年產(chǎn)30萬噸干法預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線建設(shè)可研報告

#iiii九、建設(shè)工期年產(chǎn)30萬噸干法預(yù)拌混凝土項目建設(shè)工期土建工期75天，工程設(shè)計、設(shè)備制造、安裝調(diào)試實行總承包。十、資金來源年產(chǎn)30萬噸干法預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線投資估算483.20萬元，投資較大，考慮集團公司專項更新資金緊張，以下按照集團公司擔保銀行貸款進行投資測算，生產(chǎn)流動資金我廠自籌解決。十一、勞動力配置根據(jù)設(shè)備初步選型，每日兩班生產(chǎn)，年按照 300個工作日，預(yù)拌混凝土年產(chǎn)量可以達到30萬噸。生產(chǎn)線定員15人，已經(jīng)考慮替休人員，產(chǎn)品銷售納入廠銷售科，不另行配置人員，具體勞動力配置如下表：序號崗位宀口疋員工作制人員總量備注1物料短途倒運21.54裝載機司機2砂子石子上料2253配料、攪拌司機1233設(shè)備巡檢維修1224管理人員11合計15十二、職業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線容易產(chǎn)生粉塵飛揚，廠址選擇在舊廠區(qū)，遠離職工生活及辦公區(qū)；根據(jù)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2004)標準要求，配套了旋風除塵器及布袋除塵器，處理風量滿足大于含塵氣體排放量，各個筒倉都安裝了倉頂除塵器，把各落料點制安防塵罩經(jīng)收塵器統(tǒng)一處理，達到粉塵排放限制50mg/Nrm現(xiàn)場生產(chǎn)人員很少，上崗人員佩戴齊全勞保用品，佩戴防塵口罩，定期對生產(chǎn)職工進行職業(yè)病體檢，保證職工身體健康。十三、經(jīng)濟效益測算根據(jù)設(shè)備選型，每日兩班生產(chǎn)，全年300個工作日，生產(chǎn)各種預(yù)拌混凝土及干粉砂漿產(chǎn)量可以達到30萬噸，我們先期主導(dǎo)產(chǎn)品是生產(chǎn)礦井專用預(yù)拌混凝土（噴射混凝土）和普通干法預(yù)拌混凝土，產(chǎn)品比例初定為7：3,混凝土強度按照用途最廣的C20考慮進行核算。抹面砂漿、砌筑砂漿根據(jù)市場情況后續(xù)生產(chǎn)，本次不進行效益分析。1生產(chǎn)礦井專用C20預(yù)拌混凝土（噴射混凝土）總成本計算（不含稅）科目年總費用（萬元）計算依據(jù)備 注資產(chǎn)折舊27.05483.2X8宓70%按投資8%+算電耗17.74120X16X300X0.44X70%裝機功率150Kw，每小時電耗120Kwh電價0.44元/Kwh燃油消耗39.6915X12X300X10.5X70%裝載機每時油耗15L,油價10.5元/L,日工作12小時普硅水泥1171.8030X70%X15%X372使用本廠普硅42.5水泥，噸產(chǎn)品按照372元，質(zhì)量配比15%粉煤灰12.6030X70%X15%X8%X50添加量按水泥平均比例 8%左右，噸產(chǎn)品到廠價按照50元添加劑151.2030X70%X15%X3%X1600添加劑按水泥比例3%左右，噸產(chǎn)品到廠價按照1600元

科目年總費用（萬元）計算依據(jù)備 注砂子341.2530X70%X25%X65主要配用本廠自產(chǎn)機制砂，摻加部分天然砂，質(zhì)量比例25%左右，噸產(chǎn)品價平均按照65元核算石子302.4030X70%X60%X24主要配用5-20mm碎石，質(zhì)量比例60%^右，噸產(chǎn)品地區(qū)平均按照24元核算工資及福利39.903.80X15X70%用工15人，人均年工資及福利按3.80萬元設(shè)備維修費42.0030X70%X2.00噸產(chǎn)品按照2.00元管理及財務(wù)費用52.5030X70%X2.50噸產(chǎn)品按照2.50元廣告宣傳推廣費用31.5030X70%X1.50噸產(chǎn)品按照1.50元合計2229.63噴射混凝土單位產(chǎn)品平均成本：2229.63-30X70%=106.17（元/噸）.2、生產(chǎn)普通預(yù)拌混凝土（工民建）總成本計算（不含稅）科目年總費用（萬元）計算依據(jù)備 注資產(chǎn)折舊11.59483.2X8%X30%按投資8%+算電耗7.60120X16X300X0.44X30%裝機功率150Kw，每小時電耗120Kwh電價0.44元/Kwh燃油消耗17.0115X12X300X10.5X30%裝載機每時油耗15L，油價10.5元/L,日工作12小時礦渣水泥456.8430X30%X18%X282使用本廠礦渣32.5水泥，噸產(chǎn)品按照282元，質(zhì)量配比18%粉煤灰6.4830X30%X18%X8%X50添加量按水泥平均比例 8%左右，噸產(chǎn)品到廠價按照50元添加劑77.7630X30%X18%X3%X1600添加劑按水泥比例3%左右，噸產(chǎn)品到廠價按照1600元

