銀行離岸信用證開(kāi)證總合同模版

離岸信用證開(kāi)證總合同合同編號(hào)：OS甲方（開(kāi)證行）：xx銀行股份有限公司（離岸業(yè)務(wù)部）地址：電話：傳真：有權(quán)簽字人：職務(wù)：乙方（開(kāi)證申請(qǐng)人）：地址：電話：傳真：有權(quán)簽字人：職務(wù)：現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商一致簽訂本合同，并愿意遵守合同所有條款。雙方理解并同意本合同僅是對(duì)甲、乙雙方在辦理離岸開(kāi)立信用證業(yè)務(wù)，包括開(kāi)立背對(duì)背信用證時(shí)雙方權(quán)利、義務(wù)的約定，并不構(gòu)成甲方對(duì)乙方的任何授信承諾；乙方向甲方辦理的離岸信用證業(yè)務(wù)均受本合同約束。本合同項(xiàng)下具體業(yè)務(wù)內(nèi)容以經(jīng)甲方核準(zhǔn)的乙方離岸開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)為準(zhǔn)。經(jīng)甲方核準(zhǔn)的開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)是本合同不可分割的組成部分，開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)如有修改，亦視為本合同不可分割的組成部分。第一條在甲方同意乙方繳納部分保證金或全免保證金開(kāi)證的情況下，乙方負(fù)有以下義務(wù)：1、即期信用證項(xiàng)下，乙方必須在甲方發(fā)出付款或補(bǔ)充保證金通知后三個(gè)工作日內(nèi)，按照甲方通知的數(shù)額將應(yīng)支付的款項(xiàng)存入甲方指定的賬戶，以備甲方對(duì)外付款。若乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)，甲方有權(quán)從乙方在xx銀行開(kāi)立的賬戶中扣款并按信用證規(guī)定對(duì)外付款。2、遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下，乙方必須保證在承兌到期前三個(gè)工作日，按照甲方通知的數(shù)額將已承兌的款項(xiàng)補(bǔ)足并存入甲方指定的賬戶，以備甲方在到期日對(duì)外付款。若乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)，甲方有權(quán)從乙方在xx銀行開(kāi)立的賬戶中扣款并按信用證規(guī)定對(duì)外付款。第二條若以擔(dān)保方式（包括抵押、質(zhì)押、保證）敘做本合同項(xiàng)下具體業(yè)務(wù)的，雙方應(yīng)簽署有關(guān)擔(dān)保合同（含保證金條款和保證擔(dān)保條款）并辦妥必要的登記等手續(xù)。但是，甲乙雙方另有約定的除外。第三條開(kāi)立信用證時(shí)，甲乙雙方共同遵守最新國(guó)際商會(huì)《跟單信用證統(tǒng)一慣例600號(hào)》（UCP600）的約定，包括但不限于如下內(nèi)容：一、乙方保證收到甲方發(fā)出的承兌/付款/承諾付款通知書(shū)后三個(gè)工作日內(nèi)做出明確答復(fù)。如乙方不在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理承兌/付款/承諾付款手續(xù)，并未將單據(jù)退回甲方，甲方可視同乙方同意信用證項(xiàng)下承兌/付款/承諾付款，有權(quán)主動(dòng)對(duì)外承兌/付款/承諾付款。二、如果乙方在收到甲方來(lái)單通知書(shū)和單據(jù)副本起二個(gè)工作日內(nèi)通知甲方是否接受單據(jù)，且甲方同意乙方的單據(jù)處理意見(jiàn)，甲方可辦理對(duì)外付款/承兌/承諾付款，乙方應(yīng)按照本合同的約定足額存入備付款項(xiàng)；如乙方通知甲方接受單據(jù)，但甲方不同意乙方的單據(jù)處理意見(jiàn)，甲方有權(quán)僅憑單據(jù)是否相符自行決定是否對(duì)外拒付；如果乙方同意向甲方提供足額保證金或其他付款保證，甲方有權(quán)視情況決定放棄對(duì)外拒付的權(quán)力或者仍保留自行拒付的權(quán)力。三、甲方認(rèn)定為相符交單且乙方在收到甲方來(lái)單通知書(shū)和單據(jù)副本起二個(gè)工作日內(nèi)未提出異議，即視為相符交單。四、如果乙方認(rèn)為單據(jù)存在不符點(diǎn)并且在收到甲方來(lái)單通知書(shū)和單據(jù)副本起二個(gè)工作日內(nèi)向甲方提出拒絕對(duì)外付款/承兌/承諾付款的請(qǐng)求，應(yīng)一次性列明所有不符點(diǎn)，并提交加蓋乙方印鑒的拒付理由書(shū)一式兩份。甲方對(duì)于乙方在拒付理由書(shū)中提出的不符點(diǎn)，有權(quán)視為乙方對(duì)單據(jù)提出的全部不符點(diǎn)。如果甲方對(duì)乙方所提不符點(diǎn)表示同意，可辦理對(duì)外拒付；如果甲方根據(jù)國(guó)際慣例審核認(rèn)為乙方所列不符點(diǎn)不成立，或所列不符點(diǎn)屬于非實(shí)質(zhì)不符點(diǎn)不足以構(gòu)成拒付理由，則視為交單相符，甲方有權(quán)決定對(duì)外付款/承兌/承諾付款，并以乙方存入的備付款項(xiàng)直接對(duì)外履行付款義務(wù)，乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切義務(wù)和責(zé)任。