倉庫管理制度倉庫管理16字方針倉庫出入庫與做賬手續(xù)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱倉庫管理制度文件編號：EA-WH-002制定部門：倉儲部審核：生效日期：2008-版本：A頁數(shù)：共2頁目的：為加強物料成本核算和控制，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物料流通、保管和控制，維護公司資產(chǎn)的安全和完整，降低庫存和加速資金周轉(zhuǎn)，特制定此制度：1、倉庫管理工作嚴格按照16字方針進行，即分庫分區(qū)、分架分層、立牌立卡、五五擺放。嚴格執(zhí)行三定原則，即定點、定容、定量管理。倉庫整理工作嚴格按照5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)。物料或成品進倉時，倉管人員應(yīng)核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否和送貨單一致，且檢查物料質(zhì)量。物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。3、入庫的物料應(yīng)分類擺放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料管制卡，標(biāo)識清楚。4、物料入庫后應(yīng)及時入賬，包括手工臺賬、物料管制卡和錄入ERP系統(tǒng)，準(zhǔn)確登記。5、物料出庫憑領(lǐng)用部門開具的領(lǐng)料單，若需配套發(fā)料時，應(yīng)配套發(fā)料；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和訂單按先進先出的原則發(fā)料。物料領(lǐng)用嚴格執(zhí)行以舊換新原則。6、物料或成品出庫后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。7、倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單記賬，原始憑證要分類妥善保管，做到有證可查，不可跨月記賬。并按時上交報表，做到賬、物、卡一致。8、為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。9、隨時了解倉庫的庫存情況，有無庫存不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，若有需要及時上報。10、定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時處理。11、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。12、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。對非相關(guān)業(yè)務(wù)人員，一律不準(zhǔn)進入倉庫。13、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。14、倉管人員應(yīng)按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作需要延長工作時間的，應(yīng)給予配合。15、倉管人員須立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。16、倉管人員須妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件。要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。17、倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任；對于情況嚴重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。18、倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，并逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫日常管理制度一、倉庫管理制度：1、倉庫管理人員必須熱愛公司，熱愛本職工作，服從主管工作的按排，全心全意又快、又準(zhǔn)地做好本職工作。禁止串通供應(yīng)商收取回扣或有貪污行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解除勞動合同，開除出公司，情節(jié)嚴重者將移交公安機關(guān)處理和追究刑事責(zé)任。嚴格執(zhí)行倉庫驗收制度，材料入倉要堅持“一驗、二點、三簽收、四整理、五入賬的原則，按材料類別、名細設(shè)立材料卡，保證實物、卡、賬相符。禁止變質(zhì)、損壞的材料入庫，無計劃、無進倉通知單或與進倉通知單不相符的材料不得進倉。按“倉庫區(qū)域劃分規(guī)定”區(qū)分材料、成品類別所屬進行堆放，做到清淅、整齊、清潔。發(fā)倉庫材料和產(chǎn)成品時，堅持憑單出貨，盡量做到先進先出，防止人為造成材料、產(chǎn)品過期堆放和積壓。材料、成品出倉時必須認真細致核對出貨單的每項內(nèi)容，堅持”一點數(shù)、二發(fā)料、三核對、四簽發(fā)、五記賬的方針，無生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)主管簽名同意或無提貨單的不得發(fā)放。材料、成品當(dāng)天收入、發(fā)出后，必須當(dāng)日登記和計算結(jié)存：每天下班前收集當(dāng)天進、出倉單據(jù)進行登記統(tǒng)計，做到日清日結(jié)，帳目要清楚。每月定期盤點倉庫兩次（分月中及月底進行）將報表自存一份及上交辦公室、財務(wù)各一份。5、與銷售部門、采購部門制定成熟材料、成品庫存限額。二、采購材料入庫制度：1、倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)用料情況和客戶訂單，填制采購計劃單傳給采購員。2、采購員與供應(yīng)商聯(lián)系確認單價、質(zhì)量、時間后，填寫采購單必須經(jīng)主管審批單價后才能與供應(yīng)商再次聯(lián)系，確認客戶單位、規(guī)格品種、材料單價、采購數(shù)量、要求質(zhì)量、交貨日期并傳送供應(yīng)商、倉庫、財務(wù)。未經(jīng)主管審批單價私自采購回倉如有存在單價問題，按原公司最低進貨單價與私自采購進倉損失金額全額扣除當(dāng)事人的工資，不足部份逐月扣除。