總帳和報(bào)表培訓(xùn)(“記帳”文檔)共53張

培訓(xùn)內(nèi)容一、總賬二、報(bào)表三、現(xiàn)金四、固定資產(chǎn)總賬總帳模塊是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類(lèi)帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。報(bào)表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會(huì)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等?？値づc其他模塊的關(guān)系總帳采購(gòu)銷(xiāo)售應(yīng)付應(yīng)收現(xiàn)金庫(kù)存財(cái)務(wù)報(bào)表固定資產(chǎn)收付款記帳輸出應(yīng)付帳款記帳應(yīng)收記帳出入庫(kù)記帳新增或減少以及折舊記帳總帳數(shù)據(jù)來(lái)源直接錄入記帳憑證固定資產(chǎn)模塊新增、減少、折舊以及計(jì)提減值準(zhǔn)備中的自動(dòng)記帳現(xiàn)金模塊收付款記帳采購(gòu)模塊根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票對(duì)物資采購(gòu)記帳銷(xiāo)售模塊根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)銷(xiāo)售收入記帳庫(kù)存模塊根據(jù)領(lǐng)料單和銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)期間費(fèi)用和銷(xiāo)售成本記帳總帳模塊主要框架1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)2日常帳務(wù)處理3期末帳務(wù)處理4財(cái)務(wù)帳表查詢(xún)1總帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.2總帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.3總帳期初數(shù)據(jù)維護(hù)1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)單位、供應(yīng)商、客戶(hù)維護(hù)報(bào)表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會(huì)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等?？値つK是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類(lèi)帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。會(huì)計(jì)單位、供應(yīng)商、客戶(hù)維護(hù)總帳模塊是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類(lèi)帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。采購(gòu)模塊根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票對(duì)物資采購(gòu)記帳新增或減少以及折舊記帳銷(xiāo)售模塊根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)銷(xiāo)售收入記帳會(huì)計(jì)單位、供應(yīng)商、客戶(hù)維護(hù)新增或減少以及折舊記帳總帳模塊是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類(lèi)帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。新增或減少以及折舊記帳采購(gòu)模塊根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票對(duì)物資采購(gòu)記帳庫(kù)存模塊根據(jù)領(lǐng)料單和銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)期間費(fèi)用和銷(xiāo)售成本記帳庫(kù)存模塊根據(jù)領(lǐng)料單和銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)期間費(fèi)用和銷(xiāo)售成本記帳總帳模塊是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類(lèi)帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶(hù)的發(fā)生額和余額。會(huì)計(jì)科目憑證類(lèi)型責(zé)任中心其他往來(lái)會(huì)計(jì)科目維護(hù)憑證類(lèi)別維護(hù)報(bào)表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會(huì)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。報(bào)表模塊可直接使用這些數(shù)據(jù)生成總帳會(huì)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳庫(kù)存模塊根據(jù)領(lǐng)料單和銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)期間費(fèi)用和銷(xiāo)售成本記帳固定資產(chǎn)模塊新增、減少、折舊以及計(jì)提減值準(zhǔn)備中的自動(dòng)記帳新增或減少以及折舊記帳會(huì)計(jì)單位、供應(yīng)商、客戶(hù)維護(hù)采購(gòu)模塊根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票對(duì)物資采購(gòu)記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳新增或減少以及折舊記帳總帳期初余額應(yīng)收帳款期初余額應(yīng)付帳款期初余額往來(lái)帳戶(hù)期初余額選擇會(huì)計(jì)年度/會(huì)計(jì)單位/會(huì)計(jì)科目輸入期初結(jié)存金額平衡檢查

2日常賬務(wù)務(wù)處理直接登記從前述的其他模塊獲得3帳務(wù)期末處理3.1匯兌損益3.2期末計(jì)提3.3期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益匯兌損益期末計(jì)提期末計(jì)提期末結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)4財(cái)務(wù)帳表查詢(xún)4.5科目匯總表查詢(xún)