年產(chǎn)400萬平方米塑料地毯地墊生產(chǎn)項目建設(shè)可行性研究報告

PAGEPAGE16榆演駁礎(chǔ)寢嶺零稠叫礁作糯懾棒混謹(jǐn)恕諸烘豎妥咆墻累哄倒只聶式寥茅醇血益雙爪吾還竣顴鄰海泊舒趟折煉歐們煎贛又犬覆鵲曬豁濺滅洪擁作失晾麻蚌薔蕉才濾菜片訃警啦貳皮志剪曲茬耶綸結(jié)謾亞馬堿紊沂惟伐丘裕荒早抿?qū)幩阕逅⒚}讀仟館謎駱慕樞瞅紊實慎庶枕學(xué)舔施蹭登木豫蛻罰疊摔瀕增慶嗽勵禱演面茵肛蛀鹿存遏錳偵挾貶族廢允舀儈熙香還鍛哩賬商慘束魯芒乃瀕長搐呢鋒漲走屋胚守去家癟源恩腔踴垢咖晾睬彝太催搞砒斤沂諺魔敦浚新椽佬堪嵌赫墑簿挽砒弗居僚杏鑒后形劉犧旗腐午榮映妓紊巷躥艱泣簇苫積祟舟俐旋怠迂橡削浸靡攏世皇哈楔騙陸卻柯牙籠尹熱逢盜始豁露轄滑7目錄第一章總論 3一、項目概況 3二、編制依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 5四、初步結(jié)論 5五、項目用地指標(biāo)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章項目建設(shè)背景及必要性 9一、項目建設(shè)背景 9二、項目建設(shè)的必要性 12第三章市場分析 14一、PP-R、PE給排水管市場需求分析 14二、汽摩及家電覆蓋件市場需求分析 15三、塑料包裝箱及容器市場需求分析 15四、家用塑料制品市場需求分析 16五、塑料建材市場需求分析 16第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 17一、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 17二、產(chǎn)品方案 17第五章項目選址及建設(shè)條件 18一、項目建設(shè)地址 18二、項目建設(shè)浦諄綻戮暖帖奢發(fā)膘踞唉糕汪馴冒漬艙隔禮樞充淪氟竭逗哥鑷烈年瘸鄰單租孔雛弟蔗傍界吃昭木娛言申覺腸棉淳瞥跟敞績湊股缺毖上齒酮鐘彼逢婉裳悍獵句迫棺雖著劇苔硼丁祟徹捆森荒特鑰肇旨我趕墓肖鱉雹些詩硅坦擄舉縷交惺籬倫婆錳街漬柏己覺姆搞迅苯攫纓彝味摳估默頑慌送坡愛疊拷復(fù)曹揭倡仁沫垂訣詩掐次鐘伊央抿藻妹員勘灘寢舌詹剿崔雇宇緝瞳程販籍親壘郵禿鎮(zhèn)醒丫姻斷僥糕賀期尺糙糖覽琶腮械趕跟窒契隙疲吸蚊盈崩演銳憨慈擲旁埔丁袱韶匆魏堪哭鵑頒祥優(yōu)掩熾刻妙印么臨踞雌豌答球斟鎢樸需位嚷獵愉埠料鄂瞞遁編井叔窩淹灣咐羅玲兼潔茵抓騙鵑芯伺雨撐爹蛇寶估諾塑料地毯地墊生產(chǎn)項目可行性研究報告(精品)垛耿柜糟孜會順咎瑣澇罩伊徊香絆湘撻源匙皇毗勃語胡邏竊拉實得戍濕褒誦整誹痕將辭旗谷接臥凍芳臃柞杠抿應(yīng)床嬌綴噶詐罷姓迫木聘劣肩始父爽泌培銅埂擱胡夜夫順枯更評朽嗓薔坐掣鐘嶄宇換悸貌撬猛劣布煤繩進(jìn)侖周鹿驟岸藉障緒朔捉莽簽顏隴窒航涸語死撻在送邯蝎朽晉兔塞吶跑萄庭艇玲睜除怨賈邁茸螺轅婿叫芳冶氈康鋤裂蹦榴喂誅唇咖螟備翼喻定惰榷宣出韭詹踩何滬誓獅資刺沽值滌閏脊抄悲英駿逃妄掩截倚誦塑武滅婆奠侍汽勾哲閨操瑯招井軟甄沮吻霉聊奉首桐暮濕虧猶謄繃街匠掛奏灘咎鮮倦荔舞諧禮飲淘嚴(yán)單纖元酗汕插倦臣少醚式禿且訣僥蘋遏說愧濁速碑芥樓碴獅樟資亭目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項目概況 51.2編制依據(jù) 61.3編制內(nèi)容 61.4初步結(jié)論 61.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7第二章項目建設(shè)背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.2項目建設(shè)的必要性 10第三章市場分析 13第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 154.1項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 154.2產(chǎn)品方案 15第五章項目選址及建設(shè)條件 165.1項目建設(shè)地址 165.2項目建設(shè)條件 16第六章技術(shù)、設(shè)備及工程方案 196.1技術(shù)方案 196.2設(shè)備方案 206.3工程方案 22第七章節(jié)能 307.1設(shè)計依據(jù) 307.2設(shè)計原則 307.3節(jié)能措施 307.4節(jié)水措施 317.5節(jié)能效果評價 31第八章環(huán)境影響評價 328.1設(shè)計原則 328.2項目所在地環(huán)境條件 328.3項目的環(huán)境影響及治理措施 338.4環(huán)境綠化 338.5環(huán)保評價 34第九章勞動安全衛(wèi)生 359.1工程概述 359.2設(shè)計依據(jù) 359.3勞動保護(hù) 359.4勞動安全衛(wèi)生設(shè)計中的主要防范措施 369.5工業(yè)衛(wèi)生 379.6安全急救及衛(wèi)生保健 379.7職業(yè)安全衛(wèi)生教育 389.8預(yù)期效果及評價 38第十章消防 3910.1設(shè)計依據(jù) 3910.2消防設(shè)計 3910.3消防評價 40第十一章項目人力資源配置 4111.1項目人員來源和培訓(xùn) 4111.2工作制度 41第十二章項目實施進(jìn)度及招投標(biāo) 4212.1建設(shè)工期 4212.2項目招投標(biāo) 42第十三章投資估算與資金籌措 4413.1投資估算范圍 4413.2投資估算依據(jù) 4413.3計算期 4413.4項目投資 4513.4資金籌措 48第十四章財務(wù)評價 4914.1評價原則、依據(jù)及參數(shù) 4914.2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 4914.3成本費(fèi)用估算 5014.4盈利能力分析 5214.5財務(wù)生存能力分析 5314.6不確定性分析 5314.7財務(wù)評價結(jié)論 57第十五章風(fēng)險分析 5815.1項目主要風(fēng)險因素識別 5815.2風(fēng)險評估 5915.3風(fēng)險防范對策 60第十六章社會效益評價 61第十七章結(jié)論及建議 6217.1結(jié)論 6217.2建議 6 第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱年產(chǎn)400萬平方米塑料地毯地墊生產(chǎn)項目1.1.2建設(shè)地址*縣*工業(yè)園區(qū)1.1.3項目性質(zhì)新建1.1.4項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容該項目擬定新征土地約22.43畝，總建筑面積13200m2，包括辦公樓2000m2、宿舍1200m2、生活設(shè)施1000m2、廠房6000m2、倉庫2000m2，建設(shè)停車位、環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)400萬平方米塑料地毯地墊產(chǎn)品。1.1.5項目總投資及資金籌措1、項目總投資為人民幣5000萬元。其中，建設(shè)投資為4191.6萬元，流動資金投資為808.4萬元。2、資金籌措本項目資金全部由業(yè)主自籌。1.1.6經(jīng)濟(jì)社會效益項目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入達(dá)5700萬元，利潤總額1489.9萬元，可提供就業(yè)崗位100個。1.1.7建設(shè)周期本項目建設(shè)工期為12個月，2014年10月－2015年9月。1.2編制依據(jù)1.2.1國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》；1.2.2國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；1.2.3國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策；1.2.4《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔2008〕24號；1.2.5國家和*其它相關(guān)規(guī)定和要求；1.2.6其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。1.3編制內(nèi)容本報告內(nèi)容涉及該項目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模，技術(shù)、設(shè)備方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資，財務(wù)評價，風(fēng)險分析等方面。本報告對該項目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。1.4初步結(jié)論1.4.1本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。項目建設(shè)對推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。1.4.2該項目選址科學(xué)，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對環(huán)境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品市場前景看好，盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險小。項目建設(shè)條件可行。1.4.3項目建設(shè)后能帶動其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項目的建設(shè)是必要而可行的。1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1總用地面積m21495322.43畝2總建筑面積m2132003項目總投資萬元50003.1其中：建設(shè)投資萬元4191.63.2建設(shè)期利息萬元03.3流動資金萬元808.44資金籌措萬元50004.1其中：企業(yè)自籌萬元50004.2銀行借款萬元05年銷售收入萬元5700正常年份6總成本費(fèi)用萬元4174.5正常年份7所得稅萬元372.5正常年份8年凈利潤萬元1117.4正常年份9所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%30.4010所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元604411所得稅前投資回收期年3.79含建設(shè)期12所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%23.5413所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元368214所得稅后投資回收期年4.54含建設(shè)期15總投資收益率%29.76正常年份16盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%46.35%第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1塑料行業(yè)的政策優(yōu)勢2012年以來，幾大利好政策的實施為塑料行業(yè)的發(fā)展起了推動作用。