資金保障方案

()資金保障方案-CAL-FENGHAI-(2023YEAR-YICAI)_JINGBIAN23、資金保障方案制定工程實施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流淌資金，高效的利用工程部的流淌資金，最大程度發(fā)揮流淌資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進度打算中，經(jīng)營核算部賜予資金保障，確保不因資金問題影響施工進度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的治理模式。對重點工程和特別工程，我公司更具備肯定的流淌資金保障治理和使用方式。一、公司儲藏資金治理措施由于物資儲藏資金在流淌資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲藏資金是管好用活流淌資金的重點。工程在材料選購時，要正確制定選購打算，搞好供需平衡，合理安排選購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點工程的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁選購；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴(yán)格進展驗收，對庫存物資要認(rèn)真審核，準(zhǔn)時把握進貨狀況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為到達以上要求，工程在內(nèi)部治理上，把儲藏資金逐項分降落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細算，抑制過去管物不管錢、盲目選購、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)峻等情況。財務(wù)部門對每個選購人員依據(jù)選購打算核定備用金，并加強對選購資金的跟蹤治理，按月清理，以削減資金的墊支和使用。二、貫徹執(zhí)行節(jié)約本錢，降低消耗措施工程要實行有效措施，掌握生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項費用。要正確編制生產(chǎn)打算，嚴(yán)格按打算施工。要把本錢指標(biāo)和各種主要材料、單項消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。三、執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收。加強工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要完畢，就能很快形成計量。同時，合同部門、財務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申報的進度款回到我們手中。四、建立工程實施內(nèi)部資金賬戶，實施二級核算制度工程通過內(nèi)部資金賬戶，進展內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流淌的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時，我公司的內(nèi)部資金賬戶，確保一個工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，工程要先存后用，不準(zhǔn)透支；工程向公司資金賬戶借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進企業(yè)流淌資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟效益進一步穩(wěn)定提高。五、堅持多渠道融資，強化流淌資金籌措。隨著公司規(guī)模的快速擴張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求的要求，但是對該工程，我公司完全有力量，滿足施工對流淌資金的要求。同時我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流淌資金資金；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集肯定數(shù)額的流淌資金。六、實行經(jīng)濟活動分析措施，覺察問題準(zhǔn)時實行措施我公司要重視經(jīng)濟活動分析，從實際動身，建立資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流淌資金周轉(zhuǎn)率，包括流淌資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流淌資金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與打算相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在特別。通過分析找出差異緣由，對造成不利的因素提出解決措施。轉(zhuǎn)變過去那種財務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營治理的做法，使財務(wù)治理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。七、執(zhí)行合同治理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流淌資金的效益。工程部在工程治理過程中，將對資金到位狀況、工程的運作狀況、進度、本錢的掌握等進展實時監(jiān)控，從而做出科學(xué)的打算調(diào)整決策，以保證施工的高效、安全。工程部將以目標(biāo)本錢為根底，進一步整合合同與進度打算，實時統(tǒng)計工程實際發(fā)生本錢并與目標(biāo)本錢進展比照分析，實現(xiàn)本錢的動態(tài)掌握，有效掌握投資風(fēng)險。系統(tǒng)結(jié)合合同治理、審計、分級審批、統(tǒng)計分析等多種治理手段，進展嚴(yán)格的計量、支付及變更治理，掌握目標(biāo)本錢的突破狀況。從而保證工程資金的充分?？傊?，對