新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報告(國家重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目)

新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報告PAGEPAGE42*******2011年國家重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報告

項(xiàng)目名稱：新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目

承擔(dān)單位：**************有限公司

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編制單位：*******項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*******審核：*******編制人員：：*******目錄第一章項(xiàng)目單位基本情況 41.1項(xiàng)目簡介 41.2項(xiàng)目單位的財務(wù)狀況 51.3項(xiàng)目單位的技術(shù)水平 5第二章項(xiàng)目分析 72.1項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外發(fā)展情況對比 72.2項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、主要內(nèi)容 82.3項(xiàng)目的技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析以及創(chuàng)新點(diǎn) 112.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技成果水平 132.5項(xiàng)目實(shí)施計劃 152.6項(xiàng)目資金來源及投資計劃 19第三章產(chǎn)學(xué)研用合作內(nèi)容 203.1產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合體基本情況 203.2技術(shù)合作的主要內(nèi)容 213.3各方研發(fā)人員情況 213.4研發(fā)隊(duì)伍、資金投入情況 213.4.1研發(fā)隊(duì)伍 213.5現(xiàn)有研究和開發(fā)條件（或生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施） 23第四章項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化方案 253.1技術(shù)成果 253.2核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況 25第五章管理水平 265.1管理團(tuán)隊(duì)資歷背景 265.2組織架構(gòu)以及管理制度 265.3財務(wù)狀況 27第六章市場分析 296.1市場前景分析 296.2市場競爭分析 296.3市場定位分析 29第七章經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 307.1項(xiàng)目投資及資金籌措和使用 307.2財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 317.3經(jīng)濟(jì)分析 337.4不確定性分析 347.5財務(wù)分析結(jié)論 367.6社會效益分析 36第八章風(fēng)險因素分析 378.1技術(shù)風(fēng)險 378.2市場風(fēng)險 378.3財務(wù)風(fēng)險 378.4市場風(fēng)險 38第九章其它 399.1環(huán)境保護(hù)措施方案 399.2勞動保護(hù)和安全 39附件第一章項(xiàng)目單位基本情況1.1項(xiàng)目簡介**************有限公司（以下簡稱“**************”或“我公司”），成立于2007年7月，注冊資本伍佰萬，是私營企業(yè)，屬一人有限公司，股東*******，占100%，產(chǎn)權(quán)明晰。**************位于世界自然和文化遺產(chǎn)地黃山風(fēng)景區(qū)腳下的歷史文化名城——*******。2010年6月公司的“鑫*******”商標(biāo)在國家工商總局注冊成功。**************先后制定、執(zhí)行了以下制度：《公司制度》包括學(xué)習(xí)制度、作息請假制度、人才招聘和培養(yǎng)制度、組織機(jī)構(gòu)設(shè)立制度、衛(wèi)生管理制度、會議制度、門衛(wèi)制度等；《財務(wù)制度》；《生產(chǎn)管理辦法》；《銷售管理辦法》；《技術(shù)創(chuàng)新管理辦法》；《外勤作業(yè)和售后服務(wù)管理辦法》；《車間管理制度》；《倉管管理制度》等。**************在成立之初，董事長*******注重科技創(chuàng)新，本著“減量化、再利用、資源化”原則及“科技發(fā)展、無限追求”的理念，與上海東華大學(xué)和上海建橋大學(xué)等結(jié)為產(chǎn)、學(xué)采用自行研制開發(fā)的專有技術(shù)從事生活垃圾焚燒處理技術(shù)和設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司榮獲市、縣兩級2010年度科學(xué)技術(shù)獎三等獎；被國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會評委“環(huán)境科技型企業(yè)”。故我公司實(shí)施本項(xiàng)目，在研發(fā)技術(shù)、市場渠道、科學(xué)管理等方面，有著其他企業(yè)難以比擬的優(yōu)勢。**************采用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體主研發(fā)的核心發(fā)明技術(shù)，其中“新型環(huán)保小弄生活垃圾焚燒爐”是科學(xué)技術(shù)研究成果（證書號：10-437-01）、“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號：ZL200820024382.6）。**************利用自有科技成果，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1000臺新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐建設(shè)項(xiàng)目，其中一期利用科技成果產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)280臺新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐，投入市場。1.2項(xiàng)目單位的財務(wù)狀況**************主要生產(chǎn)銷售垃圾焚燒爐，年產(chǎn)300臺（套），產(chǎn)品使用地區(qū)有浙江、江蘇、遼寧、廣西、新疆、江西、山東、湖北、四川等地區(qū)和我省各地市，在全國建立了27個推廣使用示范點(diǎn)，并于2009年6月在江西九江設(shè)立了第一家銷售分公司,2010年8月在湖北恩施設(shè)立了第二家銷售分公司。2010年末公司總資產(chǎn)1742萬元，總負(fù)債831萬元，固定資產(chǎn)總額676萬元，總收入1352萬元，產(chǎn)品銷售收入1351萬元，凈利潤293萬元，上繳稅收61萬元，流動比率1.68，速動比率1.18，總資產(chǎn)報酬率16.8%，凈資產(chǎn)收益率32.2%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)5次。1.3項(xiàng)目單位的技術(shù)水平1.3.1企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)**************分別在省級*******經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和省級*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建成研發(fā)生產(chǎn)基地共50000平方米，擁有350臺（套）垃圾焚燒爐的生產(chǎn)能力，現(xiàn)有員工83人，其中中高級專業(yè)技術(shù)人員24名，國家級專家顧問3名，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化速度快。1.3.2項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能新型環(huán)保小型生活垃圾焚燒爐是公司目前的主要產(chǎn)品和科研項(xiàng)目，適用于5萬人以下的城郊和廣大農(nóng)村集鎮(zhèn)及工廠、學(xué)校、車站、碼頭、旅游景區(qū)（景點(diǎn)）等單位的生活垃圾處理，特別適用于當(dāng)前社會主義新農(nóng)村建設(shè)中的生活垃圾污染防治，2008年被國家科技部列為科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。