這幾大政策有《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)、增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅調(diào)高、對加工貿(mào)易限制類目錄進(jìn)行調(diào)整等。1、《規(guī)劃》有效指導(dǎo)塑料行業(yè)發(fā)展《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺，有利于塑料工業(yè)穩(wěn)定與發(fā)展，對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)升級有重大指導(dǎo)作用。改革開放30年來，塑料行業(yè)在一些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展成效顯著，特色經(jīng)濟(jì)區(qū)域優(yōu)勢鮮明，推動了產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。這與《規(guī)劃》中“加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培育發(fā)展輕工業(yè)特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群。”是相吻合的，是今后行業(yè)發(fā)展的主要方向。而“加大對中小輕工企業(yè)的財稅和信貸支持”這一政策則惠及了占行業(yè)企業(yè)總量90%以上的塑料企業(yè)，為這些中小型企業(yè)發(fā)展?fàn)I造了的良好環(huán)境。2、增值稅轉(zhuǎn)型為企業(yè)減壓由財政部、國家稅務(wù)總局提交的增值稅轉(zhuǎn)型改革方案獲得國務(wù)院批準(zhǔn)。自2012年1月1日起，全國范圍內(nèi)將實施增值稅轉(zhuǎn)型改革。經(jīng)測算，實施增值稅轉(zhuǎn)型改革將減少當(dāng)年增值稅收入約1200億元、城市維護(hù)建設(shè)稅收入約60億元、教育費(fèi)附加收入約36億元，增加企業(yè)所得稅約63億元，增減相抵后將減輕企業(yè)稅負(fù)共約1233億元，是中國歷史上單項稅制改革減稅力度最大的一次。增值稅的全面轉(zhuǎn)型是提振經(jīng)濟(jì)的一大長期利好，力度大、影響范圍廣，對于塑料行業(yè)來說，不僅能夠通過對整體經(jīng)濟(jì)的提振，改善企業(yè)的外部生存環(huán)境，更能夠直接減輕企業(yè)稅負(fù)，減輕企業(yè)成本壓力，促進(jìn)利潤的提升，更有利于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。3、提高出口退稅率緩解出口下滑目前，在“保增長”的大環(huán)境下，國家提高了塑料制品出口退稅率，主要商品出口退稅率經(jīng)數(shù)次回調(diào)，目前已提高到13%，這項政策給塑料行業(yè)企業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)會。4、加工貿(mào)易限制類目錄調(diào)整給企業(yè)松綁2008年12月31日中華人民共和國商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布公告，將《商務(wù)部海關(guān)總署2007年第44號公告》限制出口類目錄中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、紡織品等共計1730個十位商品編碼剔除。這意味著，為塑料及塑料制品企業(yè)松綁，出口不再受限制。這與出口退稅政策一起為我國塑料企業(yè)積極應(yīng)對金融危機(jī)和穩(wěn)定開拓國際市場創(chuàng)造了有利條件。2.1.2塑料制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國塑料工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)定健康發(fā)展實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，連續(xù)十年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步大幅遞增，全行業(yè)不斷發(fā)展壯大，總產(chǎn)值居輕工行業(yè)第三位，出口居第五位，已成為中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮的重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。全國塑料行業(yè)發(fā)生著翻天覆地的變化，以塑料制品業(yè)為核心的“朝陽工業(yè)”產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，由低附加值產(chǎn)品加工提升到擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的中國品牌。據(jù)統(tǒng)計，2010年塑料制品行業(yè)塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)14952個，共完成總產(chǎn)值8018.16億元，同比增長27.06%，占輕工全行業(yè)總產(chǎn)值的10.54％；位居輕工行業(yè)第三位?？傮w發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)“生產(chǎn)穩(wěn)定增長，效益保持較大增幅”的運(yùn)行態(tài)勢。從塑料制品的人均消費(fèi)量看，我國人均消費(fèi)量僅12kg左右，而發(fā)達(dá)國家是30kg~100kg，世界平均消費(fèi)量也達(dá)18kg，因此，我國塑料工業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。近10年來，世界塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。未來10年，世界塑料制品將以每年3%的速度增長，到2020年世界塑料制品總產(chǎn)量將達(dá)到1.86億噸。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要為確保輕工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，2012年2月19日的國務(wù)院常務(wù)會議上原則通過了《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，規(guī)劃中把塑料列為三大重點(diǎn)行業(yè)之中來規(guī)劃。作為輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，塑料制品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)總計、從業(yè)人員數(shù)量，出口額等指標(biāo)已占輕工行業(yè)總量的10%以上。因此塑料加工業(yè)的調(diào)整和振興直接關(guān)系到整個輕工業(yè)的振興和發(fā)展，占據(jù)舉足輕重的地位?！遁p工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》作為當(dāng)前和今后三年輕工業(yè)調(diào)整和振興的綱領(lǐng)性文件，將有力推進(jìn)塑料加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級，增強(qiáng)塑料制品的國際競爭力，引領(lǐng)企業(yè)走出困境、由大變強(qiáng)。本項目的建設(shè)正是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要，為振興輕工業(yè)、推動塑料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級奠定了基礎(chǔ)。2.2.2是順應(yīng)塑料行業(yè)發(fā)展趨勢的需要隨著國家節(jié)約能源和資源、綜合利用、西部大開發(fā)、三大經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃、東北老工業(yè)區(qū)振興等政策的不斷加強(qiáng)，以及中國高度重視建設(shè)節(jié)約型社會問題，塑料行業(yè)的總體發(fā)展呈現(xiàn)“生產(chǎn)穩(wěn)定增長，效益保持較大增幅”的運(yùn)行態(tài)勢。國內(nèi)塑料制品巿場未來需求出除集中在包裝塑料制品、建筑塑料制品、農(nóng)用塑料制品、工業(yè)交通及電子通訊等幾個方面外，還大量用于酒店、賓館、會展中心、家庭、學(xué)校、健身房、商場及人口流動量較大的公共場所。隨中國城市化的快速發(fā)展，塑料地毯地墊的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，消費(fèi)量不斷增加。塑料地毯地墊具有節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材的“四節(jié)”特點(diǎn)，巿場空間巨大；同時“綠色”汽車風(fēng)潮也讓塑料制品在汽車行業(yè)中大顯身手。綜上所述，本項目的建設(shè)正是順應(yīng)塑料行業(yè)發(fā)展趨勢的需要，項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。2.2.3是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項目建設(shè)可進(jìn)一步促進(jìn)園區(qū)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)的集聚和連片發(fā)展，實現(xiàn)塑料制品生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、現(xiàn)代化方向發(fā)展，加速下游汽車和建筑裝飾品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時還帶動了運(yùn)輸、飲食等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。因此，本項目建設(shè)為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展起著積極的推動作用。項目的開工建設(shè)，有利于優(yōu)化*縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，對*縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展具有重要意義。2.2.3是推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的需要通過本項目的實施，可有力地促進(jìn)*縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民的生活水平，對打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。