第八章現(xiàn)金管理系統(tǒng)

總賬報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄第一頁，共二十三頁?？傎~報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理財(cái)務(wù)分析工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收（應(yīng)付）目錄第二頁，共二十三頁。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。現(xiàn)金管理概述第三頁，共二十三頁。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第四頁，共二十三頁。在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）與應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)付票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)付款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，同時(shí)在另一個系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也是如此。與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的集成在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)收票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）完全與應(yīng)收款管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，則同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此。

與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。同時(shí)會計(jì)可以根據(jù)出納人員錄入的收付款信息生成總賬憑證。

與總賬系統(tǒng)的集成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第五頁，共二十三頁。應(yīng)用流程第六頁，共二十三頁。科目設(shè)置第七頁，共二十三頁。從總賬引入科目初始化科目引入第八頁，共二十三頁。初始化數(shù)據(jù)錄入第九頁，共二十三頁。未達(dá)帳項(xiàng)錄入第十頁，共二十三頁。初始數(shù)據(jù)平衡檢查第十一頁，共二十三頁。結(jié)束初始化啟用科目結(jié)束初始化第十二頁，共二十三頁。日記賬的錄入（三種方法）可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。

通過復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入。

直接從總賬引入現(xiàn)金類科目和銀行類科目的憑證記錄記帳方法第十三頁，共二十三頁。引入日記賬第十四頁，共二十三頁。復(fù)核記帳第十五頁，共二十三頁。與總帳對帳第十六頁，共二十三頁。日記賬錄入方式直接點(diǎn)擊新增一條一條錄入一次錄入多條日記賬記錄。第十七頁，共二十三頁。銀行存款處理流程錄入銀行日記賬錄入或?qū)脬y行對賬單銀行存款對賬輸出余額調(diào)節(jié)表銀行存款對帳第十八頁，共二十三頁。銀行對賬單手工直接錄入直接引入（招行）定義引入方案進(jìn)行引入銀行存款對帳第十九頁，共二十三頁。引入對帳單第二十頁，共二十三頁。對帳系統(tǒng)提供自動對賬和手工對賬，對賬前應(yīng)先進(jìn)行對賬設(shè)置！第二十一頁，共二十三頁。余額調(diào)節(jié)表輸出余額調(diào)節(jié)表第二十二頁，共二十三頁。內(nèi)容總結(jié)總賬?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）與應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)付票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，則同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。能