產(chǎn)品的三項(xiàng)技術(shù)被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予實(shí)用新型技術(shù)專利，一項(xiàng)技術(shù)被授予發(fā)明專利。產(chǎn)品及技術(shù)于2009年8月經(jīng)安徽省科技廳科技成果鑒定，結(jié)論為國內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)品被安徽省科技廳認(rèn)定為安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品。產(chǎn)品及技術(shù)被安徽省環(huán)保廳編入《農(nóng)村環(huán)境污染防治適用技術(shù)選編》。第二章項(xiàng)目分析2.1項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外發(fā)展情況對比2.1.1垃圾焚燒技術(shù)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀在西方發(fā)達(dá)國家，垃圾焚燒技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)有將近130年的歷史，而且目前仍被認(rèn)為是最有效、最經(jīng)濟(jì)的垃圾處理技術(shù)之一。它的最大優(yōu)點(diǎn)是垃圾資源化和減量化處理程度高。垃圾焚燒廠建立在城市四周，運(yùn)送垃圾方便，并且可以向城市提供電能或熱能，產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用計算機(jī)控制使焚燒爐運(yùn)行在最佳工況，并且有先進(jìn)的尾氣處理設(shè)備和嚴(yán)格的排放監(jiān)測手段，使得垃圾焚燒對大氣造成的二次污染降到最低。我國在垃圾焚燒技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用方面起步較晚，雖然已經(jīng)取得不少進(jìn)步，但仍處于摸索與研究階段。上世紀(jì)九十年代開始重視垃圾焚燒技術(shù)的應(yīng)用，但由于焚燒技術(shù)、煙氣處理技術(shù)引進(jìn)的步伐不能跟上，投資控制不下來，一直未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。有些地方只注重把垃圾燒掉，沒有考慮如何燒好、燒透以及如何做好環(huán)境保護(hù)與能源利用。相比之下，我國垃圾焚燒設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用的水平和規(guī)模與發(fā)達(dá)國家的差距還很大。2.1.2垃圾焚燒技術(shù)的發(fā)展趨勢（1）燒后的尾氣凈化技術(shù)，二惡英等污染物的消除越來越受到重視。（2）燒余熱綜合利用技術(shù)進(jìn)一步完善。（3）滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，焚燒技術(shù)向著煙氣凈化、殘渣與廢水處理以及廢熱回收等設(shè)備整體化方向發(fā)展。2.13成果轉(zhuǎn)化后效益通過該成果轉(zhuǎn)化后達(dá)到解決現(xiàn)存的以下主要問題：（1）避免土地浪費(fèi)；（2）降低投資、處理費(fèi)用；（3）避免二次污染。2.1.4與國內(nèi)外同類技術(shù)、產(chǎn)品比較1、技術(shù)轉(zhuǎn)化后的用途本技本技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)境保護(hù)、環(huán)境污染治理，主要用于對農(nóng)村生活垃圾的減量化、無害化、資源化處理。2、國內(nèi)外同類技術(shù)、產(chǎn)品比較目前國內(nèi)生產(chǎn)銷售類似產(chǎn)品的企業(yè)有5-6家，主要為原生產(chǎn)大型垃圾焚燒爐和壓力鍋爐的企業(yè)，因看好該產(chǎn)品而新上或轉(zhuǎn)產(chǎn)的項(xiàng)目，但其產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、市場份額均無法與我公司相提并論，可以說我公司及其產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)該領(lǐng)域和市場上處于領(lǐng)先的主導(dǎo)地位。本項(xiàng)目技術(shù)產(chǎn)品在燃燒爐體結(jié)構(gòu)和設(shè)備組成方面與其不同，其中所采用的紊流場煙氣流程和紊亂鉤設(shè)計、煙霧高壓水簾、布袋除塵、水氣交換和添加活性炭處理技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先。2.2項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、主要內(nèi)容2.2.1項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)1、項(xiàng)目實(shí)施的總目標(biāo)利用已有的核心技術(shù)有爐膛保溫技術(shù)、“二惡英”控制技術(shù)、煙氣減量技術(shù)和煙氣凈化技術(shù)五項(xiàng)。產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)中試、組裝、工程化后，完全能達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成成熟生產(chǎn)技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的完全定型，可以進(jìn)行批量的規(guī)模生產(chǎn)，適合于在全國各地推廣使用。轉(zhuǎn)換后將形成500臺套的生產(chǎn)能力，年覆蓋280個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年受益人口達(dá)500萬，年解決農(nóng)村弱勢人口560就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2、階段目標(biāo)（1）、2011年4月至2011年12月（a）到位資金850萬元。（b）爐體燃燒中心溫度達(dá)850℃以上，減量比P≥85%，熱灼減率P≤8%，經(jīng)煙氣處理系統(tǒng)處理排放的煙氣中，煙塵≤90mg/m3，林格曼黑度低于1.3級，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，鉛≤2mg/m3，鎘≤0.2mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二惡英≤1.5I-TEQng/m3（c）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布、備案。（d）年產(chǎn)量140臺套，實(shí)現(xiàn)年銷售1680萬元，上繳稅收140萬元，解決280人就業(yè)，節(jié)約土地300畝。(2)、2012年1月至2012年12月（a）技術(shù)成熟，產(chǎn)品定型，批量規(guī)模生產(chǎn)，運(yùn)用推廣。（b）爐體燃燒中心溫度達(dá)980℃，減量比P≥88%，熱灼減率P≤6%,煙塵≤85mg/m3，林格曼黑度低于1.2級，CO≤180mg/m3，SO2≤300mg/m3，氮氧化物≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，鉛≤1.8mg/m3，鎘≤0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二惡英≤1.2I-TEQng/m3（c）通過省級權(quán)威質(zhì)量檢測部門的產(chǎn)品檢測。（d）通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證.（e）年產(chǎn)200臺套，年銷售收入2400萬元，上繳稅收200萬元，解決400人就業(yè)，節(jié)約土地400畝。