出納個人簡短工作總結(jié)（7篇）

第第頁出納個人簡短工作總結(jié)（7篇）出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇1）20__年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫忙協(xié)作下，完成了這一年工作。一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)學(xué)問和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項款項復(fù)核、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的平安，特殊?????是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：一、20__工作回顧1、專心做好自己的本職工作。一年以來，我都根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，空閑的時候多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的財務(wù)學(xué)問，提高自己，也期望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息，能夠協(xié)作各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的全部任務(wù)。2、做好檔案管理工作。財務(wù)部門的檔案也是很重要的，關(guān)系到一個公司的全部信息與機密，在這一年里我已將公司的全部文字性文件都存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠準(zhǔn)時查找清楚，在明年我會連續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。二、存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上專心嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)工作上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。三、下一部工作準(zhǔn)備和計劃20__年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20__年的工作進行了認(rèn)直認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫忙協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，詳細(xì)的工作計劃及建議如下：1、加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊?????要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊?????是參與一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。2、更加專心負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，全部款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。3、加強會計檔案的管理工作。雖然在20__年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理，在20__年，我將在去年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格根據(jù)檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特殊?????是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。4、加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。5、加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會消失一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，樂觀出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。6、一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預(yù)算范圍之內(nèi)；充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)省型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)省光榮，鋪張可恥”的行業(yè)氛圍。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇2）隨著時間的消逝，加入__已經(jīng)一年了，在上半年里經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，現(xiàn)對上半年的工作做出以下總結(jié)。一、工作總結(jié)嚴(yán)格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。按規(guī)定專心收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，準(zhǔn)時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用準(zhǔn)時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。依據(jù)總部會計供應(yīng)的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯準(zhǔn)時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每一天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司隱秘，每一天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、今后工作計劃吸取遺憾與不足及收獲的閱歷，來進一步完善自我的工作。嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用。學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的將來將在充實、喜悅、收獲中度過。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇3）作為出納兼文員，在__分公司和__籌建處財務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在__縣分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個方面的工作：一、立足本職崗位，做好票據(jù)審核、整理和報銷工作從本年度一月到八月末，__公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理，由于每個經(jīng)理的工作方法不同，也給財務(wù)票據(jù)報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和x經(jīng)理進行多次溝通，準(zhǔn)時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求，準(zhǔn)時了解把握財務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財務(wù)目標(biāo)審核票據(jù)，主動為分公司經(jīng)濟活動供應(yīng)經(jīng)濟數(shù)據(jù)。在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定和票據(jù)報銷實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務(wù)制度，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理、合法，照實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動。并準(zhǔn)時督促提示員工上報相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)時將審核的票據(jù)上報籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證了回款準(zhǔn)時，為企業(yè)正常經(jīng)營活動供應(yīng)了經(jīng)濟保障。二、著眼全局，做好與上管部門的連接、溝通與辦理由于__籌建處資產(chǎn)財務(wù)部距離__遠(yuǎn)，往來__辦理業(yè)務(wù)極不便利，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下，樂觀跑銀行，查詢銀行票據(jù)；去稅務(wù)，繳納各種報表；樂觀為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險；樂觀聯(lián)系地方管理部門，進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟活動正常、順暢進行。三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作目前，__辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，樂觀落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報材料，樂觀編寫分公司周計劃、月計劃；樂觀編寫月總結(jié)、年度總結(jié)；樂觀完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，樂觀為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀?；仡櫚嗽路莨ぷ?，全身心努力付出，得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，給我開拓以后工作增加新的動力；同時得到x員工的大力支持，給我以后工作增加無限歡樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力協(xié)作、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們?nèi)耘f一路相輔相成、一如既往相互協(xié)作一路走來。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇4）轉(zhuǎn)瞬間我們送走了20__年，迎來了嶄新的一年?；仡?0__年工作情況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：一、公務(wù)卡制度公務(wù)卡是我單位持有的主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡，公務(wù)卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、款待費和零星購買支出等費用。不僅可以削減現(xiàn)金支付，使我單位的流淌資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率；還可以使我單位的財務(wù)管理趨于透亮?????