政務(wù)信息化項(xiàng)目預(yù)算編制程序、內(nèi)容和測算方法

政務(wù)信息化項(xiàng)目預(yù)算編制程序、內(nèi)容和測算方法第一頁，共四十五頁。2/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制二、項(xiàng)目立項(xiàng)程序第二頁，共四十五頁。3/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制項(xiàng)目預(yù)算編制總體流程：政務(wù)職能分析政務(wù)業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)流程分析信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算編制信息化目標(biāo)信息化系統(tǒng)信息化功能軟硬件配置項(xiàng)目投資明細(xì)第三頁，共四十五頁。4/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制（一）建設(shè)項(xiàng)目需求分析（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)（三）建設(shè)項(xiàng)目軟硬件配置（四）建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制第四頁，共四十五頁。5/44（一）建設(shè)項(xiàng)目需求分析政務(wù)職能需求分析：不是所有的政務(wù)職能都依賴信息化。政務(wù)信息化是將業(yè)務(wù)、管理、決策、技術(shù)形成一個(gè)有機(jī)的整體。選擇具有信息化效能的內(nèi)容，確定信息化政務(wù)職能需求和政務(wù)目標(biāo)。核心業(yè)務(wù)需求分析：選擇需要信息化實(shí)現(xiàn)的核心業(yè)務(wù)，確定信息化的系統(tǒng)規(guī)劃。業(yè)務(wù)流程需求分析：梳理核心業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流程，確定信息化系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)。需求分析的注意點(diǎn)：整合現(xiàn)實(shí)需求、挖掘潛在需求、預(yù)期發(fā)展需求。通過需求分析，明確系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容。第五頁，共四十五頁。6/44國家認(rèn)證認(rèn)可的各類認(rèn)證機(jī)構(gòu)124家，認(rèn)證機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍類型8015個(gè)。主體認(rèn)證業(yè)務(wù)鏈為：第六頁，共四十五頁。7/44CCC產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)全生命周期主體流程：從認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)類型看，主要屬于業(yè)務(wù)流程審批控制類。要在梳理業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同特征業(yè)務(wù)流程的二次分類，為系統(tǒng)和功能設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。第七頁，共四十五頁。8/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.什么是系統(tǒng)設(shè)計(jì)？編辦批復(fù)各部委三定方案，是基于國家治理結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì)。通過各部委的政務(wù)職能，構(gòu)建國家治理的整體框架。系統(tǒng)設(shè)計(jì)是對政務(wù)部門需要實(shí)現(xiàn)信息化的政務(wù)職能、核心業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃。有的也叫頂層設(shè)計(jì)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目的核心。建設(shè)項(xiàng)目是分步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工程體。第八頁，共四十五頁。9/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的三個(gè)把握把握政務(wù)需求。把握整合現(xiàn)實(shí)需求，挖掘潛在需求，預(yù)期發(fā)展需求。把握總體架構(gòu)。把握頂層設(shè)計(jì)、總體規(guī)劃，核心是確保信息系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展，避免“翻燒餅”。