（3）2013年1月至2013年3月（a）爐體燃燒中心溫度達(dá)1000℃，減量比P≥95%，熱灼減率P≤5%,煙塵≤80mg/m3，林格曼黑度低于0.8級，CO≤150mg/m3，SO2≤250mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75mg/m3，鉛≤1.6mg/m3；鎘≤0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二惡英≤1.0I-TEQng/m3（b）達(dá)到JB/T10192—2000小型焚燒爐的技術(shù)條件和GB18485—200生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)的要求并通過國家“二惡英”檢測；年產(chǎn)能達(dá)280臺套，年銷售收入實(shí)現(xiàn)3360萬元，上繳稅收達(dá)280萬元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2.2.2項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容充分利用已有的廠房、設(shè)備、原材料、人員、電力、技術(shù)、實(shí)驗(yàn)場所等，本項(xiàng)目擬投資1000萬元，新增10噸行車、剪板機(jī)、折板機(jī)、電焊機(jī)等研發(fā)設(shè)備63臺（套），實(shí)現(xiàn)垃圾焚燒爐體和煙氣處理系統(tǒng)中試、轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有科技成果的轉(zhuǎn)化。具體設(shè)備購置詳見下表2-1。2-1研發(fā)的主要設(shè)備序號名稱、型號及主要規(guī)格數(shù)量（臺）估價（萬元）備注單價總價180千VA變壓器12020包括安裝210T行車11515包括安裝3φ300MM216324φ10—65MM236510MM11515610MM1667CO2電焊機(jī)100.998亞弧焊機(jī)100.229手提磨光機(jī)300.030.9104T電動叉車1161611電動氣泵40.52總計63123.92.3項(xiàng)目的技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析以及創(chuàng)新點(diǎn)2.3.1主要工藝技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)分析1、一種燃燒爐的技術(shù)方案一種燃燒爐由：進(jìn)料管、上料平臺、料臺筋板、煙氣干燥室、干燥室煙氣進(jìn)口、上煙道、上煙道煙氣進(jìn)口、上下煙道隔板、上下煙道通孔、下煙道、焚燒爐體、爐膛煙氣出口、鑄鐵爐柵、爐膛耐火保護(hù)層、爐體清碴門、爐體保溫材料、增氧管、煙囪構(gòu)成。2、一個垃圾燃燒尾氣處理達(dá)標(biāo)排放系統(tǒng)的技術(shù)方案系統(tǒng)由：流量流速控制構(gòu)件、紊流流場煙氣流程道、高壓噴淋除塵構(gòu)件、煙氣減水加熱處理箱、活性碳吸附室、引風(fēng)機(jī)、循環(huán)水池組成。2.3.2關(guān)鍵技術(shù)的分析1、技術(shù)創(chuàng)新（1）只用引火柴起火后，無需其他任何燃料助燃，而且可以達(dá)到燃盡的目的，還可封爐3—5天，實(shí)踐證明，最長時間已達(dá)到了7天。因爐膛外設(shè)計的紊流道與爐膛溫度、濃度和擴(kuò)散有著不可分割的聯(lián)系，它不僅僅限于濃集度梯形度引起的化學(xué)組分的擴(kuò)散，與化學(xué)組分?jǐn)U散流量、熱流量、粘性應(yīng)力有一定的內(nèi)在聯(lián)系，可以阻止大量的灰塵隨煙氣流動帶入煙氣流程道，減少中心溫度流失，減少有害氣體排放；（2）排煙體積小，排出的煙氣為白色，無粉塵污染物，改變了直觀現(xiàn)象；（3）投資少，適應(yīng)一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。整個處理過程程序簡單，費(fèi)用低。燃燒后的殘渣通過篩選可作農(nóng)家肥使用，略粗的可作燒磚的摻合料使用，只有通過篩板滑落的殘渣碎末填埋，減少了填埋場用地，又達(dá)到了垃圾減害化的目的。垃圾焚燒的余熱還可以用來進(jìn)行加熱；（4）新型的點(diǎn)火方式：垃圾燃燒垃圾；（5）利用紊流鉤對煙氣擾動、循環(huán)水除塵、高壓水噴淋、活性炭對有害氣體及塵粒的吸附以及利用爐體的熱量對煙氣進(jìn)行干燥，使煙氣的除塵、干燥效果更好，使最后排放的煙塵更為純凈，實(shí)現(xiàn)了對煙氣的無害化處理。（6）垃圾通過過篩板，將不能燃燒的建筑垃圾等篩除，解決了對進(jìn)爐前的垃圾的處理問題，使得進(jìn)入爐體的垃圾的熱能效率更高。2、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新（1）應(yīng)用有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利設(shè)計制造的新型的焚燒爐體（中心溫度可迅速升至1000度），爐膛結(jié)構(gòu)非常合理，其特徑、爐膛呈橢圓形，爐膛無死角，燃燒室與煙氣流程結(jié)構(gòu)比例恰當(dāng)。由于設(shè)計了憋煙道，使得煙氣在爐膛的停留時間合理，控制在5—10秒鐘之內(nèi)，垃圾燃燒時所產(chǎn)生的可燃揮發(fā)物大部分可以在煙氣流動的同時，返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。（2）為了減少煙氣及其中的污染物的排放所采取的措施：所提供的這種垃圾焚燒爐的煙氣處理裝置，包括焚燒爐體、煙氣處理設(shè)施，對垃圾進(jìn)行無害化處理，所述的煙氣處理設(shè)施按從焚燒爐體燃燒產(chǎn)生的煙氣流程順序，設(shè)流量流速控制構(gòu)件、紊流煙氣道、高壓噴淋除塵池、活性炭吸附室、引風(fēng)機(jī)和煙氣干燥室。（3）在煙氣處理構(gòu)件中配有紊流流場煙氣流程道，使煙氣不斷循環(huán)流動，拉長煙氣流程長度，增加煙氣與紊亂鉤和內(nèi)壁的摩擦系數(shù)。促使煙氣穩(wěn)定低速流動，為下一煙氣處理構(gòu)件（高壓噴淋除塵）創(chuàng)造了正確的邊界條件。（4）由于設(shè)計了滯煙道，使得煙氣在爐膛的停留時間合理，控制在5—10秒鐘之內(nèi)，垃圾燃燒時所產(chǎn)生的可燃揮發(fā)物大部分可以在煙氣流動的同時，返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。（5）結(jié)構(gòu)緊湊，占地面積少，安裝操作方便。2.3.3創(chuàng)新點(diǎn)1、爐膛設(shè)計為橢圓形，爐膛中心溫度在短時間內(nèi)迅速升至1000℃2、設(shè)置紊流煙氣道和紊流鉤，促使煙氣循環(huán)和穩(wěn)定低速流動，提高除塵效率。3、設(shè)置滯留煙道，增加煙氣在爐膛的停留時間，促使垃圾燃燒時產(chǎn)生的大部分可燃揮發(fā)物返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。4、垃圾燒垃圾，無需助燃物。2.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技成果水平本項(xiàng)目的技術(shù)水平經(jīng)安徽省科技廳鑒定，達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)業(yè)行流程：（1）、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）、省級權(quán)威質(zhì)量檢測部門出具的產(chǎn)品檢測報告；（3）、國家級權(quán)威環(huán)境檢測部門出具的“二惡英”檢測報告；（4）、通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；（5）、年產(chǎn)量280臺套，實(shí)現(xiàn)年銷售收入3360萬元，年上繳稅收280萬元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表2-2：表2-2主要技術(shù)和性能指標(biāo)序號項(xiàng)目單位本產(chǎn)品1輔助燃料消耗量燃煤、燃油Kg0燃?xì)鈓3／Kg2燃燒室工作溫度℃10003排煙溫度℃3004噪聲db(A)605外壁溫度℃406煙氣出口溫度℃10507減量比80%8不同燃燒溫度最短停留時間850s1.5900s1.0980s0.59煙氣排放林格曼黑度級0.6煙塵一類區(qū)mg/m380二類區(qū)mg/m3200三類區(qū)mg/m3300一氧化碳mg/m3150二氧化硫mg/m3260氮氧化物mg/m3400氯化氫mg/m375氨mg/m350汞mg/m30.2鎘mg/m30.1鉛mg/m31.6二惡英I-TEQng/m31.02.5項(xiàng)目實(shí)施計劃2.5.1建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為24個月。2.5.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、2011年4月至2012年3月（任務(wù)1）2011年4月至2011年6月完成外聘2位煙氣處理專業(yè)專家，并組建成立公司研發(fā)中心，落實(shí)場所、辦公用具、到位資金300萬元等。（任務(wù)2）2011年6月至2011年7月完成考查、調(diào)研及相關(guān)材料收集，購置研發(fā)專用設(shè)備、材料。（任務(wù)3）2011年7月至2011年12月，完成燃燒爐體的第一稿設(shè)計圖紙。（任務(wù)4）2011年12月至2012年1月，完成燃燒爐體的制作并完成試燒和測試，形成燃燒爐第一次試產(chǎn)測試報告。同時完成煙氣各處理構(gòu)件的設(shè)計圖紙草稿?