五、無(wú)論如何，在相符交單或乙方業(yè)已通知甲方同意付款/承兌/承諾付款之時(shí)起，乙方即無(wú)條件負(fù)有到期償付甲方之責(zé)，無(wú)權(quán)宣稱(chēng)因不符交單拒付。六、對(duì)于甲方發(fā)出的承兌/付款/承諾付款通知或來(lái)單通知書(shū)和單據(jù)副本，如以專(zhuān)人遞送的方式發(fā)出，在交付后即視為乙方已收訖；如以掛號(hào)信方式發(fā)出，在掛號(hào)信寄出后的第三天即視為乙方已收訖；如以傳真方式發(fā)送，在傳真成功發(fā)出后即視為乙方已收訖。第四條如付款前因匯率的變動(dòng)導(dǎo)致乙方保證金不足時(shí)，乙方保證即時(shí)或按甲方通知要求補(bǔ)足保證金。第五條如付款時(shí)因乙方賬戶余額不足而導(dǎo)致甲方墊款，款項(xiàng)一經(jīng)支付，即構(gòu)成乙方對(duì)甲方在本合同下的債務(wù)，乙方應(yīng)及時(shí)清償。雙方同意該等墊款視為甲方對(duì)乙方的逾期貸款，甲方有權(quán)從墊款之日起根據(jù)實(shí)際墊款天數(shù)，按照每日萬(wàn)分之五計(jì)收罰息，并從乙方賬戶中扣收全部墊款本息。墊款逾期90天以內(nèi)的（含90天），墊款本息的償還順序?yàn)椋海?）利息(含罰息、復(fù)利)；（2）本金。墊款逾期90天以上的，墊款本息的償還順序?yàn)椋海?）本金；（2）利息（含罰息、復(fù)利）。第六條對(duì)于信用證及其項(xiàng)下業(yè)務(wù)往來(lái)函電及單據(jù)因郵遞、電訊或其它方式傳遞過(guò)程中發(fā)生遺失、延誤、錯(cuò)漏、毀損等的風(fēng)險(xiǎn)及乙方利用第三方服務(wù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，甲方概不負(fù)責(zé)。第七條信用證開(kāi)出后如進(jìn)出口貿(mào)易合同發(fā)生與信用證有關(guān)的修改，乙方應(yīng)立即通知甲方。信用證如需修改，乙方應(yīng)按照甲方規(guī)定的格式要求提交信用證修改申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)甲方審核同意后予以修改，但須經(jīng)保兌行（如有的話）和受益人同意方可生效。信用證的修改并不改變乙方在本合同下的其他義務(wù)。第八條乙方在收到甲方開(kāi)立的信用證、修改書(shū)副本后，應(yīng)及時(shí)與原申請(qǐng)書(shū)核對(duì)，如有不符之處，應(yīng)在接到副本之日起，兩個(gè)工作日內(nèi)通知甲方，如未通知，視為正確無(wú)誤。第九條如因開(kāi)立/修改申請(qǐng)書(shū)條款漏填、字跡不清及/或詞意含混而引起的一切不利后果均由乙方負(fù)責(zé)。第十條乙方將按時(shí)向甲方支付因敘作本合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。對(duì)于提交此申請(qǐng)書(shū)時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、在信用證開(kāi)出后發(fā)生的應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用（包括受益人拒絕承擔(dān)的銀行費(fèi)用），乙方將以與上述相同的方式向甲方支付。第十一條違約事件及違約責(zé)任一、出現(xiàn)下列情況之一的，視為已發(fā)生違約事件：1、乙方違反本合同規(guī)定的其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或乙方明確表示或以自己的行為表明不履行其在本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)；2、乙方向甲方提交的有關(guān)證明和文件或其所做出的任何聲明、保證和承諾為不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；3、乙方隱瞞真實(shí)的重要情況，不配合甲方的調(diào)查、審查和檢查；4、乙方違反與甲方或其他第三人簽訂的其他類(lèi)似合同（包括但不限于授信合同、貸款合同、擔(dān)保合同）或其發(fā)行的任何債務(wù)性質(zhì)的證券，或者因該等合同或證券產(chǎn)生的爭(zhēng)議而進(jìn)行訴訟或仲裁；5、乙方的擔(dān)保人違反擔(dān)保合同（包括但不限于保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同）的約定或者發(fā)生擔(dān)保合同項(xiàng)下的違約事項(xiàng)，或者擔(dān)保合同未生效、無(wú)效或被撤銷(xiāo)；6、乙方存在怠于管理和追索到期債權(quán)，或以無(wú)償、不合理的低價(jià)及其他不適當(dāng)方式處分其主要財(cái)產(chǎn)等轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或其他逃避債務(wù)的行為；7、乙方利用與任何第三人（包括但不限于乙方的關(guān)聯(lián)方）之間的虛假