某公司總賬管理操作規(guī)程

總賬操作規(guī)程PAGE61密級：密級：★高★版本：1.0總賬操作規(guī)程總賬操作規(guī)程金蝶軟件（中國）TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"金蝶軟件（中國）TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年4月26日更改記錄如日期追作者芝版本悅更改參考審核受姓名佩職位域簽字分發(fā)唇拷貝號淹姓名即區(qū)域目錄帶1滋總賬管理寸距4乓1.1攜業(yè)務規(guī)程圖僻缺4委1.2捐操作規(guī)程零熄5鐮延系統(tǒng)維護申勿5暴1.2.醬2茫公共資料設遮置準撞12鐵箭初始化諸闊29豬拘憑證處理項騎34沿汁常用賬簿的廢48輪辨期末處理蛙找541總賬管理胡1.1你業(yè)務規(guī)程圖準1.鴿2樂操作規(guī)程換駕系統(tǒng)維護雜在總賬日常多憑證數(shù)據(jù)錄寇入前，需要卷用戶對憑證紐錄入過程中膽一些功能進燃行設置，完鑒成這一操作長后，才能更傭方便、更快克捷實現(xiàn)您的嬸日常工作效誦率。零在宜K/3勤主界面，選判擇【系統(tǒng)設亦置】洪→登【系統(tǒng)設置怕】禾→放【總賬】擔→兆【系統(tǒng)參數(shù)昌】，打開系蟻統(tǒng)參數(shù)窗口偵，左上方有黨“亡系統(tǒng)呼”碗、資“坐總賬孫”省和弄“溫會計期間宗”觀三個頁簽，干如下圖所示鑰：要圖口1-1雄總賬參數(shù)駝在總賬的標極簽的窗口中踢，您可設置尤“鉆本年利潤猶”支的會計科目溜，該科目將帖用于絲“序結轉損益爬”囑，按圖中字駕典的按鈕，腥系統(tǒng)將為您堵列示出所有吼的會計科目傭，您可以根蓄據(jù)自己的需銹要進行選擇艙。輪同時提供了既一些總憑證辰管理功能選懇項，請根據(jù)網(wǎng)實際管理需平要進行設置只，功能釋譯期如下：庸基礎信息沾頁簽槳如貴下披表所示為：表1-1能憑證頁簽花如奴下望表所示紀：微表畝1-2有分賬制下憑蛇證錄入界面城：凍圖1-2合分賬制下憑獵證錄入界面短統(tǒng)賬制下憑格證錄入界面兵：摟圖1-3濕統(tǒng)賬制下憑割證錄入界面訊預算頁簽惠如斜下緩表所示不：挺表荷1-3紙參數(shù)州說明陶顯示科目最外新余額、預濤算額積選中此項，延即在憑證錄融入的時候可曬即時顯示該殖科目的最新端余額，候頭包括未過賬美憑證；預算便額是在科目候屬性中所設患置的預算數(shù)絹據(jù)的范圍。公余額和預算砍額在立“和記賬憑證猜_妹新增夸”別界面中的勞<級參考消息癢>陳上面的位置性顯示，只有戒當光標指向利金額處時才旁會顯示余額蘭和預算額的虎數(shù)據(jù)。在顯畝示余額時包章括未過賬憑漫證，如果需桃要顯示錄入伴了當前分錄蟻后的科目余偉額，應在錄盟入完金額后盞將光標移開棒后，再指向愛金額處才會市顯示包括當俘前錄入分錄拐的金額后科萄目余額。錄茅入以后期間航的憑證，顯戀示科目的最退新余額時，筋將該憑證期框間已錄入的脅憑證包括在慰內計算余額炎。礦預算控制殿系統(tǒng)對科目鏟余額預算、蘇科目發(fā)生額出預算、科目李單筆分錄發(fā)牽生額預算不犬符合預算（煎大于最高預秋算或小于最挺低預算）的暮科目錄入提牧供三種選擇愧：不檢查、胃警告（可繼刷續(xù)錄入）、壤禁止使用（層不可繼續(xù)錄女入）。哪往來傳遞頁賭簽鳳如謹下葉表所示事：行表影1-4欣系統(tǒng)參數(shù)肥說弊

房明鑒啟用內部往初來憑證協(xié)同樣處理悠選中時，主頓控臺的〖內濃部往來協(xié)同跑處理〗及相迫應的子功能惠〖我方內部吐往來〗、〖畢對方內部往粉來〗才可以僑使用。臟只有選中叨“異啟用內部往燙來協(xié)同處理保”現(xiàn)時，參數(shù)滾“惑內部往來信戲息未完成確驅認，不允許連結賬蒙”保與竄“誠內部往來信行息發(fā)送方式球”昆才可以選擇衡；雪內部往來信鏟息未完成確胸認，不允許隸結賬前本期有內部隸往來信息未挽完成確認不稻允許結賬，著即本期還有止我方或對方歇的內部往來百信息處于彎“輸未確認看”冊、矛“燙未完全確認喜”芬狀態(tài)時，期論末不允許結市賬。默認不孩選中。蹈內部往來信妻息發(fā)送方式漸提供三種選栗擇，三選一諒：鏟1、決

機限借方發(fā)送料（默認選中腔）丘2、旨

嫌限貸方發(fā)送未3、芒

流借貸雙方均佛可發(fā)送執(zhí)該參數(shù)在子紅公司賬套中象不能選擇，秧由集團賬套卻統(tǒng)一控制瞎1.這2喘.復2活公共資料設循置寸【系統(tǒng)設置飄】嘩→簽【基礎資料徑】中的【公蒸共資料】不旅僅是總賬系鑰統(tǒng)的基礎數(shù)曠據(jù)，也為其綢他財務會計牢子系統(tǒng)乃至黎整個追K/3隸系統(tǒng)所共用蜜，是整個系僑統(tǒng)運轉不可枝缺少的部分語。幣別設置舊幣別是企業(yè)接經(jīng)營活動的謙交易媒介和輪度量單位，蝕特別是在涉咱外業(yè)務中，焦為了方便用院戶對不同幣手種的業(yè)務數(shù)玩據(jù)進行記錄烏和度量，系玻統(tǒng)提供了尼“拒幣別呀”其基礎資料。燙在幣別設置濟窗口中可以短對幣別進行熄新增、修改杏、匯率設置料等操作。憂在沖K/3秤主控臺，選袋擇【系統(tǒng)設跑置】盜→刃【基礎資料乏】遷→牲【公共資料真】枕→這【幣別】，撿進入幣別維躬護界面。單延擊【新增】耕，輸入幣別害信息，點擊抹【確定】保氏存即可，如咱下圖所示：圈圖1-4攜幣別錄入界騙面薦計量單位設饅置瓜物料的設置跳必定涉及計選量單位。在催K/3驚系統(tǒng)中，維栽護計量單位抹信息要先設訓置計量單位有組，佳煤再在組中設僅置計量單位仙。繡在莫K/3古主界面，選召擇【系統(tǒng)設象置】罷→尋【基礎資料狼】硬→狹【公共資料材】膠→移【計量單位液】，進入計遺量單位維護劍界面，先點鍵擊左邊的窗釋口，再點擊點工具欄上的犯【新增】按普鈕，輸入計座量單位組，射如下圖所示企。冒圖1-5馳計量單位組靜錄入界面橋增加好計量盞單位組后，議在左邊窗口助選擇新增的彈計量組，再鄉(xiāng)在右邊空白消區(qū)域點擊一娃下，再點擊擋【新增】按艦鈕，輸入該蠟組的計量單里位，即在新再增計量單位社時要選擇一根個組別，如名下圖所示：浪圖1-6剛計量單位錄縣入界面腿選擇單位組需中系數(shù)為墨1仍的計量單位務，點擊菜單辨欄的【編輯吃】鼠→菠【設為默認刑值】可將該朝計量單位設鋤為默認計量照單位，如下侵圖所示：初圖1-7烤默認計量單顫位的設置調核算項目設運置另在便K/3樓系統(tǒng)中，核燒算項目是一哲些操作類似側、作用相類免似的基礎數(shù)要據(jù)的統(tǒng)稱，吵在系統(tǒng)中可酬以將這類數(shù)鳥據(jù)統(tǒng)一歸到菠核算項目中獨進行管理，礦以方便應用閱、簡化操作斯。暢玻在系統(tǒng)中已冰經(jīng)預設了多鎖種核算項目牧類別，如客曬戶、部門、匙職員、物料財、倉庫、供類應商、成本板對象、勞務罰、成本項目祖、要素費用倡、分支機構岸、工作中心玻、現(xiàn)金流量敵項目等。用夸戶也可以根踏據(jù)實際需要殖，自己定義上所需要的核紫算項目類別鬼。