結(jié)算管理制度流程

結(jié)算管理制度流程第一章總那么第一條、結(jié)算業(yè)務(wù)管理是財(cái)務(wù)管理重要組成局部。為完善公司管理制度、建立建全內(nèi)部限制體系、標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算工作，制定此制度。總公司及其分公司、分店均應(yīng)參照結(jié)算管理流程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，有效地反映經(jīng)營準(zhǔn)備，加強(qiáng)管控。其次條、本方法適用于公司本部及所屬分公司、子公司、控股公司及其所屬單位。其次章售前世紀(jì)結(jié)算流程及規(guī)定第三條、交定金及合同第一聯(lián)，登記日?qǐng)?bào)表，合同第一聯(lián)須各店店長或者品牌經(jīng)理簽字。銷售參謀每日需將定金及合同第一聯(lián)剛好上交結(jié)算員，結(jié)算主管不定期及銷售助理核實(shí)訂單，假設(shè)發(fā)覺銷售參謀超過3天不交定金和合同，干脆考核當(dāng)事人20元/次；假設(shè)發(fā)覺虛假訂單，經(jīng)核實(shí)無誤后，通報(bào)其主管后由其主管作相應(yīng)懲處。第四條、交全款，屢次刷卡須要明確告知客戶其次筆起收80元/次/張卡刷卡手續(xù)費(fèi)用〔不含定金刷卡〕。第五條、現(xiàn)金款項(xiàng)局部需在每個(gè)工作日或次工作日剛好存入公司賬戶或者指定個(gè)人賬戶，并登記銀行存款日記表。第六條、全款之前方可開票、車購稅申報(bào)：開票銷售參謀須要準(zhǔn)備以下資料，缺一不行，否那么可以干脆退回材料并拒絕開票：①開票單，須要店長或者品牌經(jīng)理和信息員簽字；②合格證復(fù)印件；③個(gè)人須要身份證復(fù)印件和居住證復(fù)印件〔蘇州本地戶口和外地上牌客戶不須要居住證〕、公司須要組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證或者三證合一營業(yè)執(zhí)照〔開票資料〕第七條、款不全仍需提前開票，主動(dòng)找總經(jīng)理說明狀況，并在開票單上注明提前開票并簽字，否那么一律干脆拒絕開票。另著重說明：①款不全客戶發(fā)票全部押在結(jié)算員處，款不全一律不允許預(yù)約上牌，待款全之前方可取票。②款不全客戶須要登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，剛好發(fā)覺問題并及早催款和上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，逾期重點(diǎn)跟蹤，假設(shè)出現(xiàn)壞賬須進(jìn)展相關(guān)責(zé)任人處未收回款項(xiàng)30-50%賠償。③開完票之后銷售參謀需核對(duì)發(fā)票信息是否正確無誤，領(lǐng)取發(fā)票需在發(fā)票確認(rèn)簽收薄簽字確認(rèn)，開票之后結(jié)算員須要登記結(jié)算表。第八條、運(yùn)營部指定人員或者保險(xiǎn)公司駐點(diǎn)人員方可來取保險(xiǎn)卡并登記保險(xiǎn)卡借還登記薄〔見附件一〕做保險(xiǎn)，下班之前歸還保險(xiǎn)卡及刷卡單、保單復(fù)印件；保險(xiǎn)卡制止銷售人員和其它無關(guān)人員干脆接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對(duì)，保險(xiǎn)卡保管人員需登記保險(xiǎn)刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計(jì)出次日需轉(zhuǎn)存金額，剛好交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常刷保費(fèi)。第九條、售后假設(shè)須借用保險(xiǎn)卡，需寫明狀況，待總監(jiān)確認(rèn)，交完錢之前方可刷保險(xiǎn)卡，之后需將刷卡單、保單復(fù)印件、保險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件等資料交給結(jié)算員，假設(shè)不及保險(xiǎn)卡保管人溝通干脆刷卡，每次考核50元。第十條、上牌①上牌員每個(gè)工作日來借購置稅卡交客戶車輛購置稅，上牌員借購置稅卡需登記購置稅卡借還登記薄〔見附件一〕，上牌需憑上牌預(yù)約費(fèi)用單借上牌費(fèi)，結(jié)算員依據(jù)借還上牌費(fèi)用登記零用金收支日?qǐng)?bào)表，上牌預(yù)約費(fèi)用單需財(cái)務(wù)經(jīng)理或者其指定職務(wù)代理人簽字方可有效。