；I措資金600萬元。（任務(wù)5）2012年1月至2012年2月，根據(jù)燃燒爐體第一次試產(chǎn)報告，研究相關(guān)改進(jìn)措施，形成燃燒爐體第二稿設(shè)計圖紙。（任務(wù)6）2012年2月至4月，完成第二稿設(shè)計的燃燒爐制作和第一稿煙氣各處理構(gòu)件制作，并進(jìn)行爐體和煙氣處理構(gòu)件的系統(tǒng)測試，要求爐體燃燒中心溫度達(dá)850℃以上，減量比P≥85%，熱灼減率P≤8%，經(jīng)煙氣處理系統(tǒng)處理排放的煙氣中，煙塵≤90mg/m3，林格曼黑度低于1.3級，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，鉛≤2mg/m3，鎘≤0.2mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二惡英≤1.5I-TEQng/m32、2012年4月至2013年3月（任務(wù)7）2012年4月至2012年6月，根據(jù)爐體第二次度產(chǎn)測試報告和煙氣處理第一次試產(chǎn)測試報告，完成改進(jìn)的爐體第三稿設(shè)計圖紙和煙氣處理第二稿設(shè)計圖紙。落實(shí)資金80萬元。（任務(wù)8）2012年6月至2012年12月，完成爐體第三稿設(shè)計的制作和煙氣處理第二稿設(shè)計的制作，并進(jìn)行測試，要求爐體燃燒中心溫度達(dá)980℃，減量比P≥88%，熱灼減率P≤6%,煙塵≤85mg/m3，林格曼黑度低于1.2級，CO≤180mg/m3，SO2≤300mg/m3，氮氧化物≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，鉛≤1.8mg/m3，鎘≤0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二惡英≤1.2I-TEQng/m3（任務(wù)9）2012年12月至2013年1月，在爐體第三稿設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行完善，完成第四稿設(shè)計圖紙和制作試測；并對煙氣處理構(gòu)件進(jìn)行分析研究，完第二稿設(shè)計圖紙和制作測試。要求爐體燃燒中心溫度達(dá)1000℃，減量比P≥95%，熱灼減率P≤5%,煙塵≤80mg/m3，林格曼黑度低于0.8級，CO≤150mg/m3，SO2≤250mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75mg/m3，鉛≤1.6mg/m3；鎘≤0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二惡英≤1.0I-TEQng/m3。形成爐體第四次試產(chǎn)測試報告和煙氣處理第三次測試報告。落實(shí)資金100（任務(wù)10）2013年1月到2013年3月，在對爐體第四次報告和煙氣處理第三次報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，完成爐體第五稿設(shè)計圖紙和煙氣處理系統(tǒng)第四稿設(shè)計圖紙，并制作和測試，要求達(dá)到JB/T10192—2000小型焚燒爐的技術(shù)條件和GB18485—200生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)的要求并通過各項(xiàng)檢測和認(rèn)證；年產(chǎn)能達(dá)280臺套，年銷售收入實(shí)現(xiàn)3360萬元，上繳稅收達(dá)280萬元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2.5.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號項(xiàng)目進(jìn)程2011年2012年2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月1任務(wù)12任務(wù)23任務(wù)34任務(wù)45任務(wù)56任務(wù)67任務(wù)78任務(wù)89任務(wù)910任務(wù)10安徽中技工程咨詢有限公司2.6項(xiàng)目資金來源及投資計劃執(zhí)行期內(nèi)計劃總投資1000萬元，2011年計劃投資293萬元，2012年計劃投資523萬元，2013年計劃投資184萬元。其中企業(yè)銀行貸款資金800萬元（詳見附件*******農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款承諾書），申請成果轉(zhuǎn)化資金200萬元。資金主要用于：（1）、區(qū)域試驗(yàn)與示范費(fèi)，計劃投資120萬元；（2）、中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)，計劃投資409萬元；（3）、設(shè)備儀器購置費(fèi)，計劃投資183萬元；（4）、培訓(xùn)費(fèi)，計劃投資43萬元；（5）、差旅及會議費(fèi)，計劃投資29萬元；（6）、勞務(wù)費(fèi)，計劃投資82萬元；（7）、管理費(fèi)，計劃投資34萬元；（8）、其他費(fèi)用，計劃投資100萬元。項(xiàng)目投資資金到位金額及到位時間來源金額（萬元）時間銀行貸款8002011年8月成果轉(zhuǎn)化基金資助200按項(xiàng)目規(guī)定時間第三章產(chǎn)學(xué)研用合作內(nèi)容3.1產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合體基本情況**************與上海東華大學(xué)簽訂了三年技術(shù)開發(fā)合作合同。雙方按照“產(chǎn)學(xué)研”合作開發(fā)方式進(jìn)行。甲方對該項(xiàng)目有獨(dú)立的自主權(quán)，乙方利用科研、技術(shù)支持等對甲方給予指導(dǎo)。東華大學(xué)地處上海，前身是華東紡織工學(xué)院，創(chuàng)建于1951年，曾更名為中國紡織大學(xué)，是教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué)，國家首批具有博士、碩士、學(xué)士三級學(xué)位授予權(quán)的單位之一，國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校，由教育部和上海市人民政府共建共管。學(xué)校有延安路和松江兩個校區(qū)，占地面積約2000畝。校園環(huán)境優(yōu)美宜人，系“上海市花園單位”。服裝·藝術(shù)設(shè)計學(xué)院建于二十世紀(jì)八十年代初，現(xiàn)有1個博士點(diǎn)和2個碩士點(diǎn)。下設(shè)：服裝設(shè)計與工程系、服裝藝術(shù)設(shè)計系、視覺傳達(dá)設(shè)計系、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計系、工業(yè)藝術(shù)設(shè)計系、表演系、藝術(shù)設(shè)計理論部、藝術(shù)設(shè)計基礎(chǔ)部和實(shí)驗(yàn)總室。學(xué)院現(xiàn)有教師137名，其中，正教授15名、副教授29名，具有博士學(xué)位教師14名。詹弗蘭科·費(fèi)雷(GianfrancoFerre)、米索尼(VittorioMissoni)、索尼亞·里基爾(SoniaRykiel)、拉比杜斯（OlivierLapidus）、丹尼爾·崔部亞(DenielTribouillard)等八位國際頂尖設(shè)計師為顧問教授。該院藝術(shù)類本科招生專業(yè)：藝術(shù)設(shè)計（普通班）、藝術(shù)設(shè)計（中日合作班）、藝術(shù)設(shè)計（服裝表演與服裝設(shè)計）、表演（影視、戲?。?。旅游系現(xiàn)有管理學(xué)碩士點(diǎn)一個，藝術(shù)設(shè)計碩士點(diǎn)一個。共有專業(yè)教師21名，其中，教授4名，副教授6名，講師（含博士、碩士學(xué)歷教師）11名；擁有校外實(shí)習(xí)基地（世界著名大型旅游集團(tuán)、大型會展公司等）25個。該系藝術(shù)類本科招生專業(yè)：會展藝術(shù)與技術(shù)。3.2技術(shù)合作的主要內(nèi)容垃圾焚燒裝置的新技術(shù)開發(fā)、市場包裝、推廣及技術(shù)項(xiàng)目的審報爭取；產(chǎn)品品牌的建立，技術(shù)優(yōu)化及經(jīng)營理念的創(chuàng)新指導(dǎo)；京津滬地區(qū)的市場開發(fā)。3.3各方研發(fā)人員情況研發(fā)人員是上海東華大學(xué)生教授級專家3名，中高級科技技術(shù)人員3人，**************中高級技術(shù)人員5人。利用創(chuàng)新的工作機(jī)制，主動將科技成果通過企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備，轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品。工作時間在8個小時外，實(shí)行機(jī)動工作。