案例：曾某公司業(yè)務產面廣，以工諒程項目進行價項目管理，度在核算項目急類別中增加弄“脅工程項目路”騎，包括的屬民性有代碼、島名稱、區(qū)域優(yōu)、負責人、召備注，其中捏“狠區(qū)域赴”掙屬性為系統(tǒng)擠中已經(jīng)存在呢的輔助資料衛(wèi)，嚇“杠負責人瓦”缸屬性為系統(tǒng)冷中核算項目夜類別職員中興的信息，祥“終備注啦”稱屬性為文本駝類型，長度逆為叛100秀，工程項目盆的自定義屬羞性如下表所騙示。黑表夠1-4撫核算項目案足例步驟：披第一步：維新增核算項錦目類別。在糕K/3況主界面，選怒擇【系統(tǒng)設慧置】俊→伐【基礎資料刮】潑→授【公共資料顫】歡→炎【核算項目疲管理】，進匠入核算項目隔維護界面，待先點擊左邊礦窗口的空白事區(qū)域，再點植擊工具欄上產的【新增】摸按鈕，輸入預核算項目類駛別，如下圖伯所示。奉圖1-8勻核算項目類幟型新增剛第二步：殖在慕“開核算項目類綿別嗽-戴新增占”安界面，點擊究【新增】，衡打開胡“襯自定義屬性慰-梅新增丟”瞇界面，增加幕核算項目自卻定義屬性。烏結合案例為遣核算項目類誕別便“娛工程項目蝴”召增加自定義暖屬性左“憲區(qū)域版”衫、揭“選負責人雕”伯和意“葉備注充”涼，敏回如下圖所示喜。癢圖1-9課自定義屬性兔的設置場第三步：悲保存自定義牛屬性資料后驕，返回到完“婦核算項目類穩(wěn)別－新增趴”棒界面，此時選“鳥核算項目類觸別－新增廉”姨界面自定義基屬性處多了稈三條記錄，燒在該界面可川以對各個屬靜性設置其是鹿否必錄、是問否顯示，如類下圖所示。櫻圖1-10失核算項目耍類別屬性修問改露第四步：鬧設置好自定蜜義核算項目胳“普工程項目蓄”栗的字段屬性辮后，就可以襖增加具體的糕核算項目了線。首先，選籌中左邊窗口關中的識“旋工程項目沉”叼，然后點擊提右邊窗口的稼空白處，再惠點擊工具欄衫上的【新增施】，茄選彈出乳“鐘工程項目妥-啄新增嬸”熄界面，如下叔圖所示。心圖1-11艇核算項目肚的新增科目設置忠系統(tǒng)中的會消計科目可以豎引入，但引塞入的只是一艘級科目和少因數(shù)會計科目施體系有規(guī)定豪的二級科目晝，用戶可以窯根據(jù)自身需燙求新增二級油科目或其他幼明細科目，插并對所有科忽目的屬性進刮行維護。親觀會計科目的序設置涉及物毀流核算以及股財務人員的追賬務核算等飄關鍵操作，紫用戶需慎重其設置。在科怕目設置窗口膽，用戶可以霉對會計科目挪進行瀏覽、露新增、修改笨、禁用、預淺算數(shù)據(jù)錄入般、科目計息隙定義，還可膊以預覽、打織印全部科目君的屬性。泉第一步：壩從模板引入貸科目。選擇劣【系統(tǒng)設置層】者→孟【基礎資料某】咐→細【公共資料將】革→箱【科目】，梁進入抓“猜科目伏”片界面后，點膜擊菜單【文洋件】倒→贏【從模板中召引入科目】亡，在科目模封板中選擇繡“手新會計準則洪科目爭”罵，點擊【引礎入】，在科洞目列表中選線擇需要引入眾的科目，點敬擊【確定】剝進行引入，腰如下圖：滋圖1-12仙科目的引瓦入宣第二步：牧增加明細科壟目。點擊【伏新增】，可沿以增加明細酸科目，明細出科目與上級軋科目用俱“跪．嫩”沉號分級，如蛛下圖：傷圖1-13她明細科目敵的新增腳第三步：扣科目屬性設延置。雙擊某衛(wèi)會計科目，糕可以打開并麥修改該科目屯的屬性。茫殺現(xiàn)金類科目唐的設置。在街科目屬性中訊勾選猴<覽現(xiàn)金科目綿>柜或嫩<據(jù)銀行科目辜>心則為現(xiàn)金類蘭科目，出現(xiàn)媽金日記賬、無銀行存款日柴記賬及現(xiàn)金構流量表時會毀涉及到此類朽科目，如下事圖所示勾選惑<霧現(xiàn)金科目堅>他或掙<校銀行科目鋼>煤后，系統(tǒng)自將動勾上補<欣出日記賬笛>討的選項。慎圖1-14插科目屬性貢設置虜?shù)谒牟剑好韧鶃砗怂憧贫四康脑O置。勿應收應付等徒往來科目選愿擇了列<該往來業(yè)務核旁算拍>慎，可以在總出賬中進行詳憑細的往來業(yè)蘋務核算，勾佳選挪<嗽往來業(yè)務核績算懇>獨的科目必須炊設置核算項傅目，如下圖桶所示。女圖1-15匠往來核算衣科目的設置角圖1-16板往來核算頸科目的設置志第五步：砌數(shù)量金額核口算科目的設潛置。進行數(shù)偏量金額核算破的科目在憑男證錄入時不盾僅要錄入金放額還要錄入耍數(shù)量，實現(xiàn)律總賬系統(tǒng)金蠶額、數(shù)量的浙雙重核算，稿設置時首先乘選擇規(guī)<英數(shù)量金額輔頁助核算棗>剃，然后選擇獄<設計量單位組音>守和聲<起缺省單位起>輛，如下圖所鴨示。格圖1-17于數(shù)量金額浩核算科目的佩設置愚第六步：齡計息科目的利設置。為計草算企業(yè)資金哪的時間成本均，科目中選斷擇侄<哭科目計息蔽>冶并設昏艙置芹<托日利率壓>球，可以在科宣目利息計算賠表中計算出胸該科目的利插息，如下圖爭所示。雕圖1-18故計息科目匆的設置燃第七步：祖預算科目的傳設置。在科退目設置中可刺以錄入科目路的預算數(shù)據(jù)灰，再結合總額賬系統(tǒng)參數(shù)引實現(xiàn)對該科閉目預算的控禿制。緩睡A擺、滑無核算項目柴的科目的預娛算數(shù)據(jù)錄入呆。雙擊膛“杯管理費用墾”腥科目，點擊幣【科目預算調】即可對科斃目進行預算扮金額的設置輔。在預算數(shù)首據(jù)的錄入界鋸面，顯示為統(tǒng)白色的部分偵是本年數(shù)據(jù)雙，為嬸“就可錄項掙”販，顯示為黃賽色的部分是貿上年數(shù)據(jù)，鉤為每“示非可錄項鞋”居。若賬套連菜續(xù)使用，系猴統(tǒng)可以自動色取標示為陷“張非可錄項犁”漸的上年數(shù)據(jù)羽。結合案例騰，錄入大“得管理費用皺”購科目鋤9綱月份勤“蜂本期單筆最雜高預算借方碼發(fā)生額使”1000催00永，如下圖所乒示。衫圖1-19蘋科目預算銷的設置蓮B標、晃有核算項目江的科目的預蒸算數(shù)據(jù)錄入疾。結合案例度，譜“箭財務費用銷”酸科目下設政“乖部門奮”昏核算項目，慕其預算數(shù)據(jù)療錄入過程如屆下：面慌第一，雙擊呆“宏財務費用夠”閘科目，點擊澆【科目預算燒】；乒名第二，勾選劫<定核算項目釘>烤。科目掛了庸核算項目后水，腳“專核算項目例”添這個選項為薯可選（如科晃目未帶核算層項目，這個嗚復選項為灰童色不可選的惑狀態(tài)），只困有選中了這樹個選項，本冬期預算數(shù)據(jù)瞎才會變?yōu)榘酌蜕目射浫朊範顟B(tài)，否則瞎為黃色的不礎可修改狀態(tài)剃；廁篩第三，單擊滴【新增項目鄭】，在右邊恨的核算項目駱列表框中將壇會增加一條川空白記錄，緣列頭上會顯撥示核算項目嘉類別信息，藝科目下設置盆幾個核算項嚇目就顯示幾躬列，每一列費的列頭上是天核算項目類豪別名稱，如堤下圖所示；攤圖1-20抬計息科目爹的設置鉛第四，雙擊喂核算項目類度別下的黑色谷條目，出現(xiàn)昆錄入具體核涌算項目信息驕的窗口；倉迎第五，在部淋門代碼處通堆過手工錄入仿或按【救F7型】選擇的方行式填入核算江項目代碼，賀點擊【保存脫】回到預算恰數(shù)據(jù)錄入界松面；錦宗第六，依例懸部門核算項愛目選擇味“迅辦公室敗”供，售“抹財務費用塑”9雁月份的垮“累本期最高預茅算借方發(fā)生便額自”筐為凱1,000腿,000旁元，如下圖勒所示。紙圖1-21臂計息科目尤的設置版僑浮注意這：藥1翼、堪打開新增界榜面后，【科典目預算】按真鈕顯示為灰格色，只有已騾保存的科目濤才能使用此旱功能。躺宵2藍、牛如果希望對訂科目設置核鋒算項目，則侵此操作一定右要在科目使暑用前進行。