②上完牌后全部東西必需干脆交給結(jié)算員并同時(shí)退還購置稅卡、結(jié)清上牌費(fèi)用，假設(shè)上牌員干脆把行駛證、產(chǎn)權(quán)證、發(fā)票完稅證明等資料干脆交給銷售參謀或者客戶本人，假設(shè)后期出現(xiàn)問題，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。③購置稅卡除上牌員之外制止無關(guān)人員干脆接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對(duì)，購置稅卡保管人員需登記購置稅刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計(jì)出次日需轉(zhuǎn)存金額，剛好交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常繳納購置稅。第十一條、結(jié)算上牌之后，銷售參謀領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等相關(guān)資料需寫結(jié)算單，拿合同藍(lán)聯(lián)、保險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件、裝潢單結(jié)算，結(jié)算單需店長或者品牌經(jīng)理簽字，定金刷卡免刷卡費(fèi)需楊總或者其指定職務(wù)代理人簽字確認(rèn)，結(jié)算完之前方可領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等物品。如有特殊狀況那么需寫明狀況說明報(bào)備總經(jīng)理或者董事長之后作特殊處理。第十二條、上完牌之后銷售參謀需在一周內(nèi)剛好到結(jié)算員處結(jié)算，銷售參謀一律憑結(jié)算單結(jié)算績效工資，各店結(jié)算員簽字方可有效，后期假設(shè)發(fā)覺無結(jié)算單也算入銷售績效工資，考核績效制作人100元/次。第十三條、自費(fèi)裝潢結(jié)算員依據(jù)后市場(chǎng)效勞部開具自費(fèi)裝潢單登記蘇州世紀(jì)門店裝潢施工日?qǐng)?bào)表〔見附件二〕，并依據(jù)裝潢單標(biāo)注金額收取客戶相應(yīng)結(jié)算費(fèi)用，自費(fèi)裝潢費(fèi)用全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，月底裝潢部和財(cái)務(wù)部據(jù)以核對(duì)明細(xì)，到達(dá)獨(dú)立核算目。第十四條、二手車置換和二手車置換補(bǔ)貼結(jié)算員依據(jù)二手車專員或二手車師傅移交二手車手續(xù)費(fèi)據(jù)以登記日?qǐng)?bào)，二手車手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價(jià)內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立核算。廠方實(shí)施二手車置換補(bǔ)貼活動(dòng)，以二手車專員申請(qǐng)廠方核準(zhǔn)通過后為準(zhǔn)，結(jié)算員據(jù)以登記結(jié)算表抵作客戶車款，二手車置換補(bǔ)貼廠方以返利或抵扣車款形式在提車價(jià)格中賜予兌現(xiàn)，具體以廠方最新公布通知為準(zhǔn)。第十五條、金融貸款和貸款手續(xù)費(fèi)結(jié)算員統(tǒng)籌管理各店銷售參謀金融貸款明細(xì)，登記貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表〔見附件三〕，據(jù)以反映每筆金融貸款貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)，貸款手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價(jià)內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立核算。原那么上貸款手續(xù)費(fèi)每筆2000元，假設(shè)貸款手續(xù)費(fèi)少于2000元或者免收貸款手續(xù)費(fèi)，銷售參謀一律申請(qǐng)總經(jīng)理同意前方可結(jié)算績效工資，否那么不予辦理其余手續(xù)，申請(qǐng)單以總經(jīng)理書面簽字同意為準(zhǔn)，并交予結(jié)算員附在合同原件前方可辦理后續(xù)手續(xù)。以后貸款手續(xù)費(fèi)局部假設(shè)有變動(dòng)，全部以后市場(chǎng)效勞部或者總經(jīng)理最新發(fā)布通知為準(zhǔn)。