**************借腦引智，積極組織參與國內(nèi)外科技合作交流，特別是要主動與發(fā)達(dá)地區(qū)接軌，聯(lián)手共建一體化、開放式創(chuàng)新體系。3.4研發(fā)隊(duì)伍、資金投入情況3.4.1研發(fā)隊(duì)伍1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人是**************企業(yè)法定代表人*******，女，出生于1982年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，畢業(yè)后一直在*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作，2007年10月?lián)卧?*************有限公司法人代表，2009年4月公司改制后，擔(dān)任現(xiàn)**************有限公司法人代表，創(chuàng)新意識、開拓能力強(qiáng)。2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人張繼寧，學(xué)士學(xué)歷，土建工程專業(yè)，自1974年起，專門研究實(shí)踐農(nóng)村省柴灶的結(jié)構(gòu)設(shè)計和土建工作，曾為我縣節(jié)柴綠化工作做出突出貢獻(xiàn)，1980年受到*******人民政府的表彰，被授于“全縣節(jié)能工作先進(jìn)個人”。1980年后，一直從事磚窯瓷窯的焚燒和煙氣處理研究，攻破了許多技術(shù)難題，打破了許多傳統(tǒng)觀念和直覺意識，取得了理論和實(shí)踐的突破。2007年加入公司后，結(jié)合以往的工作經(jīng)驗(yàn)和理論成果，開始研究生活垃圾焚燒技術(shù)及其煙氣處理技術(shù)，目前已取得計劃成果。3、企業(yè)研究開發(fā)人員力量配置（1）**************現(xiàn)有研究開發(fā)人員26人，公司與上海東華大學(xué)結(jié)為產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體，并聘請安徽省環(huán)境科學(xué)研究院、*******科技局等單位有關(guān)專業(yè)人員為項(xiàng)目顧問，中高級專業(yè)技術(shù)人員15人，研發(fā)成員11人。本科以上學(xué)歷12人（約占總?cè)藬?shù)46.15%）。其中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人，管理人員2人，研究人員18人（含外部技術(shù)專家3人），技工人員4人，行政后勤人員1人。具體構(gòu)成見表5-1。表3-1企業(yè)研究開發(fā)人員構(gòu)成表人員構(gòu)成人數(shù)學(xué)歷情況備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1碩士研究生管理人員22本科2專科研究人員18本科以上含外3位專家技工人員4技工大專以上行政后勤1大專以上合計26（2）專業(yè)技術(shù)人員概況表3-2企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成表序號姓名學(xué)歷職稱專業(yè)所在單位1張視明大專中級經(jīng)濟(jì)學(xué)**************有限公司2*******大專中級財會類**************有限公司3張繼寧本科高級機(jī)械類**************有限公司4程元星本科中級金融類**************有限公司5洪宇巍大專初級機(jī)械類**************有限公司6鮑麗仙本科高級管理類*******科技局7方維國本科中級農(nóng)業(yè)工程類*******科技局8胡小馬大專中級社會學(xué)類*******政協(xié)9文國濤博士高級環(huán)境科學(xué)類安徽省環(huán)境科學(xué)研究院10柳建設(shè)博士高級環(huán)境科學(xué)類上海東華大學(xué)11薛罡博士高級環(huán)境科學(xué)類上海東華大學(xué)4、研發(fā)資金投入據(jù)統(tǒng)計，2008-2010年共投入研發(fā)費(fèi)用131.17萬元，其中2008年投入研發(fā)費(fèi)用9.89萬元，2009年投入研發(fā)費(fèi)用25.77萬元，占當(dāng)年銷售收入的4.50%；2010年投入研發(fā)費(fèi)用495.51萬元，2008-2010年度收入總額1142.79萬元，研發(fā)費(fèi)用占收入11.48%。3.5現(xiàn)有研究和開發(fā)條件（或生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施）公司在*******經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)占地20余畝，建成科研樓2000多平方米和中試車間3000多平方米，試驗(yàn)調(diào)試基地300多平方米，購置了包括數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折板機(jī)等先進(jìn)主要研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備20多臺，建有專業(yè)生產(chǎn)線1條，擁有專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)人員50多名，年生產(chǎn)能力達(dá)150臺套。公司具有多年的研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)管理體系及相關(guān)制度，，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化速度快。公司成立了研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，先后制定并頒發(fā)實(shí)施了《**************有限公司研發(fā)管理辦法》、《**************有限公司科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)項(xiàng)目管理辦法》、《**************有限公司科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《**************有限公司技術(shù)創(chuàng)新獎勵辦法》、《**************有限公司人才留、用管理辦法》，確保研發(fā)活動規(guī)范、有序、順利進(jìn)行。第四章項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化方案3.1技術(shù)成果本項(xiàng)目采用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體主研發(fā)的核心發(fā)明技術(shù)，根據(jù)協(xié)議，科技成果為雙方共同擁有，其中“新型環(huán)保小弄生活垃圾焚燒爐”是科學(xué)技術(shù)研究成果（證書號：10-437-01）、“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號：ZL200820024382.6）。項(xiàng)目產(chǎn)品中的新型環(huán)保小型垃圾焚燒處理設(shè)備2008年經(jīng)安徽省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，獲成果認(rèn)定證書（證書號碼：34100041563），其中F2-5T、F6-8T、F10-15T、F15-20T經(jīng)安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省發(fā)展和改革委員會、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、安徽財政廳確認(rèn)為“安徽省2010自主創(chuàng)新證書”（編號：2010049）達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平?！?.2核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目核心技術(shù)為我公司自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)利用上海東華大學(xué)的發(fā)明專利技術(shù)——“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號：ZL20082024382.6）。簽訂了為期三年的獨(dú)占專利實(shí)施許可協(xié)議。隨著項(xiàng)目單位的不斷發(fā)展，**************不斷加大技術(shù)研發(fā)力度，以企業(yè)為主體，以高等院校、科研院所為技術(shù)依托，走產(chǎn)學(xué)研合作之路，與上海東華大學(xué)、上海建橋等一批高校院所建立了緊密的合作關(guān)系，對引進(jìn)技術(shù)的進(jìn)行消化、吸收、創(chuàng)新，增強(qiáng)后續(xù)開發(fā)能力。