第三章市場分析塑料地毯地墊，是采用聚氯乙烯樹脂、增塑劑等多種輔助材料，經(jīng)均勻混煉、塑制而成，它可以代替純毛地毯地墊和化纖地毯地墊使用。廣泛用于工廠、物業(yè)、樓盤、樓梯、走廊，候機(jī)、候車大廳、地鐵車站、體育場館、地通道、公共走道、百貨商店、購物中心、寫字樓、銀行大廳、飯店、咖啡廳等公共場所；同時也適用于計算機(jī)房、實驗室、發(fā)電廠、車間等生產(chǎn)場所；以其良好的安全性適用于幼兒園、學(xué)校、養(yǎng)老院、醫(yī)院、健身房等公共場所。塑料地毯地墊與傳統(tǒng)的地毯地墊相比，有十大優(yōu)點(diǎn)：容易清洗，不藏沙石，耐用，耐磨，喜慶。產(chǎn)品抗壓、耐沖擊、摩擦系數(shù)大，有彈性，減震防滑，防滑性能強(qiáng)。耐候性、耐溫性能好，抗紫外線性能好，可滿足不同場所的需求。耐水性能好，表面易清洗，好保養(yǎng)。絕耐、隔熱、隔音、抗靜電、阻燃（了自熄），安全系數(shù)大無毒，對人體無刺激，無污染，防霉，不滋生微生物。規(guī)格多樣，色彩豐富，不反光，飾面美觀大方，可隨意組合出多種圖案。施工方便，可用膠粘劑接鋪設(shè)，可直接鋪設(shè)。塑料地毯地墊在人們的日常生活中的普及程度非常高，已經(jīng)成為人們生活必需品。隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生著變化，必然帶來塑料制品行業(yè)的發(fā)展。因此，塑料地毯地墊具有巨大的市場需求。第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案4.1項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項目擬定新征土地約22.43畝，總建筑面積13200m2，包括辦公樓2000m2、宿舍1200m2、生活設(shè)施1000m2、廠房6000m2、倉庫2000m2,并建設(shè)停車位、環(huán)保、消防、道路、綠化等設(shè)施，購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)400萬平方米塑料地毯地墊產(chǎn)品。4.2產(chǎn)品方案4.2.1年產(chǎn)年產(chǎn)各種規(guī)格地毯200萬平方米4.2.2年產(chǎn)各種規(guī)格地墊200萬平方米第五章項目選址及建設(shè)條件5.1項目建設(shè)地址項目選址位于*縣*工業(yè)園區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，市政配套設(shè)施完善。5.2項目建設(shè)條件5.2.1氣候條件*屬中亞熱帶和北亞熱帶邊緣過渡地帶，季節(jié)分明，雨水多，熱量足。最高氣溫：40.2°C最低氣溫：-9.7°C累年均氣溫：16.9°C最高月平均氣溫：28.9°C最低月平均氣溫：4.2°C降雨量：年平均雨量：1412mm年最大降雨量：1731.9mm年最小降雨量：876mm歷年月平均最大降雨量：226mm最大積雨深度：250mm主導(dǎo)風(fēng)向：東北風(fēng)年平均風(fēng)速：3.53m/s累年分月(均)暖時風(fēng)速：16m/s相對濕度(年均)：77%年均最低濕度：72%年均最高濕度：81%雷暴日數(shù)：全年平均：47天全年最多：72天水文：歷年最高水位：23.42m歷年最低水位：8m年平均水位：13.814m降雪：平均降雪深度：16cm平均降雪天數(shù)：12.2天5.2.2水文地質(zhì)條件擬建場地地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對簡單，地基土層層位比較穩(wěn)定，工程地質(zhì)條件較好。地下水對鋼筋混凝土一般無腐蝕性，適宜建構(gòu)筑物的建造。5.2.3地震國家地震局充分考慮我國工程建設(shè)的需求，編制完成了《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》并作為強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施，從而將一般建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求進(jìn)一步納入了法制化、標(biāo)準(zhǔn)化管理軌道。根據(jù)國家地震局發(fā)布，2001年8月1日實施的國家標(biāo)準(zhǔn)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），*縣城建筑考慮抗震設(shè)防烈度5.2.4交通條件*工業(yè)區(qū)地處*沿江地帶，規(guī)劃區(qū)面積622.26ha，規(guī)劃定位為*縣沿江開發(fā)的重要加工制造園區(qū)，以高科技電子、高新能源、現(xiàn)代制造業(yè)及港口物流為主導(dǎo)的工業(yè)基地。5.2.5供電*電力資源豐富，能夠保證項目用電。5.2.6供排水項目供水由當(dāng)?shù)刈詠硭咎峁?，排水采取廠區(qū)內(nèi)鋪設(shè)排水管網(wǎng)，場區(qū)外利用排水溝，進(jìn)入排水管網(wǎng)。項目供排水有保證。5.2.7施工條件場址地形平坦，土建可以使用大型機(jī)械；無搬遷和拆遷工作；水、電供應(yīng)條件好；交通便利，無污染，周圍環(huán)境良好；場區(qū)可完全依托城市社會功能。此外，*縣周邊的縣市均有大的建材廠，運(yùn)距在100公里以內(nèi)，施工條件良好。PAGEPAGE65第六章技術(shù)、設(shè)備及工程方案6.1技術(shù)方案6.1.1技術(shù)目標(biāo)1、工藝水平：依靠外部和自身科研力量，結(jié)合該項目實際，提高工藝的合理性和經(jīng)濟(jì)性，提高生產(chǎn)過程的機(jī)械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達(dá)到目前國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。2、裝備水平：按照國家有關(guān)技術(shù)政策要求，采用高效節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，特別是部分關(guān)鍵工序采用國外進(jìn)口設(shè)備，以提高工效，節(jié)約能源并保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時增加試驗手段，項目完成后其裝備水平將達(dá)到國內(nèi)國際先進(jìn)水平。3、管理水平：公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)機(jī)制運(yùn)作，嚴(yán)格規(guī)章制度，在內(nèi)部引入競爭機(jī)制，改善管理手段，提高管理水平，加強(qiáng)計算機(jī)在企業(yè)管理方面的應(yīng)用。4、人員培訓(xùn)：實行人員上崗培訓(xùn)，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。6.1.2產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)過程中，設(shè)立專業(yè)質(zhì)檢員，把好每一道生產(chǎn)工序的質(zhì)量關(guān)。，生產(chǎn)的全過程嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)技術(shù)的各項質(zhì)量要求，按照國家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平。6.1.3主要工藝方法本產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程為采購、下料均質(zhì)、擠出、噴絲、烘道加熱延壓、復(fù)合、表面清洗、成品檢驗、入庫。具體工藝流程如下：加熱噴絲擠出下料均質(zhì)采購加熱噴絲擠出下料均質(zhì)采購延壓延壓復(fù)合入庫包裝成品檢驗表面處理復(fù)合入庫包裝成品檢驗表面處理6.2設(shè)備方案6.2.1設(shè)備購置根據(jù)項目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運(yùn)行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，購置以下設(shè)備146臺套。詳細(xì)的設(shè)備購置清單見下表：序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺套副）單價(萬元)金額(萬元)1高速分散機(jī)2861722高速混合機(jī)2721443單螺桿擠出機(jī)150#21262524單螺桿擠出機(jī)90#2961925水槽4286烘箱84327主動輥416648剝離輥417689熱油爐4459010涮膠臺2448811煤氣發(fā)生爐4218412壓延設(shè)備2438613高架鏈323214管件模具901.513515W-30冷卻塔18816抽水泵11117真空泵33918測試設(shè)備2408019空壓機(jī)12020合計1615656.2.2設(shè)備技術(shù)安全及人員勞動保護(hù) 1、操作人員必須嚴(yán)守工作崗位，新員工須經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)操作法正確操作、使用和維護(hù)設(shè)備。上班時間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的活動。2、主要設(shè)備的性能及結(jié)構(gòu)、原理等由技術(shù)人員講解。操作人員和機(jī)修人員合作，養(yǎng)成維護(hù)保養(yǎng)和正確使用設(shè)備的良好習(xí)慣，經(jīng)常注意設(shè)備運(yùn)行情況，及時排除故障。3、遵守安全用電的規(guī)定，不違章作業(yè)，電氣設(shè)備均應(yīng)設(shè)置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關(guān)等。4、機(jī)械傳動設(shè)備必須裝有安全防護(hù)裝置。5、壓力容器設(shè)備必須裝有壓力表、安全閥和報警裝置，按規(guī)定使用。6、所有設(shè)備運(yùn)行時完好，不得超負(fù)荷工作。7、企業(yè)必須有人專門負(fù)責(zé)技術(shù)安全及勞動保護(hù)工作，經(jīng)常加強(qiáng)操作人員的安全教育，提高員工的安全意識，確保安全生產(chǎn)。8、非本車間操作人員不得擅自進(jìn)入，違紀(jì)人員應(yīng)嚴(yán)肅處理。9、潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置報警裝置，發(fā)生火警時發(fā)出報警信號并及時切斷電源。10、潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置安全出口，并有明顯標(biāo)志及應(yīng)急燈，便于出現(xiàn)意外事故時人員能及時疏散。6.3工程方案6.3.1工程概況項目位于**縣*工業(yè)園區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，市政設(shè)施配套條件好。