第十六條、退訂單及定金、退結(jié)算車款①對(duì)于客戶或公司等種種緣由須要退訂單退定金，由銷售參謀收回客戶合同其次聯(lián)，填寫退單/金申請(qǐng)單提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最終將填寫好付款憑證、退單/金申請(qǐng)單、合同四聯(lián)全部裝訂在一起，交予結(jié)算主管確認(rèn)，結(jié)算主管在確認(rèn)退單退定金同時(shí)需告知銷售助理刪除相應(yīng)訂單信息，對(duì)于有簽單嘉獎(jiǎng)訂單同時(shí)須要告知銷售助理在計(jì)算績效工資時(shí)候扣除相應(yīng)嘉獎(jiǎng)，結(jié)算主管剛好將通過申請(qǐng)材料交予出納退還定金。②對(duì)于上完牌之后結(jié)算須要退還多余車款，由銷售參謀填寫付款憑證，同時(shí)附上結(jié)算單復(fù)印件、合同復(fù)印件等相關(guān)資料，交予總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最終交予結(jié)算主管核實(shí)，核實(shí)精確后結(jié)算主管剛好將相應(yīng)材料交予出納退還多余車款。第十七條、每月最終一日為財(cái)務(wù)關(guān)賬日，原那么上不開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票和增值稅發(fā)票，特殊狀況提早及財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)備協(xié)商后依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整。第十八條、日?qǐng)?bào)①每日下班之前，需核對(duì)賬務(wù)：刷卡、現(xiàn)金是否及日?qǐng)?bào)相同，并將日?qǐng)?bào)表、銀行存款日記賬、結(jié)算〔新〕、應(yīng)收未收款明細(xì)表、零用金收支日?qǐng)?bào)表、購置稅明細(xì)表、保險(xiǎn)明細(xì)表等報(bào)表發(fā)送至部門主管郵箱，抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理。②部門主管將每日開票明細(xì)、風(fēng)行門店銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)、品牌銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)制作成表格及文字報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審核。③部門主管有義務(wù)每日審核報(bào)表和數(shù)據(jù)，發(fā)覺問題剛好反應(yīng)處理。第三章售后世華結(jié)算流程及規(guī)定第十九條、售后結(jié)算規(guī)定目：為標(biāo)準(zhǔn)管理售后修理結(jié)算系統(tǒng)①依據(jù)效勞參謀交來結(jié)算單，檢查核對(duì)是否有出庫單、派工單，出庫單、派工單及結(jié)算單上面工程、金額是否相同，結(jié)算收款并在日?qǐng)?bào)里登記，大才智系統(tǒng)結(jié)算將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算?？蛻艚Y(jié)算完成后結(jié)算員開具車輛放行單〔一式三聯(lián)〕，客戶憑放行單至效勞參謀處領(lǐng)取車輛鑰匙，保安憑放行單方可放行。②依據(jù)實(shí)際收款狀況開具發(fā)票〔平凡發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票〕，如客戶不須要，可不開發(fā)票。〔客戶運(yùn)用支票付款，待我方投遞支票款項(xiàng)到賬之前方可開具發(fā)票〕③修理單或者結(jié)算單上無工時(shí)費(fèi)或者免收工時(shí)費(fèi)，需效勞參謀寫明狀況，前臺(tái)主管和各店效勞站長簽字確認(rèn)同意，實(shí)收金額低于材料費(fèi)〔出庫金額〕，必需站長和總監(jiān)簽字確定同意。其次十條、客戶有須要高開發(fā)票，高開金額不得高于實(shí)際修理金額。高開500元以下，需前臺(tái)主管簽字確認(rèn)同意；高開500元—1000元，需站長簽字確認(rèn)同意；高開1000元以上，必需報(bào)備站長和效勞總監(jiān)同意前方可開發(fā)票。簽約客戶高開發(fā)票，當(dāng)事人需留下銀行卡復(fù)印件，待次月修理款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到賬之后，數(shù)日后由出納干脆轉(zhuǎn)入當(dāng)事人銀行卡上，結(jié)算員一律不得干脆退現(xiàn)金給客戶。其次十一條、結(jié)算單工時(shí)費(fèi)打折權(quán)限〔待重新確定〕：效勞參謀：工時(shí)八折，50元以下；前臺(tái)主管：工時(shí)七折，200元以下；效勞站長：工時(shí)五折或者免工時(shí)費(fèi)；其次十二條、事故車①可先交錢開票后補(bǔ)結(jié)算單、出庫單、派工單！