把握技術(shù)架構(gòu)。把握面向服務(wù)、組件架構(gòu)、可擴(kuò)展的綜合支撐平臺，為信息系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的信息技術(shù)支持。第九頁，共四十五頁。10/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)3.建設(shè)項(xiàng)目文本的框架內(nèi)容按照國家發(fā)改委《國家電子政工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（55號令）要求，項(xiàng)目文本包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和投資概算。其文本框架大致一致：第一章項(xiàng)目概述。第二章項(xiàng)目建設(shè)單位概況。第三章需求分析。政務(wù)業(yè)務(wù)目標(biāo)需求分析結(jié)論，信息量指標(biāo)，系統(tǒng)功能和性能指標(biāo)。第四章總體建設(shè)方案?？傮w設(shè)計(jì)原則，總體目標(biāo)與分期目標(biāo)，總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容，系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)和邏輯結(jié)構(gòu)。第十頁，共四十五頁。11/44第五章本期項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模。1.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.應(yīng)用系統(tǒng)。3.信息資源。4.計(jì)算環(huán)境（備份系統(tǒng)）。5.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。6.機(jī)房及配套工程。7.安全系統(tǒng)。8.運(yùn)維系統(tǒng)。第十一頁，共四十五頁。12/44第六章項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理。包括：領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)，核準(zhǔn)的項(xiàng)目招標(biāo)方案，項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、資金管理方案，相關(guān)管理制度。第七章人員配置與培訓(xùn)。包括：人員配置計(jì)劃，人員培訓(xùn)方案。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。第九章項(xiàng)目投資概算。包括：設(shè)計(jì)方案和投資概算編制說明，投資概算書，資金籌措及投資計(jì)劃，第十章風(fēng)險(xiǎn)及效益分析。包括：風(fēng)險(xiǎn)分析及對策，效益分析。第十二頁，共四十五頁。13/44（三）預(yù)算編制內(nèi)容與費(fèi)用測算——分階段的預(yù)算編制。1.估算：適用于項(xiàng)目建議書階段。主要是對投資總額、結(jié)構(gòu)（硬件、軟件、集成、其他和預(yù)備）進(jìn)行合理安排。2.概算：適用于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)階段。對各類軟硬件進(jìn)行性能、數(shù)量、單價(jià)、參考品牌的具體安排。3.預(yù)算：適用于立項(xiàng)后的部門預(yù)算批復(fù)和預(yù)算用款計(jì)劃階段。審批部門據(jù)此批復(fù)預(yù)算，財(cái)務(wù)部門據(jù)此申報(bào)用款計(jì)劃和項(xiàng)目支出。第十三頁，共四十五頁。14/44——項(xiàng)目建議階段的預(yù)算編制。1.總額估算：依據(jù)單位業(yè)務(wù)信息化規(guī)模和不同的發(fā)展階段，建設(shè)部門與審批部門多次、反復(fù)協(xié)商，初步確定項(xiàng)目投資總額。2.投資結(jié)構(gòu)安排：一般按照硬件、軟件、工程其他費(fèi)用的5：4：1，進(jìn)行總量結(jié)構(gòu)安排。3.投資內(nèi)容安排：適當(dāng)細(xì)化各類投資結(jié)構(gòu)的內(nèi)容和資金?？裳须A段、初步設(shè)計(jì)階段，是對批復(fù)的項(xiàng)目建議書投資估算進(jìn)行細(xì)化。原則上不動大結(jié)構(gòu)，可適當(dāng)消化預(yù)備費(fèi)。第十四頁，共四十五頁。15/44——編制內(nèi)容及其投資估算1.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。包括：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等。不包括制度類。一般單項(xiàng)5萬元左右。2.應(yīng)用系統(tǒng)。