北京醫(yī)院U8預(yù)算案例

衛(wèi)生部北京醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品應(yīng)用介紹用友實(shí)行組2023-05-1目錄1產(chǎn)品安裝………22初始化…………32.1U8數(shù)據(jù)初始化……………32.2預(yù)算產(chǎn)品初始化…………83平常業(yè)務(wù)操作…………………153.1預(yù)算控制…………………153.2報(bào)表查詢…………………223.3工具………25一產(chǎn)品安裝安裝用友8.71產(chǎn)品并打SP1補(bǔ)丁后，才干安裝預(yù)算產(chǎn)品。預(yù)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)名稱為“U8ERP-BMZB”，如下圖所示。雙擊軟件運(yùn)營，按系統(tǒng)提醒“下一步”即可。注意：服務(wù)器和客戶端都要安裝預(yù)算產(chǎn)品。服務(wù)器端安裝出現(xiàn)如下界面后，手工修改服務(wù)器名稱、用戶名、密碼，并測試和服務(wù)器數(shù)據(jù)庫連接狀態(tài)（對的情況為：提醒“連接成功”）；客戶端安裝時(shí)直接點(diǎn)擊“取消”，完畢安裝。勾選需升級賬套連接成功后，在“賬套”下拉菜單中挑選需升級預(yù)算產(chǎn)品的賬套。建議所有選擇，然后點(diǎn)擊“開始安裝”。勾選需升級賬套然后系統(tǒng)自動(dòng)升級已選賬套。注意提醒成功注意提醒成功系統(tǒng)提醒“升級成功”后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”安裝完畢。二初始化2.1U8數(shù)據(jù)初始化U8數(shù)據(jù)初始化重要指U8“基礎(chǔ)設(shè)立”中預(yù)算項(xiàng)目的錄入。2.1.1預(yù)算項(xiàng)目建立點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)立”——“基礎(chǔ)檔案”——“財(cái)務(wù)”——“項(xiàng)目目錄”。點(diǎn)擊“增長”，創(chuàng)建“預(yù)算項(xiàng)目檔案”。手工錄入新建項(xiàng)目名稱“預(yù)算項(xiàng)目”，注意選擇“普通項(xiàng)目”。點(diǎn)擊“下一步”，定義項(xiàng)目級次。注意選擇“一級”為“2”，“二級”為“2”。點(diǎn)擊“下一步”，定義項(xiàng)目欄目。這里默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)立，不做修改，點(diǎn)擊“完畢”。2.1.2預(yù)算檔案建立在“核算科目”頁簽下，“項(xiàng)目大類”——選擇“預(yù)算項(xiàng)目”，然后將“待選科目”欄內(nèi)的屬于預(yù)算輔助核算的科目，所有選擇到“已選科目”欄內(nèi)，點(diǎn)擊“擬定”。注意：假如在使用中，新增長屬于預(yù)算輔助核算的科目后，必須到“待選科目”下及時(shí)將其選入“已選科目”中，否則會影響到新增數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。下拉選擇到“下拉選擇到“預(yù)算項(xiàng)目”在“項(xiàng)目分類定義”頁簽下，按“部門”增長項(xiàng)目分類方式。在“項(xiàng)目目錄”頁簽下，通過點(diǎn)擊“維護(hù)”，手工增長、修改或刪除已有預(yù)算項(xiàng)目檔案。只有點(diǎn)選“維護(hù)只有點(diǎn)選“維護(hù)”才干增長、修改、刪除項(xiàng)目檔案注意：“所屬分類碼”為按“部門”的項(xiàng)目分類，必須錄入；假如將選擇“是否結(jié)算”修改為“Y”，則此指定預(yù)算項(xiàng)目將結(jié)算，即年末作年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)將不結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)目任何信息。2.1.3預(yù)算檔案導(dǎo)入為了快速、方便錄入預(yù)算檔案，開發(fā)“項(xiàng)目預(yù)算導(dǎo)入”軟件輔助手工錄入預(yù)算檔案。雙擊安裝產(chǎn)品即可。運(yùn)營“項(xiàng)目導(dǎo)入”，配合Excel“項(xiàng)目導(dǎo)入模板”使用一方面在“項(xiàng)目導(dǎo)入模板”中整理好數(shù)據(jù)，規(guī)定“分類碼”和“項(xiàng)目編碼”必須準(zhǔn)確，“部門”和“項(xiàng)目名稱”不能為空。對項(xiàng)目編碼相同的數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)提醒錯(cuò)誤，不予導(dǎo)入。按分類碼系統(tǒng)自動(dòng)分類按分類碼系統(tǒng)自動(dòng)分類項(xiàng)目檔案然后雙擊“項(xiàng)目導(dǎo)入”，如下圖，按正常U8登陸方式登陸產(chǎn)品如下圖，“項(xiàng)目預(yù)算初始導(dǎo)入系統(tǒng)”下，選擇已整理好數(shù)據(jù)的Excel格式的“項(xiàng)目導(dǎo)入模板”。