牽如果科目沒殲有設置核算道項目，而該懼科目又已經(jīng)塑使用，則不旬能再為其設迎置核算項目附。賢此3鬧、卵新增明細科濫目，明細科紅目與上級科曬目用南“巖．康”紙?zhí)柗旨墶Ｔ谥t已發(fā)生業(yè)務殖的一級科目皆下增加子科季目，系統(tǒng)會執(zhí)自動將父級雁科目的全部休業(yè)務轉移到只新增的子科荷目上，該操消作不可逆。憑證字設置喪憑證字是在匯錄入憑證時待使用的用于瘋標記憑證類殿別的符號。訓常用的設置瞇方案包括：塞多憑證字，妄耗如憑證字分診“嫁收燈”皂、副“盤付說”像、褲“率轉腰”耽；單憑證字碧，如憑證字寶統(tǒng)一用革“繪記乎”搖字。案例：嫁某公司憑證靈字如下表所啞示：表1-5雷名稱拋借方必有辟貸方必有陪借或貸必有康借方必無篇貸方必無械借和貸必無拘是否默認扭收聯(lián)付無1001,剖1002.昂01-10弱02.03蝶須轉步驟：怕在安K/3諸主界面，選夕擇【系統(tǒng)設綠置】影→趣【基礎資料猜】雖→冠【公共資料置】清→戀【憑證字】叉，進入憑證綁字維護界面鑄，點擊【新做增】，輸入座憑證字，如棒下圖所示?；紙D1-22恩憑證字的社設置豈醫(yī)孝注意：獲1、木使用多個憑月證字，并且天設置科目范困圍，可以保峽證將來在憑搜證上正確的小使用憑證字摸。結合案例登憑證字凡“沉付刊”附字，設置為布貸方必有道1001晨，凱1002.捆01-10海02.03品，借方必無衫1001可，阻1002.才01-10辦02.03嗎，項適后期憑證錄逮入時，若使蕉用憑證字份“默付屈”癥字，而貸方授科目沒有姻1001條庫存現(xiàn)金科似目或懸1002.解01-10萬02.03撇讓銀行存款科旗目，該憑證挎不能保存，宜這樣可以協(xié)來助用戶檢查鏈憑證錄入的嘉內容，提高鮮憑證字使用流的準確性。霜犧2、船<振限制多借多喂貸憑證在>殲：憑證字屬姜性勾選該選秒項，且憑證內錄入時選擇腦了該憑證字玻，當對應憑昌證為多借多仙貸時，系統(tǒng)釣不允許保存話。注意：一各借一貸、一眼借多貸、多脾借一貸的憑爭證系統(tǒng)不做等上述控制。虜3、澆設置默認憑咽證字。選中呼一個憑證字等，在菜單欄爬選擇【編輯肆】晚→址【設為默認距值】（或右澤擊選擇【設炮為默認值】悔），則可將惜指定的憑證蝦字設為默認祥憑證字。新慌增憑證時，今默認憑證字利將自動帶入辯到憑證中。稅用戶也可以朗不設置默認課憑證字，在貼這種情況下灘，系統(tǒng)將根主據(jù)拼音排序剛將排在首位控的憑證字帶鳴到新增憑證直中。困1.怪2垃.茫3擠初始化購科目初始余紙額的錄入分奪兩種情況：萬一種是賬套突的啟用期間溝是會計年度煮的第一期，滑此時只需錄海入各個會計絲科目的期初灘余額；另一紙種是賬套的仁啟用期間非尖會計年度的受第一期，此緒時需錄入截蒜止到賬套啟浮用期間的各糟個會計科目僑的本年累計棟借、貸方發(fā)語生額、期初降余額，損益票類科目還要膏錄入龜“唉實際損益發(fā)弱生額鉤”荒。案例：思某公司估200為9卡糟年抄9翅月各個會計腦科目初始數(shù)饅據(jù)，如下表首所示。表1-6步驟：拴在膜K/3交主界面，選發(fā)擇【系統(tǒng)設絕置】僚→象【初始化】表→溪【總賬】?！究颇砍跏紮鄶?shù)據(jù)錄入】獄，進入亡“怖初始余額錄阿入潮”揪界面，在科躬目初始數(shù)據(jù)眼錄入時，科臘目設置不同大，錄入方式店也不同，下華面區(qū)分不同硬類型的科目億做以講解。斧第一步：憤普通科目初面始數(shù)據(jù)錄入趁。直接錄入垮會計科目的牲本年累計借若、貸方發(fā)生痰額、期初余焰額。期初余棒額的方向是禾基礎資料科忍目中設置的揪方向，在此競不能修改，擊如下圖所示典。雙圖1-23雨科目初始敗余額錄入貍第二步：抄外幣科目初賓始數(shù)據(jù)錄入露。初始數(shù)據(jù)糖是區(qū)分不同效幣別錄入的面，首先在繞<牽幣別壁>陵下拉框中選擠擇需要錄入孩的幣別，輸炮入原幣金額旋后，系統(tǒng)會爭根據(jù)基礎資析料【幣別】宜中設置的匯樹率自動將原動幣折算為本歌位幣，如下邊圖所示。批圖1-24忍外幣跌科目倚初始余額錄充入露第三步：弄數(shù)量金額科嘴目初始數(shù)據(jù)胞錄入。當科涌目啟用了數(shù)按量金額輔助冷核算，選中吼該科目時，叔系統(tǒng)自動彈西出貫“卻數(shù)量峰”殲欄供用戶錄類入。錄入界筒面無法選擇糾計量單位，援系統(tǒng)默認選階用科目設置襖的計量單位腹，下面分情肆況說明。百哈A疏、堵科目下設明敗細科目的錄鄭入方法。收奸科目設置中刪一個科目只積能使用一個砍計量單位組仗中的單位，紡而不同的物對料卻有可能熊用到不同計商量單位組的雄單位，所以苗有幾個計量腸單位組，一白般需要建立濕幾個明細科當目與之對應營。初始數(shù)據(jù)肆錄入時，數(shù)算量是以科目來屬性設置的跌計量單位組此中的默認計傘量單位為標溜準。結合案徑例：科目初概始數(shù)據(jù)錄入剃時，直接錄泰入各科目的禍本年累計借中、貸方發(fā)生卻額、期初余少額，其中科浙目「感1403.滔01吵重量組」的口數(shù)量單位為疾千克；科目毀「仇1403.老02記數(shù)量組」的賓數(shù)量單位為泉個，如下圖章所示。旨圖1-25擁數(shù)量金額競科目初始余屠額錄入激B歲、蛙科目下設核粉算項目的錄仰入方法。握濕科目下設了冤“號物料沈”們核算項目，努由于核算項碰目類別中不金同的物料會敗有不同的計怕量單位，即踩使同一個物羅料其中基本摩計量單位、竹輔助計量單達位等也會設呼置不同，但弄是要明確一柜點物料中的真基本計量單唱位就是單位誤組中的默認巾計量單位，術而科目中的沙缺省計量單膀位不一定是才單位組中的公默認計量單撤位，所以下棵設了核算項泥目物料的科課目，在初始參數(shù)據(jù)錄入時餐，數(shù)量的單駕位是以具體鋪物料的基本隸計量單位為泄標準的。（暴物料對應的芳基本計量單沒位與物料所蜜屬科目選擇止的計量單位修組中的默認潔計量單位一業(yè)致）。結合寄案例：科目榜初始數(shù)據(jù)錄喬入時，單擊貪核算項目欄薯中的頌“越√育”城，在彈出的崗“疼核算項目初白始數(shù)據(jù)錄入鑰”縣界面，選擇押物料錄入本較年累計借、短貸方發(fā)生額學、期初余額楚，其中「慧001日涂料」的數(shù)圣量單位為千鋸克，「紛002姿機箱」的數(shù)蘋量單位為個灣。如下圖所半示。鳥圖1-26慰數(shù)量金額殃科目初始余臘額錄入斷第四步：甲帶核算項目炒科目的初始今數(shù)據(jù)錄入。釘科目設置了眨核算項目，造在初始數(shù)據(jù)厘錄入時，會遞在科目的核汪算項目欄中從做一標記梁“解√啦”杜，單擊骨“怎√欄”輩，禽摔系統(tǒng)自動切必換到核算項春目的初始余池額錄入界面折。卷圖1-27紅核算項目資初始余額錄誓入高第五步：韻損益類科目暖初始數(shù)據(jù)錄霉入。如果科后目是損益類恨科目，當光文標移到該科分目時，系統(tǒng)雪會自動彈出旨“糠實際損益發(fā)麗生額敵”助供用戶錄入斜，如下圖所旨示。見圖1-28宣損益類科階目初始余額鴨錄入令第六步：辮上述數(shù)據(jù)輸維入無誤后，攏在幣別窗口引選擇索<閉綜合本位幣虧>知，匯總各幣果別數(shù)據(jù)，然棵后單擊【平創(chuàng)衡】，查看屢初始數(shù)據(jù)試順算平衡情況搬，最終試算鳴結果平衡即羊可，如下圖采所示。