2013財(cái)務(wù)軟件實(shí)施方案范本

福達(dá)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施方案一、 實(shí)施范圍本次擬實(shí)施用友財(cái)務(wù)管理軟件，用友財(cái)務(wù)軟件包括眾多管理模塊，如總賬、 UFO報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付等模塊，根據(jù)先易后難、分步實(shí)施的原則此次擬上總賬、固定資產(chǎn)、庫(kù)存管理和存貨核、 UFO報(bào)表五個(gè)模塊。二、 實(shí)施達(dá)到的目的財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，滿足內(nèi)外賬管理的要求；對(duì)現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務(wù)流程；實(shí)現(xiàn)信息共享，實(shí)現(xiàn)各終端同步憑證錄入；加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；建立一個(gè)庫(kù)存管理到財(cái)務(wù)管理集成的系統(tǒng)，為以后實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)一體作準(zhǔn)備；進(jìn)行材料、商品的管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題反追蹤能力；7. 各業(yè)務(wù)提供了多角度的查詢、 分析、報(bào)表提取等等功能， 為管理者提供有效的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)；三、 終端站點(diǎn)財(cái)務(wù)現(xiàn)所有人員均能同時(shí)進(jìn)網(wǎng)，至少需 6個(gè)站點(diǎn)。四、 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政人事部 采購(gòu)部 銷售部 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)五、各職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)范圍銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)，存貨、客戶價(jià)格表的維護(hù)。業(yè)務(wù)暫無(wú)：以后業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)銷售報(bào)價(jià)，銷售訂單維護(hù)，發(fā)貨通知制定（填寫發(fā)貨單）；退貨單錄入、審核，銷售發(fā)票錄入，發(fā)票和出庫(kù)單的結(jié)算工作；發(fā)貨簽回單錄入。采購(gòu)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的維護(hù)，供應(yīng)商存貨對(duì)照表維護(hù)（包括質(zhì)檢屬性），負(fù)責(zé)提供存貨檔案的采購(gòu)相關(guān)屬性（主要供貨單位、供應(yīng)倍數(shù)、最低供應(yīng)量、固定提前期）。業(yè)務(wù)暫無(wú)：以后業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)，到貨單錄入，采購(gòu)發(fā)票錄入，發(fā)票和入庫(kù)單的結(jié)算工作。倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)存貨檔案中部分屬性的提供（計(jì)量單位、是否批次管理、是否質(zhì)檢）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)材料出庫(kù)單審核、其他出入庫(kù)填寫審核、采購(gòu)入庫(kù)單填寫審核、產(chǎn)品入庫(kù)單填寫審核、銷售出庫(kù)單審核財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目維護(hù)、銀行檔案維護(hù)、客戶供應(yīng)商銀行帳號(hào)資料維護(hù)、本單位開戶銀行維護(hù)、收發(fā)類別維護(hù)業(yè)務(wù)總賬，UFO報(bào)表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，存貨核算，固定資產(chǎn)管理行政人事部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門及人員檔案資料維護(hù)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機(jī)器存檔，負(fù)責(zé)角色及用戶維硬件系統(tǒng)管理員護(hù)及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負(fù)責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用問題及收集自己無(wú)法解決的問題聯(lián)系用友公司人員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)服務(wù)器、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)正常六、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1．?dāng)?shù)據(jù)編碼原則系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的識(shí)別和處理需要通過一種具有唯一性的代號(hào)進(jìn)行，這便是編碼。它 作為準(zhǔn)確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在系統(tǒng)管理上顯示了極大的威力。 數(shù)據(jù)編碼應(yīng)該遵循的是簡(jiǎn)單原則，你如果沒有很好的理由不要把資料的屬性含義放到編碼中。2．靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則2.1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)包括兩部分內(nèi)容，即部門、人員檔案。部門檔案也代表著企業(yè)的機(jī)構(gòu)，人員檔案是做為企業(yè)人事管理的一部分，需要錄入人員的各類信息。2.1.1部門檔案部門檔案中部門編碼、名稱是必須錄入的數(shù)據(jù)，其他可以根據(jù)需要設(shè)置，也可以在以后逐漸完善。