點(diǎn)擊“導(dǎo)入”點(diǎn)擊“導(dǎo)入”選擇模板保存位置如下圖，瀏覽數(shù)據(jù)無誤后，最后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，完畢預(yù)算檔案導(dǎo)入。2.2預(yù)算產(chǎn)品初始化2.2.1費(fèi)用分類點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“費(fèi)用分類”如下圖，增長“（1）預(yù)算”分類檔案提醒：此“費(fèi)用項(xiàng)目分類”重要提供將各項(xiàng)目檔案整理分類的功能，例如同是辦公費(fèi)項(xiàng)目檔案、在這里重要區(qū)分是經(jīng)營部門、管理部門、費(fèi)用支出、收入還是采購件數(shù)等的辦公費(fèi)預(yù)算。目前只要建立一級一個(gè)“預(yù)算”分類即可。2.2.2費(fèi)用項(xiàng)目點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“費(fèi)用項(xiàng)目”如下圖，增長“（1）全預(yù)算”費(fèi)用項(xiàng)目檔案，該檔案在“（1）預(yù)算”項(xiàng)目分類下。提醒：此“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”具體指辦公費(fèi)、交通費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目，此預(yù)算項(xiàng)目可以和指定會計(jì)科目相應(yīng)，達(dá)成按科目核算控制預(yù)算。目前按照各項(xiàng)目整體預(yù)算控制，建立一個(gè)“全預(yù)算”即可。2.2.3費(fèi)用科目對照表點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“費(fèi)用科目對照表”點(diǎn)擊“增長”按鍵，新增一張費(fèi)用科目對照表如下圖填寫一張費(fèi)用科目對照表，藍(lán)色字體信息為必填信息。填寫時(shí)注意：1.費(fèi)用科目對照表為U8科目數(shù)據(jù)和U8項(xiàng)目檔案對照的設(shè)立表，以項(xiàng)目為基礎(chǔ)，不同項(xiàng)目科目可以不同，一個(gè)項(xiàng)目一張對照表。沒有對照的科目和項(xiàng)目，填制憑證、借款或預(yù)算控制時(shí)不發(fā)生控制。2.預(yù)算項(xiàng)目大類編碼為“003.不規(guī)定部門預(yù)算控制的可以不選擇“部門名稱”項(xiàng)。4.表體“增長”列系統(tǒng)默認(rèn)為“借方”；“減少”列默認(rèn)為“貸方”，即費(fèi)用科目有發(fā)生時(shí)，增長時(shí)系統(tǒng)取借方發(fā)生數(shù)；減少時(shí)系統(tǒng)取貸方數(shù)。假如不是可以手工修改。5.“控制方式”分“0-專用”、“1-公用”，在這里不做設(shè)立。技巧：1.在多選科目數(shù)據(jù)時(shí)，先選好科目類型例如“支出”類，可以提高搜索速度。2.擬定退出選擇科目參照后，再重新選擇其他科目，系統(tǒng)追加新選擇的科目數(shù)據(jù)。3.勾選第一條數(shù)據(jù)后，按住“Shift”鍵不放勾選最后一條數(shù)據(jù)，可以多選科目數(shù)據(jù)，如下圖：按住“Shift按住“Shift”按鍵選擇第一個(gè)和最后一個(gè)在修改狀態(tài)下，可以通過“增行”、“刪行”調(diào)整對照表數(shù)據(jù)。將已做好的對照表作為以后調(diào)用同樣設(shè)立進(jìn)行快速編輯，可以選擇“模板”，將對照表保存為一個(gè)模板。此外可以通過“附件”功能上傳對照表編制依據(jù)的文獻(xiàn)檔案作為備查。在保存生成對照表狀態(tài)下，可以增長下一張對照表，修改和刪除本張對照表。對照表必須“審核”狀態(tài)下才干被應(yīng)用，否則生成的對照表不能進(jìn)行實(shí)際控制。生成第一張對照表后，假如所有對照信息都相同條件下。可以點(diǎn)擊“復(fù)制”——“批增”按鍵進(jìn)行其他項(xiàng)目檔案的科目對照表快速生成。如下圖，點(diǎn)擊“批增”按鍵，進(jìn)行其他項(xiàng)目檔案的科目快速對照如下圖，勾選或“全選”項(xiàng)目檔案，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鍵?！芭觥睍r(shí)注意：所有預(yù)算檔案來自于U8預(yù)算檔案中，已經(jīng)生成對照表的項(xiàng)目不出現(xiàn)在此處。假如預(yù)算項(xiàng)目檔案較多，相應(yīng)科目數(shù)據(jù)量大，需要等待較長時(shí)間。批增的所有信息模板來自于點(diǎn)選生成的對照表，所以例如選擇的對照表沒有被審核，則批增的對照表也是未審核狀態(tài)，如需審核，要到“費(fèi)用科目對照設(shè)立列表”中逐個(gè)審核。2.2.4借款科目設(shè)立點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“借款科目設(shè)立”點(diǎn)擊“新增”按鍵，增長一張“借款科目設(shè)立”表選擇鈔票或借款的對方科目選擇鈔票或借款的對方科目借款科目設(shè)立表重要是為有其他應(yīng)收款等借款科目下區(qū)分鈔票和銀行存款等不同還款類型而自動(dòng)調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)設(shè)立用。