第五章管理水平5.1管理團(tuán)隊(duì)資歷背景1、公司法定代表人的基本情況法定代表人*******，女，出生于1982年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，畢業(yè)后一直在*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作，2007年10月?lián)卧?*************有限公司法人代表，2009年4月公司改制后，擔(dān)任現(xiàn)**************有限公司法人代表，創(chuàng)新意識、開拓能力強(qiáng)。在公司近五年的發(fā)展中，*******同志本著“減量化、再利用、資源化”原則及“科技發(fā)展、無限追求”的理念，致力于精細(xì)化工產(chǎn)品及高純特種溶劑的研究、開發(fā)與生產(chǎn)。憑著多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，*******同志認(rèn)識到創(chuàng)新是企業(yè)的生命力所在，在企業(yè)創(chuàng)立之初，就把產(chǎn)品創(chuàng)新擺在首要位置，與上海東華大學(xué)、上海建橋大學(xué)等一批高校院所建立了緊密的合作關(guān)系，建立自己的研發(fā)中心，每年都投入大量的資金用于新產(chǎn)品的研發(fā)。目前公司已有專利多項(xiàng)，開發(fā)上市了多種新產(chǎn)品，體現(xiàn)了企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢。在公司推行卓越管理，爭創(chuàng)省內(nèi)同行領(lǐng)跑者：企業(yè)制定了高于國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行，追求產(chǎn)品的質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)、零缺陷，從數(shù)量經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向質(zhì)量經(jīng)濟(jì)。2、公司人員情況**************現(xiàn)有員工83人（不含外部專家3人），本科以上文化有35人，占42.17%；大專文化48人，占57.83%。**************通過“送出去”、“請進(jìn)來”等方式組建了一只擁有26人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)（含外聘專家3人），占職工總?cè)藬?shù)的31.33%，是一支科研創(chuàng)新能力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。5.2組織架構(gòu)以及管理制度**************是依據(jù)《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)格按照《公司法》的要求設(shè)立，實(shí)行股東大會、董事會和總經(jīng)理三級管理。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，團(tuán)隊(duì)核心分別由負(fù)責(zé)技術(shù)、行政、財務(wù)、經(jīng)營和制造等的副總經(jīng)理組成，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、市場開拓經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品研發(fā)能力。整個團(tuán)隊(duì)積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)合作，為公司的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。企業(yè)管理組織體系如下圖所示：**************先后制定、執(zhí)行了以下制度：《公司制度》包括學(xué)習(xí)制度、作息請假制度、人才招聘和培養(yǎng)制度、組織機(jī)構(gòu)設(shè)立制度、衛(wèi)生管理制度、會議制度、門衛(wèi)制度等；《財務(wù)制度》；《生產(chǎn)管理辦法》；《銷售管理辦法》；《技術(shù)創(chuàng)新管理辦法》；《外勤作業(yè)和售后服務(wù)管理辦法》；《車間管理制度》；《倉管管理制度》等，管理體系完善。5.3財務(wù)狀況2010年末公司總資產(chǎn)1742萬元，總負(fù)債831萬元，固定資產(chǎn)總額676萬元，總收入1352萬元，產(chǎn)品銷售收入1351萬元，凈利潤293萬元，上繳稅收61萬元，流動比率1.68，速動比率1.18，總資產(chǎn)報酬率16.8%，凈資產(chǎn)收益率32.2%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)5次，財狀況良好。自公司成立以來，公司每年都投入大量資金進(jìn)行技術(shù)開發(fā)，多年來，**************高度重視對自主研發(fā)能力的培育，在注重人才培養(yǎng)的同時，不斷加大研究開發(fā)費(fèi)用的投入。第六章市場分析6.1市場前景分析小型垃圾焚燒爐的優(yōu)勢：一是將未分類垃圾簡單分揀即可入爐焚燒，特別適應(yīng)我省目前農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾的現(xiàn)狀；二是垃圾焚燒溫度可達(dá)850度以上，燃燒較充分，并且采用了除塵、除異味、吸附等有效的環(huán)保措施，最大限度地降低了有害氣體的排放；三是采用連續(xù)給料燃燒和沸騰過程中，有害物質(zhì)燃盡，達(dá)到干燥、燃燒、燃盡一氣呵成；四是垃圾體積、質(zhì)量大幅度縮減90%；五是操作極為簡便，安全可靠，成本低廉。目前國內(nèi)生產(chǎn)銷售類似產(chǎn)品的企業(yè)有5-6家，主要為原生產(chǎn)大型垃圾焚燒爐和壓力鍋爐的企業(yè)，因看好該產(chǎn)品而新上或轉(zhuǎn)產(chǎn)的項(xiàng)目，但其產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、市場份額均無法與我公司相提并論，可以說我公司及其產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)該領(lǐng)域和市場上處于領(lǐng)先的主導(dǎo)地位。6.2市場競爭分析6.3市場定位分析產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)中試、組裝、工程化后，完全能達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成成熟生產(chǎn)技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的完全定型，可以進(jìn)行批量的規(guī)模生產(chǎn)，適合于在全國各地推廣使用。轉(zhuǎn)換后將形成500臺套的生產(chǎn)能力，年覆蓋280個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年受益人口達(dá)500萬，年解決農(nóng)村弱勢人口560就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。第七章經(jīng)濟(jì)和社會效益分析7.1項(xiàng)目投資及資金籌措和使用7.1.1投資估算序號支出科目計算根據(jù)金額1科研業(yè)務(wù)費(fèi)89.21.1查新、專利申請、認(rèn)證費(fèi)22.61.2資料收集、復(fù)制費(fèi)4.81.3差旅費(fèi)14.41.4會議費(fèi)14.41.5檢測費(fèi)33.02實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)408.72.1原料及運(yùn)輸費(fèi)288.52.2制作水、電費(fèi)14.42.3制作勞務(wù)費(fèi)43.32.4簡易自制設(shè)備62.53項(xiàng)目組織實(shí)施及管理費(fèi)72.03.1勞務(wù)費(fèi)38.53.2管理費(fèi)33.54設(shè)備費(fèi)182.64.110噸行車1部、5噸行車1部74.54.2折板機(jī)1臺28.84.3剪板機(jī)1臺24.04.4500電焊機(jī)10臺24.04.5其他工裝工具31.35技術(shù)推廣費(fèi)147.55材料費(fèi)33.75.1培訓(xùn)費(fèi)43.35.2跟蹤服務(wù)費(fèi)70.56其他費(fèi)用100.0合計1000.07.1.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資1000.0萬元，企業(yè)銀行貸款解決800.0萬元，申請政策扶持資金200.0萬元。