倉庫管理制度和崗位職責管理要求倉庫工作運作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司倉庫管理制度和崗位職責管理要求為了加強倉庫的管理，提高工作效率，確保公司存貨資產(chǎn)的安全、準確、完好性，盤活倉庫存貨資產(chǎn)；做到帳實相符、帳帳相符；現(xiàn)制訂如下管理制度。一:倉庫管理制度和崗位職責管理要求:1)：倉庫實行崗位責任制和實物負責制。公司單位負責人對倉庫的營運管理和結(jié)果負責,系第一領導責任人,倉庫主管和倉管員對倉庫的存貨和倉務的運作完全負責。2)：倉庫帳務隸屬公司財務部和財務管理中心直接管轄，財務部和財務管理中心有權(quán)對倉庫帳目進行定期或不定期的檢查和審計。3)：倉庫必須按財務管理規(guī)定建立產(chǎn)品明細分類帳，做到產(chǎn)品/材料名稱/規(guī)格/與實物相符、帳實、帳帳相符。4)：倉庫應合理利用倉儲，按材料/產(chǎn)品的大類、規(guī)格整齊陳列產(chǎn)品，做到商品不嚴重擠壓，通道暢通一目了然，長期嚴重積壓或無銷售出路商品應做好標記有序陳放。5)：倉庫執(zhí)行“日清月結(jié)”制帳務處理原則1：倉庫管理員應按財務管理規(guī)定每天做好當日材料/產(chǎn)品的進、出庫的帳目統(tǒng)計工作并結(jié)存出當天的結(jié)存數(shù)。2：每天下班后倉庫應把當日所發(fā)生進出倉的單據(jù)/憑證整理好及時轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理/主管進行審核作帳務處理，特殊情況應在次日上午的10點前上交。對無故不按時上交單據(jù)的每次/每單記罰5元，并依此類推。3:根據(jù)ERP系統(tǒng)的“進銷存動態(tài)差異日報表”的數(shù)據(jù),及時查找?guī)嵅环牧?產(chǎn)品的原因并及時上報財務經(jīng)理并進行跟蹤處理。4：執(zhí)行每月盤點制度,每月終了倉管員應做好盤點前的準備工作。具體包括：產(chǎn)品/材料的分類/陳列/核對標牌（簽），報廢/待處理材料/產(chǎn)品的分類整理，以便盤點時利于點數(shù)。5：每月終了積極配合財務實地監(jiān)督對盤倉庫/材料/要求盤點做到報數(shù)/對核數(shù)的數(shù)據(jù)真實、準確。財務負責盤點工作的監(jiān)控、跟進、抽查等工作。6：盤點前倉庫管理員必須把材料/產(chǎn)品的進、出庫的帳目結(jié)算到盤點開始的前一天，如盤點時發(fā)現(xiàn)帳目未銷帳結(jié)存數(shù)的，則給予倉管員每樣材料/產(chǎn)品次記扣5元并依此類推。7：盤點時若發(fā)現(xiàn)無做好盤點準備工作的（材料/產(chǎn)品不整理/不分類/名稱與實物存放不符的/商品混亂而無法盤點/影響盤點進度的則一律給予單位負責人或營運主管直接領導給予記過大過一次（100元），直接倉管責任人給予記大過1次（100元）。相關倉庫工作責任人記罰50元/人/次。8：凡盤點中發(fā)現(xiàn)虛報數(shù)據(jù)或故意把產(chǎn)品名稱與實物換樣瞞報給財務記數(shù)的，則給予直接當事人每樣商品每次記罰1個大過的處罰(100元責任處罰)。并依此類推。9：盤點結(jié)束，財務人員應與當盤倉庫人員雙方共同在盤點表上同時簽章，盤點表方能生效，盤點表倉庫/財務各持1份。10：盤點結(jié)束的三個工作日之內(nèi)(每月3日前)倉庫員必須與財務核對當月的盤點材料/產(chǎn)品的結(jié)存數(shù)，并上交盤點報告表（包括當月材料/產(chǎn)品的進、銷、存數(shù)報表;本期報廢待處理、長期積壓的材料/產(chǎn)品清單上交到財務經(jīng)理和財務管理中心及單位負責人審核后轉(zhuǎn)交相關部門決策處理）。11：盤點報告表應按時上交，否則延遲1天記罰10元，并依此類推。超過一星期不上交的，根據(jù)具體情況一律給予當事責任人和其間接直接領導人記過處罰。