設(shè)立的科目為鈔票或銀行存款相應(yīng)科目。填制憑證時(shí)，借款填制涉及到的借款科目時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)增長相應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)；還款填制涉及到的借款科目時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)減少相應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)。注意：借款科目設(shè)立表必須審核才干實(shí)現(xiàn)控制。2.2.5費(fèi)用比例設(shè)立點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“費(fèi)用比例設(shè)立”點(diǎn)擊“增長”按鍵，新增一張“費(fèi)用比例設(shè)立表”假如是全預(yù)算則不用填寫假如是全預(yù)算則不用填寫費(fèi)用比例設(shè)立表重要功能是設(shè)立費(fèi)用項(xiàng)目占預(yù)算的比例。例如假如費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)立了“辦公費(fèi)”、“交通費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等，可以指定“辦公費(fèi)”為整體預(yù)算的50%，“交通費(fèi)”為整體預(yù)算的40%，“手續(xù)費(fèi)”為整體預(yù)算的10%進(jìn)行預(yù)算控制。假如只有一種預(yù)算，例如“全預(yù)算”，則預(yù)算比例設(shè)立為100%，也可以不設(shè)立，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)此費(fèi)用項(xiàng)目全額預(yù)算。2.2.6費(fèi)用分組比例設(shè)立點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)立”——“費(fèi)用分組比例設(shè)立”點(diǎn)擊“增長”按鍵，新增一張“費(fèi)用分組比例設(shè)立表”費(fèi)用分組比例設(shè)立重要功能是指定單個(gè)預(yù)算項(xiàng)目占費(fèi)用比例數(shù)據(jù)下的比例。例如“公積金”預(yù)算項(xiàng)目占已經(jīng)設(shè)立全預(yù)算項(xiàng)目的70%，假如全預(yù)算為整體預(yù)算的50%，則在此下的預(yù)算項(xiàng)目“公積金”占全預(yù)算的70%份額（即占整體預(yù)算的35%）。三平常業(yè)務(wù)操作3.1預(yù)算控制3.1.1預(yù)算期初點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)解決”——“期初錄入”點(diǎn)擊“增長”按鍵，新增一張“預(yù)算期初錄入單”假如有預(yù)算期初數(shù)據(jù)或預(yù)算上年有余額，可以通過“預(yù)算期初錄入單”增長。注意：預(yù)算期初錄入單必須審核才干被記錄。一個(gè)項(xiàng)目一張預(yù)算期初錄入單。3.1.2預(yù)算編制點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)解決”——“預(yù)算編制”點(diǎn)擊“增長”按鍵，增長一張“預(yù)算編制單”“預(yù)算編制單”重要功能為設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算金額。按實(shí)際項(xiàng)目及項(xiàng)目的預(yù)算金額進(jìn)行填寫。注意：藍(lán)色字體信息為必填信息。一個(gè)項(xiàng)目一張預(yù)算編制單。不涉及部門預(yù)算控制的，“部門名稱”為空。假如按年控制預(yù)算，預(yù)算期間選擇“1月”，即從一月份起進(jìn)行預(yù)算控制。表頭“是否總額控制”系統(tǒng)默認(rèn)為“提醒”，可以根據(jù)實(shí)際需要手工修改。預(yù)算編制單必須審核才干被使用?？梢耘繉?dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)信息，如下如，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鍵，快速批量導(dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)。