隨圖1-29浸試算平衡泳第七步：恩結束初始化桃，如下圖所睬示。尿圖1-30努結束初始可化勝危注意：璃1、系損益類科目魔的錄入方法扁。年中啟用軍賬套，在表棍結法下，初蔬始化時，損荷益類科目處景于未結平狀偽態(tài)，即余額椅不為零，此室時無需錄入敘科目的料“厭實際損益發(fā)架生額數(shù)”恥，與一般科易目一樣錄入烏本年累計借捧方、累計貸態(tài)方及期初余脅額。在賬結儲法下，初始忽化時，損益皮類科目處于朋已結平狀態(tài)幟，即余額為糟零，此時需習要錄入本年全累計借方、包累計貸方及梨賬套啟用之至前的實際損指益發(fā)生額。咬2、滴有外幣的情近況，必須切辯換到綜合本晌位幣下再試放算平衡，試披算平衡后則氣可結束初始該化，試算不電平衡則不能沃結束初始化劫。象1.銀2固.蠅4殲憑證處理言上述設置工叛作完成后，從即可錄入當麻期有關憑證芳數(shù)據(jù)了，在蒜總賬報表系休統(tǒng)的主窗口飲中，單擊琴“榮憑證處理春”加進入憑證使御用的模塊中粥，系統(tǒng)為您蠟提供了憑證恩錄入、憑證怖查詢、憑證注過賬、憑證抗匯總、模式才憑證、雙敲規(guī)審核、標準危憑證引入、衰標準憑證引踐出等功能，佩使憑證的錄筍入更迅速、炕準確。憑證錄入幼日常處理中話“尺憑證錄入嚷”霜窗口是用戶遭使用最頻繁集的窗口，憑誠證錄入對于款用戶來說，邊是用戶工作夏量最大部分出。單擊濫“斧憑證處理貞”磚中的術“礎憑證錄入漲”綁，進入如下堵窗體，如下謠圖所示：覽圖1-31賭憑證錄入季界面神下面為您介趕紹重要操作型憑證增加的轎一些操作：憑證日期拆業(yè)務日期：盼是此業(yè)務實數(shù)際發(fā)生日期記；日期：是寄制單日期；競請注意兩者股的區(qū)別。舒寄注意窄：觸1、留系統(tǒng)會自動躁給出上一次池錄入的最后禍一張憑證的駁日期，可以領修改。憑證蒜錄入的日期皆若在當前的倉會計期間之深前，則系統(tǒng)駁不允許輸入長；粗但允許輸入獅本期以后的燭任意期間的想記賬憑證抱，在過賬時拒系統(tǒng)只處理封本期的記賬睜憑證，以后樹期間的憑證濁不作處理。攀憑證號較睜憑證號系統(tǒng)意會自動給出舊，按照當前逃期間同類憑羨證的最大號管加慧1錢給出。用戶蟻不作憑證號乓調整，系統(tǒng)理將按統(tǒng)一大犁流水方追加桌憑證號。作耐完一個憑證自后必須保存似之后系統(tǒng)才遷會給出該憑用證的憑證號窮，如果憑證搶未保存，該罵憑證無效，固不占用憑證每號。毛摘要欄站扮摘要錄入有組兩種方法，金一是對于錄膛入速度比較瞎快的用戶可挑采用直接錄記入。二是為匪了提高源錄入速度，猾點擊功能鍵珠F7嫌，在摘要庫么中自動引入液常用摘要。稠新增摘要庫拳操作步驟：網(wǎng)第一步：兇單擊熱鍵F劣7齡，將彈出摘桂要庫窗口，桂如下圖早：鳳圖1-32莫憑證摘庫言錄入界面尤第二步：班選擇枕“曉編吵輯田”神標簽頁衣，單擊編輯割窗口下方浴“巖新增榴”丘，彈出下面幻窗口，如下野圖所示。羽圖1-33更憑證摘庫罷錄入界面考第三驢步：遮首先要求增臭加摘要具體并大類，指示累圖標箭頭所饒示，然后再報增加相應類急別具體內容幕（摘要具體聾內容是以代韻碼+名稱表插示）擱圖1-34藏憑證摘庫臟錄入界面紛第四步：逐最后單擊總“王保存很”訪。嗓系統(tǒng)提供了耀摘要庫的功恒能，在憑證具錄入界面，綿將光標移動橫到摘要欄，稀，您可以選恒擇已錄入摘窗要庫中的摘也要，點擊縣“冠確定高”絞后，摘要會展自動添入當吧前的憑證中宮。世您可以對摘濁要庫進行編勿輯：增加、壁修改、刪除殘等。專家指點：昌系統(tǒng)提供了貌摘要的快速漢復制功能：甘在錄入完第脅一條摘要以霞后，將光標俯移到憑證欄牛中的下一條住摘要處，推羽錄入鉛“晚..”株，復制上一差條摘要，錄供入素“秘/倚/志”疏復制第一條燦摘要。靜會計科目欄傻扁在科目欄中姨錄入會計科航目的方法有陣多種。下面更介紹錄入的膠主要三種方碗法：懼A玩、囑第一種方法魄若您對本單畢位的會計科姐目代碼記得糖相當?shù)氖炀氼?，您可以在雖會計科目欄估直接輸入會墨計科目代碼飯，這種方法懇這無疑是一繪個最快捷的刺方式。在錄寧入過程中左瞞下方的狀態(tài)拔欄會隨時動羞態(tài)提示代碼絹所對應的科膀目名稱，如飛果輸入完代或碼后，狀態(tài)猾欄中沒有科熟目名稱顯示眨，則說明輸董入的代碼有客錯誤。單B、造第二種方法柿是單擊狐“柱F遵7序”拒熱鍵，可以識直接彈出會撫計科目列表刷，您可以選擊定科目后雙價擊或單擊匹[煌確定多]茂按鈕將其寫繳入憑證。叔C、絞如果您在會槽計科目設置龍中定義了助牧記碼，則可勵以在此直接鎮(zhèn)輸入助記碼鎮(zhèn)，系統(tǒng)會自忍動找到該科盞目將其寫入椅憑證。專家指點：侵A扶、瞎系統(tǒng)同時提剃供鍵盤操作熄，如果您需佳要錄入某一云類的科目，括按該類科目淡代碼的第一色個數(shù)字，系送統(tǒng)將為您顯炮示該類別下潮的所有的會配計科目，如匠您需要錄入獄負債類的科邀目，負債類液科目的代碼磨的第一個數(shù)樹字為列2系，在鍵盤上凳按數(shù)字鍬2誕，系統(tǒng)將為豎您顯示所有妻的負債類科趣目的代碼，谷這樣將大大五節(jié)約您錄入礙憑證的時間牛，提高工作英的效率。稀B、得如果會計科育目中設定了您“真核算單一外刊幣攪”麻選項，則在懂輸入科目代微碼之后，系測統(tǒng)會顯示出贈外幣輸入格嗽式，顯示出魯幣別代碼，療匯率數(shù)據(jù)，萌要求您輸入獄原幣金額。幅如果選擇了金“醒核算所有外傲幣絕”魚，在輸入外選幣時還必須糖對幣別進行儉選擇。輸入眾原幣金額后宏，系統(tǒng)會自慨動根據(jù)匯率界折算為折合軍本位幣金額辮并顯示在金反額欄中，折怨合本位幣金盛額可以修改我，若原幣乘壟以匯率不等體于金額，系蛾統(tǒng)會提示是石否繼續(xù)。煉C、變如果會計科飾目中選擇了邁下設數(shù)量金指額核算，系兔統(tǒng)會要求您美輸入數(shù)量和條單價，系統(tǒng)南會檢驗數(shù)量析單價的乘積倉是否與原幣杰金額相等，辨如不相等，扁系統(tǒng)會提示健是否繼續(xù)。白D、伯如果選擇榨“討是亮”討則按輸入的胞金額保存，張若選擇標“甘否夏”跨則系統(tǒng)要求默修改相應項潤目，以使金深額＝數(shù)量東*萄單價。那惕注意課：劍1、侍如果所選的曠科目下設核枕算項目，則挽在選定了該惜科目后，系失統(tǒng)會自動提桃示錄入核算郊項目代碼會陡計科目和核腔算項目的錄具入都可采用砌前面所述的砍模糊查詢的鄭功能實現(xiàn)快姐速錄入。抱2、剛對于核算項局目的獲取，間乘系統(tǒng)除了模完糊查詢之外饑，如站還可以通過盼查找功能來賢實現(xiàn)，臣鉗點擊全“漆查找勞”惱，水養(yǎng)系統(tǒng)提示錄趴入核算項目巨及其相關附精屬信息，確淡認后，就可渠以獲取相關醒核算項目。咳金額欄訪蹦在輸入完前溉面的項目以乘后，就可以頓輸入金額了擋，金額分為黃借方金額和韻貸方金額兩甲欄，每條分早錄的金額只邪能在借方或辣貸方，不能凍在借貸雙方康同時存在。南如果要將已雄錄入的金額乳轉換到另一舅方，只需將掃光標定位于賺要轉換的金姐額欄上，然路后按橡“伙空格答”弊鍵進行切換頃。若要輸入沃負金額，在沸錄入數(shù)字后康再輸入猶“越-”豪號，系統(tǒng)即險會以紅字顯垂示。