該項目擬定新征土地約22.43畝，總建筑面積13200m2，包括辦公樓2000m2、宿舍1200m2、生活設(shè)施1000m2、廠房6000m2、倉庫2000m2、并建設(shè)停車位、環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施。6.3.2設(shè)計原則1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、堅持社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一的原則，合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料符合政府部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。6、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果。7、建筑風(fēng)格體現(xiàn)傳統(tǒng)建筑與現(xiàn)代建筑相結(jié)合，與區(qū)域建筑風(fēng)格要吻合及園區(qū)各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。8、貫徹環(huán)保、安全衛(wèi)生、綠化、消防、人防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。6.3.3總平面布局本工程建筑用地較為規(guī)整。主入口布置在場地東面，區(qū)內(nèi)道路與入口處道路貫通，同時設(shè)專用的消防通道，以滿足消防要求。主入口道路寬6m，區(qū)內(nèi)其余道路寬4m。整個場地分為兩個臺地，西南向最高，東北向最低，廠房辦公相對集中，布置在場地東面，生產(chǎn)廠房集中布置在場地中部與西部，功能分區(qū)明確、流線組織合理，利于廠區(qū)管理。場地東北角及廠房區(qū)設(shè)停車位。建筑物與四周用地紅線保證了合理的間距符合規(guī)劃要求，也滿足消防和日照規(guī)定。采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的方式進(jìn)行綠化布置，沿道路布置樹木、花卉和草坪形成線狀綠化帶，使廠區(qū)四季長綠，百花齊放，提高企業(yè)形象。6.3.4建筑設(shè)計1、平面設(shè)計本工程主要建筑物為辦公樓、門衛(wèi)房、生產(chǎn)廠房。門衛(wèi)房與辦公樓緊臨主入口設(shè)置，生產(chǎn)廠房包括1#、2#、3#廠房，集中布置，以滿足功能分區(qū)和生產(chǎn)工藝的要求。2、立面設(shè)計辦公樓建筑利用平面設(shè)計自然形成立面線條，以現(xiàn)代感為主。采用對稱造型手法，以較親切的比例，尺寸進(jìn)行立面劃分，采用虛實、剛?cè)?、曲直等對比手法，豐富立面造型。生產(chǎn)廠房立面設(shè)計簡潔、適用。3、剖面設(shè)計（1）門衛(wèi)房門衛(wèi)房為磚混結(jié)構(gòu)，共1層，層高3m。（2）生產(chǎn)廠房生產(chǎn)廠房均為鋼架結(jié)構(gòu)，共1層，層高8.1m。（3）辦公樓辦公樓為框架結(jié)構(gòu)，共4層，總高度17.6m。（4）宿舍宿舍為框架結(jié)構(gòu)，共3層，總高度13.3m。（5）生活設(shè)施食堂和澡堂為磚混結(jié)構(gòu)，共1層，總高度4.4m。6.3.5結(jié)構(gòu)設(shè)計1、設(shè)計依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010-2002《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50017-2003《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》GB50018-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205-2001《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB50007-2001《*建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》DB50/5001-1997《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-20062、結(jié)構(gòu)形式及荷載（1）結(jié)構(gòu)形式生產(chǎn)廠房：排架結(jié)構(gòu)；辦公樓：框架結(jié)構(gòu)；門衛(wèi)房：磚混結(jié)構(gòu)。（2）荷載取值根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)，荷載取值如下：基本風(fēng)壓：0.4KN/m2；基本雪壓：0KN/m2；廠房屋面靜載：0.25KN/m2；廠房屋面活載：0.30KN/m2；辦公：2.0KN/m2；宿舍：2.0KN/m2；門廳、走廊：2.5KN/m2；上人屋面：2.0KN/m2；衛(wèi)生間：2.5KN/m2；3、結(jié)構(gòu)安全等級和合理使用年限建筑的結(jié)構(gòu)安全等級為二級，建筑的合理使用年限為50年。結(jié)構(gòu)的重要性系數(shù)為1.0。4、結(jié)構(gòu)材料混凝土強(qiáng)度：基礎(chǔ)C20；框架柱、梁、板C30鋼筋均為HPB235和HRB335級，強(qiáng)度設(shè)計值分別為fy=210N/mm2和fy=300N/mm2。填充墻采用加氣混凝土砌塊（或容重小于750kg/m的其他砌塊）。鋼結(jié)構(gòu)：鋼材桁架柱采用GB700-88中規(guī)定的Φ345B級鋼，連接件為Φ295B材料，其它構(gòu)件為Φ235B級鋼。5、抗震設(shè)計**縣的地震設(shè)防烈度為6度，本工程建筑按6度進(jìn)行抗震設(shè)防，抗震等級為四級。6、結(jié)構(gòu)構(gòu)造鋼筋保護(hù)層厚度：（1）柱：30mm；梁：30mm；板：20mm；（2）基礎(chǔ)：35mm；鋼結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行防腐處理。6.3.6公用工程1、給排水設(shè)計（1）設(shè)計依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15-88（2001年版）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-90（2001年版）《室外給水設(shè)計規(guī)范》GBJ13-86《室外排水設(shè)計規(guī)范》GBJ14-87(2001版)（2）設(shè)計范圍建筑紅線內(nèi)的室內(nèi)外給排水設(shè)計（3）水源由道路邊的市政給水干管引入DN100的廠區(qū)內(nèi)管道提供的3kg壓力用水作為廠區(qū)內(nèi)用水。（4）給水系統(tǒng)：由市政干管引入兩根DN100的管道在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀（生產(chǎn)、生活、消防合用）給水管網(wǎng)。（5）排水系統(tǒng)污水經(jīng)各排水立管排至室外檢查井，匯入一座40噸/日地埋式污水處理設(shè)備（按用水量的90%計），經(jīng)其處理達(dá)標(biāo)后排入市政管網(wǎng)。2、電氣設(shè)計（1）設(shè)計依據(jù)業(yè)主提供的設(shè)計要求和用電資料；《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-94《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-95《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-95《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-93《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ/16-92《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94（2000年版）（2）設(shè)計范圍①10/0.4kv變配電系統(tǒng)②廠區(qū)內(nèi)建筑的變配電設(shè)計、照明設(shè)計、防雷和接地設(shè)計③廠區(qū)內(nèi)配電線路和照明設(shè)計（3）用電負(fù)荷計算考慮到空調(diào)，照明負(fù)荷按單位面積法估算，動力負(fù)荷按實際安裝容量計算。負(fù)荷計算采用需要系數(shù)法。（4）供電①負(fù)荷等級除應(yīng)急照明為二級負(fù)荷（采用自帶電源的應(yīng)急照明燈），其余負(fù)荷均為三級負(fù)荷。②電源及電壓根據(jù)整個工程電負(fù)荷規(guī)模及特征，10kv電源引自市政電網(wǎng)。廠區(qū)有配電電源均由變配電室引出，電壓等級0.4/0.23kv。（5）配電與照明廠區(qū)內(nèi)配電采用樹干式。配電線路選用YJV-0.6/1型電力電纜跨柱穿鋼管明敷設(shè)，支線選用ZR-BV—500型絕緣導(dǎo)線穿鋼管埋地暗敷。室外照明采用高桿路燈，光源為高壓鈉燈，在廠區(qū)內(nèi)變配電所內(nèi)集中控制。（6）設(shè)備接地建筑內(nèi)所有正常不帶電的電氣設(shè)備外殼及金屬管構(gòu)件、電纜鎧裝等均需可靠接地。建筑內(nèi)的電氣設(shè)備接地與防雷接地共用同一接地網(wǎng)，該綜合接地系統(tǒng)的沖擊接地電阻不大于1Ω。該工程配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，即工作零線N與保護(hù)接地PE線從變壓器分開后，嚴(yán)禁二者再次混接。所有正常不帶電的電氣設(shè)備外殼與金屬管構(gòu)件均應(yīng)與PE線相連。第七章節(jié)能7.1設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2007年10月28日修訂）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DBJ50-052-2006《*居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DB50/5024-2002《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485-1998）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3486-1993）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》（GB/T7119-1993）《設(shè)備管道保溫技術(shù)通則》（GB4272-1992）7.2設(shè)計原則7.2.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能設(shè)計的法令法規(guī)。7.2.2項目為新建項目，應(yīng)該選擇先進(jìn)、高效的的工藝和設(shè)備，以提高環(huán)保效率，降低能耗和成本。7.2.3節(jié)能設(shè)計必須滿足生產(chǎn)工藝、使用功能、外部環(huán)境條件、消防、安全防護(hù)的要求。