各單位編制中的歸類有所不同。以下按4類軟件分：（1）系統(tǒng)軟件。包括：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件、專用工具軟件（如BI、OLAP等工具）。類型配置：依據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)，確定需要配置的各類系統(tǒng)軟件。包括國內(nèi)外，倡導(dǎo)國產(chǎn)化。數(shù)量配置：確定需要配置的數(shù)量。第十五頁，共四十五頁。16/44性能配置：確定需要配置的性能版本、用戶數(shù)。例如，不同版本的數(shù)據(jù)庫有相應(yīng)的標(biāo)配用戶量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求選擇標(biāo)配版或擴(kuò)展版。品牌配置：同樣數(shù)據(jù)庫軟件，有Orace、DB2、SQLservser等國外品牌，有人大金倉、達(dá)夢、南大通用等國產(chǎn)品牌。要根據(jù)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)確定。單價(jià)估算：各類系統(tǒng)軟件一般有三種價(jià)格：媒體價(jià)即產(chǎn)品商報(bào)價(jià)，一般都有不等的折扣;政府采購網(wǎng)上報(bào)價(jià)，經(jīng)集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)后確定的價(jià)格，采購時(shí)也有一定的折扣;采購成交價(jià)，一般為合同價(jià)，可參考其他單位，較真實(shí)。提高性價(jià)比途徑：合理配置、提高國產(chǎn)化率、適時(shí)采購。第十六頁，共四十五頁。17/44（2）安全軟件。主要有安全工具軟件、審計(jì)工具軟件等。安全工具軟件主要有：入侵檢測、漏洞掃描等工具軟件。審計(jì)工具軟件主要有：網(wǎng)絡(luò)審計(jì)、主機(jī)審計(jì)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)等工具軟件。配置時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照安全系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案，參照系統(tǒng)軟件的配制方法，即類型配置、數(shù)量配置、性能配置、品牌配置、單價(jià)估算進(jìn)行操作。提高安全防護(hù)配置性價(jià)比的有效途徑：按照國家規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際，切忌照搬，有針對性地規(guī)劃設(shè)計(jì)安全防護(hù)系統(tǒng)。第十七頁，共四十五頁。18/44（3）定制應(yīng)用軟件?！獌?nèi)容和預(yù)算構(gòu)成。整體設(shè)計(jì)。一般有系統(tǒng)架構(gòu)師，進(jìn)行整體架構(gòu)、子系統(tǒng)規(guī)劃。這是保障應(yīng)用系統(tǒng)可持續(xù)的最重要的環(huán)節(jié)。系統(tǒng)架構(gòu)師的人月單價(jià)一般在8萬元左右。一般含在總?cè)嗽铝亢蛦蝺r(jià)中，較少是單列的。軟件設(shè)計(jì)。一般為軟件設(shè)計(jì)師，進(jìn)行軟件和功能設(shè)計(jì)。這是保障軟件可用性的重要環(huán)節(jié)。軟件設(shè)計(jì)師的人月單價(jià)一般在3至5萬元左右。一般含在總?cè)嗽铝亢蛦蝺r(jià)中，較少是單列的。軟件研制。軟件編程員，按照軟件設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行功能實(shí)現(xiàn)。這是保障軟件是否優(yōu)化的環(huán)節(jié)。軟件編程員工作量最大，人月單價(jià)一般在1萬元左右。第十八頁，共四十五頁。19/44軟件集成。軟件集成員，需要掌握各類系統(tǒng)軟件和定制應(yīng)用軟件的知識和性能。這是保障應(yīng)用軟件能運(yùn)行起來的環(huán)節(jié)。軟件集成員的人月單價(jià)一般在軟件設(shè)計(jì)師和軟件編程員之間。軟件測試。軟件測試，可分為單元測試、功能測試、軟件測試、系統(tǒng)集成測試。工作量主要分布在軟件編程員、軟件集成員和第三方測試機(jī)構(gòu)。前兩項(xiàng)列入軟件開發(fā)合同，后一項(xiàng)單獨(dú)委托。軟件部署。軟件部署包括上線調(diào)試和應(yīng)用部署。上線調(diào)試主要依托軟件集成員，列入軟件開發(fā)合同。應(yīng)用部署可依托運(yùn)維人員，部署規(guī)模較小的可軟件開發(fā)合同，規(guī)模較大的另行簽訂合同單獨(dú)安排。第十九頁，共四十五頁。20/44人月單價(jià)按不同的公司、不同工種，有不同的報(bào)價(jià)，但一般可統(tǒng)一估算，目前北京的人月報(bào)價(jià)一般在1.6至2.5萬元之間。