漢城熱力工作報告PPT

西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司總經(jīng)理工作報告

-漢城熱力-

西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司2015年2月前言

漢城公司是以熱電聯(lián)產(chǎn)方式，利用渭河電廠余熱，為西安市西北片區(qū)供熱的熱力公司。西安市西北片區(qū)集中供熱工程項目分為三大區(qū)域，Ⅰ區(qū)供熱面積約600萬m2；Ⅱ區(qū)供熱面積約700萬m2；Ⅲ區(qū)供熱面積約700萬m2。

本項目規(guī)劃建設(shè)供熱站3座，1#供熱站位于位于西三環(huán)以東、北繞城高速以南，熱源規(guī)模為3×58MW燃氣熱水鍋爐；2#供熱站位于大興路以北，西二環(huán)以西，熱源規(guī)模為3×58MW燃氣熱水鍋爐，3#供熱站位于位于尚航五路以東，秦漢西路以南，熱源規(guī)模為2×36MW燃氣熱水鍋爐。

本項目供熱管網(wǎng)采用閉式雙管制，枝狀布置；管網(wǎng)設(shè)計工作壓力1.6MPa，供回水溫度為120/70℃，供熱管線長度約50.0km，主管道最大管徑D1020×12，最小管徑D325×8；供熱管道管材主要為Q235B；用戶連接方式為間接連接，管道沿線設(shè)分支管到各換熱站，熱力管道敷設(shè)方式主要采用有補償直埋敷設(shè)，補償器采用金屬波紋管補償器。

本工程項目靜態(tài)總投資70917.55萬元，主要包含：

工程直接費用：57810.55萬元；

工程建設(shè)其他費用：7854.00萬元；

基本預(yù)備費：5253.00萬元。第一部分—2014工作總結(jié)1.1前期工作簡要概括

公司自2014年6月16日正式成立以來，本著務(wù)實創(chuàng)新的工作思路，以市場需求為主導(dǎo)，強化內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，圍繞項目建設(shè)前期準備和項目報建手續(xù)展開工作。1.1.1

市場開發(fā)

2014年洽談主要客戶有三個:

1）漢都新苑:位于長安大學(xué)以南，鐵路北客站以西，緊靠漢長安城考古遺址公園，占地面積約1629畝，117棟住宅樓，總建筑面積280萬m2。Ⅰ、Ⅱ期共計建設(shè)項目200萬m2，2016年5月底交付使用，2016年11月15日供暖。我司已與漢都新苑就冬季供暖達成共識。

2）鐵路兩段工程：西安鐵路局大基段和動車段兩段工程緊鄰西寶高鐵，建設(shè)面積約20萬m2，2015年11月15日供暖。鐵路局就我司提供集中供熱服務(wù)方案正在做工程變更。

3）中國北車集團西安車輛廠：在建和改建面積30多萬m2，在積極洽談和磋商之中。1.1.2管網(wǎng)建設(shè)

我司熱利用渭河電廠余熱，經(jīng)過調(diào)峰站加熱供暖，熱源引進要依靠管網(wǎng)的敷設(shè)，2014年工作重點就是主管網(wǎng)建設(shè)申報，主要有以下三部分：

1）北段渭河南岸沿線（水務(wù)局轄區(qū)）：渭河電廠熱源端口，沿渭河河堤綠化帶至草灘四路，管網(wǎng)長度3公里，經(jīng)過多次實地考察、勘測，我司已將設(shè)計院優(yōu)化管路設(shè)計方案上報水務(wù)局，等待批復(fù)。

2）中段經(jīng)開區(qū)轄區(qū)：由草灘四路正北至尚林路向西再經(jīng)草灘五路向南至高鐵，管網(wǎng)長度2.8公里，已多次和經(jīng)開區(qū)管委會洽談、協(xié)商，等待批復(fù)。

3）南部鐵路段：草灘五路南端沿高鐵以北向東從草灘四路涵洞東側(cè)頂管穿過鐵路向南至北三環(huán)，全長2.1公里，已向鐵路局提交頂管施工申請。預(yù)計2015年春節(jié)前后破土動工。1.1.3合作項目

1）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目，合作原則已確定，秦漢新城的規(guī)劃可研報告初稿已完成，待專家評估。

2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)，集團總工辦已將可研報告草案遞交秦元公司，大方案原則基本確定，待進一步商討。1.22014年工作總結(jié)1.2.12014年各項指標執(zhí)行情況暫無數(shù)據(jù)。1.2.22014年財務(wù)決算報告

暫無。1.2.32014年度各項工作執(zhí)行情況和偏差產(chǎn)生原因

暫無。

1.2.4團隊建設(shè)