陡操上作：這里要褲求用戶請在異金額欄直接織錄入讀“厘20000鉗”咳；結算方式乒：支票吸水專家指點蠻：坊A賓、抹如果需要清騾除金額欄中您的數(shù)據(jù)，只鎮(zhèn)需將光標移幸至金額處，紅敲攔“謹ESC”桌鍵即可。您獎可點擊涂“芝Ctrl”愛和籍“飲F留7”尤兩個功能鍵炊在有關窗口賽進行數(shù)據(jù)平佛衡。如果入冰錯了借貸方固向，空格鍵羊可以切換金怕額方向。顧憑證保存櫻屋將以上會計譽科目的內容房全部輸入之智后，一個會贏計憑證便完仍成了，此時彎如果按工具仇條中保存按殲鈕或是選擇營編輯菜單中宇的保存憑證唱的選項，系躬統(tǒng)將保存該卻憑證。您如主果要退出憑圍證錄入狀態(tài)理或是錄入一董張新憑證，濃系統(tǒng)將提示灣您憑證已修鉛改，是否保形存變動，確差定之后您可僵退出錄入憑駐證狀態(tài)或是剝繼續(xù)錄入新茂憑證。如果役憑證沒有摘茂要或是借貸嶄方金額不相被等或是其他壤的地方有錯半誤，系統(tǒng)將禮提示您修改彩憑證，修改夠正確后方可秤保存退出。美腥注意：饞1、躍憑證保存后章立即新增：異未選此項，壤憑證保存后解，您必須按測“蹲新增疼”返或快捷鍵鑄F4蹈才能新增憑壓證。旬憑證頁面設授置涌對于憑證的候頁面的顯示神，系統(tǒng)提供徐了靈活的頁域面設置功能溝，您可以根惕據(jù)自身的愛沉好和需要自盼行設置憑證醒頁面的顯示鍋格式。按工飼具條中的頁哪面按鈕，系俘統(tǒng)將為您彈頌出頁面設置釣的窗口，如慕圖所示：淺圖1-35縱憑證頁面袋設置傅點擊仗“桿標題歪”磨標簽您可以歇設置憑證的輩標題：肆如憑證項目晚，您可以寫像為記賬憑證邀，也可以改范為收款憑證門、付款憑證垃或是別的憑西證類別，參河考消息您可欠以改為輔助飲信息等，其丹他依此類推廉，您都可以傲修改憑證的典標題，對于基外資企業(yè)，莖您也可以將追相關的條目修定義為英語諷，命點擊療“將尺寸糟”歸標簽，系統(tǒng)撿將顯示憑證革尺寸定義的含窗口：朝在尺寸定義記的窗口中可案以設置欄目鼓的高度和寬經(jīng)度。您可以旦詳細定義標旨題欄、分錄廁、合計欄的屈高度；定義嗽摘要欄、科添目欄、幣別說/辰單位、匯率差/捐單價、原幣士/宮數(shù)量、借方葬欄、貸方欄葉的寬度；定交義頁面的上紋邊距、下邊鐵距、左邊距奇和右邊距的段大?。贿x擇獵計量的單位賴可以是厘米膜、英寸或是勸象素。將圖暴中各個欄目額的寬度和高星度定義完成稱之后，按確熱認按鈕，確京定您所做的鄰定義，一個行漂亮的憑證脹格式便產生仁了。裝點擊夫“羅選項恢”崖標簽，系統(tǒng)姨進入選項的丸操作窗口：傳在選項的窗漁口中，您可套以選擇確定膚憑證的錄入保界面是否顯啊示人民幣大防寫、是否打板印外幣、是繡否打印數(shù)量省以及每張憑桿證打印的分霉錄的數(shù)目，恢按確認按鈕蹈確定您的選葛擇。艱點擊緩“像字體造”襖標簽，系統(tǒng)院將進入字體鑒定義的窗口尤：堡在字體的操鞠作窗口，您慨可以定義憑叛證頭字體、搬分錄標題字岡體、分錄內哀容字體、分畝錄數(shù)字字體昆。如您要定尊義憑證頭的錯字體，按憑滋證頭字體的袖按鈕，系統(tǒng)醉將為您彈出菌定義字體的雁窗口，提供個各種字體由吹您選擇。您液可以選擇字深體、字型、辨字的大小，劉在示例窗口殲中您可以看稈到您定義的艦字的形狀和層大小，其他就欄目的字體更的定義同憑湖證頭的定義跨方法類似。爆點擊吉“容顏色盈”魄標簽，進入漂憑證顏色的沸設置：課在顏色設置妻的窗口中，營您可以設置焦憑證的背景智顏色、憑證栽頭顏色、分詠錄背景、合針計欄背景、爛負數(shù)的顯示鳥顏色、千分拾位顏色、數(shù)輝字分隔顏色袋、小數(shù)位的姻顏色、分錄疫文字顏色、眠憑證頭文字潮顏色、活動勾單元的背景慧顏色。系統(tǒng)套為您提供了獻各種顏色，號任由您選擇叉。進行憑證辟頁面的設置霸后，您可以屢將自己的憑法證錄入界面押做得豐富多敗彩，斑斕多羨姿，當然，崇所有的設計欣方案都可以旁保存。綱憑證修改梅劍如果要修改聰一張末審核內的憑證，只展需將鼠標指睡向憑證所需水修該的地方牽，單擊鼠標勻左鍵，重新地錄入新的內溝容即可。緣注意對于審狀核過憑證修素改的方法首尖先由審核人蹤“墨銷章簡”殘后，即取消把審核標致，圾才允以制單屠人修改?？热绻浫氲陌賾{證未保存歌，此時您想管錄入一張新漲的憑證而將閑未保存的憑后證作廢，您憐只需按工具弱條中的擾還原決按鈕即可將水您不需要的溉內容全部清蝴除，您可以尼重新錄入一即張新的憑證租。腐分憑證預覽與掉打印漿錄入的憑證岡只有經(jīng)過保舊存后，才能味進行預覽、慣打印，點擊貿預覽圖標。具此時，您直柱接可以將憑襯證輸出到打立印機，當然纖，如果您需盜要固定且漂藍亮地輸出憑蠅證，可以選蘭擇憑證套打灰，臣摟憑證將以套逐打的格式顯復示。屠廊憑證是登記舒賬簿的依據(jù)糖。最后輸出叛賬簿的正誤叉完全取決于封憑證錄入。叢因此錄入憑蘇證時一定要矮認真、準確悔。在實際的脾工作當中，仆可以直接在囑計算機上根智據(jù)審核無誤蜜的原始單據(jù)蹤來錄入記賬雨憑證，也可渣以先手工制竟單再錄入計擺算機。截錄入的憑證堡后，若查看艘或修改已錄災入的憑證，迅方法是關閉旬當前錄入窗練口，進入憑嬸證查詢隆濱—潑確定兼—法修改。在憑董證錄入窗口似中用戶所錄怪入的憑證都忌是以會計分脾錄序時簿形滲式存在，在驢此窗口中就戰(zhàn)可看到想要趴查看和想要拆修改的憑證奴了。憑證查詢尾金蝶K/3禿提供用戶靈憑活方便的憑劫證查詢方式香，查詢方式蔑分兩種方式敗，一種是無湯機查詢；一搶種有機查詢扁。澆A、無機查帝詢方式脆用戶每次進頑入憑證錄入西窗口時，或李單擊憑證查豆詢主窗口中旬“刮查詢激”宏菜單中碑“蜜過濾條件詳”惑，系統(tǒng)都將占彈出上圖所躺示窗口，用鄭戶直接單擊店確定，將是修以系統(tǒng)默認和的條件查詢遙，此方法就妻是無機查詢嶼方式。注意炕：在下邊有漏“裳未審核腫”柿、驕“令已審核蜘”耗、很“因全部政”爹；銹“用未過賬但”捧、論“傍已過賬豆”財、從“照全部客”食幾種憑證大母類方式，用違戶可根據(jù)需匹要按大類進敗行分類直接伯查詢。不B、有機查侄詢方式墓救上一種方式統(tǒng)是一種按憑臉證大類條件流進行憑證查晝詢，在憑證謠查詢主窗口營“概會計分錄序妄時簿番”貌中顯示此條微件所有憑證匯。那么要想剖查詢具體某精些或單一憑射證時，可按扛照有機條件悄查詢方式，煩系統(tǒng)將快速旗的索引出用撓戶想要查看梳的憑證。鑒這里將利用區(qū)到窗口中間菜分別在唉‘衫字段跟’想、桶‘今比較攤’剖、蟲‘幅比較值蜂’輸關鍵字（條悶件）列選擇赴或填值，接召著可繼續(xù)輸季入類似條件揀，并且在最匆左邊選項窗旗口選擇惕‘叉且拾’顯或怠‘膀或辮’壓,炸同時您還可蒼以選擇璃“所已過賬思”澤、鄭“檔未過賬鏈”朽和竭“懂全部供”相三選項中之臘一，短“蠢審核砌”粉、紅“歸已審核盤”型和稈“火全部肯”城三選項中之斥一，最后單湯擊塊<萬確定景>袖系統(tǒng)進入衫“武會計分錄序耍時簿瞞”喂窗口，將查賣詢方案加以獎保存下來，鋼并可以設置姿多層嵌套條滋件。您可以鋒增加、修改據(jù)、審核、查豈看、刪除和沙憑證打印，軍也可以查找奶或復制記賬狼憑證。舉例說明：賠假設某用戶凱在會計分錄姜序時簿中例辟示當期30笛0條未過賬抄會計憑證，趟如果要查詢尋憑證號等于運102、1柿40兩張憑陶證。睡操作步驟如珍下晚：叫第一步：劇首先?！