合同和安排，包括但不限于以無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的應(yīng)收票據(jù)等債權(quán)貼現(xiàn)或質(zhì)押，套取甲方或其他銀行的資金或授信；8、乙方通過(guò)關(guān)聯(lián)交易或其他方式，有意逃廢銀行債權(quán)；9、乙方經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)重大問(wèn)題，財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，發(fā)生重大財(cái)務(wù)虧損、資產(chǎn)損失（包括但不限于因其對(duì)外擔(dān)保而發(fā)生資產(chǎn)損失），或其他財(cái)務(wù)危機(jī)；10、乙方發(fā)生違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為受到行政處罰、刑事制裁或正接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查、有可能受到行政處罰、刑事制裁；11、乙方出現(xiàn)分立、合并、重大兼并、收購(gòu)重組、重大資產(chǎn)處置、減資、清算、改組、撤銷(xiāo)、被宣告破產(chǎn)、被解散等情形；12、乙方的控股股東或?qū)嶋H控制人變更，甲方認(rèn)為已經(jīng)或者可能危及本合同項(xiàng)下債權(quán)實(shí)現(xiàn)的；或者乙方的控股股東、實(shí)際控制人、法定代表人、高級(jí)管理人員發(fā)生重大事項(xiàng)，包括但不限于因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為受到行政處罰、刑事制裁或正接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查有可能受到行政處罰、刑事制裁，出現(xiàn)訴訟或仲裁案件，財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，宣告破產(chǎn)或解散等情況；13、乙方所處行業(yè)發(fā)生不利變化，甲方認(rèn)為已經(jīng)或者可能危及本合同項(xiàng)下債權(quán)實(shí)現(xiàn)的；14、與乙方相關(guān)的其他危及或可能危及本合同項(xiàng)下債權(quán)實(shí)現(xiàn)的情形。二、違約責(zé)任發(fā)生本條第一款所述違約事件時(shí)，甲方有權(quán)視具體情形分別或同時(shí)采取下列措施：1、要求乙方或擔(dān)保人限期糾正其違約行為；2、全部、部分中止或終止受理乙方在本合同、甲方與乙方之間的其他合同項(xiàng)下的業(yè)務(wù)申請(qǐng)；對(duì)于尚未發(fā)放的貸款、尚未辦理的貿(mào)易融資，全部、部分中止或終止發(fā)放和辦理；3、宣布本合同、甲方與乙方之間的其他合同項(xiàng)下尚未償還的貸款/融資款項(xiàng)本息和其他應(yīng)付款項(xiàng)全部或部分立即到期；4、終止或解除本合同，全部、部分終止或解除甲方與乙方之間的其他合同；5、要求乙方賠償因其違約而給甲方造成的損失；6、僅需事先或事后通知，將乙方在甲方開(kāi)立的賬戶內(nèi)的款項(xiàng)扣劃以清償乙方在本合同項(xiàng)下對(duì)甲方所負(fù)全部或部分債務(wù)。賬戶幣種與甲方業(yè)務(wù)計(jì)價(jià)貨幣不同的，按扣收時(shí)甲方適用的結(jié)售匯牌價(jià)匯率折算；7、行使擔(dān)保物權(quán)或要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任；8、甲方依法及依合同有權(quán)主張的其他救濟(jì)措施。第十二條集團(tuán)客戶授信與關(guān)聯(lián)交易的特別約定一、集團(tuán)客戶是指具有以下特征的企事業(yè)法人：1、在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；2、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；3、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；4、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。二、乙方為集團(tuán)客戶時(shí)，應(yīng)在發(fā)生凈資產(chǎn)10%以上的關(guān)聯(lián)交易之日起十日內(nèi)向甲方書(shū)面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易項(xiàng)目和交易性質(zhì)、交易金額或相應(yīng)比例以及定價(jià)政策（包括沒(méi)有金額或只有象征性金額的交易）。第十三條費(fèi)用條款乙方到期沒(méi)有支付信用證項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)，導(dǎo)致甲方為催收墊款本息所需的費(fèi)用，包括公告、送達(dá)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)等，由乙方負(fù)擔(dān)。