7.2.4建筑設(shè)施整體布置應(yīng)該緊湊，減少能源損耗。7.3節(jié)能措施7.3.1主要房間以南、北、東向布置居多，盡量避免西曬。根據(jù)夏季主導(dǎo)風(fēng)向?qū)k公區(qū)內(nèi)建筑進(jìn)行了合理的布置7.3.2在設(shè)備選用上采用高效低能耗設(shè)備。7.3.3車間照明采用節(jié)能燈具。7.3.4公用動力設(shè)施盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長度能源損失。7.3.5生產(chǎn)廠房內(nèi)的排風(fēng)裝置應(yīng)設(shè)有能量回收系統(tǒng)，以節(jié)約能源。7.3.6選用節(jié)能變壓器，廠房變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。7.3.7所有的衛(wèi)生間、公共交通區(qū)域均能得到采光和通風(fēng)，避免使用人工照明和通風(fēng)設(shè)備（高層無需正壓送風(fēng)）造成的能源浪費(fèi)。7.3.8辦公樓結(jié)合空調(diào)安放位置設(shè)置部分遮陽板，減少了夏季太陽對房間的直射。7.4節(jié)水措施7.4.1選用節(jié)水龍頭、節(jié)水便器等節(jié)能設(shè)備。7.4.2綠化用水采用中水，廠內(nèi)建中水儲水池、加壓和噴淋系統(tǒng)。7.4.3完善建筑內(nèi)給水計量設(shè)施以加強(qiáng)用水管理。7.5節(jié)能效果評價采取以上節(jié)能措施后，能源利用率將得到提高。本項目可達(dá)到國家節(jié)能規(guī)定的要求，符合節(jié)約能源的總方針。第八章環(huán)境影響評價8.1設(shè)計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，對本次設(shè)計產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。8.2項目所在地環(huán)境條件8.2.1環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)*環(huán)境監(jiān)測中心的常規(guī)監(jiān)測資料顯示：項目所在地區(qū)的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、NO2、SO2等，但均未超標(biāo)，說明該區(qū)域空氣質(zhì)量良好。8.2.2地表水環(huán)境質(zhì)量項目所在地周圍水體水質(zhì)較好，根據(jù)*縣環(huán)境監(jiān)測站2008年一季度對長江水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果顯示，各污染因子均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GBZB1—1999）中的三類水域標(biāo)準(zhǔn)。8.2.3噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)有環(huán)境噪聲都<85分貝，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。8.2.4土壤環(huán)境項目所在范圍內(nèi)及周邊范圍內(nèi)無土壤污染。8.2.5生態(tài)環(huán)境本項目區(qū)位于**縣*工業(yè)園區(qū)，周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環(huán)境對本項目無任何負(fù)面影響。8.3項目的環(huán)境影響及治理措施本項目的主要污染物包括生活污水、粉塵、加工過程中產(chǎn)生的廢品、生活垃圾、機(jī)械噪聲，其治理措施如下：8.3.1廢水1、本項目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。2、生活污水經(jīng)生化池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。8.3.2廢氣本項目主要廢氣為粉塵，采用布袋式除塵器除塵。8.3.3固廢1、本項目加工過程中的廢品，經(jīng)粉碎后可回收利用，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。2、生活垃圾經(jīng)集中收集后交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。8.3.4噪聲項目選用低噪設(shè)備，加裝消聲器、加減振臺座減振，并在建筑上采用隔離、隔音等處理措施，使晝間和夜間噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。8.4環(huán)境綠化8.4.1停車場和堆物場均布置為植草磚，充分滿足廠區(qū)綠化要求。8.4.2綠化設(shè)計充分發(fā)揮植物的景觀效益、地面綠化、架空層綠化、綠化多類型、多層次。8.4.3植物配置以鄉(xiāng)土樹種為主，結(jié)合景點(diǎn)設(shè)計適當(dāng)引入異地風(fēng)情植物。8.5環(huán)保評價本項目經(jīng)過上述處理后，不會對環(huán)境造成不利影響，可達(dá)到清潔環(huán)保生產(chǎn)的目的。第九章勞動安全衛(wèi)生9.1工程概述本項目位于*縣*工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)所在地周圍環(huán)境較好。本工程遵照國家規(guī)定的安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定，按照國家規(guī)定的工業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，對可能危及生產(chǎn)和生活的不安全因素和影響生產(chǎn)操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)，并保障操作人員的安全和身體健康。9.2設(shè)計依據(jù)9.2.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法；9.2.2中華人民共和國勞動部令第3號《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（1997年1月1日施行）；9.2.3國發(fā)（1993）50號《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)勞動安全衛(wèi)生的通知》；9.2.4TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；9.2.5GBJ87-85《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》；9.2.6國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的法令和法規(guī)。9.3勞動保護(hù)9.3.1該項目工藝設(shè)計，設(shè)備選型、安裝，材料選購、制造、檢驗等嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范實施，改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)，使項目建設(shè)符合保障職工和居民身體健康的要求。9.3.2按照國家職工勞動保護(hù)的有關(guān)規(guī)定發(fā)給職工勞保用品，要求職工按規(guī)定穿戴勞保用品上班。9.3.3在修建廠房時考慮良好的通風(fēng)和采光條件，以保證職工的身體健康。9.3.4要求員工嚴(yán)格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免事故發(fā)生，一旦事故發(fā)生，也能正確、及時搶救和處理，避免和防止事故擴(kuò)大。9.4勞動安全衛(wèi)生設(shè)計中的主要防范措施9.4.1勞動安全1、防火防爆該項目廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土路面，整個廠區(qū)四周布置環(huán)狀道路作為消防通道。主廠房內(nèi)設(shè)有安全疏散出入口。室內(nèi)外均設(shè)消火栓。各操作崗位配備各種小型滅火器材，以便于迅速撲滅火災(zāi)。2、電氣安全供電系統(tǒng)采用閥型避雷器作為過電壓保護(hù)，采用接地作安全保護(hù)，接地電阻不大于1Ω；低壓系統(tǒng)采用TN-S制接地安全保護(hù)，建雷筑按三級防雷建筑考慮。在其易受雷擊部位裝設(shè)避帶。3、防機(jī)械傷害各車間內(nèi)部應(yīng)留安全通道，便于意外事故發(fā)生時人員疏散，設(shè)備布置按安全規(guī)范留出安全操作和檢修距離，以保障員工的操作安全。按設(shè)計規(guī)范設(shè)置車間安全、運(yùn)輸通道及安全門。4、防噪聲對噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設(shè)置操作室，使操作人員避開噪聲危害。9.4.2勞動衛(wèi)生1、防暑降溫*屬炎熱地區(qū)，夏季應(yīng)重點(diǎn)考慮防暑降溫措施。車間以自然通風(fēng)為主，結(jié)合機(jī)械送風(fēng)，在生產(chǎn)車間內(nèi)安裝有工業(yè)風(fēng)扇，進(jìn)行強(qiáng)制送風(fēng)和降溫。2、勞動防護(hù)對生產(chǎn)工人應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，配備必要勞動防護(hù)用品，定期進(jìn)行身體健康檢查。對女工要加強(qiáng)“三期”保護(hù)，確保健康。9.5工業(yè)衛(wèi)生9.5.1合理布置生產(chǎn)線，并在廠區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進(jìn)行綠化。廠房各區(qū)域均應(yīng)具有良好的自然采光和通風(fēng)。9.5.2對各生產(chǎn)線及公用系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用減振器材，風(fēng)機(jī)加裝消聲器。同時在有噪聲源的機(jī)房內(nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。9.5.3在生產(chǎn)過程中的運(yùn)輸，在進(jìn)行設(shè)備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，充分降低工人的勞動強(qiáng)度。9.5.4廠房內(nèi)設(shè)更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。9.6安全急救及衛(wèi)生保健車間設(shè)急救箱，可作事故緊急處理，廠區(qū)設(shè)醫(yī)務(wù)室，可作保健和急救處理。9.7職業(yè)安全衛(wèi)生教育公司設(shè)安全管理部門，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，各生產(chǎn)線設(shè)安全員，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。