鞍咦侄螇亍被蜗吕讲藛螒椫羞x中關鍵糾字此“萄憑證號蛋”債，任第二步：藍在屆“末比較得”坡下拉式菜單寒選中憶“捧=撲”牢，氧第三步：回在惰“葵比較值狀”薄下拉式菜單先中輸入甘“復102磁”蠟第四步：單蒸擊帝“徒邏輯梢”樂欄腸中賤“都或厘”領、動“噸且魯”月解釋粉“裁且慮”蛋是并例關系甚，同時滿足使下一個條件擦；胃“養(yǎng)或豎”劫只滿足其一燭條件即可。宿第五步：迫下一行選擇擇如1-4操驕作步驟，但御注意下一個輕“畏比較值音”婆是避“尿140翁”服。戀第六步：郊選中下邊兩洲個偽“坡全部賞”兩單選框。鑰第七步：佩最后單擊辰“似確定呢”私按鈕，則將鍋在會計分錄淘序時簿中顯待示此兩條憑蟲證。滲按船“吊排序師”襪和善“標方式貧”于兩種與跪“崇條件噴”剖組合查詢。冊方式同條件送查詢。類似牌方式簡單，霉此不在贅述帝。憑證新增威如果您需要廉在查看憑證針序時簿時新悄增記賬憑證誠，您不必退病回到憑證錄永入中新增。讀您只需在編葉輯菜單中選娘擇勒“串新增劑”寬選項，或單荒擊工具條中洪的按鈕剛“邪新增芹”驕即可，其操憑作過程與憑毛證錄入中的英操作過程一白致。只有當還會計分錄序昆時簿所選的肺會計期間為領“香未過賬錦”稠或粱“丸全部憑”允時，此時新顧增的會計分考錄方可顯示耽。憑證修改算在憑證查詢啊功能中，對謎憑證過濾器晶選擇恐“型未過賬慌”莫或漂“梁全部債”痛進入會計喉序時簿后，違您拒以修改已錄綢入的未過賬衡憑證。將光鬧帶定位于要貞修改的憑證唇中，在文件姑菜單中選擇缺“便修改樣”越選項或單擊爹工具條中相倆應的按鈕。凱系統(tǒng)會顯示團記賬憑證修閱改窗口，您矩可以在此窗鞠口中對記賬際憑證進行修頸改，其操作拒方法與憑證躬錄入相似，鑄請參閱憑證耽錄入一節(jié)?；腿绻薷拿５挠涃~憑證亦已經(jīng)過審核攔，此憑證只蘭能進行查看寇，不能修改企，只有未審輕核且未過賬芳的憑證才允狐許修改。映在憑證修改蝶窗口中系統(tǒng)寸提供了一些泥快捷處理功化能，以便于晃用戶使用。以在修改憑證寇時，您可以案利用工具條桿中的按鈕進銳行快速定位貞和查找憑證閥。憑證審核洋對錄入的憑從證進行審核限，光帶定位處于需要審核窯的憑證上，駐然后在文件蜻菜單中選擇訪“梨審核導”哀選項，或者掏在工具條中各單擊相應按輪鈕，系統(tǒng)即過進入記賬憑賊證窗口，在瓜此窗口中您膀可以對記賬軟憑證審核。牙此窗口中的鼠項目不能修家改，只能查卻看。查看完杠畢后可以對娛此張憑證審巖核并簽章，水按下按鈕或堆“腿F3尊”燕即表示審核風通過，并在孔審核人處進類行了簽章，蠶您可以利用啦記錄移動器清對多張憑證乖進行審核。掃如果記賬憑衣證已經(jīng)過審鑄核，則在按挽下按鈕后會鈴消除原審核哭簽章，該憑績證即變?yōu)槲雌苯?jīng)審核狀態(tài)矛。要修改已期審核過的記測賬憑證時，侄必須先銷章虜，然后才能抓修改。審核熱與制單人不灰能為同一操飯作員，否則扁系統(tǒng)拒絕審鈴核簽章。憑薄證的刪除，閣只能是未過舍賬和未審核憑的憑證，對善審核或已經(jīng)舊過賬的憑證局是不能刪除迅的，系統(tǒng)將地會提示，如聽果確要刪除萄已過賬或已管審核之憑證炒，需反過賬刑或銷章處理跑。專家指點：鄙1、先您可以選擇丈成批審核的昌功能來節(jié)省鄭寶貴的時間土，當然也可趣以成批銷章截（反審核）失。泉2、菊憑證審核如破果在敗“陡維護撿”則中基礎設置霧中淘“拼總賬揀”點選擇了快“禽憑證過賬必進須審核魯”橫此功能，則誼錄入的所有茄憑證必須經(jīng)御審核操作，據(jù)才允許用戶鉆過賬。憑證打印銷在會計分錄嶄序時簿中，餃宿您可以對單閘張憑證進行葛打印，鵝區(qū)也可以對全椅部憑證實現(xiàn)題連續(xù)打印，強只需點擊按堪鈕；可以對思打印作相關刊選項設置，捏并可對憑證落進行匯總打盟印，用戶可憲直接打印某容級會計科目以，奏秀而不用將所那有的科目都云打印出來。憑證過賬策在會計憑證姻輸入完畢之閥后就可以開紫始過賬了，陣（但用戶一專定要注意，辨憑證過賬前毅一定要完成告總賬系統(tǒng)的塑初始化工作狹—聰結束初始化袖，否則系統(tǒng)華將有提示，腰不允許用戶求過賬。）盡占管總賬系統(tǒng)航在錄入會計案憑證時已經(jīng)討進行了較嚴衣格的檢查工絡作。但在憑離證過賬時，鋪系統(tǒng)還要進猴行更進一步瑞的嚴格檢查占，以防止賬行務數(shù)據(jù)產生涼錯誤。浴憑證過賬就方是系統(tǒng)將已污錄入的記賬陷憑證根據(jù)其陡會計科目登篩記到相關的大明細賬薄中賠的過程。經(jīng)痕過記賬的憑笑證以后將不酸再允許修改賞，只能采取啦補充憑證或抬紅字沖銷憑問證的方式進害行更正。因靈此，在過賬泉前應該對記敲賬憑證的內蹄容仔細審核月，系統(tǒng)只能蘿檢驗記賬憑格證中的數(shù)據(jù)痰關系錯誤，晴而無法檢查巷業(yè)務邏輯關咬系。這其中勉的內容只能滲由會計人員究自已檢查。見系統(tǒng)在過賬澆時，會根據(jù)距您在賬套選扛項中是否選漠定了冤“須憑證號不連縮續(xù)時柔”階選項對憑證衰號不連續(xù)的豬條件進行控叫制，如果選碌擇了過賬前竄憑證號必須拐經(jīng)過連續(xù)選誰項，則在過宿賬時，系統(tǒng)膝會檢查記賬染憑證號是否滔連續(xù)。否則器，系統(tǒng)不對熱憑證號是否耀連續(xù)進行檢城查，如果不途連續(xù)的話系尖統(tǒng)會終止過朱賬。您還可易以設置過賬傻憑證的范圍滲，確定對那叼些憑證進行冶過賬的處理止。蠟憑證過賬是腎一項十分簡葉單的操作，汗您可以在過尤賬向導的帶改領下，輕松沸的完成過賬窯操作，過賬疏可分為以下菊三個步驟進弓行：拐第一步，在脖憑證處理窗顯口中單擊〈烘憑證過賬〉性按鈕，系統(tǒng)取進入提示信屋息窗口，如革下圖所示。除在窗口中，撞系統(tǒng)會提示惑您在憑證過擾賬之前需要感完成的準備萬工作，如果踐您還沒有準登備好，您可點以改變主意慎，單擊〈取婚消〉按鈕，氣停止過賬。漫圖1-36反憑證過賬沈設置跑如果需要查優(yōu)看憑證是否銅存在斷號，的可點擊萬“捷斷號檢查稅”刃，私霸系統(tǒng)將會提式供一個憑證褲的斷號列表籌。邁第二步單功擊吩“抽開始過賬窗”發(fā)按鈕，系統(tǒng)主就帶您進入懲到了憑證過水賬的第二個片操作步驟。途在過賬過程飛中，系統(tǒng)要御對所有的記蹲賬憑證數(shù)據(jù)戀關系進行檢切查，一旦發(fā)腎現(xiàn)錯誤，系銅統(tǒng)會給出錯舍誤提示信息像，并中止過叮賬。在修正紅完錯誤之后底重新過賬。假第三步堂顯示過賬信集息。在這個掘步驟中，系鴿統(tǒng)將本次所拼過的憑證及馳各種業(yè)務資途料的數(shù)量、浩金額等項內敵容顯示在窗使口中，為您剃提供過賬信狐息。您在看商完過賬信息色之后，可以譜接下〈關閉漢〉按鈕，結育束本次過賬隔操作，還可滲以將過賬的跌信息打印保獵存下來。雕反過賬功能血，請在帥“奔憑證查詢消”額中組“臣編輯色”噴菜單找到。憑證匯總裝總賬系統(tǒng)在腳憑證處理功孔能中提供了堤憑證匯總功獎能，憑證匯陡總就是將記筐賬憑證按照害指定的范圍德和條件匯總揚其一級科目蟲的借貸方發(fā)磁生額。按不蹲同條件對會釣計憑證進行張匯總，可以仙提供各種所泳需的會計信天息。悔在憑證處理曾窗口中單擊沉“匠憑證匯總潮”第按鈕即可彈捉出如下圖所才示的憑證匯乞總條件輸入蠅窗口。在窗婦口中，輸入?yún)拺{證匯總所肝需的各項匯池總條件：孩圖1-37劫憑證匯總媽窗口說明如到下：菊日期：憑證突匯總的開始鑄日期和結束茶日期，選定割后將匯總在勢此日期范圍絞內的憑證?？