3、供應(yīng)商供貨時，倉庫員必須嚴格按照倉庫驗收制度和本公司的要求驗收入庫手續(xù)，點收完成后客戶簽名、倉管員簽名并同時送一聯(lián)財務(wù)核算。發(fā)現(xiàn)不良品當(dāng)時拒收或事后三天內(nèi)迅速退貨，盡量減小材料過多和積壓資金。采購材料處理流程：生產(chǎn)車間缺料供應(yīng)客戶生產(chǎn)車間缺料供應(yīng)客戶 主管審批簽字客戶品種名稱訂單計劃生產(chǎn)主管審批簽字客戶品種名稱訂單計劃生產(chǎn) 驗收入倉 驗收入倉倉庫采購主管審批材料單價采購下單采購倉庫正常備料 入入不倉庫采購主管審批材料單價采購下單采購倉庫正常備料 財務(wù)數(shù)量財務(wù)數(shù)量 質(zhì)量要求質(zhì)量要求 領(lǐng)用材料制度：根據(jù)我公司的實際情況，必須建立和建全領(lǐng)用材料手續(xù)，誰領(lǐng)料誰同時簽名。不管領(lǐng)用材料多少不得先領(lǐng)料后簽名，不得自己領(lǐng)料叫別人簽名頂替，如有發(fā)現(xiàn)一次扣除發(fā)料人和領(lǐng)料人各50元。車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和計劃，領(lǐng)料人每天一次填制領(lǐng)料單（特殊情況每天可多次領(lǐng)料）并經(jīng)生產(chǎn)主管審批同意方可到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。不得車間員工私自未經(jīng)審批到倉庫領(lǐng)料或直接到倉庫私自取料，如有發(fā)現(xiàn)扣除發(fā)料人和領(lǐng)料人各50元。領(lǐng)料人領(lǐng)料必須要有倉庫管理員在場，當(dāng)面點收清楚并確認無誤簽名才能離開倉庫。領(lǐng)料人領(lǐng)用材料離開倉庫后發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時查找查明原因，如屬是個人玩忽職手，故意損壞或丟失，經(jīng)生產(chǎn)部門主管調(diào)查屬實，要按領(lǐng)料時發(fā)出的實際金額全額賠償。如果批量領(lǐng)出材料生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)有個別原件或材料有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)主管同意批準(zhǔn)方可到倉庫以舊換新，如果批量生產(chǎn)領(lǐng)用材料不夠數(shù)量，在規(guī)定用量加上損耗量還不夠的，要查明原因，屬正常損耗必須填寫領(lǐng)料單并注明生產(chǎn)批號經(jīng)生產(chǎn)主管審批后方可到倉庫補領(lǐng)不足材料，否則倉庫不予發(fā)放材料。如故意發(fā)放者或未經(jīng)審批領(lǐng)料者要按其材料價值在其責(zé)任人工資扣除或全額賠償。領(lǐng)用材料處理流程：財務(wù)財務(wù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量不符經(jīng)主管同意退回倉庫領(lǐng)料人點收簽名、倉管員簽名倉庫發(fā)貨車間主管同意簽名車間班組或指定領(lǐng)料人發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量不符經(jīng)主管同意退回倉庫領(lǐng)料人點收簽名、倉管員簽名倉庫發(fā)貨車間主管同意簽名車間班組或指定領(lǐng)料人四、成品入倉和發(fā)出：1、車間根據(jù)生產(chǎn)完成量并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后，班組長或指定人填制成品入倉通知單通知倉管員辦理入庫手續(xù)，經(jīng)辦人和倉管員簽名。2、入庫后產(chǎn)成品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或其它問題需經(jīng)車間返工，倉管員必須填制成品出倉單注明何種原因返工，如需更換零件的舊零件必須退回倉庫，重新辦理領(lǐng)料手續(xù)并注明（維修那種機或機的型號），待返修完成后按成品入庫手續(xù)辦理入庫并注明（第幾次返修）車間經(jīng)辦人和倉管員簽名后送一聯(lián)財務(wù)核算。3、銷售人員待成品入庫后或同時入庫同時出庫時，必須先辦理入庫后出庫。出庫前必須經(jīng)主管銷售人員或指定人員審批銷售單價后方能辦理出庫手續(xù)。如有未經(jīng)審批或未經(jīng)倉庫辦理出貨手續(xù)的銷售造成公司虧損或造成倉庫數(shù)量與實際數(shù)量不符者，要追究當(dāng)事人責(zé)任并處罰當(dāng)事人所造成的損失。4、銷售人員出庫時，要通知倉庫出庫，倉庫員必須填制成品出庫單或經(jīng)打單員打單后（或打單后經(jīng)倉管員），仔細按單的規(guī)格品種、型號、銷售單位、數(shù)量檢查無誤后方能出庫，保證型號、單位、成品品種、數(shù)量等單證、單物相符。不能先出庫后補單，不得打單辦理出貨手續(xù)后發(fā)現(xiàn)單價、數(shù)量不符銷售人員私自隨意在未經(jīng)審批而用手寫改動單據(jù)數(shù)據(jù)。如有發(fā)現(xiàn)每次扣除當(dāng)事人50元，如有屬個人疏忽職手發(fā)錯單位和數(shù)量導(dǎo)致不能追回產(chǎn)品，造成公司蒙受損失，倉管員和點收經(jīng)辦人（銷售出貨人員）要平分全額賠償。5、成品出庫后，由于屬我公司質(zhì)量問題等原因退回時，必須經(jīng)銷售業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢員確認后倉庫填制成品入庫單，如果直接存放維修部待修要注明存放位置、注明由于何種原因退回公司，及時交一聯(lián)銷售部門、交一聯(lián)財務(wù)核算。事后要查明原因追究生產(chǎn)車間、質(zhì)檢員、員工所造成由于產(chǎn)品質(zhì)量不合格而辦理入庫手續(xù)后對公司所造成的損失（發(fā)貨時所有費用、重加工的材料費、車間返工工人工資、車間管理人員工資、辦公費）。6、退回產(chǎn)品辦理成品入庫后如需返回車間返工，必須辦理成品出庫手續(xù)，并注明何種原回返修或更換何種零件（在備注處注明），經(jīng)辦人和車間負責(zé)人或生產(chǎn)主管簽名并登記入賬，交一聯(lián)財務(wù)核算。7、不管何種原因車間返工產(chǎn)品完成后同樣必須辦理入庫手續(xù)并注明返工、維修等原因，（在備注處注明）送一聯(lián)財務(wù)核算。產(chǎn)品入庫發(fā)出的流程：財務(wù)電腦開送貨單倉管員點收入