1）完善了公司內(nèi)部組織機構(gòu)，規(guī)范了公司內(nèi)部事務(wù)管理。隨著公司項目建設(shè)的需要，逐步完善了公司內(nèi)部部門設(shè)置，制定了部門的職責(zé)、崗位職責(zé)，建立健全公司的文件管理、證照管理、辦公用品管理、公司車輛管理、考勤管理等各項規(guī)章制度；按照公司制度，組織落實公司辦公設(shè)施、勞保福利等商品的采購、調(diào)配和實物管理工作。根據(jù)工作需要完成了購置辦公用品、交通、復(fù)印打印機、電腦等設(shè)備的配置工作。

2）辦理了養(yǎng)老、醫(yī)療等五險立戶手續(xù)，成立了工會組織；截止2014年底公司職工人數(shù)10人，其中高層管理3人，員工7人。單位名稱養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)參保人數(shù)保險費用備注漢城熱力5人12579.8元

瑞行集團10人26700.28元墊付

3）完成了公司增資擴股，注冊資本由原來的2千萬到現(xiàn)在的2.2222222千萬，股東由西安瑞行城市熱力發(fā)展集團有限公司，到現(xiàn)在的西安瑞行集團和西安京陜熱力科技有限公司兩家股東。公司證照的按期年檢，按期完成營業(yè)執(zhí)照的數(shù)字證書辦理。

第二部分2015經(jīng)營計劃2.1人力資源規(guī)劃2.1.1職工人數(shù)規(guī)劃

按照不同部門和人員所進的成本不同，把公司部門劃分為：

1）與生產(chǎn)相關(guān)的，進生產(chǎn)工人工資。主要包括生產(chǎn)運行部、維護部、運營部、工程部、技術(shù)部、合同運算部的部長及員工。

2）與生產(chǎn)無關(guān)的，進管理費用。

主要包括高管、財務(wù)、企管、行政后勤及食堂等部門及人員。

2014年度員工總編制10人，其中管理人員10人，生產(chǎn)人員0人；

2015年設(shè)定的用工控制目標位為22人，其中管理人員15人，生產(chǎn)人員7人。

具體見下表：表2-12014---2015職工人數(shù)對比表

類別2014年2015年1生產(chǎn)工人072管理人員1015

合計1022注：①生產(chǎn)工人包含運行、技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、期籌建人員。

②管理人員是高管、財務(wù)、企管、收費、開發(fā)、行政、后勤及食堂工作人。2.1.2工資總額控制目標表2-2職工工資規(guī)劃表

單位20142015備注1生產(chǎn)工人工資萬元0

生產(chǎn)管理人員人

3工程、技術(shù)、市場

普通工人人

4

臨時用工人

合計人

7

1.1生產(chǎn)工人（正式）萬元

46

1.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元

25

1.1.2工人工資及福利萬元

21

1.2生產(chǎn)臨時用工工資萬元

2管理人員工資萬元46.06160

高管及中層人數(shù)人35

其他管理人員人710

食堂工作人員人

合計人1015

2.1高管及中層年薪萬元34.37107

2.2其他管理人員工資萬元11.6953

2.3食堂工作人員工資萬元

總?cè)藬?shù)

1022

3工資總額萬元46.06206

工資總額增長

其中：工資凈增長萬元

減員節(jié)支萬元

4工資增長計劃幅度%

2.1.3工資增長規(guī)劃

除了高管和中層部長等實行年薪的以外，普通員工的工資按照每年5%增幅增長。遞增到西安市同行業(yè)同崗位工資水平后根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況適當(dāng)調(diào)整增幅。

2.2固定資產(chǎn)投資計劃

2.2.1固定資產(chǎn)增添計劃

根據(jù)區(qū)域內(nèi)用戶需求和政府道路建設(shè)規(guī)劃，我們確定的本年度建設(shè)投資估算為15591萬元，2015年度計劃支付10068萬元。具體項目如下：

1）熱源部分

暫無。

2）調(diào)峰站建設(shè)

暫無。

3）熱網(wǎng)建設(shè)部分

2015年計劃總敷設(shè)熱力管網(wǎng)長度為10.1千米，計劃總投資15591萬元主管網(wǎng)建設(shè)計劃。表2-3主管網(wǎng)建設(shè)計劃單位：萬元序號工程內(nèi)容管道總長(米)投資估算2015年付款1草灘五路（草灘四路北口——草灘五路尚苑路南300米）。2200（DN1000）368023922渭河南岸（熱源接口——草灘四路北口）。3100(DN1000)458329793漢城轄區(qū)管網(wǎng)工程（草灘五路尚苑路南300米處——開發(fā)大道）。3800(DN1000)632841134兩段項目支線工程1000(DN600)1000584