編碼規(guī)則： ** **2.1.2人員檔案人員檔案中上面描述的內(nèi)容是必須錄入的， 其他可根據(jù)需要錄入；人員檔案的編碼方式：按五位流水號(hào)編碼；客商信息供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息內(nèi)容包括供應(yīng)商分類、 供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商分類方法： 按材料屬性分類。供應(yīng)商檔案中編碼、簡(jiǎn)稱、所屬分類碼是必錄項(xiàng)，建議供應(yīng)商名稱和簡(jiǎn)稱保持一致，其他項(xiàng)目可選擇，在貨物、委外、服務(wù)中系統(tǒng)默認(rèn)為貨物。其他的資料也可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。發(fā)展日期系統(tǒng)默認(rèn)為登錄日期。 編碼規(guī)則：按照供應(yīng)商分類加三位流水號(hào)進(jìn)行編制；3.2客戶信息客戶信息內(nèi)容包括客戶分類、客戶檔案。 客戶檔案較少，分類簡(jiǎn)單，可以按主機(jī)廠分類，也可以按現(xiàn)有分類方式分類?？蛻魴n案中編碼、簡(jiǎn)稱、所屬分類碼是必錄項(xiàng)，建議客戶名稱和簡(jiǎn)稱保持一致，其他的資料可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。4.存貨信息為了正確存貨核算和管理，必須給每一存貨 唯一的編碼。存貨編碼使用頻繁，涉及部門多，經(jīng)手操作的人員也多，在存貨編碼時(shí)要考慮各部門的通用性問題。 在上述存貨資料中，存貨編碼、計(jì)量單位、主計(jì)量單位、存貨屬性、控制、計(jì)劃等都是必須錄入項(xiàng)目，在這次存貨資料的錄入和檢查時(shí)需要注意這些內(nèi)容，確保資料錄入的準(zhǔn)確、有效、完整。存貨編碼按物料編碼規(guī)則，即類別號(hào)加流水號(hào)。5.計(jì)量單位6.倉(cāng)庫(kù)檔案，倉(cāng)庫(kù)檔案是比較重要的一項(xiàng)內(nèi)容，以后報(bào)表查詢、單據(jù)處理等資料都會(huì)和倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置有關(guān)系，所以這一塊資料需要進(jìn)行認(rèn)真的檢查。按照倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)，計(jì)價(jià)方式為：先進(jìn)先出法。7.收發(fā)類別收發(fā)類別，收發(fā)類別的作用主要是統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的需要， 他可以對(duì)某一類或者某一種存貨進(jìn)行收發(fā)存性質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。七、權(quán)限設(shè)置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用本系統(tǒng)時(shí)，將按照業(yè)務(wù)崗位設(shè)置角色；按照實(shí)際的最終用戶（操作員）設(shè)置系統(tǒng)用戶。授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對(duì)角色進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)， 然后通過分配用戶的角色實(shí)現(xiàn)用戶的賦權(quán)。角色設(shè)置狀況部門 崗位 角色編碼 角色名稱 授權(quán)功能列表用戶設(shè)置狀況用戶編號(hào) 用戶名稱 所屬角色八、期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初日確定為：待定模塊期初數(shù)據(jù)名稱說明總賬科目期初余額（總帳1、錄入各科目月底的余額。－設(shè)置－期初余額）2、有輔助核算的科目都要錄入輔助核算數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)原始卡片，包括類別、使用狀況、使用年限、原值、累計(jì)折舊、凈殘值率等信息。庫(kù)存管理庫(kù)存期初余額（庫(kù)存1、用于錄入使用《庫(kù)存管理》前各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期管理－初始設(shè)置－期初結(jié)存情況。其中的價(jià)格指的是實(shí)際價(jià)格，不是計(jì)初結(jié)存）劃價(jià)。備注：2、注意入庫(kù)類別選擇正確存貨核算存貨期初余額（存貨1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉(cāng)庫(kù)存貨的期初結(jié)存金額核算－初始設(shè)置－期情況初數(shù)據(jù)－期初余額）2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)提取過來(lái)3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫(kù)存數(shù)據(jù)多“銷售發(fā)貨未開票”部分、“采購(gòu)開票未到貨”部分備注：1、對(duì)于以上各期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，必須準(zhǔn)備相應(yīng)的期初清單，是余額的要求具體的余額報(bào)表（如總帳期初、庫(kù)存期初等），是期初單據(jù)的要求整理好每筆業(yè)務(wù)單據(jù)以備錄入與核對(duì)。九、業(yè)務(wù)結(jié)賬順序供應(yīng)鏈銷售 采購(gòu)庫(kù)存總存貨應(yīng)收 應(yīng)付 賬固定資產(chǎn)衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無(wú)垃圾、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無(wú)灰塵、無(wú)粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無(wú)亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無(wú)雜物、無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無(wú)垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)