12：盤點對帳中發(fā)現(xiàn)材料/產(chǎn)品短缺，帳實不符的，倉庫應積極主動的與財務經(jīng)理配合查找原因，對確實查找不到有關單據(jù)/憑證證明短缺產(chǎn)品的，則一律由倉庫部門按成本價格全額賠償。責任劃分不清的則單位負責人與倉庫責任人五五攤分賠償。13：倉庫人員必須具備數(shù)據(jù)觀念，保護好原始單據(jù)憑證，如由于失職造成單據(jù)遺失，則每單每次給予行政責任10元處罰，造成直接經(jīng)濟損失的一律自負。14:倉庫有責任和義務協(xié)助財務/采購/生產(chǎn)/銷售部門做好相關的倉庫存貨管理工作。15:倉庫管理人員應注意放火/防盜/防雨的安全性管理工作,嚴禁未經(jīng)允擅自拿用倉庫物品/用具,違者一律視為偷盜行為論處,情節(jié)嚴重的一律報送當?shù)氐乃痉C關處理16：倉庫主管每月5日前須上交上月倉庫的存貨結(jié)構(gòu)和倉庫帳務管理運作中發(fā)現(xiàn)存在的問題/總結(jié)問題/解決問題的總結(jié)報告給財務經(jīng)理和單位負責人審核決策，控制好存貨的庫存和做好銷售物流配送后勤工作。二:倉庫運作流程:（一）材料/完工產(chǎn)品入庫流程：1：倉庫辦理材料入庫先核查采購申購單與實際采購送貨單的明細款項是否相符,并按供貨方的來貨單逐一驗收,對稱重的原料物品必須過稱復稱,對有明細款項差異的應立即做好記錄并上報采購部門處理.2:對驗收無誤的原材料和物品應在來貨單上簽章并及時輸入ERP財務系統(tǒng),打出入庫單/原申購單與來貨發(fā)票或送貨單于當天終了上交采購部門作報帳憑證(對未付款的單據(jù)只須交給財務部作掛帳處理,對馬上辦理要付款的單據(jù)交由采購部門處理,不管是否付款的來貨入庫單每天終了都要上交財務聯(lián)給財務作帳務處理。3:對生產(chǎn)完工產(chǎn)品的入庫,先由車間成品統(tǒng)計員填寫完工產(chǎn)品交接單(按單寫明產(chǎn)品名稱/規(guī)格/數(shù)量,沒有交接的可直接用白紙列出完工產(chǎn)品明細細項),交接單上必須有生產(chǎn)主管/車間統(tǒng)計員/倉管員或倉庫統(tǒng)計員同時簽章,倉庫留存交接單憑以辦理產(chǎn)品入庫,要求交接單與入庫單放在一起。程序：車間統(tǒng)計員寫完工產(chǎn)品交接單生產(chǎn)主管審核倉庫按單對接清點無誤后簽章倉庫留存交接單憑以入庫入庫后交接單與入庫單財務聯(lián)疊在一起于下班前上交財務作帳務處理。（二）:生產(chǎn)原材料/低值易耗品出庫流程:先由生產(chǎn)部門車間領料人填寫生產(chǎn)領料單生產(chǎn)部門主管審核財務經(jīng)理審核車間部門領料人轉(zhuǎn)倉庫按單發(fā)貨辦理發(fā)貨手續(xù)倉庫管理及時從ERP財務系統(tǒng)做出庫銷帳,打出出庫單財務聯(lián)與領料單疊放在一起,在下班前上交財務部作帳務處理。（三）：產(chǎn)品銷售出庫/鋪貨出庫流程：1：產(chǎn)品銷售/鋪貨出庫：先由銷售部主管制定銷售/鋪貨出庫通知單轉(zhuǎn)單位負責人審批轉(zhuǎn)財務經(jīng)理/主管審核后轉(zhuǎn)倉庫按單發(fā)貨倉庫打出出貨單財務聯(lián)與原出貨通知單疊放在一起，下班前上交財務部作帳務處理銷售部門跟蹤客戶收貨回簽收貨單給財務疊在原出貨單后面作為對帳憑證依據(jù)。必須要求客戶提貨后返回客戶收貨回單給財務部。2：出貨通知單上必須明確客戶名稱/產(chǎn)品名稱/規(guī)格/數(shù)量/單價/金額，必須注明是錢貨兩清出貨銷售（款到發(fā)貨），還是先發(fā)貨后收款或是貨款月結(jié)算發(fā)貨，還有是鋪貨出庫的必須注明是鋪貨出庫。（四）：產(chǎn)品銷售退貨辦理流程：銷售部主管制定產(chǎn)品銷售退貨通知單，注明退貨原因單位負責人審核財務經(jīng)理/主管審核轉(zhuǎn)倉庫按單驗收（倉庫須核對退貨通知單與對方退貨單及實際收到的退貨商品）倉庫打出退貨商品驗收入庫單財務聯(lián)與原銷售部的退貨通知單、對方退貨單疊放在一起，在下班前上交財務部作帳務處理。