小計101001559110068

2.2.2固定資產(chǎn)更新或者改造計劃

暫無。2.2.3固定資產(chǎn)報廢計劃

暫無固定資產(chǎn)報廢計劃。2.3成本費用計劃

由于本項目還處在籌備期，沒有投入生產(chǎn)運行，各項生產(chǎn)成本為零?，F(xiàn)將2015年成本費用計劃如下表：表2-4成本費用控制計劃表

單位：萬元

2014年2015年

總金額單位金額占比總金額單位金額占比

簽約面積（萬m2）

8

空置面積（萬m2）

供暖面積（萬m2）000

折合供暖面積（萬m2）

8

1營業(yè)成本00036345

1.1煤

1.2水

1702167%1.3電

1.4生產(chǎn)工人工資及福利

46618%1.5其他生產(chǎn)成本

1526%

生產(chǎn)成本小計

1.6其他成本（工程）

1.7代建換熱站

1.8折舊0001321753%

其中：供熱中心

管網(wǎng)

1301652%

其他

211%2管理費用2.76

2002579%3財務(wù)費用-1.28

-311-39-123%6成本費用合計1.48

25231100%

注：財務(wù)費用為公司借出資金收取利息與建設(shè)投資借入資金支付利息的差額。2.4收入及利潤奮斗目標與財務(wù)報表相對應(yīng)，收入分為營業(yè)收入和營業(yè)外收入，其中營業(yè)收入包括入網(wǎng)費、換熱站代建、供暖收入及其他收入等；營業(yè)外收入主要包括政府返還和各項政策補貼收入等。表2-52014—2015收入增幅對比表

單位2014年2015年1營業(yè)收入

046841.1入網(wǎng)費

1.1簽約面積萬m2

1.2簽約金額萬m2

1.3本年實收萬元

4460

1.4上年度尾款萬元

1.2換熱站代建收入萬元

1.3供暖收入

2.3.1簽約數(shù)萬m2

2.3.2空置面積萬m2

2.3.4實際供暖面積萬m2

2.3.3空置收入萬元

2.3.5實際供暖收入萬元

2241.4其他收入（灰渣處理收入）萬元

2營業(yè)外收入

002.1政府返還

2.2.1計劃數(shù)萬元

2.2.2當(dāng)年實收萬元

2.2各項政策補貼等萬元

3收入合計

046842.4.2利潤奮斗目標表2-62014--2015凈利潤增幅對比表單位：萬元

項目2014年2015年1營業(yè)收入04684

減：營業(yè)成本

363

其中：折舊

132

營業(yè)稅金及附加

245

管理費用2.76200

財務(wù)費用-1.28-311

銷售費用

2營業(yè)利潤-1.484187

加：營業(yè)外收入

減：營業(yè)外支出

計提壞賬準備

3利潤總額-1.4841874所得稅010475凈利潤-1.483140

2.4.32014年各項指標與2015年奮斗目標對比

暫無。2.5管理工作規(guī)劃

2015年公司進一步加大團隊建設(shè)投入，力求打造一支高效率、務(wù)實的團隊，重點加強以下工作：

1）確立清晰明確的量化考核目標：2015年完成了部門級崗位職責(zé)制訂，明確部門經(jīng)理的工作目標及職責(zé)。為了明確員工在部門中的職責(zé)和工作目標，公司計劃在4月份開始由各部門負責(zé)人針對部門內(nèi)現(xiàn)有崗位制訂崗位職責(zé)及工作目標，5月份將正式與員工簽訂崗位說明書，明確員工的職責(zé)及工作目標。

2）完善落實目標責(zé)任制考核：通過完善部門經(jīng)理及員工崗位職責(zé)及工作目標，針對性設(shè)立績效考核指標，并定期進行績效考評。根據(jù)考核結(jié)果，對員工進行獎勵和處罰?？己嗽u估的結(jié)果要及時向員工進行反饋，幫助他們尋找自身不足和團隊目標的差距，從而激發(fā)員工不斷提高工作品質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，達到團結(jié)進步的目的。

3）制訂員工培訓(xùn)計劃：暫無

4）建立良好的溝通機制：溝通可以使團隊建設(shè)中上情下達、下情上達，促進彼此間的了解；可以消除員工內(nèi)心的緊張和隔閡，使大家精神舒暢，從而形成良好的工作氛圍。因此，公司將建立多渠道的溝通機制：

（1）部門內(nèi)要定期召開例會，傳達公司動態(tài)及近期工作重點安排，使員工做到充分了解公司變化及工作要求，對部門例會要求以會議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔；