人月單價(jià)=人員工資+保險(xiǎn)+福利+企業(yè)兩費(fèi)+稅費(fèi)。人月單價(jià)一般是人員工資的近2倍。注意事項(xiàng)：由于一線城市和二三線城市、東部和中西部的物價(jià)生活水平差異，人員人月單價(jià)有較大差異。提高定制應(yīng)用軟件性價(jià)比的有效途徑：同類政務(wù)業(yè)務(wù)的整合，用一套應(yīng)用軟件處理本部門本行業(yè)的同類業(yè)務(wù)。例如，行政審批類、數(shù)據(jù)處理分析類、機(jī)關(guān)辦公類、信息發(fā)布類等。第二十頁，共四十五頁。21/443.信息資源。數(shù)據(jù)庫建設(shè)。采購了數(shù)據(jù)庫軟件，不等于就有了數(shù)據(jù)庫。要進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換、清洗等數(shù)據(jù)加工，進(jìn)行用戶視圖、主題數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)倉庫等數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，再把采集的數(shù)據(jù)裝載進(jìn)去，經(jīng)過調(diào)試，方可使用。但不包括日后的職務(wù)經(jīng)常性數(shù)據(jù)的加載。同樣，按照應(yīng)用軟件的人月工作量測算各類數(shù)據(jù)庫、各類工序的工作量，進(jìn)行預(yù)算估算。提高數(shù)據(jù)庫建設(shè)性價(jià)比的有效途徑：同類政務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享，例如法人、自然人等公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)共享主數(shù)據(jù)，同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用共享數(shù)據(jù)庫，可以提高效能、降低成本。第二十一頁，共四十五頁。22/444.計(jì)算環(huán)境（備份系統(tǒng)）。也叫主機(jī)系統(tǒng)。是應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源的運(yùn)行環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)各類政務(wù)業(yè)務(wù)的信息化環(huán)境。包括磁盤陣列（存儲設(shè)備）、服務(wù)器（應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器）、計(jì)算機(jī)（臺式、便攜式計(jì)算機(jī)）、外部設(shè)備（打印機(jī)、顯示屏、移動硬盤、U盤等）。設(shè)備配置時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照計(jì)算環(huán)境的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，參照系統(tǒng)軟件的配制方法，包括類型配置、數(shù)量配置、性能配置、品牌配置、單價(jià)估算進(jìn)行操作。提高性價(jià)比途徑：合理配置、提高國產(chǎn)化率、適時(shí)采購。第二十二頁，共四十五頁。23/445.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（1）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。按照政務(wù)業(yè)務(wù)和信息保密要求，分為政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)、因特網(wǎng)接入網(wǎng)三大類，確定三網(wǎng)之間的物理或邏輯隔離方案。（2）網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?。按照政?wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的覆蓋規(guī)模，分為廣域網(wǎng)、城域網(wǎng)、局域網(wǎng)。政務(wù)內(nèi)網(wǎng)政務(wù)外網(wǎng)因特網(wǎng)接入網(wǎng)第二十三頁，共四十五頁。24/44（3）網(wǎng)絡(luò)分域。按照政務(wù)業(yè)務(wù)特征進(jìn)行大小域劃分。大的域按廣域、城域、局域三類劃分。小的域?qū)钟蚓W(wǎng)進(jìn)行接入域、交換域、應(yīng)用域、數(shù)據(jù)域、安全域、用戶域劃分。接入域交換域應(yīng)用域數(shù)據(jù)域用戶域安全域第二十四頁，共四十五頁。25/44（4）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置。外部接入配置：就像郵政門牌號。配路由器。內(nèi)部交換配置：外部接入后，傳達(dá)室要通向分域區(qū)，連接用戶和機(jī)房。