（五）：次品報廢流程1：產(chǎn)品因品質(zhì)或超過保質(zhì)期需要清庫處理的，先由銷售部主管制定產(chǎn)品報廢申請單銷售部主管審核轉(zhuǎn)財務經(jīng)理審核轉(zhuǎn)單位負責人審批轉(zhuǎn)倉庫清庫由財務部上報財務管理中心審批公司財務辦理報廢帳務處理。2：對次品處理削價銷售的由銷售部制定產(chǎn)品削價清單銷售主管審核財務經(jīng)理審核位負責人審批財務部備案銷售部執(zhí)行削價處理執(zhí)行。三:單據(jù)數(shù)據(jù)管理:1:當天的單據(jù)數(shù)據(jù)必須在當天終了前入帳過帳處理,(包括審核入庫/出庫)，對一些低值易耗品不能進入ERP系統(tǒng)的也應做好每天進出庫結(jié)算管理。2:進出庫單據(jù)應在每天終了前上交財務部帳務處理(特殊情況須在次日10點鐘前上交)。3:每發(fā)生一筆進出庫業(yè)務后,倉庫管員應及時把進出庫的單據(jù)數(shù)據(jù)錄入ERP倉帳系統(tǒng),以便確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫準確查看,要求當天的帳應在當天完成,嚴禁倉管員無故超過1天，含1天以上不過帳。違者財務部有權(quán)給予責任人行政責任處罰(每單每次罰款5,并依此類推)。4：每天下班前（特殊情況必須在次日10點前）必須要求銷售部配貨專員把第二天要配發(fā)貨的配貨單傳給倉庫,以便倉庫安排備發(fā)貨工作。5：倉庫員每天下班前應查看財務ERP系統(tǒng)的庫存結(jié)存情況（查看缺貨和出現(xiàn)異常（負數(shù)））做好查核和向銷售部門和生產(chǎn)部門反映做好補貨計劃單的統(tǒng)籌管理工作。四：倉庫對接財務管理的工作表格：1：存貨進銷售日報表（含原材料/產(chǎn)品）2:存貨進銷售月報表（含原材料/產(chǎn)品）3:存貨月度盤點表（含原材料/產(chǎn)品）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理崗位職責第一章

總

則第一條為明確倉庫管理各崗位的職責，提升倉庫的管理服務水平和倉管員工作的積極性，建立合理壓力傳遞機制及公平的倉庫管理考核體系，特制定本辦法。第二條本辦法適用于XX公司部品倉。第二章倉庫管理的基本任務第三條倉庫管理的基本任務1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3．與車間領料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6．確保公司倉庫管理制度、相關制度、規(guī)定得以貫徹實施。第三章

倉庫管理崗位職責第四條倉庫組長的崗位職責倉庫組長作為倉庫管理工作的直接責任人，對內(nèi)負責倉庫的日常事務綜合管理，對外對財務部負責，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保倉庫財產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)及時；相關信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。具體職責如下；一、對內(nèi)的職責1．積極貫徹執(zhí)行公司及財務部的有關制度，定期或不定期組織全體倉管員學習公司相關文件，加強倉庫集體團隊建設，提高倉管員的團隊意識；2．嚴格控制庫存，優(yōu)化庫存管理,對現(xiàn)有有關倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議；3．負責倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導協(xié)調(diào)；4．根據(jù)月度考核提出倉管員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)整方案；5．