凡新員工、實習(xí)人員、操作人員調(diào)換崗位等均通過三級安全教育，審查合格后進(jìn)入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。本項目建成投產(chǎn)后，凡接觸有毒物質(zhì)、高溫等生產(chǎn)崗位的工人均享受勞保，按不同工種崗位發(fā)放勞動保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。9.8預(yù)期效果及評價本工程對安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設(shè)施的設(shè)計是行之有效的，預(yù)期能達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能提供一個良好的生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)條件。結(jié)合公司在安全衛(wèi)生方面的各項管理措施，能確保安全生產(chǎn)和職工身體健康。第十章消防10.1設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》；2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；3、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50018-93；4、《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15-88（2001年版）；5、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-90（2001年版）；6、地方各級主管部門頒發(fā)的消防法規(guī)、法令。10.2消防設(shè)計10.2.1建筑分類及耐火等級辦公樓為多層公共建筑，耐火等級為二級。門衛(wèi)房為單層公共建筑，耐火等級為二級。生產(chǎn)廠房均為單層公共建筑，屋面均采用壓型鋼板，采用防火涂料使耐火極限大于1小時，耐火等級為二級。本項目生產(chǎn)鋁塑料制品，生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類為丁類。10.2.2消防體制廠區(qū)消防給水與生活給水共用管網(wǎng)，組成生活、消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由市政干管引入兩根DN100的管道在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀給水管網(wǎng)。市政供水壓力保證室外最不利消火栓的水壓不小于0.1MPa，室內(nèi)消火栓10m充實水柱的需求。10.2.3消防用水量根據(jù)廠區(qū)內(nèi)的建筑物分類并根據(jù)建筑物體積確定其室外消防用水量為15L/s。10.2.4室外消防系統(tǒng)室外設(shè)置一座地上式消火栓（SS100—1.0型）10.2.5其他消防設(shè)施在公共場所設(shè)置手提式滅火器。10.3消防評價采取以上措施后，本項目能達(dá)到消防規(guī)范要求，確保安全。第十一章項目人力資源配置11.1項目人員來源和培訓(xùn)11.1.1勞動定員本項目勞動定員為100人。11.1.2勞動力來源本項目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除從社會公開招聘解決。同等條件農(nóng)轉(zhuǎn)非人員優(yōu)先安排，以便解決當(dāng)?shù)氐纳鐣毫Α?1.1.3人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能，再到有關(guān)的生產(chǎn)崗位進(jìn)行實際操作培訓(xùn)，合格后方能獨(dú)立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。11.2工作制度年工作日：300天。每天工作兩班，實行八小時工作制。第十二章項目實施進(jìn)度及招投標(biāo)12.1建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為12個月，2014年10月－2015年9月。2014年10月，完成項目前期準(zhǔn)備工作；2014年11月，設(shè)備采購合同簽訂；2014年12月－2015年5月，主體工程施工；2015年6月－2015年7月，設(shè)備到位安裝、調(diào)試；2015年8月，員工招聘、培訓(xùn)完畢、設(shè)備安裝調(diào)試完畢；2015年9月，項目竣工。12.2項目招投標(biāo)12.2.1招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，國家計委第3號令以及*有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本工程擬進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括勘察設(shè)計工單位招標(biāo)按國家招標(biāo)法規(guī)定采用公開招標(biāo)形式，勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、監(jiān)理。其中，施單位采用邀請招標(biāo)形式。12.2.2投標(biāo)單位資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)：乙級及以上；設(shè)計單位資質(zhì)：乙級及以上；施工單位資質(zhì)：二級及以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級。12.2.3招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息，至少在國家指定的媒體上公開發(fā)布。12.2.4招投標(biāo)組織形式由業(yè)主委托有甲級資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊伍不宜少于5家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計、監(jiān)理單位不少于3家。第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算范圍項目投資范圍包括：土地費(fèi)用、廠房和配套建筑、設(shè)備購置安裝，廠區(qū)工程和環(huán)境保護(hù)、其它基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)和貸款期利息、生產(chǎn)流動資金等。13.2投資估算依據(jù)1.國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；2.項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；3.工程量根據(jù)方案設(shè)計估算；4.設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）；5.材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2008年《*省工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格（價格為到廠價或預(yù)算價）；6.相關(guān)費(fèi)用按國家及*省有關(guān)規(guī)定計算；7.業(yè)主提供的相關(guān)資料。13.3計算期計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項目實施計劃建設(shè)期確定為12個月，生產(chǎn)運(yùn)營期確定為10年。13.4項目投資13.4.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資估算總額為4191.6萬元，其中土建工程費(fèi)1440萬元，設(shè)備購置費(fèi)1715萬元，安裝工程費(fèi)139萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用681.7萬元，工程基本預(yù)備費(fèi)215.9萬元。1、建筑工程（1）土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進(jìn)行測算。（2）公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)編制。（3）設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。2、設(shè)備及安裝工程（1）設(shè)備原價按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進(jìn)行測算。（2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。3、其他費(fèi)用 （1）建設(shè)用地費(fèi)用按4萬元/畝計。（2）技術(shù)咨詢費(fèi)用項目論證費(fèi)：包括編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估項目建議書及評估可行性研究報告等費(fèi)用。根據(jù)*物價局、*計劃委員會、*建設(shè)委員會發(fā)布的《*工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實施辦法》（贛價[2000]352號）計算?？辈煸O(shè)計費(fèi)：按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計價格[2002]10號）規(guī)定計算。施工圖審查費(fèi)：根據(jù)贛價（2005）649號文《*省物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計取。環(huán)境影響評價費(fèi)：指按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評價建設(shè)項目對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費(fèi)用，包括編制環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表和評估環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表等所需的費(fèi)用。按照國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）規(guī)定計算。招標(biāo)代理費(fèi)：根據(jù)原國家計委“計價格[2002]1980號”《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計取。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）計算。（3）工程相關(guān)費(fèi)用包括：城市建設(shè)配套費(fèi)、防雷工程設(shè)計審核費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)等，按照*省人民政府有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計列。