如下圖，點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”按鍵，選擇已經(jīng)整理好的EXCEL預(yù)算期初數(shù)據(jù)文檔，系統(tǒng)會自動(dòng)導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目的期初數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”選擇模板數(shù)據(jù)所在途徑，然后再點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入“預(yù)算導(dǎo)入模板”為給定格式的EXCEL格式模板，如下圖，iperiod為預(yù)算期間（必填），cdepcode為部門（可以不填），citem_class為預(yù)算項(xiàng)目大類（必填，預(yù)算大類為“00”反復(fù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)不追加，反復(fù)導(dǎo)入相同期間預(yù)算項(xiàng)目檔案的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提醒錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)反復(fù)。3.1.3預(yù)算調(diào)整點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)解決”——“預(yù)算調(diào)整”點(diǎn)擊“增長”按鍵，增長一張“預(yù)算調(diào)整單”“預(yù)算調(diào)整單”功能重要是對于已經(jīng)審核過或正在使用的預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，假如有調(diào)整不能手工修改的情況下，通過“預(yù)算調(diào)整單”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)調(diào)整。注意：預(yù)算調(diào)整涉及增長預(yù)算數(shù)、減少預(yù)算數(shù)，減少的預(yù)算數(shù)用負(fù)數(shù)表達(dá)。“預(yù)算調(diào)整單”必須審核才干使調(diào)整數(shù)據(jù)生效。通過“導(dǎo)入”按鍵，支持批量快速導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)，操作類似于“預(yù)算編制”“導(dǎo)入”按鍵。3.1.4借款單點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)解決”——“借款單”點(diǎn)擊“增長”按鍵，增長一張“借款單”只填寫預(yù)計(jì)金額即可只填寫預(yù)計(jì)金額即可“借款單”功能重要是提供對于鈔票、支票等預(yù)借款或未報(bào)銷借款的情況進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)控制的單據(jù)。實(shí)際操作時(shí)，根據(jù)借款人員申請，如實(shí)填寫借款單各項(xiàng)信息。錄入方式：選擇日期、銀行科目、借款部門、人員、用途等常規(guī)信息后，選擇實(shí)際借款的預(yù)算項(xiàng)目檔案，錄入預(yù)計(jì)金額，選擇借款類型例如：支票，保存審核借款單。注意：借款單保存即審核，只有審核的借款單才干進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄。如需修改借款單信息則需先“棄審”借款單，再進(jìn)行修改信息。借款單“狀態(tài)”為“借款”，還款后“狀態(tài)”為“還款”。單筆借款單直接點(diǎn)擊“還款”按鍵進(jìn)行報(bào)銷或還款。4.在超過預(yù)算額度時(shí)，借款單不能被保存（審核）。3.1.5報(bào)賬單點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)解決”——“報(bào)賬單”點(diǎn)擊“增長”按鍵，增長一張“報(bào)賬單”“報(bào)賬單”重要功能是對借款的款項(xiàng)當(dāng)還款時(shí)占用預(yù)算，達(dá)成預(yù)算控制的目的。只有審核的報(bào)賬單才可以被預(yù)算記錄。超過的預(yù)算報(bào)賬單系統(tǒng)不能審核單據(jù)。3.1.6填制憑證控制1.U8檔案中建立好會計(jì)科目系統(tǒng)，建好預(yù)算輔助核算項(xiàng)。2.預(yù)算模塊中，此預(yù)算項(xiàng)目和核算科目對照好。3.作項(xiàng)目預(yù)算編制。就可以到U8憑證中通過填制憑證控制預(yù)算。填制憑證時(shí)，選擇了此會計(jì)科目和相應(yīng)預(yù)算輔助核算檔案，超過預(yù)算額的憑證，系統(tǒng)自動(dòng)彈出對話框，提醒超預(yù)算或憑證不允許保存（根據(jù)控制規(guī)定提醒不同）。達(dá)成預(yù)算控制規(guī)定。注意：填制憑證時(shí)，預(yù)算發(fā)生額包含借款單未報(bào)銷數(shù)據(jù)。預(yù)算數(shù)據(jù)“行校驗(yàn)”，填寫金額回車后系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否超預(yù)算發(fā)生額。3.2報(bào)表查詢3.2.1單據(jù)列表雙擊“單據(jù)列表”，打開樹形列表系統(tǒng)提供了多種單據(jù)列表用于查詢。根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)立中提供的不同設(shè)立表，在此處可以查詢到。例如，所有“費(fèi)用科目對照表”，可以在“費(fèi)用科目對照設(shè)立列表”中查詢到。雙擊“費(fèi)用科目對照設(shè)立列表”，彈出過濾對話框，可以按照不同查詢條件選擇查詢