7.1.資金使用計劃表單位：萬元科目201120122013合計其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出計劃區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi)0.096.024.0120.033.3中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi)72.0288.548.0408.5116.7設(shè)備儀器購置費(fèi)182.70.00.0182.716.6培訓(xùn)費(fèi)14.414.414.443.216.6差旅及會議費(fèi)4.814.49.628.816.8勞務(wù)費(fèi)9.648.024.081.60.0管理費(fèi)4.814.414.433.60.0其它4.848.048.8101.60.0合計293.1523.7183.210002007.2財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.1.1銷售收入和稅金估算根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入市場的單位銷售均價為12萬元。7-1表五年盈利預(yù)測表單位；萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年合計銷售收入1210302433603360336014314生產(chǎn)成本72618142016201620168588銷售費(fèi)用60151168168168715管理費(fèi)用3458646464284財務(wù)費(fèi)用1360676767274利潤總額3769401106110611064634所得稅942352772772771160稅后利潤28270582982982934747.1.2成本估算1、產(chǎn)品成本分析按年產(chǎn)280臺套中型焚燒爐，計算（1）、生產(chǎn)成本1881萬元；直接材料：1559萬元；直接人工：215萬元；燃料和動力：67萬元；制造費(fèi)用：40萬元；（2）期間費(fèi)用：323萬元；管理費(fèi)用：289萬元；財務(wù)費(fèi)用：34萬元。（3）生產(chǎn)成本的計算基礎(chǔ)①原輔材料、動力的數(shù)量以工藝要求為依據(jù)，價格以國家牌價的年均價為依據(jù)。②工資及福利按定員135人，25000元/人·年計算，福利費(fèi)按工資總額的14﹪計取。③制造費(fèi)用含折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊：房屋及建筑物取20年，殘值率5﹪，機(jī)器設(shè)備取14年，殘值率5﹪。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50﹪計取。④建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第二年)開始按10年進(jìn)行等額攤銷。⑤建設(shè)投資中的其它費(fèi)用均作為遞延資產(chǎn)，分10年進(jìn)行攤銷。⑥利息支出計算：建設(shè)期利息計入固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)經(jīng)營期間利息計入財務(wù)費(fèi)用。⑦管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的30﹪計取。（4）負(fù)面因素及對策主要的負(fù)面因素為原材料價格大幅度波動和人工工資上漲。對策為期貨對沖、加強(qiáng)材料定額和物耗管理、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作效率管理。7.3經(jīng)濟(jì)分析7.3.1現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計算了所得稅前和所得稅后的項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量及所得稅后的項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量。經(jīng)計算，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為40.46%，凈現(xiàn)值（ic=10%）為256萬元，投資回收期為4.20年（含建設(shè)期）；所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為36.24%，凈現(xiàn)值（ic=15%）為212萬元，投資回收期為5.22年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)經(jīng)計算，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為40.46%，凈現(xiàn)值（ic=10%）為256萬元，投資回收期為4.20年（含建設(shè)期）；本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%，基準(zhǔn)投資回收期為10年。計算結(jié)果表明本項(xiàng)目財務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。7.3.2利稅分析各年利潤及分配情況詳見附表9《利潤與利潤分配表》。1、企業(yè)所得稅項(xiàng)目正常年份上交所得稅277萬元。2、項(xiàng)目正常年份利潤總額1106萬元，凈利潤829萬元。3、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤率分析＝45.66%＝60.52%本行業(yè)總投資收益率為16%，項(xiàng)目資本金凈利潤率為12%，計算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平。7.3.3償債能力分析、財務(wù)生存能力分析項(xiàng)目利息備付率、償債備付率等指標(biāo)經(jīng)估算，運(yùn)營期各年利息備付率均大于2,償債備付率均大于1，資產(chǎn)負(fù)債率均小于40%，項(xiàng)目貸款能按貸款條件進(jìn)行還本付息，項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)。綜合分析經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、籌資活動凈現(xiàn)金流量后，項(xiàng)目建設(shè)期凈現(xiàn)金流量為0，運(yùn)營期各年凈現(xiàn)金流量均>0，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。7.4不確定性分析7.4.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目正常年份總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下：＝46.48%計算結(jié)果表明達(dá)到總生產(chǎn)能力的46.48%時，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生產(chǎn)的盈虧平衡，說明項(xiàng)目對市場的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。7.4.2分別以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本等單因素變化分析對項(xiàng)目財務(wù)效益的影響程度，見表6—1和圖6—1。表7—1敏感性分析表序號變動因素內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期備注1基本方案（基準(zhǔn)收益率）10%36.24%2124.20稅后值2固定資產(chǎn)投資5%35.73%2054.27-5%37.08%2194.123營業(yè)收入5%49.62%2423.94-5%23.81%1734.544經(jīng)營成本5%32.44%1954.59-5%40.02%2203.91圖7—1敏感性分析圖經(jīng)分析計算，經(jīng)營成本對本項(xiàng)目效益影響較大，營業(yè)收入次之，固定資產(chǎn)再次之。單因素變化上下變動5%，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。7.5財務(wù)分析結(jié)論根據(jù)銷售價格和市場占有情況分析，預(yù)計本項(xiàng)目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)，即：2011年4月至2013年3月期間，可實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，凈利潤1800萬元，上繳稅收600萬元。