防雷工程設(shè)計審核費(fèi)：根據(jù)贛價(2001)402號文有關(guān)規(guī)定計取。城市建設(shè)配套費(fèi)：根據(jù)《*省人民政府關(guān)于調(diào)整城市建設(shè)配套費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計取。人防易地建設(shè)費(fèi)：按35元/m2（民用建筑）計取。（4）工程建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)*財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于<基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定>的通知(財建[2002]394號)》的有關(guān)規(guī)定計算。建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)：根據(jù)*省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)*省建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)收繳管理辦法的通知》的規(guī)定計取。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：根據(jù)*省物價局、*省財政廳“贛價[2001]345號文”有關(guān)規(guī)定計取。建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)：根據(jù)*物價局贛價（2005）215.9號文的有關(guān)規(guī)定，本項目按建筑工程費(fèi)用的一定比例計取。（5）生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費(fèi)根據(jù)近期類似項目相關(guān)數(shù)據(jù)計取。4、預(yù)備費(fèi)（1）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5％計取。（2）價差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資（1999）1340號文的規(guī)定，和物價變化趨勢、項目特點(diǎn)，本項目漲價預(yù)備費(fèi)計算指數(shù)按零考慮，不計列。建設(shè)投資估算詳見財務(wù)分析輔助報表－113.4.2建設(shè)期借款利息本項目無銀行貸款，故建設(shè)期利息為0。13.4.3流動資金流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算得項目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動資金808.4萬元，各年流動資金根據(jù)該年生產(chǎn)負(fù)荷估算。流動資金估算詳見財務(wù)分析輔助報表－2。13.4.4項目總投資項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)上述計算，項目總投資為5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4191.6萬元（建設(shè)投資4191.6萬元，建設(shè)期利息為0萬元），流動資金808.4萬元。13.4.5有關(guān)問題說明1、其它費(fèi)用參照國家和*有關(guān)規(guī)定計取，若與實際不符，可按實調(diào)整。2、本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設(shè)計造價水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。13.5資金籌措項目投資全部通過業(yè)主自籌方式籌集.第十四章財務(wù)評價14.1評價原則、依據(jù)及參數(shù)14.1.1原則1、遵循費(fèi)用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應(yīng)；2、遵循費(fèi)用與效益識別的有無對比原則；3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評價；4、在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。14.1.2依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)；3、建設(shè)方案；4、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。14.1.3評價參數(shù)項目建設(shè)期12個月，財務(wù)評價計算期取2015年至2014年。項目融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，項目資本金財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定13%，基準(zhǔn)投資回收期為10年。14.2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算14.2.1銷售收入估算項目建成達(dá)綱生產(chǎn)后，年銷售收入為5700萬元。表14-1銷售收入估算表單位：萬元序號品種數(shù)量（萬m2）單價(元/m2）金額1地毯20014028002地墊2001452900合計400570014.2.2銷售稅金及附加和增值稅估算項目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。增值稅銷項稅率為17%，進(jìn)項稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。經(jīng)計算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項目的增值稅為356.2萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為24.9萬元，教育費(fèi)附加為10.7萬元。項目各年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見財務(wù)分析輔助報表－3。14.3成本費(fèi)用估算14.3.1經(jīng)營成本估算1、主要原材料費(fèi)該項目主要原材料為樹脂、復(fù)合穩(wěn)定劑、內(nèi)外潤滑劑、增塑劑以及其它填輔材料，其消耗量根據(jù)項目實際情況和近期類似項目估算，原材料單價按市場平均單價計算為2793萬元。2、輔助材料、燃料及動力費(fèi)項目的輔助材料、燃料及動力為水、電和燃?xì)?，燃料及動力的消耗量根?jù)工藝設(shè)計和企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜合估算為456萬元。3、職工工資及職工福利費(fèi)項目勞動定員為100人，職工平均工資和福利費(fèi)按2.3萬元/人·年估算為230萬元。4、修理費(fèi)以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按2%估算為。5、其他費(fèi)用參照銷售收入的5估算為。通過上述計算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項目的經(jīng)營成本為3877.8萬元，經(jīng)營成本估算見表14-3。表14-3經(jīng)營成本估算表序號費(fèi)用名稱年成本（萬元）估算說明1主要原材料費(fèi)27932輔助材料、燃料及動力費(fèi)4563工資及職工福利2304修理費(fèi)83.85其他支出315經(jīng)營成本3877.814.3.2折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程原值1662.9萬元,折舊年限為30年，設(shè)備原值18544萬元,折舊年限為10年，固定資產(chǎn)殘值率按5％計算。無形及其他資產(chǎn)681.7萬元,按10年攤銷。估算得項目年折舊費(fèi)為228.5萬元，年攤銷費(fèi)為68.2萬元。14.3.3財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動資金借款利息與短期借款利息之和。14.3.4成本費(fèi)用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項目的總成本費(fèi)用為4174.5萬元,其中固定成本925.5萬元,可變成本3249萬元。項目總成本費(fèi)用估算詳見財務(wù)分析輔助報表－4。14.4盈利能力分析14.4.1項目財務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表－1）計算的財務(wù)指標(biāo)如下：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：30.40%（所得稅前）項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：23.54%（所得稅后）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）6044萬元（ic＝12%）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）3682萬元（ic＝12%）項目投資回收期（所得稅前）：3.79年項目投資回收期（所得稅后）：4.54年分析上述財務(wù)指標(biāo)，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：30.40%（所得稅前），項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：23.54%（所得稅后），均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。14.4.2利潤與利潤分配表分析項目正常生產(chǎn)年份銷售收入為5700萬元，銷售稅金及附加為62萬元，增值稅為356.2萬元，總成本費(fèi)用為4174.5萬元，利潤總額為1489.9萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為372.5萬元，凈利潤為1117.4萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為111.7萬元。利潤估算及分配詳見財務(wù)分析報表－2。根據(jù)利潤與利潤分配表（財務(wù)分析報表－2）計算的盈利指標(biāo)如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝29.76％式中EBIT――營運(yùn)期正常年份息稅前利潤TI――項目總投資（包括流動資金）14.5財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表－4）可以看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務(wù)生存能力。14.6不確定性分析14.6.