（2）部門間對于需多部門協(xié)作的工作要召開部門協(xié)調(diào)會，對工作中需處理的問題進行責(zé)任劃分及目標設(shè)定，會議內(nèi)容以會議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔。

5）制訂公司招聘計劃：2015年將根據(jù)公司基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展情況，多種渠道面向社會招聘人員，廣納賢才，推進公司的發(fā)展。2.6科技或新業(yè)務(wù)規(guī)劃

1）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目秦漢新城熱力公司。

2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)。2.7

財務(wù)規(guī)劃

2.7.1本年度融資計劃

表2-72015年現(xiàn)金流量規(guī)劃表1

項目數(shù)額（萬元）1現(xiàn)金流入46842現(xiàn)金流出11791

其中：建設(shè)投資（本年支付）10068

前期工程欠款

營業(yè)成本（減折舊）231

管理費用200

財務(wù)費用

稅金及附加245

所得稅、增值稅10473稅后現(xiàn)金凈流量-7107

注：2014年無凈利潤額，則本年資金缺口為7107萬元。2.7.2債權(quán)融資計劃

1、金融機構(gòu)融資計劃

無

2、非金融機構(gòu)融資計劃

無2.7.3股權(quán)融資計劃

無。

第三部分2015-2019年規(guī)劃3.1人力資源規(guī)劃3.1.1職工人數(shù)規(guī)劃

表3-12015-2019職工人數(shù)對比表序號類別201520162017201820191生產(chǎn)工人7305050802管理人計224565701003.1.2工資總額控制目標

表3-2

職工工資規(guī)劃表

單位20152016201720182019備注1生產(chǎn)工人工資萬元

生產(chǎn)管理人員人35558工程、技術(shù)、市場

普通工人人425454572

臨時用工人

合計人730505080

1.1生產(chǎn)工人（正式）萬元46173289289462

1.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元2561616197

1.1.2工人工資及福利萬元21112228228365

1.2生產(chǎn)臨時用工工資萬元

2管理人員工資萬元160170170192192

高管及中層人數(shù)人55555

其他管理人員人1010101515

食堂工作人員人

合計人1515152020

2.1高管及中層年薪萬元107107107117117

2.2其他管理人員工資萬元5363637575

2.3食堂工作人員工資萬元

總?cè)藬?shù)

22456570100

3工資總額萬元206343459481654

工資總額增長

其中：工資凈增長萬元

減員節(jié)支萬元

4工資增長計劃幅度%

3.1.3工資增長規(guī)劃

暫無。3.2固定資產(chǎn)投資規(guī)劃

3.2.1熱源站建設(shè)規(guī)劃

表3-3固定資產(chǎn)投資規(guī)劃表

單位：萬元

項目

20152016201720182019合計1熱源中心

1#熱源中心

2#前期

熱源一期

中心二期

三期

3#前期

熱源一期

中心二期

三期

2調(diào)峰站

7830

3熱網(wǎng)

156858713711238959004

合計

15685243983151043235522393.2.2固定資產(chǎn)更新或改造規(guī)劃暫無。3.2.3固定資產(chǎn)報廢規(guī)劃暫無。

3.3成本費用規(guī)劃

表3-4成本費用規(guī)劃表

20152016201720182019

總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比總金額單位金額占比

簽約面積（萬m2）8

空置面積（萬m2）

供暖面積（萬m2）

折合供暖面積（萬m2）8

144

176

252

404

1營業(yè)成本36345

402127.9

513129.42

778530.94

11106

1.1煤

18511344%22631342%34271442%58801552%1.2水1702167%3400410.231%710.241%1400.31%1.3電

403310%4222.48%6552.68%10902.510%1.4生產(chǎn)工人工資及福利46618%17314%2891.645%2891.14%46214%1.5其他生產(chǎn)成本1526%31528%4332.198%784310%2620.62%

生產(chǎn)成本小計

1.6其他成本（工程）

1.7代建換熱站

1.8折舊1321753%12458.929%16839.9632%25591032%32728.0929%

其中：供熱中心

管網(wǎng)1301652%1073825%13117.4525%1548619%1691401815%

其他211%1720.94%3722.517%1011413%15813.9114%2管理費用2002579%2241.55%22414%26413%2640.652%3財務(wù)費用-311-39123%

6成本費用合計25231100%424529.5100%535530.42100%804931.94100%1137028.141003.4收入及利潤奮斗目標規(guī)劃表3-52015-2019收入規(guī)劃表

單位2015年20162017201820191營業(yè)收入

4684146772011527464350161.1入網(wǎng)費

446011624163842144023952

簽約面積萬m2

120

簽約金額萬m2

本年實收萬元446