項(xiàng)目投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為36.24%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）為212萬元，稅前投資回收期為4.20年（含建設(shè)期），稅后投資回收期為5.22年（含建設(shè)期），總投資收益率為45.66%，項(xiàng)目資本金凈利潤率60.52%，盈虧平衡點(diǎn)46.48%。由以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可知，本項(xiàng)目獲得的經(jīng)濟(jì)效益良好，在財務(wù)上是可行的。7.6社會效益分析本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化符合我國垃圾焚燒爐的發(fā)展方向，促進(jìn)的科技成果的轉(zhuǎn)化，不僅可以促進(jìn)垃圾焚燒爐自身的產(chǎn)業(yè)升級、生產(chǎn)技術(shù)提高、降低其對進(jìn)口的依賴；而且有助打破該領(lǐng)域受國外大公司長期壟斷的格局，顯著降低國內(nèi)下游企業(yè)或機(jī)構(gòu)的使用成本（目前進(jìn)口垃圾焚燒爐的價格較我公司相同產(chǎn)品價格高出60%－100%）；同時也在一定程度上促進(jìn)垃圾無害處理、資源循環(huán)利用、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、發(fā)展新材料技術(shù)及基礎(chǔ)研究等行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)提高和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展?？梢姳卷?xiàng)目的實(shí)施具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第八章風(fēng)險因素分析8.1技術(shù)風(fēng)險本項(xiàng)目的技術(shù)、工藝均為本公司的自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)、工藝使用沒有風(fēng)險。本產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)我公司研究多年，已掌握了關(guān)鍵、核心技術(shù)，取得了多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢，已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，并且本產(chǎn)品技術(shù)具有很強(qiáng)的科學(xué)性和先進(jìn)性，符合我國目前的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展政策及趨勢。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝也已成熟和穩(wěn)定，并形成了規(guī)范的《工藝操作規(guī)程》。本產(chǎn)品在技術(shù)和工藝方面沒有風(fēng)險。我公司同上海東華大學(xué)、上海建橋大學(xué)等建立長期合作關(guān)系，增強(qiáng)自主研發(fā)，消化吸收再創(chuàng)新的能力。故本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)風(fēng)險極小，在可控范圍內(nèi)。8.2市場風(fēng)險本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備均為機(jī)械加工的通用設(shè)備，不具特殊性，市場購置、廠內(nèi)安裝簡單，沒有風(fēng)險性；原材料主要為普通鋼材、耐火泥、保溫棉等，市場供應(yīng)充足，沒有風(fēng)險性；產(chǎn)品的客戶對象主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，隨著國家對環(huán)保事業(yè)的高度重視和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的強(qiáng)力推進(jìn)，各級政府和社會各界非常關(guān)注農(nóng)村的生態(tài)保護(hù)。生活垃圾處理是農(nóng)村“三大”污染治理之一，政府每年以各種項(xiàng)目予以支持，市場空間巨大，并且本公司產(chǎn)品已被認(rèn)定為省級自主創(chuàng)新產(chǎn)品，已進(jìn)入政府采購目錄，屬國家提倡、支持、推介的產(chǎn)品。因此，從市場銷售的角度分析是沒有風(fēng)險性的。8.3財務(wù)風(fēng)險小型垃圾焚燒爐品種繁多，市場對單一品種的需求量都不大，要避免這種潛在的風(fēng)險，唯一的辦法就是加大投入，增加產(chǎn)品的不同規(guī)格和品種，規(guī)模效益才會顯現(xiàn)出來，這對投資規(guī)模又提出了更高的要求。另一方面，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，對垃圾焚燒爐的需求也會隨之發(fā)生變化，這就要求企業(yè)要不斷的投入研發(fā)，才能滿足市場的需求。從發(fā)展趨勢看，由于相關(guān)成本投入逐步加大，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型垃圾焚燒爐企業(yè)將逐步被淘汰。因此，對企業(yè)投資規(guī)模的要求將日益成為高純特種溶劑行業(yè)的風(fēng)險之一。**************經(jīng)常多年的經(jīng)營，已積累了相當(dāng)?shù)馁Y金，可應(yīng)對這一風(fēng)險。8.4市場風(fēng)險高純特種溶劑客戶普遍存在企業(yè)用量小、分散度高等特點(diǎn)，對銷售服務(wù)要求較高，發(fā)達(dá)的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)提高銷售收入、增加市場占有率的必要保障。但是一方面在高純特種溶劑企業(yè)產(chǎn)品品種不多和市場認(rèn)可度較低的情況下，廣泛鋪設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)是很不經(jīng)濟(jì)的；另一方面，由于高純特種溶劑的專業(yè)性，使用客戶都是生化制藥企業(yè)和科研檢測機(jī)構(gòu)等專業(yè)單位，這就需要銷售人員也具備一定的專業(yè)知識，這也給銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)增加了難度。同樣，尋找合適的代理商也面臨相同的問題。**************長期致力了高純特種溶劑的生產(chǎn)和銷售，銷售網(wǎng)絡(luò)已逐步健全，同時也與多家優(yōu)質(zhì)代理商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化可利用已有銷售及服務(wù)渠道，風(fēng)險極小。本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的要求，不存在政策和法律風(fēng)險。

第九章其它9.1環(huán)境保護(hù)措施方案本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要污染物為廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物。遵循“三同時”原則進(jìn)行同步設(shè)計，對主要污染源和污染物進(jìn)行控制和治理。充分利用原有污染物處理設(shè)施，對本次新增的污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。9.2勞動保護(hù)和安全（1）防高溫燙傷：裝置區(qū)高溫設(shè)備和管線均設(shè)置隔熱保溫層。（2）防墜落：裝置區(qū)及生產(chǎn)區(qū)內(nèi)需人員進(jìn)行作業(yè)的高處，均按規(guī)定設(shè)置平臺、梯子、扶手、圍欄和防護(hù)欄桿。（3）抗震措施：所有建構(gòu)筑物均按抗震7級進(jìn)行設(shè)防。目錄第一章項(xiàng)目單位基本情況 41.1項(xiàng)目簡介 41.2項(xiàng)目單位的財務(wù)狀況 51.3項(xiàng)目單位的技術(shù)水平 5第二章項(xiàng)目分析 72.1項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外發(fā)展情況對比 72.2項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、主要內(nèi)容 82.3項(xiàng)目的技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析以及創(chuàng)新點(diǎn) 112.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技成果水平 13HYPERLINK\