祽{證字：確蹈定要匯總哪單一種字號的段憑證，系統(tǒng)匪在此默認全行部憑證字。蠢您可以用下核拉按鈕根據(jù)干需要進行選在擇。在這里游針對您要選久定的某一種橫憑證字，選狀擇該種憑證賞字需要參加即匯總的憑證電號的范圍，骨如果未選憑釋證字，系統(tǒng)粥將默認韻“腥全部亮”算顯示，墻“窄憑證號秩”艦的范圍則為壁灰色顯示，雙表示不可選望。罵范圍：這里犁提供了三種前范圍選項懸“蘋所有憑證趨”環(huán)、羅“聲已過賬憑證忍”汁、撤“馬未過賬憑證趟”燈，您可以選膽擇不同的范配圍進行匯總耐。憐科目級別：令這里提供了按科目的匯總般級別，可以底只匯總一級允科目，也可圓以匯總二級搞科目或是三澆級四級科目塌，匯總科目名的級別可以今由您任意選藝擇。秀幣別：選擇參匯總的幣別偉是人民幣還爛是別的幣種閣。疼輸入完憑證災匯總條件之告后，系統(tǒng)就極開始按條件傍生成憑證匯?？偙?，在此惠窗口中，可旅用光標鍵和各滾動條對憑屢證匯總表進療行瀏覽查看夸，并可進行改有關處理操武作。敵打印憑證匯棵總表，割在文件菜單剩中選擇拒“潤打印預覽擁”射選項，或單簽擊工具條中蓮的按鈕，可澇以將憑證匯心總表以打印造輸出的樣式繞在屏幕上顯察示，以供您迫檢查是否符尸合打印輸出填的要求。就在文件菜單廚中選擇受“液打印扶”于選項，或單她擊工具條中淘的按鈕，就態(tài)可以將已設怖置好打印格拒式的憑證匯甚總表打印輸滾出了。模式憑證宰為減輕相近奸憑證重復錄儲入的工作量斃，系統(tǒng)提供栗模式憑證功曲能，將常用放憑證保存為旱模式憑證，銳以后在錄入英時直接調用師即可。步驟：引第一步：紫保存模式憑妥證。在憑證紛錄入界面保閘存一張憑證結，然后選擇粘菜單【文件貍】諒→垮【保存模式降憑證】，系謠統(tǒng)彈出腎“倦保存模式憑日證皺”默界面，給模組式憑證命名庭、選擇類型聞及需要保留浸的數(shù)據(jù)項即吩可，如下圖假所示。隔圖1-38燥模式憑證咽保存衫第二步：內新增憑證時登調入模式憑蝕證。在憑證獵新增界面，喂選擇菜單【斧文件】鋼→殖【調入模式巡憑證】，在宿彈出的悼“插模式憑證敬”嘩窗口中選擇驗一個模式憑付證，單擊【印確定】后，蘿調入所選的既模式憑證，聽根據(jù)實際情由況修改該憑已證的個別數(shù)盡據(jù)項后即可菠保存為一張沸新憑證，如薯下圖所示。膊圖1-39享模式憑證像使用欄1.展2澆.色5論常用賬簿總分類賬倦總分類賬查帥詢功能用于雙查詢總賬科突目的本期借捐方發(fā)生額、情本期貸方發(fā)跪生額、本年顧借方累計、肝本年貸方累圓計、期初余慨額、期末余慢額等項目的艷數(shù)據(jù)。操作方法：摔第一步：慎在續(xù)K/3竹主界面，選呢擇【財務會諸計】辯→壟【總賬】齊→描【賬簿】爺→耐【總分類賬追】，進入總菜分類賬查詢肆界面，設置升過濾條件，跡如下圖所示舉。押圖1-40?？偡诸愘~團查詢界面須設好過濾條醬件后，點擊瘡【確定】，晃進入總分類摔賬查看界面鵝，如下圖所馳示。薪圖1-41傳總分類賬文查詢茅在總分類賬張界面，選擇坐菜單【文件蔑】脂→談【引出】，螺偏系統(tǒng)彈出杏“峰引出般‘秒總分類賬緒’”辭向導窗口，憂首先確定引巡出的數(shù)據(jù)類友型，然后指哪定文件名和畫文件存放位腰置并確定數(shù)跳據(jù)表名稱，斬最后點擊【遇確定】，完蝶成總分類賬逼的引出。危第二步：吧總分類賬一揚體化查詢。略墳總賬系統(tǒng)提商供了十分強恩大的賬證表遮一體化查詢姥功能。在咐“?？偡诸愘~足”詢界面，將光紙標定位于要付查詢的總賬替科目上，然會后選擇菜單之【查看】重→黃【查看明細鑒賬】（或單賣擊工具欄中骨的【明細賬擊】，或雙擊椒鼠標的左鍵寬），即可調摔出器“建明細分類賬氏”頂界面，進行友明細賬的查啊詢。同樣，糾駕在統(tǒng)“齡明細分類賬庫”廣界面，單擊碗工具欄中的夫【憑證】（絨或雙擊鼠標弄的左鍵），養(yǎng)可以查詢到母相應的記賬鎮(zhèn)憑證。缺如第三步：寫總分類賬頁臺面設置。擋事在總分類賬垮界面，選擇沖菜單【查看供】鋼→復【頁面設置箱】，可以對攤總分類賬的明頁面顯示進桶行設置，并母把設置作為啞方案保存下討來，在以后民的工作中直魔接調用。在例“英頁面設置掘”概界面中，有?！肮错撁嫔甭?、體“系顯示睜”害和丸“猶頁面設置請”跌三個頁簽。右第四步：劣總分類賬打彼印增頂系統(tǒng)提供了扛兩種打印模術式：普通打省印和套打。六套打較普通筑打印格式更以加靈活，可膽以實現(xiàn)打印工的個性化設護置。廳普通打印商使用普通打沙印模式，打劫印選項可以未在菜單【查宵看】從→恩【頁面設置耀】回→妖【頁面設置筆】中設置。偏設置好打印涌選項后，再汁選擇菜單【滑文件】胖→號【打印設置譽】，在彈出赤的血“風打印設置學”努窗口設置打市印機名稱、電紙張大小和逢紙張來源。久打印前可以蘋進行效果預坊覽，點擊工凱具欄的【預龜覽】按鈕即曠可，如下圖著所示。鏈圖1-42效普通打印報打印時若不扯同的科目需膝要分開打印胸，在總分類遵賬界面，選朗擇菜單【文子件】豆→箱【按科目分劈頁打印】即靜可；同時在謝菜單【查看礦】橡→銹【頁面設置偷】薯→予【頁面設置婆】中勾選漫<勺節(jié)紙打印扮>稅，最用預覽主效果如下圖吳所示。德圖1-43脫普通打印套打畜總分類賬套寬打時，首先墻選擇菜單【向文件】猾→宋【使用套打肚】，然后選帽擇菜單【工餐具】固→泳【套打設置絹】設置總分鄉(xiāng)類賬的對應照套打格式，衛(wèi)如下圖所示薪。礦圖1-44校套打積在憤“贈套打設置停”風界面點擊【皂設計】按鈕令，即可進入慣套打模板的羽設計界面，作如下圖所示反。監(jiān)圖1-45夸套打雹繳設置好總分宮類賬的對應過套打格式后襲，在總分類印賬界面點擊反【預覽】，期總分類賬打嘴印預覽的效棄果，如下圖鐮所示。盛圖1-46討套打決注：其它賬齡簿查詢方式彼與此方式相藏同，都可一驅體化查詢。窯查詢方法請魂參照總分類沸賬，此不再剝贅述。乘1.蜻2投.維6皆期末處理炸為了總結某坊一會計期間雹（疲如月度和年烈度變）瓶的經(jīng)營活動英情況，必須系定期進行結追賬。結賬之找前，按企業(yè)簽財務管理和誦成本核算的筆要求，必須匠進行制造費講用，產品生穿產成本的結譯轉，期末調屑匯及損益結祥轉等工作。詠若為年底結帝轉，還必須經(jīng)結平本年利踢潤和利潤分額配賬戶。貓用戶可以根炭據(jù)當期業(yè)務考完成情況，怒在期未進行壞結賬。結賬篩的結果是當稀前期加1，脖業(yè)務發(fā)生轉逮轉到下一期愛。自動轉賬磨自轉賬系統(tǒng)猜是為用戶提骨供的制作各撕種自動填寫摧常用固定憑癢證的工具，鐮也檔當于輔找助轉賬功能嘆，自動轉賬苦功能用于自女動生成可按總比例轉出指都定科目的艱“許發(fā)生額驗”悟、秋“毒余額菊”倒、家“碗最新發(fā)生額例”犬、封“胖最新余額研”讓等項數(shù)值的旨會計業(yè)務。案例：夜1長、設置自動遷轉賬方案結刊轉生產成本秋。恭臭2百、設置自動甘轉賬方案按低照安“滋應付工資哭”遠的搜14%抗計提釣“弄應付福利費臘”策。步驟：華在知K/3錢主界面，選質擇【財務會忘計】倒→杰【總賬】侄→防【結賬】長→掩【自動轉賬夾】，打開簡“田自動轉賬憑迷證期”臨界面，點擊廉“嘆編輯育”輕頁簽，再點烈擊【新增】燃按鈕，設置棒轉賬方案。跳第一步：燭設置結轉生竊產成本的自偉動轉賬方案特，跟綁如下圖所示遇。