配核心交換機(jī)+邊緣交換機(jī)分域邊界防護(hù)：如同大樓的不同區(qū)域之間有防火門，配相應(yīng)的網(wǎng)關(guān)。用戶端口配置：辦公桌旁邊的網(wǎng)絡(luò)端口，有的是光纖，而計(jì)算機(jī)是電口接入，要配光電轉(zhuǎn)換，有的配黑白電源。各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，參照系統(tǒng)軟件的配制方法，包括類型配置、數(shù)量配置、性能配置、品牌配置、單價(jià)估算進(jìn)行操作。提高性價(jià)比途徑：合理配置、提高國產(chǎn)化率、適時(shí)采購。第二十五頁，共四十五頁。26/44（5）網(wǎng)絡(luò)布線配置。外部接入、各分域到用戶和機(jī)房，沒有線路是不行的。線路一般有光纖布線、電材質(zhì)布線和無線配置。光纖布線。適用于政務(wù)內(nèi)網(wǎng)。一是防輻射泄密，二是保證帶寬。要求一端連機(jī)房，一端連桌面。電材質(zhì)布線。適用于政務(wù)外網(wǎng)、因特網(wǎng)接入網(wǎng)。網(wǎng)絡(luò)布線配置時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，招標(biāo)采購具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)，按照材料（線材、模塊等）、人工（工作量）、費(fèi)用（企業(yè)管理費(fèi)和稅費(fèi)）進(jìn)行估算。提高性價(jià)比途徑：合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)布局，合理規(guī)劃信息接入點(diǎn)。第二十六頁，共四十五頁。27/446.機(jī)房及配套工程。一般有3類機(jī)房：政務(wù)內(nèi)網(wǎng)（涉密屏蔽）機(jī)房、政務(wù)外網(wǎng)機(jī)房、因特網(wǎng)機(jī)房。包括主機(jī)房、技術(shù)支持用房、輔助用房、公共用房等。（1）機(jī)房環(huán)境。涉及到土建和裝修。依照國家機(jī)房建設(shè)要求，進(jìn)行功能、面積、承重布局。（2）供電系統(tǒng)。包括大樓兩路供電、不間斷電源兩路切換供電，涉及到設(shè)備和工程。（3）消防系統(tǒng)。包括有管、無管兩類氣體消防。（4）安防系統(tǒng)。包括監(jiān)視、門禁、煙感等監(jiān)測與報(bào)警。（5）環(huán)保系統(tǒng)。包括潔凈度、溫濕度等。（6）布線系統(tǒng)。包括機(jī)房內(nèi)的各類弱電系統(tǒng)。設(shè)備和工程預(yù)算，分別參照設(shè)備采購和布線工程測算。第二十七頁，共四十五頁。28/447.安全系統(tǒng)。按照國家關(guān)于信息系統(tǒng)分級保護(hù)和等級保護(hù)的要求，進(jìn)行安全系統(tǒng)總體規(guī)劃，建立“一個(gè)中心、兩大體系、三重防護(hù)、五個(gè)重點(diǎn)”。一個(gè)中心兩大體系三重防護(hù)五個(gè)重點(diǎn)信息安全防護(hù)系統(tǒng)第二十八頁，共四十五頁。29/44信息安全技術(shù)體系：（1）計(jì)算環(huán)境安全。包括可信計(jì)算環(huán)境、數(shù)據(jù)存儲安全、數(shù)據(jù)處理安全等。涉及到相應(yīng)的軟硬件。（2)區(qū)域邊界安全。在廣域、城域接入間，在局域的分域間，部署防火墻、雙向交換和單項(xiàng)導(dǎo)入網(wǎng)關(guān)（3）通訊網(wǎng)絡(luò)安全。重點(diǎn)一：數(shù)據(jù)傳輸安全，配置不同級別的加密設(shè)備、VPN防護(hù)等。重點(diǎn)二：應(yīng)用訪問安全，建立身份認(rèn)證和權(quán)限控制系統(tǒng)，即CA認(rèn)證等。根據(jù)政務(wù)業(yè)務(wù)安全防護(hù)需求和信息系統(tǒng)狀況，配置信息交換安全系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份或?yàn)?zāi)備系統(tǒng)等。涉及到的各類軟硬件設(shè)備和工程預(yù)算，分別參照系統(tǒng)軟件采購、設(shè)備采購和布線工程測算。提高安全防護(hù)性價(jià)比的有效途徑：按照規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，切忌照搬，有針對性。第二十九頁，共四十五頁。30/448.運(yùn)維系統(tǒng)。建設(shè)和運(yùn)維是保持信息系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。（1）集中監(jiān)控管理系統(tǒng)。建立對應(yīng)用、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、安全、機(jī)房設(shè)施等各大系統(tǒng)運(yùn)行狀況的監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)預(yù)警、及時(shí)排除，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。