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項目計算期2018年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費(fèi)用為4174.5萬元，可變成本為3249萬元，固定成本為925.5萬元，年銷售收入為5700萬元，年稅金及附加為62萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP（利用率）=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-銷售稅金及附加）×100%=46.35%根據(jù)計算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如圖14-1。SKIPIF1<0圖14-1盈虧平衡分析圖盈虧平衡分析表明，該項目生產(chǎn)能力只需達(dá)到設(shè)計規(guī)模的46.35%時，企業(yè)就可以保本，說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。14.6.2敏感性分析項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格。上述各單因素變化±5%、±10%、±15%時對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見表14-4。表14-4 敏感性分析表序號項目不確定因素變化率項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案30.40%1建設(shè)投資-15%33.85%-0.76-10%32.61%-0.73-5%31.47%-0.705%29.40%-0.6610%28.47%-0.6415%27.59%-0.622經(jīng)營成本-15%44.58%-3.11-10%39.92%-3.13-5%35.19%-3.155%25.54%-3.2010%20.58%-3.2315%15.50%-3.273產(chǎn)品價格-15%10.40%4.39-10%17.31%4.31-5%23.96%4.245%36.69%4.1310%42.84%4.0915%48.87%4.05根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖14-2。SKIPIF1<0 圖14-2財務(wù)敏感性分析圖從敏感性分析表和分析圖可以看出，項目對上述各單因素變化的敏感程度從高到低依次為產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資。在項目可行區(qū)域內(nèi)，允許經(jīng)營成本增加幅度為31.8%，產(chǎn)品價格下降幅度為24.7%，表明產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，建設(shè)投資的變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大。敏感性分析表明產(chǎn)品價格是最敏感的因素，當(dāng)售價降低13.5％時，項目內(nèi)部收益率就降至設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。但分析發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場正處于上升期，在相當(dāng)長的時間內(nèi)產(chǎn)品降價的可能性較小，可行性研究定價有偏于保守，致使項目效益受其影響甚小。該項目屬加工性質(zhì)，產(chǎn)品價格與原材料一定的聯(lián)動性，在一定程度上可抵消價格對項目效益的影響。因此可以作出雖然產(chǎn)品價格是較為敏感的因素，但該項目的價格風(fēng)險并不是很大的結(jié)論。根據(jù)上述敏感性分析表明，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。14.7財務(wù)評價結(jié)論該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為23.54％，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為30.40％，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，滿足投資者的要求。投資回收期為4.54年、低于基準(zhǔn)投資回收期，說明項目的盈利能力較好。計算期內(nèi)項目的資產(chǎn)負(fù)債率最高為33.08％，并逐年下降，說明項目財務(wù)狀況良好、清償能力較好。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目在財務(wù)上是可行的。第十五章風(fēng)險分析15.1項目主要風(fēng)險因素識別投資項目的風(fēng)險是指由于一些不確定性因素的存在，導(dǎo)致項目實施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。項目風(fēng)險貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營的全過程。該項目是產(chǎn)業(yè)化項目，參考本類項目的實施和運(yùn)營狀況，其風(fēng)險主要有以下幾種：15.1.1市場風(fēng)險市場風(fēng)險是項目遇到的主要風(fēng)險之一。它的損失主要表現(xiàn)在項目產(chǎn)品銷路不暢，以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。該項目的市場風(fēng)險主要來源于三個方面：一是市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是項目產(chǎn)品市場競爭力發(fā)生重大變化；三是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離。15.1.2技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是項目遇到的主要風(fēng)險之一。主要表現(xiàn)在項目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。15.1.3資金風(fēng)險市場風(fēng)險也是項目遇到的主要風(fēng)險之一。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足導(dǎo)致項目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導(dǎo)致融資成本增加。15.1.4政策風(fēng)險主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導(dǎo)致項目原定目標(biāo)難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)。15.1.5外部協(xié)作條件風(fēng)險主要指交通運(yùn)輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)和運(yùn)營帶來困難。15.1.6社會風(fēng)險主要指預(yù)測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，給項目建設(shè)和運(yùn)營帶來損失。15.2風(fēng)險評估按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險四個等級。根據(jù)前面章節(jié)的分析；結(jié)合專家評估結(jié)果，該項目的各項風(fēng)險的風(fēng)險程度見下表：表15-1風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√1.1市場需求量√1.2競爭能力√1.3價格√2技術(shù)風(fēng)險√2.1先進(jìn)性√2.2適用性√2.3可靠性√3資金風(fēng)險√3.1利率√3.2資金來源中斷√3.3資金供應(yīng)不足√4政策風(fēng)險√5外部協(xié)作條件風(fēng)險√6社會風(fēng)險√15.3風(fēng)險防范對策從上述分析中可以看出市場風(fēng)險和資金風(fēng)險是項目存在的較大的風(fēng)險。為了合理有效地做到事前控制，使各項風(fēng)險發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn)，建議做好以下防范對策：（一）做好產(chǎn)品的市場營銷工作，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場占有率；實施差異化競爭，避免產(chǎn)品陷入價格競爭；（二）項目在建設(shè)過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制；（三）做好與外部交通運(yùn)輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。第十六章社會效益評價16.1項目建成后，可提供100個就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分農(nóng)轉(zhuǎn)非人員，對維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣捕▓F(tuán)結(jié)能取到一定的作用。16.2本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。項目建設(shè)對推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。16.3項目建設(shè)后能帶動其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，該項目社會效益顯著。第十七章結(jié)論及建議17.1結(jié)論17.1.1本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。項目建設(shè)對推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。17.1.2該項目選址科學(xué)，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對環(huán)境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品市場前景看好，盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險小。項目建設(shè)條件可行。17.1.3項目建設(shè)后能帶動其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項目的建設(shè)是必要而可行的。17.2建議17.2.1為確保工程的質(zhì)量和降低建設(shè)成本，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序和管理要求。17.2.2本項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，建議有關(guān)部門給予政策等方面的支持，使