化，公務(wù)人員利用公務(wù)卡消費的過程，我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的具體去向都心中有數(shù)，嚴(yán)防腐敗問題的發(fā)生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務(wù)卡支付的消費情況進行集中支付，提高國家集中支付水平。二、銀行業(yè)務(wù)方面日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，依據(jù)單位業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)時補充公務(wù)卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我專心復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作，認(rèn)真做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的連接工作。三、本職工作方面對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡管理和結(jié)算制度，定期向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目，發(fā)覺卡金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。準(zhǔn)時回收整理各項回單、收據(jù)。依據(jù)財務(wù)主管供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。四、廉潔自律方面財務(wù)工作是重點崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅持專心學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務(wù)工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。五、存在不足在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫忙支持，無論是思想認(rèn)識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強；另一方面是遇到困難強調(diào)客觀緣由較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇5）辦公室結(jié)合自身職責(zé)，充分發(fā)揮參謀助手，督促檢查，協(xié)調(diào)服務(wù)三個作用，在局班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其他科室的大力支持協(xié)作下，經(jīng)過辦公室全體同志的共同努力，完成了日常行政管理、財務(wù)、文秘和人事勞資等工作，為我局主要職能工作順利的開展供應(yīng)服務(wù)?，F(xiàn)將上半年詳細(xì)工作總結(jié)如下：一、做好日常管理工作完善了我局機關(guān)工作人員紀(jì)律考核制度和辦法，加強對全體人員出勤情況的考核。組織同志們定期開展衛(wèi)生清掃，保持辦公場所清潔，為全局的同志供應(yīng)良好的工作環(huán)境。組織全局開展學(xué)習(xí)，將縣委、縣政府的相關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、省局的業(yè)務(wù)文件和相關(guān)法律法規(guī)按計劃有步驟地進行集中學(xué)習(xí)研討，以此逐步提升全局干部的綜合素質(zhì)。二、做好后勤工作加強車輛調(diào)度管理，確保各科室公務(wù)用車的便利和平安。對水、電、供熱進行常常性的檢查，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理。重新修建了排水井，解決了長期以來下水不暢的問題；對食堂進行管理，監(jiān)督食堂衛(wèi)生情況，對原材料的采購進行驗收，對原材料的成本進行核算，使食堂平安有序運行。三、做好財務(wù)工作一是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，準(zhǔn)時對財務(wù)支出按程序進行審核報銷；準(zhǔn)時發(fā)放工資和津貼；對遺屬和困難戶發(fā)放補貼；將每月的財務(wù)收支制作記賬憑證，登記入賬；二是協(xié)作分管局長完成了20__年度財務(wù)決算報表；三是加強與財政部門的協(xié)調(diào)溝通，在分管局長的指導(dǎo)下編制報送20__年度預(yù)算報表，確保今年的各項經(jīng)費足額到位；四是完成了財政供給人員調(diào)查表、非稅收入調(diào)查表報送和20__年統(tǒng)發(fā)工資核對等工作；重視待國庫集中支付改革工作，財務(wù)人員專心參與財務(wù)集中支付應(yīng)用軟件和部門預(yù)算培訓(xùn)學(xué)習(xí)，能夠在實際工作中較為熟練地運用該系統(tǒng)；五是根據(jù)縣財政局的要求開展財務(wù)電子記賬。四、做好文秘工作1、歸納整理了我局20__年工作總結(jié)和__年工作計劃，分別報送省局、縣委和縣政府；2、根據(jù)縣里要求，向督考辦逐月報送惠民實事信息6條；向“創(chuàng)衛(wèi)辦”報送材料5份；制定消防平安方案，編寫報送__年度我局年鑒。3、準(zhǔn)時登記新文件，報領(lǐng)導(dǎo)批閱，準(zhǔn)時傳閱，確保文件的時效性。4、加強了檔案管理，對今年已經(jīng)閱辦的文件分類整理歸檔，保證重要信息的完整和保密。五、做好人事、勞資工作1、完成了我局__年度公務(wù)員績效考核，對每個人的工作開展績效評分，并向人事部門報送__年度公務(wù)員績效考核報表。2、幫助分管領(lǐng)導(dǎo)對新增長的津貼和正常晉升的工資和遺屬補助根據(jù)規(guī)定進行了調(diào)整。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇6）時間飛逝，20__年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務(wù)出納，同時也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員，文章對一年的工作進行了兩方面總結(jié)，具體資料請看下文物業(yè)財務(wù)個人年度總結(jié)。我的職責(zé)主要是：專心做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，幫助前臺做好接待工作，以及準(zhǔn)時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的.正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細(xì)致入微的工作作風(fēng)，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就去年工作情景總結(jié)匯報如下：一、堅持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，專心做好賬務(wù)核對每一天細(xì)心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔認(rèn)真細(xì)的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財務(wù)賬單，具體規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅持從微小處入手，實事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復(fù)點驗，反復(fù)核對，確保不出一點差錯。二、態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律因財務(wù)工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，根據(jù)財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進行財務(wù)記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明緣由，果斷不予報銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。經(jīng)過專心的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務(wù)信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行專心審核，經(jīng)得起隨時檢查。出納個人簡短工作總結(jié)（范文）（精選篇7）兩個多月已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。入職之前，我對出納僅僅有著最基本最表面的認(rèn)識，我認(rèn)為出納就是數(shù)數(shù)錢，負(fù)責(zé)報銷就行了，現(xiàn)在我才明白，出納二字所承擔(dān)的責(zé)任與職責(zé)。在這兩個多月里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深化的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：一、工作回顧1.嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。2.每月15日前依據(jù)人事部制作的工資表及進行表預(yù)備工資發(fā)放材料，并加密工資進行表。每月按時到銀行拿回單，確保每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都有回單。3.準(zhǔn)時依據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)單據(jù)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，每月月底與會計核對賬面金額。4.與實際金額，編制現(xiàn)金盤存單。5.依據(jù)銀行打印的對賬單核對銀行日記賬余額與對賬單上金額并制作銀行余額調(diào)節(jié)表。幫助同事完成集團業(yè)務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。二、工作中暴露的缺陷在工作的這段時間里，雖然我完成了不少工作，但是我深知還存在許多問題。初到公司，缺乏工作閱歷、對各項工作也缺乏深刻理解，我的業(yè)務(wù)水平并不高，工作上還有許多需要學(xué)習(xí)的地方?，F(xiàn)總結(jié)如下，以便在工作中克服困難，糾正錯誤！1.會計憑證的填制環(huán)節(jié)消失不符合會計原理、原則、準(zhǔn)則規(guī)定的錯誤。由于自身并非會計專業(yè)畢業(yè)，加上缺乏肯定工作閱歷，不熟悉單據(jù)填制相關(guān)原則和規(guī)定，導(dǎo)致在平常工作中消失了較多錯誤：報銷單據(jù)內(nèi)容填制不符合會計處理規(guī)定；現(xiàn)金支票用途欄填制不符合規(guī)定增加公司會計記賬難度。2.記帳錯誤。主要表現(xiàn)為漏記、重記、錯記三種。報銷時緊急、業(yè)務(wù)繁忙等緣由導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬漏記、重記等現(xiàn)象，我在以后的工作中會更加謹(jǐn)慎專心，平常多回顧工作流程，將報銷流程深深印刻在腦海中，每日做好現(xiàn)金盤點，看實際金額是否跟賬面金額