（2）系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)。系統(tǒng)建設(shè)在于應(yīng)用，對于全行業(yè)部署的系統(tǒng)，應(yīng)用當(dāng)建立用戶信息反饋、系統(tǒng)應(yīng)用指導(dǎo)、系統(tǒng)完善升級等方面的信息通道和服務(wù)機(jī)制。涉及到的各類軟硬件設(shè)備和工程預(yù)算，分別參照系統(tǒng)軟件采購、設(shè)備采購和布線工程測算。提高運(yùn)維系統(tǒng)性價(jià)比的有效途徑：結(jié)合系統(tǒng)和行業(yè)特點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)行。第三十頁，共四十五頁。31/44（四）建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制項(xiàng)目預(yù)算是項(xiàng)目實(shí)施的重要保障。1.項(xiàng)目預(yù)算編制原則。（1)符合需求、滿足設(shè)計(jì)。每筆預(yù)算能對應(yīng)到軟硬件，每臺軟硬件能對應(yīng)到技術(shù)配置，每類技術(shù)配置能對應(yīng)到設(shè)計(jì)方案，每類設(shè)計(jì)能對應(yīng)到業(yè)務(wù)需求。預(yù)算軟硬件技術(shù)配置系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求政務(wù)目標(biāo)每筆預(yù)算都是為了保障業(yè)務(wù)和政務(wù)目標(biāo)為保障業(yè)務(wù)和政務(wù)目標(biāo)，精打細(xì)算安排每份錢！第三十一頁，共四十五頁。32/44(2)先進(jìn)適用、不搞形象工程。一要滿足各類先進(jìn)技術(shù)的采用，但一定是適用的，絕不是越貴越好，也沒有必要保障系統(tǒng)性能多少年不落后。具體采購時(shí)，把握采購時(shí)差的性價(jià)比。二要把握安排預(yù)算是為了實(shí)現(xiàn)政務(wù)業(yè)務(wù)的信息化，絕不為了信息化而信息化，決不搞形象工程。(3)執(zhí)行政策、規(guī)范管理。一要預(yù)算規(guī)模適度，切忌高估冒算。要錢難，花錢更難！二要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制、預(yù)算用款、招標(biāo)投標(biāo)和政府采購、合同管理、項(xiàng)目國庫支付、信息資產(chǎn)管理等各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。第三十二頁，共四十五頁。33/442.項(xiàng)目預(yù)算編制結(jié)構(gòu)。明細(xì)表：主欄結(jié)構(gòu)、賓欄結(jié)構(gòu)：主欄賓欄第三十三頁，共四十五頁。34/442.項(xiàng)目預(yù)算編制結(jié)構(gòu)。（1）主欄結(jié)構(gòu)：一般包括：硬件、軟件、集成、其他、預(yù)備費(fèi)等。預(yù)算占比結(jié)構(gòu)：根據(jù)系統(tǒng)發(fā)展階段不同各占比有所不同?！浖柬?xiàng)目總投資40%左右?！布柬?xiàng)目總投資近50%?！伞Ｓ?jì)算基數(shù)為采購的硬件（不含工程）、系統(tǒng)軟件和安全軟件的預(yù)算總額，一般按5%左右計(jì)。——其他。總體按5%左右。其中，管理費(fèi)按總投資1%左右;設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)按國家相關(guān)規(guī)定計(jì)算;標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一般按5萬元/項(xiàng)計(jì)算?！A(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目建議階段按8%，可研階段按5%，初步設(shè)計(jì)階段按2%。第三十四頁，共四十五頁。35/442.項(xiàng)目預(yù)算編制結(jié)構(gòu)。（2）賓欄結(jié)構(gòu)：一般包括：應(yīng)用部署、技術(shù)性能、參考品牌、估算單價(jià)、采購數(shù)量、估算合計(jì)等?！獞?yīng)用部署。各類軟硬件部署的物理和邏輯位置?！夹g(shù)性能。應(yīng)按設(shè)計(jì)方案要求標(biāo)清楚，直接影響參考品牌和估算單價(jià)。——參考品牌。同一性能指標(biāo)產(chǎn)品的不同品牌尤其是國內(nèi)外品牌，直接影響估算單價(jià)?！浪銌蝺r(jià)。在綜合考慮企業(yè)媒體價(jià)、政府采購價(jià)、實(shí)際成交價(jià)、設(shè)計(jì)至采購時(shí)的性價(jià)比變化，確定估算單價(jià)。第三十五頁，共四十五頁。