對(duì)于事故車，實(shí)收金額小于出庫金額，結(jié)算單需效勞站長、效勞總監(jiān)依據(jù)保險(xiǎn)公司定損金額確定協(xié)議價(jià)并簽字生效。②金額較大須要先開票到保險(xiǎn)公司理賠后付款提車，需事故專員填寫《保外修理預(yù)結(jié)算申請(qǐng)單》〔見附件四〕交各審核人簽字確認(rèn)?！?00元修理款需前臺(tái)效勞參謀簽字擔(dān)保，≤3000修理款需效勞主管簽字擔(dān)保；≤5000元修理款需店長簽字擔(dān)保。5000元以上修理款需效勞總監(jiān)簽字擔(dān)保。其次十三條、結(jié)算員需每日審核修理結(jié)算狀態(tài)，并剛好提示責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)索要修理款。如超過承諾時(shí)間未按時(shí)支付修理款，修理款將干脆從相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，結(jié)算員將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。如因結(jié)算員未剛好向責(zé)任人追要修理款導(dǎo)致在承諾時(shí)間內(nèi)未能完成實(shí)際結(jié)算，修理款將干脆從結(jié)算員當(dāng)月工資中扣除并將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員每月7號(hào)統(tǒng)計(jì)出上個(gè)月大才智系統(tǒng)全部預(yù)結(jié)算工單并書面通知各效勞參謀和前臺(tái)主管把預(yù)結(jié)算工單全部結(jié)清，每月10號(hào)結(jié)算員統(tǒng)計(jì)出仍未結(jié)清工單打印出交予效勞站長和效勞總監(jiān)，待效勞總監(jiān)簽字確認(rèn)后在發(fā)工資之前從相關(guān)責(zé)任人工資中扣除！其次十四條、有未收款客戶〔包括事故車〕需登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，剛好發(fā)覺問題并及早催款和上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)，逾期重點(diǎn)跟蹤，假設(shè)出現(xiàn)壞賬須進(jìn)展相關(guān)責(zé)任人處未收回款項(xiàng)30-50%賠償。其次十五條、內(nèi)部修理公司內(nèi)部車輛須要檢修時(shí)，需由修理需求人填寫《內(nèi)部修理申請(qǐng)單》遞交部門總監(jiān)或總經(jīng)理簽字后，將車輛及《內(nèi)部修理申請(qǐng)單》交給效勞參謀支配修理。車輛修理完畢后，結(jié)算員須要將結(jié)算單遞交至效勞總監(jiān)簽字確認(rèn)后，將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員需每月單獨(dú)統(tǒng)計(jì)各部門《內(nèi)部單數(shù)據(jù)報(bào)表》上交董事長審核，并將費(fèi)用從需求部門中扣除。其次十六條、索賠全部索賠預(yù)結(jié)算車輛由客服回訪之后反應(yīng)效勞滿意度報(bào)表至前臺(tái)主管確認(rèn)，前臺(tái)主管支配效勞參謀確認(rèn)并修復(fù)效勞滿意度后通知索賠員在廠方系統(tǒng)中遞交索賠申請(qǐng)單，并在結(jié)算單上填寫索賠金額，索賠單通過后索賠員簽字將結(jié)算單遞交結(jié)算員，結(jié)算員核對(duì)索賠金額無誤后將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。其次十七條、會(huì)員本公司實(shí)行會(huì)員積分制，客戶可通過在本公司消費(fèi)得到相應(yīng)積分，通過不斷充值從而得到會(huì)員資格晉升對(duì)應(yīng)嘉獎(jiǎng)。會(huì)員卡分為平凡卡、銀卡、金卡，可以通過充值預(yù)存款進(jìn)展晉級(jí)，同時(shí)享受更多實(shí)惠。辦理睬員卡充值和運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)：①充值金額＜3000元，平凡卡，工時(shí)無實(shí)惠；②充值金額介于3000-5000元，銀卡，工時(shí)八折，充值時(shí)贈(zèng)送300元，贈(zèng)送金額局部不予開票。會(huì)員首次充值或者續(xù)費(fèi)時(shí)，假設(shè)充值3000元贈(zèng)送300元時(shí)，當(dāng)次運(yùn)用會(huì)員卡內(nèi)金額時(shí)不得高于2000元，高于2000元局部須另行付費(fèi)，后續(xù)運(yùn)用時(shí)無限制；續(xù)費(fèi)時(shí)客戶可選擇充值3000元不贈(zèng)送300元，那么當(dāng)次運(yùn)用無金額限制;③充值金額≥5000元，金卡，工時(shí)七折，充值時(shí)贈(zèng)送500元，贈(zèng)送金額局部不予開票。