負責對新進的員工進行業(yè)務培訓；6．公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日?？己耍唧w考核內(nèi)容為：（1）供應商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)傳遞是否及時；（2）倉管員的服務質(zhì)量、態(tài)度；（3）倉管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生；（4）檢查倉庫現(xiàn)場，庫容是否整潔；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標識是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；（5）組織各倉管員進行月度盤點，并根據(jù)盤點結(jié)果，查找差異原因；（6）要求倉管員按時完成對各自所管物料進行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計、短缺物料的統(tǒng)計等基礎工作；（7）負責倉管員的考勤工作；（8）負責其他考核項目。7．每周一上午打印跟蹤負庫存報表、車間物料任務統(tǒng)計等報表，查看倉管員是否按時、按量發(fā)料，對負庫存項目產(chǎn)生原因進行分析并提出預防措施；8．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料(一個月)、不合格品(一周)清理。對于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請表，獲得批示后按技術部門提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬于供應商的責任，應及時通知退貨；9．每月3日前督促打單員完成與外部廠家的對帳，便于財務部按時結(jié)帳。二、對外的職責1．負責倉庫與品質(zhì)部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務的銜接和協(xié)調(diào)；2．每天及時編制匯總并報送三天物料短缺滾動報表（具體報送部門見該報表的流程）；3．每月定期或不定期向財務部成本組匯報當月倉庫工作的進展情況；4．負責將有關倉庫數(shù)據(jù)信息及時報財務部成本組，具體報送的有：（1）庫存物料動態(tài)及結(jié)構(gòu)分析和物料庫齡分析（每月27日）；（2）呆滯物料統(tǒng)計表（每月27日）；（3）月度倉管員的內(nèi)部考核表（每月最后一天）；（4）每月生產(chǎn)計劃變動次數(shù)明細統(tǒng)計表（每月最后一天）；（5）每月與外協(xié)廠對帳的情況（每月初3日之前）；（6）每月采購訂單的執(zhí)行完成情況匯總（供應商是否按訂單要求按時、按量送貨；采購員過期訂單是否及時關閉；到期訂單是否打開等）。5．其他相關職責。第五條倉管員的崗位職責1．負責維護分管物料的系統(tǒng)處理，確保帳、卡、物三者一致及系統(tǒng)處理的及時性與準確性，嚴格控制負庫存；對除恰時供貨以外貨物均應掛好存卡，做好物料狀態(tài)標識，降低錯發(fā)物料風險，為系統(tǒng)正常運作提供強有力的支持；2．對分管物料的儲存質(zhì)量、呆滯情況、不合格物料進行動態(tài)跟蹤，按倉庫組長的要求及時反映物料積壓、呆滯及不合格品情況，并積極處理上述物料；3．嚴格按要求接收訂單物料，堅持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相關部門對分管物料庫存的控制；4．負責維護分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴格按公司倉庫管理制度要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護、防塵手段落實到位；確保公司物