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇四

1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;

2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)視和控制項目的進(jìn)度;

5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)視資金的使用狀況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要;

7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇五

立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)視資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)計和計劃流程，提高資金預(yù)計確鑿性;

組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇六

1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用狀況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金滾動性。

2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行狀況，對資金的支出進(jìn)行核對，提交分析報告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。

3、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)計、預(yù)算報表及制資金籌集計劃。

4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進(jìn)行優(yōu)化及更新。

6、對資產(chǎn)項目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項目價值，防控風(fēng)險。

7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇七

1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策、額度狀況;

4.與營銷部及時溝通按揭回款狀況，督促放款及時錄入;

5.跟蹤、匯報每日按揭回款狀況，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項目pos機準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項目正常銷售。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇八

1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事情

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇九

1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款狀況和往期支出狀況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。

2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。

3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款確鑿及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。

4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。

5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計劃、職責(zé)分工及人員安排;

6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日?？记诘?/p>

7、通過培訓(xùn)、鼓舞、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氣氛，加強部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇十

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)視和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)計，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時把握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

資金經(jīng)理崗位要求資金經(jīng)理