會(huì)員首次充值或者續(xù)費(fèi)時(shí)，假設(shè)充值5000元贈(zèng)送500元時(shí)，當(dāng)次運(yùn)用會(huì)員卡內(nèi)金額時(shí)不得高于3000元，高于3000元局部須另行付費(fèi)，后續(xù)運(yùn)用時(shí)無限制；續(xù)費(fèi)時(shí)客戶可選擇充值5000元不贈(zèng)送500元，那么當(dāng)次運(yùn)用無金額限制;④會(huì)員車輛在本效勞站進(jìn)展養(yǎng)護(hù)、修理、結(jié)算時(shí)積分規(guī)那么：〔積分從入會(huì)時(shí)起先計(jì)算〕客戶在我公司任何效勞中心修理消費(fèi)，每消費(fèi)10元可以得到1分積分，客戶假設(shè)為事故車那么屬于保險(xiǎn)公司定損，客戶假設(shè)為質(zhì)保那么屬于廠家索賠，均不計(jì)積分。⑤客戶運(yùn)用工時(shí)券、保養(yǎng)券等消費(fèi)不計(jì)積分、會(huì)員積分只能在本公司效勞站運(yùn)用兌換禮品，本積分不設(shè)找贖、不兌換現(xiàn)金，最終說明權(quán)歸我公司全部。其次十八條、免單①為維護(hù)老客戶吸引新客戶，對(duì)單次修理金額材料費(fèi)+人工費(fèi)原價(jià)在20元以內(nèi)〔含20元〕修理單予以免單，結(jié)算員在收到派工單、手寫單、出庫單后，將此類工作單單獨(dú)存放并每月以Excel電子格式上報(bào)管理層，最終在大才智系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算金額為0；②對(duì)董事長親戚或摯友車來本效勞站修理保養(yǎng)車輛，在收到董事長微信、電話等通知后，假設(shè)通知免費(fèi)可干脆先行放車，假設(shè)通知打折話效勞參謀可先在結(jié)算單上打折，結(jié)算完相應(yīng)費(fèi)用之后交車，最終在三日內(nèi)把結(jié)算單拿至董事特長簽字，違反規(guī)定者一律50元考核。其次十九條、大才智系統(tǒng)退單對(duì)大才智系統(tǒng)上由于各種緣由須要進(jìn)展退單處理車輛和工單，全部由前臺(tái)效勞參謀在退單申請(qǐng)單〔見附件五〕上注明緣由申請(qǐng)退單并簽字，待前臺(tái)主管簽字確認(rèn)同意后結(jié)算員方可在大才智系統(tǒng)上進(jìn)展退單，否那么應(yīng)予以拒絕。第三十條、御風(fēng)中心庫平臺(tái)出入庫審核對(duì)賬①入庫管理：配件到貨后由倉庫管理人員依據(jù)到貨清單進(jìn)展配件核對(duì)，沒有異樣問題簽字確定后進(jìn)展大才智系統(tǒng)和御風(fēng)配件平臺(tái)入庫登記，入庫單交財(cái)務(wù)審核配件平臺(tái)和大才智是否精確并同步相同。入庫單無異樣簽字確認(rèn)存檔，對(duì)異樣狀況進(jìn)展反應(yīng)，待問題處理完畢后，入庫單備注狀況說明并由相關(guān)責(zé)任主管簽字存檔備查。②出庫管理：全部配件出庫都必需嚴(yán)格遵照大才智系統(tǒng)流程執(zhí)行，未結(jié)算→出庫→預(yù)結(jié)算→正式結(jié)算流程進(jìn)展系統(tǒng)操作管理。配件外銷由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)干脆對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展結(jié)算處理，全部御風(fēng)平臺(tái)二網(wǎng)出庫當(dāng)日進(jìn)展須進(jìn)展預(yù)結(jié)算處理,結(jié)算員依據(jù)效勞參謀預(yù)結(jié)算打印出結(jié)算單進(jìn)展登記出庫單審核表(見附件六),結(jié)算單后需附上有倉庫經(jīng)辦人簽字出庫單方可有效；待收到款項(xiàng)之后由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)干脆進(jìn)展系統(tǒng)結(jié)算并當(dāng)獨(dú)立完成統(tǒng)計(jì)。③財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)配件平臺(tái)各合作單位資金進(jìn)展實(shí)時(shí)管理，嚴(yán)格遵照款到發(fā)貨原那么，除有配件協(xié)議單位按協(xié)議結(jié)算外，嚴(yán)禁欠款發(fā)貨。針對(duì)特殊狀況，必需報(bào)備責(zé)任主管簽字確認(rèn)。配件欠款實(shí)行誰欠誰收款原那么，超期欠