第十四條合同的修改與解除經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可修改或解除本合同，修改或解除合同的協(xié)議應(yīng)采用書(shū)面形式。第十五條乙方的聲明與保證1、乙方是在其設(shè)立的司法轄區(qū)內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)及擁有良好聲譽(yù)的公司，擁有全部的公司權(quán)利及政府許可和批準(zhǔn)從事其目前從事的業(yè)務(wù)。2、乙方擁有合法的權(quán)力、權(quán)利和授權(quán)簽署、交付及履行本合同。本合同構(gòu)成對(duì)乙方有效且具有約束力的協(xié)議，并可以根據(jù)合同條款對(duì)乙方執(zhí)行。3、乙方保證向甲方提供的各項(xiàng)資料是真實(shí)、完整、合法、有效的，不含有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4、乙方謹(jǐn)此承諾，其將以善意方式完整履行其在本合同項(xiàng)下的所有義務(wù)，且若未取得甲方事前書(shū)面同意，其不會(huì)做出任何行為（包括其應(yīng)作為而不作為，或其不應(yīng)作為而作為）危及本合同項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。5、乙方謹(jǐn)此承諾，若其發(fā)生變更住所、通訊地址、聯(lián)系電話及營(yíng)業(yè)范圍、法人代表等事項(xiàng)，其將在有關(guān)事項(xiàng)變更后七個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知甲方。若乙方不履行上述通知義務(wù)，甲方按照原住所、通訊地址寄送有關(guān)通知、文件的，視為已送達(dá)。6、除本合同簽署前已書(shū)面通知甲方以外，乙方不存在任何可能對(duì)本合同履行產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、執(zhí)行、申訴、復(fù)議等程序及其他事件或情況。7、乙方謹(jǐn)此確認(rèn)，其已經(jīng)認(rèn)真審閱、充分知悉、理解本合同的全部條款內(nèi)容，簽署本合同是其真實(shí)的意思表示。第十六條其他1、甲方對(duì)乙方的任何違約或延誤行為施以任何寬容、寬限或延緩行使甲方依據(jù)本合同和具體離岸開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)而應(yīng)享有的權(quán)利，均。2、本合同不論因何種原因而在法律上成為無(wú)效或部分條款即要求乙方向甲方繳付全部應(yīng)支付款項(xiàng)3、甲方及乙方與本合同有關(guān)的通知、要求應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。4、本合同對(duì)于甲乙雙方間的離岸開(kāi)立信用證業(yè)務(wù)持續(xù)有效，但是，甲方認(rèn)為需要重新簽署本合同的，乙方應(yīng)予以配合。第十七條本合同適用中華人民共和國(guó)法律（中國(guó)法律未規(guī)定的適用國(guó)際慣例）。合同履行期間，雙方如產(chǎn)生爭(zhēng)議和糾紛，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成則向華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。第十八條本合同經(jīng)各方當(dāng)事人簽署（應(yīng)由其有權(quán)簽字人簽字或加蓋印章，并加蓋公章）后生效。第十九條甲乙雙方約定的其他事項(xiàng)：第二十條本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，每份均具同等法律效力。甲方單位蓋章:有權(quán)簽字人簽字:年月日乙方單位蓋章:有權(quán)簽字人簽字：年月日離岸開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)編號(hào)：xx離開(kāi)證申字第號(hào)□非額度內(nèi)□額度內(nèi)離岸綜合授信額度合同編號(hào)：xx離綜字第號(hào)xx銀行：因業(yè)務(wù)需要，請(qǐng)貴行按申請(qǐng)書(shū)英文格式，依照國(guó)際商會(huì)出版物《跟單信用證統(tǒng)一慣例》最新版開(kāi)立一份不可撤銷(xiāo)跟單信用證。為此，我公司不可撤銷(xiāo)地同意并確認(rèn)如下事項(xiàng)：一、申請(qǐng)開(kāi)立信用證的金額為，期限。二、如本申請(qǐng)書(shū)項(xiàng)下授信屬于額度項(xiàng)下的，額度合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式同樣適用。在貴行開(kāi)立信用證之前，我公司須向貴行提供如下?lián)＃ㄔ谶x擇項(xiàng)內(nèi)打“√”）：□由作為保證人，承擔(dān)連帶保證責(zé)任，并與貴行簽妥相關(guān)擔(dān)保合同?！跤勺鳛榈盅喝?出質(zhì)人，以其所有或依法有權(quán)處分的（財(cái)產(chǎn)）提供抵押/質(zhì)押，并與貴行簽妥相關(guān)擔(dān)保合同，辦妥相應(yīng)的擔(dān)保手續(xù)?！跤晌夜鞠蛸F行交付相當(dāng)