科目年總費用（萬元）計算依據(jù)備 注砂子140.430X30%X24%X65配用本廠自產(chǎn)機制砂，摻加部分天然砂，質(zhì)量比例24流右，噸產(chǎn)品價平均按照65元核算石子129.6030X30%X60%X24主要配用5-20mm碎石，質(zhì)量比例60流右，噸產(chǎn)品地區(qū)平均按照24元核算工資及福利17.103.80X15X30%用工15人，人均年工資及福利按3.80萬元設(shè)備維修費18.0030X30%X2.00噸產(chǎn)品按照2.00元管理及財務(wù)費用22.5030X30%X2.50噸產(chǎn)品按照2.50元廣告宣傳推廣費用18.0030X30%X2.00社會宣傳推廣費用較高，噸產(chǎn)品按照2.00元合計922.88普通預(yù)拌混凝土單位產(chǎn)品成本：922.88-30X30%=102.54（元/噸）。3、產(chǎn)品及銷售收入（不含包裝物及稅費）如下：我們認真研究市場，調(diào)查了各種建筑用商品混凝土介休市場價格（不含稅）我們認真研究市場，調(diào)查了C20混凝土介休價格列于下表，便于比較核算：產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬噸）預(yù)測總成本（元）平均售價（元/噸）銷售收入（萬元）年利潤（萬元）備注礦井噴射混凝土212229.63155.003255.001025.37使用42.5普硅水泥普通干法混凝土9922.88145.001305.00370.78使用32.5礦渣水泥普通商品混凝土153.19介休市場價合計303152.514560.001407.49十四、投資回報期限及還款計劃：1、靜態(tài)測算投資回報期限：483.20-1407.49X12=4.12（月）靜態(tài)分析四個多月可以收回全部投資。2、投資風險簡單分析：干法預(yù)拌混凝土在介休地區(qū)我們廠是首創(chuàng)，我省幾乎是空白，考慮到我們投產(chǎn)后，降低產(chǎn)品售價促銷，所以進行以下風險分析。產(chǎn)品售價降低10%，產(chǎn)品利潤及投資回報：產(chǎn)品利潤：4560X（1-10%）-3152.51=951.49（萬元）。投資回報期限：483.20-951.49X12=6.09（月）產(chǎn)品售價降低10%，六個月可以收回全部投資。產(chǎn)品售價降低20%，產(chǎn)品利潤及投資回報：產(chǎn)品利潤：4560X（1-20%）-3152.51=495.49（萬元）。投資回報期限：483.20-495.49X12=11.70（月）產(chǎn)品售價降低20%，不到一年也可以收回全部投資。3、還款計劃：建設(shè)年產(chǎn)30萬噸干法預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線建設(shè)周期很短，但產(chǎn)品在我們集團公司及焦煤集團使用還不廣，需要推廣及認知的過程，所以建成首年為產(chǎn)品推廣改進階段，安排少量還款；投資回報按照投資回報期最長時間的一年計算，年利潤按照495.49萬元計算，銀行利率按照年利率5.40%計算。

項目投產(chǎn)第一年投產(chǎn)第二年備注借貸本金（萬元）483.20242.21銀行利息（萬元）26.0913.08本息合計（萬元）509.29255.29年利潤（萬元）247.75495.49第一年按年利潤二分之一還款金額（萬元）合計267.08255.29本金240.99242.21利息26.0913.08還款資金來源（萬元）合計267.08255.29折舊19.330第一年按年折舊二分之一利潤247.75255.29第一年按年利潤二分之一十四、結(jié)語以上論述及分析計算可以看出，投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸干法預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線，投資不大，建設(shè)周期短，經(jīng)濟效益十分可觀，投資回收期短，基本沒有投資風險，是我廠扭虧為盈新的增長點；同時綜合利用了礦山資源，便于協(xié)調(diào)水泥生產(chǎn)原料質(zhì)量不穩(wěn)定問題，使我廠產(chǎn)業(yè)更加齊全，真正發(fā)展成比較完備的建材產(chǎn)品生產(chǎn)基地。我們生產(chǎn)的生產(chǎn)礦井專用預(yù)拌混凝土（噴射混凝土）產(chǎn)品經(jīng)過集團公司兩個煤礦實地使用，深受礦領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員及現(xiàn)場錨噴操作工人歡迎，對使用中提出的問題我們積極進行了整改，使用效果越來越