36/44——采購數(shù)量。根據(jù)設(shè)計(jì)方案和軟硬件配置方案確定的各類產(chǎn)品的數(shù)量填寫。注意事項(xiàng)：一是要符合實(shí)情，例如一人不能多臺臺式計(jì)算機(jī)。二是建成后依此考核信息資產(chǎn)情況?！浪愫嫌?jì)。根據(jù)估算單價(jià)和采購數(shù)量計(jì)算得出?？傮w注意事項(xiàng)：——不能差錢。特別是核心內(nèi)容的錢要算夠?！荒懿徊铄X?，F(xiàn)在比較多的問題是錢算多了，剩錢是很難受的。第三十六頁，共四十五頁。37/44——運(yùn)維預(yù)算編制項(xiàng)目運(yùn)維預(yù)算是系統(tǒng)有效運(yùn)行的資金保障。運(yùn)維預(yù)算明細(xì)表結(jié)構(gòu)：主欄結(jié)構(gòu)、賓欄結(jié)構(gòu)第三十七頁，共四十五頁。38/44主欄結(jié)構(gòu)。主要分兩類：一是信息資產(chǎn)運(yùn)維，二是系統(tǒng)服務(wù)運(yùn)維。信息資產(chǎn)運(yùn)維：是指為保障進(jìn)入運(yùn)維期的采購、定制的各類信息資產(chǎn)的有效運(yùn)行，需要進(jìn)行維護(hù)、升級、更版所發(fā)生的費(fèi)用。一般按照資產(chǎn)價(jià)值的5%左右計(jì)算，個(gè)別的有10%。也有按照信息資產(chǎn)的維保定額計(jì)算。以簽訂運(yùn)維合同方式支付。系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)：是指為保障系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)資源、日常維護(hù)的有效運(yùn)行，需要采用外包方式所發(fā)生的聘用費(fèi)用。一般按照所需的人月、線路租用段的數(shù)量和相應(yīng)的單價(jià)計(jì)算。運(yùn)維預(yù)算總額：一般為建設(shè)項(xiàng)目總投資的6%至8%。第三十八頁，共四十五頁。39/44二、項(xiàng)目立項(xiàng)程序（一）電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)程序。根據(jù)國家發(fā)改委《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（55號令）的規(guī)定，包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案和投資概算3個(gè)步驟。各步驟的報(bào)告目錄按照55號令附件《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制要求》編寫。1.項(xiàng)目建議書?？勺孕薪M織編寫。2.可行性研究報(bào)告。需要委托或招標(biāo)具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)編寫

3.初步設(shè)計(jì)和投資概算。同可研報(bào)告。第三十九頁，共四十五頁。40/44二、項(xiàng)目立項(xiàng)程序（一）電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)程序。需要注意的問題：1.注意搞好需求分析，明確建設(shè)目標(biāo)、考核指標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容。2.注意需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟硬件配置和項(xiàng)目預(yù)算之間前后呼應(yīng)的銜接關(guān)系。3.注意3份報(bào)告之間的一致性，如有調(diào)整應(yīng)當(dāng)說明。4.注意3份報(bào)告之間的時(shí)間銜接。報(bào)送審查項(xiàng)目建議書是組織可研編寫，以此類推。5.注意立項(xiàng)申報(bào)和同審批部門的溝通。第四十頁，共四十五頁。41/44（二）科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)程序。根據(jù)科技部和財(cái)政部關(guān)于《國家科技支撐計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定：項(xiàng)目類型。重點(diǎn)支持能源、資源、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、材料、制造業(yè)、交通運(yùn)輸、信息產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、人口與健康、城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展、公共安全及其他社會事業(yè)等領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用示范。立項(xiàng)程序：——項(xiàng)目組織單位按照科技部相關(guān)要求，