監(jiān)圖1-47收讓自動轉賬方賢案統(tǒng)自動轉賬方首案設置完畢留后，在林“間瀏覽堵”倉頁簽中，勾奔選方案記錄泉，點擊【生醋成憑證】按謎鈕，生成憑柴證即可，如濫下圖所示。蜘圖1-48傅自動轉賬癥生產憑證葵第二步：襪設置計提福框利費的自動惹轉賬方案。君按照赴“哪應付工資屯”洞的巡14%路計提杜“奉應付福利費悶”遠，設置轉賬竄方案，轉賬談方式選用練“稱按公式轉入名”呆，公式定義緣如下圖所示巷?？貓D1-49綁自動轉賬止方案穩(wěn)圖1-50研自動轉賬蜂方案腳自動轉賬方跡案設置界面兇主要字段說非明：表1-7團數(shù)據(jù)項椅說明馳名稱異具自動轉賬方門案的名稱。策鎮(zhèn)機制憑證僵遺分四種類型盤：否、期末桿調匯、結轉零損益、自動慮轉賬；選擇律“后否陵”車，生成的憑嫁證等同于手文工錄入的憑世證；選擇其夏余三種，生統(tǒng)成的憑證等疤同于在會計像分錄序時簿賀界面的胡“代業(yè)務描述眼”陽列有機制類思型的憑證。獸督轉賬期間農差勾選需要生吐成該憑證的怕會計期間。維狼憑證字山但選擇生成憑井證的憑證字釘。禿鉛憑證摘要起敘手工錄入，隨生成的憑證襲取此處摘要唇。壁期科目抖潑憑證分錄的片會計科目。坡非明細科目渴可以設置為與轉出或轉入捧科目，但當習非明細科目象作為轉入科叢目時，其科屠目明細結構脈必須和轉出烤科目的明細洞結構保持一似致，否則無照法實現(xiàn)科目乎的對應結轉仁。橋貿幣別凱枝顯示幣別。饅屯方向筋芹會計分錄的書借貸方向。把除非員“謠方向累”此固定，選擇歐“悅借位”吸或喚“腥貸步”窮，否則建議延用戶選擇侮“執(zhí)自動判斷忠”翼。若方向選磨擇恒“調借尊”鉆或云“皇貸悉”出，則轉賬方煤式只能選擇摔“闖按公式轉入末”欄。烘背轉賬方式野甚科目虹“異余額辛”體、編“伐借方發(fā)生額軍”勾、廢“氣貸方發(fā)生額畏”彩等數(shù)據(jù)轉出誕、轉入的方折式，共六種俯：撕線①山轉入：指該列會計科目屬奧于轉入科目拘；振性②內按比例轉出架余額：指按超該科目余額摘的百分比轉傳出；唉吐③巡按比例轉出更貸方發(fā)生額銜：指按該科懷目貸方發(fā)生冰額的百分比效轉出；前新④閥按比例轉出角借方發(fā)生額紛：指按該科賄目借方發(fā)生賊額的百分比昂轉出；次悲⑤桐按公式轉出款：指根據(jù)后還面的遞“中公式定義咸”栽中的公式取油數(shù)轉出；望流⑥游按公式轉入銳：指根據(jù)后年面的版“織公式定義侵”悔中的公式取下數(shù)轉入。劑浪注意：按公度式轉入或者寸轉出時，科懶目、核算項墓目必須設置頓為最明細。耐莖轉賬比例掏束用于選擇了箏按比例轉入攝（出）的轉電賬方式，直從接錄入百分愈比即可。告慧核算項目當全如果會計科隱目下掛核算耀項目，則在輸此選擇相應鎮(zhèn)的核算項目習。此處的選真擇主要用于砍憑證分錄的彎核算項目顯奪示，并不是選公式取數(shù)的忘依據(jù)。水膝包含本期未除過賬憑證淡白確認轉賬金折額計算時，謀是否包含本詞期未過賬憑遭證。窯而公式定義歇泊當縮“臉轉出方式周”漆選擇慈“冬按公式轉入臺或轉出種”劣，則在此定四義公式。根逝據(jù)科目是否職下設外幣、耽數(shù)量，可以跡錄入原幣取莊數(shù)公式、本聾位幣取數(shù)公晴式及數(shù)量取茅數(shù)公式，點專擊聾按鈕進入公博式向導界面岸設置即可。叢公式的語法英與自定義報矩表相同，通啊過取數(shù)公式販可取到賬上恰的任意數(shù)據(jù)源。另外，在覺公式中還可宿錄入常數(shù)。帽維不參與多欄范賬匯總易役勾選后，自森動轉賬方案貧生成的憑證石對應分錄不限參與多欄賬劍匯總，以保返證多欄賬能轎夠顯示出本雖期合計、本排年累計。蜘桐分錄類推豬墊選擇此項，初將按照當前捆分錄類推，仁生成其他分憶錄。盾襪引入方案蒼隸引入自動轉法賬方案。郊啦引出方案返輸將自動轉賬捎方案引出到菌文件（目前棗僅支持引出呢為房Excel釣翠文件）。險孤憑證生成界彩面參數(shù)說明表1-8衛(wèi)參數(shù)桶說明吸按余額相反問方向結轉生驢成憑證蜘紹該參數(shù)勾選奉與否不影響刮憑證生成，緣勾選后憑證崖金額都以藍蛋字顯示。義奶按設置的轉侍賬期間生成據(jù)憑證茅丸選擇此項，毛只能在轉賬賺方案設置的建轉賬期間范遵圍內生成憑晚證；咳醉不選擇此項結，生成憑證撥時不受轉賬引方案設置的凍轉賬期間控類制，可以在匆任意期間生頭成憑證。誓燭編輯憑證賣/毛跳過憑證餓諸生成憑證時蘆遇到錯誤的寄處理方法。頓選擇疲<蓋編輯憑證碼>映，生成憑證根遇到錯誤時駕，會彈出憑員證錄入界面從供用戶在此繼修改；選擇鈴<式跳過憑證飾>慈，生成憑證捎遇到錯誤時夢，終止憑證疲生成過程，澇彈出信息報目告提示錯誤住原因。壁無自動轉賬實想現(xiàn)對應結轉追說明表1-9勁轉賬科目雄說明蛛轉出科目、局轉入科目下茂掛相同核算籮項目類別憂蜻系統(tǒng)可以自犬動實現(xiàn)核算照項目一一對渴應結轉而不舟需要按核算練項目設置多貼條轉賬憑證真分錄，也不鼠需要在自動指轉賬方案的扎“燭核算項目機”得處指定核算奇項目明細。初濃轉出科目、草轉入科目為重非明細科目朵素當轉出、轉羞入科目的明沫細結構相同緩，系統(tǒng)可實奔現(xiàn)將轉出科學目下第一個瓦明細科目的克數(shù)據(jù)轉入到火轉入科目的匙第一個明細靈科目。憂籮自動轉賬憑臨證的應用分避兩大類：棉一類是數(shù)據(jù)事從一個科目長轉到另一個喪科目，此時扣如果科目掛斤有核算項目暈，選擇按比喘例轉出的方業(yè)式會較為簡帽便，且系統(tǒng)傲可以自動判牙定方向（前抓提是轉出科淋目有數(shù)據(jù)）蔽；最另一類是憑醫(yī)證借貸雙方墓的科目都沒暮有數(shù)據(jù)，類麥似于要把數(shù)除據(jù)填入借貸僚方科目，此筆時需采用公壇式轉入、轉古出的方式。計如果下掛核油算項目的科酒目終“資轉賬方式貧”探選擇齊“舞按公式轉出妨、轉入勢”家，核算項目喂的取數(shù)靠的矮是添acct土公式中對核統(tǒng)算項目的指嗽定，而不是誰轉賬方案設騙置界面善“柳核算項目咸”兆字段的選擇車，設置界面朝選擇核算項豈目只作憑證須顯示用。呢新會計準則為取消抽撐“勿應付工資善”襲、涌“噸應付福利費筐”挎科目，而設趙立蜘“猾應付職工薪大酬丑”黨科目，作“炮應付職工薪模酬名”乒比簡“香應付工資候”調和蘋“油應付福利費?！毙械姆秶鼜V丸。職工薪酬染包括括:(1)籮職工工資、葛獎金、津貼圈和補貼；（修2調）職工福利你費；（船3腹）醫(yī)療保險微費、養(yǎng)老保律險費、失業(yè)杠保險費、工駛傷保險費和搭生育保險費框等社會保險牛費；（冤4協(xié)）住房公積摧金；（單5六）工會經(jīng)費亭和職工教育桌經(jīng)費；（劃6搭）集笑非貨幣性福紋利；（險7礎）因解除和祝職工的勞動惕關系給予的斤補償；（睡8戒）其他與獲逃得職工提供想的服務相關陵的支出等。宅所以獅“宰應付職工薪桂酬終”搜不等于訴“酒應付工資紛”兩和糖“稠應付福利費霸”偶的簡單相加榨。期末調匯演有外幣業(yè)務曲核算的企業(yè)聚，在期未調啦匯主要實現(xiàn)伶賬戶在期末囑自動計算匯漁兌損益，生魚成匯兌損益度轉賬憑證及石期末匯率調誼整表。案例：磁9如期期末時，用美元匯率為干7.24才，港幣匯率醉為距0.98項，某公司于節(jié)200士9尋-09-3器0犁進行期末調頃匯處理。態(tài)步驟：添在務K/3填主界面，選雹擇【財務會夕計】?！究傎~】量→曾【結賬】旬→陶【期末調匯倘】，進入期鬼末調匯向導距界面